Wykonanie 56.355 zł - Urząd Miejski w Szczawnie
advertisement
1 Informacja z wykonania budżetu miasta Szczawna Zdroju za 2005 roku Część opisowa I. B u d ż e t m i a s t a S z c z a w n a Z d r o j u w g u c h w a ł y Nr XXX/62/04 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 20 grudnia 2004 roku wynosił: - po stronie dochodów po stronie wydatków W ciągu roku na skutek zmian budżet: - zmniejszono po stronie dochodów o - zwiększono po stronie wydatków o - 13.561.978 zł 12.936.978 zł - 1.116.308 zł 383.692 zł Na zmiany te składają się: Zwiększenia planu dochodów i wydatków: - zarządzeniem Nr 20/05 Burmistrza Szczawna Zdroju z dnia 31 marca 2005r. przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z pomocy społecznej oraz na pomoc materialną dla uczniów 173.114 zł - zarządzeniem Nr 48/05 Burmistrza Szczawna Zdroju z dnia 30 czerwca 2005r. zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na pomoc społeczną na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do zawodu 40.480 zł - zarządzeniem Nr 88/05 Burmistrza Szczawna Zdroju z dnia 28 września 2005r. przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na wybory do Sejmu, Senatu i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na pomoc społeczną 134.371 zł - uchwałą Nr XLII/33/05 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2005r. zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek bankowych, zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz przyjęto darowiznę na rzecz Pomocy Społecznej 100.396 zł - zarządzeniem Nr 114/05 Burmistrza Szczawna Zdroju z dnia 30 listopada 2005r. przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 2 Polskiej na pomoc społeczną, na pomoc materialną dla uczniów na zadania w zakresie kultury oraz na kontynuację odbudowy zakrytej części Potoku Szczawnik. 358.711 zł ______________________________________________________________________ Razem zwiększenia planu dochodów i wydatków 807.072 zł Zwiększenia planu dochodów uchwałą Nr XLII/39/05 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005r. przyjęto darowiznę na pomoc społeczną, dotacje celowe na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na Letni Kurs Gitary oraz zwiększono plan subwencji oświatowej z budżetu państwa oraz zwiększono plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego 388.620 zł ______________________________________________________________________ Razem zwiększenia planu dochodów 388.620 zł - Zmniejszenia planu dochodów i wydatków zarządzeniem Nr 120/05 Burmistrza Szczawna Zdroju z dnia 28 grudnia 2005r zmniejszono plan dotacji z Centrum Edukacji Artystycznej na Letni Kurs Gitary Klasycznej 12.000 zł ______________________________________________________________________ Razem zmniejszenia planu dochodów i wydatków 12.000 zł - Zmniejszenia planu dochodów uchwałą Nr XL/25/05 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2005r. zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego 2.300.000 zł ______________________________________________________________________ Razem zmniejszenia planu dochodów 2.300.000 zł - Zmniejszenia planu wydatków uchwałą Nr XLII/39/05 Rady Miejskiej z 29 grudnia 2005r. zmniejszono plan wydatków na modernizację ul. Sienkiewicza oraz na dodatki mieszkaniowe 411.380 zł ______________________________________________________________________ Razem zmniejszenia planu wydatków 411.380 zł - 3 II. Dochody: Dochody budżetu wykonano w kwocie 12.699.618 zł, co w stosunku do planu 12.445.670 zł stanowi 102,04%. - dochody własne - plan 9.258.827 zł, wykonanie 9.562.345 zł, tj. 103,29% - dotacje celowe z budżetu państwa i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 2.011.513 zł, wykonanie 1.961.943 zł, tj. 97,54% - subwencja oświatowa - plan 1.175.330 zł, wykonanie 1.175.330 zł, tj. 100% Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 600 – Transport i łączność Plan Wykonanie 106.924 zł 114.197 zł tj. 106,80% Dochodem tego działu jest saldo środków przekazanych ze zlikwidowanego środka specjalnego, opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan Wykonanie 3.387.309 zł 3.276.731 zł tj. 96,74% Dochody tego działu pochodzą z gospodarki mieszkaniowej prowadzonej przez gminę oraz z zarządu nieruchomościami. Wpływy z gospodarki mieszkaniowej to czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe zaplanowane