Wyniki spółki MPEC za 2005rok

20 lecie MPEC
Wyniki MPEC Sp. z o.o.
w Mielcu za 2007 rok
Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu
/ sesja 21.08.2007 /
1
Rok powstania
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu powstało
1 stycznia 1998 roku w wyniku
przekształcenia zakładu
budżetowego. Wszystkie udziały
spółki są własnością Gminy Miejskiej
Mielec.
mpec
2
Cel funkcjonowania i zakres
działalności



Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb
na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy
prowadzeniu rentownej działalności.
Podstawowym przedmiotem działalności jest
dystrybucja ciepła.
Pozostała działalność obejmuje:
- produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych
- wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów
cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie
-obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu
mpec
3
Dane charakterystyczne
/ stan na 31.12.2007 /





długość sieci cieplnych
51 km
ilość węzłów cieplnych
249 sztuk
ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk
moc zamówiona
76,5 MW
ilość odbiorców
302
mpec
4
Główne zadania wyznaczone przez
właściciela i Radę Nadzorczą
Przychody ze sprzedaży i zrówn.:
-plan 2007
21.963 tys. zł
-wyk.2007
21.798 tys. zł
-wyk./plan 2007 99%

Przychody ze sprzedaży ciepła: 20.806 tys.zł /99% 2006/
Sprzedaż ilościowa ciepła: 521 tys. GJ /95% 2006/
Średnia cena brutto ciepła: 48,74 zł/GJ /104% 2006/
-plan 2008
22.310 tys. zł
mpec
5
Główne zadania wyznaczone przez
właściciela i Radę Nadzorczą
Koszty działalności operacyjnej:
-plan 2007
21.930 tys. zł
-wyk.2007
21.603 tys. zł
-wyk/plan 2007
99%
-plan 2008
21.587 tys. zł

mpec
6
Główne zadania wyznaczone przez
właściciela i Radę Nadzorczą
Zysk netto:
-plan 2007
41 tys. zł
-wyk.2007
760 tys. zł
-wyk/plan 2007
1860%
-plan 2008
60 tys. zł

Główną przyczyną znaczącego wzrostu zysku była sprzedaż
gruntu wraz z obiektami po byłej kotłowni węglowej przy
ulicy Targowej.
mpec
7
Główne zadania wyznaczone przez
właściciela i Radę Nadzorczą
Inwestycje:
nakłady
-plan 2007
2.950 tys. zł
-wyk.2007
3.318 tys. zł
-wyk/plan 2007
112%

-większe nakłady wynikają z zakupu gruntu przy ul. Targowej
-zadania zrealizowane:
-wymiana sieci cieplnej /1.670 mb/
1.652 tys.zł
-modernizacja głównej komory cieplnej KR
650 tys.zł
-podłączenie do sieci miejskiej
nowych odbiorców /365 kW/
234 tys.zł
-komputeryzacja przedsiębiorstwa
271 tys.zł
-zakup gruntu przy ul.Targowej
360 tys.zł
mpec
8
Główne zadania wyznaczone przez
właściciela i Radę Nadzorczą

Inwestycje cd:
W latach 2006-2007 w spółce realizowany był projekt
inwestycyjny pod nazwą „Sieć cieplna magistralna od
komory KR przy ulicy Przemysłowej do sieci przy komorze
K1E w Alejach Kwiatkowskiego oraz nadbudowa komory
ciepłowniczej KR przy ulicy Przemysłowej w Mielcu”. Projekt
dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1- Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu
konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu
Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniosła
607 tysięcy złotych.
mpec
9
Główne zadania wyznaczone przez
właściciela i Radę Nadzorczą
Inwestycje:
-plan 2008

1.770 tys. zł :
-wymiana sieci cieplnych i węzłów
cieplnych
613 tys.zł
-podłączenie nowych odbiorców 590 tys.zł
-zakup koparki
240 tys.zł
-komputeryzacja spółki
100 tys.zł
-modernizacja budynku spółki
mpec
100 tys.zł
10
Główne zagrożenia i problemy
Spółki



Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez
odbiorców ze względu na:
-wykonywanie prac termomodernizacyjnych
-akceptowanie niższych temperatur w
pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych
-anomalie pogodowe w sezonie grzewczym
Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu
o które jest możliwe ogrzewanie obiektów
/szczególnie gaz ziemny/
Zły stan techniczny części majątku służącego do
przesyłu i dystrybucji ciepła
mpec
11
Analiza SWOT
Mocne strony:
-dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła
siecią
 Słabe strony:
-zdekapitalizowany majątek trwały
 Szanse:
-możliwość poszerzenia udziału w rynku
-możliwość uzyskania dofinansowania z progr. UE
 Zagrożenia:
-spadek sprzedaży spowodowany mniejszym
zapotrzebowaniem na ciepło
-konkurencja ze strony innych mediów

mpec
12
Wybrane dane liczbowe

w tys. zł
Przychody ze sprzedaży i zrównane:
-wyk.2006
21.587
-plan 2007
21.963
-wyk.2007
21.798
-wyk.2007/2006
101%
-wyk./plan 2007
99%
mpec
13
Wybrane dane liczbowe

Koszty działalności
-wyk.2006
-plan 2007
-wyk.2007
-wyk.2007/2006
-wyk./plan 2007
mpec
w tys. zł
operacyjnej:
21.396
21.930
21.603
101%
99%
14
Wybrane dane liczbowe

Zysk brutto:
-wyk.2006
-plan 2007
-wyk.2007
-wyk.2007/2006
-wyk./plan 2007
w tys. zł
193
86
972
504%
1130%
mpec
15
Wybrane dane liczbowe

Zysk netto:
-wyk.2006
-plan 2007
-wyk.2006
-wyk.2007/2006
-wyk./plan 2007
w tys. zł
125
41
760
607%
1860%
mpec
16
Wybrane dane liczbowe
w tys. zł
Należności stan na 31.12 :
-wyk.2006
3.529
-plan 2007
4.514
-wyk.2007
4.375
-wyk.2007/2006
124%
-wyk./plan 2007
97%

mpec
17
Wybrane dane liczbowe

w tys. zł
Zapasy stan na 31.12 :
-wyk.2006
168
-plan 2007
160
-wyk.2007
92
-wyk.2007/2006
55%
-wyk./plan 2007
58%
mpec
18
Wybrane dane liczbowe

w tys. zł
Zobowiązania stan na 31.12 :
-wyk.2006
3.739
-plan 2007
5.484
-wyk.2007
6.120
-wyk.2007/2006
164%
-wyk./plan 2007
112%
Główną przyczyną wzrostu zobowiązań w stosunku do
planu jest pożyczka z WFOŚ na wykonanie sieci
magistralnej i modernizację komory KR
mpec
19
Wybrane dane liczbowe

Rotacja należności z tyt. dost. i usł.
/ średnioroczna / :
-wyk.2006
35 dni
-plan 2007
33 dni
-wyk.2007
29 dni
-wyk.2006/2005
85%
-wyk./plan 2006
89%
mpec
20
Wybrane dane liczbowe

Rotacja zobowiązań z tyt. dost. i usł.
/średnioroczna / :
-wyk.2006
-plan 2007
-wyk.2007
-wyk.2007/2006
-wyk./plan 2007
22 dni
25 dni
22 dni
102%
88%
mpec
21
Wybrane dane liczbowe

Struktura należności
/ udział należności
przeterminowanych/ stan na 31.12:
-wyk.2006
-plan 2007
-wyk.2007
-wyk.2007/2006
-wyk./plan 2007
2%
3%
1%
65%
43%
mpec
22
Wybrane dane liczbowe

