załącznik

PROJEKT
CCI2005/PL/16/C/PE/014
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Konferencja MRR
Rozwiązania instytucjonalne w Jednostce
Wdrażającej Projekt
Warszawa 29 lipiec 2008 r.
Projekt
„Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji
sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany”
Koszty i udzielona pomoc-Decyzja KE z 19
grudnia 2005 r.
Całkowity koszt projektu 21 275 000 EUR
Całkowity koszt kwalifikowany 20 663 000 EUR
Stopa pomocy 79,5%
Pomoc przydzielona z Funduszu Spójności 16 427 085 EUR
Termin realizacji projektu do 31.12. 2010 r
Lokalizacja Projektu
Korzyści do osiągnięcia w wyniku realizacji
projektu
Główne korzyści ekologiczne:
1. Poprawa stanu czystości rzeki
Czarnej poprzez zmniejszenie
ilości zanieczyszczeń
odprowadzanych bezpośrednio do
wód powierzchniowych i do
gruntu, a pośrednio do rzeki.
2. Projekt przyczynienie się do
realizacji celów polityki
ekologicznej Unii Europejskiej, tj.
ochrony, zachowania i poprawy
jakości środowiska, ochrony
zdrowia ludzkiego oraz
oszczędnego i racjonalnego
wykorzystania zasobów
naturalnych.
Rzeka Czarna Staszowska
Struktura Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki
Czarnej Staszowskiej …”
 Projekt jest projektem grupowym o następującej strukturze:
79,5%
Projekt grupowy
85%
Projekt 1 – Połaniec
Beneficjent - PGK w
Połańcu Sp. z o.o.
-wykonanie 93 km kanalizacji w
17 wsiach metodą ciśnieniową,
-modernizacja oczyszczalni
ścieków
-budowa 4 podczyszczalni wód
deszczowych.
CCI2005/PL/16/C/PE/014
75,12%
85%
Projekt 2 - Staszów
Projekt 3 - Rytwiany
Beneficjent - PGKiM w
Staszowie Sp. z o.o.
Beneficjent - Gmina
Rytwiany
-wykonanie 88,2 km
kanalizacji w 19 wsiach
metodą mieszaną:
grawitacyjną i ciśnieniową i
modernizacja 3,4 km w
mieście Staszów.
-wykonanie 42,9 km kanalizacji w
4 miejscowościach metodą
mieszaną: grawitacyjną i
ciśnieniową
Struktura Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki
Czarnej Staszowskiej …”
W realizacji Projekt podzielony jest na kontrakty – dla których
udzielano zamówień publicznych - przetargi nieograniczone.
Kontrakty usługowe
Pomoc techniczna w pierwszej fazie
Pomoc techniczna podczas realizacji
Inżynier Kontraktu
Działania promocyjne
Są to
kontrakty
wspólne dla
całego
projektu
grupowego –
Zamawiającym
jest PGKiM w
Staszowie
Spółka Gminy
z o.o. (POK/
JRP).
Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja
rzeki Czarnej Staszowskiej …”
W realizacji Projekt podzielony jest na kontrakty – dla których
udzielano zamówień publicznych - przetargi nieograniczone.
Kontrakty na roboty i
dostawy
Projekt 1-Połaniec
Projekt 2- Staszów
1 kontrakt na
roboty –czerwony
FIDIC
1 kontrakt na
roboty –czerwony
FIDIC
1 kontrakt na
dostawy:
przepompowni
przydomowych 906
szt., pompowni
sieciowych 18szt.,
urządzeń
płuczących 19.
1 kontrakt na
roboty –żółty FIDIC
( zaprojektuj i
wykonaj).
Projekt 3-Rytwiany
1 kontrakt na
roboty –czerwony
FIDIC
Są to kontrakty
dla których
Zamawiającym
są poszczególni
Beneficjenci
Model zarządzania projektem
Specyfika projektu grupowego specyficznego (jedyny taki w Polsce)
warunkowała zastosowanie modelu zarządzania który:
a) nie będzie tworzył piętrowych stosunków prawnych, zwłaszcza w
sferze zobowiązaniowej i przepływów finansowych.
b) w pełni uwzględniał prawo bilansowe ( ustawa o rachunkowości),
wymaga przejrzystości rejestrowania operacji gospodarczych w
oparciu o dokumenty źródłowe. Winny wiernie odzwierciedlać koszty
inwestycji tworzące po jej zakończeniu wartość początkową środka
trwałego. Ta z kolei w okresie jego eksploatacji poprzez amortyzację
wpływa na taryfę usług z zakresu gospodarki ściekowej.
c) uwzględniał wymagania ustawy o VAT i podatku akcyzowym - faktura
VAT jako podstawa jego rozliczeń wystawiona na podmiot będący
bezpośrednim uczestnikiem operacji gospodarczej.
