Wstępne założenia A. Wstęp - Zakres pierwszego etapu planowanego systemu będzie obejmował wszystkie zachodzące procesy, związane z bezpośrednią realizacją przedsięwzięcia. Wszystkie działania będą skupione na prawidłowym realizowaniu danego projektu(budowy), prowadzonego przez przydzielonego Kierownika (KB), przy wsparciu działów Przygotowania Produkcji (PP) oraz Kontroli Realizacji Budżetów (DBR). I Etap tego systemu, jako narzędzie powinien umożliwiać pełną kontrolę nad prowadzeniem prac związanych z wszystkimi Projektami. - Po wygranym przetargu kosztorys „netto”(bez marży) staje się BUDŻETEM i jest wprowadzony do systemu oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, który jest załącznikiem do umowy z inwestorem, mówiący o przychodach z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys może mieć różną formę wykonania. Może być wykonany w programie kosztorysowym, np. Norma Pro, może być wykonany w arkuszu kalkulacyjnym Excel jak również w formie pisemnej (odręcznej), który trzeba będzie wprowadzić manualnie bezpośrednio do programu. - Oprócz informacji finansowych będzie istniała potrzeba „wniesienia” informacji do programu na temat czasu wykonania Projektu oraz jego poszczególnych elementów ściśle związanych z BUDŻETEM (wynikających z harmonogramu realizacji budowy). Ta część informacji będzie miała znaczenie logistyczne. Będzie miała istotny wpływ na kolejność realizacji poszczególnych pozycji konkretnego BUDŻETU oraz pozostałych, realizowanych przez naszą firmę. Wprowadzenie tych informacji logistycznych, ma na celu scalenie jednakowych zapotrzebowań na RMS ze wszystkich projektów i przygotowywanie masowych dostaw. B. Schemat KONTROLA REALIZACJI PROJEKTÓW NA POZIOMIE: KONTROLA REALIZACJI BUDŻETÓW - DBR PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI - PP BUDOWA - KB Krok po kroku 1. Wprowadzenie danych przez dział (DBR) - Kosztorys Ofertowy Do systemu importowany jest kosztorys ofertowy, który po wgraniu do bazy (bazy zaimportowanych wcześniej innych prowadzonych Projektów) staje się BUDŻETEM danego Projektu. Taki BUDŻET powinien być na tym etapie edytowalny, w celu wprowadzenia dodatkowych korekt. Po wprowadzeniu ewentualnych korekt staje się docelowym dokumentem. Rys. 1 Fragment kosztorysu ofertowego. - Harmonogram rzeczowo – finansowy Do bazy programu wprowadzany będzie również harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram będzie nas informował z miesięczną dokładnością o spodziewanych przychodach z kontraktów. Po wprowadzeniu tych dokumentów mamy informacje o wartości kontraktu i wartości kosztów jakie firma przeznaczyła na wykonanie tego kontraktu. Rys. 2 Jeden ze wzorów harmonogramów rzeczowo-finansowych. - Harmonogram realizacji kontraktu (budowy) Trzecim „wyjściowym” dokumentem jest harmonogram realizacji danego przedsięwzięcia, mówiący o czasie wykonania Projektu i jego poszczególnych elementów (elementów zawartych w BUDŻECIE) . Jak już wcześniej zostało opisane, ma istotne znaczenie logistyczne w przygotowaniu produkcji. 