COPS024_Przeniesienie_obligo
advertisement
Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Strona 1/23 Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Przeniesienie obliga Obszar biznesowy COPS Wersja 1.0 1 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Strona 2/23 Spis Treści 1 Przeniesienie obliga ......................................................................................................................... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Kontrola wartości obliga przed przeniesieniem w raporcie zbiorczym ....................... 3 Kontrola wartości obliga przed przeniesieniem w raporcie pozycji pojedynczych .. 6 Wykonanie przeniesienia obliga.................................................................................................. 9 Kontrola wartości obliga po przeniesieniu ........................................................................... 13 Kontrola wartości obliga przed przeniesieniem w raporcie pozycji pojedynczych18 Wykonanie stornowania przeniesienia obliga .................................................................... 21 2 Historia dokumentu....................................................................................................................... 23 2 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Strona 3/23 1 Przeniesienie obliga 1.1 Kontrola wartości obliga przed przeniesieniem w raporcie zbiorczym Przed wykonaniem przeniesienia obliga na kolejny rok wykonujemy raport przedstawiający obligo w roku z którego obligo jest przenoszone Menu Rachunkowość → System projektowy → System informacyjny → Controlling → Koszty Odnoszący się do planu Według rodzajów kosztów S_ALR_87013542 Rzeczywiste/obligo/suma/plan w walucie ORK Transakcja S_ALR_87013542 W wyniku wykonania transakcji otrzymujemy: Nazwa na ekranie Wartość Komentarz Projekt * Wybór wszystkich projektów Element PSP * Wybór elementów PSP rozpoczynających się od 5*. W ramach projektów inwestycyjnych mogą znajdować się elementy PSP kosztowe. Sieć/Zlecenie Pozostawiamy puste 3 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Strona 4/23 Nazwa na ekranie Wartość Czynność Pozostawiamy Komentarz puste Materiał w sieci Pozostawiamy puste Obszar rachunku UW01 Obowiązkowe. Stała UW01 kosztów Wersja planu Wprowadzona Obowiązkowe. Wersja planu do porównania z ręcznie wartościami rzeczywistymi Od roku obrotowego Wprowadzona Obowiązkowe. Rok wykonania raportu ręcznie Do roku obrotowego Wprowadzona Obowiązkowe. Rok wykonania raportu ręcznie Od okresu. 1 Obowiązkowe. Okres początkowy raportu Od okresu. Wprowadzona Obowiązkowe. Okres końcowy raportu ręcznie Grupa rodzajów Pozostawiamy puste kosztów Lub wartość(ści) Pozostawić puste Wykonujemy raport dla projektu: 4 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Strona 5/23 Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8. Otrzymujemy w wyniku następujący raport: W kolumnie obligo uwidocznione jest obligo w roku 2015. Opuścić raport klikając na przycisk . Jeżeli pojawi się komunikat: 5 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Strona 6/23 Należy potwierdzić enterem. 1.2 Kontrola wartości obliga przed przeniesieniem w raporcie pozycji pojedynczych Przed wykonaniem przeniesienia obliga na kolejny rok wykonujemy raport pozycji nierozliczonego obliga do przeniesienia na kolejny rok Menu Rachunkowość → System projektowy → System informacyjny → Controlling → Koszty Pozycje pojedyncze CJI5 - Obligo Transakcja CJI5 W wyniku wykonania transakcji otrzymujemy: 6 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Strona 7/23 Nazwa na ekranie Wartość Komentarz Projekt * Wybór wszystkich projektów Element PSP * Wybór elementów PSP rozpoczynających się od 5*. W ramach projektów inwestycyjnych mogą znajdować się elementy PSP kosztowe. Sieć/Zlecenie Pozostawiamy puste Czynność Pozostawiamy puste Materiał w sieci Pozostawiamy puste Grupa rodzajów Pozostawiamy puste 7 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Nazwa na ekranie Strona 8/23 Wartość Komentarz kosztów Lub wartość(ści) Pozostawić puste Oczekiwana obciążenia od Oczekiwana obciążenia do Tylko data Wprowadzona Obowiązkowe. ręcznie data Wprowadzona Obowiązkowe. ręcznie pozycje Zaznaczamy W tym przypadku ma być zaznaczone nierozliczone Wariant wyświetlania Wybrać z listy Wykonujemy raport dla projektu: Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8. Otrzymujemy w wyniku następujący raport: 8 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Strona 9/23 W kolumnie obligo uwidocznione jest obligo w roku 2015. Opuścić raport klikając na przycisk . Jeżeli pojawi się komunikat: Należy potwierdzić enterem. 