Kwota długu gminy Brzeg Dolny na 30.06.2013r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Brzeg Dolny na lata 2013-2020 za I półrocze 2013r.
Uchwała Nr XXII/177/12 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podjęta została 19
grudnia 2012 roku, na tej samej Sesji Rady Miejskiej, na której podjęto uchwałę w sprawie
budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2013.
Uchwała zawierała:
1. wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w
latach 2013-2020
2. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020.
3. objaśnienia
W pierwszym półroczu organ stanowiący dokonał jednej zmian WPF - uchwałą XXVI/193/13 z dnia 27.03.2013r
Uchwała została podjęta w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych oraz
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 10.01.2013r w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokonana zmiana dostosowała
wieloletnia prognozę finansową do wzoru jednolitego dla wszystkich jednostek.
Informacja sporządzona została zgodnie z ustaloną szczegółowością. Niemniej jednak, w tym
miejscu należy przytoczyć dane z informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I
półrocze (art.226 ustawy) dotyczące realizacji dochodów i wydatków budżetowych w okresie
I półrocza 2013r. (w zł)
PLAN
WYSZCZEGÓLNIENIE
Dochody bieżące - ogółem
Dochody majątkowe - ogółem
DOCHODY OGÓŁEM
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
WYDATKI OGÓŁEM
48 233 952,4 008 097,52 242 049,42 596 191,9 998 258,52 594 449,-
1
WYKONANIE
24 097 495,23
669 940,17
24 767 435,40
22 004 611,09
420 051,20
22 424 662,29
%
49,96
16,71
47,41
51,66
4,20
42,64
I. Kwota długu gminy Brzeg Dolny na 30.06.2013r.
Łączna kwota długu gminy na 30.06.2013 rok wynosiła - 13 795 154, zł, co w stosunku do
planowanych dochodów stanowiło 26,41%. Na kwotę tę składają się następujące
zobowiązania:
kredyty, pożyczki, obligacje komunalne - 13 734 800,- zł
z tego:
- długoterminowe - 13 734 800,- zł
Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług - 60.354,-ł
Wykaz zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2013r.
wyszczególnienie
kwota
zadłużenia
ogółem
zobowiązania ogółem
13 795 154,00
- obligacje komunalne
13 500 000,00
w tym:
długoterminowe
13 500 00,00
- kredyty i pożyczki
234 800,00
w tym:
długoterminowe
234 800,00
- przyjęte depozyty
- wymagalne zobowiązania
60 354,00
w tym z tytułu:
dostaw towarów i usług
-
sektor finansów przedsiębiorstwa
publicznych
niefinansowe
gospodarstwa
domowe
banki
komercyjne
234 800,00
-
-
234 800,00
-
-
13 000 00000
-
-
60 354,
-
-
-
-
234 800,00
-
60 354,00 13 500 000,00
- 13 000 000,00
Wskaźnik zadłużenia gminy uwzględniający zobowiązania wszystkich jednostek podległych,
w stosunku do planowanych dochodów gminy wynosi 26,41%. Wskaźnik ten jest na
poziomie zapewniającym płynność finansową gminy, jak również podległych jednostek.
Jeżeli chodzi o kredyty, pożyczki oraz obligacje komunalne wszystkie zobowiązania
regulowane były zgodnie z ustalonymi w umowach terminami ich spłaty.
Zobowiązania z tytułu pożyczek w kwocie - 234 800,00 zł dotyczą:
- WFOŚiGW we Wrocławiu
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie - 13.500.000,- zł dotyczą:
- Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA w Warszawie.
Pozostałe zobowiązania wymagalne w kwocie 60.354, zł dotyczą jednostek podległych :
1/ Przedszkole nr 1 -17.181,-zł
2/ Szkoła Podstawowa nr 5 - 15.613,-zł
3/ Szkoła Podstawowa nr 6 – 18.468,-zł
4/ Publiczne Gimnazjum nr 1- 9.092,zł
II. Zaciągnięte zobowiązania w okresie 01.01.- 30.06.2013r - przychody
Budżet Gminy do w okresie objętym sprawozdaniem zamknął się nadwyżką w wysokości 2.342.773,11-zł, przy planowanym deficycie w wysokości - 352.400,-zł.
2
Do 30 czerwca 2013 roku gmina nie zaciągnęła żadnych zobowiązań kredytowych.
