Java Printing

EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R 2015
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartośc iowych prowadzącyc h działalność wytwórc zą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2015
oraz za poprzedni rok obrotowy
obejmując y okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
od 2014-01-01 do 2014-12-31
2014
obejmujący okres
data przekazania: 2016-04-29
EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO EXPORT S.A.
Usługi inne (uin)
(skróc ona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
Bielsko-Biała
43-382
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Strażacka
81
(ulica)
+48 33 81 96 292
(numer)
+48 33 81 96 289
(telefon)
[email protected]
(fax)
www.ekoexport.pl
(e-mail)
547-18-65-541
(www)
072266443
(NIP)
(REGON)
Book-Keeper Kanc elaria Biegłych Rewidentów z siedzibą w Bielsku-Białej
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadc zenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadc zenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roc zne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans
Rac hunek przepływów pieniężnych
Rac hunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalnośc i emitenta)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. EUR
2014
20 431
24 502
4 882
5 849
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
3 060
9 037
731
2 157
III. Zysk (strata) brutto
4 438
11 760
1 061
2 807
IV. Zysk (strata) netto
3 259
9 525
779
2 274
V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej
4 323
12 499
1 033
2 984
-3 878
-25 998
-927
-6 206
2 244
VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej
-259
9 402
-62
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
186
-4 097
44
-978
IX. Aktywa, razem
96 652
83 712
22 680
19 640
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
33 573
24 209
7 878
5 680
XI. Zobowiązania długoterminowe
11 837
2 116
2 778
496
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
19 611
20 575
4 602
4 827
XIII. Kapitał własny
63 078
59 503
14 802
13 960
1 098
1 098
258
258
10 977 500
10 977 500
10 977 500
10 977 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR)
0,30
0,87
0,07
0,21
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR)
0,30
0,87
0,07
0,21
XVIII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)
5,75
5,42
1,35
1,27
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)
5,75
5,42
1,35
1,27
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akc ję (w
XX.
zł/EUR)
0,00
0,68
0,00
0,16
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji (w szt.)
Komisja Nadzoru Finansowego
1
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM
ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Plik
Opis
opinia biegłego.pdf
Opinia z badania sprawozdania finansowego
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik
Opis
raport biegłego.pdf
raport z badania sprawozdania finansowego
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Plik
Opis
6_oswiadc zenie sprawozdanie finansowe.pdf
Oświadc zenie Zarządu w sprawie rzetelnośc i sporządzenia sprawozdania
finansowego
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
Plik
Opis
5_oswiadc zenie-biegly-rewident.pdf
Oświadc zenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowyc h
PISMO PREZESA ZARZĄDU
Plik
Opis
4_list do akc joanariuszy.pdf
Pismo Prezesa Zarządu
ROCZNESPRAWOZDANIEFINANSOWE
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik
Opis
1_Wprowadzenie do sprawozdania.pdf
wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2_sprawozdanie finansowe 2015.pdf
Sprawozdanie finansowe
BILANS
w tys. zł
Noty
2015
2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
65 868
32 992
Komisja Nadzoru Finansowego
2
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
w tys. zł
Noty
2015
2014
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
1
1 683
2 136
2. Rzeczowe aktywa trwałe
2
15 173
16 177
590
641
3. Należności długoterminowe
3
8
3.1. Od pozostałyc h jednostek
590
641
46 640
12 344
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe
46 630
12 344
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
30 859
1 735
4. Inwestyc je długoterminowe
4
udziały lub akc je w jednostkac h podporządkowanych wyceniane metodą praw
własności
3
7
- udzielone pożyc zki
30 856
1 728
b) w pozostałych jednostkac h
15 770
10 599
4.2. Inne inwestyc je długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozlic zenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
6
7
8
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałyc h jednostek
3. Inwestyc je krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
9
a) w jednostkach powiązanych
11
11
1 782
1 693
581
195
1 201
1 499
30 784
50 720
17 097
14 523
6 876
7 838
5 904
5 905
972
1 933
6 478
27 996
6 478
27 996
6 274
27 231
b) w pozostałych jednostkac h
747
c ) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe
10
A kt y w a r a z e m
204
18
333
364
96 652
83 712
63 078
59 503
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
11
1 098
1 098
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
12
-2 665
-4 300
3. Kapitał zapasowy
13
55 387
53 020
4. Pozostałe kapitały rezerwowe
14
6 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych
161
6. Zysk (strata) netto
3 259
9 525
33 573
24 209
1 478
597
1 464
584
1.2. Pozostałe rezerwy
14
13
a) krótkoterminowe
14
13
11 837
2 116
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
15
1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego
2. Zobowiązania długoterminowe
16
2.1. Wobec pozostałyc h jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
17
3.1. Wobec pozostałyc h jednostek
3.2. Fundusze specjalne
11 837
2 116
19 611
20 575
19 608
20 572
3
3
648
921
4.1. Inne rozlic zenia międzyokresowe
648
921
a) długoterminowe
438
648
b) krótkoterminowe
209
274
96 652
83 712
4. Rozlic zenia międzyokresowe
18
P a sy w a r a z e m
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)
19
Rozwodniona lic zba akc ji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)
19
63 078
59 503
10 977 500
10 977 500
5,75
5,42
10 977 500