1.3 Wykonanie przeniesienia obliga Menu Rachunkowość → System projektowy Zamknięcie roczne → Przeniesienie obliga Transakcja CJCF - Przeniesienie obliga → Controlling → 9 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Strona 10/23 Jednym z procesów wykonywany przy zamknięciu roku jest przeniesienie wartości oblig pozostających do wykorzystania w projekcie. Niewykorzystane kwoty obliga możemy przenieść na następny rok zbiorczymi transakcjami dla Elementów PSP. Kwoty obliga odnosszą się do dokumentów gospodarki materiałowej, zgłoszeń zapotrzebowania i zamówień, które nie zostały zrealizowane w postaci księgowania faktury w danym roku obrotowym. Kwota obliga będzie wtedy obciążać budżet roku następnego. Po uruchomieniu transakcji otrzymamy ekran: Wprowadzamy : projekt lub projekty do przetwarzania Przeniesienie z roku obrotowego - wprowadzamy rok z którego obligo ma być przeniesione. Automatycznie obligo będzie przeniesione do kolejnego roku obrotowego. Wskaźniki: Przebieg testowy - zaznaczamy w przypadku, gdy chcemy sprawdzić jakie pozycje obliga będą przenoszone 10 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Strona 11/23 Lista szczegółowa - zaznaczenie umożliwia wyświetlenie pozycji obliga, które mogą być przeniesione na kolejny rok obrotowy Storno - zaznaczamy w przypadku, gdy chcemy wycofać przeniesienie obliga dla wybranych projektów. Pozostałe pola pozostawić bez zmiany. Po wypełnieniu mamy: Przy takim wyborze operacja zostanie wykonana w trybie symulacyjnym, bez księgowania jakiegokolwiek dokumentu, z listą szczegółową pozycji obliga. Wykonujemy transakcję klikając na klawisz funkcyjny F8 lub ikonę . W rezultacie otrzymujemy listę: 11 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Strona 12/23 Po kontroli można wykonać przeniesienie obliga w trybie rzeczywistym - z odznaczonym wskaźnikiem "Przebieg testowy": Wykonujemy transakcję klikając na klawisz funkcyjny F8 lub ikonę . 12 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Strona 13/23 W tabeli szczegółowej w kolumnie Nr dokumentu wyświetlone są numery zgłoszeń zapotrzebowania i zamówień. Oznaczenie ZgłZ odnosi się do zamówień i zgłoszeń zapotrzebowania. W kolumnie "Nr dokumentu" możemy rozróżnić zgłoszenia zapotrzebowania od zamówień początkowymi znakami: zgłoszenia zapotrzebowania rozpoczynają się od znaków '00', zamówienia od znaków '44' - zamówienia bez umowy, '45' - zamówienia do umowy ramowej, '55' - zamówienia jednorazowe. W celu zaniechania zmian wykorzystać przyciski - Powrót, Koniec, Zaniechanie 1.4 Kontrola wartości obliga po przeniesieniu Przed wykonaniem przeniesienia obliga na kolejny rok wykonujemy raport przedstawiający obligo w roku z którego obligo jest przenoszone Menu Rachunkowość → System projektowy → System informacyjny → Controlling → Koszty Odnoszący się do planu Według rodzajów kosztów S_ALR_87013542 Rzeczywiste/obligo/suma/plan w walucie ORK Transakcja S_ALR_87013542 13 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Strona 14/23 W wyniku wykonania transakcji otrzymujemy: Nazwa na ekranie Wartość Komentarz Projekt * Wybór wszystkich projektów Element PSP * Wybór elementów PSP rozpoczynających się od 5*. W ramach projektów inwestycyjnych mogą znajdować się elementy PSP kosztowe. Sieć/Zlecenie Pozostawiamy puste Czynność Pozostawiamy puste Materiał w sieci Pozostawiamy puste Obszar rachunku UW01 Obowiązkowe. Stała UW01 kosztów Wersja planu Wprowadzona Obowiązkowe. Wersja planu do porównania z ręcznie wartościami rzeczywistymi Od roku obrotowego Wprowadzona Obowiązkowe. Rok wykonania raportu 14 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Nazwa na ekranie Strona 15/23 Wartość Komentarz ręcznie Do roku obrotowego Wprowadzona Obowiązkowe. Rok wykonania raportu ręcznie Od okresu. 