Sprawozdanie Zarządu z działalności

advertisement
Sprawozdanie Zarządu z działalności
01CYBERATON Spółka Akcyjna
okres obrotowy
od 01. stycznia 2014r. do 31. grudnia 2014r.
SPIS TREŚCI:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO
3
INFORMACJE OGÓLNE
4
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
6
ZNACZĄCE UMOWY
6
PERSPEKTYWY ROZWOJU
8
NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI RYZYKA
9
ZAKUP AKCJI BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
10
BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1MW
11
WYBRANE DANE BILANSOWE ORAZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2014R.
12
PODNIESIENIE WARTOŚCI AKTYWÓW 01CYBERATON S.A.
12
RESTRUKTURYZACJA
13
01CYBERATON S.A. UZNANY "WIARYGODNĄ FIRMĄ
15
ZATRUDNIENIE
15
INFORMACJE NA TEMAT PROGNOZ OPUBLIKOWANYCH W 2014R.
15
UCZESTNIK INDEKSU NCINDEX30
15
ZWOLNIENIE EMITENTA Z KONIECZNOŚCI POSIADANIA ANIMATORA RYNKU
16
NEGOCJACJE UMOWY INWESTYCYJNEJ
16
ZMIANY W AKCJONARIACIE EMITENTA
17
AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA
18
PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
18
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2014 ROKU
19
INFORMACJA NADZWYCZAJNA ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCA RAPORTU ZA
IV KWARTAŁ 2013R. MAJĄCA WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY ZA 2014R.
20
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
21
BILANS
22
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
24
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
25
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
27
KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW
NA OSIĄGNIĘTY WYNIKI FINANSOWY W 2014R.
29
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
I.
Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu rocznego:
Niniejszy raport roczny sporządzony za rok 2014r., dotyczy Spółki działającej
pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku, zwaną dalej
również „01CYBERATON S.A.” oraz „Spółką”, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy
dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000293918.
Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów, w tym w
szczególności ustawy z dnia 15. września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz Statutu Spółki.
Raport roczny sporządzono zgodnie z przepisami Załącznika nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu– Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu (na rynku NewConnect) oraz
zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami. W szczególności, objęte raportem
sprawozdanie finansowe za okres od 01. stycznia 2014 roku do 31. grudnia 2014
roku, sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z
przepisów ustawy z dnia 29. września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r.,
Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz zasady przyjętej przez Spółkę polityki
rachunkowości.
Zawarte w Raporcie sprawozdanie finansowe za rok 2014 podlegało badaniu
przez Auxilium Audyt Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez
Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3436 uprawniony do badania
sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności" gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji jest polski złoty.
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
II.
Informacje Ogólne:
A. Dane podstawowe Spółki:
01CYBERATON Spółka Akcyjna
Nazwa:
01CYBERATON S.A.
Nazwa skrócona:
Milanówek
Siedziba:
ul. Brzozowa 1
Adres:
Milanówek 05-822
Przynależność do indeksów:
Kod ISIN:
Symbol Spółki:
Ticker GPW:
NCIndex, NCIndex30
PLVCAOC00015
01CYBATON
01C
Telefon:
Faks:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
+48 22 758 30 01
+48 22 758 34 74
Forma prawna:
NIP:
REGON:
Spółka Akcyjna
525-24-12-727
141220241
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000293918
35 866 608zł, w całości opłacony
KRS:
Kapitał zakładowy:
[email protected]
www.01cyberaton.eu
B. Zarząd Spółki*:
Piotr Tomaszewski- Prezes Zarządu
C. Prokurent Spółki*:
Michał Janowski- Prokurent
D. Rada Nadzorcza Spółki*:
Weronika Usarek- Członek Rady Nadzorczej
Anastazja Skopowska- Członek Rady Nadzorczej
Marzenna Miłek- Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Foremny- Członek Rady Nadzorczej
Maciej Gruszka- Członek Rady Nadzorczej
*Dane aktualne na dzień sporządzenia niniejszego Raportu.
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
Data
WZA
Emisja
Cena
emisyjna
Opis
Cena
nominalna
E. Emisje akcji
Kapitał po
emisji (liczba
akcji w tys. szt.
/ wartość w tys.
zł)
Data
podwyższenie
kapitału seria M
100 000 000
0,00
0,05
0,00
157 456 965
7 872 848,25
KDPW:
KRS:
GPW:
seria T subskrypcja
prywatna
557 453 520
0,00
0,05
0,00
714 910 485
35 745 524,25
KDPW:
KRS:
GPW:
podwyższenie
kapitału seria N
2 421 675
121 083,75
0,05
0,05
717 332 160
35 866 608,00
KDPW:
KRS:
GPW:
seria A - akcje
założycielskie
2007-10-16
5 000 000
0,00
0,05
0,00
5 000 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
seria F subskrypcja
prywatna
2007-10-16
700 000
210 000,00
0,05
0,30
11 900 000
595 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-11
2007-11-29
seria E subskrypcja
prywatna
2007-10-16
1 200 000
240 000,00
0,05
0,20
11 200 000
560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-11
2007-11-29
seria D
2007-10-16
500 000
0,00
0,05
0,00
10 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
seria B
2007-10-16
2 500 000
0,00
0,05
0,00
7 500 000
375 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
seria C
2007-10-16
2 000 000
0,00
0,05
0,00
9 500 000
475 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
seria G subskrypcja
prywatna
2008-01-16
5 600 000
3 080 000,00
0,05
0,55
17 500 000
875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
2012-06-28
2012-06-28
2012-07-24
2007-11-29
2007-11-29
2007-11-29
2007-11-29
2008-04-11
2005-05-25
——--——
www.01cyberaton.eu
III.
Działalność operacyjna:
01CYBERATON S.A. jest spółką giełdową, notowaną na rynku NewConnect,
działającą w branży Odnawialnych Źródeł Energii w sektorze energetyki solarnej.
Emitent zajmuje się realizacją wszelkiego rodzaju projektów fotowoltaicznych
poczynając od dużych instalacji deweloperskich a kończąc na przydomowych
mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Nasze usługi realizowane są kompleksowo od
przygotowania projektu, uzyskania pozwoleń, dotacji po realizacje inwestycji.
W swojej działalności wspieramy innowacyjne projekty. We współpracy z
firmami naukowo-badawczymi wprowadzamy innowacyjne produkty m. in.
mikroinwertery nowej generacji a w niedługim czasie także innowacyjne
cienkowarstwowe panele fotowoltaiczne. Wspieramy nowe technologie zarówno
jako inwestor jak i broker finansowy.
W naszych instalacjach używamy produkty najwyższej jakości m. in. unikalne
na skale światową systemy montażu paneli fotowoltaicznych. We współpracy z
podmiotem badawczo-naukowym wprowadzamy nowoczesne mikroinwertery.
