PROJEKT Zasady wydatkowania i rozliczania środków finansowych

PROJEKT
Załącznik do zarządzenia nr.....R.
Zasady
wydatkowania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na działalność
samorządów i uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich
W Akademii Pomorskiej w Słupsku
Postanowienia ogólne
§1
1. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na cele studenckie i doktoranckie odbywa
się zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy
o finansach publicznych i odpowiednio Regulaminem udzielania zamówień publicznych
i zasadami gospodarki finansowej obowiązującymi w Uczelni.
2. Dysponentem środków finansowych na działalność organizacji studenckich i doktoranckich jest
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.
3. Zasady przyznawania środków na działalność uczelnianych organizacji studenckich
i doktoranckich reguluje Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Nr R.000.43.15 z 17.06.2015 r.,
z późn.zm. (zał.nr 1).
§2
1. Działalność studencka i doktorancka obejmuje funkcjonowanie:
1) organów samorządu studenckiego (RUSS) i doktoranckiego (RD);
2) stowarzyszeń studenckich i doktoranckich;
3) kół naukowych, zespołów artystycznych i sportowych;
4) inne podmioty studenckie i doktoranckie przewidziane przez Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Środki finansowe działalności studenckiej i doktoranckiej mogą obejmować:
1) dotację budżetową na działalność dydaktyczną;
2) przychody z działalności studenckiej;
3) dotacje celowe z MNiSW (np. na zadania badawcze);
4) środki pozostające w dyspozycji Dziekanów (np.rzeczówka);
5) dotacje sponsorów;
6) darowizny.
§3
Użyte w niniejszych Zasadach określenia i skróty oznaczają:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
RUSS – Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego;
RD – Rada Samorządu Doktoranckiego;
KS – Biuro Kształcenia i Studentów;
KN – Koła Naukowe;
PKS –Prorektor ds. Kształcenia i Studentów;
Kwestura – jednostka organizacyjna administracji Uczelni, która jest odpowiedzialna za
sprawy księgowe i finansowe Uczelni i pełni funkcję kontrolną w tym zakresie w stosunku do
innych jednostek organizacyjnych, osób, studentów i doktorantów oraz innych podmiotów,
1
którzy korzystają z ze środków finansowych Uczelni (jej siedziba mieści się przy ul.
Arciszewskiego 22A – przy Wydziale Filologiczno-Historycznym). W ramach Kwestury działają
2 Sekcje: Sekcja Płac, która zajmuje się m.in. obliczaniem podatku dochodowego, składek
ZUS, wypłacaniem świadczeń dla studentów i doktorantów i Sekcja Finansowa, która zajmuje
się, m.in. ewidencjonowaniem przychodów i wydatków Uczelni, obliczaniem podatku VAT od
zakupów, bądź sprzedaży towarów usług. Kwesturą zarządza Kwestor.
7) ZP -
Tworzenie i realizacja budżetu na rzecz działalności studenckiej i doktoranckiej
§4
1. Działalność studencka i doktorancka jest dofinansowywana w systemie rocznym na podstawie
rocznego preliminarza budżetowego Uczelni (planu finansowego) sporządzanego przez Biuro
Kształcenia i Studentów (KS), który następnie jest przekazywany Kwestorowi Uczelni.
2. Propozycje do preliminarza, o którym mowa w ust.1., wg wzoru określonego przez KS
w porozumieniu z Kwestorem zgodnie z wymaganiami w kolejnym roku budżetowym, przekazują
do KS w formie pisemnej RUSS, RD oraz zainteresowane organizacje studenckie
i doktoranckie, które mogą przewidzieć stabilne działania w danym roku na etapie sporządzania
propozycji do preliminarza (wzór preliminarza rocznego stanowi zał.nr 2).
3. Propozycje do rocznego preliminarza należy złożyć do Kierownika KS nie później niż do 20
listopada na bieżący rok kalendarzowy w rozdziale na rodzaje wydatków w ramach
zaplanowanych przedsięwzięć (projektów) i planowane przychody. Propozycje organizacji
studenckich do rocznego preliminarza powinny wynikać z ich planów pracy w zakresie
działalności statutowej w danym roku.
