informacja dotycząca funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów
advertisement
INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA I SYTUACJI FINANSOWEJ ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE W okresie I półrocza 2009 r. z budżetu miasta finansowane były wydatki 4 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 6 i Szkoły Podstawowej Nr 9). Od 1 stycznia 2009 r. w 4 szkołach podstawowych zatrudnionych było 136,42 (etaty) pracowników pedagogicznych. W okresie tym liczba uczniów wynosiła 1540, zaś liczba oddziałów 69. Średnio na 1 oddział przypadało 22,32 ucznia. W budżecie miasta na 2009 r. na pokrycie bieżących wydatków czterech szkół podstawowych ze świetlicami została zaplanowana kwota w wysokości 8 203 192,- zł w tym: na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych - 7 828 272,-zł ( rozdział 80101) na funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych - 374 920,-zł (rozdział 85401) Natomiast plan wydatków ogółem (bez inwestycji i bez szkół niepublicznych) szkół podstawowych w dziale 80101 stanowi kwotę 7 848 772,-zł w tym: bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych - 7 828 272,-zł (w tym na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 215 000,-zł), zakupy inwestycyjne 20 500,-zł Dodatkowym planowanym źródłem dochodów szkół podstawowych w okresie sprawozdawczym były dochody własne. Na wydatki bieżące szkół podstawowych w I półroczu 2009 r. w kwocie 4 396 162,94 zł składały się: wydatki szkół podstawowych ( bez świetlic) w kwocie 4 196 286,52 zł wydatki świetlic w szkołach podstawowych w kwocie 199 876,42 zł Wydatki bieżące szkół podstawowych w I półroczu 2009 roku (bez świetlic) w kwocie 4 196 286,52 zł obejmowały: nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 5 314,21 zł stypendia dla uczniów - 22 850,00 zł wynagrodzenia osobowe - 2 638 148,78 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne - 379 580,84 zł składki na ubezpieczenia społeczne - 448 417,07 zł składki na Fundusz Pracy - 75 954,24 zł wynagrodzenia bezosobowe - 19 130,91 zł zakup materiałów i wyposażenia - 16 796,05 zł zakup leków i materiałów medycznych - 80,45 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4 366,10 zł 122 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r. zakup energii - 223 113,25 zł zakup usług remontowych - 9 091,10 zł zakup usług zdrowotnych - 532,00 zł zakup usług pozostałych - 34 886,01 zł zakup usług internetowych - 1 038,60 zł opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej - 6 100,02 zł podróże służbowe krajowe - 1 076,60 zł różne opłaty i składki - 6 505,30 zł odpisy na ZFŚS - 300 354,28 zł szkolenia pracowników - 1 520,00 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero - 535,91 zł - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wykonanie wydatków bieżących szkół 894,80 zł podstawowych za I półrocze 2009r. w stosunku do planu rocznego tych wydatków wyniosło 53,60%. Przekroczenie wydatków o 3,60% w stosunku do planu związane jest głównie z wypłatą w I półroczu br. dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2008r. ( wydatki &4040 za I półrocze 2009r. wyniosły 95,91%), oraz koniecznością przekazania do szkół, zgodnie z przepisami 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w terminie do 31 maja roku budżetowego. W I półroczu 2009 roku największą pozycję kosztów funkcjonowania szkół stanowiły płace z pochodnymi ( wydatki §4010 §4040, §4110, §4120 i §4170), które kształtowały się na poziomie 84,87 % wydatków bieżących poniesionych w okresie sprawozdawczym. Pozostałe 15,13 % wydatków to wydatki rzeczowe oraz odpisy na ZFŚS. Ponadto wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych pokrywane były dodatkowo z dochodów własnych tych placówek. W I półroczu 2009r. na zakupy inwestycyjne szkół podstawowych zaplanowano 20 500,-zł. W okresie tym na zakupy te wydatkowano 15 433,07 zł, co stanowi 75,28 % wykonania planu tych wydatków. SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE Plan dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie przy ul. Wrocławskiej na 2009 rok został ustalony w kwocie 414 775 zł przy uwzględnieniu liczby 102 uczniów od stycznia do sierpnia i 145 uczniów od września do grudnia 2009r. podanej przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek. Dodatkowo plan ten został zwiększony o kwotę 1 250 zł na sfinansowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Po zwiększeniu plan ten stanowi kwotę 416 025 zł. W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą szkoły przekazano dotację w kwocie 202 752,52 zł, co stanowi 48,74% planu. 