Problemy nurtuj*ce administratorów produktów dotycz*ce

Zlecenie otwarcia akredytywy dokumentowej w ramach umowy
ramowej/ LKW
Wypełniając wniosek prosimy zaznaczyć właściwe okienka
krzyżykiem „X”.
W przypadku zbyt małej ilości miejsca do wypełnienia prosimy przedstawić informacje w formie załącznika.
*niepotrzebne skreślić
Stempel firmowy Zleceniodawcy
I.
DANE REJESTROWE ZLECENIODAWCY
Pełna nazwa
REGON
ADRES SIEDZIBY
-
-
NIP
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Kraj
Województwo
Telefon
E-mail
Osoba upoważniona do udzielania informacji ze strony Zleceniodawcy nt. warunków zlecenia:
Imię
Nazwisko
Telefon
PKD przeważającego rodzaju prowadzonej działalności
II.
DANE WNIOSKOWANEJ AKREDYTYWY
Tolerancja kwoty w %:
%
Kwota
Kwota słownie
Waluta
PLN
EUR
USD
CHF
Termin ważności akredytywy1 do
inna:
-
-
(rrrr-mm-dd)
Miejsce ważności akredytywy
RODZAJ AKREDYTYWY
nieodwołalna
niepotwierdzona
potwierdzona - jeżeli potwierdzona to na czyj koszt: :
nieprzenośna
przenośna
nasz
beneficjenta
Zlecenie składane w ramach:
umowy ramowej
umowy LKW
Nr umowy ramowej/LKW
Data zawarcia umowy ramowej/LKW
-
-
(rrrr-mm-dd)
III.
DANE BENEFICJENTA
rezydent – dotyczy akredytywy w obrocie krajowym
Pełna nazwa
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Strona 1 z 6
Kod pocztowy
Miejscowość
Kraj
Województwo
Telefon
E-mail
nierezydent – dotyczy akredytywy w obrocie zagranicznym
(pełna nazwa i adres Beneficjenta wraz z kodem pocztowym)
DANE BANKU POŚREDNICZĄCEGO:
IV.
Nazwa Banku pośredniczącego:
Adres
Kod
SWIFT
Kraj
Akredytywa dostępna w banku2:
SPOSÓB REALIZACJI:
płatność na żądanie
płatność odroczona
bank pośredniczący
PKO Bank Polski SA
negocjacja
płatność mieszana
akceptacja
Szczegóły odroczonej/mieszanej płatności3
V.
POZOSTAŁE WARUNKI AKREDYTYWY
BAZA DOSTAWY4(dotyczy tylko akredytywy w obrocie zagranicznym):
INCOTERMS 2000
INCOTERMS 2010
CIF
CIP
FCA
FOB
EXW
inna:
Miejsce
CZĘŚCIOWE DOSTAWY:
dozwolone
PRZEŁADUNEK:
dozwolone
niedozwolone
niedozwolone
miejsce przejęcia towaru do wysyłki
5
port załadunku:
port rozładunku:
miejsce ostatecznego przeznaczenia:
Termin wysyłki do dnia (rrrr-mm-dd)
-
-
OPIS TOWARU/USŁUGI 6(prosimy podać opis towaru w języku polskim, a dla akredytywy w obrocie zagranicznym – w języku polskim oraz w języku
angielskim lub w języku kontraktu/umowy)
VI.