10 977 500
5,75
5,42
Komisja Nadzoru Finansowego
3
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
Nota
2015
2014
1. Należności warunkowe
0
0
2. Zobowiązania warunkowe
0
0
3. Inne (z tytułu)
0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
0
0
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
Noty
2015
I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
2014
20 431
24 502
24 255
1. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów
20
19 797
2. Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
21
634
247
12 208
12 402
11 512
12 204
II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów
22
2. Wartość sprzedanyc h towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
696
198
8 223
12 100
IV. Koszty sprzedaży
22
483
505
V. Koszty ogólnego zarządu
22
3 762
3 216
3 979
8 380
337
4 548
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży
VII. Pozostałe przyc hody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałyc h
48
2. Dotac je
3. Inne przychody operacyjne
23
VIII. Pozostałe koszty operac yjne
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowyc h
274
267
15
4 282
1 256
3 891
408
2. Inne koszty operacyjne
24
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
X. Przyc hody finansowe
25
1. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Inne
XI. Koszty finansowe
26
1. Odsetki w tym:
848
3 891
3 060
9 037
4 385
3 094
4 112
2 578
4 109
2 551
273
516
3 007
372
792
372
2. Aktualizacja wartości inwestycji
2 215
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
4 438
11 760
XIII. Zysk (strata) brutto
4 438
11 760
1 178
2 235
a) c zęść bieżąc a
684
1 856
b) c zęść odroc zona
494
379
XV. Zysk (strata) netto
3 259
9 525
XIV. Podatek doc hodowy
30
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona lic zba akc ji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł)
34
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłyc h (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł)
34
3 259
9 525
10 977 500
10 977 500
0,30
0,87
10 977 500
10 977 500
0,30
0,87
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2015
2014
I. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO)
59 503
51 702
I.a. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnyc h
59 503
51 702
1 098
1 098
1 098
1 098
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
zarejstrowania podwyższenia kapitału
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu
Komisja Nadzoru Finansowego
4
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
w tys. zł
2015
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu
a) zmniejszenia (z tytułu)
2014
-4 300
-11 177
1 635
6 877
- nabycia akc ji własnyc h
6 877
- zbycie akc ji własnych
1 635
2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
-2 665
-4 300
3. Kapitał zapasowy na początek okresu
53 020
48 348
3.1. Zmiany kapitału zapasowego
2 367
4 671
a) zwiększenia (z tytułu)
3 525
6 849
- z podziału zysku (ustawowo)
3 525
5 969
-1 158
-2 178
- zysk ze sprzedaży akc ji własnyc h
881
b) zmniejszenia (z tytułu)
- strata ze sprzedaży akc ji własnyc h
-1 158
-2 178
55 387
53 020
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na poc zątek okresu
9 525
15 262
4.1. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu
9 525
15 262
4.2. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu
9 525
15 262
a) zmniejszenia (z tytułu)
9 525
15 102
- przeznac zenie zysku za poprzedni rok na kapitał zapasowy i pokrycie straty z lat ubiegłyc h
3 525
7 637
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
- wypłata dywidendy
7 465
- podział zysku z roku poprzedniego na fundusz rezerwowy
6 000
4.3. Zysk z lat ubiegłyc h na koniec okresu
161
4.4. Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu
-1 829
4.5. Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
-1 829
a) zmniejszenia (z tytułu)
1 829
- pokryc ie straty
1 829
4.6. Strata z lat ubiegłyc h na koniec okresu
0
5. Wynik netto
3 259
9 525
a) zysk netto
3 259
9 525
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
63 078
59 503
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty)
63 078
59 503
strata netto
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2015
2014
A. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności operac yjnej
I. Zysk (strata) netto
3 259
9 525
II. Korekty razem
1 064
2 975
1. Amortyzac ja
1 503
1 415
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
-3 270
372
3. Zmiana stanu rezerw
881
452
4. Zmiana stanu zapasów
-2 574
-1 870
5. Zmiana stanu należnośc i
1 013
1 468
970
879
-331
259
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
7. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h
8. Inne korekty
2 872
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
4 323
12 499
B. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności inwestyc yjnej
I. Wpływy
406
1. Inne wpływy inwestyc yjne
406
II. Wydatki
-4 284
-25 998
-46
-3 624
2. Na aktywa finansowe, w tym:
-1
-3 836
a) w jednostkach powiązanych
-1
-467
- nabycie aktywów finansowyc h
-1
1. Nabyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h oraz rzeczowych aktywów trwałych
- udzielone pożyc zki długoterminowe
-467
b) w pozostałych jednostkac h
-3 369
- nabycie aktywów finansowyc h
-3 369
3. Inne wydatki inwestycyjne
-4 237
-18 538
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej (I-II)
-3 878
-25 998
Komisja Nadzoru Finansowego
5
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
w tys. zł
2015
2014
C. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności finansowej
I. Wpływy
18 389
17 139
1. Kredyty i pożyczki
18 389
11 559
-18 648
-7 737
2. Inne wpływy finansowe
5 580
II. Wydatki
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właśc icieli
-7 089
2. Spłaty kredytów i pożyc zek
-17 774
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
-81
-277
4. Odsetki
-792
-372
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej (I-II)
-259
9 402
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
186
-4 097
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym:
186
-4 097
18
4 115
204
18
