Dyspozycja polecenia wypłaty w obrocie dewizowym dla podmiotów

Załącznik nr 12
do Instrukcji Realizacja przekazów
w obrocie dewizowym przez Bank
BPS S.A.
ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ
SPÓŁDZIELCZOŚCI
.................................................................................
(miejscowość i data)
BANK SPÓŁDZIELCZY
S.W.I.F.T. code/ BIC code: POLUPLPR
Dyspozycja polecenia wypłaty w obrocie dewizowym
(prosimy wypełnić pismem maszynowym lub drukowanymi literami)
Kraj beneficjenta: ..............................................
PROSIMY płacić
: 20 : Nr sprawy ............................................................
:57: BANK BENEFICJENTA:
• telekomunikacyjnie/ S.W.I.F.T.
:32A: WALUTA KWOTA W WALUCIE
Numer rachunku (IBAN):
Nazwa:
S.W.I.F.T. code:
DATA WALUTY *
Adres:
Kwota słownie
Miejscowość:
Kraj:
:50: ZLECENIODAWCA: nazwa , siedziba:
:70: SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI
TYTUŁ PRAWNY PŁATNOŚCI
Informacji udziela: ............................... tel. ...................................
:59: BENEFICJENT:
Nazwa :
Adres:
Miejscowość:
Kraj:
:71: koszty i prowizje Banku pokrywa
koszty i prowizje banku pośredniczącego pokrywa
Kwotą zlecenia, naliczonymi przez Bank kosztami **
KDD
................................................................
podpis osoby upoważnionej (wypełnia bank)
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
• BEN- beneficjent
• BEN- beneficjent
• OUR- zleceniodawca
• OUR- zleceniodawca
Prosimy obciążyć nasz rachunek nr .......................................................... w .........................................................................
Oświadczamy, że niniejsze zlecenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dewizowymi.
STEMPEL I PODPISY ZLECENIODAWCY
PODPISY ZA BANK
* wypełnia Bank, tylko w przypadku płatności terminowej datę waluty w polu: 32A: wypełnia zleceniodawca
** niepotrzebne skreślić
WARUNKI WYKONYWANIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY
POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM
1.
Bank, na podstawie pisemnej dyspozycji Zleceniodawcy zobowiązuje się do przekazania
zagranicznych lub krajowych środków płatniczych w określonej wysokości, na rzecz wskazanego
przez Zleceniodawcę odbiorcy (beneficjenta), do wszystkich krajów świata, za pośrednictwem
Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej „S.W.I.F.T.” lub „EuroELIXIR”.
2.
Bank dołoży starań, aby kwota polecenia wypłaty została przekazana do beneficjenta możliwie
najkrótszą drogą i przy minimalizacji kosztów. Wybór banku pośredniczącego w dokonaniu
płatności pozostawia się do decyzji Banku.
3.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi, Klient zlecający Bankowi dokonanie
przekazu pieniężnego lub rozliczenia w obrocie dewizowym jest zobowiązany, w każdym
przypadku, do podawania w swojej pisemnej dyspozycji tytułu prawnego, z jakiego następuje
przekaz lub rozliczenie, a na żądanie Banku do przedstawiania dokumentów potwierdzających
wskazany tytuł.
4.
Jeśli, kwota przekazu lub rozliczenia przekracza równowartość 10 000 EUR Bank zawsze żąda
przedstawienia dokumentów.
5.
Gdy, w momencie dokonywania przekazu lub rozliczenia dokonujący ich rezydent nie posiada
oryginałów dokumentów, ich wykonanie jest uzależnione od złożenia pisemnego zobowiązania do
przedstawienia dokumentów nie później niż w okresie 3 miesięcy od dnia wykonania czynności.
6.
W przypadku dokonywania przekazu lub rozliczenia z tytułów, których powstanie wymaga
indywidualnego zezwolenia dewizowego Narodowego Banku Polskiego, Klient zobowiązany jest
do przedstawienia oryginału takiego zezwolenia.
7.
Bank wykonuje polecenia wypłaty w dniu przyjęcia dyspozycji, z tym że dyspozycje złożone do
godziny 11.00 traktuje się jako przyjęte w danym dniu roboczym, zaś złożone po godzinie 11.00 i
w soboty robocze jako przyjęte w następnym dniu roboczym.
8.
Bank realizuje polecenia wypłaty opiewające na kwoty do 1.000 USD i EUR z datą waluty „dziś”.
9.
Istnieje możliwość realizacji poleceń wypłaty opiewających na kwoty powyżej 1.000 USD i EUR
oraz inne waluty wymienialne, w tym PLN, w miarę posiadanych przez Bank środków, z datą
waluty „dziś” lub „jutro”, pod warunkiem uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z obowiązującą
w Banku „Taryfą opłat i prowizji”.
10. Gdy, Zleceniodawca zaznaczy w treści dyspozycji, że koszty banku pośredniczącego pokrywa
beneficjent (BEN), kwota przekazu zostanie pomniejszona o należne bankowi pośredniczącemu
koszty.
11. Gdy, Zleceniodawca zaznaczy w treści dyspozycji, że on pokrywa koszty banku pośredniczącego
(OUR), Bank pobiera zryczałtowane koszty „z góry” (o ile są Bankowi znane) lub blokuje na
rachunku Klienta równowartość 20 EUR, na pokrycie przyszłych kosztów banku
pośredniczącego.
12. W przypadku wystąpienia wyższych kosztów banku pośredniczącego lub kosztów dotyczących
korekt/ anulacji, korespondencji i wyjaśnień wynikających z winy Zleceniodawcy, jest on
zobowiązany do pokrycia ich w pełnej wysokości.
13. W przypadku podania w treści dyspozycji niepełnych lub błędnych danych dotyczących
beneficjenta lub banku beneficjenta, Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych
dodatkowych kosztów banków pośredniczących niezależnie od wskazanej dyspozycji kosztowej.
14. W momencie składania w Banku dyspozycji, Klient jest zobowiązany do postawienia do
dyspozycji Banku środków niezbędnych do wykonania polecenia wypłaty oraz opłacenia prowizji
Banku i opłaty Swift- owej (w przypadku pozostałych poleceń wypłaty) zgodnie z obowiązującą w
Banku „Taryfą opłat i prowizji ”.
..........................................................
(stempel i podpisy zleceniodawcy)