Struktura zobowiązań
/udział zobowiązań
przeterminowanych/ stan na 31.12:
-wyk.2005
-plan 2006
-wyk.2006
0%
0%
0%
mpec
23
Wybrane dane liczbowe

w tys. zł
Kapitał własny stan na 31.12 :
-wyk.2006
10.998
-plan 2007
10.975
-wyk.2007
11.758
-wyk.2007/2006
107%
-wyk./plan 2007
107%
mpec
24
Wybrane dane liczbowe

Udział kapitału własnego w finansowaniu
majątku trwałego stan na 31.12 :
-wyk.2006
-plan 2007
-wyk.2007
-wyk.2007/2006
-wyk./plan 2007
105%
94%
98%
93%
104%
mpec
25
Wybrane dane liczbowe

Umorzenie środków trwałych
gruntów/ stan na 31.12 :
-wyk.2006
-plan 2007
-wyk.2007
-wyk.2007/2006
-wyk./plan 2007
/bez
64%
63%
62%
97%
99%
mpec
26
Podsumowanie dotyczące
2007 roku
Zaprezentowane dane pokazują, że
w 2007 roku spółka osiągnęła
pozytywny wynik finansowy,
posiadała płynność finansową oraz
modernizowała system ciepłowniczy
tak aby zachować właściwe
standardy jakościowe w zakresie
dostaw ciepła.
mpec
27
20lat
Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej
1988-2008
mpec
28
Kalendarium

1961 rok – utworzenie Działu Centralnego Ogrzewania w ramach MZBM

15 lutego 1966 rok – utworzenie Zakładu Gospodarki Cieplnej w ramach MZBM

2 stycznia 1969 rok – powołanie Zakładu Gospodarki Cieplnej na pełnym
wewnętrznym rozrachunku w ramach MZBM

6 stycznia 1981 rok – powołanie Oddziału Gospodarki Cieplnej na pełnym
wewnętrznym rozrachunku w ramach MZBM



1 września 1988 rok – powstanie przedsiębiorstwa
państwowego pod dzisiejszą nazwą tj. Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
22 kwietnia 1991 rok – komunalizacja i przekształcenie MPEC w zakład budżetowy
1 stycznia 1998 rok – przekształcenie zakładu budżetowego w MPEC
spółka z o. o. w Mielcu
mpec
29
mpec
30
mpec
31
mpec
32
mpec
33
mpec
34
mpec
35
mpec
36
Główne zadania inwestycyjne





Montaż indywidualnych węzłów cieplnych
zapewniających niezawodne i oszczędne
dostarczanie ciepła odbiorcom
Modernizacja i budowa sieci cieplnych w celu
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego
odbiorców oraz zmniejszenia strat ciepła na
przesyle
Rozwój monitoringu miejskiego systemu
ciepłowniczego i zdalnego przesyłu danych w celu
podniesienia standardów świadczonych usług
Likwidacja niskiej emisji
Podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci
ciepłowniczej
mpec
37
mpec
38
mpec
39
Monitoring systemu ciepłowniczego





1996 rok – uruchomienie wizualizacji z 7 grupowych
węzłów cieplnych na os. Szafera i Smoczka
2000 rok – włączenie w system wizualizacji źródła ciepła
2003 rok – wdrożenie oprogramowania
umożliwiającego zdalne sterowanie parametrami
węzłów i rozbudowa systemu / obecnie 30 węzłów/
2007 rok – rozpoczęcie realizacji projektu zdalnego
odczytu liczników ciepła / ponad 100 liczników/
2008 rok – budowa systemu zdalnego alarmowania
pracy węzłów cieplnych /30 węzłów w obiektach
użyteczności publicznej/
mpec
40
mpec
41
mpec
42
Likwidacja niskiej emisji
W latach 1995-2006
zlikwidowano sześć
kotłowni węglowych:
-
-
-
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Budynek wielobranżowy w
Rzochowie
Zespół Szkół Ekonomicznych
Wyższa Szkoła Gospodarki i
Zarządzania
Kotłownia przy ul. Moniuszki
mpec
43
mpec
44