2. Etap przygotowywania produkcji przez dział (PP) - System wygeneruje listę R(robocizna),M(materiał),S(sprzęt) związanych z BUDŻETEM. Lista RMS dodatkowo zawierać będzie informację, w jakim elemencie BUDŻETU występuje dana pozycja z listy. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazw a Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. acetylen techniczny rozpuszczony kpl 8,28 2. bale iglaste obrzynanejjr. 50 mm kl.lll m3 0,49 3. bale iqlaste obrzynane w ymiarow e kl.lll m3 0,85 4. bale iglaste obrzynane w ymiarow e nasycone kl.ll m3 2,55 5. balustrady m 113,30 6. balustrady' m 159,92 7. beton zw ykły z kruszyw a naturalnego B-10 m3 54,22 8. beton zw ykły z kruszyw a naturalnego B-15 3 m 1,23 9. beton zw ykły z kruszyw a naturalnego B-15 m3 54,22 10. beton zw ykły z kruszyw a naturalnego B-20 m3 44,01 11. beton zw ykły z kruszyw a naturalnego B-20 m3 72,63 12. beton zw ykły z kruszyw a naturalneqo B 20 m3 10,58 13. blacha pow lekana dachów kow a m2 1 215,70 14. blacha pow lekana płaska m2 19,19 15. blacha pow lekana płaska m2 26,53 Rys. 3 Wybrana lista M (materiałów) - Dział (PP) rozpoczyna przygotowanie produkcji dla danej budowy (budów). Na podstawie list (PP) na bieżąco poszukuje dostawców RMS. - System powinien umożliwiać automatyczne generowanie się zapytania ofertowego na uniwersalnym formularzu istniejącym w firmie (dokument zgodny z ISO), pobierając niezbędne dane zawarte w BUDŻECIE z możliwością zawarcia dodatkowych informacji. Rys. 4 Wzór istniejącej formy zapytania ofertowego - Wszystkie zapytania ofertowe rejestrowane będą przez (PP) na liście, zgodnie z przedmiotem zapytania (pozycją listy RMS). System będzie posiadał bazę dostawców RMS dla naszej firmy. Wprowadzając ofertę nowego dostawcy (pierwsza współpraca), powinien automatycznie pojawić się w bazie dostawców już zapisanych. - Po zebraniu ofert przez (PP) na dostawę RMS, wybierani są docelowi dostawcy. (PP) przygotowuje listę zebranych ofert (wydruk z programu) i przedstawia ją Zarządowi. - Po akceptacji Zarządu, wybrani dostawcy wraz z ofertą, przypisywani są przez (PP) do danej(danych) elementów konkretnego BUDŻETU. - W systemie tworzy się bieżące zakontraktowanie dostawców RMS dla konkretnego BUDŻETU (oraz innych analogicznie prowadzonych projektów). Działy: DBR, PP, KB, mają bieżący podgląd na zaawansowanie realizacji zapotrzebowania RMS na dane projekty. Wiemy, na które elementy BUDŻETU mamy zapewnioną dostawę, na które trwa zbieranie ofert oraz mamy listę pozostałych pozycji, które są w następnej kolejności do zakontraktowania. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Wybrana oferta ZAPOTRZEBOWANIE DO KUMENTY L.P. ZMU ZOF PZN ZLE ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZMU ZO F ZO F ZO F ZO F ZO F ZO F ZO F ZO F ZO F ZO F ZO F ZO F ZO F ZO F ZO F ZO F ZO F PZN PZN PZN PZN PZN PZN PZN PZN PZN PZN PZN PZN PZN PZN PZN PZN PZN ZLE ZLE ZLE ZLE ZLE ZLE ZLE ZLE ZLE ZLE ZLE ZLE ZLE ZLE ZLE ZLE ZLE ZO F ZO F ZO F ZO F PZN PZN PZN PZN ZLE ZLE ZLE ZLE Materiał / Usługa Nr dok. Data J.m. Ilość Oferent Zlecenie Cena netto Nr pism a U (D) - Roboty żelbetowe stanu zerowego ###### kpl. 1,00 Firma 14 U (D) - Stropy typu "Filigran" ###### kpl. 1,00 Firma 17 - kom. Prefabrykaty (D) strop. sch. balk. czap ###### kpl. 1,00 Firma 12 U (C,D) - Posadzki (R+M) ###### m2 ##### Firma 9 U (C,D) - T ynki gipsowe ścian (R+M)###### m2 ##### Firma 8 U (C,D) - T ynki cienkowarstwowy sufitów (R+M) ###### m2 ##### Firma 8 U (C,D) - Dach (kompletny) ###### kpl. 2,00 Firma 3 U (C,D) - Mury + ocieplenia stropu nad piwnicą ###### kpl. 2,00 Firma 4 Balustrady balkonowe (D) (R+M) ###### mb 186,00 Firma 16 Balustrady klatek schodowych (D) (R+M) ###### mb 44,00 Firma 16 Elementy ślusarskie bud. D (R+M) ###### kpl. 1,00 Firma 16 U (C) - Posadowienie ław na palach ###### kpl. 1,00 Firma 5 U (C,D) - Roboty elektryczne, instalacje wew.,oświetlenie ###### kpl. drogi,sieć 2,00 teletechniczna Firma 10 U (C,D) - Obsługa żurawia ###### godz. ##### Firma 13 U (C,D) - Wynajem żurawia ###### szt. 1,00 Firma 13 U (C) - Roboty żelbetowe stanu zerowego ###### kpl. 1,00 Firma 14 U (C) - Roboty żelbetowe nadziemia ###### kpl. 1,00 Firma 14 F-Z1-04-21/2006/Krr Ceramika ###### kpl. 1,00 Firma 1 F-Z1-04-21/2006/Krr Balustrady balkonowe (C) (R+M) ###### mb 186,00 Firma 16 F-Z1-04-21/2006/Krr Balustrady klatek schodowych (C) (R+M) ###### mb 44,00 Firma 16 Elementy ślusarskie (C) (R+M) F-Z1-04-21/2006/Krr ###### kpl. 1,00 Firma 16 F-Z1-04-21/2006/Krr Prefabrykaty (C) strop. sch. balk. czap kom.###### kpl. 1,00 Firma 12 F-Z1-04-21/2006/Krr Beton ###### m3 600,00 Firma 7 F-Z1-04-21/2006/Krr Konstrukcja dachu ###### m3 20,00 F-Z1-04-21/2006/Krr Kostka brukowa ###### m2 ##### Data J.m . Ilość Wartość PBC/75/2005/PP/JK ###### kpl. 1,00 UMOWA nr 3/3/2006/P ###### kpl. 1,00 PBC/17/2005/PP/JK ###### kpl. 1,00 PBC/1900/06/2006/PP/JK ###### kg i F-W2-04 ###### PP/JK/016 PBC…/2006/PP/JK ###### i F-W2-04 m2 PP/JK/013 ###### PBC…/2006/PP/JK ###### i F-W2-04 m2 PP/JK/013 ###### PBC/…/2006/PP/JK ###### kpl. 2,00 PBC…/2006/PP/JK ###### i F-W2-04 kpl. PP/JK/… 2,00 PBC/18/2005/PP/JK ###### mb 186,00 PBC/18/2005/PP/JK ###### mb 44,00 PBC/18/2005/PP/JK ###### kpl. 1,00 UMOWA nr 5/4/2006/P ###### kpl. 1,00 F-W2-04 65/2006 ###### kpl. 1,00 PBC/800/2006/PP/JK ###### godz. ###### PBC/800/2006/PP/JK ###### szt. 1,00 PBC/…/2006/PP/JK ###### kpl. 1,00 PBC/…/2006/PP/JK ###### kpl. 1,00 PBC/18/2005/PP/JK ###### PBC/18/2005/PP/JK ###### PBC/18/2005/PP/JK ###### PBC/17/2005/PP/JK ###### mb mb kpl. kpl. 186,00 44,00 1,00 1,00 Rys. 5 Fragment listy RMS wraz z informacjami o zakontraktowaniu. Lista ta zawiera również (niewidoczne na rys.) informacje o czasie wykonania danej pozycji z listy, która jest zawarta w określonej (określonych) pozycjach Budżetu, zawiera informacje o ilości złożonych ofert przez dostawców RMS. - Niezależnie od zapewnienia przygotowania produkcji (PP), będzie prowadził bazę dostawców materiałów