F. Środki pieniężne na poc zątek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
2015
w tys. zł
2014
a) koncesje, patenty, lic encje i podobne wartości, w tym:
1 683
2 136
- oprogramowanie komputerowe
1 683
2 136
1 683
2 136
Wartości niematerialne i prawne, razem
Komisja Nadzoru Finansowego
6
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
Nota 1 b
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
a
b
koszty zakońc zonych
wartość firmy
prac rozwojowyc h
c
koncesje, patenty, lic encje i podobne
wartośc i, w tym:
- oprogramowanie
komputerowe
wartość brutto wartośc i niematerialnych i prawnyc h na
poc zątek okresu
– nabycie
a)
d
e
inne wartośc i
niematerialne i
prawne
zalic zki na wartośc i
niematerialne i
prawne
Wartości
niematerialne i
prawne, razem
1 436
1 988
3 424
1 436
1 988
3 424
949
339
1 288
280
1 228
174
513
453
1 741
208
1 475
1 683
– przemieszczenie wewnętrzne
przemieszczenie wewnętrzne
wartość brutto wartośc i niematerialnych i prawnyc h na koniec
okresu
c ) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na początek okresu
d) amortyzacja za okres (z tytułu)
b)
e) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu
Wartość księgowa netto na początek okresu
Wartość netto na poc zątek okresu po uwzględnieniu odpisu
aktualizując ego
Wartość księgowa netto na koniec okresu
f)
wartość netto wartośc i niematerialnyc h i prawnych na koniec
okresu
Komisja Nadzoru Finansowego
7
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
Nota 1 c
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
2015
a) własne
Wartości niematerialne i prawne, razem
w tys. zł
2014
1 683
2 136
1 683
2 136
Nota 2 a
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
2015
a) środki trwałe, w tym:
w tys. zł
2014
15 173
16 096
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
4 439
4 439
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
5 773
5 873
- urządzenia technic zne i maszyny
4 562
5 114
- środki transportu
372
612
- inne środki trwałe
28
58
15 173
16 177
b) środki trwałe w budowie
81
Rzeczowe aktywa trwałe, razem
Komisja Nadzoru Finansowego
8
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
Nota 2 b
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
- grunty (w tym prawo - budynki, lokale i
użytkowania
obiekty inżynierii
wieczystego gruntu) lądowej i wodnej
a) wartość brutto środków trwałych na poc zątek okresu
4 439
- urządzenia
- środki transportu
techniczne i maszyny
6 368
b) zwiększenia (z tytułu)
6 932
- inne środki trwałe
1 399
Środki trwałe, razem
172
19 391
114
33
- nabyc ie
33
33
- – przemieszczenie wewnętrzne
81
c ) zmniejszenia (z tytułu)
0
-157
-157
-157
-157
- likwidacja
– aktualizacja wartośc i
- sprzedaż
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
6 368
7 046
1 243
172
19 267
e) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na początek okresu
4 439
495
1 818
787
114
3 214
f) Umorzenia bieżąc e – zwiększenia
101
678
240
30
1 049
-13
-157
-169
-157
-157
inne zwiększenia
g) Zmniejszenia, w tym:
h) sprzedaż
przemieszczenie wewnętrzne
- inne
-13
i) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu
-13
595
2 484
871
144
4 094
5 773
4 562
372
28
15 173
Wartość księgowa netto na początek okresu
Wartość netto na poc zątek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego
j) Wartość netto na koniec okresu po uwzględneiniu odpisu aktualizaującego
4 439
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)
Dane za 2015 rok:
Środki trwałe w budowie (w tys. zł):
a) Wartość brutto na początek okresu: 81
b) zmniejszenia: - 81
- nabycie: 81
c) wartość brutto na koniec okresu: 0
Komisja Nadzoru Finansowego
9
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
Nota 2 c
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
2015
a) własne
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
w tys. zł
2014
14 914
15 695
259
448
15 173
16 143
- samoc hody i inne środki transportu używane na podstawie umów leasingu finansowego
448
Środki trwałe bilansowe, razem
Nota 2 d
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
2015
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem
w tys. zł
2014
0
0
Nota 3 a
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
2015
w tys. zł
2014
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
a) od pozostałych jednostek (z tytułu)
641
672
Należności długoterminowe netto
641
672
Należności długoterminowe brutto
641
672
Nota 3 b
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
2015
w tys. zł
2014
a) stan na poc zątek okresu
641
b) zmniejszenia (z tytułu)
51
31
c ) stan na koniec okresu
590
641
672
Nota 3 c
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
2015
a) w waluc ie polskiej
w tys. zł
2014
590
641
b1. w walucie
-
Nota 4 a
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
2015
a) w jednostkach zależnych
w tys. zł
2014
30 859
- udziały lub akc je
1 735
3
7
- udzielone pożyc zki
30 856
1 728
b) w pozostałych jednostkac h
15 770
10 599
46 630
12 334
Długoterminowe aktywa finansowe, razem
Nota 4 b
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
2015
w tys. zł
2014
a) wartość firmy brutto na poc zątek okresu
7
b) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
4
c ) odpis wartości firmy na koniec okresu
4
d) wartość firmy netto na koniec okresu
3
Komisja Nadzoru Finansowego
10
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
Komisja Nadzoru Finansowego
11
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
Nota 4 c
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
a
b
Lp. nazwa (firma)
jednostki, ze
siedziba
wskazaniem formy
prawnej
c
d
charakter
powiązania
(jednostka
zależna,
jednostka
przedmiot
współzależna,
przedsiębiorstwa jednostka
stowarzyszona, z
wyszczególnienie
m powiązań
bezpośrednich i
pośrednich)
e
zastosowana
metoda
konsolidac ji /
wyc ena metodą
praw własnośc i,
bądź wskazanie,
że jednostka nie
podlega
konsolidac ji /
wyc enie metodą
praw własnośc i
f
g
data objęcia
kontroli /
współkontroli /
uzyskania
znac ząc ego
wpływu
h
1.
EKO Sphere KZ
zależna
Nie podlega
2
2.
Republika
Kazac hstanu,
050013 Ałmaty,
EKO Mic rospheres
rejon
Spółka z oo
Almaty
bostandykskij, ul.