PŁATNOŚĆ ZA ZŁOŻENIEM NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW 7 (podać ewentualnych wystawców, zawartość – w języku
angielskim w przypadku akredytywy w obrocie zagranicznym – oraz liczbę dokumentów):
Strona 2 z 6
FAKTURY:
FAKTURA – podpisany oryginał oraz
kopii
FAKTURA VAT – podpisany oryginał
oraz
kopii (dla obrotu krajowego)
DOKUMENTY TRANSPORTOWE (KOMPLET ORYGINAŁÓW):
B/L (konosament morski)
multimodal transport document (dokument dla transportu kombinowanego)
imienny, wystawiony na
wystawiony na zlecenie
wskazujący, że :
indosowany in blanco
fracht został zapłacony („freight prepaid”)
po przybyciu zawiadomić (rubryka - „notify party”)
Tel.
fracht do zapłacenia („freight collect”)
zleceniodawcę
Air Waybill (lotniczy list przewozowy)
egzemplarz dla załadowcy
CIM (kolejowy list przewozowy)
wtórnik listu przewozowego
kopia
kopia
egzemplarz dla wysyłającego
CMR (samochodowy list przewozowy)
imiennie na zleceniodawcę
AWB, CIM, CMR wystawiony:
inny podmiot:
kopia
na inny podmiot:
inny dokument (nazwa dokumentu):
DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE:
polisa ubezpieczeniowa:
komplet
oryginał
duplikat
certyfikat ubezpieczeniowy:
komplet
oryginał
duplikat
wystawiony na zleceniodawcę
wystawiony na zlecenie beneficjenta/
ubezpieczeniowej)
* i indosowany in blanco (indos dotyczy jedynie polisy
wskazujący, że towar został ubezpieczony od ryzyk:
CERTFIKATY
pochodzenia (Certificate of Origin - GSP form A):
pochodzenia (EUR 1):
oryginał
oryginał
kopia
kopia
pochodzenia wystawiony przez
oryginał
kopia
analizy (Certificate of Analysis) wystawiony przez
oryginał
kopia
zdrowia (Health Cerificate) wystawiony przez
oryginał
kopia
jakości (Quality Certificate) wystawiony przez
oryginał
kopia
inny (wskazać jaki)
wystawiony przez
zawierający dane:
INNE DOKUMENTY :
lista pakunkowa (packing list):
oryginał
świadectwo wagi (weight certificate):
oryginał
kopia,
kopia, wystawione przez
inne:
VII.
POZOSTAŁE INFORMACJE
Opłaty i prowizje bankowe będą pokrywane przez 8:
Zleceniodawcę
Beneficjenta
przez Strony
Ubezpieczenie pokrywa:
Dokumenty mają być przedstawione w terminie9
dni po dacie wysyłki, ale w terminie ważności
akredytywy.
Strona 3 z 6
Dokumenty przedstawione przez beneficjenta w ramach
akredytywy, mają być przekazane przez PKO Bank Polski
na adres siedziby Zleceniodawcy:
pocztą kurierską, na nasz
koszt
listem poleconym
Rachunek zleceniodawcy w PKO Banku Polskim SA do obciążenia opłatami i prowizjami
Nr rachunku
Waluta rachunku
Wypłaty w ramach akredytywy na rzecz Beneficjenta będą dokonywane w ciężar rachunku: 10
Nr rachunku
Waluta rachunku
WARUNKI DODATKOWE:
ZAŁĄCZNIKI (nazwy załączników):
1.
2.
3.
4.
5.
VIII.
OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ PUBLICZNO-PRAWNYCH – CZY WYSTĘPUJĄ ZALEGŁOŚCI 12:
a) wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków oraz innych należności publiczno-prawnych
TAK
NIE
b) wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/KRUS
TAK
NIE
c) wobec: banków, firm leasingowych, faktoringowych oraz innych instytucji finansowych
TAK
NIE
NIE
(ugoda z US)
NIE
(ugoda z ZUS)
ZASADY OTWIERANIA I REALIZACJI AKREDYTYW
1. PKO Bank Polski SA otwierając akredytywę zobowiązuje się nieodwołalnie do zapłaty beneficjentowi określonych kwot, po spełnieniu przez niego
warunków określonych w akredytywie. Warunkiem otwarcia akredytywy przez PKO Bank Polski SA jest:
1) zagwarantowanie przez Zleceniodawcę zapłaty w formie uzgodnionej z PKO Bankiem Polskim SA (środki z kredytu, wpłata środków na rachunek PKO
Banku Polskiego SA, gwarancja bankowa itp.),
2) podpisanie przez Zleceniodawcę z PKO Bankiem Polskim SA stosownej umowy,
3) zgoda PKO Banku Polskiego SA na otwarcie akredytywy na warunkach ustalonych w zleceniu.
2. Warunki zlecenia i sposób zapłaty powinny być zgodne z ustalonymi w kontrakcie.
3. Dla akredytyw otwartych przez PKO Bank Polski SA stosuje się przepisy zawarte w „Jednolitych Zwyczajach i Praktyce dla Akredytyw
Dokumentowych”, zgodnie z aktualnie obowiązującą publikacją Międzynarodowej Izby Handlowej oraz w innych obowiązujących przepisach prawa
polskiego.
4. Zgodnie z „Jednolitymi Zwyczajami i Praktyką dla Akredytyw Dokumentowych” („JZ”) odpowiedzialność banków w transakcjach rozliczanych
akredytywami dokumentowymi została ustalona w następujący sposób:
1) PKO Bank Polski SA oraz inne banki uczestniczące przy obsłudze akredytywy nie podejmują żadnego zobowiązania ani nie ponoszą odpowiedzialności
za formę, wystarczalność, dokładność, autentyczność, fałszerstwo lub skutki prawne jakiegokolwiek dokumentu, ani za ogólne lub szczególne warunki
określone w dokumencie lub z niego wynikające, bądź za warunki, którym te dokumenty muszą odpowiadać; banki również nie są zobowiązane, ani nie
ponoszą żadnej odpowiedzialności za opis, ilość, wagę, stan, jakość, opakowanie, wartość, dostawę lub istnienie towarów, usług lub innego wykonawstwa,
do którego odnosi się jakikolwiek dokument, ani też nie podejmuje zobowiązania, ani nie ponosi odpowiedzialności za istnienie dobrej woli albo działania,
albo zaniechania, wypłacalność, wynik lub standing dostawcy, przewoźnika spedytora, odbiorcy lub ubezpieczyciela towarów albo jakiejkolwiek innej
osoby,
2) PKO Bank Polski SA oraz inne banki uczestniczące przy obsłudze akredytywy nie przyjmują żadnego zobowiązania ani odpowiedzialności za skutki
wynikające z opóźnienia, zagubienia podczas przekazywania, zniekształcenia lub inne błędy powstałe podczas przekazywania jakichkolwiek informacji albo
dostarczenia listów albo dokumentów, jeżeli takie informacje, listy lub dokumenty są przekazywane lub wysyłane, zgodnie z wymaganiami określonymi w
akredytywie, lub – w przypadku braku odpowiednich instrukcji w akredytywie – jeżeli bank, z własnej inicjatywy, wybrał sposób dostarczenia,
Strona 4 z 6
3) PKO Bank Polski SA oraz inne banki uczestniczące przy obsłudze akredytywy nie podejmują żadnego zobowiązania ani nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu lub interpretacji terminów technicznych oraz mogą przekazać warunki akredytywy bez ich tłumaczenia,
4) PKO Bank Polski SA oraz inne banki uczestniczące przy obsłudze akredytywy wykorzystujące usługi innego banku w celu wykonania instrukcji
Zleceniodawcy akredytywy, czynią to na rachunek i ryzyko Zleceniodawcy; banki nie podejmują żadnego zobowiązania ani nie ponoszą odpowiedzialności
w przypadku, gdyby instrukcje przekazane innemu bankowi nie zostały wykonane, nawet wówczas, jeżeli wybór takiego banku nastąpił z ich inicjatywy.
5. Zleceniodawca akredytywy jest zobowiązany i odpowiedzialny za zwolnienie z odpowiedzialności banków z tytułu wszelkich zobowiązań i
odpowiedzialności wynikających z zagranicznego prawa i zwyczajów.
OŚWIADCZENIA
1. Wiarygodność informacji podanych we wniosku i załączonych do niego dokumentach stwierdzam(y) własnoręcznym podpisem.
2. Świadom(i) odpowiedzialności karnej wynikającej m.in. z Kodeksu karnego art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.) jednocześnie oświadczam(y)
pod rygorem wypowiedzenia umowy, że informacje zawarte we wniosku i załączonych do niego dokumentach oraz przekazane ustnie są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.
3. Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam(y)
*/nie
upoważniam(y) * PKO Bank Polski SA do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie lub bezpośrednio
przez Bank do biur informacji gospodarczej o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących moich (naszych) zobowiązań.
4. Zleceniodawca wyraża zgodę */ nie wyraża zgody * na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji handlowych w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Przyjmuję(emy) do wiadomości, iż w przypadku przedłożenia dokumentów niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, lub złożenia
nieprawdziwych oświadczeń w celu otwarcia akredytywy lub mogących w inny sposób narazić PKO Bank Polski SA na straty, zebrane dane PKO Bank
Polski SA może przekazać do Systemu Bankowy Rejestr, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich.
6. Oświadczam(y), że zostałem(liśmy) poinformowany(ni) o ryzyku zmiany kursów walut i zobowiązuję(emy) się do poniesienia ryzyka wynikającego ze
zmiany kursów walut oraz, że zostałem(liśmy) poinformowany(ni) o wpływie zmian kursu walut na wysokość zadłużenia z tytułu akredytywy.
7. Oświadczam(y), że w stosunku do prowadzonego przeze mnie (nas) przedsiębiorstwa nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne,
likwidacyjne i działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona.
8. Oświadczam(y), że wobec mnie(nas) nie toczą się postępowania sądowe, administracyjne i inne mogące mieć wpływ na wykonywaną działalność lub
zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych.
9. Niniejszym oświadczamy, iż znane nam są zasady dot. wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w
odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, określone w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 ze zmianami. Oświadczamy, że
towar(y) będący(e) przedmiotem niniejszej transakcji nie widnieje(ą) w wykazie produktów podwójnego zastosowania, określonych w
załączniku do tego Rozporządzenia.
10. Oświadczam(y), że upoważniam(y) Bank do pobrania z mojego(naszego) rachunku prowizji za rozpatrzenie zlecenia otwarcia akredytywy
dokumentowej.
11. Zlecam/y otwarcie akredytywy zgodnie z warunkami niniejszego zlecenia.
12. Przyjmuję/emy do wiadomości i akceptuję/emy wyżej wymienione zasady otwierania i realizacji akredytyw.
-
Miejscowość
Data (rrrr-mm-dd)
Podpis
Zleceniodawcy/Osoby
reprezentowania Zleceniodawcy
uprawnionej
do
ZGODA WSPÓŁMAŁŻONKA/ÓW
Wyrażam/y zgodę na otwarcie akredytywy - dotyczy osób fizycznych będących przedsiębiorcą, w tym również wspólnikiem spółki cywilnej, wspólnikiem w
spółce jawnej, partnerem w spółce partnerskiej, komplementariuszem spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, pozostających w związku małżeńskim,
w którym obowiązuje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa).
-
Miejscowość
Data (rrrr-mm-dd)
Podpis/y współmałżonka/ów Zleceniodawcy/ów
Wypełnia PKO Bank Polski SA
Data złożenia (rrrr-mm-dd)
-
PKO Bank Polski SA RCK/PKS/Oddział nr
w
Miejscowość siedziby PKO Banku Polskiego SA
Zlecenie sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym oraz uprawnienia osób podpisanych na zleceniu do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zleceniodawcy
Imię i nazwisko pracownika PKO Banku Polskiego SA oraz
Strona 5 z 6
podpis
OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA:
Termin ważności akredytywy jest to ostatni dzień, w którym beneficjent może złożyć dokumenty będące przedmiotem akredytywy w banku, w którym
akredytywa jest dostępna.
