Oferta Wstępna

advertisement
.…...………..………………….……….….…..….Impuls BI Konsolidacja
…………………………..………………….……….…...………….....................…
1
.…...………..………………….……….….…..….Impuls BI Konsolidacja
Impuls BI Konsolidacja
3
Sprawdziany poprawności
4
Raporty
4
Uzgadnianie transakcji wewnątrzgrupowych
4
Proces nadzoru korporacyjnego
5
Przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
5
Automatyzacja procesu pozyskiwania danych
5
Raporty automatyzowane
5
Komentarze
5
Dopasowanie zakresu i wyglądu not do potrzeb grupy kapitałowej
6
Automatyczne tworzenie dokumentacji do sprawozdań skonsolidowanych
6
Automatyzacja wyłączeń i korekt konsolidacyjnych
6
Obsługa wielu typów transakcji wewnątrzgrupowych
6
Obsługa zdarzeń kapitałowych wewnątrz grupy kapitałowej
7
Obsługa spółek zagranicznych
7
Łatwość rekonfigurowania zakresu i sposobu prezentacji danych
7
Duża szybkość przetwarzania danych
7
Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa danych
8
Wielojęzyczność - implementacja wersji językowych
8
…………………………..………………….……….…...………….....................…
2
.…...………..………………….……….….…..….Impuls BI Konsolidacja
Impuls BI Konsolidacja
Impuls BI Konsolidacja wspiera proces przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
przez usprawnienie czynności pozyskania, przetworzenia i udostępnienia informacji, zapewniając
jednocześnie jej kompletność, spójność i poprawność. Dzięki wykorzystaniu technologii webowej w prosty
i szybki sposób zbierana jest, a następnie przetwarzana informacja z jednostek tworzących grupę
kapitałową - często umiejscowionych w różnych regionach kraju, bądź poza jego granicami, posiadających
różne systemy finansowo - księgowe, o zróżnicowanym planie kont.
Z wykorzystaniem systemu, proces sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
odbywa się dwuetapowo. Etap pierwszy obejmuje pozyskanie i uzgadnianie danych w jednostkach
tworzących grupę kapitałową. Celem tego etapu jest zoptymalizowanie czynności dostarczania oraz
samokontroli danych przez jednostki. Na tym etapie jednostka dominująca sprawuje jedynie nadzór nad
jakością i terminowością wprowadzanych danych.
Etap drugi obejmuje zautomatyzowany proces budowy skonsolidowanych sprawozdań finansowych
dostosowanych dla różnych grup odbiorców pod względem stopnia szczegółowości informacji oraz
układu. Podstawowe grupy odbiorców informacji generowanych przez system to: biegli rewidenci, Giełda
Papierów Wartościowych, Zarząd grupy.
…………………………..………………….……….…...………….....................…
3
.…...………..………………….……….….…..….Impuls BI Konsolidacja
Sprawdziany poprawności
Zadaniem reguł weryfikacji poprawności danych jest kontrola jakości informacji dostarczanych przez
użytkowników systemu w taki sposób, aby możliwie jak najwcześniej - a więc już na etapie pozyskania
danych – zidentyfikować, a następnie usunąć ewentualne błędy i niezgodności.
Wszędzie gdzie to możliwe formularze służące do pozyskania danych zostały wyposażone w tzw. linie
kontrolne wspomagające osoby wprowadzające dane zachowaniu wewnętrznej spójności indywidualnego
sprawozdania finansowego jednostki (np. pozycja bilansu i objaśniająca do niej nota), a także w
uzgadnianiu transakcji wewnątrzgrupowych.
W systemie dostępne są również zbiorcze raporty kontroli poprawności danych pozwalające
przeglądać aktualny stan danych w bloku według standardowych wymiarów systemu: okresu czasu, spółki
oraz wariantu danych.
Raporty
Wykorzystując raporty statusów formularzy, każdą ze spółek oraz całą grupę kapitałową (raport
zbiorczy) można kontrolować z poziomu portalu pod kątem stanu wprowadzania danych. Raporty te
dostarczają osobie nadzorującej proces konsolidacji sprawozdań finansowych informację na temat
postępu prowadzonych prac. Tym samym umożliwiają odpowiednio wczesne reagowanie na ewentualne
opóźnienia w dostarczaniu danych. Dostępne wartości statusu dla formularza/grupy formularzy:




Brak statusu – status udostępnionego w danym okresie sprawozdawczym formularza, do
którego użytkownik nie zaczął wprowadzać danych.