4. Po dokonaniu podziału dotacji budżetowej, zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarki
finansowej w Uczelni, roczny preliminarz budżetowy jest korygowany przez KS i zatwierdzany
przez Prorektora PKS po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Uczelnianych Organizacji
Studenckich/Doktoranckich.
§5
1. Środki przewidziane w rocznym preliminarzu budżetowym mogą być wydatkowane na cele oraz
do wysokości przewidzianej w preliminarzu budżetowym.
2. Środki na działalność studencką lub doktorancką przyznawane są na zasadzie projektów
(przedsięwzięć), która polega na tym, że organizacja studencka lub doktorancka każdorazowo
ubiega się o dofinansowanie określonego projektu – wg zasad określonych w § 1 ust.3.
3. Decyzje o ewentualnej zmianie przeznaczenia, w tym wysokości planowanych środków
podejmuje Prorektor PKS na wniosek zainteresowanego organu samorządu studenckiego lub
doktoranckiego, bądź organizacji studenckiej po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Uczelnianych
Organizacji Studenckich/Doktoranckich (wzór wniosku o dofinansowanie projektu stanowi zał.nr 3).
4. Zadania, projekty studenckie lub doktoranckie, które z przyczyn obiektywnych nie zostały ujęte
w rocznym preliminarzu budżetowym będą mogły być dofinansowane pod warunkiem posiadania
przez Uczelnię wolnych środków, o których mowa w § 2 ust.2 (np. z rezerwy). Decyzję w sprawie
dofinansowania takiego projektu, zadania, po uprzednim spełnieniu warunku finansowego
podejmuje Prorektor PKS - w oparciu o indywidualny wniosek organizacji studenckiej lub
doktoranckiej (wzór wniosku o dofinansowanie projektu- zał.nr 3).
2
5. Środki finansowe przyznane na działalność studencką lub doktorancką należy wykorzystać
w danym roku budżetowym (kalendarzowym).
Wydatkowanie i rozliczanie środków finansowych przyznawanych
na działalność studencką i doktorancką
§6
1. Bieżącą ewidencję wydatków i przychodów organizacji studenckich i doktoranckich, kół
naukowych i innych podmiotów studenckich i doktoranckich prowadzi KS, natomiast ewidencje
księgową wpływów i wydatków związanych z ich działalnością prowadzi Kwestura.
2. Organizacje studenckie i doktoranckie, w tym KN obowiązane są w szczególności do
przestrzegania następujących zasad:
1) do każdego zadania, projektu, przedsięwzięcia zobowiązane są złożyć do KS wniosek
o dofinansowanie wraz planowanymi kosztami (kosztorysem). Plan kosztów powinien być
sprawdzony przez Kwesturę;
2) w przypadku przedsięwzięć organizowanych przez RUSS (zwłaszcza Juwenaliów,
absolutoriów, bali) wniosek wraz z kosztorysem powinien być złożony do KS, nie później niż
do 15 marca danego roku, po uprzednim sprawdzeniu kosztorysu przez Kwesturę. (wzór
wniosku stanowi zał. nr ....);
3) każdorazowy wydatek na wykonanie usługi lub dokonanie zakupu jakichkolwiek materiałów
musi być zgłoszony i zarejestrowany w KS - w uczelnianym systemie „Limity”, a następnie
zaakceptowany i podpisany przez Dysponenta następnie Sekcję ds. Zamówień Publicznych i
Kwestora.
a) zgłoszenia wydatku dokonuje się na formularzu Zamówienia (wzór ZP stanowi zał.nr 4)
b) po wykonaniu tej procedury, o której mowa w pkt. 3 można przystąpić do realizacji
wydatku,
c) w przypadku konieczności pobrania zaliczki, na zadanie uprzednio zatwierdzone przez
Prorektora PKS, procedura wypłaty zaliczki jest realizowana wg. zasad obowiązujących na
Uczelni. W takich przypadkach osobą upoważnioną do odbioru i rozliczenia zaliczki jest
opiekun koła, w przypadku RUSS i RD – odpowiednio przewodniczący. Fakt
zapotrzebowania na zaliczkę należy zgłosić w KS, najpóźniej na 5 dni roboczych przed
planowanym terminem podjęcia zaliczki.
d) ZP nie jest wymagane w sytuacji opisanej w pkt. 7).