Prowadzimy również usługi brokera patentowego.
Jako przedstawiciel Porsche Advanced Materials Co, Ltd. posiadamy
wyłączność
obrotu
Metalami
Ziem
Rzadkich
na
obszarze
Europy
Środkowowschodniej. Emitent zapewnił sobie również prawa reprezentacji
handlowej do zawierania transakcji w pozostałych krajach z wyłączeniem terytorium
Chin.
IV.
Znaczące umowy:
A. dnia 06. lutego 2014r. Emitent zawarł umowę z ROBO4X LTD, która poprzez
platformę
4xrobo.com
jest
dostawcą
nowoczesnych
rozwiązań
informatycznych dla rynków walutowych w zakresie automatyzacji handlu.
Zawarta Umowa Wyłączność daje 01CYBERATON S.A. prawo do
prezentowania systemu oferowanego przez 4xrobo.com klientowi
indywidualnemu.
Prezentując na rynku Polskim bezpośredni dostęp do rozwiązań
informatycznych 01CYBERATON S.A. ma zamiar wykorzystać pełen zakres
możliwości, jakie daje mu realizowany obecnie kontrakt z International
Foreign Exchange.
Umowa została zawarta na czas nieograniczony.
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
B. dnia 08. kwietnia 2014r. Zarząd Spółki zawarł umowę wyłącznej dystrybucji
dla paneli fotowoltaicznych z koreańskim producentem, firmą T&Solar z
siedzibą w Korei Południowej. Na mocy umowy Spółka 01CYBERATON S.A.
jest wyłącznym dystrybutorem na obszarze Polski, Czech, oraz Słowacji jednej
z najnowszych i najbardziej wydajnych technologii fotowoltaicznych.
Emitent posiada również prawa dystrybucji oraz reprezentacji handlowej do
zawierania transakcji w pozostałych krajach.
Obecnie Spółka jest w stanie zrealizować każde zamówienie ilościowe.
W związku z przyjęciem przez Rząd projektu ustawy o OZE, Zarząd Spółki
podjął działania mające na celu realizacje projektów fotowoltaicznych na
terenie Polski.
C. a) 22. kwietnia 2014 roku Emitent zawarł umowę ze spółką Biomass Energy
Project S.A. z siedzibą we Wtelnie.
Umowa dotyczy dzierżawy gruntów będących własnością Spółki o
powierzchni 1.030.048m2 (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy
czterdzieści osiem metrów kwadratowych) i stanowi rozszerzenie współpracy
wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Spółkami 16. grudnia 2012r.
b) 13. marca 2015r. Zarząd Spółki poinformował, iż dnia 09. marca 2015r.
podpisał, z firmą Biomass Energy Project S.A., aneks do umowy dzierżawy
gruntów z dnia 22. kwietnia 2014r. wydłużający okres dzierżawy części areału
z okresu 3 lat (liczonych od momentu podpisania pierwotnej umowy) do 20
lat (liczonych od momentu podpisania aneksu), tj. do 2035r.
Na mocy obowiązujących umów 01CYBERATON S.A. ma zagwarantowany
udział w zyskach ze sprzedaży upraw na dzierżawionych gruntach.
Zawarty aneks do umowy jest elementem zacieśnienia współpracy między
Emitentami.
D. 29. sierpnia Zarząd informował o podpisaniu Umowy na realizację farmy
fotowoltaicznej ze Spółką PL 2011.
Instalacja o mocy 1MW powstała w miejscowości Guja, powiat Węgorzewo,
województwo warmińsko-mazurskie.
Emitent informował, że przychód, wynikający z realizacji zawartej umowy
przekroczy 6.000.000 zł.
Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 47,92% wydatków
kwalifikowanych tj. na kwotę 2 403 427,60zł netto.
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
E. Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. 08. sierpnia, informował, iż Emitent w
cyklu realizacji Etapu I. zawarł 100 umów na wykonanie dotowanych przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska - przydomowych instalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy przekraczającej 420kW.
Przychód wynikający z realizacji zawartych umów przekroczy 2 900 000zł.
F. Emitent w cyklu realizacji Etapu I. kontraktu zawarł w IV kwartale 2014r.
łącznie 184 umowy na wykonanie dotowanych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska - przydomowych instalacji fotowoltaicznych, o łącznej
mocy przekraczającej 1,15 MW (Jeden 15/100 Megawata)
Zarząd informował, że przychód, wynikający z realizacji zawartych umów
przekroczy 7 520 000zł (słownie złotych: siedem milionów pięćset dwadzieścia
tysięcy).
Do dnia 31. grudnia 2014r. Emitent zawarł 300 umów na wykonawstwo
przydomowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy przekraczającej
1,5MW (Jeden 500/1000 Megawat). Łączny przychód Spółki z tego tytułu
przekroczy 10.400.000zł (słownie złotych: dziesięć milionów czterysta tysięcy).
G. Zarząd 01CYBERATON S.A. informował, iż zawarł umowę z firmą SolarEnergy S.A.- producentem innowacyjnych modułów fotowoltaicznych z
cienkich ogniw krzemowych o maksymalnie wysokiej sprawności.
Ze względu na planowaną skalę realizacji instalacji fotowoltaicznych Emitent
uzyskał preferencyjne warunki cenowe.
V.
Perspektywy rozwoju:
W obliczu międzynarodowych regulacji dotyczących emisji dwutlenku węgla,
Polska, jako kraj szczególnie uzależniony od paliw kopalnych, jest zmuszona szukać
rozwiązań alternatywnych. Fotowoltaika jest jedną z alternatyw pozwalających na
znaczną redukcję emisji CO2 oraz wypełnienie zobowiązań unijnych. Jest przy tym
nieporównywalnie wydajniejsza w kontekście przetwarzania energii słonecznej, niż
biomasa oraz biogaz oraz nie powoduje możliwych efektów ubocznych cechujących
inne źródła energii odnawialnych.
Różnica, którą musi pokonać technologia fotowoltaiczna, aby stać się
atrakcyjną ekonomicznie dla finalnego konsumenta energii zmniejsza się wyraźnie
co roku, co też przekłada się na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką w Polsce.
Jesteśmy krajem o bardzo dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną,
która drożeje, przy czym wystarczająco nasłonecznionym aby korzystać z technologii
PV na dużą, nawet przemysłową skalę. Wzrost generacji rozproszonej wpływa
korzystnie na pracę całego krajowego systemu elektroenergetycznego. Poza barierą
finansową nie istnieją żadne istotne powody ograniczające perspektywy dla rozwoju
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
inwestycji fotowoltaicznych we wszystkich obszarach zastosowań.
