indeksy

Platforma Transakcyjna X-Trade
obsługa, analiza, transakcje
Paweł Śliwa X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
www.xtb.pl 1
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Platforma X-Trader:
to kompletne i w pełni profesjonalne narzędzie służące inwestowaniu
na rynku walutowym, towarów, indeksów
umożliwia obserwację rynku oraz składanie zleceń przez 24 godziny
na dobę
posiada informacyjny oraz aktualizowany na bieżąco moduł
wykresowy wraz z wbudowanymi instrumentami do analizy
technicznej
zapewnia w każdej chwili pełną kontrolę nad stanem rachunku oraz
umożliwia generowanie okresowych raportów
należy obecnie do najbardziej nowoczesnych platform
wykorzystywanych na rynkach finansowych
www.xtb.pl 2
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
1) Rynek towarowy
ropa naftowa;
złoto;
srebro;
metale przemysłowe
2) Rynek walutowy (Forex)
największy rynek finansowy świata;
dzienne obroty: ponad 1,9 biliona USD;
funkcjonowanie: 24 godziny, 5 dni w tygodniu
Platforma X-Trader
Rynki
3) Rynek giełdowy
akcje i obligacje
(akcje największych firm z USA, obligacje z rynku amerykańskiego);
indeksy: USA, Londyn, Paryż, Mediolan, Hong Kong, Tokio, Warszawa (wig20).
www.xtb.pl 3
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Nowe instrumenty XTB - Indeksy
EUROSTOXX50
Instrument, którego cena oparta jest na notowaniach indeksu EUROSTOXX50 w skład
którego wchodzą największe spółki europejskie. Depozyt dla 0,1 lota: 371 PLN, 1 pips:
4,90 PLN
BOVESPA
Instrument, którego cena oparta jest na notowaniach indeksu Bovespa giełdy brazylijskiej.
Depozyt dla 0,1 lota: 574 PLN, 1 pips: 0,49 PLN
SPMIB
Instrument, którego cena oparta jest na notowaniach indeksu S&PMIB40 giełdy włoskiej.
Depozyt dla 0,1 lota: 338 PLN, 1 pips: 0,49 PLN
SMI
Instrument, którego cena oparta jest na notowaniach indeksu SMI giełdy szwajcarskiej
.Depozyt dla 0,1 lota: 374 PLN, 1 pips: 2,45 PLN
USDPLN: 2,4500
www.xtb.pl 4
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Nowe instrumenty XTB – Surowce, Towary
SUGAR
Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej funta trzciny cukrowej z
dostawą w terminie 2,3 lub 5 miesięcy. Depozyt dla 0,05 lota: 913 PLN, 1 pips: 24,49 PLN
COTTON
Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej funta bawełny z dostawą w
terminie 2 lub 3 miesięcy . Depozyt dla 0,05 lota: 757 PLN, 1 pips: 3,67 PLN
COFFEE
Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej funta kawy arabica z dostawą
w terminie 2 lub 3 miesięcy . Depozyt dla 0,05 lota: 983 PLN, 1 pips: 2,45 PLN
COCOA
Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej tony metrycznej kakao z
dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy . Depozyt dla 0,05 lota: 813 PLN, 1 pips: 12,24 PLN
USDPLN: 2,4500
www.xtb.pl 5
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Nowe instrumenty XTB – Surowce, Towary
SOYOIL
Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej funta oleju sojowego z
dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy . Depozyt dla 0,05 lota: 580 PLN, 1 pips: 3,67 PLN
SOYMEAL
Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej tony amerykańskiej śruty
sojowej z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy . Depozyt dla 0,05 lota: 619 PLN, 1 pips:
0,61 PLN
RICE
Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej cetnara ryżu z dostawą w
terminie 2 lub 3 miesięcy . Depozyt dla 0,05 lota: 535 PLN, 1 pips: 12,24 PLN
LEANHOGS
Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej funta wieprzowiny z dostawą w
terminie 2 miesięcy . Depozyt dla 0,05 lota: 633 PLN, 1 pips: 3,67 PLN
CATTLE
Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej funta żywca wołowego z
dostawą w terminie 2 miesięcy. Depozyt dla 0,05 lota: 670PLN, 1 pips: 2,45 PLN
www.xtb.pl
USDPLN: 2,4500
6
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Otwieranie nowego rachunku z pominięciem strony internetowej XTB
Zakładka „Plik”
funkcja „Otwórz rachunek”
www.xtb.pl 7
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Funkcja „Rynek”
– podgląd dostępnych instrumentów
kwotowania: Ask, Bid (Kupno, Sprzedaż)
spread – różnica pomiędzy Bid i Ask
(jedyny koszt zawierania transakcji)
wykresy – odzwierciedlają ceny
Bid: warto uaktywnić funkcję „Pokaż
linie Ask” dla prawidłowego ustalania
wielkości S/L oraz T/P
www.xtb.pl 8
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Wyświetlanie nowych wykresów
Metoda 1:
funkcja „Nowy wykres” na pasku zadań
Metoda 2:
prawy klawisz myszy, funkcja „Okno
wykresu”
www.xtb.pl 9
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Platforma X-Trader:
podstawowe funkcje,
czyli jak prawidłowo rozpocząć analizę rynku
Rodzaje wykresów
Funkcje „Zoom In” oraz „Zoom out” (powiększanie, zmniejszanie
wykresu)
Przesuwanie wykresów
Interwały czasowe
www.xtb.pl 10
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Rodzaje wykresów
1)
Wykresy świecowe
2)
Wykresy liniowe
3)
Wykresy słupkowe
www.xtb.pl 11
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Przesunięcia wykresu
„Przesunięcie wykresu”:
Dane wyświetlane są z „marginesem” z
prawej strony, uniemożliwia przypadkowe
pominięcie danych w analizie.