4) sprawy związane z wydatkami, o których mowa w pkt.3, organizacje uzgadniają z KS
z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym - nie później niż 10 dni przed datą rozpoczęcia
danego przedsięwzięcia. W przeciwnym razie przedsięwzięcie nie będzie mogło być
zrealizowane w zaplanowanym terminie;
5) po zrealizowaniu zadania, projektu, przedsięwzięcia należy dokonać rozliczenia finansowego
zgodnie z terminami określonymi odpowiednio w umowie, zleceniu na udzielenie
zamówienia publicznego (ZP) na podstawie faktur, rachunków, delegacji, itp. Wartość faktury
(rachunku, delegacji) nie może przekroczyć wartości zamówienia. Dokumenty rozliczeniowe
powinny zostać przedłożone w KS, w celu akceptacji i podpisu PKS, a następnie w
Kwesturze.
6) rozliczenia Juwenaliów należy dokonać najpóźniej do 10 czerwca każdego roku;
3
7) w przypadku, gdy wydatek będzie realizowany w oparciu o umowę cywilno-prawną
dotyczącą Juwenaliów, delegację, nie jest wymagane sporządzenie zamówienia ZP, w innych
przypadkach obowiązuje sporządzenie ZP;
8) wszystkie faktury i rachunki, w przypadku dokonywanych zakupów usług lub materiałów,
muszą być wystawione na Akademię Pomorską w Słupsku:
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
NIP: 839 10 28 460
9) Faktura powinna być opisana na odwrocie (w górnej części) i zawierać następujące
informacje w jej opisie:
a) potwierdzenie wykonania usługi lub dokonanie zakupu dla potrzeb danej organizacji –
podpisane przez przewodniczącego lub opiekuna,
b) nr wniosku o uruchomienie finansowania (poz. w kosztorysie), z którego pochodzą środki
na pokrycie kosztów danej faktury,
c) nazwę organizacji, która zleciła zamówienie i nazwę wydarzenia, w związku z którym była
realizowana;
d) ID zamówienia i nr limitu (wpisuje pracownik KS).
W przypadku zakupu przedmiotów należy opisać, w jaki sposób zostały wykorzystane lub
wpisane do ewidencji w Biurze Gospodarowania Majątkiem. W przypadku rozliczania
kosztów transportu, zakwaterowania, wyżywienia, itp., w szczególności wycieczek, rajdów,
konferencji, innych wyjazdów, do faktury należy dołączyć listę studentów i doktorantów
Uczelni, których objęło dofinansowanie, zawierającą imię, nazwisko, wydział, numer albumu
i podpis studenta i doktoranta.
Pod opisem jw. należy wypełnić formułę kontrolno-zatwierdzającą dokument księgowy,
która zostanie wydrukowana w KS (wzór formuły stanowi zał.nr 5)
10) przychody pieniężne organizacji studenckich z tytułu organizowanych odpłatnie imprez,
sprzedawanych wydawnictw, sprzedawanych koszulek, świadczonych usług, itp. należy
każdorazowo przekazać na konto Uczelni, bądź wpłacić do kasy Uczelni na podstawie
dowodów uzgodnionych z Kwesturą;
Konto Uczelni: 71 2490 0005 0000 4520 8377 0269
11) bilety, bądź inne dowody opłat (np. wejściówki, karnety, cegiełki, itp.) są drukami ścisłego
zarachowania, które należy zdeponować w KS i mogą być wydawane osobom upoważnionym
za zgodą Kierownika KS. Niewykorzystane bilety (opaski, koszulki i inne dowody), należy
zwrócić wraz z kompletnym rozliczeniem zawierającym listę wydanych dowodów do KS.
3. Środki niewykorzystane na poszczególne zadania, projekty, przedsięwzięcia wracają do puli
odpowiednio środków studenckich i środków doktoranckich.
Zawieranie umów w ramach organizowanych przedsięwzięć (projektów)
§7
4
1. W przypadku zawierania umów z osobą przyjmującą zamówienie, np. z artystami,
podwykonawcami, projekt umowy powinien być:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a) w pierwszej kolejności sprawdzony przez Sekcję Płac w Kwesturze - w zakresie
wymaganych obciążeń związanych ze składkami ZUS i podatkiem dla Urzędu
Skarbowego,
b) zaakceptowany przez Radcę Prawnego Uczelni – w zakresie zgodności formalno-prawnej,
c) po uzgodnieniach, o których mowa powyżej, w tym po ostatecznym ustaleniu kwoty
wydatku brutto z Kwesturą (wraz z niezbędnymi potrąceniami), projekt umowy należy
przedłożyć w KS.
Podpisywanie umów z osobą przyjmującą zamówienie powinno odbywać się w porozumieniu
z upoważnionym pracownikiem KS w terminie minimum 7 dni przed jej wykonaniem – w
przypadku umów zawieranych przez KN. W przypadku umów zawieranych przez RUSS na
Juwenalia termin wynosi 14 dni.
Osobą reprezentującą Uczelnię w sprawach zawierania umów dotyczących organizowanych
przedsięwzięć przez organizacje studenckie/doktoranckie, w tym KN jest Prorektor PKS.
Prorektor PKS wyznacza osobę do potwierdzenia i odbioru przedmiotu umowy.
W umowie wymagany jest dokładny, wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia oraz
określenie sposobu jej wykonania. W przypadku umowy o dzieło należy określić formę
wykonania dzieła (np. drukowanej, na płycie CD lub innym nośniku danych).
W terminie określonym w umowie należy dostarczyć do KS wystawiony rachunek,
a w przypadku zrealizowanej umowy o dzieło formę jej wykonania, o której mowa w ust.5.
Wzory umów znajdują się odpowiednio w katalogu wzorów w zakładce „Radca Prawny”
(http://www.apsl.edu.pl/dokumenty.php) lub w Regulaminie Zamówień Publicznych –
(http://www.apsl.edu.pl/zampub.php). Tam też znajduje się Tabela obowiązujących
procedur.
Postanowienia końcowe
§8
1. Wszystkie organizacje studenckie i doktoranckie działające na terenie Uczelni są zobowiązane do
składania Prorektorowi ds. Kształcenia i Studentów sprawozdań merytorycznych
i rozliczeń finansowych z otrzymanych środków nie rzadziej niż raz w semestrze, tj. do dnia 30
stycznia za I semestr, do dnia 30 czerwca za II semestr, zgodnie z art.204.ust.3 Prawa o
szkolnictwie wyższym (wzór sprawozdania i rozliczenia finansowego stanowi zał.nr 5).
2. Sprawozdanie merytoryczne ma na celu pokazać, jakie działania podejmowała organizacja
działająca w Uczelni, w ustalonym okresie czasu. Podejmowane działania powinny być zgodne
z celami statutowymi organizacji i powinny mieścić się w określonych i wskazanych sposobach
realizacji tych celów wyznaczonych także w statucie (regulaminie).
3. Rozliczenie finansowe jest formą zestawienia i bilansu środków otrzymanych
w podziale, wg rocznego preliminarza i poza tym podziałem otrzymanych np. z rezerwy
Prorektora PKS, Dziekanów, Rektora.
5
4. W przypadku nieprzestrzegania niniejszych Zasad, w tym terminów sporządzania i realizacji
wymaganych dokumentów, Prorektor PKS może podjąć decyzje o zaprzestaniu finansowania
danej organizacji ze środków finansowych Uczelni.
5. Wzory niezbędnych dokumentów, które służą do realizacji działalności organizacji studenckich
i doktoranckich, w tym kół naukowych i zespołów będą dostępne w katalogu na stronie
internetowej Uczelni – w zakładce: Biuro Kształcenia i Studentów/Koła naukowe i organizacje
studenckie. Katalog będzie sukcesywnie, w razie potrzeby uzupełniany, modyfikowany, w celu
ułatwiania w realizacji obowiązujących procedur – działania w tym zakresie nie będą wymagały
zmian w niniejszych Zasadach.
6. Pieczątki funkcyjne, będące w posiadaniu organizacji studenckich i doktoranckich, w tym RUSS,
RD, komisji wydziałowych należy wraz z listami przekazać do swoich Dziekanatów – po
zakończeniu roku akademickiego, tj. najpóźniej do końca czerwca. Kierownicy Dziekanatów
przekazują niezwłocznie listy i pieczątki do depozytu w KS. Wszystkie pieczątki na nowy rok
akademicki będą wydawane, bądź wymieniane przez KS w miesiącu październiku.