Ceny
implementacji
technologii
fotowoltaicznych
na
poziomie
zainstalowanych systemów połączonych z lokalną siecią elektroenergetyczną u
naszego najbliższego sąsiada, Niemiec, są jednymi z najniższych na świecie. Niemcy
są więc dziś jednym z pierwszych krajów w Europie Centralnej, który osiąga właśnie
parytet z siecią. Zakładając więc, że nasze regulacje dotyczące fotowoltiki są
wzorowane na niemieckich powinniśmy w najbliższych latach podążać śladem
europejskiego lidera.
Technologie fotowoltaiczne stają się powoli ekonomicznie niezależne od
systemu subwencji rządowych, choć nadal potrzebują przyjaznego środowiska
ustawowego do ich implementacji. W tym kontekście, technologia PV powinna mieć
coraz większy potencjał wzrostu w Polsce.
Pod koniec pierwszego kwartału 2014 roku moc zainstalowana w systemach
fotowoltaicznych w Polsce wynosiła 6,6 MWp. W kolejnych miesiącach nastąpił
jednak duży wzrost na rynku, a jedynie w pierwszych miesiącach roku 2015
zainstalowano 9MWp, co w chwili obecnej łącznie daje niemal 40 MWp
zainstalowanej mocy.
Energia ze źródeł odnawialnych, której produkcja odbywa się bezemisyjnie,
nie tylko poprawi stan polskiego środowiska naturalnego, ale zagwarantuje nam
także stopniowe uniezależnianie się od paliw kopalnych, a w dalszej perspektywie niezależność energetyczną.
Strategia firmy zakłada dostarczanie produktu o najwyższej możliwej
wydajności i jakości z jednoczesną dbałością o utrzymanie niskiego poziomu cen
oferowanych przez siebie rozwiązań. Celem firmy jest promowanie naturalnego
źródła energii słonecznej. Koordynatom dla realizowanych zadań jest polityka
jakości.
Naszymi priorytetami w roku 2015 jest zwiększenie udziału w rynku dużych
elektrowni fotowoltaicznych, odegranie kluczowej roli w obszarze realizacji instalacji
przydomowych przy maksymalnym zadowoleniu Klienta, zastosowanie autorskich,
nowoczesnych technologii wspierających efektywność systemów fotowoltaicznych
oraz budowa wartości dla Akcjonariuszy.
VI.
Najistotniejsze czynniki ryzyka:
A. ryzyko związane z poziomem kapitału obrotowego: zwiększenie jak i
rozszerzenie działalności Spółki poprzez inwestycje w nowe projekty zawsze
skutkuje zwiększeniem zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Obecnie
kapitał ten finansowany jest m. in. zobowiązaniami z wydłużonym terminem
zapłaty, kapitałem pozyskanym ze sprzedaży majątku Spółki, ale istnieje
ryzyko konieczności zaangażowania dodatkowego kapitału w celu
zachowania płynności Spółki. W celu minimalizacji tego ryzyka, na bieżąco
monitorowane są wskaźniki szybkiej i bieżącej płynności Spółki.
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
B. ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą: na stopień realizacji celów,
określonych przez Zarząd oraz na sytuację finansową Spółki ma wpływ
sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na świecie. Na wyniki finansowe
generowane przez Emitenta mają wpływ czynniki gospodarcze, m.in. tempo
wzrostu i wartość Produktu Krajowego Brutto, poziom inflacji, stopa
bezrobocia oraz poziom stóp procentowych. Pogorszenie się sytuacji
makroekonomicznej może mieć wpływ na utrzymanie dotychczasowych oraz
pozyskiwanie nowych klientów.
C. ryzyko skali działania Spółki zakłada znaczący wzrost skali prowadzonej
działalności, co wiąże się ze znaczącymi zmianami organizacyjnymi. Efektem
wzrostu skali działania będzie wydzielenie kompetencji i uprawnień, które do
tej pory leżały w gestii Zarządu. Nie istnieje ryzyko, że Spółka, nie poradzi
sobie z organizacyjnym oraz strategicznym dostosowaniem struktury do
zwiększonej skali działania. Wystąpienie niniejszego ryzyka mogłoby
spowodować trudności w realizacji założonej strategii rozwoju, a tym samym
ograniczyć zakładane tempo wzrostu. Zarząd powziął kroki w celu
zabezpieczenia płynności finansowej Spółki oraz dywersyfikacji zadań na
podmioty zewnętrzne.
D. ryzyko związane z jednoosobowym Zarządem Emitenta: jedyną osobą
zasiadającą w Zarządzie 01CYBERATON S.A. jest Pan Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu. Istnieje ryzyko, że w przypadku choroby, rezygnacji, bądź
wystąpienia innych zdarzeń losowych ograniczających możliwość
sprawowania swojej funkcji przez Członka Zarządu bieżące funkcjonowanie
Spółki może być utrudnione, co może negatywnie przełożyć się na osiągany
wynik finansowy. Umowa Spółki przewiduje możliwość powołania Zarządu
wieloosobowego, czego Emitent nie wyklucza.
E. ryzyko prowadzonych prac nad ostatecznym kształtem nowej ustawy o
odnawialnych źródłach energii. Trudny do przewidzenia efekt prac nad
kształtem nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii może wpływać
destabilizująco na całą branżę, w tym Emitenta. Istnieje ryzyko, że
wprowadzone zmiany przepisów prawnych lub ich interpretacja mogą
negatywnie wpłynąć na rozwój Spółki oraz sytuację finansową 01Cyberaton
S.A.
VII.
Zakup akcji Biomass Energy Project S.A.:
A. przekroczenie 5% progu w akcjonariacie Biomass Energy Project S.A.:
01CYBERATON S.A. nabył akcje Biomass Energy Project S.A. w ilości 750.500
sztuk (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset), które stanowią 5%
(słownie: pięć procent) ogółu akcji Emitenta oraz posiadła 750.500 (słownie:
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy, co stanowi 5% (słownie: pięć procent) udziału w ogólnej
liczbie głosów na WZA Biomass Energy Project S.A.
Akcje w ilości 749.000 (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy) sztuk
serii C pozostają poza obrotem rynkowym i nie mają wpływu na płynność
walorów istniejących w obrocie giełdowym.
B. przekroczenie 10% progu w akcjonariacie Biomass Energy Project S.A.:
Zarząd 01CYBERATON S.A. w dniu 29. lipca 2014r. informował, iż Emitent
przekroczył poziom 10% posiadania akcji Spółki Biomass ENERGY Project S.A
- w wyniku nabycia przez Emitenta 740.000szt. akcji serii C oraz 510.000szt.
akcji serii D spółki Emitenta.
