Ethan Frome - Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp

Zakład Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” Sp. z o.o.
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
adres do korespondencji:
ul. Pocztowa 13, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-16-89
NIP 555-20-72-738 REGON 220719005
Kapitał zakładowy 7.588.000,00 zł
NR KRS 0000323621 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS
www.zzonowydwor.pl, [email protected]
___________________________________________________________________________
ZP/ZZO/8/11
Chojnice, dnia 02.01.2012 r.
Dotyczy sprawy ZP/ZZO/8/11
Zgodnie z art. 38 PZP „Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór” Sp. z o.o., Stary Rynek 1,
89 – 600 Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego dnia
14.12.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
„Obsługę bankową wraz z przyznaniem kredytu w rachunku bieżącym”
Dokumenty, które są niezbędne do stworzenia oferty przetargowej:
Pytanie nr 7
Raport wraz z opinią biegłego rewidenta za ostatni rok (jeżeli był sporządzany).
Odpowiedź na pytanie nr 7
Nie dokonywano badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2009, 2010.
Pytanie nr 8
Sprawozdania kwartalne za ostatni okres tj. od początku roku do kwartału poprzedzającego
złożenie wniosku oraz od początku roku do ostatniego miesiąca poprzedzającego ogłoszenie
zamówienia.
Odpowiedź na pytanie nr 8
W Spółce nie sporządza się pełnych sprawozdań finansowych, wymaganych przez ustawę
o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, wprowadzenie
do sprawozdania finansowego) na dane dni w trakcie roku – np. koniec kwartału, czy też
np. za okres od początku roku do ostatniego miesiąca poprzedzającego ogłoszenie zamówienia.
Dlatego na te dni Zamawiający załącza rachunek zysków i strat za okres 01-11/2011
oraz bilans na dzień 30.11.2011, które stanowią załącznik nr 9.
Pytanie nr 9
Sprawozdanie – bilans i rachunek zysków i strat wg stanu na koniec września 2010r.
Odpowiedź na pytanie nr 9
Sprawozdanie – bilans i rachunek zysków i strat wg stanu na koniec września 2010r. stanowią
załącznik nr 10
Pytanie nr 10
Sprawozdania roczne z przepływu środków pieniężnych.
Odpowiedź na pytanie nr 10
1
Zakład Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” Sp. z o.o.
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
adres do korespondencji:
ul. Pocztowa 13, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-16-89
NIP 555-20-72-738 REGON 220719005
Kapitał zakładowy 7.588.000,00 zł
NR KRS 0000323621 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS
www.zzonowydwor.pl, [email protected]
___________________________________________________________________________
W związku z brakiem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, zgodnie z
przepisami ustawy o rachunkowości nie sporządzano rocznych sprawozdań z przepływów środków
pieniężnych za 2009 i 2010 rok.
Pytanie nr 11
Sprawozdanie roczne o stanie i ruchu środków trwałych.
Odpowiedź na pytanie nr 11
Informacja o rocznym stanie o ruchu środków trwałych znajduje się w pkt. 1.1. informacji dodatkowej
sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Pytanie nr 12
Informacje uzupełniające do sprawozdań finansowych: podział zysku netto (kapitał,
dywidendy), planowanego podziału zysku w okresie kredytowania.
Odpowiedź na pytanie nr 12
W okresie kredytowania postuluje się przekazywanie osiągniętego zysku na kapitał zapasowy Spółki.
Zamawiający przekazuje kopię Uchwały nr 6/2011 z dnia 28.02.2011 roku Zgromadzenia
Wspólników ZZO Nowy Dwór Sp. z o. o. w sprawie wykorzystania zysku wypracowanego w okresie
01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. stanowiącą Załącznik nr 11.
Pytanie nr 13
Zestawienie należności i zobowiązań oraz pozycji pozabilansowych, w tym wynikających
z zawarcia transakcji forward, futures, swap lub opcji na rynku pieniężnym, kapitałowym,
kredytowym oraz instrumentów pochodnych na rynku towarowym.
