Wzór opisu dokumentu księgowego

UWAGA:
Poniższe wzory zawierają elementy opisu dokumentów księgowych wynikające z faktu realizacji
projektu i wymagane zgodnie z „Zasadami finansowania PO KL”. Nie zwalnia to Beneficjenta z
obowiązku zamieszczania dodatkowych elementów wymaganych w konkretnych sytuacjach, a
określonych w ust. o rachunkowości oraz odrębnych przepisach i uregulowaniach wewnętrznych.
Wzór opisu dokumentu księgowego
(gdy w projekcie nie występuje wkład własny)
Dokument …………(nazwa i numer)………… z dnia ……………….. na kwotę …………………...PLN
dotyczy w kwocie …………………...PLN Umowy nr ……………………………… z dnia ……………….
o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:
1. kwota wydatku kwalifikowanego ……………………… PLN poniesionego w związku z realizacją
zadania ……………..(numer i nazwa zadania)……………………. zgodnie z zatwierdzonym
Wnioskiem o dofinansowanie projektu,
w tym: w ramach cross-financingu*) …………….. PLN, w ramach kosztów personelu*) ……………… PLN
2. kwota wydatku kwalifikowanego ……………………… PLN poniesionego w związku z realizacją
zadania ……………..(numer i nazwa zadania)……………………. zgodnie z zatwierdzonym
Wnioskiem o dofinansowanie projektu,
w tym: w ramach cross-financingu*) …………….. PLN, w ramach kosztów personelu*) ……………… PLN
3. kwota wydatku kwalifikowanego ……….……………… PLN poniesionego w ramach kosztów
pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z zatwierdzonym
Wnioskiem o dofinansowanie projektu,
oraz odpowiednio z zapisami umowy o dofinansowanie projektu:
Zakupu dokonano zgodnie z art. …………… Ustawy Prawo zamówień publicznych,
(Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
lub
Zakupu dokonano z zastosowaniem zasady konkurencyjności.
(w przypadku gdy dokument dotyczy kilku zadań oraz kosztów pośrednich, należy wykazać wszystkie kwoty kwalifikowane w
rozbiciu na poszczególne zadania oraz koszty pośrednie według powyższego wzoru)
*)
Sprawdzono pod względem merytorycznym
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
(data i podpis osoby upoważnionej)
(data i podpis osoby upoważnionej)
należy wykazać koszty personelu oraz rozliczane w ramach cross-financingu w przypadku gdy występują
Wzór opisu dokumentu księgowego
(w przypadku występowania wkładu własnego)
Dokument …………(nazwa i numer)………… z dnia ……………….. na kwotę …………………...PLN
dotyczy w kwocie …………………...PLN Umowy nr ……………………………… z dnia ……………….
o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:
1. kwota wydatku kwalifikowanego ……………………… PLN poniesionego w związku z realizacją
zadania ……………..(numer i nazwa zadania)……………………. zgodnie z zatwierdzonym
Wnioskiem o dofinansowanie projektu, z czego:
 kwota dofinansowania ……………….PLN,
w tym: w ramach cross-financingu*)*) …………….. PLN, w ramach kosztów personelu*) ……………… PLN
 kwota wkładu własnego (który należy wykazać w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania występujące w
projekcie np. FP, JST, PFRON, prywatne) ………………….PLN
w tym: w ramach cross-financingu*) …………….. PLN, w ramach kosztów personelu*) ……………… PLN
2. kwota wydatku kwalifikowanego ……………………… PLN poniesionego w związku z realizacją
zadania ……………..(numer i nazwa zadania)……………………. zgodnie z zatwierdzonym
Wnioskiem o dofinansowanie projektu, z czego:
 kwota dofinansowania ……………….PLN,
w tym: w ramach cross-financingu*) …………….. PLN, w ramach kosztów personelu*) ……………… PLN
 kwota wkładu własnego (który należy wykazać w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania występujące w
projekcie np. FP, JST, PFRON, prywatne) ………………….PLN
w tym: w ramach cross-financingu*) …………….. PLN, w ramach kosztów personelu*) ……………… PLN
3. kwota wydatku kwalifikowalnego………PLN poniesionego w ramach kosztów pośrednich
rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o
dofinansowanie projektu, z czego:
 kwota dofinansowania ……………….PLN,
 kwota wkładu własnego (który należy wykazać w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania występujące w
projekcie np. FP, JST, PFRON, prywatne) ………………….PLN
oraz odpowiednio z zapisami umowy o dofinansowanie projektu:
Zakupu dokonano zgodnie z art. …………… Ustawy Prawo zamówień publicznych ,
(Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
lub
Zakupu dokonano z zastosowaniem zasady konkurencyjności.
(w przypadku gdy dokument dotyczy kilku zadań oraz kosztów pośrednich, należy wykazać wszystkie kwoty kwalifikowane w
rozbiciu na poszczególne zadania oraz koszty pośrednie według powyższego wzór)
*)
Sprawdzono pod względem merytorycznym
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
(data i podpis osoby upoważnionej)
(data i podpis osoby upoważnionej)
należy wykazać koszty personelu oraz rozliczane w ramach cross-financingu w przypadku gdy występują