W wyniku transakcji Emitent stał się akcjonariuszem posiadającym łącznie
2.000.500szt. akcji Spółki Biomass Energy Project S.A., co stanowi 13,34%
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, a w kapitale
zakładowym Spółki Biomass Energy Project S.A. stanowi odpowiednio
13,34%.
VIII. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW:
W cyklu realizacji prac budowlanych Zarząd informował o:
A. podpisaniu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych przy budowie
elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Guja ze Spółką MCS ENERGIA z
siedzibą w Sopocie.
Przedmiotem umowy była budowa, przyłączenie do krajowego systemu
elektroenergetycznego elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 1 MW, wraz
z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej
przez obowiązujące przepisy prawa, niezbędnej do uruchomienia i
eksploatacji elektrowni,
B. podpisaniu umowy na sprzedaż i dostawę elementów instalacji przy budowie
elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Guja ze Spółką IBCW z siedzibą w
Warszawie.
Przedmiotem umowy było zlecenie w ramach realizacji inwestycji w postaci
dostarczenia wyprodukowanych elementów instalacji, a także sporządzenie
niezbędnej dokumentacji,
C. rozpoczęciu budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Guja oraz
wejściu prac w ostatni etap realizacji. Zarząd przewidywał, iż zakończenie
inwestycji przypadnie na dzień 31. grudnia 2014 roku. Z uwagi na czynniki
niezależne prace zostały wydłużone co jednak nie skutkowało negatywnie dla
powodzenia inwestycji jak i nie odbiło się na warunkach finansowych
kontraktu.
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
IX.
Wybrane dane bilansowe oraz rachunek zysków i strat za 2014r.:
PLN
Kapitał (fundusz) własny
EURO
2013
PLN
2013
2014
EURO
2014
33 591 406,26 8 097 046,30 47 109 823,62 11 355 595,53
PLN
EURO
PLN
EURO
Zobowiązania krótkoterminowe
z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych świadczeń
2013
2013
2014
2014
886 889,60
213 780,46
128 826,02
31 052,89
Zysk (strata) netto
2013
2013
186 928,40
45 058,19
PLN
Przychody netto ze sprzedaży i
zrównane z nimi
Przychody netto ze sprzedaży
produktów
EURO
PLN
PLN
2014
EURO
2014
13 556 402,08 3 267 705,27
EURO
PLN
EURO
2013
2013
2014
2014
2 100 039,48
506 204,38
5 835 139,10
1 406 532,11
PLN
EURO
PLN
EURO
2013
2013
2014
2014
445 881,98
107 477,70
5 561 526,30
1 340 579,06
*kurs EURO na dzień 31. grudnia 2014r.
X.
Podniesienie wartości aktywów 01CYBERATON S.A.:
W okresie poddanym bieżącemu obowiązkowi informacyjnemu Emitent dokonał
wyceny środków trwałych Spółki:
A. nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Spółki, położonej w
Milanówku przy ul. Brzozowej 1, oznaczonej jako działki gruntu nr 120/39,
123/1, 123/2, 120/28, 120/26, 120/19, 122/4, 122/1, 122/2, 122/3, 124/1 z obrębu
0022-06-01 o powierzchni łącznej 10.593 m kw. (słownie metrów
kwadratowych: dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy), objęte Księgą
Wieczystą nr. WA1G/00051048/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w
Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Celem wyceny było określenie wartości rynkowej przedmiotowych
nieruchomości dla potrzeb sprzedaży.
Wartość rynkowa nieruchomości została określona na 6.360.000zł (słownie
złotych: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy).
B. nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Spółki, położonych
w miejscowości Pturek gmina Barcin i oznaczonych jako działki gruntu nr:
96/2, 98/2, 100/2, 101, 102, 106, 107, 109/2 o powierzchni łącznej 107,7187 ha
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
(słownie: sto trzy /0048) objętych Księgami Wieczystymi o nr.
BY1U/00022151/8, BY1U/00022150/1, BY1U/00022153/2, BY1U/00022152/5,
BY1U/00022134/3, BY1U/00022145/3, BY1U/00022144/6, BY1U/00022149/1
prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Szubinie- Wydział Ksiąg Wieczystych.
Celem wyceny było określenie wartości rynkowej wyżej wyszczególnionych
nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania jako propozycji wartości
dla analizy finansowej przedsięwzięcia.
Wartość rynkowa nieruchomości została określona na 44.344.000,00zł (słownie
złotych: czterdzieści cztery miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące 00/100)
C. w związku z przeprowadzonymi korektami, na podstawie zgłoszonych
propozycji co do zmian w Bilansie i Rachunku Zysków i Strat, dotyczących
przeksięgowania gruntu w miejscowości Pturek gmina Barcin i oznaczonych
jako działki gruntu nr: 96/2, 98/2, 100/2, 101, 102, 106, 107, 109/2 o powierzchni
łącznej 107,7187 ha (słownie: sto trzy /0048) objętych Księgami Wieczystymi o
nr. BY1U/00022151/8, BY1U/00022150/1, BY1U/00022153/2, BY1U/00022152/5,
BY1U/00022134/3, BY1U/00022145/3, BY1U/00022144/6, BY1U/00022149/1
prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Szubinie- Wydział Ksiąg Wieczystych
z rzeczowych aktywów trwałych na konto inwestycje długoterminowe oraz
wyksięgowania i przeszacowania gruntów w Milanówku przy ul. Brzozowej
1, oznaczonej jako działki gruntu nr 120/39, 123/1, 123/2, 120/28, 120/26, 120/19,
122/4, 122/1, 122/2, 122/3, 124/1 z obrębu 0022-06-01 o powierzchni łącznej
10.593 m kw. (słownie metrów kwadratowych: dziesięć tysięcy pięćset
dziewięćdziesiąt trzy), objęte Księgą Wieczystą nr. WA1G/00051048/8
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział
Ksiąg Wieczystych, zmianie uległy kluczowe pozycje podlegające niniejszemu
raportowaniu Emitenta.
Zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z przepisów ustawy z dnia
29. września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z
późn. zm.) dokonano reklasyfikacji nieruchomości w miejscowości Pturek z
pozycji rzeczowy majątek trwały na pozycję inwestycje długoterminowe.
Podstawą metodologii przeprowadzonej reklasyfikacji jest przepis mówiący,
iż majątek niepodlegający przedmiotowi działalności Spółki stanowi dla
Emitenta przedmiot inwestycji.
XI.
Restrukturyzacja:
A. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pismem z dnia 14. lutego 2014r.
poinformował Emitenta, iż 13. lutego 2014r. zakończono analizę dokumentów
rozliczeniowych Spółki oraz wpłat zewidencjonowanych na kontach - za cały
okres rozliczeniowy.