Timiriaziewa nr
17, lokal 19
zależna
Nie podlega
1
zależna
Nie podlega
4
zależna
Nie podlega
1
3.
TOO Ekibastus
Mikrospherez KZ
4.
TOO Eko
Innovation
j
k
procent
wartość bilansowa posiadanego
udziałów / akc ji kapitału
zakładowego
wartość udziałów korekty
/ akcji według
aktualizując e
c eny nabyc ia
wartość (razem)
Kazac hstan,
100009
Karaganda, rejon
Spółka z oo
im Kazybek bi,
ul. Jerżanowa
10/2
Republika
Kazac hstanu,
050013 Ałmaty,
Spółka z oo
rejon almalinski ,
ul. Gajdara nr 62,
lokal 15.
Republika
Kazac hstanu,
100026
Spółka z oo
Karaganda, ul.
Mukanova 15/45
i
l
wskazanie, innej
niż określona pod
udział w ogólnej
lit j) lub k),
liczbie głosów na
podstawy kontroli /
walnym
współkontroli /
zgromadzeniu
znac ząc ego
wpływu
2
51,00
51,00
1
1
51,00
51,00
4
4
50,00
50,00
1
51,00
51,00
Komisja Nadzoru Finansowego
12
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
Nota 4 d
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys. zł
a
b
c
d
e
kapitał własny jednostki, w tym:
Lp.
nazwa (firma) jednostki, ze
wskazaniem formy prawnej
siedziba
przedmiot przedsiębiorstwa
wartość bilansowa
udziałów / akc ji
- kapitał
zakładowy
f
proc ent
posiadanego
kapitału
zakładowego
g
h
i
otrzymane lub
udział w ogólnej nieopłac ona
należne
liczbie głosów na przez emitenta
dywidendy za
walnym
wartość udziałów /
ostatni rok
zgromadzeniu
akc ji
obrotowy
1.Eko Export SA posiada 12 akcji w OMEGA MINERALS TRADING& INVESTMENTS SA o łącznej wartości 15 770 419,90 zł. Spółka w roku 2015 nabyła 6 akcji w OMEGA
MINERALS TRADING& INVESTMENTS SA o wartości w cenie nabycia wynoszącej 7 381 658,50 zł. Nabyte akcje dają spółce 12 % w kapitale zakładowym OMTI oraz 12% głosów
na walnym zgromadzeniu.
2.Eko Export S.A. posiada 30 600 akcji Kopalni Złota S.A. o wartości w cenie nabycia wynoszącej 2 210 000,00 zł .Nabyte akcje dają spółce 0,306 % w kapitale zakładowym Kopalni
Złota oraz 0,306% głosów w walnym zgromadzeniu.
Komisja Nadzoru Finansowego
13
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
Nota 4 e
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
w tys. zł
2015
a) w waluc ie polskiej
2014
15 784
b1. w walucie
w tys.
10 616
EUR
-
Nota 4 f
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
w tys. zł
2015
a) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
2014
30 856
b1. w walucie
w tys.
EUR
po przelic zeniu na tys. zł
1 728
7 241
405
30 856
1 728
-
Nota 4 g
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
2015
Inne inwestyc je długoterminowe, razem
w tys. zł
2014
11
11
Nota 5 a
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
2015
w tys. zł
2014
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na poc zątek okresu, w tym:
195
121
a) odniesionyc h na wynik finansowy
195
121
2. Zwiększenia
581
195
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu)
581
195
581
195
195
121
195
121
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
581
195
a) odniesionyc h na wynik finansowy
581
195
- powstania różnic przejśc iowych w zakresie zobowiązań krótkoterminowyc h
3. Zmniejszenia
- odwrócenia się różnic przejśc iowych w zakresie zobowiązań krótkoterminowyc h
Nota 5 b
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
2015
w tys. zł
2014
a) c zynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
59
- koszty REACH
5
- remonty rozliczone w c zasie
54
b) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym:
rozlic zenia międzyokresowe kosztów ponoszonych na
usprawnienie proc esu produkcyjnego i optymalizację kosztów
opalania
Inne rozlic zenia międzyokresowe, razem
1 201
1 439
1 201
1 439
1 201
1 499
Nota 6 a
ZAPASY
2015
w tys. zł
2014
a) materiały
5 967
7 328
b) produkty gotowe
8 443
5 383
2 686
1 561
17 097
14 523
c ) towary
251
d) zalic zki na dostawy
Zapasy, razem
Komisja Nadzoru Finansowego
14
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
Nota 7 a
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
2015
w tys. zł
2014
a) od jednostek powiązanych
5 904
5 905
- inne
5 904
5 905
972
823
1 933
1 728
823
1 728
b) należności od pozostałyc h jednostek
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięc y
- z tytułu podatków, dotac ji, ceł, ubezpiec zeń społec znych i zdrowotnych oraz innyc h świadc zeń
- inne
Należności krótkoterminowe netto, razem
55
55
94
150
6 876
7 838
6 876
8 142
c ) odpisy aktualizując e wartość należności
304
Należności krótkoterminowe brutto, razem
Nota 7 b
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
2015
w tys. zł
2014
a) inne, w tym:
5 904
5 905
- od jednostek zależnych
5 904
5 905
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h netto, razem
5 904
5 905
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h brutto, razem
5 904
5 905
Nota 7 c
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
2015
w tys. zł
2014
Stan na początek okresu
304
a) zwiększenia (z tytułu)
144
304
przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług
- - przeterminowane inne należnośc i
144
b) zmniejszenia (z tytułu)
448
- wykorzystanie odpisów aktualizującyc h inne należnośc i
448
Stan odpisów aktualizującyc h wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu
0
304
Nota 7 d
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
2015
w tys. zł
2014
a) w waluc ie polskiej
150
86
b) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
823
7 752
1 578
1 819
6 727
7 752
6 876
7 838
b1. w walucie
w tys.