i usług. Rejestrowani będą wg ustalonego schematu, opisującego profil działalności danego dostawcy. Oprócz profilu działalności będą dołączane bieżące oferty danego dostawcy. Taki bank informacji będzie stanowił istotną podstawę do opracowywania kolejnych tematów ofertowych jak i źródło informacji o potencjalnych dostawcach dla danych realizacji. Profil Nazwa firmy 315 Usługi OSTATNIA AKTUALIZACJA - 27-06-2006 33 Lp. Materiały WWW Miejscowość Województwo 44 Kod poczt. Ulica Telefon Fax 34 BOKARO SZCZECIN zachodniopmorskie 35 BORA S.C. SZCZECIN zachodniopmorskie 36 BRAAS POLSKA 37 BRAMONT 38 BROKAT FABRYKA OKIEN 39 BUDROG P.R.I. 40 BUMAS Sp. z o.o. 41 CEMEX POLSKA sp. z o.o. 42 CENTROSTAL BYDGOSZCZ S.A. SZCZECIN zachodniopmorskie ul.Pomorska 122 (091)460 03 22 (091)460 13 21 43 CEZAR-HURTOWNIA SZCZECIN zachodniopmorskie ul.Świerczewska 54(091)486 457 (091)485 64 58 E 4 E E 4 4 (091)464 40 30 (091)464 40 33 ul.26-go Kwietnia 81 PIŁA zachodniopmorskie 64-920 www SZCZECIN zachodniopmorskie 70-100 ul.Gen. Dąbrowskiego (091) 26/27 482 23 42 (091) 482 23 42 SZCZECIN zachodniopmorskie GRYFINO STARGARD www SZCZECIŃSKI www SZCZECIN (067)215 33 04 ul.Gdańska 10 (067)215 33 24 (091)462 31 31 (091)462 (091)462 31 04 31 04 zachodniopmorskie 74-100 ul.Łużycka 113/1 (091) 415 22 60 zachodniopmorskie 73-110 ul.Orzeszkowej 29 (091) 578 35 13 (091) 578 25 24 zachodniopmorskie 70-813 ul.Letnia 21-25 (091) 469 34 97 (091) 469 35 20 Rys. 6 Przykład bazy dostawców RMS. Dane tele – adresowe. OSTATNIA AKTUALIZACJA - 26-06-2006 Lp. Nazwa firmy 7 CEMEX POLSKA sp. z o.o. 7 Profil Usługi E Materiały 4 2 Kategoria usługi Rodzaj usługi 6 Kategoria materiału Rodzaj materiału Nazwa materiału Nazwa handlowa 7 ROBOTY ŻELBETOWE Pom pa o w ysięgu 19 m b MATERIAŁY BUDOWLANE BETON TOWAROWY, ELEMENTY Beton PREFABRYKOWANE tow arow y Rm 2,5 MPa 7 ROBOTY ŻELBETOWE Pom pa o w ysięgu 32 m b MATERIAŁY BUDOWLANE BETON TOWAROWY, ELEMENTY Beton PREFABRYKOWANE tow arow y B15 7 MATERIAŁY BUDOWLANE BETON TOWAROWY, ELEMENTY Beton PREFABRYKOWANE tow arow y Dodatek za podgrzanie 7 MATERIAŁY BUDOWLANE BETON TOWAROWY, ELEMENTY Beton PREFABRYKOWANE tow arow y Dom ieszka przeciw m rozow a 7 MATERIAŁY BUDOWLANE BETON TOWAROWY, ELEMENTY Beton PREFABRYKOWANE tow arow y Dom ieszka opóźniająca w iąz. 7 MATERIAŁY BUDOWLANE BETON TOWAROWY, ELEMENTY Beton PREFABRYKOWANE tow arow y Dom ieszka przyspieszająca w iąz. Rys. 7 Przykład bazy dostawców RMS. Dane informujące o profilu firmy, zakresie działalności. Kontrola kontraktowania dostawców RMS (DBR) 3. - Dział (DBR), mając podgląd na bieżące kontraktowanie dostaw RMS, kontroluje zgodność wykonania z BUDŻETEM . Bilans kosztów: BUDŻET-BUDŻET ZAKONTRAKTOWANY - Monitorowanie i wyjaśnianie rozbieżności. - Akceptowanie do realizacji Realizacja Projektu przez (KB) w oparciu o przygotowaną wcześniej produkcję przez (PP). - Kierownik danej budowy (KB) ma podgląd w programie na zaawansowanie przygotowania do realizacji jego projektu. 