Przeprowadzenie kontroli na zakończenie realizacji projektu

advertisement
Przeprowadzenie kontroli na zakończenie realizacji projektu w ramach Działania 1.2
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (dalej: PO RPW) Instrumenty
inżynierii finansowej
Szanowni Państwo,
W ramach procedury rozeznania rynku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza
do złożenia oferty zawierającej oszacowanie kosztu usługi przeprowadzenia kontroli na
zakończenie realizacji projektu w ramach Działania 1.2 PO RPW Instrumenty inżynierii
finansowej.
W działaniu 1.2 – Instrumenty inżynierii finansowej
realizowany jest jeden projekt polegający na wsparciu systemu poręczeń i pożyczek z
wykorzystaniem wyspecjalizowanych instrumentów inżynierii finansowej; beneficjentem
projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzenie w siedzibie Beneficjenta kontroli na
zakończenie realizacji projektu w ramach Działania 1.2 PO RPW Instrumenty inżynierii
finansowej, w następującym zakresie:
1) stopnia postępu prac związanych z realizacją projektu w ramach umowy o dofinansowanie
projektu;
2) zgodności dokonywania rozliczeń finansowych z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach PO RPW i procedurami, w tym poprawności kwalifikowania
wydatków zgłaszanych do rozliczenia w ramach projektu przez pośredników finansowych;
3) prawidłowości procesu wyboru pośredników finansowych, w szczególności w obszarze
weryfikacji regulaminów komisji konkursowych zatwierdzanych przez BGK, zasad
składania oświadczeń o bezstronności i zachowania obiektywizmu przez członków komisji
oraz zachowania zgodności procesu wyboru z wymaganiami Noty Finansowej COCOF
z dnia 21 lutego 2011 r. (COCOF_10-0014-04-EN);
4) prawidłowości przekazywania środków pośrednikom finansowym;
5) poprawności ewidencjonowania środków z tytułu prowizji oraz odsetek od kapitału
i prowizji
od udzielonych reporęczeń i pożyczek w sposób umożliwiający ich identyfikację;
6) weryfikacji wysokości kosztów opłat prowizyjnych i ich zgodności z postanowieniami
umowy
o dofinansowanie;
7) weryfikacji dokumentacji i procedur opracowanych przez BGK, dotyczących kontroli
prawidłowości realizacji umów operacyjnych przez pośredników finansowych;
8) prawidłowości sporządzania regulaminów udzielania poręczeń i pożyczek przez
wybranych pośredników;
9) prawidłowości realizacji umów z wybranymi pośrednikami;
10) prawidłowości prowadzenia bieżącego monitoringu pośredników finansowych;
11) kwalifikowalności podatku VAT;
12) poprawności realizowanych działań promocyjno-informacyjnych;
13) poprawności realizacji obowiązków dotyczących sprawozdawczości;
14) zgodność projektu z zasadami równości szans i niedyskryminacji;
15) poprawności archiwizowania dokumentacji i korespondencji;
16) weryfikacji poziomu osiągnięcia wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie,
w szczególności wskaźników kluczowych na poziomie projektu, jak również na poziomie
horyzontalnym Programu;
17) weryfikacji kontroli realizowanych przez Beneficjenta w trakcie realizacji umowy
operacyjnej;
18) weryfikacji innych kontroli prowadzonych przez Beneficjenta w ramach projektu, w
szczególności kontroli doraźnych, kontroli przed zamknięciem portfela, kontroli przed
wypłatą tzw. zachęt finansowych.
W ramach prowadzonych przez Wykonawcę czynności kontrolnych weryfikacji muszą zostać
poddane również procesy przygotowania i postępowania z zaleceniami pokontrolnymi i
rekomendacjami wydanymi w wyniku kontroli Beneficjenta, w tym procesy potwierdzenia
wdrożenia zaleceń i rekomendacji, jak również tryb postępowania Beneficjenta prowadzący do
wypłaty pośrednikom tzw. zachęt finansowych.
Wymagania w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Kontrola na zakończenie realizacji projektu
co najmniej 4 osoby / 1 Zespół kontrolny
Eksperci finansowi
Eksperci merytoryczni
co najmniej 2 osoby
co najmniej 2 osoby
Spośród powyższych (dla każdego członka Zespołu kontrolnego)
wyższe
wyższe
posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli
finansowych lub audytów finansowych co najmniej
2 projektów/usług realizowanych z wykorzystaniem
instrumentów
inżynierii
finansowej
współfinansowanych/finansowanych
ze
środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych
źródeł, w zakresie zgodności realizacji projektów z
postanowieniami umów o dofinansowanie lub
przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
posiada doświadczenie w przeprowadzeniu
kontroli w trakcie realizacji projektów/usług
i/lub kontroli na zakończenie realizacji
projektów/usług
co
najmniej
2
projektów/usług
realizowanych
z wykorzystaniem instrumentów inżynierii
finansowej
współfinansowanych
/finansowanych ze środków publicznych lub
środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w
- w tym posiada doświadczenie w przeprowadzeniu
kontroli finansowej lub audytu finansowego co najmniej
1 projektu/usługi realizowanego za pośrednictwem
menadżera funduszy powierniczych lub funduszu
powierniczego, tj. podmiotu, który zarządza funduszem
powierniczym i w szczególności jest odpowiedzialny za
przeprowadzanie konkursów, wybór pośredników
finansowych, negocjowanie umów operacyjnych I
stopnia i kontrolę realizacji tych umów przez
pośredników.
zakresie zgodności realizacji projektów
z postanowieniami umów o dofinansowanie lub
przepisami
prawa
krajowego
lub
wspólnotowego,
w
tym
posiada
doświadczenie
w przeprowadzeniu kontroli w trakcie realizacji
projektu i/lub kontroli na zakończenie realizacji
projektu co najmniej 1 projektu/usługi
realizowanego za pośrednictwem menadżera
funduszy powierniczych
lub funduszu
powierniczego, tj. podmiotu który zarządza
funduszem powierniczym i w szczególności
jest odpowiedzialny za przeprowadzanie
konkursów, wybór pośredników finansowych,
negocjowanie umów operacyjnych I stopnia
i kontrolę realizacji tych umów przez
pośredników.
Proszę o wskazanie ceny netto i brutto za przeprowadzoną kontrolę, w poniższym układzie.
Cena za kontrolę na zakończenie realizacji projektu
Cena netto
Cena brutto
Przewidziany okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 9 grudnia
2016 r.
Szacunek proszę przesłać w wersji elektronicznej na adres: [email protected], tel.
(22) 432-80-14, do dnia 28 października 2016 r. do godz. 16.00, wpisując w temacie
wiadomości: „Przeprowadzenie kontroli na zakończenie realizacji projektu w ramach
Działania 1.2 PO RPW Instrumenty inżynierii finansowej”.
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Download