EUR
po przelic zeniu na tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem
Nota 7 e
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO
OKRESIE SPŁATY:
w tys. zł
2015
2014
a) do 1 miesiąca
342
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
481
c ) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
397
1 331
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
5 904
5 905
6 727
8 242
6 727
7 632
e) odpisy aktualizując e wartość należności z tytułu dostaw i usług
304
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)
Komisja Nadzoru Finansowego
15
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
Nota 7 f
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys. zł
2015
2014
a) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
303
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
303
b) odpisy aktualizując e wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
303
Nota 8 a
Nie występują.
Plik
Opis
Nota 9 a
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
2015
w tys. zł
2014
a) w jednostkach zależnych
6 274
27 231
- udzielone pożyc zki
6 274
27 231
b) w pozostałych jednostkac h
747
- udzielone pożyc zki
747
c ) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
204
- środki pieniężne w kasie i na rac hunkach
204
18
6 478
27 996
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
18
Nota 9 b
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
2015
w tys. zł
2014
a) w waluc ie polskiej
406
b) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
6 274
b1. w walucie
w tys.
EUR
po przelic zeniu na tys. zł
27 572
1 472
6 469
6 274
27 572
6 274
27 978
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyc zki krótkoterminowe, razem
Nota 9 c
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka
waluta
w tys. zł
2015
a) w waluc ie polskiej
2014
105
b) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
18
99
b1. w walucie
w tys.
EUR
23
po przelic zeniu na tys. zł
99
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem
204
18
Nota 10 a
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
2015
a) c zynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
b) - ubezpiec zenie majątkowe
w tys. zł
2014
333
364
35
34
5
20
238
238
c ) - koszty prowizji
3
d) - Reac h
e) - prace rozwojowe opalanie
Komisja Nadzoru Finansowego
16
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
2015
- modernizacja hal
w tys. zł
2014
54
54
333
364
- filtry
15
Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe, razem
Nota 11 a
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Wartość serii/
Sposób pokrycia
emisji wg wartości
kapitału
nominalnej
Seria / emisja
Rodzaj akc ji
Rodzaj
Rodzaj
uprzywilejowani ograniczenia
a akcji
praw do akcji
A
imienne
dwa głosy na
jedną akcję
2 297 500
229
18.06.2008 -
A
zwykłe
215 000
21
18.06.2008 -
B
zwykłe
900 000
90 gotówka
15.09.2008 01.01.2008
C
zwykłe
250 000
25 gotówka
15.09.2008 01.01.2008
D
zwykłe
150 000
15 gotówka
15.09.2008 01.01.2008
Liczba akcji
zamiana akcji
251
serii A na E
Data
rejestrac ji
Prawo do
dywidendy
(od daty)
E
zwykłe
F
zwykłe
100 000
10 gotówka
07.04.2009 01.01.2008
G
zwykłe
1 000 000
100 gotówka
05.05.2010 01.01.2010
H
zwykłe
1 485 000
148 gotówka
27.09.2010 01.01.2010
I
zwykłe
1 000 000
100 gotówka
21.06.2011 01.01.2011
J
zwykłe
495 000
49 gotówka
26.09.2011 01.01.2011
K
zwykłe
572 500
57 gotówka
20.12.2013 01.01.2013
2 512 500
Liczba akcji, razem
10 977 500
Kapitał zakładowy, razem
Wartość nominalna jednej akc ji (w
zł)
27.11.2008 -
1 098
0,10
Nota 12 a
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys. zł
Lic zba
Wartość wg c eny
Wartość bilansowaCel nabycia
Przeznaczenie
nabyc ia
nabytych zgodnie z postanowieniami umów
na sprzedaż
61 979
2 665
2 665
zastawniczyc h
W dniu 14.12.2015 Emitent zbył 37 444 sztuk akcji własnych.
Poniżej zamieszczone są szczegółowe dane dotyczące transakcji:
•Liczba zbytych akcji: 37.444 sztuk akcji zwykłych na okaziciela
•Średnia jednostkowa cena zbytych akcji: 12,61 PLN
•Wartość łączna transakcji wyniosła 472 077 PLN
•Wartość nominalna akcji to 0,10 zł każda, co łącznie daje kwotę 3 744,40 PLN i stanowią 0,34% udziału w kapitału
zakładowego Emitenta,
•37.444 szt. akcji daje 37.444 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,28 % w ogólnej liczbie głosów
na walnym zgromadzeniu Emitenta.
W dniu 17.12.2015 Emitent zbył 577 sztuk akcji własnych.
Poniżej zamieszczone są szczegółowe dane dotyczące transakcji:
•Liczba zbytych akcji: 577 sztuk akcji zwykłych na okaziciela
Komisja Nadzoru Finansowego
17
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
•Liczba zbytych akcji: 577 sztuk akcji zwykłych na okaziciela
•Średnia jednostkowa cena zbytych akcji: 12,04 PLN
•Wartość łączna transakcji wyniosła 6 947,08 PLN
•Wartość nominalna akcji to 0,10 zł każda, co łącznie daje kwotę 57,70 PLN i stanowią 0,01% udziału w kapitału
zakładowego Emitenta,
•577 szt. akcji daje 577 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,004 % w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu Emitenta.
Po obu transakcjach łącznie Emitent posiada 61 979 sztuk akcji własnych, które stanowią 0,56 % kapitału zakładowego
i uprawniają do 61 979 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,47 % w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu Emitenta.
