Limitowane koszty pokrywane z aktywów subfunduszy

Ogłoszenia
28.02.2017
Limitowane koszty pokrywane z
aktywów subfunduszy
Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego
wyraziła zgodę na zmiany w Statutach Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO.
W związku z powyższym do Statutów zostaną wprowadzone zapisy regulujące
limitowane koszty pokrywane z aktywów subfunduszy. Rozwiązanie takie jest
powszechną praktyką na rynkach międzynarodowych, a od dłuższego czasu również w
Polsce. Służy ono przypisaniu do poszczególnych funduszy ściśle związanych z ich
działalnością kosztów ponoszonych w interesie uczestników. W szczególności chodzi tu
o wynagrodzenie Depozytariusza (instytucja ta jest niezależna od TFI i zapewnia m.in.
przechowywanie aktywów funduszu, prowadzenie rejestrów aktywów, a także
nadzoruje przepływ środków funduszu), Audytora (niezależna instytucja badająca
sprawozdania finansowe funduszu) oraz Agenta Transferowego (podmiot prowadzący
rejestr uczestników funduszu).
Zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego i obowiązujący wszystkie
subfundusze limit kosztów pokrywanych z aktywów to 0,5% średniej wartości aktywów
netto subfunduszu w skali roku.
Zmiany Statutów zostaną opublikowane na stronie internetowej (planowane na dzień
31 marca 2017 r.) i wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.