na kwotę 1.332.200 zł a wykonane w 1.028.200 zł, tj. 77,18% oraz wynagrodzenie gminy jako zarządcy zaplanowane na kwotę 300.000 zł a wykonane w 384.926 zł, tj. 128,31%. Zaległości w opłatach czynszowych łącznie z zaległościami z lat poprzednich na dzień 31.12.05r. wyniosły 754.948 zł, w tym: - za lokale mieszkalne 497.593 zł - za lokale mieszkalne własnościowe 41.130 zł - za lokale użytkowe 206.057 zł - za lokale użytkowe własnościowe 6.299 zł - za garaże 3.869 zł 4 Do sądu skierowano 10 spraw na kwotę 188.458 zł, 39 osobom rozłożono na raty zaległości w łącznej kwocie 83.173 zł. Na koniec roku wysłano wszystkim najemcom potwierdzenia sald. Dochodem z gospodarki mieszkaniowej są także odpłatności najemców za energię elektryczną, gaz, wywóz śmieci, które w 2005r wyniosły 16.771 zł. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami pochodzą ze sprzedaży mienia komunalnego, z opłat za wieczyste użytkowanie terenów i z czynszów najmu terenów rolnych i użytkowych. W 2005 r. sprzedano 18 lokali mieszkalnych, 5 lokali użytkowych, 2 budynki, 2 garaże, sprzedano 12 działek gruntowych oraz 14 działek na polepszenie warunków gospodarowania nieruchomością, za co osiągnięto dochód w kwocie 1.599.982 zł Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie terenu do budżetu wpłynęła kwota 84.658 zł, z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 24.602 zł, a z opłat za najem terenów 50.985 zł. Z tytułu odpłatności za wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży wpłynęła kwota 10.970 zł. W dziale tym osiągnięto dochód z tytułu odsetek za nieterminowe zapłaty czynszów oraz odsetek waloryzacyjnych przy sprzedaży ratalnej w kwocie 36.156 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę w latach poprzednich 39.481 zł (koszty remontów, opłaty sądowe i komornicze). Dział 710 – Działalność usługowa Plan Wykonanie 90.000 zł 109.317 zł tj. 121,46% Dochody tego działu to opłaty za usługi cmentarne. Dział 750 – Administracja publiczna Plan Wykonanie 101.439 zł 128.394 zł tj. 126,57% Dochody tego działu to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dochody z ich realizacji oraz dochody własne. Wśród dochodów własnych znajdują się wpływy z usług ceremonialnych USC, ze zwrotu wydatków dokonanych w latach poprzednich, z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z odpłatności gminy Boguszów-Gorce i Mieroszów za usługi Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan Wykonanie 22.433 zł 22.298 zł tj. 99,48% 5 Dochody tego działu to dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu, Senatu i Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Dotacje zrealizowano zgodnie z planem. Gmina dokonała zwrotu jednej niewykorzystanej diety dla członka Komisji Wyborczej. Dział 752 – Obrona narodowa Plan Wykonanie 500 zł 500 zł tj. 100,00 % W dziale tym zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadania obronne. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.700 zł 6.711 zł tj. 117,74% Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na obronę cywilną oraz wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską. Plan Wykonanie Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Plan Wykonanie 5.381.020 zł 5.795.986 zł tj. 107,71% Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę, przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Gmina realizuje podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psa, opłatę targową, opłatę administracyjną za czynności urzędowe, opłatę skarbową oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Realizacja podatków i opłat lokalnych przez Urząd Miejski przedstawia się następująco: - podatek rolny Rok 2005 rozpoczął się zaległością 1.882 zł i nadpłata 117 zł, w ciągu roku wymierzono podatek w kwocie 11.014 zł, podatnicy zapłacili 11.528 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 1.328 zł i nadpłata 77 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia. - podatek leśny W 2005 roku wymierzono podatek w kwocie 7.616 zł a wpłacono 7.614 zł. Zaległość wynosi 2 zł. - podatek od nieruchomości Rok 2005 rozpoczął się zaległością w kwocie 212.564 zł i nadpłatą 4.429 zł. W ciągu roku dokonano wymiaru w kwocie 2.036.632 zł. Podatnicy zapłacili 2.027.253 zł a rok zakończył się zaległością 224.615 zł i nadpłatą 7.101 zł 6 W styczniu i w lutym 2006r. podatnicy wpłacili