Ustalono, iż Emitent zmniejszył, swoje zadłużenie wobec ZUS o kwotę
910.242,48zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
złote 48/100), co stanowi redukcję zadłużenia bazowego o 51,34% (słownie:
pięćdziesiąt jeden 34/100 procent).
Całkowita zaległość 01CYBERATON S.A., na dzień datowania korespondencji
Urzędu, wynosiła łącznie: 845.739,98zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć
tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 98/100) przy kapitale akcyjnym
35.866.608,00zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt
sześć tysięcy sześćset osiem złotych) i dochodach netto za IV kwartał 2013
(narastająco) 431.028,00zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy
dwadzieścia osiem złotych)
B. dnia 01. kwietnia 2014r. Emitent uregulował całość zobowiązania wobec
Domu Maklerskiego BDM S.A.
Na mocy ugody oraz przyjętego Programu skupu akcji własnych
01CYBERATON S.A., przeprowadzonego na podstawie art. 393 pkt. 6 w zw. z
art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do upoważnienia
udzielonego Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON S.A. z dnia 13. maja 2013r wierzytelność miała zostać
zamieniona na akcje Emitenta.
Ze względu na poprawę sytuacji ekonomicznej Przedsiębiorstwa, Zarząd
stwierdził, iż rozliczenie przedmiotowego zobowiązania w papierach
wartościowych Emitenta nie jest dla Spółki - przy obecnej wycenie akcji,
korzystne i odstąpił od rozliczenia salda akcjami.
C. 4. kwietnia 2014r. Emitent wpłacił na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
kwotę 833.151,51zł (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt
jeden złotych 51/100) wyczerpują wszelkie zobowiązania - zamykając tym
samym wieloletni proces oddłużania.
D. 10. kwietnia 2014r. Emitent odebrał dokument "Zaświadczenie o
niezaleganiu", wydany przez ZUS.
Dokument ten z dnia 08. kwietnia 2014r., zaświadcza o wyczerpaniu
jakichkolwiek roszczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec
01CYBERATON S.A.
E. dnia 14. kwietnia 2014r. Emitent spłacił saldo podatkowe na rzecz właściwego
Urzędu Skarbowego wyczerpując wszelkie zobowiązania Spółki - zamykając
tym samym proces oddłużania wobec Państwa.
W związku z planowanymi inwestycjami 01CYBERATON S.A. otrzymał
"Zaświadczenia o niezaleganiu".
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
XII.
01CYBERATON S.A. uznany "Wiarygodną Firmą:
Spółka uczestniczy w ogólnopolskim Programie Wiarygodna Firma. Emitent
spełnia warunki określone w Kodeksie Dobrych Praktyk, jako wiarygodny,
transparentny i rzetelny partner biznesowy, regulujący terminowo swoje
zobowiązania.
Potwierdzeniem otrzymania niniejszego Certyfikatu jest obecność uczestnika
Programu Wiarygodna Firma na stronie internetowej Programu.
Wiarygodność 01CYBERATON S.A została stwierdzona na podstawie danych
pochodzących z baz Biur Informacji Gospodarczych, Kredytowych, CEiDG, KRS
oraz innych baz rejestrów dłużników i giełd wierzytelności.
XIII. Zatrudnienie:
Spółka nie prowadziła zatrudnienia w 2014r. Jest to efekt przyjętej przez
Zarząd, w 2012r., strategii optymalizacji kosztów prowadzonej działalności
operacyjnej oraz wdrożenia autorskiego modelu procesów sprzedażowych, poprzez
outsourcing pracowników.
XIV. Informacje na temat prognoz opublikowanych w 2014r.:
Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz
finansowych w 2014r.
XV.
Uczestnik indeksu NCIndex30:
Komunikatem z dnia 27. marca 2014r. Zarząd Giełdy Papierów
Wartościowych S.A., poinformował o dokonanej weryfikacji segmentu NewConnect
High Liquidity Risk oraz NewConnect Super High Liquidity Risk.
Efektem przeprowadzonej weryfikacji było uwiarygodnienie walorów
Emitenta.
Po dokonanej okresowej weryfikacji wskaźników i warunków
01CYBERATON S.A. został wykreślony z listy Spółek wysokiego ryzyka płynności.
Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. informował, iż zgodnie z powziętą
informacją, na podstawie Uchwały 452/2007 Zarządu GPW z 3. lipca 2007 z późn.
zm., po sesji w dniu 21. marca 2014 roku, została przeprowadzona kwartalna rewizja
portfela indeksu NCIndex30.
Zgodnie z metodologią Indeksu Spółka 01CYBERATON S.A. jest ponownie
notowana w gronie 30 największych podmiotów NewConnect.
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
XVI. Zwolnienie Emitenta z konieczności posiadania Animatora Rynku:
A. Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. informował, iż w związku z decyzją
Dyrektora Działu Notowań Giełdy Papierów Wartościowych S.A w
Warszawie Nr 44/2014 z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zwolnienia Spółki
01CYBERATON S.A. z obowiązku, o którym mowa w §9 ust. 2 Regulaminu
ASO - GPW zwalnia z obowiązku istnienia ważnego zobowiązania tj.
Posiadania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do instrumentów
finansowych 01CYBERATON S.A. zadań określonych przez Organizatora
Alternatywnego Systemu Notowań.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała Emitenta,
że DOM MAKLERSKI BDM S.A. z upływem dnia 5 listopada 2014 r. przestaje
pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki 01CYBERATON S.A.
(PLVCAOC00015).
B. w zawiązku z nie przekroczeniem wymagalnego progu płynności walorów
Emitenta zwalniającego z konieczności animacji papierów wartościowych
01CYBERATON S.A. Zarząd Spółki poinformował, iż zgodnie z komunikatem
Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30. stycznia 2015r., Dom
Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. od dnia 2. lutego 2015r. pełni
zadania Animatora Rynku dla akcji Emitenta.
XVII. Negocjacje Umowy Inwestycyjnej:
Dnia 02. kwietnia 2014 roku Zarząd 01CYBERATON S.A. rozpoczął rozmowy
z potencjalnym inwestorem, a obecnym akcjonariuszem - w zakresie zawarcia
umowy inwestycyjnej i dokapitalizowania Spółki. Warunki szczegółowe są ustalane
w trakcie tur negocjacji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 30. czerwca
2014r. udzieliło zgody na podwyższyć kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie
wyższą niż 1.000.000 zł (słownie złotych: jeden milion) tj. z kwoty 35.866.608,00 zł
(słownie złotych: trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy
sześćset osiem złotych) do kwoty nie wyższej niż 36.866.608,00 zł (słownie złotych:
trzydzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem
złotych) w drodze emisji nie więcej niż 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 8zł (słownie złotych:
osiem), po cenie emisyjnej nie mniejszej niż 24 zł (słownie złotych: dwadzieścia
cztery) każda, na zasadach uchwalonych Uchwałą nr 23 ZWZA z dnia 30. czerwca
2014 roku
W razie zawiązania umowy sprzedaży akcji, Zarząd rozważa przekazanie
środków finansowych nabytych w drodze ww. działań na przeprowadzenie
branżowej akwizycji.
