Program wspólnego finansowania rewitalizacji
advertisement
w oparciu o zasoby WFOŚiGW w Katowicach oraz giełdowy rynek obligacji Catalyst Katowice, dnia 18 kwietnia 2011 roku Programy ekologiczne WFOŚiGW w Katowicach Wyzwania dla Partnerów WFOŚiGW ◦ finansowanie wkładu własnego ◦ finansowanie kosztów niekwalifikowanych ◦ połączenie podmiotów publicznych i prywatnych Raport Nobilis Counsels nt. finansowania opartego o emisję obligacji Sondażowe badanie popytu wśród Partnerów Sprofilowanie Programu ◦ finansowanie rewitalizacji obszarów miejskich Koszty rewitalizacji obszarów miejskich ◦ Koszty kwalifikowane dla WFOŚiGW budowa i modernizacja źródeł ciepła docieplenie obiektów i usuwanie z nich azbestu wymiana okien i drzwi budowa i modernizacja instalacji c.o. odnawialne źródła energii ◦ Koszty niekwalifikowane dla WFOŚiGW prace przygotowawcze i projektowe prace remontowe niezwiązane z termomodernizacją koszty generalnego wykonawcy i nadzoru koszty finansowe Koszty rewitalizacji Kwalifikowane dla WFOŚiGW 80 proc. WFOŚiGW 20 proc. wkład własny Pożyczka + ew. dotacja (WFOŚiGW) Niekwalifikowane dla WFOŚiGW 100 proc. Emisja obligacji (Nobilis Counsels) Inwestycje wielopodmiotowe ◦ JST, spółki komunalne ◦ wspólnoty ◦ operatorzy sieci (media) Rozwiązania „szyte na miarę” ◦ spółki celowe lub wybrani Partnerzy Zadania Operatora projektu ◦ przygotowanie wstępnych analiz ◦ pozyskanie finansowania (WFOŚiGW i obligacje) ◦ koordynacja realizacji i rozliczenia inwestycji Ogranicza zadłużenie JST z tytułu projektu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kontakt z WFOŚiGW w Katowicach Przygotowanie wstępnych analiz Powołanie Operatora projektu Uzyskanie promesy finansowania WFOŚiGW Emisja obligacji Realizacja promesy finansowania WFOŚiGW Zakończenie inwestycji i rozpoczęcie spłat Częściowe umorzenie finansowania WFOŚiGW Zakończenie spłat Połączone finansowanie: WFOŚiGW + obligacje Finansowanie z WFOŚiGW ◦ pożyczki preferencyjne 0,6 stopy redyskonta, nie mniej niż 3 proc. w 2011 roku – 3 proc. okres spłaty do 15 lat ◦ możliwość umorzenia do 50 proc. pożyczki po spłacie połowy pożyczki pod warunkiem reinwestycji w projekty ekologiczne ◦ bezzwrotne dotacje do 0,4 mln zł Finansowanie oparte o obligacje ◦ obligacje notowane na giełdowym rynku Catalyst ◦ emisja w seriach z różnymi terminami wykupu termin zapadalności nawet do 15 lat ◦ oprocentowanie zmienne: WIBOR6M + marża WIBOR6M: 4,5 proc. / typowe marże: do 2,5 pkt proc. spłata w okresach półrocznych tylko raty odsetkowe ◦ obligacje niezabezpieczone Możliwość nieuwzględnienia kosztów projektu w ustawowych limitach zadłużenia JST Giełdowy rynek obligacji Catalyst ◦ lepszy dostęp do kapitału elastyczność niski koszt długi okres zapadalności ◦ promocja JST znakomita okazja do promocji JST większe zainteresowanie inwestorów możliwość kierowania oferty do mieszkańców ◦ większa wiarygodność JST ułatwienie pozyskiwania kapitału w przyszłości realizacja obowiązków informacyjnych Realizacja kompleksowych projektów z pełnym efektem rewitalizacyjnym Łączenie różnych podmiotów sektora publicznego i prywatnego Korzystne finansowanie wszystkich kosztów ◦ preferencyjne oprocentowanie ◦ możliwość umorzenia części finansowania ◦ duża elastyczność strukturalizacji finansów Możliwość nieuwzględnienia kosztów projektu w ustawowych limitach zadłużenia JST Kancelaria adwokacka Nobilis Counsels Polewczak Gładysz Grocholski sp.k. w Warszawie ◦ Błażej Gładysz, Partner Założyciel ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa Hotel Europejski, I p., lok. 148-154 tel.: (22) 826 05 00 faks: (22) 826 02 66 e-mail: [email protected] internet: www.nobiliscounsels.com
