Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna Systemu projektowania organizacji arkuszy wraz z planowaniem budżetu. Przedmiotem zadania jest udzielenie licencji na użytkowanie dostarczonego oprogramowania, dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania oraz wszelkie inne prace niezbędne do uruchomienia u Zamawiającego dostarczonego oprogramowania aplikacyjnego. Poniżej przedstawiono minimalne wymagania funkcjonalne. 1. System będzie wyposażony w centralnyrejestr jednostek i użytkowników, w tym centralnie definiowaną strukturę jednostek sprawozdawczych. 2. System będzie wyposażony w centralnie definiowane parametry oraz słowniki finansowe i kadrowe na potrzeby przygotowania projektu arkusza i planu finansowego. Wymagane centralne słowniki: 2.1. Elementów klasyfikacji budżetowej: działów, rozdziałów, paragrafów, pozycji 2.2. Zadań i źródeł finansowania 2.3. Tabeli wynagrodzeń 2.4. Poziomu wykształcenia nauczycieli 2.5. Stanowisk nauczycielskich i nienauczycielskich 3. System musi zapewniać możliwość opracowania arkusza organizacyjnego każdej jednostki oświatowej wskazanej w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 4. System musi zapewniać na poziomie organu prowadzącego możliwość zatwierdzenia arkusza organizacyjnego przygotowanego w systemie oraz dalsze jego analizowanie. 5. System umożliwi: 5.1. Centralne dostosowywanie zawartości słowników, tak aby w zależności od typu jednostki sprawozdawczej osoba przygotowująca arkusz widziała tylko pozycje dostosowane do swoich potrzeb. 5.2. Centralne definiowanie sposobu wprowadzania każdego ze składników wynagrodzeń (kwota lub % wynagrodzenia brutto) przez dyrektorów przygotowujących Arkusz. 5.3. Centralne określanie limitów składników wynagrodzeń (przynajmniej dodatków funkcyjnych, motywacyjnych, za wychowawstwo, za opiekę nad stażem, socjalnych). 5.4. Centralne definiowanie warunków kompletności – możliwość wskazania, które pola arkusza muszą zostać wypełnione. 5.5. Centralne definiowanie warunków kontroli przynajmniej w zakresie: 5.5.1. Wymaganej liczebności oddziałów w zależności od typu szkoły, poziomu edukacyjnego i typu oddziału. 5.5.2. Liczebności grup na wybranych zajęciach (np. na zajęciach wychowania fizycznego, języków). 5.5.3. Maksymalnych wymiarów etatów nauczycielskich w zależności od stanowiska (np. dyrektor, nauczyciel przedmiotu). 5.6. Wybór przez administratora opisu organizacji albo na bazie kalendarzy bądź przy użyciu modelu tygodni . 5.7. Prowadzenie niezależnych od arkusza rejestrów np. oddziałów, pracowników i przedmiotów na poziomie jednostki oświatowej tak aby możliwe było śledzenie zmian. 5.8. Definiowanie nowych oddziałów oraz ich typów np. sportowy, integracyjny. 5.9. Definiowanie indywidualnych form indywidualnego,indywidualnej rewalidacji. kształcenia np. nauczania 5.10.Możliwość opisu kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych zajęć kursowych. 5.11.Definiowanie zajęć międzyoddziałowych, pozalekcyjnych oraz innych zajęć edukacyjnych. 5.12.Dokonywanie wyboru nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy i opiekuna stażu z istniejącej listy nauczycieli. 5.13.Budowanie planu nauczania dla wybranego oddziału szkolnego, również na cały cykl kształcenia. 5.14.Wskazanie miejsca prowadzenia zajęć (szczególnie istotneprzy definiowaniu praktyk, warsztatów, zajęć pozaszkolnych itp.). 5.15.W szkołach ponadgimnazjalnych definiowanie różnych zawodów i profili kształcenia dla danego oddziału (tzw. oddziały wielozawodowe). 5.16.Kopiowanie planów nauczania tak aby można było wykorzystać raz zdefiniowany plan nauczania dla różnych oddziałów. 5.17.Wskazanie w planie nauczania godzin do dyspozycji dyrektora, godzin JST. 5.18.Definiowanie godzin realizowanych w zakresie rozszerzonym. 