III. Spłacone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek i wykupu
obligacji - rozchody
Do 30.06.2013 roku spłacone zostały zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.046.000,-zł . W ramach tej kwoty spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek
wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
w kwocie 46.000,- oraz wykupiono obligacje komunalne w kwocie 2.000.000,-zł. Oznacz to ,
że w okresie sprawozdawczym gmina spłaciła swoje zobowiązania roczne w 98,20%. Do
końca 2013roku pozostała do spłaty kwota to 37.600,-zł wobec WFOŚiGW we Wrocławiu.
W celu oceny pełnej sytuacji finansowej gminy przytoczyć również należy stan należności
wymagalnych gminy na dzień 30.06.2013r
Należności wymagalne na dzień 30.06.2013r.:
Wyszczególnienie
Należności ogółem
W tym z tytułu:
dostaw towarów i usług
Kwota należności
od dłużników
wymagalnych
sektora finansów
ogółem
publicznych
6.769.389,22
33.514,18
506.580,07
500,00
W ogólnej kwocie należności najpoważniejsze kwoty stanowią zaległości podatkowe oraz
z tytułu innych opłat lokalnych (omówione zostały w informacji o przebiegu wykonania
budżetu w części dotyczącej realizacji dochodów budżetowych).
Jeżeli chodzi o należności z tytułu dostawy towarów i usług, to dotyczą one przede wszystkim
zakładu budżetowego- KHS "Rokita" - 21.015,25 zł
oraz jednostek budżetowych
- Urząd Miejski - 485.472,86 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 91,96 zł
Największe kwoty należności z tytułu dostawy towarów i usług dotyczą Urzędu Miejskiego
485.472,86 zł (główną pozycję tych należności stanowią opłaty z tytułu kosztów
eksploatacyjnych mieszkań komunalnych) oraz Kompleksu Hotelowo-Sportowego „Rokita” 21.015,25 zł z tytułu świadczonych usług.
Ponadto niewielka kwota 91,96 zł należności wymagalnych z tytułu dostawy towarów i usług
dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Jeżeli chodzi o dwie gminne instytucje kultury - Dolnobrzeski Ośrodek Kultury i
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego nie wykazują
ani zobowiązań ani należności wymagalnych .
3
IV. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013-2020
W roku 2013 przedsięwzięcia ujęte w WPF to projekty realizowane z udziałem środków
europejskich w cyklu dłuższym niż rok
 w ramach wydatków bieżących
 w ramach wydatków majątkowych
Wieloletnia prognoza finansowa określa łączne nakłady na poszczególne projekty, limity
tych wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.
W zakresie wydatków bieżących realizowane są następujące przedsięwzięcia:
1. Program POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie różnic w jakości
usług - „Szkoła dla Ciebie” - ogółem wartość projektu - 174.637,-zł, objęte limitem
roku 2013 -35.840,-zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki zamknęły się
kwotą - 35.270,00,-zł tj. 98,41%. Projekt został zakończony i rozliczony w lipcu
2013r.
2. Program EWT CENTRAL EUROPE - zabezpieczenie dostępności usług publicznych
w gminie - EuRuFu - w ramach tego projektu realizowany będzie remont Świetlicy
Wiejskiej w Grodzanowie. Wydatki bieżące poniesione w okresie I-VI 2013 roku
zamknęły się kwotą - 42.116,27 zł (25% planu roku 2013), przy łącznych nakładach 637.600,-zł, w tym objętych limitem na rok 2013 - 166.070,-zł;
3. Program POKL – Integracja społeczna „UWIERZ W SIEBIE”- w pierwszym półroczu
bez wykonania .Ogółem nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 208.217,zł, limity na
rok bieżący to kwota 35.840,-zł.
W zakresie wydatków majątkowych realizowane są następujące przedsięwzięcia:
Program EWT CENTRAL EUROPE - zabezpieczenie dostępności usług publicznych
w gminie - EuRuFu - w ramach tego projektu realizowany będzie remont Świetlicy
Wiejskiej w Grodzanowie – łączne nakłady na projekt - 194.000,zł. W okresie
sprawozdawczym wydatkowano środki na opracowanie projektu w wysokości - 56.580,-zł
Na zakończenie należy dodać, iż wszystkie jednostki gminne w okresie sprawozdawczym
zachowały pełną płynność finansową, nie posiadały wymagalnych zobowiązań finansowych i
zgodnie z planem realizowały nałożone na nie zadania.
4