Wymagane dokumenty dotyczące statusu prawnego i

Wymagane dokumenty dotyczące statusu prawnego i sytuacji finansowej klienta
imię i nazwisko Wnioskodawcy
nazwa firmy
Dane rejestrowe i finansowe oraz płatności budŜetowe
Prowadzenie działalności gospodarczej (dla wszystkich rodzajów działalności)
nazwa dokumentu
okres waŜności
1. formularz dla osób prowadzących działalność gospodarczą (formularz
bankowy)
2. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej lub koncesja
3. zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
4. decyzja o nadaniu NIP
5. zaświadczenie z ZUS i US o nie zaleganiu z podatkami lub
potwierdzenia zapłaty (wyciągi z konta lub dowody wpłat) podatku za
ostatnie 6 miesięcy
6. Informacja dotycząca zobowiązań firmowych wnioskodawcy/
poręczyciela lub firm powiązanych osobowo z wnioskodawcą /
poręczycielem (nie dotyczy zobowiązań w ING Banku Śląskim)
7. opinie o zobowiązaniach osobistych i firmowych lub dokumenty
potwierdzające istnienie zobowiązań (umowa z harmonogramem) wraz z
dowodami spłat zobowiązania (dowody wpłat, wyciągi z rachunku)
Pełna księgowość – dla wniosków składanych w styczniu lub lutym
nazwa dokumentu
1 miesiąc
3 miesiące
3 miesiące
3 miesiące
1 miesiąc
1 miesiąc
opinie – 1 miesiąc
dokumenty – nie dotyczy
okres waŜności
1. "Informacja o zaewidencjonowanych danych finansowych - zasady
ogólne" (formularz bankowy) z danymi za miesiące od 01 stycznia do 30
1 miesiąc
listopada ubiegłego roku oraz za analogiczny okres roku
poprzedzającego ubiegły rok (sporządzane w celu odprowadzania
zaliczek na podatek dochodowy) LUB
2. informacja o zaewidencjonowanych danych finansowych (formularz
bankowy) z danymi za miesiące od 01 stycznia do 31 grudnia ubiegłego
1 miesiąc
roku z uwzględnioną róŜnicą stanów magazynowych
Pełna księgowość – dla wniosków składanych w miesiącach od marca do grudnia
nazwa dokumentu
okres waŜności
1. PITB (stanowiący załącznik do PIT 36) lub, gdy nie został jeszcze
złoŜony zestawienie przychodów i kosztów za ubiegły rok (sporządzane
w celu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy) na formularzu
„Informacja o zaewidencjonowanych danych finansowych - zasady
ogólne"
2. zestawienie przychodów i kosztów za miesiące bieŜącego roku
(sporządzane w celu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy) na
formularzu „Informacja o zaewidencjonowanych danych finansowych zasady ogólne"
3. zestawienie przychodów i kosztów za analogiczne miesiące
poprzedniego roku (sporządzane w celu odprowadzania zaliczek na
podatek dochodowy) formularzu „Informacja o zaewidencjonowanych
danych finansowych - zasady ogólne"
4. zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych
(jeŜeli amortyzacja jest wliczana do zdolności kredytowej) za ubiegły
rok i miesiące bieŜącego roku na formularzu „Informacja o
zaewidencjonowanych danych finansowych - zasady ogólne"
data wystawienia
dokumentu
Bez ograniczeń
1 miesiąc
1 miesiąc
Bez ograniczeń
data wystawienia
dokumentu
data wystawienia
dokumentu
KsiąŜka przychodów - dla wniosków składanych w styczniu lub lutym
nazwa dokumentu
okres waŜności
1. Informacja o zaewidencjonowanych danych finansowych (formularz
bankowy) z danymi za miesiące od 01 stycznia do 30 listopada
ubiegłego roku oraz za analogiczny okres roku poprzedzającego ubiegły
1 miesiąc
rok (sporządzane w celu odprowadzania zaliczek na podatek
dochodowy) (PKPiR do wglądu Doradcy) LUB
2. informacja o zaewidencjonowanych danych finansowych (formularz
bankowy) z danymi za miesiące od 01 stycznia do 31 grudnia ubiegłego
1 miesiąc
roku z uwzględnioną róŜnicą stanów magazynowych (PKPiR do wglądu
Doradcy)
KsiąŜka przychodów - dla wniosków składanych w miesiącach od marca do grudnia
nazwa dokumentu
okres waŜności
1. PITB lub, gdy nie został jeszcze złoŜony zestawienie na podstawie
ksiąŜki przychodów i rozchodów na formularzu „Informacja o
zaewidencjonowanych danych finansowych - zasady ogólne" (PKPiR do
wglądu Doradcy)
2. zestawienie danych finansowych za bieŜący okres na "Informacji o
zaewidencjonowanych danych finansowych - zasady ogólne" (formularz
bankowy) na podstawie ksiąŜki przychodów i rozchodów (PKPiR do
wglądu Doradcy)
3. zestawienie danych finansowych za analogiczny okres poprzedniego
roku na "Informacji o zaewidencjonowanych danych finansowych zasady ogólne" (formularz bankowy) na podstawie ksiąŜki przychodów i
rozchodów (PKPiR do wglądu Doradcy)
4. zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych na
"Informacji o zaewidencjonowanych danych finansowych - zasady
ogólne" (formularz bankowy) (ewidencja środków trwałych do wglądu
Doradcy)
Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych
nazwa dokumentu
1. deklaracja podatkowa za ubiegły rok PIT-28 lub gdy nie została
jeszcze złoŜona zestawienie na podstawie ewidencji przychodów za dany
okres na "Informacji o zaewidencjonowanych danych finansowych podatek zryczałtowany od przychodów zaewidencjonowanych"
(ewidencja do wglądu Doradcy)
2. zestawienie przychodów za bieŜący okres na podstawie ewidencji
przychodów na "Informacji o zaewidencjonowanych danych
finansowych - podatek zryczałtowany od przychodów
zaewidencjonowanych" (ewidencja do wglądu Doradcy)
Karta podatkowa
nazwa dokumentu
1. aktualna decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego
data wystawienia
dokumentu
data wystawienia
dokumentu
Bez ograniczeń
1 miesiąc
1 miesiąc
Bez ograniczeń
okres waŜności
data wystawienia
dokumentu
Bez ograniczeń
1 miesiąc
okres waŜności
nie dotyczy
data wystawienia
dokumentu