4. - (KB) będzie posiadał niezbędne informacje na temat zakontraktowanych dostawców RMS, czyli będzie wiedział jaki element RMS może kupić i gdzie. - Wszystkie zakupy dostaw RMS, realizowane przez (KB), będą przypisywane odpowiednim pozycjom zawartym w BUDŻECIE. Lp. Kontrahent 4 5 6 8 ENNBETON ENNBETON ENNBETON FELMAX 9 FELMAX 10 Koszt Nr faktury Data M-C JM Cena jedn. ilość Wartość Element robót MSRO ER ER Klasyfi kacja księgo 1/1 1/1 1/6 1/1 Beton B-10 Beton B-10 Pompa do betonu 19mb 9 12.01 FP/2005/02/000011 17.01 FP/2005/02/000011 17.01 1 m3 1 m3 1 godz. 3,00 7,000 1,830 121,00 363,00 847,00 301,95 M M S Pręt żebrow any 8 75/FM/05 17.01 1 t 0,360 2 290,00 824,40 M Pręt żebrow any 10 75/FM/05 17.01 1 t 0,454 1 770,00 803,58 M B. B.1. Fund.-podkłady betonow e pod ław y fund. B. B.1. Fund.-podkłady betonow e pod ław y fund. B. B.1. Fund.-podkłady betonow e pod ław y fund. Nazw y pozycji B. B.3. Fund.-ściany żelbetowbudżetow e piw nic ych B. B.2. Fund.-ław y żelbetow e FELMAX Pręt żebrow any 12 75/FM/05 17.01 1 t 1,398 1 770,00 2 474,46 M B. B.2. Fund.-ław y żelbetow e 1/1 11 FELMAX Pręt żebrow any 16 75/FM/05 17.01 1 t 1,600 1 770,00 2 832,00 M B. B.2. Fund.-ław y żelbetow e 1/1 12 FELMAX Pręt gładki 6 75/FM/05 17.01 1 t 0,158 2 380,00 376,04 M B. B.2. Fund.-ław y żelbetow e 1/1 13 FELMAX Pręt gładki 6 75/FM/05 17.01 1 t 0,100 2 380,00 238,00 M B. B.3. Fund.-ściany żelbetow e piw nic 1/1 14 FELMAX Pręt gładki 6 75/FM/05 17.01 1 t 0,100 2 380,00 238,00 M C. C.1. Strop nad piw nicą-płyta stropow a 1/1 15 FELMAX Pręt gładki 10 75/FM/05 17.01 1 t 1,336 2 340,00 3 126,24 M B. B.3. Fund.-ściany żelbetow e piw nic 1/1 16 FELMAX Cięcie materiału na w ymiar 75/FM/05 17.01 1 szt 1,000 190,00 M B. B.2. Fund.-ław y żelbetow e 1/1 17 WEBB-BLACHY papa podkładow a FAS/32/2005 17.01 1 m2 300,000 1 485,00 M D. D.4. Izolacje-izolacja poz. ścian nad fundamentami 1/1 FAS/32/2005 17.01 1 m2 10,000 51,50 M D. D.4. Izolacje-izolacja poz. ścian nad fundamentami 1/1 FAS/32/2005 17.01 1 szt 4,000 324,00 M D. D.4. Izolacje-izolacja poz. ścian nad fundamentami 1/1 FAS/32/2005 17.01 1 m2 20,000 125,00 M D. D.4. Izolacje-izolacja poz. ścian nad fundamentami 1/1 Rys. 8 Przykład rejestru kosztów. 19 WEBB-BLACHY Izoplast op. 30l 18 WEBB-BLACHY 20 WEBB-BLACHY - 23 24 25 papa podkładow a papa podkładow a Kosztom będzie przypisywany dekret informujący Beton B-10 99 17.01 1 m3 9,00 o formie dokumentu 1 419,00 M B. świadczącego B.1. Fund.-podkłady betonowo e pod ław y fund. Beton B-25 17.01 1 3,50 542,00 M B. B.1. Fund.-podkłady betonow e pod ław y fund. poniesionych kosztach (WZ,2323 Faktura) Beton B-10 17.01 1 m3 4,00 840,00 M B. B.1. Fund.-podkłady betonow e pod ław y fund. DOM-BUD Usługa transportow a szalunki 0037/05/FVS 22.01 31 Propan butan 557006007 26.01 Za 1 34 LINDE GAZ FELMAX 35 FELMAX Pręt żebrow any 25 36 FELMAX Cięcie materiału na w ymiar Pręt żebrow any 12 88/FM/05 Rozliczenie produkcji Rozliczenie kosztów budowy: 40 TELEPORT Podkładki dystansow e 41 52 55 TELEPORT 58 59 60 61 62 63 68 72 a 76 Tomczak Tomczak Tomczak B. B.2. Fund.