Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej GRUPY

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej GRUPY UNIDEVELOPMENT
30-09-2014
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Inwestycje w podmiot współkontrolowany
Inwestycje w podmiot stowarzyszony
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Nieruchomość inwestycyjna
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Pożyczki udzielone
591 044,45
35 332 677,25
20 235,08
2 199 225,42
2 652 563,71
22 064 000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności
Należności z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Pożyczki udzielone
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe razem
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
AKTYWA RAZEM
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Pozostałe kapitały
w tym kapitał zapasowy ze sprzedaży
udziałów powyżej ceny nominalnej
Zyski zatrzymane
Kapitał przypadający udziałowcom jednostki
dominującej
Kapitał przypadający udziałom niesprawującym
kontroli
Kapitał własny ogółem
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania
finansowe
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i
rozliczenia międzyokresowe bierne
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego
Kaucje z tytułu umów o budowę
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania
Kaucje z tytułu umów o budowę
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania
finansowe
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i
rozliczenia międzyokresowe bierne
Przychody przyszłych okresów
Zobowiązania krótkoterminowe razem
PASYWA RAZEM
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję
31-12-2013
-
391 647,04
35 346 931,26
20 979,68
2 270 160,99
100,00
22 064 000,00
1 127 658,00
286 718,00
11 219 606,94
7 064 804,57
146 785,77
-
75 353 796,62
118 485 461,01
67 445 341,54
76 821 230,04
7 715 771,88
14 149 294,55
117 395,80
14 521,00
2 336 694,83
26 968 775,36
14 416 101,82
1 229 692,83
455 966,54
156 853 791,71
232 207 588,33
105 857 113,95
173 302 455,49
30-09-2014
31-12-2013
3 175 000,00
120 491 055,71
3 175 000,00
91 388 995,23
51 551 517,20
51 551 517,20
4 100 811,40
24 066 661,81
119 565 244,31
118 630 657,04
-
-
119 565 244,31
118 630 657,04
64 603 997,24
4 348 027,58
6 555,00
6 555,00
2 005 465,00
1 410 973,06
68 026 990,30
1 966 940,00
699 848,47
7 021 371,05
10 633 900,89
5 010 454,15
983 405,30
942 808,76
116 184,18
30 372 861,01
-
24 633,20
1 608 060,33
8 447 406,65
31 273 803,02
44 615 353,72
232 207 588,33
2 852 263,63
47 650 427,40
173 302 455,49
119 565 244,31
31 750 000,00
3,77
118 630 657,04
31 750 000,00
3,74
Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych GRUPY UNIDEVELOPMENT
A. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Za 9 miesięcy kończących się
Działalność operacyjne
Przychody ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
30-09-2014
30-09-2013
18 810 801,27
26 823 636,32
4 360 629,14
21 773 733,38
23 171 430,41
12 956 486,38
4 347 097,43
5 867 846,60
1 709 701,63
2 770 281,32
421 458,29
1 293 119,61
516 202,33
899 248,11
1 212 198,00
48 597 369,70
20 407 663,28
21 773 733,38
6 415 973,04
1 279 827,05
1 833 793,41
412 142,15
170 933,02
3 543 561,71
640 485,47
656 434,31
-71 680,17
-8 654,82
131 572,27
-802 415,00
933 987,27
3 518 958,05
321 454,00
3 197 504,05
Zysk/strata netto przypadający kapitałom mniejszości
0,00
0,00
Zysk/strata netto przypadający jednostce dominującej
933 987,27
3 197 504,05
Przychody ze sprzedaży ogółem
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług
Koszty sprzedanych towarów i materiałów
Zysk brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto
B. POZOSTAŁE DOCHODY
30-09-2014
30-09-2013
933 987,27
3 197 504,05
Całkowite dochody ogółem
933 987,27
3 197 504,05
Zysk/strata netto, z tego przypadający:
933 987,27
3 197 504,05
udziałowcom jednostki dominującej
933 987,27
3 197 504,05
0,03
0,10
Zysk (strata) netto
Inne całkowite dochody, które zostaną przekwalifikowane na zyski lub
straty po spełnieniu określonych warunków
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek wycenianych metodą praw
własności
Strata netto z zabezpieczenia udziału w aktywach netto w jednostkach
działających za granicą
Zmiana netto wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży
Zmiana netto wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży przeklasyfikowana do zysku lub straty bieżącego okresu
Efektywna część zmian wartości godziwej instrumentów zabezpieczających
przepływy środków pieniężnych
Zmiana netto wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przepływy
pieniężne przeklasyfikowana do zysku lub straty bieżącego okresu
Inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub
straty
Przeszacowanie rzeczowego majątku trwałego
Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń
Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych
dochodów
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu
udziałowcom niesprawującym kontroli
Zysk/strata netto przypadający udziałowcom jednostki na udziały/akcję (w
złotych)
Zysk/strata netto rozwodniony przypadający udziałowcom jednostki na
udziały/akcję (w złotych)
Łączne całkowite dochody , z tego przypadające:
- udziałowcom jednostki dominującej
0,03
0,10
933 987,27
3 197 504,05
0,04
0,08
0,03
0,10
0,03
0,10
- udziałowcom niesprawującym kontroli
Łączne całkowite dochody przypadające udziałowcom jednostki na
udziały/akcję (w złotych)
Łączne całkowite dochody rozwodnione przypadające udziałowcom
jednostki na udziały/akcję (w złotych)
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
PRZYPADAJĄCY NA UDZIAŁOWCÓW JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