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
Realizacje planów emisyjnych Spółka uzależniła od efektów prowadzonych
rozmów.
XVIII. Zmiany w akcjonariacie Emitenta:
A. w dniu 30. kwietnia 2014 roku Pan Sylwester Foltyn pełniący funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta - poinformował Zarząd Spółki,
iż podczas sesji giełdowej dnia 29. kwietnia 2014 roku, nabył 10.260 (słownie:
dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) sztuk akcji 01CYBERATON S.A.,
zwiększając swój stan posiadania akcji do 110.260 (słownie: sto dziesięć
tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co odpowiada takiej samej ilości głosów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ponadto stanowi 2.46% (słownie:
dwa 46/100) akcji i głosów na WZA.
B. w dniu 01. maja 2014 roku Pan Sylwester Foltyn pełniący funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta - poinformował Zarząd Spółki,
iż podczas sesji giełdowej dnia 30. kwietnia 2014 roku, nabył 9.980 (słownie:
dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) sztuk akcji 01CYBERATON S.A.,
zwiększając swój stan posiadania akcji do 120.240 (słownie: sto dwadzieścia
tysięcy dwieście czterdzieści) sztuk akcji, co odpowiada takiej samej ilości
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ponadto stanowi 2,68%
akcji i głosów na WZA.
C. w dniu 9. grudnia 2014r. Zarząd 01CYBERATON S.A. powziął informację, iż
w dniach 4-5 grudnia 2014r. doszło do zmiany udziału w Spółce
01CYBERATON S.A. Do ww. zmiany doszło na skutek sprzedaży akcji przez
Pana Jerzego Dmochowskiego i Jedwab Polski Sp. z o.o. w wyniku, których
nastąpiło zbycie 207.117 (słownie: dwieście siedem tysięcy sto siedemnaście)
szt. akcji.
Zarząd Emitenta poinformował, iż pozostali wiodący akcjonariusze posiadali
bez zmian ilość wcześniej nabytych akcji 01CYBERATON S.A. oraz nie
dokonywali obrotu tymi walorami.
Ze względu na dalszą sprzedaż akcji w dniu 15. grudnia 2014r. Zarząd
powziął informację, iż doszło do zmiany udziału w Spółce. Do ww. zmiany
doszło kolejny raz na skutek sprzedaży akcji przez Pana Jerzego
Dmochowskiego i Jedwab Polski Sp. z o.o. w wyniku, których nastąpiło zbycie
330.347 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści siedem) szt.
akcji.
Zarząd Emitenta, zgodnie z posiadaną wiedzą, ponownie poinformował, iż
pozostali wiodący akcjonariusze posiadają bez zmian ilość wcześniej nabytych
akcji 01CYBERATON S.A. oraz nie dokonywali obrotu tymi.
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
XIX.
Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta*:
Struktura akcjonariatu
0,22%
11,93%
Janusz Skopowski
Max Welt Holdings Ltd.
32,65%
01CYBERATON S.A.
55,20 %
pozostali akcjonariusze
Akcjonariusz
Liczba
posiadanych akcji
% w kapitale
zakładowym
Liczba
głosów
% głosów
Janusz Skopowski
1.463.815
32,65
1.463.815
32,65
Max Welt Holdings Ltd.
534.941
11,93
534.941
11,93
01CYBERATON S.A.
10.000
0,22
10.000
0,22
pozostali akcjonariusze
2.474.570
55,20
2.474.570
55,20
RAZEM
4.483.326
100,00%
4.483.326
100 %
*Akcjonariat na podstawie danych otrzymanych przez Spółkę. Sporządzony na dzień opracowania raportu.
XX.
Przestrzeganie zasad Ładu Korporacyjnego:
A. informacja na temat stosowania przez 01CYBERATON Spółkę Akcyjną zasad
ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na NewConnect". Niniejsza informacja zawiera odniesienie do
zakresu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z
dnia 31.03.2010r. Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z
użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji.
Emitent korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, zapewnia
odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym
celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej. 01CYBERATON
S.A. nie umożliwia transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z
wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i nie
upublicznia go na stronie internetowej, lecz nie wyklucza się tej opcji w
przyszłości. Spółka jednakże, zamierza wprowadzić zasady transmitowania,
rejestracji i upubliczniania obrad Walnego Zgromadzenia i w sposób trwały
przystąpi do stosowania przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego
(dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect) w tym zakresie.
Pozostałe elementy, które składają się na wypełnienie tej zasady, są w pełni
stosowane przez Spółkę.
B. Uchwałą nr 22 z dnia 30. czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego
Zgromadzenia przyjęto niniejszy dokument określający Ład Korporacyjny w
zakresie funkcjonowania WZA.
Regulamin został opublikowany w formie umożliwiającej jego pobranie na
stronie internetowej www.01cyberaton.eu
XXI.
Terminy przekazywania Raportów okresowych w 2014 roku:
A. - za IV kw. 2013r. - dnia 14 lutego 2014r.
- za I kw. 2014r. - dnia 14 maja 2014r.
- za II kw. 2014r. - dnia 14 sierpnia 2014r.
- za III kw. 2014r. - dnia 14 listopada 2014r.
B. Zarząd 01CYBERATON S.A. dokonał zmiany terminu publikacji raportu
rocznego Emitenta za rok obrotowy 2013.
Termin publikacji raportu rocznego Emitenta wraz z opinią z badania
sprawozdania finansowego za rok 2013 - został ustalony ostatecznie na 31.
maja 2014 roku - zgodnie z regulaminem Giełdy.
Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostały bez
zmian.
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
XXII. Informacja nadzwyczajna Zarządu Spółki dotycząca Raportu za IV kwartał
2013r. mająca wpływ na wynik finansowy za 2014r.:
Zarząd 01CYBERATON S.A. informował, iż w związku z Raportem za IV
kwartał 2013 roku - otrzymywał wiele zapytań od Inwestorów w kwestii
niezrozumienia poziomu strat z lat wcześniejszych.
W związku z powyższym informował, iż kwota 8.860.423,14 zł (słownie osiem
milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złotych 14/100)
wykazana w bilansie za IV kwartał 2013r. jako strata - powstała i narastała w latach
2008 do 2012- do momentu wejścia Inwestora Strategicznego, który restrukturyzując
Spółkę podniósł wielokrotnie kapitał zakładowy Emitenta.
