Portfel Funduszowy

advertisement
ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
KRS 0000005459
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
NIP 634-013-54-75
Kapitał zakładowy – 130 100 000,00 zł
Kapitał wpłacony – 130 100 000,00 zł
ING BANK ŚLĄSKI
BIURO MAKLERSKIE
Portfel Funduszowy - Lokacyjny
1. Cel inwestycyjny
Wzrost wartości powierzonych aktywów portfela w kategoriach nominalnych. Celem polityki
inwestycyjnej jest osiągnięcie stopy zwrotu przekraczającej benchmark portfela w krótkim i średnim
horyzoncie inwestycyjnym. Cel inwestycyjny jest realizowany poprzez strategię, która poszukuje
zabezpieczenia wartości nominalnej oraz uzyskania bieżącego dochodu poprzez inwestowanie głównie
w fundusze pieniężne i rynku pieniężnego.
Strategia ta jest odpowiednia dla inwestorów o niskiej tolerancji ryzyka i którzy nie chcą uczestniczyć w
inwestycjach w aktywa obciążone wyższym ryzykiem.
Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
2. Rodzaje Instrumentów Finansowych wchodzących w skład
Portfela
Portfel ten składa się z instrumentów takich jak: lokaty bankowe, certyfikaty depozytowe, tytuły
uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz dla celów zabezpieczenia ryzyka
walutowego - kontrakty terminowe.
3. Strategia inwestycyjna
Klasa aktywów
Instrumenty dłużne, w tym:
środki pieniężne
Alokacja aktywów
Wartość neutralna
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
90%
10%
70%
0%
100%
20%
Portfel składa się głównie z wyrażonych w złotych tytułów uczestnictwa w funduszach: pieniężnych,
rynku pieniężnego lub innych o profilu inwestycyjnym odpowiednim do strategii inwestycyjnej.
W celu ograniczenia ekspozycji walutowej, portfel może zostać częściowo lub całkowicie zabezpieczony
poprzez użycie walutowych kontraktów terminowych, przy czym zabezpieczeniu mogą podlegać
wyłącznie bezpośrednie pozycje walutowe.
Alokacja aktywów w portfelu może być aktywnie zarządzana, tj. udziały poszczególnych aktywów mogą
różnić się od wartości neutralnej określonej w tabeli powyżej, w ramach ustalonych przedziałów wartości
minimalnej i maksymalnej (tabela powyżej).
4. Limity inwestycyjne
Portfel musi się składać z minimum dwóch funduszy inwestycyjnych.
5. Horyzont inwestycyjny portfela
Typowy horyzont inwestycyjny dla Klienta: 1 rok
6. Tolerancja ryzyka
Tolerancja ryzyka portfela jest niska a ryzyko składa się głównie z: ryzyka siły nabywczej pieniądza,
ryzyka stopy procentowej oraz ryzyka zmian wartości tytułów uczestnictwa, których udział w portfelu,
w ujęciu profilu inwestycyjnego, jest odmiennie skorelowany w stosunku do benchmarku. Ryzyko
walutowe jest ograniczone do niezabezpieczonych kontraktami terminowymi bezpośrednich inwestycji
portfela wyrażonych w walucie obcej.
Minimalny profil ryzyka inwestycyjnego Klienta, odpowiadający niniejszej strategii to: Inwestor
defensywny.
7. Benchmark
Wskaźnik wykorzystywany do oceny efektywności zarządzania portfelem składa się w 100% ze stopy
jednomiesięcznego WIBID-u pomniejszonego o 0,2 punktu procentowego.
Strona 2 z 2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards