cena proponowana od 30.06.2012 r.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A. na okres od dnia
30 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2013 r.
1
Cele strategiczne
1. Utrzymanie warunków finansowych niezbędnych do realizacji Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego, w szczególności kontynuacji i zakończenia inwestycji
ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
2. Uzyskanie niezbędnego poziomu środków własnych na finansowanie
inwestycji w latach 2012 - 2014, do których wypracowania Spółka została
zobligowana jako beneficjent już przyznanych dotacji;
3. Zagwarantowanie stabilnej sytuacji finansowej Spółki w okresie finalizowania
największych zadań realizowanych w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i
odprowadzanie ścieków w Warszawie”;
4. Zapewnienie warunków do utrzymania zdolności kredytowej na poziomie
umożliwiającym spłatę kapitału i odsetek związanych z pozyskanymi
pożyczkami i kredytami oraz obligacjami, przy równoczesnym ponoszeniu
wydatków inwestycyjnych dla planowanych zadań finalizowanych w 2012
roku oraz zwiększonych kosztów bieżącej działalności Spółki;
2
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
Cele strategiczne
–
Eliminowanie
ryzyka
zapłaty
opłat
podwyższonych
w
kwocie
2.027,2 mln PLN (w tym należność główna 1.018,3 mln PLN oraz odsetki
1.008,9 mln PLN) po 2013 roku oraz zwrotu dotacji unijnych, poprzez
terminową realizację Fazy III Projektu „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków w Warszawie”;
–
Eliminowanie ryzyka oceny przez Komisję Europejską, iż wzrost cen w taryfie
i przychodów oraz wskaźnik udziału kosztów usług w dochodzie są na
poziomie niższym niż w Studium Wykonalności Przedsięwzięcia
„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza III”.
3
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
Cele pośrednie
1.
Pozyskanie środków finansowych na realizację strategicznych dla miasta inwestycji
w zakresie:
–
Infrastruktury wodociągowej:
• osiągnięcie wskaźnika pokrycia siecią wodociągową 98% do końca 2015 roku;
• wymiana przewodów wodociągowych wynikająca ze złego stanu technicznego
spowodowanego kilkudziesięcioletnią eksploatacją oraz ich przewymiarowania powodującego
w skutkach „zagniwanie wody”
–
Infrastruktury kanalizacyjnej:
• osiągnięcie wskaźnika pokrycia siecią kanalizacyjną 98% do końca 2015 roku;
• modernizacja i rozbudowa kanalizacji ogólnospławnej oraz pompowni ścieków;
• realizacja inwestycji związanych z oczyszczaniem w 100% ścieków, w tym rozbudowa
i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka” wraz z układem przesyłowym ścieków z
lewobrzeżnej Warszawy, dla której uzyskano środki z funduszy Unii Europejskiej (za
niezrealizowanie w ww. terminie inwestycji Spółka będzie zobligowana do zapłaty opłat
podwyższonych wraz z odsetkami w wysokości ok. 2,0 miliarda zł).
–
Infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (cele wspólne):
• rozszerzenie zasięgu dostawy wody oraz odbioru ścieków związane z powstaniem nowych
osiedli mieszkaniowych, rozwojem budownictwa jednorodzinnego;
• obniżenie kosztów produkcji wody i odprowadzania ścieków poprzez zastosowanie
energooszczędnych rozwiązań technicznych, szczególnie automatyki.
4
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
Cele pośrednie
2. Terminowa realizacja najważniejszych dla Warszawy inwestycji Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.:







Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka” wraz z układem przesyłowym;
Budowa kolektora „Burakowskiego-bis”;
Budowa kolektora „W”;
Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Wygoda w dzielnicy Rembertów i Bielany;
Budowa II nitki magistrali wodociągowej w Al. Jerozolimskich;
Modernizacja chlorowni w Stacji Strefowej Białołęka;
Rozbudowa technologii uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego
1. ;
5
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
Inwestycje zrealizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w liczbach
Łączne ceny brutto za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków na tle
skumulowanych efektów rzeczowych w latach 2008-2012
500
454.3 450
12
400
10
350
zł / m3
331.2
300
8
250
270.9
6
200
169.3
4
2
150
100
93.4
7.6
7.6
7.6
9.97
11.47
0
skumulowane efekty rzeczowe [km]
14
50
0
2008 r.
2009 r.
2010 r.
łączne opłaty za wodę i ścieki [ zł / m3]
2011 r.
2012 r.
skumulowane efekty rzeczowe [km]
6
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
Inwestycje zrealizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w liczbach
Łączne ceny brutto za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków na
tle skumulowanych nakładów inwestycyjnych oraz skumulowanych
przychodów w latach 2008-2012
14
5000
4,768
4,410 4500
4,165
zł/m3
10
3,414
4000
3500
3,301
3000
8
2500
2,375
6
2000
1,688
7.6
4
mln PLN
12
1500
1,556
736
1000
2
367
7.6
7.6
11.47
9.97
0
500
0
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
łączne opłaty za wodę i ścieki [ zł / m3]
skumulowane nakłady inwestycyjne od 2007 r. [mln PLN]
skumul. przych.z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków od 2008 r.
7
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
Inwestycje w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym
w Polsce
Łączne nakłady inwestycyjne w latach 2007-2011
na jednego mieszkańca w wybranych miastach [PLN]
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
1,977.8
1,926.2
2,556.5
500
855.5
251.4
0
Warszawa
Kraków
Katowice
Bydgoszcz
Gdańsk
Źródło : opracowanie własne Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na
podstawie danych pozyskanych z przedsiębiorstw wodociągowych
8
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
Uwarunkowania finansowe podwyżki cen
Symulacja całościowego udziału kosztów z tytułu usług
dostawy wody i odprowadzania ścieków w miesięcznym
dochodzie do dyspozycji.
Cena aktualna: 9,97 zł brutto
Poziom wskaźnika: 2,53%
Cena proponowana: 11,47 zł brutto
Poziom wskaźnika: 2,71%
Akceptowalny poziom wg wytycznych zawartych w Narodowych Strategicznych
Ramach Odniesienia Ministra Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013 w zakresie
wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym
projektów generujących dochód, wynosi 3%.
Wyliczenie zostało wykonane według aktualnie obowiązującej metodologii określonej w „Wytycznych do
przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007 - 2013” opracowanej na podstawie inicjatywy Jaspers (Wspólna
Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów).
Założono statystyczne, średnie miesięczne zużycie 4 m³ wody na mieszkańca Warszawy (źródło: Mały Rocznik
9
Statystyczny Polski 2011 GUS)
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
Uwarunkowania finansowe podwyżki cen
Porównanie łącznej ceny brutto za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków
w taryfie planowanej do wprowadzenia od dnia 30.06.2012 r. z symulacyjną ceną
wyrównującą przychody do poziomu ze Stadium Wykonalności
18
16
PLN
14
12
10
8
6
11.47
16.33
4
2
0
Planowana łączna cena brutto do Łączna symulacyjna cena brutto w 2012 r.
wprowadzenia od 30.06.2012 r.
wyrównująca przychody do poziomu ze
Studium Wykonalności z 2005 r.
(w SW z 2005 r. uwzględniono VAT 7%)
10
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
Uwarunkowania finansowe podwyżki cen
Proponowana taryfa, umożliwi pokrycie rosnących kosztów działalności operacyjnej,
co związane jest z:
1. Oddaniem do eksploatacji części już zakończonych obiektów i urządzeń powstałych
w wyniku realizacji zadania „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Czajka”
oraz planowanym oddaniem pozostałych obiektów w ramach tej inwestycji;
2. Zwiększenia zakresu zadań eksploatacyjnych w związku z przejmowaniem na majątek
Spółki oraz do eksploatacji nowych obiektów infrastruktury wodociągowej
i kanalizacyjnej w wyniku działalności inwestycyjnej, w tym wykupu infrastruktury od
inwestorów zewnętrznych (art. 49 § 2 k.c.), którego poziom wzrasta;
3. Realizacją pozostałych zadań eksploatacyjnych przy wzroście inflacji, który przekłada
się na wzrost cen materiałów, usług zewnętrznych i energii.
11
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
Uwarunkowania finansowe podwyżki cen
Zmiana taryfy pozwoli uniknąć ryzyka:
–
–
–
–
niezbilansowania nakładów inwestycyjnych środkami finansowymi,
utraty przez Spółkę niezbędnego poziomu płynności finansowej,
uniemożliwienia finalizacji inwestycji współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
wstrzymania realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, czego szczególną konsekwencją byłaby konieczność
zapłaty opłat podwyższonych w kwocie 2.027,2 mln PLN (w tym 1.008,9 mln PLN odsetek),
– braku możliwości sfinansowania w pełnym zakresie kosztów operacyjnych,
Zagrożenia wynikające z powyższych ryzyk:
– nieosiągnięcie założonych wskaźników pokrycia siecią wodociągową i kanalizacyjną Miasta Stołecznego
Warszawy (98%)
– nieuzyskanie efektu ekologicznego w postaci odprowadzania oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych
(100%),
– zwrot dotacji unijnych,
– wprowadzenie skokowej podwyżki taryf w celu zapłaty opłat podwyższonych,
– zapłacenie opłat podwyższonych w kwocie 2.027,2 mln PLN (w tym 1.008,9 mln PLN odsetek),
– konieczność zaciągnięcia drogich kredytów płatniczych,
12
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
Założenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
na lata 2012–2014
Realizacja inwestycji na poziomie 1.245.705 tys. PLN
Źródła finansowania:
• środki własne (w tym dokapitalizowanie, kredyt EBI) 1.073.468 tys. PLN
• dotacje z funduszy unijnych 171.852 tys. PLN
• pożyczki z funduszy na ochronę środowiska 385 tys. PLN
środki własne;
1.073.468
środki z
funduszy UE;
171.852
pożyczka
z funduszy na
ochronę
środowiska;
385
13
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w liczbach
Przyrost sieci wodociągowej w km do roku 2014
(średnio 67,5 km/rok)
3,650.0
3,600.0
3,605.4
[km]
3,550.0
3,545.1
3,500.0
3,450.0
3,459.0
3,400.0
3,402.8
3,350.0
3,300.0
2011
Plan 2012
Plan 2013
Plan 2014
14
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w liczbach
Przyrost sieci kanalizacyjnej w km do roku 2014
(średnio 66,6 km/rok)
3,400.0
3,368.5
3,350.0
[km]
3,300.0
3,307.5
3,250.0
3,235.5
3,200.0
3,150.0
3,168.6
3,100.0
3,050.0
2011
Plan 2012
Plan 2013
Plan 2014
15
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
Proponowane ceny w taryfie na tle historii podwyżek cen za
usługi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Ceny brutto za wodę i ścieki w PLN – lata 2000 – 2012
Wyszczególnienie
1.10. 15.12. 1.03.
1.04. 30.06. 30.06. 30.06. 30.06. 30.06. 30.06.
*)
2000 r. 2001 r. 2002 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.
cena za 1 m3
dostawy wody
1,67
1,99
2,16
2,51
2,55
3,3
3,3
3,3
4,32
4,54
cena za 1 m3
odprowadzania
ścieków
1,53
1,86
2,65
2,73
3,16
4,3
4,3
4,3
5,65
6,93
3,2
3,85
4,81
5,24
5,71
7,6
7,6
7,6
9,97 11,47
cena łącznie
*) – ceny nie były zmieniane do końca marca 2006 r.
16
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
Warszawa w porównaniu z innymi miastami w Polsce
Olsztyn
8,69
Gdańsk
10,33
Białystok
6,41
Szczecin
9,81
Zielona
Góra
8,71
Bydgoszcz
10,87
Warszawa
9,97
(cena aktualna)
11,47
(cena proponowana)
Poznań
9,17
Łódź
6,98
Wrocław
8,37
Lublin
7,85
Kielce*)
8,32
Opole
6,40
Katowice
12,13
Kraków
8,53
Rzeszów
7,11
Po wprowadzeniu nowej taryfy mieszkańcy stolicy zapłacą za wodę mniej niż mieszkańcy Katowic,
a 60 groszy więcej niż bydgoszczanie.
*) Taryfa obowiązuje do dnia 30 lipca 2012 r.
17
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
Warszawa w porównaniu z wybranymi miastami europejskimi
Warszawa - cena proponowana od 30.06.2012 r. - w porównaniu
z wybranymi miastami europejskimi
20
18
16
14
PLN
12
10
8
9.51
6.23
3.58
11.14
4.75
6.39
11.47
6.93
4.54
19.63
2
9.19
4
10.44
6
0
cena za 1 m3 dostawy wody
cena za 1 m3 odprowadzania ścieków
cena łącznie
18
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
Nakłady inwestycyjne w tys. PLN z podziałem na dzielnice
– lata 2012-2014
1,819
8,725
Bemowo
35,702
Białołęka
95,055
3,698
Bielany
69,853
9,364
2,230
4,670
7,007
2,921
490
Mokotów
Ochota
Praga Południe
Praga Północ
4,028
1,290
8,470
13,016
Pruszków/Piastów/Michałowice
Rembertów
8,956
Śródmieście
0
4,679
Targówek
31,900
7,057
14,740
2,888
4,360
7,422
Ursus
Ursynów
15,465
61,059
Wawer
166,856
Wesoła
6,405
7,362
Wilanów
Włochy
Wola
16,595
16,020
15,899
18,762
12,826
0
2,901
3,955
Żoliborz
0
20,000
URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
URZĄDZENIA KANALIZACYJNE
140,000
160,000
19
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
20
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.