Niewielkie przychody, w latach poprzednich - przy wysokich kosztach
prowadzenia działalności - we wskazanym okresie 2008-2012, spowodowały
wystąpienie znacznych strat, na które składają się między innymi wynagrodzenia
byłych Zarządów i Członków Rad Nadzorczych oraz usługi obce tj. usługi doradcze
świadczone na rzecz Spółki.
Strata bilansowa - to efekt przerostu kosztów prowadzenia działalności nad
przychodami generowanymi z działalności operacyjnej poprzednich okresów. Strata
nie jest należnością, którą Emitent musi uregulować wobec innych podmiotów czy
osób fizycznych.
W 2013 roku Spółka osiągnęła przychody przy generowanych dochodach
netto.
Przychody ze sprzedaży w IV kwartale, przy zminimalizowanych kosztach
działalności pozwoliły osiągnąć trwałe zyski.
Optymalizacja kosztów przy wdrożeniu nowej strategii biznesowej
spowodowała wprowadzenie Spółki na drogę trwałego wzrostu przy wzrastającym
zysku.
Zyski wypracowane w III i IV kwartale 2013r. były historycznie pierwszymi
od rozpoczęcia działalności operacyjnej Spółki a wynik I kwartał 2014r. jest
kontynuacją przyjętej strategii.
Zgodnie z Polskim prawem podatkowym Spółka jest zwolniona z podatku od
osiągniętego w ostatnim okresie zysku. Zwolnienie z podatku obejmuje również
kolejne okresy rozliczeniowe procentowo - do 50% rocznie.
W związku z wezwaniem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 18.
marca 2013r. o dokonanie korekty raportu za IV kwartał 2013r. poprzez
dostosowanie jego treści do wymogów określonych w obowiązującym regulaminie
ASO- Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku uzupełnił Raport
Kwartalny za IV kwartał 2013 roku.
Raport został uzupełniony o:
pkt. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu Raportu Kwartalnego
pkt. VII. Dane o zatrudnieniu
pkt. XVI. Zestawienie zmian w Kapitale (Funduszu) Własnym Emitenta
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
XXIII. Oświadczenie Zarządu:
Zarząd 01CYBERATON S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy,
wybrane informacje finansowe za 2014 rok sporządzone zostały zgodnie z
przepisami obowiązującymi Spółkę. Sprawozdanie Zarządu z działalności
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej i
ekonomicznej Emitenta.
10. czerwiec 2015r.
W imieniu Emitenta:
Piotr Tomaszewski
Prezes Zarządu
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
BILANS
XXIV.
Sporządzony za okres 01. styczeń- 31. grudnia 2014r.
jednostka obliczeniowa: zł
No.
Tytuł
31.12.2013
A
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
3.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
3.
a)
b)
4.
AKTYWA
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
gruntu)
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
Udziały lub akcje
w pozostałych jednostkach
Udziały lub akcje
Inne papiery wartościowe
Inne inwestycje długoterminowe
V.
1.
2.
B.
I
1
2
3
4
5
II
1
a
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
33 375 312,27
502 636,27
402 065,94
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
47 653 612,05
289 487,46
289 487,46
100 570,33
32872676,00
32872676,00
32 872 676,00
990 000,00
990 000,00
990 000,00
46 374 124,59
44 344 000,00
2 030 124,59
2 030 124,59
2 030 124,59
2 305 701,40
42 458,40
6 022 584,32
43 658,40
42458,40
43 658,40
568756,49
1 710 512,52
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
31.12.2014
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
b
2
a
b
c
d
III
1
a
b
c
2
IV
A
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
B
I
1
2
3
a
b
II
1
2
a
b
c
d
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
inne
Należności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
inne
dochodzone na drodze sądowej
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Korekta
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
Rezerwy
na zobowiązania
ZOBOWIĄZANIA
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
-długoterminowa
-krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
-długoterminowe
-krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
inne
568 756,49
126 191,64
126 191,64
1 710 512,52
548 731,22
548 731,22
2 987,26
138 875,30
439 577,59
1 022 906,00
15 776,10
15 776,10
661 294,64
661 294,64
15 776,10
15 776,10
661 294,64
661 294,64
1 678 710,41
35 681 013,67
3 607 118,76
53 676 196,37
33 591406,26
35866608
47 109 823,62
35 866 608,00
5 737 719,00
-37 984,72
5 737 719,00
-8 199 849,14
186 928,40
-8 012 920,74
13 556 402,08
2 089 607,41
6 566 372,75
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
III
1
a
b
2
a
b
c
d
e
f
g
h
i
3
IV
1
2
a
b
XXV.
Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
inne
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
z tytułu wynagrodzeń
inne
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
PASYWA RAZEM
2 089 607,41
6 566 372,75
2 089 607,41
214 476,35
6 566 372,75
354 386,07
279 553,44
638 362,82
609 017,79
29 345,03
70 325,20
1 635 712,25
2 217 342,72
1 731 648,65
485 694,07
2 230 105,69
886 889,60
128 826,02
35 681 013,67
53 676 196,37
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Sporządzony za okres 01. stycznia- 31. grudnia 2014r.
jednostka obliczeniowa: zł
No.
A
I
II
III
IV
B
I
II
III
IV
Tytuł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
od jednostek powiązanych
tym:
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
Koszt
wytworzenia
produktów
własne potrzeby
dodatnia,
zmniejszenie
- wartośćnaujemna)
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
jednostki
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII Pozostałe koszty rodzajowe
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
31.12.2013
2 100 039,48
31.12.2014
5 835 139,10
445 881,98
5 561 526,30
1 654 157,50
1 878 764,32
235 472,94
1 422,40
79 405,48
992
273 612,80
5 197 907,87
213 148,81
2 535 374,40
1 965 791,08
190 625,00
817,50
1 560 654,00
22 058,58
270 910,00
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
C
D
I
II
III
E
I
II
III
F
G
I
II
III
IV
V
H
I
II
III
IV
I
J
I
II
K
L
M
N
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
pozostałe
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki, w tym:
Pozostałe
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (I+/-J)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku
Zysk (strata) netto
(K-L-M)
(zwiększenia
straty)
XXVI.
221275,16
2 164,50
637 231,23
12 461 324,28
2 164,50
27 666,13
12 461 324,28
0,00
17 480,93
10 185,20
195 773,53
23,62
13 098 555,51
703 242,81
23,12
17,50
591 250,00
0,50
8 868,75
111 975,31
245 396,24
10 060,57
1 953,40
8 868,75
186 928,40
233 382,27
13 556 402,08
186 928,40
13 556 402,08
186 928,40
13 556 402,08
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
METODA POŚREDNIA
Sporządzone za okres 01. styczeń- 31. grudnia 2014r.
jednostka obliczeniowa: zł
Wiers
z
A.
