PROTOKÓŁ NR 51/13 z posiedzenia KOMISJI POLITYKI ROZWOJU

PROTOKÓŁ NR 51/13
z posiedzenia
KOMISJI POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO I GOSPODARKI
11 czerwca 2013 r.
sala 1222, DUW
Załączniki:
- obecni radni i goście według załączonej listy.
Przewodnicząca D. Gromadzka otworzyła posiedzenie komisji, przywitała członków komisji,
zaproszonych gości oraz zaproponowała obradowanie zgodnie z przedstawionym
porządkiem:
1. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego za rok 2012
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku
2012.
2. Informacja o stanie mienia województwa za rok 2012.
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu
drogowego za 2012 rok.
4. Sprawy różne.
Ad 1
Skarbnik E. Berezowska w imieniu Zarządu Województwa zaprezentowała wykonanie
budżetu WD za 2012 rok. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków notuje się
największe kwoty zrealizowanych zarówno dochodów jak i wydatków. Wg planu na 31
grudnia 2012 roku dochody wynosiły 1.620.857.513, natomiast po stronie wydatków
1.698.035.076. Notuje się największe wykonanie dochodów i wydatków w czternastoletniej
historii samorządu województwa. W 2012 roku staraniem Zarządu w trakcie roku
budżetowego budżet był zmieniany i po stronie dochodów wzrósł o 82.778.000, natomiast
po stronie wydatków o 39.296.000. Wysokie wykonanie dochodów na poziomie 103.29%,
wydatki 99,36%. Niski deficyt – kwota deficytu na koniec roku wynosiła 13.028.661 (0,8%),
planowana na początek roku stanowiła 77.000.000 (4,8%). Nadwyżka operacyjna – zgodnie z
zapisami znowelizowanej ustawy o finansach publicznych – nadwyżka operacyjna w
poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2014 roku będzie
świadczyła możliwości zadłużania się samorządu województwa. To co zwraca uwagę
wszystkich jednostek samorządu terytorialnego to fakt, że samorząd województwa ma
bardzo wysoką nadwyżkę operacyjną. Staraniem Zarządu było aby dynamika dochodów była
wyższa od dynamiki wydatków – dynamika wydatków majątkowych jest dużo większa od
dynamiki wydatków bieżących. W strukturze dochodów wykonanych w 2012 roku największy
udział mają udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych – 46%
dochodów, dotacje – 19%, subwencje – 8,5% oraz pozostałe dochody 26,5%. W strukturze
dochodów zwraca uwagę udział w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota
wykonanych z tego tytułu 690.035.510 (41% w strukturze dochodów). Środki zagraniczne to
kwota 330.050.800. Znaczącym źródłem realizacji zadań województwa są dotacje z budżetu
państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 178.594.086 (11%). Dochody
uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 109.516.060 (6,5%) oraz dotacje z budżetu państwa
na projekty, które są współfinansowane w ramach zadań realizowanych ze środków UE –
87.976.590 (5,2%).
1
Wykonanie wydatków na 31.12.12 – kwota 1.687.000.000 – najwyższa kwota w historii
samorządu. Bardzo wysoka dynamika i wzrost wydatków majątkowych 802.000.000 (126%).
Spośród 16 samorządów województw zarówno po stronie dochodów jak i wydatków,
szczególnie wydatków majątkowych, województwo dolnośląskie plasuje się zaraz za
województwem mazowieckim a w przypadku wydatków majątkowych jest to kwota
najwyższa spośród wszystkich 16 samorządów województw. W strukturze wydatków
najwięcej środków wydano na transport 663.724.000 (39%) również istotne wydatki w
ramach budżetu to środki wydane na promocję i ochronę zdrowia 222.985.000 (13%). Na
rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich 186.417.000 (11%), na edukację i naukę 180.990
(9,7%), na kulturę 92.498 (5,5%), na wsparcie rozwoju regionalnego 84.357, na
funkcjonowanie organów samorządu 71.934, na integrację społeczną 45.222, na kulturę
fizyczną i turystkę 41.217, na zadania administracji współfinansowane ze źródeł
zagranicznych 32.318, wpłata do budżetu państwa 26.667, zarządzanie długiem 26.583,
pozostałe wydatki 4.724, ochrona środowiska 4.553 i bezpieczeństwo publiczne 3.041.
odnotowano maksymalna kwotę wydatków majątkowych – 802.000.000, w strukturze
budżetu jest to najwyższy poziom wydatków majątkowych. Struktura zrealizowanych
wydatków majątkowych do wydatków ogółem.
Zadania współfinansowane ze środków UE kwota maksymalna 655.000.000 (39%) budżetu.
Rok 2012 kończy się wg starych wskaźników zadłużenia, przy wskaźniku maksymalnym do
60% samorząd województwa zakończył rok na poziomie 34,46%.
