zestawienie planowanych przychodow i kosztow - BIP

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 39/2010
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 17 lutego 2010 r.
Zestawienie planowanych przychodów i kosztów
Kujawskiego Centrum Kultury na 2015 rok
L Treść
p.
1.
2.
1. przychody
Dotacja UM
Przych. ze sprzed usług
Odsetki
Przych.operac.
Zyski nadzwycz.
2. Dotacja UM Inwestycje
3. koszty
Amortyzacja
Zużycie mater.
Zużycie energii
Usł. transport.
Usł. remontowe
Usł. obce
Wynagrodzenia
Osobowy fundusz płac
Fundusz bezosobowy
honoraria
Świadcz. na rzecz prac.
Ubezpiecz. społ.
Podatki i opłaty
Usługi bankowe
Podróże służbowe
Koszty reprezentacji
Pozost.k.proste-ubezp.
Pozost.k.operac- dary
k.oper.finans.-różn.kurs
4. Inwestycja
3. należności
-wymagalne
4. zobowiązania
-wymagalne
5. Środki na rach.bank.
6. Etaty
7. Przeciętna
płaca
Wykonanie
2013
Przewidywane
wykonanie
Plan na rok
2015
2014
3.
4.315.106,74
3.800.000,00
342.156,08
3.536,54
155.315,61
14.098,51
10.000,00
4.289.935,87
330.355,75
212.930,60
235.376,84
15.356,41
44.786,54
1.918.620,76
1.159.255,76
804.870,76
37.739,00
316.646,00
39.176,51
153.785,78
35.129,31
160,00
875,66
55.347,08
84.879,91
2.243,73
1.655,23
10.000,00
135.753,53
15.752,73
130.546,33
negatywne
375.143,09
25,4
2.640,65
4.
4.327.350,00
3.839.175,00
319.175,00
4.000,00
160.000,00
5.000,00
194.028,34
4.327.350,00
266.000,00
200.000,00
220.000,00
20.000,00
60.000,00
1.847.416,00
1.309.500,00
1.039.000,00
47.000,00
223.000,00
40.510,00
203.220,00
37.004,00
400,00
2.300,00
50.000,00
70.000,00
700,00
300,00
194.028,34
3.500,00
3.000,00
120.000,00
negatywne
200.000,00
29,40
2.773,00
Inowrocław, 07.01.2015
1
5.
4.150.000,00
3.660.000,00
322.000,00
3.000,00
160.000,00
5.000,00
250.000,00
4.150.000,00
290.000,00
200.000,00
210.000,00
20.000,00
50.000,00
1.631.800,00
1.309.500,00
1.039.500,00
47.000,00
223.000,00
37.780,00
203.220,00
75.000,00
200,00
1.500,00
50.000,00
70.000,00
700,00
300,00
250.000,00
3.500,00
3.000,00
120.000,00
negatywne
200.000,00
29,40
2.773,00
Dynamika
4/3
Dynamika
5/4
6.
7.
96
96
93
113
103
35
97
80
94
93
130
133
87
113
100
101
100
75
100
100
100
109
100
95
100
83
98
100
103
132
105
250
147
62
326
174
32
64
62
67
-
93
100
203
50
650
100
100
100
100
100
100
100
-
Inowrocław,07.01.2015r
Załącznik do zestawienia planowanych przychodów i kosztów
Kujawskiego Centrum Kultury na 2015r.
Kujawskie Centrum Kultury planuje :
1. Wyremontować pokrycie dachu budynku Kujawskiego Centrum Kultury. Roczne przeglądy
budowlane budynków zawierają wpis o konieczności remontu , jak i wadliwy dach podczas
ulewnego deszczu powoduje zalewanie pomieszczeń KCK.
Wartość kalkulacyjna inwestycji : 250.000,00 zł
2