na poczet zaległości kwotę 18.394 zł. W ciągu roku na zaległości wystawiono 886 wezwań do zapłaty i 190 tytułów wykonawczych na kwotę 105.895 zł. Do sądu zgłoszono wierzytelności na kwotę 11.207 zł. Wystawiono 6 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 34.357 zł. Na raty rozłożono zaległość w łącznej kwocie 1.085 zł. - podatek od środków transportowych Rok 2005 rozpoczął się zaległością 8.157 zł i nadpłatą w kwocie 473 zł. W ciągu roku dokonano wymiaru na 23.176 zł a podatnicy wpłacili 23.047 zł. Rok zakończył się zaległością w kwocie 8.247 zł i nadpłatą w kwocie 434 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 5.353 zł. Na zaległości w miesiącu styczniu i lutym 2006r. wpłynęła kwota 5.321 zł. - opłata targowa Wpływy zaplanowano na 5.000 zł a zrealizowano 1.188 zł, tj. 23,76% - podatek od posiadania psa Rok 2005 rozpoczął się zaległością 2.710 zł i nadpłatą 12 zł. Wymierzono ten podatek w kwocie 12.911 zł, a podatnicy wpłacili kwotę 11.558 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 4.137 zł, a nadpłata 85 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i wszczęto 114 postępowań podatkowych. - wpływy z opłaty miejscowej Wpływy zaplanowano na 300.000, a wykonano 349.165, tj. 116,39% - wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 33.271 zł na plan 30.000 zł, tj. 110,90% - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Dochody te zaplanowano na 30.000 zł a wykonano 10.792 zł, tj. 35,97% - wpływy z opłaty eksploatacyjnej Opłatę eksploatacyjną wymierza Minister Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a podatnikiem jest „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.. W 2005 roku wymierzono tę opłatę w kwocie 3.213 zł. Wpływy wyniosły 3.213 zł. Dochody gminy z tej opłaty systematycznie się obniżają. - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy zaplanowano na 278.000 zł i wykonanie wyniosło 280.978 zł, tj. 101,07%. za nieterminowe zapłaty należności podatkowych do budżetu gminy wpłynęły odsetki w kwocie 14.327 zł Wpływy z podatków realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe: - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych Wpływy zaplanowano na 100.000 zł, a wykonanie wyniosło 93.083 zł, tj. 93,08%. - wpływy z karty podatkowej 7 Zaplanowano dochody w kwocie 10.000 zł, a wykonanie wyniosło 16.788 zł. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wymiar podatku na 2005r. wyniósł 100.602 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 83.906 zł a nadpłata 92 zł. Odsetki od nieterminowej zapłaty tego podatku zrealizowano w kwocie 1.091 zł. - podatek od spadków i darowizn Zaplanowano dochody w kwocie 50.000 zł, a wykonanie wyniosło 69.809 zł. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w 2005 roku wymierzono ten podatek w kwocie 90.474 zł, a rok zakończył się zaległością w kwocie 21.769 zł i nadpłatą 1.104 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych W ciągu roku dokonano przypisu na kwotę 142.301 zł a wpływy wyniosły 143.823 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 590 zł, a nadpłata 2.112 zł. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na 2.584.020 zł. Udziały gminy według sprawozdania Ministerstwa Finansów wyniosły 2.697.458 zł i w takiej kwocie wpłynęły do budżetu. Dział 758 – Różne rozliczenia Plan Wykonanie 1.175.330 zł 1.175.330 zł tj. 100,00% Dochód tego działu to należna gminie część subwencji oświatowej z budżetu państwa, który zaplanowano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 06.01.2005r.wg pisma 4820-3/2005 oraz decyzji z 19.12.05r. wg pisma ST3- 4820-37/05. Realizacja tych dochodów przebiegała zgodnie z planem. Dział 801 – Oświata i wychowanie 148.580 zł 125.182 zł tj. 84,25% Dochody pochodzą z odpłatności rodziców za korzystanie z Przedszkola i z dotacji na koszty komisji kwalifikacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli i z wynajmu pomieszczeń szkolnych. Ponadto nieplanowane dochody osiągnięto z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z różnych rozliczeń. Zaplanowano tu dotację na dofinansowanie kosztów przyuczenia do zawodu młodocianych uczni. Dotacja została zwrócona do budżetu państwa, gdyż nie wpłynęły wnioski od pracodawców. Plan Wykonanie Dział 852 – Pomoc społeczna Plan Wykonanie 1.646.172 zł 1.614.224 zł tj. 98,06% Dochodami tego działu są przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej i obejmują środki na wypłaty świadczeń 8 rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki ubezpieczeniowe i zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z opieki społecznej i ich rodzin oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Od maja 2004r. gmina przejęła również obowiązek wypłaty zasiłków rodzinnych z pomocy społecznej pokrywanych z budżetu państwa. Dochody w kwocie 2.891 zł uzyskano z odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez Biuro Usług Opiekuńczych, z którym gmina ma podpisaną umowę. Ponadto otrzymano darowizny w kwocie 885 zł na potrzeby pomocy społecznej. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan Wykonanie 33.063 zł 33.063 zł tj. 100% Dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów z ubogich rodzin. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan Wykonanie 97.000 zł 90.406 zł tj. 93,20% Dochodem tego działu jest dotacja celowa z budżetu państwa na kontynuację odbudowy zakrytej części potoku Szczawnik. Uzyskano także dochody ze sprzedaży drewna. . Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan Wykonanie 250.200 zł 207.279 zł tj. 82,85% Zaplanowano tu dochody w Teatrze Zdrojowym oraz w Bibliotece Miejskiej. Teatr dochody osiągnął z wpływów za bilety na organizowane imprezy, z wynajmu sali teatralnej oraz pomieszczeń kawiarni i herbaciarni, a także z odsetek od środków na rachunku bankowym. Biblioteka Miejska osiągnęła wpływy z tytułu świadczonych usług kserograficznych i odsetek od środków na rachunku bankowym. Gmina pozyskała do budżetu środki na działalność kulturalną i tak: Starostwo Powiatowe przekazało 3.000 zł na Spotkania Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Wojewoda Dolnośląski 5.000 zł na XXXX Festiwal Henryka Wieniawskiego, również Ministerstwo Kultury przekazało na Festiwal 26.000 zł i 10.000 zł na zakup aparatury oświetleniowej dla Teatru Zdrojowego. Do budżetu gminy wpłynęło z Centrum Edukacji Artystycznej dofinansowanie do Letniego Kursu Gitary Klasycznej w kwocie 12.000 zł. Ponadto Ministerstwo Kultury przekazało 7.200 zł jako dotację celową na zakup księgozbioru dla Biblioteki Miejskiej. 9 III. Wydatki: Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan Wykonanie 280 zł 196 zł tj. 70,00% Wydatki tego działu to zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych 2% należnych im udziałów we wpływach z podatku rolnego przekazywanych w terminach do 31.03, 31.05, 30.09, 30.11 każdego roku. Dział 600 – Transport i łączność Plan Wykonanie 842.500 zł 708.631 zł tj. 84,11% Wydatki tego działu obejmują dopłaty do komunikacji miejskiej oraz koszty utrzymania, remontów i modernizacji dróg gminnych. Za przewozy autobusowe zgodnie z podpisaną umową oświadczeniu usług transportowych na linii 7 i 18 przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, zapłacono 86.212 zł, w tym rachunek z 2004 roku na kwotę 8.923 zł. Za naprawy i wymiany znaków drogowych poziomych i pionowych zapłacono 6.459 zł. Za naprawy awaryjne dróg i remontu chodników zapłacono 470.211 zł. Przeprowadzono remonty cząstkowe ulic : 3-go Maja, Równoległej, Kasztanowej, Słowiańskiej, Granicznej, Nizinnej, Zacisze, Topolowej, Lipowej i Słonecznej, Wita Stwosza, Ogrodowej, Kopernika, Boh.Warszawy, Skłodowskiej, Wczasowej i Pl. Wolności. Przeprowadzono remonty chodników przy ul. Ofiar Katynia, Bohaterów Warszawy, Słowiańskiej, Pl. Wolności, Równoległej, Zacisze, Saperów, Wita Stwosza, 3-go Maja i rozpoczęto remont chodnika ulicy Lipowej. Ponadto wykonano remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ulicy Mickiewicza za co zapłacono 179.795 zł. Zadanie to było współfinansowane ze środków Wojewody przeznaczonych na rekultywację gruntów rolnych Na ulicy Równoległej i Spacerowej zamontowano progi zwalniające. W 2005r. zapłacono ostatni rachunek za modernizację ul. Okrężnej oraz za tablice informujące, iż zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, na co wydano 108.887 zł. Ponadto zapłacono 29.280 zł na projekty techniczne modernizacji ul. Sienkiewicza i Słowackiego. 