Samorząd województwa Dolnośląskiego w tym okresie programowania, w latach 2007-2013
zaciągnął i planuje do zaciągnięcia w 2014 roku kredyty, nie licząc wyemitowanych obligacji
na restrukturyzację samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, łączna kwota
783.500.000. Na wkłady własne do wszystkich projektów realizowanych przy udziale
środków UE – 863.000.000, co oznacza, że wszelkie brane w województwie kredyty służyły
wkładom własnym do zadań współfinansowanych ze środków UE.
Dyr. Dep Budżetu i Finansów E. Król przedstawiła sprawozdanie finansowe województwa za
2012 rok. Przedstawione wykonanie budżetu odzwierciedla kasowe wykonanie budżetu,
sprawozdanie finansowe z kolei uwzględnia również memoriałowe ujęcie wszystkich zdarzeń
i operacji, które miały miejsce w roku obrotowym 2012. Sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone o dane finansowe wynikające z 34 sprawozdań finansowych jednostek
budżetowych i składa się z bilansu wykonania budżetu województwa wykazującego wynik
wykonania budżetu w kwocie 13.028.000, łącznego bilansu zamykającego się sumą
bilansową w wysokości 3.300.255.000, łącznego rachunku zysków i strat, wykazującego zysk
netto w wysokości 1.088.825.000 oraz łącznego zestawienia zmian funduszu wykazującego
wzrost funduszu o 379.971.000. Bilans wykonania budżetu wykazuje ujemny wynik budżetu
13.000.000, suma bilansowa wynikająca z bilansu wykonania budżetu wzrosła o 85% w
stosunku do roku 2011 nominalnie o kwotę 99.000.000. Wzrost po stronie aktywów w
bilansie z wykonania budżetu wynika przede wszystkim ze wzrostu środków pieniężnych na
rachunku bankowym województwa, środki wzrosły o 97.000.000. Po stronie pasywów suma
bilansowa wynika ze wzrostu zobowiązań finansowych. Województwo Dolnośląskie w roku
2012 zaciągnęło kredyt w wysokości 68.000.000. Łącznie zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów i emisji obligacji na koniec 2012 roku wyniosło 576.950.000. Łączny bilans
wojewódzkich jednostek budżetowych – wzrosła suma bilansowa o 17% w stosunku do roku
2011, czyli nominalnie o kwotę 480.000. Po stronie aktywów wzrost sumy bilansowej wynika
przede wszystkim ze wzrostu rzeczowych aktywów trwałych i długoterminowych aktywów
finansowych i wynika to z wysokości wydatków majątkowych, które zostały zrealizowane w
roku 2012. Ma to związek ze zrealizowanymi inwestycjami przez DSDiK oraz DZMiUW,
długoterminowe aktywa finansowe wzrosły w roku 2012 przede wszystkim z objęcia
2
udziałów w spółkach, w których udziałowcem jest UMWD – w Nowym Szpitalu, Stawach
Milickich, w spółce DAWG oraz Kolejach Dolnośląskich. Po stronie pasywów wzrost wynika
przede wszystkim ze wzrostu funduszu, co jest związane ze źródłami finansowania aktywów
czyli z zaciągniętym kredytem. Rachunek zysków i strat wykazał wzrost wyniku finansowego z
kwoty 547.000.000 w roku 2011 do 1.089.000.000 czyli 542.000.000. Konsekwencją wzrostu
wyniku finansowego w roku 2012 jest wzrost funduszu przedstawionego w łącznym
zestawieniu zmian w funduszu wojewódzkich jednostek budżetowych, fundusz wzrósł o
kwotę 385.000.000. Sprawozdanie finansowe Województwa Dolnośląskiego podlegało
obowiązkowemu badaniu przez biegłych rewidentów. Biegli rewidenci zostali wybrani
uchwałą Sejmiku we wrześniu 2012 roku. Badanie przeprowadzone zostało w dwóch
etapach. Biegli rewidenci stwierdzili, że sprawozdanie jasno i rzetelnie przedstawia wszelkie
informacje niezbędne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej województwa oraz jego
wyniku finansowego. Została wydana pozytywna opinia biegłych rewidentów.
