QUERCUS Multistrategy FIZ

QUERCUS Multistrategy FIZ
kwiecień 2017
Cel Funduszu
Podstawowe parametry
Wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych w długoterminowym horyzoncie
inwestycyjnym bez względu na koniunkturę rynkową dzięki elastycznej polityce
inwestycyjnej.
Seria certyfikatów:
011
Charakter emisji:
publiczny
Czas trwania funduszu:
nieograniczony
Dla kogo przeznaczony?
Termin zapisów:
5-31 V 2017 r.
Cena emisyjna:
1085,68 PLN
Minimalna wielkość zapisu:
10 certyfikatów
Maksymalna wielkość zapisu:
20.000 certyfikatów
Oferujący:
NWAI Dom Maklerski S.A.
Certyfikaty do nabycia w:
DM Banku Handlowego, mBank,
Raiffeisen Bank, Alior Bank
Wycena aktywów funduszu:
miesięczna
Wykup certyfikatów:
kwartalny
Opłata za nabycie certyfikatów:
do 4%
Wyszukiwanie okazji wśród niedowartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji
długiej (long)
II. Wyszukiwanie przewartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji krótkiej (short)
III. Proces inwestycyjny oparty o analizę fundamentalną
IV. Inwestycje w Polsce i w wybrane aktywa na świecie
Opłata stała za zarządzanie:
3% rocznie
Opłata zmienna za zarządzanie:
10% od zysku
Wykorzystywane instrumenty
Fundusz jest dobrym rozwiązaniem dla Inwestorów:
-
poszukujących potencjalnych zysków przewyższających dochody z inwestowania
w tradycyjne fundusze otwarte o mieszanej polityce inwestycyjnej
poszukujących możliwości dywersyfikacji aktywów
o horyzoncie inwestycyjnym min. 5 lat
świadomych ryzyka inwestycyjnego związanego z realizowaną polityką
-
Strategia Funduszu
I.
Fundusz ma możliwość wykorzystania szerokiego spektrum instrumentów, w które nie
mogą inwestować fundusze inwestycyjne otwarte i szerszych limitów inwestycyjnych
funduszy zamkniętych. Przedmiotem inwestycji Funduszu mogą być:
-
Opłata za wykup:
brak
Zarządzający:
Sebastian Buczek
Bartłomiej Cendecki
Wartość certyfikatu na 28.04.17
1085,68 PLN
Wartość aktywów na 28.04.17
362 mln PLN
Portfel Funduszu na dzień 31.03.17
Instrumenty dłuzne
skarbowe i depozyty
19%
akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, na giełdach naszego regionu
i innych rynkach
akcje spółek planujących IPO
instrumenty dłużne, w tym emitowane przez spółki giełdowe
waluty obce
jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych
kontrakty terminowe lub opcje na indeksy akcji, instrumenty dłużne, metale lub
surowce
-
Celem inwestycji Funduszu w instrumenty pochodne jest dążenie do ograniczenia wahań
wartości certyfikatów lub możliwość uzyskania ekspozycji na daną klasę aktywów, by
efektywniej realizować cel inwestycyjny Funduszu.
Akcje brutto
31%
Instrumenty dłuzne
nieskarbowe
50%
Udział akcji netto ( tj. z uwzględnieniem instrumentów pochodnych) 19,00%
Dlaczego warto zainwestować?
+ Elastyczna strategia inwestowania – celem jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu
+ Bardzo dobre stopy zwrotu podobnych funduszy
QUERCUS w przeszłości – oczywiście, historyczne
wyniki nie stanowią gwarancji na przyszłość
podczas różnych warunków rynkowych
+ Aktywne poszukiwanie okazji – możliwość wykorzystania różnych klas aktywów –
zawsze pewne aktywa są niedowartościowane a inne przewartościowane
+ Zarządzający zainwestowali znaczące własne środki w
certyfikaty Funduszu
Zmiana wartości certyfikatu i wyniki na dzień 28.04.17
68 000
1160
Początek
działalności*
2015**
2016
2017***
Multistrategy FIZ
WIG
27 kwi 17
27 lut 17
27 mar 17
27 sty 17
27 lis 16
27 gru 16
38 000
27 paź 16
43 000
920
27 wrz 16
48 000
960
27 lip 16
1000
27 sie 16
53 000
27 cze 16
19,11%
1040
27 kwi 16
0,49%
11,38%
27 maj 16
7,08%
-3,00%
27 lut 16
0,90%
28,43%
27 mar 16
8,57%
WIG
27 sty 16
Fundusz
58 000
27 lis 15
63 000
1080
27 gru 15
1120
za okres od 27.11.2015 do 28.04.17, ** za okres od 27.11.2015 do 30.12.15
*** za okres od 30.12.16 do 28.04.17
*
1 m-c
3 m-ce
6 m-cy
1 rok
Fundusz
0,06%
-0,08%
0,01%
4,06%
WIG
6,45%
11,61%
25,40%
29,39%
Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje dotyczące QUERCUS Multistrategy FIZ („Fundusz”) nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie stanowią
oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbędzie się wyłącznie poprzez ofertę publiczną. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter promocyjny i nie może być rozpowszechniana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej,
Australii, Kanadzie i Japonii. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem.
Wyłącznym źródłem informacji o Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu jest Prospekt Emisyjny Funduszu. Prospekt Emisyjny dostępny jest punktach przyjmowania
zapisów na certyfikaty inwestycyjne, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl, www.nwai.pl. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w akcje i
instrumenty pochodne. Fundusz ani żaden inny podmiot nie gwarantuje, że aktywa Funduszu zostaną zainwestowane jak w ww. portfelu Funduszu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego
podatku. Jeśli nie podano inaczej, źródłem informacji jest Quercus TFI S.A. lub Reuters, a dane prezentowane są według stanu na dzień 28.04.17. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI
S.A. organem nadzoru.