Załączniki do Zasad:
1. Regulamin przyznawania środków na działalność uczelnianych organizacji studenckich
i doktoranckich w AP w Słupsku (zostanie dołączony po zatwierdzeniu regulaminu)
2. Wzór Preliminarza rocznego
3. Wzór wniosku do dofinansowania projektu wraz z kosztorysem
4. Wzór ZP.
5. Wzór formuły kontrolno-zatwierdzającej dokument księgowy.
6. Wzór Sprawozdania i rozliczenia finansowego.
6
Załącznik nr 1
Regulamin – zostanie dołączony po zatwierdzeniu
7
Załącznik nr 2
Zapotrzebowanie na rok .....
DOTAWY
Lp
Nazwa
jednostki
(nazwa
KN/Organizacji)
Nazwa DOSTAWY
(Przedmiot
zamówienia)
Szacunkowa
wartość netto
w zł
1
2
3
ilość
Wartość netto
ogółem w zł
Źródła
finansowania
Termin
uruchomienia
postępowania
Uzasadnienie/Nr zadania
badawczego
Dysponent
środków
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
USŁUGI
Lp
Nazwa
jednostki
(nazwa
KN/Organizacji)
Nazwa usługi
(Przedmiot
zamówienia)
Szacunkowa
wartość netto
w zł
ilość
Wartość netto
ogółem w zł
Źródła
finansowania
Termin
uruchomienia
postępowania
Uzasadnienie/Nr zadania
badawczego
Dysponent
środków
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
8
Załącznik nr 3
Akademia Pomorska w Słupsku
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WNIOSEK
O (DO) FINANSOWANIE
WYDATKÓW PROJEKTU KOŁA NAUKOWEGO LUB ORGANIZACJI
STUDENCKIEJ/DOKTORANCKIEJ
z dnia .................................
Pełna nazwa organizacji (zgodnie z nazwa w
rejestrze):
Siedziba (przy jakim Wydziale działa):
Imię i nazwisko przewodniczącego organizacji:
Dane kontaktowe (tel., e-mail):
Imię nazwisko opiekuna:
Dane kontaktowe (tel., e-mail):
Pełna nazwa projektu:
Koordynator projektu i jego dane kontaktowe:
Uczestnicy projektu (imię i nazwisko studenta,
doktoranta, rok studiów, kierunek, nauczyciela):
Opis projektu (cel działań, opis działań
Rodzaj organizacji*:
o Organ Samorządu Studenckiego lub
Doktorantów
o Organizacja studencka
o Organizacja doktorancka
o Koło naukowe
o Agenda kultury
o Inne ........................
Zasięg działania organizacji*:
o Wydziałowy
o Międzywydziałowy
o Ogólnouczelniany
o Ogólnouczelniany ze strukturami
o krajowym zasięgu
o Inny (jaki?) ....................................
Wnioskowana kwota:
Planowane źródła finansowania i kwota:
Planowana kwota projektu:
i harmonogram ich realizacji, przewidywana grupa
odbiorców, uczestników projektu):
*Odpowiednie zaznaczyć
Czytelny podpis
przewodniczącego organizacji
Czytelny podpis
Opiekuna organizacji
Data i czytelny podpis pracownika KS
przyjmującej wniosek
OŚWIADCZENIE
Przyjmuję do wiadomości, że zlecanie usług poza Uczelnię zakupu usług i dostaw towarów dla potrzeb
studenckich/doktoranckich płatnych zarówno przelewem jak i gotówką, wymaga każdorazowo
wcześniejszego uzgodnienia z KS i złożenia na piśmie zamówienia (ZP) zatwierdzonego przez osoby
upoważnione Uczelni – zgodnie z obowiązującą procedura wewnętrzną.
...................................................................
(czytelny podpis przewodniczącego org.)
9
Planowane wydatki
Wyszczególnienie rodzaju wydatków
(np. zakup materiałów, usług, wydawnictwa,
delegacje, itp.)
1.
2.
3.
4.