10 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan Wykonanie 1.702.000 zł 1.623.505 zł tj. 95,39% Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz koszty gospodarki gruntami nieruchomościami. Zakupiono materiały do remontów bieżących mieszkań i klatek schodowych wykonywanych systemem gospodarczym oraz piece akumulacyjne za 55.459 zł. Za energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę i gaz do kotłowni lokalnych zapłacono 150.497 zł. Na roboty remontowe wydano 579.895 zł z czego 45.676 zł to rachunki dotyczące 2004 roku. W 2005 roku wykonano roboty dekarskie na 18 budynkach, w tym 4 remonty kapitalne pokryć dachowych, wybudowano nowe piece kaflowe i wyremontowano stare piece w 5 mieszkaniach, wymieniono 52 okna, wyremontowano instalację wod-kan. w 4 lokalach mieszkalnych , instalację gazową w 15 lokalach i w 3 budynkach w częściach wspólnych, instalację c.o. w 3 lokalach, wykonano roboty elektryczne w 9 mieszkaniach i wymieniono instalację oświetleniową na klatkach schodowych w 2 budynkach oraz wykonano 5 wkładów kominowych. Za wywóz nieczystości z terenów gminnych zapłacono 173.745 zł. Usługi w tym zakresie świadczą MZO z Wałbrzycha i firma Bobowski ze Świdnicy. Za usługi kominiarskie zapłacono 7.655 zł. Za koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi zapłacono 236.882 zł. Za pozostałe usługi dotyczące gospodarki mieszkaniowej zapłacono 62.462 zł i składa się na to deratyzacja i dezynfekcja, usługi projektowe, przyłącza., inwentaryzacja pomieszczeń gospodarczych, obsługa kotłowni, opłaty bankowe, itp. W 2005 roku wszystkie budynki komunalne zostały ubezpieczone w PZU w Wałbrzychu od następstw zdarzeń losowych, za co zapłacono 23.756 zł. Ponadto ubezpieczono samochód Lublin za 1.619 zł. Dokonano także rocznej opłaty w kwocie 41.966 zł za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Ponadto na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych przekazano 214.283 zł. Za nieterminowe zapłaty rachunków dotyczących gospodarki mieszkaniowej zapłacono odsetki w kwocie 935 zł. Nieterminowość zapłat spowodowana została przejściowym brakiem środków finansowych na początku roku budżetowego. Poniesiono również koszty postępowania sądowego i komorniczego w kwocie 6.914 zł od pozwów kierowanych na drogę postępowania sądowego przeciwko osobom nie płacącym czynszów. Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano 67.437 zł i obejmują one koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziałów nieruchomości, regulowanie stanów prawnych nieruchomości, itp. Poniesione tutaj wydatki wracają w części do budżetu jako odpłatność osób ubiegających się o zakup nieruchomości gminnych lub doliczone do ceny sprzedaży. Dział 710 – Działalność usługowa Plan Wykonanie 94.449 zł 69.369 zł tj. 73,45% 11 Za prace wykonane przez firmę „Regioplan” z Wrocławia przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego gminy zapłacono 6.710 zł. Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego wydano 33.718 zł. Wydatki te obejmują zakup narzędzi gospodarczych i środków czystości, energię elektryczną i wodę, wywóz nieczystości, koszenie traw i cięcia sanitarne drzew. Ponadto zakupiono nowe elementy niezbędne do ceremonii żałobnych. Za usługi związane z planami aktywizacji gospodarczej działek zapłacono 28.941 zł. Dział 750 – Administracja publiczna 2.615.115 zł 2.559.517 zł tj. 97,87% Plan Wykonanie Wydatki tego działu obejmują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, utrzymania Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, poboru podatków oraz promocję gminy. Zadania zlecone obejmują USC, sprawy wojskowe, ewidencję ludności, dowody osobiste oraz obronę cywilną. Zadania te wykonano w wysokości środków przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego obejmujących wynagrodzenia i pochodne. Realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco: plan 65.135 zł wykonanie 65.135 zł, tj. 100,00% w tym: wynagrodzenia osobowe 54.300 zł pochodne od wynagrodzeń 10.835 zł zadania realizowane ze środków własnych plan 1.500 zł wykonanie 1.500 zł, tj. 100,00% Zadania własne to wydatki na Radę Miejską, Urząd Miejski i promocję gminy. Realizacja zadań własnych przedstawia się następująco: RADA GMINY 155.500 zł 146.698 zł, tj. 98,33% plan wykonanie w tym: diety radnych delegacje służbowe zakup materiałów usługi niematerialne 140.860 zł 2.265 zł 2.722 zł 851 zł Diety naliczane były zgodnie z uchwałą Nr XVII/47/03 z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie diet radnych Rady Miejskiej. Wydatki na materiały dotyczyły zakupu środków niezbędnych do obsługi Rady Miejskiej. Na szkolenia członków Rady wydano 851 zł, a na delegacje służbowe 2.265 zł. URZĄD MIEJSKI plan wykonanie 2.191.480 zł 2.154.814 zł, tj.98,33% 12 w tym: wynagrodzenie osobowe pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe wydatki inwestycyjne odsetki 1.488.777 zł 265.261 zł 373.077 zł 26.802 zł 897 zł Wynagrodzenia osobowe obejmują płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 265.261 zł, na PFRON 19.460 zł i opłacane były w terminach ustawowych, a odpis na fundusz socjalny 32.811 zł. Wydatki rzeczowe to delegacje służbowe 6.685 zł; zakup wyposażenia, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości 75.021 zł, energia elektryczna, woda i ogrzewanie 36.062 zł; za szkolenia pracowników, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, serwis komputerowy, i inne usługi zapłacono 202.892 zł; różne opłaty i składki 146 zł. W 2005 roku zapłacono 897 zł odsetek ustawowych za nieterminowe zapłaty z powodu przejściowego braku środków na początku roku budżetowego. Pozostałe wydatki w tym dziale związane są z promocją gminy i zrealizowane zostały w 94,97%. Zapłacono za foldery, albumy, plakaty i inne wydawnictwa reklamowe, za imprezy propagujące gminę, serwisy fotograficzne, składki członkowskie w stowarzyszeniach i inne wydatki. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22.433 zł 22.298 zł tj. 99,40% Plan Wykonanie Wydatki tego działu to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców oraz organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dział 752 – Obrona narodowa 500 zł 500 zł tj.100,00% Plan Wykonanie Wydatki obronne są zadaniami z zakresu administracji rządowej i dotyczą utrzymania magazynu obrony cywilnej. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan Wykonanie 342.251 zł 296.715 zł tj. 86,70% Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego obejmują utrzymanie Straży Miejskiej – 238.609 zł, pomoc w zakupie paliwa i drobnego sprzętu dla Rewiru Dzielnicowych Komisariatu V Policji w kwocie 468 zł, zakupie sprzętu na rzecz Komendy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 6.000 zł oraz dodatkowe patrole porządkowe Policji w centralnych punktach miasta w godzinach wieczornych i nocnych – 50.938 zł. 13 Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej realizowano zgodnie z planem. Zapłacone w tym rozdziale odsetki dotyczą wypłat wynagrodzeń za dyżury dodatkowe w latach 2003-2004, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Plan Wykonanie 81.000 zł 61.148 zł tj. 75,49% Wydatkami tego działu są prowizje za inkaso podatków oraz opłaty bankowe za obsługę kasową gminy w zakresie realizowanych dochodów. Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan Wykonanie 154.000 zł 153.607 zł tj. 99,75% W 2005 roku płacono odsetki od kredytu zaciągniętego w BOŚ w Jeleniej Górze w 2004r.na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Dział 758 – Różne rozliczenia Plan Wykonanie 8.495 zł - Pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 8.495 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan Wykonanie 2.301.803 zł 2.271.643 zł tj. 98,69% Zadania w zakresie oświaty w gminie obejmują utrzymanie Miejskiej Szkoły Podstawowej, Przedszkola Miejskiego oraz Gimnazjum Publicznego. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej wydano 1.044.627 zł. Koszty te obejmują wynagrodzenia i pochodne 27 pracowników pedagogicznych i 9 pracowników administracji oraz wydatki rzeczowe, wśród których największe to koszty energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania budynków, zakup materiałów i środków czystości oraz usług pocztowotelekomunikacyjnych, kominiarskich i wywozu nieczystości. Na utrzymanie Przedszkola wydano 486.941 zł. Koszty obejmują wynagrodzenia 6 pracowników pedagogicznych, w tym katechetka na 3 godziny tygodniowo i 5,5 etatów pracowników obsługi i administracji. Wśród wydatków rzeczowych największe to wydatki na energię i na zakup żywności. Wydatki Przedszkola w kwocie 366.072 zł pokrył budżet gminy a kwota 120.869 zł pochodziła z odpłatności rodziców za wyżywienie i opłaty partycypacyjne za korzystanie z przedszkola. 