-ław y żelbetow e M D. D.4. Izolacje-izolacja poz. ścian nad fundamentami 1/3 2 926,00 M B. B.3. Fund.-ściany żelbetow e piw nic 1/1 1,400 2 090,00 88/FM/05 27.01 1 t 0,229 478,61 M z 1nic B. B.3. Fund.-ścianyStrona: żelbetow e1piw 1/1 88/FM/05 27.01 1 szt 1,000 120,00 M B. B.3. Fund.-ściany żelbetow e piw nic 1/1 112,00 M B. B.2. Fund.-ław y żelbetow e 1/1 32,60 M Koszty D. D.4. Izolacje-izolacja poz. ścian nadnie fundamentami 1/1 PORB Ręczne roboty ziemne bud.1 ułożenie izolacji przeciw w ilgociow ej PORB PORB Pręt żebrow any 25 FELMAX Pręt żebrow any 20 Pręt żebrow any 20 FELMAX Pręt żebrow any 16 FELMAXi transport Pręt gładki 10 Sprzęt TELEPORT FELMAX 7 832,50 d e 39 152,60 1 szt 144/M/05 04.02 144/M/05 04.02 1 f 1 1 0,00 2 t 2 t 10 794,57 144/M/05 144/M/05 88 991,88 04.02 04.02 04.02 1032/2005 144/M/05 04.02 04.02 85 10.02 51082 11.02 511650,00 14.02 0,00 2 l Superflex 10 op30l 0,00 Podwykonawcy 5 DEITERMANN Superflex 10 op30l 77 84 DEITERMANN Eurolan 3 op10l COMPLEX INWEST Konus 21 mm OGÓŁEM: 85 COMPLEX INWEST Rura karbow ana 22mm/2mb 10 604,68 t t 2 2 kg t 0,00 0,00 2,340 1 820,00 4 539,60 0,840 1 528,80 1240,400 252,61 1 820,00 1,400 880,450 991,88 25,000 0,100 2 godz. 2 2 000,00 500,00 39 152,60 0,00 2 t 2 2 Koszty dotyczące Koszty 1/5 PW A. A.1. Roboty ziemne - makroniw elacja terenu Koszty ujęte3 735,00 w poniesione na niePW ujęte A. w A.2. Roboty ziemne-w ykop zprodukcji 1/5 16 560,00 w yw ozem na odległość 1km dokumentach koniec m-ca w dokumentach 1/6 S B. B.2.rozliczeniowego Fund.-ław y żelbetowsprzedanej e księgowych450,00 m-cu 168,00 księgowych M B. B.3. (narastająco) Fund.-ściany żelbetow e piw nic (narastająco) 1/5 440,00 PW A. A.2. Roboty ziemne-w ykop z w yw ozem na odległość 1km g h i=c+d j 1/5 l 10 604,68 M B. B.3. Fund.-ściany żelbetow e piw nic 68 887,61 728,00 55 365,00 136 897,42 0,00 M C. C.1. Strop nad piw nicą-płyta stropow a 2 548,00 994,50 30 193,88 99,75 204,00 M C. C.1. Strop nad piw nicą-płyta stropow a M 798,00 B. B.3. Fund.-ściany żelbetow e piw nic0,00 58 99 786,45 3 229,68 M M B. B.2. Fund.-ław y żelbetow e B. B.3. Fund.-ściany żelbetow e piw nic 7 375,00 12 431,03 0,00 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/7 T B. B.2. Fund.-ław y żelbetow e 2 481,00 M D. D.1. Izolacje-izolacja pion. ścian piw nicy 1/1 0,00 2 999,00 M 0,00 pion. ścian piw0,00 0,00 D. D.1. Izolacje-izolacja nicy 1/1 121,00 M D. D.1. Izolacje-izolacja pion. ścian piw nicy M 690,60 B. B.3. Fund.-ściany żelbetow e piw nic0,00 296 100,00 102 311,1736,00 160 228,00 M B. B.3. Fund.-ściany żelbetow e piw nic 1/1 1/1 6,50 500,00 300,00 0,00 360,00 793/2005 88Rozliczenie TARTAK KUDRA Deski sprzedaży: 458/05 24.02 2 m3 0,30 187,00 M B. B.3. Fund.-ściany żelbetow e piw nic 1/3 89 RAMIRENT Pompa zanurzalna osuszanie w yk. FW/SZC/05/02/12226.02 2 doba 13,00 923,00 S B. B.1. Fund.-podkłady betonow e pod ław y fund. 1/9 90 RAMIRENT Wąż tłoczny 20 mb koniec 130,00 Wykonana S B. B.1. