UCHWAŁA NR .................... RADY MIASTA OPOLA z dnia
advertisement
Druk nr 885 Projekt z dnia .................................... UCHWAŁA NR .................... RADY MIASTA OPOLA z dnia .................... 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: § 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę 210 zł, w tym: ·Dochody gminy, w tym: Dochody bieżące: - Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0690 – Wpływy z różnych opłat § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0970 – Wpływy z różnych dochodów Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0690 – Wpływy z różnych opłat § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0970 – Wpływy z różnych dochodów Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt + 400.000 zł + 200.000 zł - 600.000 zł + 1.050.000 zł + 50.000 zł - 1.100.000 zł + 200.000 zł - 200.000 zł + 10.000 zł + 250.000 zł - 260.000 zł - Strona 1 ustaw § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0690 – Wpływy z różnych opłat § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0970 – Wpływy z różnych dochodów Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0970 – Wpływy z różnych dochodów - 50.000 zł + 105.100 zł - 105.100 zł + 2.200 zł + 50.000 zł - 2.200 zł + 1.000 zł - 1.000 zł ·Dochody powiatu o kwotę - 210 zł, w tym: Dochody bieżące: - 210 zł Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 210 zł Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 210 zł - 210 zł § 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę 2.201.806 zł, w tym: § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy + 2.201.806 zł § 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę 2.201.596 zł, w tym: Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4270 – Zakup usług remontowych Rozdział 80104 – Przedszkola - Niepubliczne i publiczne przedszkola – dotacje Wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt - 120.350 zł + 36.000 zł + 36.000 zł + 36.000 zł + 36.000 zł + 36.000 zł - 10.000 zł + 10.000 zł Strona 2 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rozdział 80195 – Pozostała działalność w tym: - 166.350 zł - 166.350 zł - 166.350 zł - 157.700 zł - 122.900 zł - 10.700 zł - 21.100 zł - 3.000 zł - 8.650 zł - 8.650 zł + 10.000 zł - Dokumentacja pozostała Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii + 2.500 zł + 2.500 zł - Dokumentacja przyszłościowa Wydatki majątkowe w tym: § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 7.500 zł + 7.500 zł Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt + 2.500 zł + 2.500 zł + 7.500 zł - 183.710 zł - 183.710 zł - 183.710 zł - 183.710 zł - 74.660 zł - 12.500 zł - 21.810 zł - 74.740 zł + 166.350 zł + 166.350 zł + 166.350 zł + 166.350 zł + 157.700 zł Strona 3 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dział 855 – Rodzina Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych w tym: - Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu – Dom Dziecka Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 – Zakup usług pozostałych - Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu – Nasz Dom Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 – Zakup usług pozostałych - Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu – Mój Dom Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 – Zakup usług pozostałych Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: - Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu Wydatki majątkowe w tym: § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 122.900 zł + 10.700 zł + 21.100 zł + 3.000 zł + 8.650 zł + 8.650 zł + 10.000 zł + 10.000 zł + 2.700 zł + 2.700 zł + 2.700 zł + 2.600 zł + 100 zł + 3.600 zł + 3.600 zł + 3.600 zł + 2.400 zł + 1.200 zł + 3.700 zł + 3.700 zł + 3.700 zł + 1.130 zł + 2.570 zł + 1.699.947 zł - 25.286 zł - 25.286 zł - 25.286 zł - 25.286 zł Rozdział 90095 – Pozostała działalność w tym: + 1.725.233 zł - Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne Wydatki majątkowe + 1.338.495 zł + 1.338.495 zł Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt Strona 4 w tym: § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 1.338.495 zł - Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach Wydatki majątkowe w tym: § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 386.738 zł + 386.738 zł + 386.738 zł + 293.756 zł Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Wydatki majątkowe w tym: § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne - Ogród Zoologiczny – wydatki bieżące Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych § 4300 – Zakup usług pozostałych Dział 926 – Kultura fizyczna + 293.756 zł + 293.756 zł + 293.756 zł + 138.660 zł + 155.096 zł + 135.000 zł + 135.000 zł + 135.000 zł + 135.000 zł + 135.000 zł + 135.000 zł + 200.603 zł Rozdział 92695 – Pozostała działalność - Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej Wydatki majątkowe w tym: § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 200.603 zł + 200.603 zł + 200.603 zł + 200.603 zł § 4. W uchwale XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu miasta Opola w 2017 roku w wysokości 93.552.591 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 36.152.521 zł; 2) zaciągniętych 25.000.000 zł; kredytów i pożyczek 3) wolnych środków, o których mowa publicznych w wysokości 32.400.070 zł.”. na rynku zagranicznym w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości o finansach § 5. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku, w następujących pozycjach: Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt Strona 5 Dział Rozdział Wyszczególnienie 801 Dochody Wydatki 106 800 106 800 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80110 Gimnazja, w tym: Publiczne Gimnazjum Nr 5 § 6. W załączniku nr 14 do uchwały Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok ustala się aktualny plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych: Dział Rozdział 700 70005 700 § 852 253 300 63 300 190 000 900 800 2 702 500 0750 80 000 20 000 60 000 0760 170 000 42 500 127 500 0770 130 000 32 500 97 500 0970 3 300 800 2 500 120 000 30 000 90 000 120 000 30 000 90 000 13 700 700 13 000 13 700 700 13 000 12 579 630 11 949 12 579 630 11 949 22 100 1 100 21 000 71015 75011 75411 0640 420 20 400 0750 21 470 1 070 20 400 0970 210 10 200 33 700 1 700 32 000 33 700 1 700 32 000 14 700 700 14 000 14 700 700 14 000 32 600 1 600 31 000 32 600 1 600 31 000 1 015 000 165 000 850 000 85203 0830 85203 852 85228 0830 0830 855 85502 Ogółem 3 180 000 3 603 300 70005 852 1 059 900 0550 0690 754 Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa 0470 0570 750 Dochód gminy/powiatu 4 239 900 0750 710 Plan na 2017 r. 0920 450 000 0940 75 000 25 000 50 000 0980 490 000 140 000 350 000 5 504 279 1 261 330 4 242 949 Realizujący Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa Miejski Zarząd Lokali Komunalnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia" Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Miejskie Centrum Świadczeń 450 000 § 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem Urzędowym Województwa Opolskiego. podjęcia Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Strona 6 Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 r. wynika z konieczności dokonania następujących zmian: • zwiększenie o kwotę 36.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13” z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych i montażowych nieuwzględnionych w zakończonej inwestycji dotyczącej przebudowy oraz dostosowania budynku sali gimnastycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. • zwiększenie o kwotę 7.500 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Dokumentacja przyszłościowa”. W ramach tego zadania zlecane będą wykonania audytów energetycznych, ich aktualizacje, a także aktualizacje dokumentacji i kosztorysów planowanych inwestycji. • zwiększenie o kwotę 2.500 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Dokumentacja pozostała”, w ramach którego zlecane będą ekspertyzy, analizy i raporty ztermomodernizowanych obiektów oświatowych. • zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu” (Dom Dziecka, Mój Dom oraz Nasz Dom). Kwota ta stanowi darowiznę otrzymaną jako nagrodę dla wychowanków placówek za udział w konkursie „Domy Pozytywnej Energii” organizowanym przez firmę TAURON Polska Energia S.A. pod koniec 2016 r. Środki te w grudniu 2016 roku zostały przekazane na rachunek Urzędu Miasta Opola. • zwiększenie o kwotę 1.338.495 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne”. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2016 r. • zwiększenie o kwotę 386.738 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach”. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2016 r. • zwiększenie o kwotę 293.756 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic”. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2016 r. w zakresie wydatków kwalifikowalnych projektu. • zwiększenie o kwotę 200.603 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej”. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2016 r. • zwiększenie o kwotę 135.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Ogród Zoologiczny – wydatki bieżące”. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z całodobową ochroną i monitorowaniem zwierząt, osób i terenu Ogrodu. • zmniejszenie o kwotę 210 zł planu dochodów budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwota ta stanowi 5% od dochodów związanych z realizacją zadań rządowych. Zmiana ta związana jest przekazaniem z dniem 1 stycznia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Opolu zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności. Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt Strona 7 • zmniejszenie o kwotę 25.286 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu”. Na realizację ww. zadania w br. zaplanowano kwotę 140.000 zł. W związku z tym, iż część zadania realizowana będzie w 2018 r. zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków w tej pozycji. • zmniejszenie o kwotę 183.710 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Wydatki bieżące” w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Kwota ta stanowi środki własne miasta na realizację ww. zadania. W związku z tym, iż zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności przekazane zostały z dniem 1 stycznia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Opolu, zachodzi możliwość przeznaczenia ww. kwoty na inny cel. Powyższe zmiany powodują konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zadania, które przeszły do realizacji z 2016 r. na 2017 r. Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia o kwotę 2.201.806 zł planu przychodów z tytułu wolnych środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. W ramach dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli dokonuje się korekty pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków ze względu na zwiększoną liczbę dzieci będących mieszkańcami miasta Opola uczęszczających do publicznego przedszkola w Tarnowie Opolskim. Dokonuje się również przesunięcia środków w wysokości 166.350 zł w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 51 w Opolu pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków poprzez wyodrębnienie kosztów ponoszonych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Dodatkowo w planie dochodów budżetu dokonuje się przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia 30.12.2016 r., poz. 2294). Na wniosek Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Opolu dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku. Ponadto uaktualnia się plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2017 roku (załącznik nr 14 do uchwały Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok). Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt Strona 8