14 Na utrzymanie Gimnazjum wydano 699.668 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne 18 pracowników pedagogicznych i 8 pracowników administracji oraz wydatki rzeczowe, wśród których największe to koszty energii, wody i gazu do ogrzewania budynku, zakup materiałów i środków czystości, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, gdyż szkoła posiada pracownię internetową a także opłaty za basen, na którym odbywają się zajęcia wychowania fizycznego. Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki na dokształcanie nauczycieli, na fundusz socjalny dla nauczycieli – emerytów oraz wydatki związane z oświatą realizowane bezpośrednio przez gminę, np. przewóz dzieci do szkoły specjalnej w Wałbrzychu, koszt komisji kwalifikacyjnej dla przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli, itp. Zaplanowano tu także dofinansowanie kosztów przyuczenia do zawodu młodocianych uczniów lecz wobec braku wniosków ze strony pracodawców zadanie nie było realizowane. Dział 851 – Ochrona Zdrowia Plan Wykonanie 278.000 zł 255.141 zł tj. 91,78% Wśród wydatków na gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych największym jest dotacja dla Klubu Abstynenta „Nowe Życie” i do Klubu MKS 1985. W strukturze Klubu Abstynenta działa młodzieżowa świetlica środowiskowa a w MKS 1985 drużyna trampkarzy. Na dożywianie dzieci w szkołach wydano 30.708 zł, na koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10.727 zł. Na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patalogicznych 15.945 zł, na doposażenie i utrzymanie placów rekreacyjno-sportowych 15.689 zł, na funkcjonowanie Niebieskiej Linii 6.053 zł, na imprezy okolicznościowe dla dzieci 14.298 zł, na organizację różnych imprez związanych z profilaktyką przeciwalkoholową 49.907 zł, na materiały budowlane do remontu pomieszczeń Klubu Abstynenta wydano 15.990 zł i na pozostałe zadania realizowane w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych wydano 32.355 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna Plan Wykonanie 2.198.182 zł 2.096.146 zł tj. 95,36% W dziale tym wydatki obejmują pomoc materialną udzieloną podopiecznym, koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zadania z zakresu opieki społecznej dzielą się na własne i zlecone. Na realizację zadań własnych zaplanowano 839.680 zł a wydano 762.600 zł z czego 289.975 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej a 472.625 zł na świadczenia społeczne. W ramach udzielonej pomocy wypłacono zasiłki celowe 267rodzinom na łączną kwotę 120.244 zł, opłacono obiady dzieciom na kwotę 72.000 zł, dopłacono do usług opiekuńczych 5 osobom łącznie 13.068 zł, zakupiono opał dla 75 rodzin za 18.552 zł, 2 osobom dofinansowano pobyt w domu pomocy społecznej na łączną kwotę 18.482 zł oraz sprawiono 2 pogrzeby za 2.286 zł. W 2005 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 227.993 zł dla 151 rodzin. Dodatki w 2005 roku w całości finansowane były z budżetu gminy. 15 Na zadania zlecone zaplanowano 1.358.502 zł a wydano 1.333.546 zł z czego na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych 35.119 zł a na świadczenia społeczne 1.298.427 zł. W ramach udzielonej pomocy wypłacono 485 rodzinom zasiłki stałe, okresowe, rodzinne, pielęgnacyjne i renty socjalne na kwotę 1.260.003 zł, opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 10 osób na kwotę 15.424 zł a za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób zapłacono 23.000 zł. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.030 zł 5.030 zł tj. 100,00% Gmina zwróciła do budżetu państwa część dotacji z 2004r. na organizację Gminnego Centrum Informacji. Plan Wykonanie Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan Wykonanie 95.609 zł 94.112 zł tj. 98,43% Wydatki tego działu obejmują koszty funkcjonowania świetlicy w Szkole Podstawowej, pomoc materialną dla uczniów z ubogich rodzin oraz stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej realizowano zgodnie z planem i wyniosły one 42.280 zł. Stypendia dla najzdolniejszych dzieci wypłacono w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum. Pomoc materialna dla uczniów realizowana była na podstawie złożonych wniosków. Koszty tej pomocy pokrył budżet państwa w kwocie 33.063 zł a 8.751 zł gmina. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan Wykonanie 1.749.552 zł 1.454.401 zł tj. 83,13% Wydatki tego działu obejmują gospodarkę ściekową i ochronę wód, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, utrzymanie pracowników komunalnych oraz inne zadania komunalne. W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonano czyszczenie i przebudowę studzienek burzowych, udrożnienie kolektorów deszczowych, konserwację i odbudowę urządzeń melioracji oraz opłaty za odprowadzenie wód opadowych wnoszone do sejmiku samorządowego. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą Rów przerzutowy RB na co wydano 170.849 zł. Zadanie to będzie kontynuowane w 2006r. Na oczyszczanie miasta wydano 516.164 zł. Usługi w tym zakresie świadczy Firma Beata wyłoniona w drodze przetargu, z którą zawarto umowę ryczałtową na całoroczne utrzymanie terenów komunalnych. Na bieżące utrzymanie zieleni wydano 120.836 zł a na prace projektowe związane z rewaloryzacją Parku Szwedzkiego i zagospodarowaniem Wzgórza Gedymina 11.100 zł. 16 Koszty bieżące to utrzymanie terenów zielonych, zakup materiału nasadzeniowego, tj. sadzonek żywopłotu i kwiatów, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne 62 drzew przy ul. 3-go Maja oraz przy 43 posesjach komunalnych. Na oświetlenie ulic i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego wydano 231.709 zł, z czego 175.370 zł na energię a 56.339 zł na bieżące utrzymanie oraz remonty urządzeń oświetlenia ulicznego. Wydatki na konserwację urządzeń oświetleniowych znacznie się obniżyły w stosunku do lat poprzednich. Widać tu efekt wykonanych wcześniej prac. W ramach prac konserwatorskich wymieniono 16 opraw oświetleniowych na słupach wysokich, odnowiono 53 szt. lamp typu parkowego na ul. Kościuszki oraz przeprowadzono konserwację 122 wnęk słupowych. W 2005r. gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi. Dotacja ta wraz ze środkami własnymi gminy przeznaczona została na odbudowę zakrytej części potoku Szczawnik, co kosztowało 117.119 zł. Wydatki pozostałej działalności obejmują koszty utrzymania pracowników komunalnych, eksploatacji samochodu „Lublin” oraz inne wydatki związane z gospodarką komunalną, np. dekoracje świąteczne miasta. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan Wykonanie 769.471 zł 756.624 zł tj. 98,33% Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania Teatru Zdrojowego, Biblioteki Miejskiej oraz imprezy okolicznościowe. Wydatki zaplanowane na utrzymanie Teatru Zdrojowego zrealizowano zgodnie z planem. Dotyczą one przede wszystkim organizacji imprez artystycznych, za co zapłacono 175.889 zł. Ponadto Teatr wzbogacił się o nową aparaturę oświetleniową zakupioną w części z dotacji z budżetu państwa. Biblioteka Miejska swoje wydatki realizowała zgodnie z planem. Wydatki na utrzymanie Biblioteki to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne a wśród wydatków rzeczowych największe to koszty energii, gdyż budynek ogrzewany jest gazem. Biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o zakup nowych książek, za które zapłacono 22.098 zł, w tym 7.200 zł pochodziło z budżetu państwa. Na pozostałą działalność w zakresie kultury wydano 88.461 zł, z czego 21.575 zł na koncerty symfoniczne z okazji święta 3-go Maja i 11 Listopada, 10.000 zł to koszt współorganizacji „Przewałki”, 7.928 zł na organizację Festiwalu im. H.Wieniawskiego, 14.640 zł zapłacono za dwa koncerty w ramach Festiwalu Wratislavia Cantas, 34.318 zł na pozostałe imprezy organizowane na terenie miasta. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Plan Wykonanie 60.000 zł 56.355 zł tj. 93,93% Zaplanowano tu dotację dla Klubu Kolarstwa Górskiego Wieża Anna oraz imprezy sportowe organizowane na terenie miasta. Przekazano dotację dla Klubu Kolarstwa Górskiego w kwocie 20.000 zł. 17 Na organizację wyścigu MTB wydano 23.254 zł na pozostałe imprezy sportowe organizowane na terenie miasta wydano 5.951 zł, udzielono pomocy rzeczowej Klubowi Sportowemu Niepełnosprawnych na 2.500 zł, na zajęcia szkoleniowe w Klubie MKS wydano 4.650 zł. Wykonanie budżetu gminy za 2005r. uznać należy za zadawalające, zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków. Wyraźnie daje się odczuć skutki inwestycji podmiotów gospodarczych na terenie gminy, zarówno jeżeli chodzi o podatki i opłaty lokalne jak i udziały gminy w dochodach budżetu państwa. Terminowo i zgodnie z planem spłacany był kredyt zaciągnięty w 2004r. w BOŚ z Jeleniej Góry, na co wydano 624.000 zł a na dzień 31 grudnia 2005r. pozostało saldo 1.876.000 zł. Rok budżetowy zakończył się wynikiem dodatnim w postaci wolnych środków w kwocie 1.102.193 zł.