Nota 13 a
KAPITAŁ ZAPASOWY
2015
a) ze sprzedaży akc ji powyżej ic h wartośc i nominalnej
b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
c ) zysk ze sprzedaży akc ji własnyc h
w tys. zł
2014
38 197
38 197
5 462
5 462
881
881
d) z zysku 2011
2 861
2 861
e) z zysku 2013
5 969
5 969
f) z zysku 2014
3 525
g) rozlic zenie straty
1 829
1 829
- strata ze sprzedaży akc ji własnyc h
-3 336
-2 178
55 387
53 020
Kapitał zapasowy, razem
Nota 14 a
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
2015
- fundusz c elowy
w tys. zł
2014
6 000
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem
6 000
Nota 15 a
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na początek okresu, w tym:
2015
w tys. zł
2014
584
a) odniesionej na wynik finansowy
131
131
2. Zwiększenia
1 464
584
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnic h różnic przejściowyc h (z tytułu)
1 464
584
- powstania różnic przejśc iowych w zakresie należnośc i i zobowiązań krótkoterminowyc h
82
66
- powstania różnic przejśc iowych w zakresie rzeczowych aktywów trwałyc h
36
29
1 346
489
3. Zmniejszenia
584
131
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu)
584
131
95
40
- odsetki
- odwrócenia się różnic przejśc iowych w zakresie należnośc i i zobowiązań krótkoterminowyc h
- odwrócenia się różnic przejśc iowych w zakresie rzeczowych aktywów trwałyc h
489
91
4. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem
1 464
584
a) odniesionej na wynik finansowy
1 464
584
Dodatnie różnice przejściowe (w tys.zł):
Rzeczowe aktywa trwałe: 188
- różnica między wartością netto środków trwałych w leasingu a zobowiązaniami z tytułu leasingu: 188
Należności i inne zobowiązania krótkoterminowe: 7 515
Komisja Nadzoru Finansowego
18
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
- nadwyżka dodatnich niezrealizowanych różnic kursowych na ujemnymi: 431
- odsetki: 7 085
Razem dodatnie różnice przejściowe: 7 703
Nota 15 b
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys. zł
2015
2014
Nie występują rezerwy długoterminowe na świadczenia pracownicze.
Nota 15 c
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys. zł
2015
2014
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
Nie występują rezerwy krótkoterminowe na świadczenia pracownicze.
Nota 15 d
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
Nie występują.
Nota 15 e
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
a) stan na poc zątek okresu
13
13
b) zwiększenia (z tytułu)
14
13
- koszty badania sprawozdania finansowego
14
13
c ) wykorzystanie (z tytułu)
13
10
- poniesione koszty badania sprawozdania finansowego
13
10
d) stan na koniec okresu
14
13
Nota 16 a
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
2015
a) wobec pozostałych jednostek
w tys. zł
2014
11 837
2 116
- kredyty i pożyc zki
4 413
2 043
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
7 425
74
- z tytułu wymiany krzyżowej dla akc jonariuszy
7 382
- umowy leasingu finansowego
43
Zobowiązania długoterminowe, razem
11 837
2 116
Nota 16 b
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
a) powyżej 1 roku do 3 lat
w tys. zł
2015
2014
11 786
b) powyżej 3 do 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem
1 912
51
204
11 837
2 116
Komisja Nadzoru Finansowego
19
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
Nota 16 c
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
a) w waluc ie polskiej
b) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przelic zeniu na tys. zł
w tys.
EUR
Zobowiązania długoterminowe, razem
2015
w tys. zł
2014
7 425
74
4 413
2 043
1 355
4 413
11 837
479
2 043
2 116
Komisja Nadzoru Finansowego
20
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
Nota 16 d
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma)
jednostki, ze
wskazaniem formy
prawnej
Kwota kredytu / pożyc zki wg umowy
Siedziba
w tys. zł
w waluc ie
jednostka
Kwota kredytu / pożyc zki pozostała do spłaty
waluta
w tys. zł
w walucie
jednostka
waluta
Warunki
Termin spłaty
oprocentowania
ING Bank Śląski S.A. Warszawa
515 w tys.
EUR
1 430
335 w tys.
EUR
EURIBOR 1M
30.04.2019
ING Bank Śląski S.A. Warszawa
2 098 w tys.
EUR
2 983
700 w tys.
EUR
EURIBOR 1M
31.08.2017
Zabezpiec zenia Inne
hipoteka
umowna łączna
hipoteka
umowna + cesja
z polisy
Komisja Nadzoru Finansowego
21
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
Nota 17 a
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
2015
w tys. zł
2014
wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyc zki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnyc h papierów wartościowyc h
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięc y
powyżej 12 miesięc y
zalic zki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
a) wobec pozostałych jednostek
19 608
20 572
- kredyty i pożyc zki, w tym:
14 594
16 349
- z tytułu dywidend
215
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
72
- zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego
273
72
273
2 182
1 703
2 182
1 703
- z tytułu podatków, c eł, ubezpieczeń i innych świadczeń
494
886
- z tytułu wynagrodzeń
161
112
2 105
1 034
19 608
20 572
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięc y
- inne fundusze ZPŚS
- inne (wg tytułów)
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
Nota 17 b
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
a) w waluc ie polskiej
b) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
w tys.
EUR
po przelic zeniu na tys. zł
w tys. zł
2015
2014
5 099
7 870
14 509
12 703
3 405
2 980
14 509
12 703
19 608
20 572
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
Komisja Nadzoru Finansowego
22
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
Nota 17 c
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy
Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty
Nazwa (firma)
jednostki
Siedziba
ING Bank Śląski
Warszawa
2 000 w tys.
