Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji
advertisement
Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006 Pojęcie – komunikacja miejska Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 824) Komunikacja miejska – przewóz regularny wykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta albo: - miasta i gminy, - miast albo miast i gmin sąsiadujących, - jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Treść Wykonanie [w tys. zł] Plan [w tys. zł] Wykonanie [w tys. zł] Dynamika 4:2 [w %] 1 2005 2006 2006 2 3 4 5 Wykonanie planu 4:3 [w %] 6 1. Sprzedaż – przychody 7 068,8 7 292,9 7 090,0 100,3 97,2 2. Koszty 7 532,3 7 277,0 7 315,6 97,1 100,5 -463,5 15,9 -225,6 3. Wynik finansowy netto Treść 1 4. Stan - należności - zapasów - zobowiązań 5. Rotacja należności z tyt. dostaw i usług (w dniach) 6. Rotacja zobowiązań z tyt. dostaw i usług (w dniach) Wykonanie [w tys. zł] Plan [w tys. zł] Wykonanie [w tys. zł] Dynamika 4:2 2005 2006 2006 [w %] 2 3 4 5 Wykonanie planu 4:3 [w %] 6 125,3 146,0 609,6 135,0 130,0 600,0 185,9 118,3 503,4 148,4 81,0 82,6 137,7 91,0 83,9 9,0 10,9 15,8 175,5 145,0 10,5 12,0 11,0 104,8 91,7 Treść 1 7. Wysokość kapitału własnego 8. Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego 9. Umorzenie środków trwałych Wykonanie [w tys. zł] Plan [w tys. zł] Wykonanie [w tys. zł] Dynamika 4:2 [w %] 2005 2006 2006 2 3 4 5 Wykonanie planu 4:3 [w %] 6 5 187,8 5 203,7 4 959,8 95,6% 95,3% 111,0% 114,8% 109,4% 98,6% 95,3% 63,0% 57,8% 62,7% 99,5% 103,6% CZĘŚĆ OPISOWA 1. ROK POWOŁANIA Komunikacja Miejska rozpoczęła swoją działalność 4 stycznia 1961 r., natomiast jako spółka prawa handlowego została powołana 1 grudnia 1996 r. pod nazwą: Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z o.o. w Mielcu. W roku 2006 upłynął 10-letni okres funkcjonowania komunikacji jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. CEL FUNKCJONOWANIA, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Przedmiotem działalności Spółki jest: • transport pasażerski miejski, • obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, • pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi, • badania i analizy techniczne, • wynajem powierzchni pod reklamę. 3. GŁÓWNE ZADANIA WYZNACZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA I RADĘ NADZORCZĄ NA 2006 i 2007 r. W ZAKRESIE: • PRZYCHODÓW • KOSZTÓW • INWESTYCJI INWESTYCJE Zakup autobusu zasilanego gazem ziemnym CNG, Modernizacja autobusu Jelcz 120M przystosowanego do zasilania gazem ziemnym CNG, Modernizacja autobusu Autosan, Zakup urządzeń sieci autokomputerowej w autobusach, Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieci komputerowej stacjonarnej, Zakup 6 wiat przystankowych, Modernizacja budynku warsztatowego, Zakup podnośnika pneumatyczno – hydraulicznego, Opłacalność ekonomiczna eksploatowanego autobusu zasilanego gazem ziemnym CNG Autobus JELCZ 110M (CNG) / Jelcz 110M (ON) założenia cena netto oleju napędowego cena netto gazu ziemnego sprężonego 3,120 zł/litr 1,3443 zł/Nm3 średnie spalanie oleju napędowego 34,00 litr/100km średnie spalanie gazu ziemnego 44,16 Nm3/100km roczny przebieg autobusu 63 914 km wyniki koszt ON 67 799,97 koszt CNG 37 942,09 Różnica kosztów paliwa 29 857,88 zł 4. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚC SPÓŁKI LICZA PRZWIEZIONYCH PASAŻERÓW ILOŚĆ SPRZEDANYCH BILETÓW TABOR AUTOBUSOWY ILOŚC PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW ZATRUDNIENIE RESTRUTURYZACJA Struktura wiekowa taboru autobusowego Wyszczególnienie Liczba autobusów w przedziale wiekowym (szt.) Do 3 lat 4-6 lat 7-10 lat 11-15 lat Razem Powyżej 15 lat Autobusy niskopodłogowe Jelcz M121MB - - 4 - - 4 Neoplan K4016 - - 1 - - 1 Solaris Urbino 12 - 2 - - - 2 Jelcz M101I SALUS 1 - - - - 1 Autobusy wysokopodłogowe Autosan H9-35 - - 2 4 10 16 Autosan A10.10M - - 2 - - 2 Autosan H6 - - 3 - - 3 Jelcz 110M - - - 3 4 7 Jelcz 120M - - 2 2 - 4 Jelcz M11 - - - - 3 3 Razem 1 2 14 9 17 43 Działania restrukturyzacyjne w 2006 r. zmniejszenie zatrudnienia o 10,4 etatu, zmniejszenie kosztów wynagrodzeń, zmniejszenie kosztów materiałów (np. części zamiennych), likwidacja trzech autobusów zmniejszenie kosztów utrzymania samochodów dostawczych, (likwidacja samochodu dostawczego Żuk), zmniejszanie kosztów paliwa poprzez wprowadzenie do eksploatacji trzech autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG, zmniejszenie kosztów gospodarczego korzystania ze środowiska, zmniejszenie kosztów usług bankowych. Wynik działań - zmniejszenie kosztów o 234,8 tys. zł 5. GŁÓWNE ZAGROŻENIA STOJĄCE PRZED SPÓŁKĄ ZDEFINIOWANE PRZEZ ZARZĄD: brak dostatecznego popytu na świadczone usługi, nasilenie nielegalnie działającej konkurencji na rynku usług komunikacyjnych zainteresowanych pasażerem tylko w godzinach szczytów przewozowych, stary wyeksploatowany tabor autobusowy, bardzo wysokie ceny nowych autobusów napędzanych gazem, perspektywa zwiększenia kosztów pracy kierowców autobusów. wysokie koszty utrzymania przystanków przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat za korzystanie z przystanków innych przewoźników, starzejąca się załoga i brak na rynku pracy potencjalnych pracowników w zamian za odchodzących na emeryturę szczególnie w zawodzie kierowcy. 6. ANALIZA SWOT • MOCNE STRONY ugruntowana pozycja komunikacji miejskiej jako przewoźnika lokalnego oraz dobra znajomość problemów lokalnego transportu zbiorowego fachowe przygotowanie pracowników w zakresie przewozów, remontów i konserwacji autobusów, dostateczna liczba różnej pojemności autobusów, dobra opinia u klienta, stacja tankowania gazem ziemnym na terenie zajezdni MKS. • SŁABE STRONY ujemne wyniki finansowe, wysokie koszty pracy, przestarzała infrastruktura komunikacji miejskiej wraz z wyeksploatowanym taborem, brak opracowanej polityki transportowej miasta zawierającej długofalowy program zrównoważonego rozwoju transportu w mieście . • SZANSE pozyskanie środków unijnych na rozwój i unowocześnienie firmy, w tym zakup autobusów, tworzenie w Mielcu nowych miejsc pracy, wprowadzenie nowych rozwiązań taryfowo – biletowych zwiększających atrakcyjność korzystania z transportu publicznego (mielecka karta miejska), możliwość poszerzenia działalności usługowej w oparciu o posiadany majątek, tendencje w polityce Unii Europejskiej sprzyjające rozwojowi transportu zbiorowego. • ZAGROŻENIA wzrost ilości samochodów osobowych, wzrost kosztów eksploatacji ze względu na wzrost cen paliw, nasilenie nierównoprawnej konkurencji na rynku usług komunikacyjnych, podatność firmy na recesję i wahania koniunktury, emigracja ludzi w wieku produkcyjnym. 10 – lecie funkcjonowania Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. 1997 – 2006