123 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r. SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE DOCHODY WŁASNE Plan dochodów własnych szkół podstawowych na 2009 r. wynosi 292 900,-zł, planowany stan środków pieniężnych na początek roku stanowi kwotę 1 700,-zł, zaś plan dochodów ogółem wynosi 294 600,-zł. W okresie sprawozdawczym dochody własne szkół podstawowych stanowiły kwotę 116 986,67 zł w tym: dochody z najmu i dzierżaw - 84 011,13 zł wpływy z usług - 18 410,26 zł odsetki - 418,57 zł wpływy z różnych dochodów - 14 146,71 zł Po uwzględnieniu stanu środków pieniężnych na początek roku w kwocie 11 784,65 zł dochody ogółem wyniosły 128 771,32 zł, co stanowi 43,71 % planu. Znaczny wzrost dochodów własnych nastąpi w okresie wakacyjnym w związku z organizowaniem w SP-9 obozów. W okresie sprawozdawczym największe dochody (76,25% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń szkół podstawowych oraz wpływy ze świadczonych usług. Natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 92 367,20 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 42 728,69 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2 141,02 zł zakup energii - 3 006,39 zł zakup usług remontowych - 6 771,03 zł zakup usług pozostałych - 24 895,98 zł zakup usług dostępu do Internetu - 58,00 zł opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej - 300,00 zł opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej - 1 073,03 zł podróże służbowe krajowe - 237,81 zł różne opłaty i składki - 1 340,00 zł podatek od nieruchomości - 870,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - 63,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 646,00 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero - 681,56 zł - 7 554,69 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r. wyniósł 36 404,12 zł. Po uwzględnieniu stanu środków pieniężnych wydatki ogółem stanowiły kwotę 128 771,32 zł. Wydatki środków dokonywane z dochodów własnych przeznaczone były w okresie sprawozdawczym głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, energii oraz akcesoriów komputerowych. 124 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r. PRZEDSZKOLA PUBLICZNE W okresie przedszkoli i Przedszkole sprawozdawczym publicznych Publiczne z budżetu (Przedszkole Publiczne Nr stycznia 7). Od miasta finansowane były Nr Przedszkole Publiczne 1, 2009 r. w przedszkolach wydatki Nr 3 2 publicznych zatrudnionych było 31,24 (etaty) pracowników pedagogicznych. W okresie sprawozdawczym do przedszkoli publicznych uczęszczało 321 dzieci w tym 202 dzieci do grup poniżej „0” i 119 dzieci do grup „0”. W budżecie miasta na 2009 r. na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedszkoli została zaplanowana dotacja w kwocie 1 914 371 zł. W planie przedszkoli na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 110 700 zł. W okresie sprawozdawczym na usługi te przedszkola wydatkowały kwotę 10 756,65 zł. Natomiast na zakupy inwestycyjne dla 3 przedszkoli publicznych w 2009r. zaplanowano kwotę 16 000 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15 879 zł co stanowi 99,24% planu finansowego. Z zaplanowanej kwoty dotacji w wysokości 1 914 371 zł w I półroczu br. przedszkola otrzymały kwotę 1 175 353,57 zł. W I półroczu br. dochody przedszkoli ogółem zostały wykonane w 55,54% w stosunku do planu i stanowiły kwotę 1 515 234,71 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżaw - 1 650,50 zł wpływy z usług - 333 257,58 zł odsetki - 1 573,06 zł otrzymane darowizny - 2 800,00 zł wpływy z różnych dochodów - 600,00 zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta - 1 175 353,57 zł Natomiast po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek roku w kwocie 80 466,30 zł wykonanie przychodów ogółem wyniosło 1 434 768,41 zł co stanowi 54,19 % planu). Koszty razem 3 przedszkoli za I półrocze 2009r. wyniosły 1 319 020,02 zł w tym: nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 1 062,60 zł wynagrodzenia osobowe - 769 436,97 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne - 521,64 zł składki na ubezpieczenia społeczne - 125 452,48 zł składki na Fundusz Pracy - 19 008,23 zł wynagrodzenia bezosobowe - 21 204,00 zł zakup materiałów i wyposażenia - 33 066,41 zł zakup środków żywności - 132 213,54 zł zakup leków i mat. medycznych - 193,47 zł zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - 4 499,43 zł zakup energii - 81 602,77 zł 125 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r. zakup usług remontowych - 10 756,65 zł zakup usług zdrowotnych - 1 924,53 zł zakup usług pozostałych - 28 845,77 zł zakup usług internetowych - 843,65 zł opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej - 107,04 zł opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej - 2 005,13 zł podróże służbowe krajowe - 191,37 zł różne opłaty i składki - 2 604,33 zł odpisy na ZFŚS - 78 362,77 zł szkolenia pracowników - 705,00 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I ksero - 614,63 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 3 