Model zarządzania projektem
JRP
Przyjęty model organizacji zarządzania projektem grupowym
„Sanitacja rzeki czarnej Staszowskiej
– wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin Połaniec,
Staszów i Rytwiany”
POZR 1
SUBMAO
Projekt Nr 2005/PL/16/C/PE/014
POZR 3
PGK sp.zo.o. Połaniec
Projekt 1
KGP
SPP
TECHP
Projekt 2 Staszów
SUBMAO
Gmina
Rytwiany
Projekt 3 Rytwiany
Połaniec
Podmiot odpowiedzialny za koordynację
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
Sp. z o.o. (PGKiM Sp. z o.o.) oraz Komitet Koordynujący
MAO
R
KGP
KGP
SPP
SPP TECHP
POK/
JRP
TECH P
R3
Umowa o dofinansowanie *
*
NFOŚiGW
*
R1
POZR 2
SUBMAO
Instytucja Pośrednicząca II szczebla
PGKiM sp.zo.o.
Staszów
Struktura rach. P1*
Śr.FS na realizację
Środki
współfinansowania
MINISTERSTWO FINANSÓW
KGP
Instytucja Płatnicza
SPP
RBFS
Projekt Nr 2005/PL/16/C/PE/014
*Struktura rach. dla: P1,P2,P3
Odsetki od śr. FS
R2
TECHP
Model zarządzania projektem
PGKiM w Staszowie
Spółka Gminy zo.o.
JRP
MAO*
Komisja
Przetargowa
Komitet Koordynacyjny
POK
Kierownik JRP
Struktura
organizacyjna
Księgowość
K KGP
Sprawozdawczość
SPP
BK-POZR 1
ST
RU
KT
UR
AO
RG.
Z-ca MAO 1
KGP1
SPP1
BK-POZR 2
ST
RU
KT
UR
AO
RG.
TECH P1
Pomoc Techniczna
Podmiot zewnętrzny
MRR - IZ
Technika projektu
TECH P
Zamówienia publ.
BK-POZR 3
Z-ca MAO 2*
KGP2
SPP2
TECH P2
Z-ca MAO3
KGP3
SPP3
TECH P3
Komisje Przetargowe u
BK-POZR(1..3)
MŚ -IPZI
ST
RU
KT
UR
AO
RG.
NFOŚiGW -IPZII
Inżynier Kontraktu
Podmiot zewnętrzny
MF- INSTYTUCJA PŁANICZA
Zarządzanie projektem
W realizowanej perspektywie FS 2004 -2007 koszy zarządzania projektem
przez Beneficjentów są kosztami niekwalifikowanymi.
Jedna z przyczyn kłopotów we właściwym organizowaniu
zarządzania projektami :
Późne organizowanie
struktur Jednostek
Realizujących Projekt –
zazwyczaj przed
podpisaniem umowy o
dofinansowaniu
poprzedzonej kontrolą.
1.Przesadne oszczędzanie
beneficjentów objawiające się
ograniczaniem do minimum
etatyzacji JRP, wynagrodzeń .
2. Łączenie obowiązków w JRP
z innymi obowiązkami- w
strukturze Beneficjenta –
nieskuteczność i
nieefektywność działania JRP.
Zarządzanie projektem-zasoby ludzkie, koszty.
POZR 1
Podmiot Odpowiedzialny za koordynację i kontrolę grupy
projektów – PGKiM Sp. w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
JRP – powołana
komórka organizacyjna
w strukturze spółki
PGK w Połańcu
sp. z o.o.
POZR 2
Gmina Rytwiany
Umowa
POZR 3
W sprawie koordynacji i kontroli w tym zarządzania, monitoringu realizacji,
nadzoru nad realizacją, rozliczenia finansowego projektu przez Podmiot
Odpowiedzialny za Koordynację i Kontrolę (POK/JRP) grupy projektów, dla
projektu inwestycyjnego Projekt 1-Połaniec obejmującego zakres zadań w
gminie Połaniec realizowanych w ramach grupy projektów Nr CCI
2005/PL/16/C/PE/014 pod nazwą „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiejwykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany"
finansowanego z udziałem środków z Funduszu Spójności
Zarządzanie projektem.
Umowa
W sprawie koordynacji i kontroli w tym zarządzania, monitoringu realizacji,
nadzoru nad realizacją, rozliczenia finansowego projektu przez Podmiot
Odpowiedzialny za Koordynację i Kontrolę (POK/JRP)
określa
Zadania JRP
Odpowiedzialność
Wynagrodzenie
pokrywające
koszty JRP
Zarządzanie projektem-zasoby ludzkie.
JRP
MAO*
Kierownik JRP 1etat
Kancelaria + archiwum 1etat
Księgowość
K
KGP 1,5 etatu
Sprawozdawczość
SPP 0,7 etatu
Technika projektu
TECH P
1 etat - Vacat
5,2 etatów/ 6 osób
BK-POZR 1
Z-ca MAO 1
KGP1
SPP1
1 etat
TECH P1
Prac. w ramach łącz.
obowiązków.
BK-POZR 2
BK-POZR 3
Z-ca MAO 2*
Z-ca MAO3
KGP2
KGP3
SPP2
SPP3
TECH P2
TECH P3
Wyk Prac. JRP + ramach łącz.
obowiązków.
Prac. w ramach łącz.
obowiązków.
Zarządzanie projektem-zasoby ludzkie.
Zestawienie stanowisk w komórkach organizacyjnych POK/JRP
1.Wieloosobowe stanowisko ds. Księgowości Projektu Grupowego KGP
Główny księgowy projektu –GKP
Specjalista ds. finansowo-księgowych –KGF
2. Wieloosobowe stanowisko ds. sprawozdawczości i administracji
Projektu Grupowego SSP
Referent ds. kancelarii JRP-SSR
Specjalista ds. sprawozdawczych –SSK
Radca Prawny – SSP
3 Wieloosobowe stanowisko ds. techniki i zamówień publicznych
Projektu Grupowego TECH P
Specjalista techniczny ds. Projektu –TKP
Koordynator techniczny ds. Projektu 2 –TKP1
Koordynator techniczny ds. Projektu 3 –TKP2
Zarządzanie projektem- koszty.
Wynagrodzenie
pokrywające
koszty JRP
Z tytułu świadczenia usług Spółce przysługuje wynagrodzenie pokrywające
koszty funkcjonowania JRP obciążające POZR w sposób odzwierciedlający
wielkość poszczególnych projektów parytetem procentowym:
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
33%
46%
21%
15%
10%
5%
0%
PGK Połaniec z o.o.
PGKiM Spółka Gminy Gmina Rytw iany
z o.o.
Zarządzanie projektem- koszty.
koszty JRP
wartość całkowita Projektu w EURO
koszty JRP w latach 2006-2011w EURO
koszt zarządzania JRP w koszcie projektu
4,03 zł -1 EURO* z wniosku
21 275 000
395 952,00
1,86%
Zarządzanie projektem
Ryzyko w projekcie a zasoby ludzkie
Oprócz typowych ryzyk jak w każdym projekcie inwestycyjnym w
projektach FS o dużym stopniu skomplikowania i sformalizowania
zarządzania występuje duże ryzyko popełnienia błędu niedotrzymania
formalnych uwarunkowań przekładających się na skutki finansowe .
Determinuje wymagania co do zasobów ludzkich
Pracownicy o
doświadczeniu w
zarządzaniu projektami
inwestycyjnymi o wiedzy
interdyscyplinarnej.
Pracownicy skłonni
pracować pod presją czasu,
skłonni do ponoszenia
ryzyka w rozwiązywaniu
problemów związanych z
projektem.
Pracownicy z rynku
spełniający wymagania
muszą być dobrze
opłacani, co jest nie
zawsze do spełnienia.
Zarządzanie projektem
W nowej perspektywie FS 2007 - 2013 koszy zarządzania projektem przez
Beneficjentów są kosztami kwalifikowanymi.
Lista indykatywna i konkurs projektów w których oceniane jest
przygotowanie całościowe Projektu, również pod względem organizacji
zarządzani nim, mam nadzieję wyeliminuje jedną z przyczyn kłopotów
we właściwym organizowaniu zarządzania Projektem.