WYSZCZEGÓLNIENIE
Kapitał
podstawowy
01 STYCZNIA 2014r.
3 175 000,00
Pozostałe kapitały
Zyski (straty) zatrzymane
Kapitał zapasowy
ze sprzedaży
Kapitały pozostałe Kapitał rezerwowy
udziałów powyżej
ceny nominalnej
Zysk (strata) z lat Zysk (strat) bieżący
ubiegłych
netto
-25 000,00
28 543 620,65
51 551 517,20
Kapitał zapasowy
14 092 798,66
9 973 863,15
118 630 657,04
9 973 863,15
-9 973 863,15
0,00
29 102 060,48
-29 102 060,48
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
-zakup udziałów spółek zależnych
- suma dochodów całkowitych
30 WRZEŚNIA 2014
3 175 000,00
-25 000,00
28 543 620,65
51 551 517,20
40 420 917,86
-5 034 798,67
0,00
Kapitał własny
razem
11 318 857,38
- przeniesienie wyniku z roku poprzedniego na zyski z lat ubiegłych
- podział zysku/straty z lat ubiegłych na kapitał zapasowy
Kapitał
udziałowców nie
sprawujących
kontroli
Razem
118 630 657,04
0,00
933 987,27
933 987,27
0,00
933 987,27
933 987,27
119 565 244,31
0,00
119 565 244,31
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy UNIDEVELOPMENT
30-09-2014
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) brutto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
11. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężnie z działalności inwestycyjnej
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego oraz
wartości niematerialnych
Wpływy z tytułu sprzedaży udziałów
Nabycie akcji i udziałów
Nabycie obligacji
Odsetki i dywidendy otrzymane
Pożyczki spłacone/(udzielone)
Nabycie/zbycie aktywów finansowych dotyczących
nieruchomości inwestycyjnej
Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z długoterminowych i krótkoterminowych
pożyczek i kredytów
Spłata długoterminowych i krótkoterminowych
pożyczek i kredytów
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
Zapłacone odsetki
Wpływ z obligacji
Pozostałe
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
w tym:
- zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym
- różnice kursowe
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
– w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania
30-09-2013
131 572,27
(-7 282 101,30)
117 991,61
137,65
313 620,54
77 256,18
(-6 839 346,32)
(-41 133 970,83)
6 433 522,67
3 518 958,05
(-10 775 085,59)
97 860,96
1 744,04
1 080 447,59
(-99 625 433,10)
(-5 417 406,86)
5 619 655,27
74 486 908,11
6 375 167,87
2 517 160,48
27 501 027,33
(-127 508,00)
(-7 150 529,03)
10 460 286,72
0,00
3 691,20
(-7 256 127,54)
(-175 205,11)
(-65 676,73)
1 001,00
(-10 000,00)
(-2 623 800,00)
147 275,51
(-5 789 352,00)
0,00
(-2 053 050,00)
241 624,34
(-3 190 000,00)
99 634 087,92
(-8 450 080,60)
94 566 985,53
50 683 700,94
21 089 787,42
(-39 762 110,17)
(-97 922 162,82)
(-44 996,96)
(-75 651,75)
(-2 721 874,65)
20 000 000,00
(-1 435,99)
28 153 283,17
12 552 673,54
(-2 195 918,54)
0,00
0,00
(-79 103 945,69)
8 206 912,30
145 581,73
14 416 101,82
26 968 775,36
15 950 325,64
3 623 107,69
11 830 019,99