Termin ważności należy określać precyzyjnie podając: dzień, miesiąc i rok.
W przypadku, gdy w warunkach zlecenia określony jest ostateczny termin wysyłki, termin ważności akredytywy wylicza się dodając do dnia następnego
po dacie wysyłki ilość dni przewidzianą na prezentację dokumentów. Np. termin wysyłki: 1.05.XXr.; liczba dni na prezentację dokumentów: 14
(rubryka zlecenia oznaczona numerem: 9)  termin ważności akredytywy: 15.05.XXr.
Miejscem ważności akredytywy powinien być bank, w którym akredytywa jest dostępna (rubryka nr 2 zlecenia) albo kraj, w którym beneficjent ma
siedzibę, w przypadku akredytywy dostępnej przez negocjację w dowolnym banku.
2. Akredytywa potwierdzona powinna być dostępna w banku potwierdzającym. Akredytywa niepotwierdzona może być dostępna w PKO Banku Polskim
SA albo, na życzenie Zleceniodawcy, we wskazanym banku pośredniczącym. W przypadku akredytywy dostępnej przez negocjację, akredytywa może
być dostępna w dowolnym banku.
3. Szczegóły odroczonej płatności należy podawać w taki sposób, aby określenie terminu płatności było możliwe na podstawie złożonych w ramach
akredytywy dokumentów albo na podstawie samych warunków akredytywy, np. 60 dni od daty wystawienia dokumentu transportowego albo 90 dni od
daty otwarcia akredytywy itp.
Płatność mieszana oznacza, że część kwoty akredytywy może być płatna np. na żądanie (po przedstawieniu określonych dokumentów), a pozostała
część kwoty akredytywy – płatna w terminie odroczonym (np. 30 dni od daty wystawienia dokumentu transportowego).
4. Pole opisujące bazy dostawy zgodne z INCOTERMS 2000 albo INCOTERMS 2010 dotyczy jedynie akredytywy dokumentowej w obrocie
zagranicznym.
5. W przypadku, gdy w warunkach zlecenia otwarcia akredytywy nie jest wymagany dokument transportowy lub dokument ubezpieczeniowy, informacje
dotyczące miejsca załadunku i miejsca przeznaczenia towaru oraz terminu wysyłki nie powinny być umieszczane (informacje te zwyczajowo występują
jedynie na dokumentach transportowych i dokumentach ubezpieczeniowych). W przypadku transportu multimodalnego, Zleceniodawca może
dodatkowo wskazać miejsce przejęcia towaru (jeżeli jest to miejsce inne niż miejsce załadunku) oraz miejsce ostatecznego przeznaczenia towaru, o ile
jest to miejsce inne niż miejsce rozładunku, np. port rozładunku towaru – Gdynia, miejsce ostatecznego przeznaczenia towaru – Łódź.
6. W opisie towaru należy unikać zbytecznych szczegółów typu: parametry techniczne. Przydatne jest natomiast określanie ilości towaru w odniesieniu do
danego asortymentu lub ceny jednostkowej.
W przypadku wyczerpania wolnego miejsca w rubryce oznaczonej numerem 6 - dalsze informacje dotyczące towaru albo usługi należy zamieścić w
rubryce „Warunki dodatkowe” lub na załączonym arkuszu papieru, na którym oddział/RCK PKO Banku Polskiego SA poświadcza zgodność podpisów
z kartą wzorów podpisów Zleceniodawcy.
UWAGA: W przypadku obszernego opisu towaru (powyżej 10 linii tekstu) wskazanym jest przekazanie tego opisu w formie elektronicznej (dokument
Word).
