Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze ROD im. 1000-lecia PP w Poznaniu Poznań, 18 kwietnia 2015 r. ___________________________________________________________________________ UCHWAŁA Nr 3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za rok 2014 i za okres kadencji 2010 - 2014. Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze ROD, na podstawie § 64 pkt 2 Statutu PZD, zatwierdza sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za rok 2014 i za okres kadencji 2010 - 2014. Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszej uchwały. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2015 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Poznaniu ul. Bukowska nr 236 za okres kadencji od 2010 do 2014 r. 1/ Skład komisji rewizyjnej: W latach od 2010 do grudnia 2012 r. komisji przewodniczyła pani Zofia Lupka, zastępcami przewodniczącej były panie: Danuta Uryzaj oraz Barbara Urbaniak, sekretarzem pani Aleksandra Bielawska, a członkinią pani Urszula Stachowiak. W związku ze śmiercią pani Zofii Lupka na posiedzeniu komisji w dniu 3 marca 2013 r. wybrano przewodniczącą komisji panią Danutę Uryzaj. Pozostały skład komisji uzupełniła pani Grażyna Ratajczak. 2/ W okresie kadencji komisja rewizyjna spotykała się średnio od trzech do czterech razy w ciągu roku. 3/ Tematyka kontroli dotyczyła: - dokumentacji finansowej ogrodu, - zabezpieczenia mienia, dokumentacji i ewidencji ogrodu, - inwentaryzacji mienia ogrodu, - wykonania uchwał Walnych Zebrań z poszczególnych lat, - prawidłowości podejmowania i wykonywania uchwał Zarządu. 2/ Ustalenia pokontrolne komisji: Każde posiedzenie komisji kończyło się spisaniem protokołu, w którym wykazywano uchybienia w pracach Zarządu, jeśli takie wystąpiły oraz wysuwano wioski o usunięcie tych nieprawidłowości. Zarząd odnosił się do tych uwag i w miarę możliwości poprawiał swoje działania. 3/ W posiedzeniach Zarządu ROD brała udział przewodnicząca Komisji Rewizyjnej lub jej zastępczyni. 4/ Zgodnie z ustaleniami kolejnych kontroli praca Zarządu oceniana jest wysoko w następującym zakresie: - prowadzenia dokumentacji finansowej i podejmowanych działań zmierzających do podniesienia jakości życia w ogrodzie, - dane użytkowników są uaktualniane na bieżąco, - w znacznym stopniu wzrosła ściągalność opłat na rzecz ogrodu, - użytkownicy działek zaniedbanych są wzywani do ich uporządkowania, a w razie braku reakcji rozpoczęte są procedury odebrania działek, - wymieniono okna, drzwi wejściowe domu działkowca i wyremontowano salę główną z holem, sanitariatami i blokiem żywieniowym, - wszystkie decyzje Zarządu podejmowane są poprzez głosowanie na zebraniach, które odbywają się co najmniej raz w miesiącu, - majątek ROD jest prawidłowo zabezpieczony i ubezpieczony w firmie ubezpieczeniowej. Osoby funkcyjne podpisały dokumenty o odpowiedzialności finansowej za powierzone im mienie ogrodu, - wszystkie uchwały Walnych Zebrań zostały przez Zarząd zrealizowane lub są w trakcie realizacji. 5/ Osiągnięte wyniki finansowe działalności ROD im Tysiąclecia Państwa Polskiego w poszczególnych latach kształtują się następująco: - rok 2010 zakończył się nadwyżką – 73 169,74 zł - rok 2011 zakończył się nadwyżką – 12 530,36 zł - rok 2012 zakończył się stratą – 10 115,16 zł (awaria wodociągowa) - rok 2013 zakończył się nadwyżką – 14 406,72 zł - na koniec 2014 roku nadwyżka wynosi – 2 511,81 zł Gospodarka finansowa w ogrodzie prowadzona jest w sposób oszczędny i gospodarny. Ogrodowa Komisja Rewizyjna stawia wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu za okres kadencji 2010-2014 w myśl § 92 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Działkowców i wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za bieżącą kadencję. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3/2015 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Poznaniu ul. Bukowska nr 236 za okres od 19 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Ogrodowa Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodnicząca - Danuta Uryzaj Z-ca przewodniczącej - Barbara Urbaniak Sekretarz - Aleksandra Bielawska Członek - Urszula Stachowiak Członek - Grażyna Ratajczak stwierdza co następuje: 1/ w zakresie badania sprawozdania finansowego: a. analiza bilansu za rok 2014 wykazuje zgodność aktywów z pasywami zamykających się sumą 652 453,56 zł. b. rachunek wyników zamyka się zyskiem 2511,81 zł. Wykazuje prawidłowe zaplanowanie uchwalonych na walnym zebraniu w roku 2014 przychodów, c. Fundusz Rozwoju na dzień 31.12.2014 r. wynosi 410 654,83 zł. Wydatki są zgodne z planem i zasadami funkcjonowania powyższego funduszu. d. Fundusz Oświatowy na dzień 31.12.2014 r wynosi 5833,16 zł. Wydatki są zgodne z planem i zasadami funkcjonowania powyższego funduszu. Protokół z badania sprawozdania finansowego w ROD za okres od 19 stycznia do 31 grudnia 2014 r. w oparciu o powyższe ustalenia wykazuje rzetelność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości, wobec czego kwalifikuje się do zatwierdzenia. 2/ w zakresie oceny działalności statutowej zarządu ROD: Zarząd spotyka się na comiesięcznych zebraniach (w razie potrzeby częściej). Zebrania są protokołowane, a podjęte uchwały znajdują się w księdze protokołów. Członkowie zarządu mają przypisany zakres obowiązków. Realizacja uchwał zebrania walnego z 2014 r. jest następująca: - uchwały od 1 do 11 to uchwały organizacyjne, - uchwała nr 12 dotyczyła modernizacji sieci wodociągowej, na ten cel zebrano po 50 zł od działki, ale prac dotychczas nie zrealizowano, - uchwała nr 13 dotyczyła modernizacji sieci energetycznej i jest obecnie realizowana (wymiana rozdzielni głównej będzie zrealizowana w bieżącym miesiącu), - uchwała nr 14 dotyczyła dalszego ciągu remontu domu działkowca, w jej ramach wymieniono dwie pary drzwi wejściowych , remont holu, wejścia, malowanie małej kuchni, magazynu gospodarczego i małej sali, - uchwała nr 15 dotyczyła odpłatności za wywóz odpadów dla osób przebywających poza sezonem na działkach. Obciążono tymi kosztami 18 osób z terminem płatności do końca marca, - uchwała nr 16 dotyczyła wykonywania głośnych prac ogrodowych i budowlanych w sobotnie popołudnia, niedziele i święta. Pomimo informacji na ten temat umieszczonych na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej wielu działkowców nadal nie stosuje się do podjętej uchwały. Zarząd konsekwentnie dąży do ściągnięcia zaległości płatniczych wzywając osoby zalegające z opłatami na spotkania, na których ustalane są zasady regulowania długu. Nie wywiązującym się ze zobowiązań wyłączana jest woda i prąd. Również osoby zaniedbujące działki zostały zobowiązane do zrobienia porządku w swoich ogrodach pod groźbą rozpoczęcia procedury pozbawienia ich działki. Komisja pozytywnie ocenia pracę zarządu, szczególnie wysokie zaangażowanie i wykazywaną gospodarność. 3/ w zakresie projektu planu finansowego na rok 2015 : komisja zapoznała się z preliminarzem finansowym, założone kwoty na poszczególne cele są zbliżone do wykonania za 2014 r. Wyjątek w stosunku do planów na 2014 r. stanowią koszty wywozu nieczystości, które zostały przekroczone o około 10 000 zł (wywóz odpadów zielonych i gałęzi). 4/ w zakresie sprawozdania z pracy komisji: a. w roku 2014 przeprowadzono cztery kontrole w zakresie: 1.prawidłowości prowadzenia dokumentacji księgowej ogrodu, 2.sprawdzenie zgodności zapisów protokolarza z podjętymi uchwałami, 3.kontroli stanu kasy ogrodu, 4.kontroli księgi inwentaryzacyjnej, 5.kontroli księgi majątku trwałego, 6.kontroli prowadzonych ewidencji: 7.sprawdzenia pracy zarządu ROD 8.sprawdzenia zadłużenia działkowców w lipcu 2014 r. 9.wykonania uchwał walnego zebrania z 2014 r b. każde posiedzenie komisji kończyło się spisaniem protokołu, w którym wykazywano uchybienia w pracach Zarządu, jeśli takie wystąpiły, oraz wysuwano wioski o usunięcie tych nieprawidłowości. Zarząd odnosił się do tych uwag i w miarę możliwości poprawiał swoje działania. c. w posiedzeniach Zarządu ROD brała udział przewodnicząca komisji rewizyjnej lub jej zastępczyni. Ogrodowa Komisja Rewizyjna stawia wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu za rok 2014 w myśl § 92 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Działkowców.