Roboczy - początkowy status otwartego formularza danych.
Zakończony – status nadawany po wprowadzeniu wszystkich danych na formularz. Dane
powinny być kompletne. System nie zezwoli na nadanie statusu „wprowadzono” jeśli blok
danych (formularz) nie spełni reguły kompletności danych oraz reguł weryfikacji danych
(testy walidacji). Domyślną regułą jest wprowadzenie wszystkich wartości oprócz tych, które
w strukturze danych nie zostaną oznaczone jako „wymagane”.
Zatwierdzony – status kończący proces wprowadzania danych. Status jest nadawany przez
administratora danego formularza. Nadanie statusu powoduje blokadę wprowadzania danych
w wybranym bloku (formularzu). Jeśli zachodzi potrzeba skorygowania danych administrator
systemu w jednostce dominującej nadaje ponownie status „Wprowadzanie danych”.
Uzgadnianie transakcji wewnątrzgrupowych
Dzięki zastosowaniu aplikacji WEB czynności związane z uzgodnieniami wzajemnych transakcji i sald
pomiędzy spółkami, tworzącymi grupą kapitałową – wykonywane do tej pory przez osoby przygotowujące
sprawozdanie w jednostce dominującej - zostały oddelegowane do jednostek zależnych. Jednostki te już
na etapie wprowadzania danych dokonują uzgodnień wzajemnych transakcji i sald, a jednostka
dominująca nadzoruje jedynie jakość i terminowość dostarczanych danych.
…………………………..………………….……….…...………….....................…
4
.…...………..………………….……….….…..….Impuls BI Konsolidacja
Proces nadzoru korporacyjnego
Wykorzystując sumariusze transferowe i kontrolne – nawigator aplikacji analitycznej części systemu osoby w centrali nadzorują jakość wprowadzanych danych oraz postępy w pracy poszczególnych
jednostek. Sumariusze transferowe oraz kontrolne są tak przygotowywane, by obsługiwały zarówno
konsolidację łańcuchową jak i jednoczesną. Każdy raport przedstawiany jest w dwóch wersjach: wersji
pełnej obejmującej wszystkie transakcje w wybranym obszarze oraz okresie konsolidacji (np. rozrachunki
wewnątrzgrupowe za pierwsze półrocze 2011) oraz wersję skróconą pokazującą jedynie te transakcje,
które nie są uzgodnione. Obserwacja sumariuszy kontrolnych i transferowych pozwala wychwycić na
bardzo wczesnym etapie ewentualne problemy ze zgodnością danych w systemie.
Przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
System pozwala na przeprowadzenie procesu konsolidacji zarówno metodą jednoczesną (płaska
struktura grupy kapitałowej) jak i metodą łańcuchową, wykorzystywaną w grupach wielopoziomowych.
Możliwe jest ponadto wykonanie konsolidacji dla więcej niż jednej grupy kapitałowej. Dostępny układ
wielopoziomowych sumariuszy konsolidacyjnych pozwala na śledzenie wyników skonsolidowanych w
układach: jednostek, tytułów wyłączeń, pozycji sprawozdań finansowych, itp. W analogiczny sposób jak
sprawozdania finansowe w nawigatorze aplikacji umieszczono sumariusze obejmujące wszystkie noty
objaśniające do sprawozdań.
Automatyzacja procesu pozyskiwania danych
System w pełni integruje się z pakietem MS Excel przez co w prosty sposób można połączyć go z
różnymi aplikacjami funkcjonującymi w poszczególnych jednostkach grupy kapitałowej. W ramach
dostępnej funkcjonalności istnieje możliwość eksportu i importu danych pomiędzy plikami MS Excel, a
portalem WEB, komunikacji poprzez schowek, pliki, a także pliki wielozakładowe.
Raporty automatyzowane
Aplikacja umożliwia generowanie raportów automatyzowanych charakteryzujących się
uwzględnieniem wszystkich przeliczeń zastosowanych w systemie (ujęte jako formuły Excela) oraz
powiązań pomiędzy danymi. Funkcjonalność taka pozwala na szybkie otrzymanie wyników po
wprowadzeniu poprawek w danych wejściowych. Funkcjonalność umożliwia np. biegłemu rewidentowi
badanie sprawozdania wygenerowanego z systemu w formie Excela, w którym zachowano formuły
przeliczeniowe i powiązania pomiędzy danymi, bez potrzeby znajomości systemu.
Komentarze
Komentarz to dowolny tekst wprowadzony przez użytkownika przypisany do wybranego obiektu
danych systemu. Komentarz może zostać przypisany do:



Formularza
Pojedynczego wiersza tabeli (np. tabeli słownikowej)
Pojedynczej komórki w wielowymiarowej strukturze danych (kostce OLAP)
…………………………..………………….……….…...………….....................…
5
.…...………..………………….……….….…..….Impuls BI Konsolidacja
Dopasowanie zakresu i wyglądu not do potrzeb grupy kapitałowej
Na etapie wdrożenia szczegółowo omawiany jest wygląd not i sprawozdań przyjęty w danej grupie
kapitałowej. Modyfikacja zawartości formularzy i/lub budowa nowych dokonywana jest w sposób wizualny
(nie jest wymagana znajomość programowania) za pomocą funkcji wbudowanych w system.
Porządkowane są foldery, w których mają znaleźć się poszczególne formularze. Ustalenia te w
późniejszym czasie służą do konfiguracji wyglądu wszystkich potrzebnych formularzy zgodnie z tym, co
znalazło się w projekcie wdrożenia. Czynności te dotyczą zarówno części WEB, jak i części analitycznej
systemu. Część not jest tak przygotowana by użytkownik na etapie wprowadzania danych mógł
modyfikować liczbę wierszy w formularzu (np. wyszczególnienie tytułów pozostałych kosztów
operacyjnych w nocie objaśniającej do rachunku zysków i strat).
Automatyczne
tworzenie
skonsolidowanych
dokumentacji
do
sprawozdań
System oferuje trzy główne środki publikacji wyników na zewnątrz (dla odbiorców nie używających
systemu) – wydruki, dokumenty Office oraz strony HTML (Web). W raportach automatyzowanych
dokumenty Office (Word oraz Excel) są szablonami, które system wypełnia danymi pobieranymi z
zasobów aplikacji analitycznej. Dokumenty PDF publikowane są z pozycji MS Word. W efekcie
publikowane są sprawozdania skonsolidowane z notami objaśniającymi (Microsoft Word, Microsoft Excel,
PDF, XML, HTML), informacja dodatkowa (raporty), drukowana jest dokumentacja konsolidacyjna
(sprawozdania jednostek, arkusze konsolidacyjne), wszystko według zaprojektowanych szablonów.
Publikacja raportów wspomagana jest poprzez generator stanowiący integralną funkcjonalność
analitycznej części systemu.
Automatyzacja wyłączeń i korekt konsolidacyjnych
System posiada zaszytą bazę wiedzy w postaci około 4000 reguł wyłączeń i eliminacji
konsolidacyjnych. Na etapie wdrożenia wszystkie reguły omawiane są z klientem oraz automatyzowane są
nowe, powtarzalne zdarzenia występujące w danej grupie kapitałowej, istotne z punktu widzenia osób
przygotowujących skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Aplikacja umożliwia ponadto „ręczne”
naniesienie nietypowych zdarzeń bezpośrednio na wygenerowane w systemie sprawozdanie
skonsolidowane.
Obsługa wielu typów transakcji wewnątrzgrupowych
System zapewnia obsługę transakcji kupna – sprzedaży w zakresie zapasów, rzeczowych aktywów
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także sald rozrachunków i płatności skutkujących
powstaniem pozostałych operacyjnych/ finansowych przychodów i kosztów.
…………………………..………………….……….…...………….....................…
6
.…...………..………………….……….….…..….Impuls BI Konsolidacja
Obsługa zdarzeń kapitałowych wewnątrz grupy kapitałowej
Zakres not obsługujących zdarzenia kapitałowe obejmuje typowe operacje gospodarcze i jest ciągle
uzupełniany o kolejne przypadki. Zdarzenia nieobsługiwane automatycznie w danej wersji systemu mogą
zostać naniesione „ręcznie” wprost na sprawozdanie finansowe.