797,61 zł Wykonanie kosztów przedszkoli w I półroczu w stosunku do planu 2009r. wyniosło 50,48%. Natomiast stan środków obrotowych na 30.06.2009r. wynosił 115 748,39 zł. Po uwzględnieniu stanu środków obrotowych wykonanie kosztów ogółem wyniosło 1 434 768,41 zł co stanowi 54,19 % planu. W I półroczu 2009 roku największą pozycję kosztów przedszkoli stanowiły płace z pochodnymi (§4010 §4040, §4110, §4120 i §4170), które kształtowały się na poziomie 70,93 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty (29,07%) to: zakup środków żywności zakup energii odpisy na ZFŚS zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do ksero, akcesoriów komputerowych, leków i pomocy dydaktycznych oraz nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zakup usług remontowych, usług pozostałych, usług dostępu do Internetu oraz usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki 126 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r. PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE W 2009 roku dla pięciu przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Dzierżoniowa oraz na pokrycie bieżących kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do grupy „O” Zespołu Szkół Społecznych w Bielawie zaplanowano dotację w wysokości 1 910 609 zł. Natomiast na remonty przedszkoli niepublicznych zaplanowano dotację w kwocie 43 000 zł. W okresie sprawozdawczym liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Dzierżoniowa wynosiła 622 dzieci w tym 166 dzieci w grupach „0” i 456 dzieci w grupach poniżej „0”. W I półroczu 2009 roku dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotację w wysokości 994 400,74 zł co stanowi 52,03 % planowanych wydatków bieżących. 127 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r. GIMNAZJA PUBLICZNE W I półroczu 2009 roku z budżetu miasta finansowane były wydatki 2 gimnazjów. W okresie od stycznia 2009r. w 2 gimnazjach zatrudnionych było 85,13 (etaty) pracowników pedagogicznych. W okresie tym liczba uczniów wynosiła 1108, zaś liczba oddziałów 40. Średnio na 1 oddział przypadało 27,70 ucznia. Plan wydatków gimnazjów ogółem (bez inwestycji) na 2009r. stanowi kwotę 5 341 984,-zł w tym: bieżące funkcjonowanie gimnazjów - 5 326 984,-zł zakupy inwestycyjne- 15 000,-zł W budżecie miasta na 2009 r. na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania 2 gimnazjów została zaplanowana kwota w wysokości 5 326 984 zł w tym na remonty kwota 101 700,-zł . W I półroczu 2009 roku wydatki bieżące gimnazjów zostały wykonane w 52,90 % i stanowiły kwotę 2 817 896,59 zł w tym: nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 1 611,32 zł stypendia dla uczniów - 14 290,00 zł wynagrodzenia osobowe - 1 757 535,98 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne - 253 899,72 zł składki na ubezpieczenia społeczne - 299 194,16 zł składki na Fundusz Pracy - 47 773,48 zł wynagrodzenia bezosobowe - 6 339,08 zł zakup materiałów i wyposażenia - 20 863,84 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3 024,82 zł zakup energii - 188 565,40 zł zakup usług remontowych - 15 104,15 zł zakup usług zdrowotnych - 290,00 zł zakup usług pozostałych - 23 479,77 zł zakup usług internetowych - 877,73 zł opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej - 2 110,96 zł podróże służbowe krajowe - 936,92 zł różne opłaty i składki - 8 113,36 zł odpisy na ZFŚS szkolenia pracowników - 166 741,00 zł 2 745,00 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I ksero - 1 190,30 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 3 209,60 zł 128 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r. Przekroczenie wydatków o 2,90% w stosunku do planu związane jest głównie z wypłatą w I półroczu br. dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2008r. ( wydatki &4040 za I półrocze 2009r. wyniosły 89,58%), oraz koniecznością przelania dla gimnazjów odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który zgodnie z przepisami powinien być przekazany w wysokości 75% w terminie do 31 maja roku budżetowego. W okresie sprawozdawczym największą pozycję kosztów funkcjonowania gimnazjów stanowiły płace z pochodnymi ( wydatki §4010 §4040, §4110, §4120 i §4170), które kształtowały się na poziomie 83,92% wydatków bieżących, poniesionych przez gimnazja w I półroczu 2008 roku. Pozostałe wydatki stanowiły 16,08% i dotyczyły wydatków rzeczowych gimnazjów, oraz odpisów na ZFŚS. GIMNAZJA NIEPUBLICZNE Plan dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie przy ul. Wrocławskiej na 2009 rok został ustalony w kwocie 257 527 zł przy uwzględnieniu liczby 68 uczniów w okresie od stycznia do sierpnia 2009r. i 100 uczniów w okresie od września do grudnia 2009r., podanej przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek. W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą tego gimnazjum przekazano