1 Obowiązkowe. Okres początkowy raportu Od okresu. Wprowadzona Obowiązkowe. Okres końcowy raportu ręcznie Grupa rodzajów Pozostawiamy puste kosztów Lub wartość(ści) Pozostawić puste Wykonujemy raport dla projektu: Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8. Otrzymujemy w wyniku następujący raport: 15 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Strona 16/23 W kolumnie Obligo obliga nie ma 2015 zostało przeniesione na 2016 roku. W celu sprawdzenia wykonać raport zmieniając rok raportu na ekranie selekcji: Opuścić raport klikając na przycisk . Jeżeli pojawi się komunikat: Należy potwierdzić enterem. 16 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Strona 17/23 Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8. W kolumnie Obligo uwidoczniona jest wartość przeniesiona na rok 2016 z roku 2015. Opuścić raport klikając na przycisk . Jeżeli pojawi się komunikat: 17 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Strona 18/23 Należy potwierdzić enterem. 1.5 Kontrola wartości obliga przed przeniesieniem w raporcie pozycji pojedynczych Przed wykonaniem przeniesienia obliga na kolejny rok wykonujemy raport pozycji nierozliczonego obliga do przeniesienia na kolejny rok Menu Rachunkowość → System projektowy → System informacyjny → Controlling → Koszty Pozycje pojedyncze CJI5 - Obligo Transakcja CJI5 W wyniku wykonania transakcji otrzymujemy: Nazwa na ekranie Wartość Komentarz Projekt * Wybór wszystkich projektów Element PSP * Wybór elementów PSP rozpoczynających się od 5*. W ramach projektów inwestycyjnych mogą 18 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Nazwa na ekranie Strona 19/23 Wartość Komentarz znajdować się elementy PSP kosztowe. Sieć/Zlecenie Pozostawiamy puste Czynność Pozostawiamy puste Materiał w sieci Pozostawiamy puste Grupa rodzajów Pozostawiamy puste kosztów Lub wartość(ści) Pozostawić puste Oczekiwana obciążenia od Oczekiwana obciążenia do Tylko data Wprowadzona Obowiązkowe. ręcznie data Wprowadzona Obowiązkowe. ręcznie pozycje Zaznaczamy W tym przypadku ma być zaznaczone nierozliczone Wariant wyświetlania Wybrać z listy Wykonujemy raport dla projektu: 19 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Strona 20/23 Na ekranie wprowadzamy: numer projektu i /lub elementu PSP Daty księgowania mieszczące się w roku 2015 Zaznaczamy wskaźnik "Tylko nierozliczone pozycje" Wykonujemy transakcję klikając na klawisz funkcyjny F8 lub ikonę . Otrzymujemy listę pozycji nierozliczonych oblig: W kolumnie Rok widzimy , którego roku dotyczy to obligo (w którym roku następuje kontrola budżetu do tego obliga). W kolumnie obligo uwidocznione jest obligo w roku 2016. Oznacza to, że obligo zostało przeniesione. 20 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Opuścić raport klikając na przycisk Strona 21/23 . Jeżeli pojawi się komunikat: Należy potwierdzić enterem. 1.6 Wykonanie stornowania przeniesienia obliga Menu Rachunkowość → System projektowy Zamknięcie roczne → Przeniesienie obliga Transakcja CJCF - Przeniesienie obliga → Controlling → W przypadku potrzeby cofnięcia przeniesienia obliga wykonujemy transakcję CJCF z parametrem storno: 21 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Strona 22/23 Wprowadzamy : projekt lub projekty do przetwarzania Przeniesienie z roku obrotowego - wprowadzamy rok z którego obligo ma być przeniesione. Automatycznie obligo będzie przeniesione do kolejnego roku obrotowego. Wskaźniki: Przebieg testowy - zaznaczamy w przypadku, gdy chcemy sprawdzić jakie pozycje obliga będą przenoszone Lista szczegółowa - zaznaczenie umożliwia wyświetlenie pozycji obliga, które mogą być przeniesione na kolejny rok obrotowy Storno - zaznaczamy w przypadku, gdy chcemy wycofać przeniesienie obliga dla wybranych projektów. W przypadku, gdy chcemy cofnąć operację, musimy na ekranie selekcji zaznaczyć wskaźnik "Storno": 22 Document1, 2017-07-20 01:58:00 Operacja zamknięcia roku Strona 23/23 Wykonujemy transakcję klikając na klawisz funkcyjny F8 lub ikonę W celu zaniechania zmian wykorzystać przyciski . - Powrót, Koniec, Zaniechanie W raportach obligo zostanie przywrócone do roku przeniesienia. 2 Historia dokumentu Data 2015-09-15 2015-10-08 2015-10-14 Autor Tomasz Maroń Tomasz Maroń Tomasz Maroń Wersja V 1.0 V 1.0 V 1.0 Opis Wersja wstępna Wersja po aktualizacji Uzupełnienie instrukcji SAPTEST-719 23