5.19.Definiowanie godzin realizowanych w układzie tygodniowym, semestralnym i rocznym. 5.20.Budowę planów nauczania dla szkół działających w układzie semestralnym. 5.21.Kontrolę zgodności ramowymi. planów nauczania poszczególnych oddziałów z planami 5.22.Rejestrację danych pracowników jednostek oświatowych w zakresie niezbędnym do budowy arkusza oraz wyliczenia kosztów organizacji na potrzeby projektu planu finansowego. 5.23.Definiowanie przydziałów czynności nauczycieli, w tym w podziale na grupy i w ramach grup międzyoddziałowych. 5.24.Rejestrację kilku niezależnych umów nauczyciela w tej samej jednostce oświatowej. 5.25.Automatyczne wyliczanie średniorocznych wymiarów etatów nauczycieli na podstawie przydzielonych zajęć, na podstawie pensum zajęć oraz okresu ich prowadzenia. 5.26.Wyliczanie wymiarów etatu nauczycieli prowadzących zajęcia z różnych pensów na podstawie uśrednionego pensum definiowanego na poziomie umowy nauczycielskiej. 5.27.Definiowanie przewidzianych przez przepisy zniżek obowiązkowego wymiaru godzin. 5.28.Tworzenie wydruku projektu arkusza (płachty). 5.29.Tworzenie aneksów do arkusza. 5.30.Przygotowanie przez jednostkę oświatową arkusza na nowy rok szkolny poprzez wykorzystanie danych arkusza z poprzedniego roku szkolnego. 5.31.Na poziomie jednostki oświatowej podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. arkusza organizacyjnego 5.32.Eksport danych na potrzeby tworzenia sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej. 5.33.Zbiorczą analizę danych zawartych w arkuszach w tym: 5.33.1. Zapewniających możliwość analizy liczby uczniów / oddziałów w każdym typie placówek, rodzaju oddziału, specjalności. 5.33.2. Nauczycielskich etatów przeliczeniowych w układzie jednostek oświatowych, ich typów i rodzajów. 5.33.3. Zapewniających analizę zatrudnienia nauczycieli wg stopni awansu, kwalifikacji, pełnionych funkcji, nauczanych przedmiotów, struktury wiekowej, urlopów. 5.34.Budowę projektu planu finansowego w obszarze dochodów i wydatków budżetowych dla wszystkich typów jednostek oświatowych. 5.34.1. Przeliczając koszty związane z realizacją planowanej organizacji z uwzględnieniem dwóch arkuszy opisujących organizację w roku budżetowym. 5.34.2. Planując wydatki rzeczowe placówki w szczegółowości: zadanie – dział – rozdział – paragraf – pozycja klasyfikacji budżetowej. 5.35.Zatwierdzanie projektów w obowiązujący plan finansowy. 5.36.Składanie wniosków o zmianę w planie przez jednostki oświatowe. 5.37.Wprowadzenie, analizę i monitoring wykonania planów finansowych i dokumentów bilansowych pojedynczej jednostki organizacyjnej, a także w ujęciu zbiorczym. 5.38.Na podstawie zgromadzonych danych przygotowywanie poszczególnych jednostek sprawozdawczych, jak i zbiorczo: wydruków dla 5.38.1. Sprawozdań budżetowych : RB-27s, Rb-28s, Rb-Z, Rb-N, Rb-WSa, Rb-27ZZ, Rb50, Rb-34s 5.38.2. Sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, bilans skonsolidowany 5.38.3. Projektu i planu finansowego 5.38.4. Wniosku o zmianę 5.39.Weryfikację następujących zależności w zakresie wydatków i w zakresie dochodów: 5.39.1. Wydatki wyższe niż plan, 5.39.2. Wydatki + zobowiązania wyższe niż plan, 5.39.3. Wydatki + zobowiązania wyższe niż zaangażowanie, 5.39.4. Zaangażowanie wyższe od planu i niższe od wydatków, 5.39.5. Dochody wykonane + (należności pozostałe do zapłaty – nadpłaty) = należności, 5.39.6. Dochody wykonane wyższe niż dochody otrzymane. 5.40.Składnie wniosków o zapotrzebowanie środków pieniężnych przez jednostki oświatowe i rejestrację transz środków pieniężnych przekazywanych jednostkom oświatowym. 5.50. Przygotowanie planów finansowych o strukturze pozwalającej import do systemu Finanse firmy VULCAN.