7. W przypadku akredytywy w obrocie krajowym, zawartość dokumentów należy określić w języku polskim.
W przypadku wyczerpania wolnego miejsca w rubryce oznaczonej numerem: 7 - dalsze informacje dotyczące dokumentów należy zamieścić w rubryce
„Warunki dodatkowe” lub na załączonym arkuszu papieru, na którym oddział/Centrum Korporacyjne PKO Banku Polskiego SA poświadcza zgodność
podpisów z kartą wzorów podpisów Zleceniodawcy.
Jeżeli Zleceniodawca wymaga innych dokumentów niż dokumenty transportowe, dokumenty ubezpieczeniowe i faktury handlowe, zlecenie otwarcia
akredytywy powinno wskazywać przez kogo takie dokumenty powinny być wystawione oraz jakie informacje powinny być w nich zawarte. Jeżeli w
akredytywie takie informacje nie zostaną określone, banki będą akceptowały takie dokumenty, jakie zostaną przedstawione, pod warunkiem, że nie będą
one niezgodne z innymi dokumentami przedstawionymi w ramach akredytywy. W przypadku, gdy Zleceniodawca wskazuje, jako wymagany dokument
transportowy, konosament morski, nie określając osoby, na którą konosament ma być wystawiony, PKO Bank Polski SA w treści akredytywy umieści
warunek, że konosament ma być wystawiony: „na zlecenie i indosowany in blanco”.
8. Pokrycie opłat i prowizji bankowych „przez strony” oznacza, iż opłaty i prowizje PKO Banku Polskiego SA pokrywa Zleceniodawca, a opłaty i
prowizje innych banków biorących udział w akredytywie - Beneficjent akredytywy.
9. Zwyczajowo na prezentację dokumentów przyjmuje się 21 dni liczone od dnia następującego po dniu wysyłki towaru. W przypadku, gdy w warunkach
zlecenia otwarcia akredytywy nie jest wymagany dokument transportowy, rubryka ta nie powinna być przez Zleceniodawcę wypełniana.
10. Do rozliczenia wypłat w ramach akredytywy należy wskazać rachunek stanowiący źródło finansowania (rachunek blokady środków, rachunek
kredytowy itp.).
11. Okres wykorzystania kredytu, okres ważności blokady środków, gwarancji bankowej albo innego rodzaju zabezpieczenia musi być co najmniej o 1
miesiąc dłuższy niż termin ważności akredytywy płatnej na żądanie oraz o 1 miesiąc dłuższy niż termin płatności dla akredytywy z odroczonym
terminem płatności.
Przykłady:
1. Akredytywa płatna na żądanie z terminem ważności np. 31.05.XX r.  kredyt, gwarancja, blokada środków (albo inne rodzaje zabezpieczenia)
muszą mieć termin wykorzystania lub ważności co najmniej do 30.06.XX r.
2. Akredytywa z odroczonym terminem płatności określonym np. 60 dni od daty wysyłki towaru:
1) jeżeli w zleceniu określony jest ostateczny termin wysyłki towaru np. 31.05.XX r., to jest możliwe, że termin płatności przypadnie na dzień 30.07.XX
r.  kredyt, gwarancja, blokada środków (albo inne rodzaje zabezpieczenia lub źródła finansowania) muszą mieć termin wykorzystania lub ważności co
najmniej do 30.08.XX r.,
2) jeżeli w zleceniu nie jest określony ostateczny termin wysyłki towaru należy założyć, że towar może zostać wysłany w ostatnim dniu ważności
akredytywy; np. termin ważności akredytywy: 31.05.XX r., hipotetyczny termin płatności w ramach akredytywy: 30.07.XX r.  kredyt, gwarancja,
blokada środków (albo inne rodzaje zabezpieczenia lub źródła finansowania) muszą mieć termin wykorzystania lub ważności co najmniej do 30.08.XX
r.
12. Pole wypełniane wyłącznie przez Zleceniodawcę należącego do segmentu MSP.
1.
Strona 6 z 6