EUR
1 982 w tys.
EUR
EURIBOR 1M
21.09.2016
ING Bank Śląski
Warszawa
2 098 w tys.
EUR
1 100 w tys.
EUR
EURIBOR 1M
31.08.2017
ING Bank Śląski
Warszawa
515 w tys.
EUR
144 w tys.
EUR
EURIBOR 1M
30.04.2019
w tys. zł
w waluc ie
jednostka
waluta
w tys. zł
w walucie
jednostka
waluta
Warunki
Termin spłaty
oprocentowania
Zabezpiec zenia Inne
hipoteka
umowna łączna
i zastawy
rejestrowe
hipoteka
umowna + cesja
z polisy
hipoteka
umowna łączna
Nota 17 d
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju
Wartość
nominalna
Warunki oproc entowania
Termin wykupu
Gwaranc je /
zabezpieczenia
Dodatkowe prawa
Inne
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych nie występują.
Komisja Nadzoru Finansowego
23
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
Nota 18 a
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
Ujemna wartość firmy nie występuje.
Nota 18 b
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
a) bierne rozlic zenia międzyokresowe kosztów
648
921
- długoterminowe (wg tytułów)
438
648
- krótkoterminowe (wg tytułów)
209
274
209
274
648
921
- otrzymana z funduszy unii europejskiej dotac ja na sfinansowanie realizowanego projektu
- zafakturowane sprzedaży , którego realizacja nastąpi w okresie przyszłym
Inne rozlic zenia międzyokresowe, razem
Nota 19 a
Wartość księgową na jedną akcję obliczono jako stosunek kapitału własnego na dzień bilansowy do liczby akcji, która
na dzień bilansowy była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję obliczono jako stosunek kapitału własnego na dzień bilansowy do liczby
akcji, która na dzień bilansowy była zarejestrowana w KRS.
Plik
Opis
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT
Nota 20 a
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI)
w tys. zł
2015
2014
- przychody netto ze sprzedaży produktów
19 797
24 255
- wyroby (mikrosfera)
19 528
23 942
- usługi (c zynsze, refaktury, transport)
Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, razem
270
313
19 797
24 255
Nota 20 b
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
2015
a) kraj
b) eksport
Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, razem
w tys. zł
2014
1 265
1 902
18 533
22 353
19 797
24 255
Nota 21 a
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
- mikrosfera
Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
w tys. zł
2015
2014
634
247
634
247
Komisja Nadzoru Finansowego
24
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
Nota 21 b
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
2015
a) eksport
w tys. zł
2014
634
Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
634
Nota 22 a
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
2015
w tys. zł
2014
a) amortyzacja
1 503
1 415
b) zużycie materiałów i energii
9 430
9 597
c ) usługi obce
4 109
4 900
d) podatki i opłaty
135
229
e) wynagrodzenia
2 231
2 049
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadc zenia
355
359
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
288
270
18 050
18 819
2 293
2 894
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów
483
505
3 762
3 216
11 512
12 204
Nota 23 a
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
2015
a) pozostałe, w tym:
w tys. zł
2014
337
4 548
3
452
odpłatne ustanowienia prawa użytkowania na nieruc homośc i
sprzedaż licenc ji
- odszkodowania
- dostac je UNIA
274
- sprzedaż urządzeń
267
3 830
- sprzedaż
48
- pozostałe
13
Inne przychody operacyjne, razem
15
4 282
Nota 24 a
INNE KOSZTY OPERACYJNE
2015
a) utworzone rezerwy (z tytułu)
w tys. zł
2014
422
13
- koszty badania sprawozdania finansowego
14
13
- aktualizacja wartośc i aktywów finansowyc h
408
b) pozostałe, w tym:
834
3 878
- odpisane należności
13
- koszty reprezentac ji
56
87
- koszty lat ubiegłyc h
26
6
- darowizny
2
- różnice w leasingu
21
- umowy
-
624
- koszty związane z naprawą po wypadkową
14
- inne koszty niestanowiące k.u.p.
94
- zakup urządzeń
44
3 724
Inne koszty operacyjne, razem
1 256
3 891
Komisja Nadzoru Finansowego
25
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
Nota 25 a
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziału w zyskach nie występują.
Nota 25 b
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) z tytułu udzielonych pożyc zek
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od pozostałych jednostek
4 112
2 573
4 109
3
2 551
22
b) pozostałe odsetki
6
6
- od pozostałych jednostek
Przyc hody finansowe z tytułu odsetek, razem
4 112
2 578
Nota 25 c
INNE PRZYCHODY FINANSOWE
2015
w tys. zł
2014
a) dodatnie różnic e kursowe
4 128
3 934
- zrealizowane
- niezrealizowane
2 711
2 992
1 417
942
b) pozostałe, w tym:
161
przychody ze sprzedaży wierzytelnośc i
- inne
161
Inne przychody finansowe, razem
4 289
3 934
Nota 26 a
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
2015
w tys. zł
2014
a) pozostałe odsetki
792
372
- dla innych jednostek
792
372
792
372
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem
Nota 26 b
INNE KOSZTY FINANSOWE
2015
w tys. zł
2014
a) ujemne różnice kursowe, w tym:
4 016
3 418
- zrealizowane
2 914
2 222
- niezrealizowane
1 101
1 196
4 016
3 418
- pozostałe
Inne koszty finansowe, razem
Nota 27 a
Nie występuje.
Plik
Opis
Komisja Nadzoru Finansowego
26
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
Nota 28 a
ZYSKI NADZWYCZAJNE
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
Nie występują.