Odpowiedź na pytanie nr 13
Spółka nie posiada pozycji pozabilansowych, w tym wynikających z zawarcia transakcji forward,
futures, swap lub opcji na rynku pieniężnym, kapitałowym, kredytowym oraz instrumentów
pochodnych na rynku towarowym. Z kolei pytanie o „zestawienie należności i zobowiązań” jest
zadane zbyt ogólnie i wymaga uszczegółowienia. Spółka na dzień 30.11.2011 nie posiada żadnych
przeterminowych zobowiązań i należności.
Pytanie nr 14
Sprawozdanie roczne o stanie i ruchu środków trwałych.
Odpowiedź na pytanie nr 14
Informacja o rocznym stanie i ruchu środków trwałych znajduje się w pkt. 1.1. informacji dodatkowej
sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Pytanie nr 15
Prognozy sporządzone w ujęciu kwartalnym na koniec 2011r. oraz rok następny.
Odpowiedź na pytanie nr 15
2
Zakład Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” Sp. z o.o.
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
adres do korespondencji:
ul. Pocztowa 13, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-16-89
NIP 555-20-72-738 REGON 220719005
Kapitał zakładowy 7.588.000,00 zł
NR KRS 0000323621 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS
www.zzonowydwor.pl, [email protected]
___________________________________________________________________________
Prognozy sporządzone w ujęciu kwartalnym na koniec 2011r. oraz rok następny stanowią załącznik
nr 12
Pytanie nr 17
Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z:
a) umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach
następnych , faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup (cesja) wierzytelności –
jeżeli tak to prosimy o podanie z jakich tytułów wynikają i źródła ich finansowania,
b) leasingów,
c) umów obowiązujących do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty
do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały,
d) zobowiązań w umowie o partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje na roboty budowlane lub
usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w
okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności spółki kapitałowej, na
podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz
koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi),
e) gwarancji i poręczeń,
f) umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z
zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back – BSB),
g) ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np.
ZUS i inne),
h) factoringu,
i) oraz innych umów, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności
pieniężnych?
Odpowiedź na pytanie nr 17
a) nie
b) nie
c) nie
d) nie
e) nie
f) nie
g) nie
h) nie
i) brak
Pytanie nr 19
Prosimy o podanie kwoty planowanego zwrotu podatku VAT z podziałem na miesiące w okresie
kredytowania.
Odpowiedź na pytanie nr 19
Planowane zwroty podatku VAT stanowią załącznik nr 13.
Pytanie nr 20
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu naliczania odsetek, tj. do obliczania kwoty
odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w
roku, a w roku przestępnym do 366 dni w roku.
3
Zakład Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” Sp. z o.o.
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
adres do korespondencji:
ul. Pocztowa 13, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-16-89
NIP 555-20-72-738 REGON 220719005
Kapitał zakładowy 7.588.000,00 zł
NR KRS 0000323621 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS
www.zzonowydwor.pl, [email protected]
___________________________________________________________________________
Odpowiedź na pytanie nr 20
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu naliczania odsetek. W związku z powyższym
dokonano modyfikacji SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie nr 21
Prosimy o informacje do kiedy Zamawiający przedstawi uchwałę Zgromadzenia Wspólników
spółki ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie przez Spółkę
zobowiązania z tytułu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 3.500.000 zł.
Odpowiedź na pytanie nr 21
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej w plikach do pobrania Uchwałę Zgromadzenia
Wspólników ZZO Nowy Dwór Sp. z o. o. nr 13/2009 z dnia 22.04.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału
zakładowego,
która
upoważnia
również
Spółkę
na
zaciągniecie
zobowiązania
z tytułu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 3.500.000 zł. Przedmiotową uchwałę
można pobrać klikając na link:
http://files.zzonowydwor.pl/download/294_uchwala_zgromadzenia_wspolnikow.pdf
Pytanie nr 22
Prosimy o opis czego dotyczą pozycje sprawozdań finansowych (z podziałem na kwoty) na dzień
31-12-2010 oraz na dzień 30-09-2011 r.