„Auto przesuwanie”:
Automatycznie wyświetla
część wykresu, na której są
aktualne dane.
www.xtb.pl 12
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Interwały czasowe
minutowe
pięciominutowe
trzydziestominutowe
godzinne
czterogodzinne
dzienne
tygodniowe
miesięczne
www.xtb.pl 13
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Navigator
Zastosowanie:
Możliwość
przelogowania się na
inne rachunki;
Podgląd wskaźników
AT, strategii.
www.xtb.pl 14
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Terminal
Zakładki:
Handel
Historia rachunku
Alarmy
Skrzynka pocztowa
Dziennik
www.xtb.pl 15
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Terminal – zakładka „Handel”, czyli najważniejsze parametry
rachunku
Balance - wartość rachunku przed otwarciem pozycji;
Equity - wielkość uwzględniająca otwarte pozycje;
Dostępny margin - wartość kapitału, który może stanowić zabezpieczenie
kolejnych transakcji;
Margin Level (ML) - wskaźnik wbudowany w platformę.
Gdy ML spada poniżej 30%, najbardziej stratna pozycja zostaje
automatycznie zamknięta.
ML =
Equity
Margin
*100%
www.xtb.pl 16
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Widok okna historii dokonanych transakcji wraz z ich wynikami
www.xtb.pl 17
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Statement jako narzędzie bieżącej kontroli wyniku finansowego
www.xtb.pl 18
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Depozyt zabezpieczający (depozyt wstępny)
zabezpieczenie rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji
umożliwia wykorzystanie Dźwigni Finansowej
wielkość depozytu (standardowo): 1% wartości kontraktu walutowego
2% wartości kontraktu na indeksy
3% wartości kontraktu na towary;
10% wartości kontraktu na akcje.
umożliwia otwieranie znacznej liczby pozycji przy małym zaangażowaniu kapitału
www.xtb.pl 19
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Obliczanie Depozytu zabezpieczającego – przykład dla kontraktu
walutowego EURUSD
Niezbędne dane w: „Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych”
Depozyt zabezpieczający dla kontraktów walutowych wynosi 1% wartości kontraktu
(patrz Tabela Zabezpieczeń Rozliczeniowych).
Dla kontraktu o wielkości 1 Lota mamy zatem:
Depozyt Zabezpieczający = 100 000 EUR * 1% = 1 000 EUR
Interpretacja:
Aby zawrzeć transakcję o wielkości 100 000 EUR musimy
dysponować kwotą wyrażoną w PLN stanowiącej odpowiednik
1000 EUR.
www.xtb.pl
20
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
PIPS – najmniejsza możliwa zmiana ceny
Procedura obliczania 1 Pipsa (przykład dla USDPLN):
(Uwaga: Wielkość Pipsa liczymy od drugiej waluty w parze!!!)
Wielkość jednego Pipsa dla USDPLN: 0,0001
(„Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych”)
1 Pips = 0,0001 * 100 000 PLN = 10 PLN
Interpretacja:
O jaką wartość zmieni się rachunek inwestora na skutek zmiany
kwotowania o 0,0001.
www.xtb.pl 21
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Przykład 1:
Kontrakty roznic kursowych KRK (CFD)
Kupno 1 lot USD/PLN po cenie 3,0000 – pozycja długa
Zysk
3,0000
2,9900
1 pips = 10 PLN
3,0100 Kurs
Strata
Przy kursie 3,0100 wynik nabywcy kontraktu wyniesie + 0,0100 pipsów
Przy kursie 2,0900 wynik nabywcy kontraktu wyniesie - 0,0100 pipsów
www.xtb.pl 22
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Przykład 2:
Kontrakty różnic kursowych KRK (CFD)
Sprzedaż 0.5 lot EUR/USD po cenie 1,2950 – pozycja krótka
Zysk
1,2950
1,2850
1 pips = 5 USD
1,3050 Kurs
Strata
Przy kursie 1,2850 wynik sprzedawcy kontraktu wyniesie + 0,0100 pipsów
Przy kursie 1,3050 wynik sprzedawcy kontraktu wyniesie - 0,0100 pipsów
www.xtb.pl 23
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
EUR/USD jako przykład pary walutowej KRK
www.xtb.pl 24
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Zadanie
Mój kapitał to 10.000 PLN, zaangażowanie inwestora
30%, maksymalna strata 4%, rynek eur/usd; (eurpln=4.0000;
usdpln=3.0000).
