1 - Talex S.A.
advertisement
TALEX S.A. 1. Informacje o instrumentach finansowych WYSZCZEGÓLNIENIE a) b) c) d) e) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje spółek giełdowych) stan na początek okresu zwiększenia z tytułu - zakup akcji spółek giełdowych - zwiększenie wartości akcji zmniejszenia z tytułu - sprzedaż akcji spółek giełdowych - utrata wartości akcji stan na koniec okresu zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu pożyczki udzielone i należności własne aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 1) bony skarbowe stan na początek roku zwiększenia z tytułu - zakup bonów skarbowych - zwiększenie wartości bonów skarbowych o odsetki zmniejszenia z tytułu - wykup bonów skarbowych stan na koniec okresu 2) obligacje stan na początek roku zwiększenia z tytułu - zakup obligacji - zwiększenie wartości obligacji o odsetki zmniejszenia z tytułu - wykup obligacji stan na koniec okresu aktywa finansowe dostępne do sprzedaży W tys. PLN 31.12.2004 119 41 41 12 12 148 - 31.12.2003 95 25 25 1 1 119 - - 1 921 - 74 - 2 374 2 374 - 3 254 593 484 109 428 428 3 419 - 1 187 3 282 3 196 86 1 215 1 215 3 254 - 453 379 Instrumenty finansowe wymienione powyżej ujęte są w bilansie w punkcie II.3.1.b - :Aktywa obrotowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach”. Są to papiery wartościowe w obrocie zarządzane przez WBK AIB Asset Management S.A. na podstawie umowy zawartej 19 stycznia 2001r. o zarządzaniu pakietem papierów wartościowych, na podstawie której Dom Maklerski zobowiązuje się do przeprowadzania w imieniu TALEX S.A. transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych dotyczących zobowiązań warunkowych, udzielonych gwarancjach i poręczeniach. Pozycja nie występuje. 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Pozycja nie występuje. Strona 1 z 5 TALEX S.A. 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie. Nie zaniechano żadnej działalności i nie przewiduje się zaniechania działalności w następnym okresie. 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby. Pozycja nie występuje. 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego. Poniesione nakłady inwestycyjne w roku 2004. W tys. PLN Wyszczególnienie 1 Inwestycje w obcych obiektach: Stan na 01.01.2004 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2004 8 497 505 - 258 - - 258 - 32 30 2 4 System alarmowy w budynku magazynowym - 18 18 - 5 Budynek techniczno-biurowy serwerowni - 500 - 500 6 Linie energetyczne kablowe - 381 - 381 7 Stacje transformatorowe - 107 - 107 8 Mieszkanie w Warszawie - 35 - 35 9 Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn - 790 790 - 10 Zakupy środków transportowych - 188 188 - 11 Zakupy pozostałych środków trwałych - 102 102 - 12 Wartości niematerialne i prawne - 26 26 - 13 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - 484 484 - 266 3 160 2 143 1 283 - modernizacja wynajmowanych lokali 2 Budynek biurowy nr 2 Adaptacja pomieszczeń magazynowych na 3 produkcyjne RAZEM INWESTYCJE Zaliczki na środki trwałe w budowie: Wyszczególnienie W tys. PLN Stan na 01.01.2004 Zaliczka dla dewelopera na zakup mieszkania w 1 Warszawie na cele hotelowe dla pracowników Zwiększenia - 365 Zmniejszenia Stan na 31.12.2004 - 365 Planowane nakłady inwestycyjne w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005: W tys. PLN Wyszczególnienie 1. 2. 3. 4. Budynki Maszyny i urządzenia techniczne Zakup środków transportu Pozostałe środki trwałe 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych RAZEM PLAN 4 000 1 000 400 200 50 5 650 Strona 2 z 5 TALEX S.A. 7.1 7.2 Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. Informacje dotyczące wzajemnych transakcji zostały opisane w punkcie 7.2 Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych powiązaniach w tys. PLN 1. 2. Wyszczególnienie Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy 2004 2003 - 7 - 242 b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji b1) Przychody ze sprzedaży jednostki dominującej do jednostki zależnej 1. 2. 3. 4. Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży produktów, w tym: - usługi konserwacji i napraw sprzętu komputerowego - usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości Koszty wytworzenia sprzedanych produktów, w tym: - usług konserwacji i napraw sprzętu komputerowego - usług w zakresie wynajmowania nieruchomości Przychody ze sprzedaży materiałów Wartość sprzedanych materiałów 2004 2003 12 - 254 85 12 12 169 207 - 38 12 - 169 126 125 b2) Przychody ze sprzedaży jednostki zależnej do jednostki dominującej 1. 2. Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży produktów, w tym: - instalacje okablowania strukturalnego - usługi konserwacji i napraw sprzętu komputerowego - usługi wynajmu samochodów Koszty wytworzenia sprzedanych produktów, w tym: - instalacje okablowania strukturalnego - usługi konserwacji i napraw sprzętu komputerowego - usługi wynajmu samochodów w tys. PLN 2004 w tys. PLN 2003 34 23 - 422 420 - 11 12 2 334 7 - 333 - 5 1 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. Nie występują. Strona 3 z 5 TALEX S.A. 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. a) zatrudnienie na dzień kończący okres bilansowy osoby WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2004 31.12.2003 Zarząd 3 3 127 119 Pracownicy ekonomiczni 33 26 Pracownicy administracyjni 13 14 6 6 182 168 Pracownicy inżynieryjno-techniczni Pracownicy gospodarczy RAZEM b) przeciętne zatrudnienie w okresie (po przeliczeniu na pełne etaty) etaty WYSZCZEGÓLNIENIE Zarząd Rok 2004 Rok 2003 3,00 3,00 120,72 116,34 Pracownicy ekonomiczni 30,42 25,75 Pracownicy administracyjni 11,24 13,43 5,83 5,16 171,21 163,68 Pracownicy inżynieryjno-techniczni Pracownicy gospodarczy RAZEM 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W tys. PLN WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2004 Rok 2003 Zarząd Spółki, w tym: - wynagrodzenia z umowy o pracę Rada Nadzorcza, w tym: - wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji - wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (1 osoba) 1 080 1 080 126 60 1 080 1 080 121 60 66 61 11. Informacje o wartości niezapłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta jednostki od niego zależne. Nie występują. 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym z bieżący okres. Nie występują. 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. Nie występują. Strona 4 z 5 TALEX S.A. 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów. „TALEX” Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa ProdukcyjnoWdrożeniowego „TALEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dnia 9 kwietnia 1998r. Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XIV Gospodarczo-Rejestrowy postanowieniem H1114/98 wykreślił Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe „TALEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu z Rejestru Handlowego RHB 2027 oraz wpisał do Rejestru Handlowego „TALEX” Spółkę Akcyjną pod numerem RHB 11905. Aktywa i pasywa „TALEX” S.A. w bilansie otwarcia na dzień 9.04.1998r. były zgodne z wartością aktywów i pasywów wykazanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe „TALEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w bilansie zamknięcia sporządzonym na dzień 8.04.1998r. 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji. Nie sporządzono sprawozdania finansowego w cenach skorygowanych wskaźnikiem inflacji. 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych. Dane publikowane wcześniej w raporcie SA-Q 4/2004 są zgodne z danymi publikowanymi w raporcie SA-R 2004. 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie występują. 18. Dokonane korekty błędów podstawowych. Nie wystąpiły. 19. Opis występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności. Nie występują. 20. Rozliczenie połączenia Spółek. W dniu 1 czerwca 2004r. Sąd Rejonowy w Poznaniu, na uprzedni wniosek Spółki, dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek TALEX S.A. w Poznaniu oraz ZACHODNIE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. we Wrocławiu w trybie art. 492 §1 pkt 1 ksh, tj. w drodze przeniesienia całego majątku ZST Sp. z o.o. na TALEX S.A. Spółka ZST Sp. z o.o. zakończyła swój byt dniu 1 czerwca 2004r, Połączenie spółek rozliczono metodą nabycia, zgodnie z art. 44b ustawy o rachunkowości. Nadwyżka ceny przejęcia nad wartością godziwą aktywów netto spółki przejętej wyniosła 3.367,274,76 PLN 21. Wycena udziałów w jednostkach podporządkowanych. Na dzień 31 grudnia 2004r. TALEX S.A. nie posiadała jednostek podporządkowanych. 22. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Na dzień 31 grudnia 2004r. TALEX S.A. nie była jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w związku z czym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Strona 5 z 5
