Wyniki MPEC Sp. z oo w Mielcu za 2009 rok

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Wyniki MPEC Sp. z o.o.
w Mielcu za 2009 rok
Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu
/ sesja 8.09.2010 /
1
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Rok powstania spółki
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 roku
w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego.
Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy
Miejskiej Mielec.
Natomiast MPEC jako przedsiębiorstwo państwowe
powstało w 1988 roku.
2
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Cel funkcjonowania i zakres
działalności
Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb
na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy
prowadzeniu rentownej działalności.
 Podstawowym przedmiotem działalności jest
dystrybucja ciepła.
 Pozostała działalność obejmuje:
- produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych
- wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów
cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie
- obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu

3
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Dane charakterystyczne
/ stan na 31.12.2009 /






długość sieci cieplnych
48,4 km
ilość węzłów cieplnych
259 sztuk
ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk
moc zamówiona
76,8 MW
ilość odbiorców
335
ilość pracowników
60
4
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Główne zadania wyznaczone przez
właściciela i Radę Nadzorczą




Przychody ze sprzedaży – 25.105 tys. zł
Koszty działalności oper. – 25.020 tys. zł
Zysk netto
–
52 tys. zł
Nakłady inwestycyjne – 1.094 tys. zł
5
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Przychody ze sprzedaży


plan 2009
wykonanie 2009
- 25.105 tys. zł
- 25.236 tys. zł
Plan zrealizowano w 100%, sprzedając 517 tys. GJ ciepła (średnia ostatnich pięciu
lat wynosi 532 tys. GJ). Średnia cena brutto 1 GJ wyniosła 57,65 zł/wzrost o 14%/.
Główna przyczyna wzrostu cen ciepła to wzrost kosztów węgla o około 40%.
Planowane przychody w 2010 roku to 26.078 tys. zł.
6
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Koszty działalności operacyjnej


plan 2009
wykonanie 2009
- 25.020 tys. zł
- 25.040 tys. zł
Założenia planu zrealizowano w 100%.
Planowane koszty działalności operacyjnej w 2010 roku to 25.894 tys. zł.
7
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Zysk netto


plan 2009
–
wykonanie 2009 –
52 tys. zł
116 tys. zł
Plan zrealizowano w 223 %.
Planowany zysk netto w 2010 roku to 133 tys. zł.
8
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Inwestycje


plan 2009
–
wykonanie 2009 –
1.094 tys. zł
739 tys. zł
Nakłady inwestycyjne mniejsze o 32% ze względu na mniejsze nakłady na
podłączenia nowych odbiorców i modernizacje sieci cieplnej.
Planowane nakłady inwestycyjne w 2010 roku to 1.116 tys. zł.
9
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Najważniejsze zadania
inwestycyjne




modernizacja sieci cieplnej
- 377 tys. zł
montaż i modernizacja węzłów cieplnych - 117 tys. zł
podłączenia nowych odbiorców
- 93 tys. zł
monitoring systemu ciepłowniczego
- 43 tys. zł
10
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Modernizacja sieci cieplnych
Nazwa zadania
Średnica
(mm)
Długość
(m)
Sieć magistralna ul.Ogrodowa
200
135
Sieć magistralna ul.Pisarka
200
103
80-125
195
Sieć i przyłącz ul.Drzewieckiego
Przyłącza ul.Łukasiewicza
Razem
25
64
496
11
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Montaż i modernizacja węzłów
cieplnych




Montaż węzła cieplnego w obiektach MSM ul.Kilińskiego
Montaż stacji uzdatniania wody w 9 węzłach grupowych
Modernizacja węzła cieplnego w budynku SMLW
ul. Drzewieckiego
Wymiana starych pomp na nowe energooszczędne
w węzłach cieplnych W4D, W4S, Moniuszki i ZS nr 2
12
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Podłączenia nowych odbiorców
Obiekt handlowy firmy A&K ul.Jagiellończyka 6
 Szeregówki ul. Nowa-Szafera S1/1-3
 Budynek mieszkalny MSM ul. Dąbrówki 11
 Obiekt sportowy „balon” Centrum Piłkarstwa
Sportowego ul. Drzewieckiego
Basen MOSiR ul.Powstańców Warszawy