dotację w kwocie 139 148,32 zł, co stanowi 54,03% planu. GIMNAZJA – DOCHODY WŁASNE Plan dochodów własnych gimnazjów na 2009r. został zaplanowany w kwocie 80 400,-zł, planowany stan środków pieniężnych na początek roku stanowi kwotę 400,-zł, zaś plan dochodów ogółem wynosi 80 800,-zł. W okresie sprawozdawczym dochody własne gimnazjów stanowiły kwotę 38 787,84 zł w tym: dochody z najmu i dzierżaw - 38 632,10 zł odsetki - 155,74 zł Po uwzględnieniu stanu środków pieniężnych na początek roku w kwocie 766,99 zł przychody ogółem wyniosły 39 554,83 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów własnych w stosunku do planu wyniosło 48,95%. Dochody te stanowiły głównie dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń gimnazjów. 129 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r. Natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 29 917,06,-zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 16 294,77 zł zakup energii - 1 362,64 zł zakup usług pozostałych - 9 039,33 zł opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej - 2 584,96 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero - 274,20 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 361,16 zł Po uwzględnieniu stanu środków pieniężnych na 30.06.2009r. w kwocie 9 637,77 zł wydatki ogółem wynoszą 39 554,83 zł co stanowi 48,95 % wykonania planu. 130 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r. ŻŁOBKI W budżecie miasta na 2009 r. na działalność bieżącą żłobka miejskiego zaplanowano dotację w kwocie 501 456 zł. Natomiast na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki do naczyń. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej dotacji żłobek otrzymał kwotę 266 042 zł, co stanowi 53,05 % planowanej dotacji. W okresie sprawozdawczym dochody żłobka razem stanowiły kwotę 335 882,63 zł w tym: wpływy z usług - 68 395,54 zł odsetki - 1 445,09 zł dotacja podmiotowa z budżetu miasta - 266 042,00 zł Wykonanie dochodów razem żłobka w stosunku do planu wyniosło 51,49%, natomiast wykonanie przychodów ogółem po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek roku (35 197,98 zł) wyniosło 371 080,61 zł i stanowiło 53,97% planu. W I półroczu 2009 roku koszty żłobka stanowiły kwotę 304 230,97 zł i obejmowały: nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagrodzeń - 1 659,96 zł wynagrodzenia osobowe - 180 286,64 zł składki ZUS - 497,93 zł składki na Fundusz Pracy - 27 626,03zł wynagrodzenia bezosobowe - 4 405,58zł zakup materiałów i wyposażenia - 6 280,74zł zakup środków żywności - 25 192,24 zł zakup leków i materiałów medycznych - 168,58 zł zakup pomocy dydaktycznych - 183,00zł zakup energii - 29 380,95 zł zakup usług remontowych - 377,00 zł zakup usług zdrowotnych - 680,00 zł zakup usług pozostałych - 8 439,77 zł zakup usług internetowych - 334,90 zł opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej- 1 196,02 zł różne opłaty i składki - 761,00 zł odpisy na ZFŚS - 15 960,63 zł szkolenia pracowników - 800,00 zł Wykonanie kosztów (66 053,66 zł) i łącznie wpłatą do ze stanem budżetu środków środków obrotowych obrotowych na (795,98 30.06.2009r. zł) wyniosło 371 080,61 zł, co stanowi 53,97% planu. Na koszty żłobka w okresie sprawozdawczym złożyły się głównie wydatki na płace z pochodnymi, które stanowiły 69,95 % kosztów ogółem. 131 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r. Pozostałe koszty (30,05%) to koszty związane z utrzymaniem budynku, zakupem środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS. W okresie sprawozdawczym do żłobka zapisanych było 70 dzieci, zaś średnia miesięczna frekwencja wynosiła 57 dzieci, co stanowi 81,43%. W tym samym okresie czasu w placówce zatrudnionych było 16 (etatów) pracowników. 132 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r. ŚWIETLICE SZKOLNE W budżecie miasta Dzierżoniowa na 2009r. zaplanowano roczne wydatki świetlic w szkołach podstawowych w wysokości 374 920,-zł. W I półroczu 2009 roku wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 199 876,42 zł i obejmowały: wynagrodzenia osobowe - 133 701,19 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne - 17 307,31 zł składki ZUS - 22 723,26 zł składki na Fundusz Pracy - 3 665,71 zł odpisy na ZFŚS - 22 478,95 zł Wykonanie wydatków świetlic szkolnych w okresie sprawozdawczym wyniosło 53,31% planu tych wydatków. Wydatki tego rozdziału stanowiły koszty płac z pochodnymi (§ 4010 &4040, &4110, &4120) oraz odpisy na ZFŚS pracowników zatrudnionych w świetlicach funkcjonujących w Szkołach Podstawowych Nr: 3, 5, 6 i 9. Na dzień 30.06.2009r. należności przeterminowane w placówkach oświatowych, w dochodach własnych, stanowiły kwotę 3 770 zł. Z kwoty tej w miesiącu lipcu br. zostały uregulowane należności w wysokości 3 490 zł. 133 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za I półrocze 2009r.