 Bilansu: inne środki pieniężne oraz zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i
innych świadczeń.
 Rachunku zysku i strat: podatki i opłaty
Odpowiedź na pytanie nr 22
Inne środki pieniężne (przeszło 4.548 tys. na 31.12.2010 oraz 7.562 tys. na 30.09.2011) dotyczą
zgromadzonych środków pieniężnych, utrzymywanych na krótkich lokatach finansowych głównie w
celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych w związku z budową zakładu. Środki
te głównie pochodzą z wpłat udziałowców.
Natomiast wysoki stan zobowiązań z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (przeszło
888 tys. zł na 31.12.2010 oraz 499 tys. zł na 30.09.2011) dotyczy w głównej mierze zobowiązań
z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w związku ze składowanymi na składowisku odpadami.
Kwoty te płacone są odpowiednio do 31.07. za pierwsze półrocze danego roku i do 31.01 za drugie
półrocze danego roku. Stan tych zobowiązań z tytułu tej opłaty środowiskowej wynosił na dzień
31.12.2010 – 799.765 zł oraz na 30.09.2010 – 499.204,75 zł). Pozostałe zobowiązania budżetowe –
to terminowe wynikające z zobowiązań tytułu podatku VAT, CIT, PIT oraz ZUS.
Z kolei podane w rachunku zysków i strat podatki i opłaty dotyczą w/w opłat za korzystanie
środowiska (składowania odpadów). Jej poniesienie stanowi dla Spółki istotny koszt działalności.
Pytanie nr 26
Prosimy o przedstawienie prognoz na I i II kwartał 2013 r. oraz sprawozdań finansowanych za
ostatni zakończony miesiąc 2011 r.
4
Zakład Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” Sp. z o.o.
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
adres do korespondencji:
ul. Pocztowa 13, 89-600 Chojnice
tel./fax 52-334-16-89
NIP 555-20-72-738 REGON 220719005
Kapitał zakładowy 7.588.000,00 zł
NR KRS 0000323621 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS
www.zzonowydwor.pl, [email protected]
___________________________________________________________________________
Odpowiedź na pytanie nr 26
Prognozy na I i II kwartał 2013 r. stanowią załącznik nr 14, natomiast sprawozdania finansowe za
ostatni zakończony miesiąc stanowią załącznik nr 9
Pytanie nr 28
Prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonych załączników.
Odpowiedź na pytanie nr 28
Struktura wiekowa należności i zobowiązań handlowych stanowi załącznik nr 15. Natomiast pozostałe
dokumenty wymagane przez bank do podpisania umowy mogą zostać wypełnione przez
Zamawiającego dopiero po rozstrzygnięciu przedmiotowego przetargu.
Z poważaniem:
Prezes Zarządu
Lucyna Perlicka
Załączniki:
9. Rachunek zysków i strat za okres 01-11/2011 oraz bilans na dzień 30.11.2011
10. Sprawozdanie – bilans i rachunek zysków i strat wg stanu na koniec września 2010r.
11. Kopia Uchwały nr 6/2011 z dnia 28.02.2011 roku Zgromadzenia Wspólników ZZO Nowy Dwór Sp. z o. o.
w sprawie wykorzystania zysku wypracowanego w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
12. Prognozy sporządzone w ujęciu kwartalnym na koniec 2011r. oraz rok następny.
13. Planowane zwroty podatku VAT
14. Prognozy na I i II kwartał 2013 r. stanowią załącznik nr 14
15. Struktura wiekowa należności i zobowiązań handlowych
Otrzymują:
1. adresat
2.a/a
5