13
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Monitoring systemu ciepłowniczego
Zakupiono nową wersję oprogramowania
InTouch firmy Wonderware umożliwiającą
rozbudowę istniejącego monitoringu o nowe
obiekty ciepłownicze. Oprogramowanie zostało
wzbogacone o nowe możliwości kontroli pracy
systemu ciepłowniczego, analizy i prezentacji
danych.
14
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Podstawowe dane finansowe
Wielkość
Jedn.
2009
2008
Dynamika
Przychody ze sprzed.
tys. zł
25.236
22.159
114%
Koszty dział. oper.
tys. zł
25.040
22.245
113%
Zysk brutto
tys. zł
173
129
134%
Zysk netto
tys. zł
116
68
169%
Należności
tys. zł
5.147
4.201
123%
Zapasy
tys. zł
135
154
88%
Zobowiązania
tys. zł
6.449
5.866
110%
15
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Podstawowe dane finansowe cd.
Wielkość
Jedn.
Wykonanie
2009
Plan
2009
Dynamika
Przychody ze sprzed.
tys. zł
25.236
25.105
101%
Koszty dział. oper.
tys. zł
25.040
25.020
100%
Zysk brutto
tys. zł
173
106
163%
Zysk netto
tys. zł
116
52
223%
Należności
tys. zł
5.148
5.166
100%
Zapasy
tys. zł
135
100
135%
Zobowiązania
tys. zł
6.449
6.107
106%
16
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Podstawowe dane finansowe cd.
Wielkość
Jedn.
2009
2008
Dynamika
Rotacja należności
dni
31
31
100%
Rotacja zobowiązań
dni
24
24
100%
Struktura należności
/udział nal. przeter./
%
1,44
1,47
99%
Struktura zobowiązań
/udział zob. przeter./
%
0
0
tys. zł
11.942
11.827
101%
Udział kapitału
własnego w finansow.
majątku trwałego
%
100
94
107%
Umorzenie środków trw.
%
64
62
103%
Kapitał własny
17
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Podstawowe dane finansowe cd.
Jedn.
Wykonanie
2009
Plan
2009
Dynamika
Rotacja należności
dni
31
31
100%
Rotacja zobowiązań
dni
24
25
97%
Struktura należności
/udział nal. przeter./
%
1,44
3,68
39%
Struktura zobowiązań
/udział zob. przeter./
%
0
0
tys. zł
11.942
11.857
101%
Udział kapitału
własnego w finansow.
majątku trwałego
%
100
96
105%
Umorzenie środków trw.
%
64
64
100%
Wielkość
Kapitał własny
18
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Główne zagrożenia i problemy
spółki



Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców
ze względu na:
-wykonywanie prac termomodernizacyjnych
-akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze
względów oszczędnościowych
-anomalie pogodowe w sezonie grzewczym
Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu, o które
jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/
Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu
i dystrybucji ciepła
19
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Analiza SWOT
Mocne strony:
-dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią
 Słabe strony:
-zdekapikalizowany majątek trwały
 Szanse:
-możliwość poszerzenia udziału w rynku
-możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE
 Zagrożenia:
-spadek sprzedaży spowodowany mniejszym
zapotrzebowaniem na ciepło
-konkurencja ze strony innych mediów

20
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
Podsumowanie 2009 roku
Zaprezentowane dane pokazują, że
w 2009 roku spółka osiągnęła
pozytywny wynik finansowy, posiadała
płynność finansową oraz modernizowała
system ciepłowniczy tak aby zachować
właściwe standardy jakościowe w
zakresie dostaw ciepła.
21
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
DZIĘKUJĘ
22