5.
w ramach projektu
Nazwa zadania
Kwota zadania
Łączna kwota wydatków:
Dodatkowe załączniki:
o Szczegółowy kosztorys
o Terminarz zakupów
o Inne (wymienić jakie): .............................................................................................................................
o
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data posiedzenia
DECYZJA KOMISJI
Skład Komisji i podpisy
Ilość
przyznanych pkt
Przyznana kwota
Uwagi Komisji:
10
Załącznik nr 4
Data…………………………
/jednostka zamawiająca /
..............................................................
/nr rejestru jednostki zamawiającej /
ZLECENIE NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO
1.
Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:……………………………………………………………………..
.....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
2.
Czy zamówienie zostało zgłoszone do planu rocznego ………………………………………………….
3. Jeśli nie, należy uzasadnić potrzebę jego realizacji i wyjaśnić okoliczności, które nie pozwoliły zgłosić
zamówienia do planu ..…………………………………………………………………………………………………… .........
.....................................................................................................................................................................................
4. Realizacja zamówienia, które nie zostało zgłoszone do planu rocznego, wymaga autoryzacji przez Kwestora,
a następnie odpowiednio przez Rektora lub Kanclerza:
……………………………………………………………………………………………………………………………
(wymagane podpisy osób jw.)
5.
Wartość zamówienia:
kwota netto /zł./.............................................................................................................................................................
wartość oszacowano na podstawie
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko osoby, która dokonała oszacowania
....................................................................................................................................................................................
6.
Termin realizacji: ...................................................................................................................................................
7.
Źródło finansowania: .............................................................................................................................................
8.
Osoba koordynująca udzielenie zamówienia publicznego ze strony jednostki zamawiającej
.....................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, telefon)
......................................................
(czytelny podpis kierownika jednostki zamawiającej)
..............................................
(Podpis dysponenta środków)
……………………………
(podpis Kwestora)
7. Uwagi pracownika Sekcji ds. Zamówień Publicznych:
11
Załącznik nr 5
Formuła kontrolno-zatwierdzająca dokumentów księgowych
Wpływ dokumentu do Akademii Pomorskiej w Słupsku [1]
………………
……………..
…………….
………………
Nr rejestru
Data wpływu
Przyj.jednostka org.
Podpis
Przyjęto do LFK [2]
Przekazano do : [3]
………………
……………..
…………….
………………
Nr rejestru
Data, podpis
Jednostki organizac.
Data, podpis
Sprawdzono pod względem merytorycznym, zamawiający-dysponent[4]
………………
……………..
…………….
………………
Nr ZP
Protokół odbioru
Data
Podpis
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym, LFK [5]
………………
……………..
…………….
………………
Kwota dokumentu
Kwota do zapłaty
Data
Podpis
………………………………………………………………..
Zatwierdzono do zapłaty [6]
Zapłacono [7]
Do zapłaty słownie
…………………
Kwestor
data
…………………
Data przelewu
Kanclerz/Rektor
Dodatkowe dokumenty [8]
………………
……………………………………..
………………
Data przyjęcia do OT, Nr OT, wypełnia BN, BAI,
Nr PZr, wypełnia LFK
12
Załącznik nr 6
Akademia Pomorska w Słupsku
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z PROJEKTU KOŁA NAUKOWEGO LUB ORGANIZACJI STUDENCKIEJ/DOKTORANCKIEJ
z dnia .................................
Pełna nazwa organizacji (zgodnie z nazwa w
rejestrze):
Siedziba (przy jakim Wydziale działa):
Imię i nazwisko przewodniczącego organizacji:
Dane kontaktowe (tel., e-mail):
Imię nazwisko opiekuna:
Dane kontaktowe (tel., e-mail):
Pełna nazwa projektu:
Koordynator projektu i jego dane kontaktowe:
Wysokość przyznanych środków:
Ogólny koszt projektu:
Czytelny podpis
przewodniczącego organizacji
Czytelny podpis
Opiekuna organizacji
Data i czytelny podpis osoby
w KS przyjmującej sprawozdanie
Wydatki
w ramach projektu
Wyszczególnienie rodzaju wydatków
nr FV/rachunku
(np. zakup materiałów, usług, wydawnictwa,
delegacje, itp.)
Kwota
1.
2.
3.
4.
5.
Łączna kwota wydatków:
Potwierdzam zgodność powyższego sprawozdania finansowego z wydrukiem z kwestury AP
......................................................
Data i czytelny podpis pracownika KS
13