ILE LOTÓW MOGĘ NABYĆ?
ILE PUNKTÓW POWINIEN WYNOSIĆ stop loss?
Wskazówki:
– Oblicz wartość kwoty którą można przeznaczyć na depozyt i
porównaj z kwotą potrzebną do zakupy 1 lota.
– Wyznacz kwotę straty w PLN, ustal wartość punktu przy danym
wolumenie.
www.xtb.pl 25
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Rozwiązanie
Kwota na depozyt 3.000 PLN
Kwota potrzebna na 1 lota EURUSD (1000eur) 4.000 PLN
3.000/4.000=0.75 w przybliżeniu 0.7 lota
Wartość 1pipsa przy 0.7 lota = 7 usd
7USD * 3PLN= 21 PLN
Wartość straty 4%*10000=400PLN
400/21=19pipsów
www.xtb.pl 26
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Otwieranie pozycji –
zlecenie natychmiastowe
(Funkcja „Nowe Zlecenie”)
Parametry zlecenia:
Volumen
(podstawowa jednostka 0,1 Lota);
Stop Loss
(maksymalna akceptowalna strata);
Take Profit
(docelowa wartość zysku, przy której
pozycja jest automatycznie zamykana);
Dwa kwotowania: sprzedaj, kup.
www.xtb.pl 27
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Zamykanie pozycji
2
1) Prawy klawisz myszy, gdy kursor jest
na pasku zlecenia.
2) Następnie funkcja „Zamknij Zlecenie”
1
Uwaga: Zamykamy zlecenie za
pomocą funkcji „Zamknij”,
a nie za pomocą zlecenia
odwrotnego!!!
www.xtb.pl 28
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Częściowe zamykanie pozycji
Procedura jak w przypadku zamykania pozycji.
1. Ustawić wielkość Volumenu, która ma być zamknięta.
2. Funkcja „Zamknij”.
www.xtb.pl 29
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
1) Sell Limit:
Sprzedaż instrumentu po
kursie wyższym od bieżącej ceny
rynkowej. Gdy spodziewamy się spadku
ceny, jednak zanim to nastąpi
oczekujemy wzrostu ceny, który pozwoli
nam sprzedać po cenie wyższej niż
obecna.
2) Buy limit:
Kupno instrumentu po cenie niższej niż
obecna. Lustrzane odbicie zlecenia
„Sell
Limit”.
Zlecenia oczekujące
3) Sell Stop:
Sprzedaż instrumentu po
kursie niższym niż bieżący. Gdy inwestor
spodziewa się spadku ceny. Przebicie
pewnego niższego poziomu będzie
potwierdzeniem decyzji.
4) Buy Stop:
Kupno instrumentu po
cenie wyższej od bieżącej ceny. Gdy
inwestor zakłada wzrost instrumentu.
Przebicie pewnego kluczowego poziomu
potwierdzi prognozy inwestora.
www.xtb.pl 30
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Składanie zleceń oczekujących
1) Funkcja „Nowe Zlecenie” (analogicznie do zleceń natychmiastowych);
2) „Zlecenie oczekujące”.
Parametry zlecenia:
„Po cenie” – cena, po
jakiej dojdzie do realizacji
zlecenia;
„Wygaśnięcie” – czas po
którym zlecenie wygaśnie.
www.xtb.pl 31
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Stop Loss oraz Take Profit,
czyli kapitał pod kontrolą
Stop Loss (Zlecenie obronne): zamyka automatycznie pozycję
z akceptowalną przez inwestora
stratą. Cel: ograniczenie straty.
Take Profit:
Wyznaczony
przez inwestora poziom,
przy którym zyskowne
zlecenie zostanie zamknięte.
www.xtb.pl 32
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Aspekty techniczne Problemy z uruchomieniem aplikacji
Weryfikacja statusu połączenia
Brak połączenia
Sprawdź stan połączenia
internetowego i uruchom je
ponownie.
Zaktualizować aplikację.
Połączenie aktywne
Sprawdzić czy program nie jest
blokowany przez firewall-e bądź
programy antywirusowe. Udostępnić w
tego typu programach aplikację XTrader.
www.xtb.pl 33
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
X-Trader Mobile to możliwość obserwowania rynku
i zawierania transakcji przy użyciu palmtopa/palmfona
www.xtb.pl 34
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek
Dziękuję za uwagę
Paweł Śliwa
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58
Tel. (22) 201 95 70
E-mail: [email protected]
www.xtb.pl
www.xtb.pl 35
forex, indeksy, towary. zobacz jak wygląda prawdziwy rynek