Nota 29 a
STRATY NADZWYCZAJNE
Nie wystepują.
Nota 30 a
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
1. Zysk (strata) brutto
-4 438
-11 760
45
30
68
88
13
12
wierzytelności odpisane jako przedawnione
kary i grzywny pieniężne orzec zone w postępowaniu karnym, karno-sądowym, administracyjnym oraz
zapłacone odsetki od tyc h grzywien i kar
zapłacone odsetki od zobowiązań budżetowyc h i innyc h zobowiązań, do których stosuje się przepisy o
zobowiązaniac h budżetowyc h
- koszty reklamy i reprezentac ji w częśc i przekrac zającej limit
- przekazane darowizny
2
- wpłaty na PFRON
- umowy NKUP
624
- VAT nieodliczony - badanie
14
- koszty lat ubiegłyc h
26
6
274
304
- amortyzacja (różnic a między podatkową a bilansową)
- inne koszty lub straty
- dotac je
- dodatnie różnic e kursowe (niezrealizowane)
13
94
44
-274
-267
-1 417
-942
- pozostałe
-161
- amortyzacja środków trwałych w leasingu
189
186
- raty leasingowe (część kapitałowa)
-81
-295
- wynagrodzenia z umów zleceń
- ujemne różnice kursowe (niezrealizowane)
- - nalic zone lec z nie zapłac one odsetki od zobowiązań
39
21
1 101
1 196
15
- strata podatkowa możliwa do rozliczenia z roku
97
-24
- różnica w leasingu
21
inne
- składki ZUS niezapłac one na 31.12.2012
-31
- składki ZUS niezapłac one w 31.12.2013
25
- składki ZUS niezapłac one na 31.12.2014
-25
- składki ZUS niezapłac one w 31.12.2015
24
- aktualizacja wartośc i inwestyc ji
2 215
- utworzone odpisy aktualizując e
264
- spisane należnośc i
157
- koszty związane z obsługą dywidendy
23
- koszty związane z poszukiwaniem inwestora strategic znego
94
rozwiązanie odpisów aktualizujących
- odsetki należne
-4 062
-2 573
odpis aktualizujący
2. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
3 601
9 769
3. Podatek doc hodowy według stawki 19 %
684
1 856
4. Podatek doc hodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
684
1 856
- wykazany w rachunku zysków i strat
684
1 856
Komisja Nadzoru Finansowego
27
EKO EXPORT S.A.
SA-R 2015
Nota 30 b
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
2015
Podatek doc hodowy odroczony, razem
w tys. zł
2014
494
379
Nie występuje podatek dochodowy dotyczący działalności zaniechanej ani dotyczący wyniku na operacjach
nadzwyczajnych.
Nota 30 c
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
2015
w tys. zł
2014
Nie występuje podatek dochodowy dotyczący działalności zaniechanej ani dotyczący wyniku na operacjach
nadzwyczajnych.
Nota 31 a
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
2015
w tys. zł
2014
Nie występują.
Nota 32 a
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
w tys. zł
2015
2014
Nie dotyczy.
Nota 33 a
Zysk w wysokości 3 259 171,49 zł przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.
Plik
Opis
Nota 34 a
Zysk / stratę na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku / straty netto za dany okres sprawozdawczy do
średnioważonej liczby akcji, w okresie.
Średnioważoną liczbę akcji w każdym z okresów wyliczono, mnożąc liczbę akcji w danym podokresie, w którym nie
ulega ona zmianie (zwiększeniu bądź zmniejszeniu), przez współczynnik liczby dni tego podokresu.
Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku / straty netto za dany rok obrotowy do
średnioważonej rozwodnionej liczby akcji, która na dzień bilansowy była zarejestrowana w KRS.
Plik
Opis
B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
Komisja Nadzoru Finansowego
28
EKO EXPORT S.A.
Plik
3_Dodatkowe noty objaśniające.pdf
SA-R 2015
Opis
Dodatkowe noty objaśniające
PODPISY
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2016-04-29
Jacek Dziedzic
Prezes Zarządu
Podpis
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2016-04-29
Agnieszka Szatanik
Główna Księgowa
Podpis
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik
Opis
7_Sprawozdanie Zarzadu 2015.pdf
Sprawozdanie Zarządu
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
Plik
Opis
8_oświadc zenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.pdf
Oświadc zenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
W niniejszym raporc ie nie wypełniono następując ych not:
Zmiana stanu odpisów aktualizując ych wartość należnośc i długoterminowych
Zmiana stanu nieruchomośc i (wg grup rodzajowych), Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnyc h (wg grup rodzajowych), Udziały lub akc je w jednostkac h
podporządkowanyc h wyc enianyc h metodą praw własnośc i, w tym:, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartośc i firmy - jednostki stowarzyszone,
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki
stowarzyszone, Zmiana stanu długoterminowyc h aktywów finansowych (wg grup rodzajowyc h), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Papiery wartośc iowe,
udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowyc h (wg grup rodzajowyc h), Inne inwestyc je długoterminowe
(struktura walutowa)
Papiery wartośc iowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg
zbywalnośc i), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestyc je krótkoterminowe (struktura walutowa)
Odpisy aktualizujące
Akcje (udziały) emitenta będące własnośc ią jednostek podporządkowanyc h
Kapitał z aktualizac ji wyceny
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)
Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanyc h dłużnych instrumentów finansowyc h
Należności warunkowe od jednostek powiązanyc h (z tytułu), Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanyc h (z tytułu)
Łąc zna kwota podatku odroc zonego
Komisja Nadzoru Finansowego
29