wniosek taryfowy

WNIOSEK TARYFOWY
na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
PWiK Sp. z o.o. w Koninie
od 01.03.2015r. do 29.02.2016r.
1
Wniosek taryfowy na 2015/2016 przedstawiany Radzie Miasta do zatwierdzenia jest
konsekwencją przyjętej strategii rozwoju Spółki (maj 2012r.) uchwałami Zarządu,
Rady Nadzorczej, Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i Rady Miasta Konina
dotyczącymi:
wieloletniego Planu Rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych na lata
2015 – 2020
projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina” –
etap I i etap II, umowy o dofinansowanie
prognozy taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
dla Miasta Konina na lata 2013 - 2020
Wniosek taryfowy uwzględnia rozszerzenie projektu „K7” oraz nowy projekt „K11”.
Zadania „K7+” oraz „K11” i „K11+” objęte są planem wieloletnim 2015 – 2020.
2
WODA
Grupy odbiorców:
cele socjalno – bytowe
(w tym gospodarstwa domowe)
na potrzeby produkcji
inne cele
3
Zróżnicowanie cen za 1m3 wody wynika z różnic w wysokości opłat
za gospodarcze korzystanie ze środowiska, naliczane w zależności
od tego na jaki cel została woda pobrana.
•
cele socjalno – bytowe (np. gospodarstwa domowe, administracja publiczna,
wymiar sprawiedliwości, kultura, obiekty kultu religijnego, oświata,
szkolnictwo wyższe, nauka, opieka zdrowotna, opieka społeczna i socjalna,
handel, w tym woda na podlewanie przydomowych ogródków i terenów
zielonych),
•
na potrzeby produkcji (woda wchodzi w skład lub bezpośredni
kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele
konfekcjonowania),
•
inne cele - woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych, woda
zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, woda
zużyta do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych (zgodnie
z art. 22 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.),
pozostała produkcja, budowy i cmentarze.
4
ŚCIEKI
Grupy dostawców:
cele socjalno – bytowe
(w tym gospodarstwa domowe)
przemysł I
przemysł II
Tabela nr 1
5
Zróżnicowanie cen za 1m3 ścieków wynika z charakterystyki
odprowadzanych ścieków:
•
cele socjalno – bytowe (np. gospodarstwa domowe, administracja
publiczna, wymiar sprawiedliwości, kultura, obiekty kultu religijnego,
oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, opieka zdrowotna, opieka społeczna
i socjalna, handel),
•
przemysł I (ścieki przemysłowe o ustalonych maksymalnych
dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń zgodnie z Tabelą
nr 1),
•
przemysł II (ścieki przemysłowe o ustalonych maksymalnych
dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń zgodnie z Tabelą
nr 1).
6
CENY WODY
(proponowane)
7
PORÓWNANIE CEN WODY
8
CENY ŚCIEKÓW
(proponowane)
9
PORÓWNANIE CEN ŚCIEKÓW
10
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 357
Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012r.
Prognozowane ceny w PLN/m3; brutto (z podatkiem VAT 8%)
11
Ceny w PLN/m3 ; brutto (z podatkiem VAT 8%)
dla gospodarstw domowych zatwierdzone Uchwałą Nr 357
Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012r.
oraz proponowana i prognozowana na 2015
12
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia
28.06.2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ musi zawierać:
•
Koszty gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub
kanalizacyjnych
- na działalności wodociągowej stanowią 1,92% całości tych kosztów
- na działalności ściekowej stanowią 2,19% całości tych kosztów
(rozporządzenie dopuszcza do 15%),
•
Koszty odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego
•
Koszty rozliczeń należności za ilość dostarczonej wody lub ilość
odprowadzonych ścieków
13
Zmiana 1
W taryfie na rok 2015 wprowadzono opłatę abonamentową
za urządzenie mierzące ilość wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik).
* Stawka brutto zawiera podatek VAT
14
 opłata ta jest ponoszona przez odbiorców usług wodociągowo –
kanalizacyjnych rozliczanych w oparciu o urządzenie mierzące ilość wody
bezpowrotnie zużytej (podlicznik) bez nakładki do odczytu radiowego,
 opłata ta pobierana jest w okresie rozliczeniowym od kwietnia do
września, ponosi ją odbiorca także w przypadku braku poboru wody,
 na tę opłatę abonamentową składają się koszty związane z odczytem
urządzeń mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik),
które nie są odczytywane poprzez sygnał radiowy, tylko przez inkasenta.
 koszty te są ewidencjonowane na odrębnym koncie zgodnie z Zakładową
Instrukcją Kosztową.
Wyodrębnienie stawki opłaty abonamentowej za podlicznik pozwoli
uniknąć subsydiowania skrośnego!
15
Zmiana 2
Dodatkowe kryterium zróżnicowania kosztów gotowości
średnica wodomierza Ø 65
skutek
nowe grupy odbiorców:
6 na wodzie (W61)
6 na ściekach (S60)
16
ZESTAWIENIE STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH
17
ZESTAWIENIE STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH
18
UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO
zmiany warunków ekonomicznych
Planowana ilość sprzedaży:
Woda – 2 880 tys. m³
Ścieki – 2 956 tys. m³
W okresie 11 m-cy 2014r. sprzedaż wody i ścieków wykonano na planowanym
poziomie.
Wzrost kosztów:
 Amortyzacja – o ok. 2 360 tyś. zł
 Zużycie materiałów i energii – o ok. 324 tyś. zł
 Podatki i opłaty – o ok. 752 tyś. zł
 Koszty finansowe – o ok. 916 tyś. zł
(m.in. zw. z realizacją projektu)
36%
8 972 tyś. zł
5%
6 423 tyś. zł
16%
727%
5 468 tyś. zł
1 042 tyś. zł
19
ZESTAWIENIE CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (BRUTTO)
20
ZESTAWIENIE CEN I STAWEK OPŁAT
21
PORÓWNANIE CEN WODY I ŚCIEKÓW ORAZ OPŁATY ABONAMENTOWEJ DLA
CZTEROOSOBOWEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZUŻYWAJĄCEGO 10 M3 WODY/M-C
22
WODA
ŹRÓDLANA
WODA
„PEWICZANKA”
1 l = 1 zł
1m3 = 1000 zł
1l = 0,00433 zł
1m3 = 4,33 zł
23