Poddane pod głosowanie sprawozdania uzyskały pozytywną opinię komisji następującym
stosunkiem głosów:
za – 9
przeciw – 0
wstrzymało się - 7
Ad 2
Dyr. Wydziału Mienia I. Dyszkiewicz przedstawiła informację o stanie mienia
wojewódzkiego za rok 2012r. województwo posiada 50 lokalizacji różnego rodzaju
nieruchomości, m. in. są to nieruchomości w Wałbrzychu, Świdnicy, Biedrzychowicach,
Legnicy, Karpaczu, Obornikach Śląskich, Wrocławiu, Jeleniej Górze o łącznej powierzchni
budynków 632.000 m2. Zasób województwa to również grunty. Województwo posiada 31
km linii kolejowych – są to linie strategicznie ważne - Szklarska Poręba do granicy państwa i
linia kolejowa Wrocław Psie Pole – Trzebnica oraz 2.308 km dróg kolejowych. Województwo
posiada również udziały lub akcje w 22 spółkach, w tym w 7 spółkach w 100%. W stosunku
do roku 2011 roku stan mienia województwa się zmienił – nastąpiło zbycie w drodze
sprzedaży mienia, utrata prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności. Zmiany w mieniu to również nabycie nieruchomości. Nastąpiło także
odwołanie darowizny i przeniesienie praw na rzecz województwa. Jeśli chodzi o zmiany w
stanie posiadania udziałów czy akcji, w 2012 roku nastąpiły zmiany w 10 spółkach, poprzez
zwiększenie kapitału w 8 spółkach, zmniejszenie w 2. Dochody województwa z tytułu
wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych - z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności nieruchomości 3.621.122, w tym ze sprzedaży nieruchomości 3.584.087, z
tytułu odszkodowań za utratę prawa własności nieruchomości położonych w Lubaniu i Jelczu
Laskowicach 37.035 jak również dochody z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek, które
zaliczane są do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2.573.780. Wpływy z tytułu świadczonych usług – 1.755.644.
Radny P. Hreniak zapytał czy są podejmowane działania w celu nabycia gruntu pod budowę
nowego szpitala na Hirszfelda? Jak wygląda kwestia sprzedaży działki przy ul. Jana Pawła II?
Jak wygląda przyszłość hotelu pracowniczego przy szpitalu Dolnośląskie Centrum Chorób
Płuc? Jak wygląda kwestia nieruchomości, które pozostały po szpitalu psychiatrycznym w
Krośnicach? Czy wszystkie budynki są zagospodarowane? Na koniec uwaga – na stronie BIP
nadal nie ma najnowszych wyników finansowych spółek, ostatnie wyniki są z roku 2010. Jaki
jest powód takiego postępowania?
3
Sekretarz Województwa D. Kowalczyk odpowiadając stwierdził, że w przypadku nabycia
gruntów pod szpital na Hirszfelda prowadzone są obecnie rozmowy ze starostwem nt
nabycia działki pod budowę, jednocześnie starostwo zainteresowane jest działką
przylegającą do siedziby a która jest w posiadaniu Województwa. Jeśli chodzi o sprzedaż
działki przy ul. Jana Pawła II – zainteresowani oferenci przygotowują koncepcję
architektoniczną oraz prowadzą rozmowy z władzami miasta o zagospodarowaniu terenów
przyległych do tej działki. Sprzedaż tej działki ujęta została w planie na 2015 rok.
Jeżeli chodzi o przyszłość hotelu pracowniczego przy Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc –
umowy zamieszkałych tam osób nie zostały wypowiedziane.
Co do Krośnic – zgodnie z poczynionymi dotychczas ustaleniami starostwo na części
nieruchomości realizuje, zgodnie z umową, cele darowizny.
Sekretarz przyznał, że nie zna powodów braku aktualnych informacji finansowych spółek na
stronie BIP.
Radny P. Wild dopytał co z częścią mienia, która w Krośnicach nie jest zagospodarowana na
cele darowizny? W opinii radnego niewykorzystana cześć majątku ulega postępującej
degradacji. Radny zapytał również o wysokość wpływów Województwa z tytułu użytkowania
bądź udostępniania przewoźnikom linii kolejowych. Czy poza wskazanymi 32 km linii
Województwo planuje mieć ich więcej? Czy planowane jest zwiększenie zasobu
majątkowego? Radny poinformował o trwającej skandalicznej rozbiórce linii prowadzącej do
Świeradowa Zdroju.
Dyr. Dep. Infrastruktury W. Lubieniecki powiadomił, że dane nt wpływów od przewoźników
z tytułu dostępu do infrastruktury kolejowej zostaną przedstawione w innym terminie.
Zarząd Województwa nie przejmuje linii kolejowych ale przykłada wagę do rewitalizacji tych
linii, które są ważne z punktu widzenia organizowania przewozów kolejowych. Wspomniana
linia nie jest przeznaczona do rewitalizacji, w całości jest własnością PKP PLK.
Sekretarz Województwa D. Kowalczyk w sprawie mienia w Krośnicach odpowiedział, że
sytuacja jest dodatkowo skomplikowana patem między starostwem a gminą w sprawie
podziału terenu.
Radny D. Stasiak przypomniał, że pat trwa już 5 lat a Województwo nie jest zainteresowane
jego rozwiązaniem.
Ad 3
Dyr. Dep. Infrastruktury W. Lubieniecki poinformował, że wojewódzkie ośrodki ruchu
drogowego w ubiegłym roku przeprowadziły 166 tys. egzaminów praktycznych. Wszystkie
ośrodki uzyskały dodatni wynik finansowy. Na koniec roku na kontach ośrodków było łącznie
31.000.000 zł. Ośrodki prowadzą inwestycje ze środków własnych. Przychody łącznie
ośrodków to 26.000.000, koszty 22.000.000.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie komisji.
Protokolant
Agnieszka Zarzycka
Przewodnicząca
Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Dorota Gromadzka
4