Obsługa spółek zagranicznych
System wspiera obsługę jednostek zagranicznych. Zastosowano m.in. waluty transakcyjne oraz
prezentacji. Zakłada się możliwość wprowadzania danej finansowej w oryginalnej walucie obcej (waluta
musi zostać najpierw zdefiniowana na liście dostępnych walut podczas parametryzacji systemu) oraz
określenie kursu walutowego obowiązującego w danym okresie czasu dla danej pozycji. Przypisanie kursu
odbywa się na poziomie pojedynczego rekordu w bazie danych finansowych, co pozwala np. na:


Przypisanie do danej pozycji wielu walut i kursów walutowych (użytkownik, przeglądając
dane, będzie mógł dynamicznie zmienić walutę prezentacji oraz używany kurs – np. można
zobaczyć wartości danych w lutym, wg kursu z innego okresu)
Przypisanie innych kursów walutowych do poszczególnych pozycji bloku danych
(formularza).
Łatwość rekonfigurowania zakresu i sposobu prezentacji danych
System daje możliwość szybkiej zmiany szczegółowości raportu, drill down, drill up itd., szybkiego
przemieszczania się pomiędzy różnymi poziomami i obszarami danych. Wykorzystanie hurtowni danych
zawierającej ogromne zbiory danych, w odróżnieniu od pojedynczych tabel prezentujących tylko niewielkie
ich wycinki, daje użytkownikowi możliwość poruszania się po kostkach OLAP wzdłuż osi wszystkich
zdefiniowanych wymiarów. Opcje zagłębiania się w dane (drill-down, czyli zwiększanie poziomu
szczegółowości) oraz generalizacji (drill-up), umożliwiają przeglądanie informacji na różnym poziomie
szczegółowości. Najniższy dostępny poziom jest wyznaczony przez zawartość hurtowni danych, której
odpowiedni wycinek jest prezentowany. W systemie zaimplementowane jest narzędzie służące do budowy
własnych raportów metodą „przeciągnij i upuść”, zwane przeglądarką kostek. W prosty sposób użytkownik
może stworzyć złożoną publikację zawierającą efekty działania aplikacji analitycznej (tabele, wykresy,
grafika itp.) uzupełnione o własne komentarze. Gotowy raport może zostać zapisany jako dokument MS
Office lub strona HTML, gotowa do publikacji w sieci WEB, intranecie, portalu korporacyjnym lub na
urządzeniu mobilnym (np. Pocket PC). Duże możliwości konfigurowania raportu pozwalają na elastyczną
zmianę zawartości w zależności od np. spółki, okresu czasu, rodzaju danych itp.
Duża szybkość przetwarzania danych
Podstawową cechą rozwiązań OLAP jest szybkość realizowanych zapytań analitycznych. Układ
danych w bazie OLAP jest specjalnie przygotowany pod kątem wykonywania agregacji i innych operacji
na danych. Istnieje możliwość optymalizacji działania serwera analitycznego, tak by najczęściej żądane
podsumowania zostały obliczone już podczas zasilania kostek OLAP danymi z hurtowni.
…………………………..………………….……….…...………….....................…
7
.…...………..………………….……….….…..….Impuls BI Konsolidacja
Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa danych
Dostęp do aplikacji chroniony jest szeregiem haseł i uprawnień. Połączenie jest szyfrowane na
podstawie wygenerowanego certyfikatu bezpieczeństwa. W celu zapewnienia jeszcze większego
bezpieczeństwa danych proponujemy umieszczenie rozwiązania na dwóch osobnych serwerach. Pierwszy
serwer WWW, ogólnodostępny i służący dostarczaniu danych do aplikacji. Drugi serwer, serwer aplikacji
analitycznej, gdzie gromadzone i analizowane będą dane służące do budowy skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
Wielojęzyczność - implementacja wersji językowych
Formularze do wprowadzania danych zostały przygotowane w języku polskim, angielskim, rosyjskim.
Istnieje możliwość implementacji innych wersji językowych.
…………………………..………………….……….…...………….....................…
8
.…...………..………………….……….….…..….Impuls BI Konsolidacja
BPSC SA ul. Gałeczki 61, 41-506 Chorzów
Tel. +48 32 349 35 00, fax +48 32 349 36 01
www.bpsc.com.pl, [email protected]
NIP:
634-013-43-46
…………………………………………………………………………………………………………….
.….
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000066832,
Kapitał zakładowy 576 447,80 zł. Opłacony w całości
Download