I.
II.
1.
2.
3.
Wyszczególnienie
2013
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Dane za rok
2014
186 928,40
-553 059,82
235 472,94
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
13 556 402,08
- 12 997 808,54
213 148,81
——--——
www.01cyberaton.eu
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ni.
B.
i.
i.
2.
3.
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
Zmiana stanu
rozliczeń międzyokresowych
pożyczek
i kredytów
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-U)
Przepływy środków pieniężnych z działalności
Wpływy
inwestycyjnej
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
Zbycie inwestycji
aktywów
trwałychw nieruchomości oraz wartości
Z aktywów finansowych,
w tym:
niematerialne
i prawne
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
2. rzeczowych
Inwestycje waktywów
nieruchomości
oraz wartości niematerialne i
trwałych
3. prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
ni. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
c. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
i. Wpływy
i. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
4. podziału
Spłaty kredytów
zysku i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
ni. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
-12 461 324,00
-42 458,40
-462 632,20
-291 653,16
8 211,00
-1 200,00
-1 141 756,03
2 321 731,03
-1 928 408,35
-366 131,42
558 593,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
-15 000,00
660 574,00
139 909,72
139 909,72
660 574,00
279 553,44
279 553,44
381 020,56
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
37 984,72
37 984,72
101 925,00
——--——
www.01cyberaton.eu
D.
E.
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym
- o ograniczonej możliwości dysponowania
XXVII.
14 889,14
645 518,54
886,96
15 776,10
15 776,10
661 294,64
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
(FUNDUSZU) WŁASNYM
Sporządzone za okres 01. styczeń- 31. grudnia 2014r.
jednostka obliczeniowa: zł
Wiers
z
I.
I.a.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
Dane za rok
Wyszczególnienie
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
korektach
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek
Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
okresu
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
Udziały (akcje) własne na początek okresu
a) zwiększenie
h) zmniejszenie
Udziały (akcje) własne na koniec okresu
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
2013
32 743 903,86
2014
33 591 406,26
32 743 903,86
35 866 608,00
0,00
0,00
33 591 406,26
35 866 608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 866 608,00
35 866 608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 737 719,00
0,00
0,00
-37 984,72
-37 984,72
5 737 719,00
0,00
0,00
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
b) zmniejszenie (z tytułu)
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
5.1. okresu
Zmiany
kapitału
(funduszu)
z aktualizacji
- zmiany
przyjętych
zasad
(polityki) wyceny
a)
zwiększenie
(z
tytułu)
rachunkowości
zwiększenie wartości gruntów do wartości rynkowej
-(wycena przez biegłych)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek
6.
okresu
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
Podział zysku za 2013
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
0,00
0,00
5 737 719,00
5 737 719,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186 928,00
0,00
0,00
186 928,00
0,00
0,00
186 928,40
186 928,40
0,00
-8 477 980,10
186 928,00
-8 199 849,14
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
7.5.
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
strata z poprzedniego okresu
b) zmniejszenie (z tytułu)
korekta wynagrodzeń z lat poprzednich
korekta składek ZUS z lat poprzednich
Podział zysku za 2013
7.6.
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7.
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8.
Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
n.
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
m.
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
-8 477 980,10
-382 443,04
382 443,04
-8 199 849,14
0,00
660 574,00
61 259,50
599 314,50
186 928,40
-8 199 849,14
-8 199 849,14
186 928,40
186 928,40
186 928,40
-8 012 920,74
-8 012 920,74
13 556 402,08
13 556 402,08
33 591 406,26
47 109 823,62
XXVIII.
Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały
wpływ na osiągnięty wyniki finansowy w 2014r.:
2014r. Spółka zamknęła zyskiem. Był to okres dynamicznego wzrostu
prowadzonego biznesu. W odniesieniu do roku 2013r. znacznie zmniejszono koszty
prowadzonej działalności, co jest efektem przyjętej przez Emitenta strategii w
obszarze zatrudnienia. Równocześnie w zestawionych okresach po raz kolejny
wykazano
wzrost sprzedaży. Jest
to
wynik
zakończonych działań
restrukturyzacyjnych, które pozwoliły na realizację kolejnych etapów strategii w
obszarze
komercjalizacji
działalności
biznesowej
01CYBERATON
S.A.
wzmacniających jej pozycję, jako zaufanego podmiotu o stabilnych fundamentach.
Emitent wielokrotnie informował, iż zawarł znaczące umowy na kwotę
kilkunastu milionów.
Budowa jednej z dziesięciu pierwszych w Polsce farm fotowoltaicznych
otworzyła Spółce możliwości pozyskiwania kolejnych kontraktów z pozycji lidera
rynku. Podpisanie umów na realizacje elektrowni przydomowych oraz
przygotowanie Spółki do udziału w przetargach na realizację elektrowni w gminach
było kolejnym czynnikiem uwiarygadniającym 01CYBERATON S.A. Dywersyfikując
ryzyko Emitent zwiększył tym samym skalę zrealizowanych projektów oraz
zyskowność prowadzonej działalności.
Zwiększenie zaangażowania w branżową Spółkę Biomass Energy Project S.A.,
notowaną na NewConnect poza zwiększeniem wartości posiadanej inwestycji
wpłynęło na wzmocnienie wiarygodności w oczach Akcjonariuszy, a bardzo dobra
sytuacja finansowa portfelowej Spółki wzmacnia stabilność ekonomiczną
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
01CYBERATON S.A.
W związku z przyjętymi planami dalszego rozwoju oraz wzmacniania
głównej gałęzi działalności Spółki, Emitent zamierza zwiększyć swoje
zaangażowanie w obszarze technologii wspierających ekologię w przemyśle.
Zyski z prowadzonej działalności operacyjnej oraz sprzedaży majątku Spółki
zostaną przeznaczone na inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności
ekonomicznej oraz zabezpieczenie wieloletniej struktury przychodów Emitenta.
Chciałbym podziękować inwestorom i partnerom biznesowym za zaufanie,
zaangażowanie i wytrwałość, dzięki którym Spółka może się rozwijać i osiągać coraz
lepsze wyniki.
10. czerwiec 2015r.
W imieniu Emitenta:
Piotr Tomaszewski
Prezes Zarządu
————————————————————————
Biuro Zarządu Spółki
ul. Brzozowa 1,
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 758 30 01
tel./fax: +48 22 758 34 74
email: [email protected]
01CYBERATON S.A.
jest Spółką notowaną na NewConnect
——--——
www.01cyberaton.eu
Download