INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY O

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA
ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU:
HARMONOGRAM PŁATNOŚCI DLA PROJEKTU W RAMACH RPO WD 2007-2013
WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
1. Harmonogram płatności przedstawia informacje dotyczące:
 wydatków kwalifikowalnych, jakie beneficjent planuje ponieść w czterech kolejnych kwartałach
kalendarzowych (kolumna 1);
 kwot i terminów wniosków o płatność planowanych do złożenia (kolumna 2).
W harmonogramie nie ujmuje się wniosków o płatność: pełniących wyłącznie funkcję sprawozdawczą
oraz stanowiących rozliczenie płatności zaliczkowej.
Harmonogram płatności obejmuje wyłącznie wydatki kwalifikowalne.
Beneficjent nie wypełnia kolumny 2, 4, 6 (sumowanie automatyczne).
2. W kolumnie 1 Planowane wydatki kwalifikowalne (w PLN), beneficjent wykazuje planowane
wydatki kwalifikowalne, jakie zamierza ponieść na realizację projektu, w podziale na kwoty i
terminy (rok/kwartał/miesiąc), zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.
3. Pozycje w kolumnach 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 należy wypełnić w wierszach wskazujących
termin (rok/kwartał/miesiąc), w którym beneficjent zamierza złożyć wniosek o płatność.
4. W przypadku gdy beneficjent planuje złożyć wniosek o płatność zaliczkową, wówczas w kolumnie
15 Rodzaj wniosku o płatność należy wpisać „Z”.
Kwotę transzy zaliczki, o jaką beneficjent zamierza wystąpić, należy wpisać w kolumnie 5
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego lub w przypadku projektów objętych schematami
pomocy publicznej - dokonać odpowiedniego podziału, zgodnie z umową o dofinansowanie
projektu, na środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kolumna 5)
oraz z Budżetu państwa stanowiącego część dofinansowania (kolumna 7).
Beneficjent nie wypełnia kolumny 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
5. W przypadku gdy beneficjent zamierza wystąpić o refundację określonej części poniesionych
wydatków kwalifikowalnych, w kolumnie 15 Rodzaj wniosku o płatność należy wpisać „RP” lub
„RK” w zależności od tego czy jest to płatność pośrednia („RP”), czy końcowa („RK”).
W kolumnie 3 Ogółem planowana kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskami o
płatność podlegających refundacji (w PLN), należy wpisać kwotę wydatków kwalifikowalnych,
jaką beneficjent zamierza wykazać we wniosku o płatność w celu otrzymania refundacji. Następnie
1
w kolumnach 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 należy wskazać źródła, z których zostały sfinansowane
zadeklarowane wydatki kwalifikowalne, zgodnie z montażem finansowym zawartym we wniosku o
dofinansowanie
projektu/umowie
o dofinansowanie
projektu. Następnie w kolumnie
2
Wnioskowana kwota dofinansowania (w PLN) nastąpi sumowanie automatyczne i będzie ona
zawierać kwotę, o wypłatę której zamierza wnioskować beneficjent.
6. W przypadku gdy beneficjent planuje jednocześnie wnioskować o transzę zaliczki oraz o refundację
określonej części poniesionych wydatków kwalifikowalnych, w kolumnie 15 Rodzaj wniosku o
płatność należy wpisać „RP”.
Następnie należy zastosować zasady przedstawione w pkt 4 i pkt. 5 oraz w kolejnych kolumnach
podać łączne kwoty wynikające z przeprowadzonych obliczeń dotyczących zaliczki oraz refundacji.
Zaleca się sprawdzenie, czy kwota w kolumnie 2 równa się sumie wnioskowanej transzy zaliczki i
kwoty planowanej refundacji, tzn. kolumna 2 = zaliczka + (wydatki kwalifikowalne podlegające
refundacji x % dofinansowania projektu określony w umowie o dofinansowanie).
7. W przypadku gdy beneficjent w jednym wniosku o płatność planuje jednocześnie rozliczyć
otrzymaną zaliczkę oraz wnioskować o refundację części poniesionych wydatków
kwalifikowalnych, w harmonogramie ujmuje się wyłącznie wydatki kwalifikowalne
podlegające refundacji oraz postępuje według zasad określonych w pkt 5.
8. W przypadku gdy beneficjent w jednym wniosku o płatność planuje jednocześnie rozliczyć
otrzymaną zaliczkę oraz wnioskować o kolejną transzę zaliczki, w harmonogramie należy
ująć jedynie kwotę wnioskowanej transzy zaliczki (zgodnie z zasadami określonymi w pkt
4), pomijając wydatki kwalifikowalne przedstawione w celu rozliczenia zaliczki.
9. W pozycji pod tabelą Planowane wnioskowane kwoty dofinansowania w kolejnych latach
realizacji projektu, należy wpisać kwoty dofinansowania, o jakie beneficjent zamierza wnioskować
w kolejnych latach (w podziale na kwartały) do końca realizacji projektu.
2