Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z oo w
advertisement
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2008 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 9.09.2009 / 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Rok powstania spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec. Natomiast MPEC jako przedsiębiorstwo państwowe powstało w 1988 roku. 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Cel funkcjonowania i zakres działalności Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności. Podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła. Pozostała działalność obejmuje: - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Dane charakterystyczne / stan na 31.12.2008 / długość sieci cieplnych 49 km ilość węzłów cieplnych 260 sztuk ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk moc zamówiona 76,5 MW ilość odbiorców 302 ilość pracowników 61 4 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Przychody ze sprzedaży – 22.310 tys. zł Koszty działalności oper. – 22.240 tys. zł Zysk netto – 60 tys. zł Nakłady inwestycyjne – 1.770 tys. zł 5 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Przychody ze sprzedaży plan 2008 wykonanie 2008 - 22.310 tys. zł - 22.160 tys. zł Plan zrealizowano w 99%, sprzedając 518 tys. GJ ciepła (średnia ostatnich pięciu lat wynosi 540 tys. GJ). Średnia cena brutto 1 GJ wyniosła 50,62 zł /wzrost o 4%/. Planowane przychody w 2009 roku to 25.105 tys. zł. 6 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Koszty działalności operacyjnej plan 2008 wykonanie 2008 - 22.240 tys. zł - 22.245 tys. zł Założenia planu zrealizowano w 100%. Planowane koszty działalności operacyjnej w 2009 roku to 25.020 tys. zł. 7 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Zysk netto plan 2008 – 60 tys. zł wykonanie – 68 tys. zł Plan zrealizowano w 113 %. Planowany zysk netto w 2009 roku to 52 tys. zł. 8 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Inwestycje plan 2008 wykonanie – 1.770 tys. zł – 2.040 tys. zł Nastąpiło przekroczenie nakładów inwestycyjnych o 15% głównie ze względu na dodatkowe podłączenia nowych odbiorców. Planowane nakłady inwestycyjne w 2009 roku to 1.094 tys. zł. 9 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Najważniejsze zadania inwestycyjne podłączenia nowych odbiorców modernizacja sieci cieplnej zakup koparki montaż węzłów cieplnych modernizacja budynku spółki – 856 tys. zł – 419 tys. zł – 244 tys. zł – 186 tys. zł – 162 tys. zł 10 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Najważniejsze podłączenia Budynek mieszkalny MSM ul. Dąbrówki 7 Budynek mieszkalny MSM ul. Wyszyńskiego 7 Budynek mieszkalny MZBM ul. MMR 40 Obiekty MKS sp. z o.o. ul. Moniuszki 12 Budynek Firmy Intesa ul. Pułaskiego 1 11 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Modernizacja sieci cieplnych Nazwa zadania Sieć i przyłącza Bajana Sieć Pisarka Średnica 65 - 150 150 Długość 213 92 Sieć i przyłącza Grunwaldzka 50 – 65 171 Sieć i przyłącza Biernackiego 32 – 65 99 Sieć i przyłącz Spółdzielcza 40 - 80 76 Razem /mb/ 651 12 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Koparko-ładowarka CAT-428E 13 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Montaż węzłów cieplnych Pawilon Pasaż ul. Dworcowa 4 Przychodnia Zdrowia nr 7 ul. Chałubińskiego 6 Linde Gaz ul. Przemysłowa 24 Baza MPB ul. Przemysłowa 10 Veolia ul. Przemysłowa 2 Pawilon ul. Pisarka 3 Przedszkole ul. Drzewieckiego 11 14 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Węzeł cieplny na Pasażu 15 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Termomodernizacja budynku spółki 16 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe Wielkość Jedn. 2007 2008 Dynamika Przychody ze sprz. tys. zł 21.798 22.159 102% Koszty dział. oper. tys. zł 21.603 22.245 103% Zysk brutto tys. zł 972 129 13% Zysk netto tys. zł 760 68 9% Należności tys. zł 4.375 4.201 96% Zapasy tys. zł 92 154 167% Zobowiązania tys. zł 6.120 5.866 96% 17 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe cd. Wielkość Jedn. Plan 2008 Wykon 2008 Przychody ze sprz. tys. zł 22.310 22.159 99% Koszty dział. oper. tys. zł 22.240 22.245 100% Zysk brutto tys. zł 114 129 113% Zysk netto tys. zł 60 68 113% Należności tys. zł 4.781 4.201 88% Zapasy tys. zł 100 154 154% Zobowiązania tys. zł 5.775 5.866 102% Dynamika 18 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe cd. Wielkość Jedn. 2007 2008 Dynamika Rotacja należności dni 36 38 106% Rotacja zobowiązań dni 27 29 107% Struktura należności /udział nal. przeter./ % 1,37 1,47 107% Struktura zobowiązań /udział zob. przeter./ % 0 0 11.758 11.827 101% Kapitał własny tys. zł Udział kapitału własnego w finansow. majątku trwałego % 97,5 93,6 96% Umorzenie środków trw. % 62 62 100% 19 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe cd. Wielkość Jedn. Plan 2008 Wykon 2008 Dynamika Rotacja należności dni 40 38 95% Rotacja zobowiązań dni 27 29 107% Struktura należności /udział nal. przeter./ % 4,17 1,47 35% Struktura zobowiązań /udział zob. przeter./ % 0 0 11.836 11.827 100% 98% Kapitał własny tys. zł Udział kapitału własnego w finansow. majątku trwałego % 95,9 93,6 Umorzenie środków trw. % 63 62 98%20 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Główne zagrożenia i problemy spółki Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: -wykonywanie prac termomodernizacyjnych -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu o które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła 21 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Analiza SWOT Mocne strony: -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią Słabe strony: -zdekapikalizowany majątek trwały Szanse: -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE Zagrożenia: -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło -konkurencja ze strony innych mediów 22 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podsumowanie 2008 roku Zaprezentowane dane pokazują, że w 2008 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła. 23 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Dziękuję 24
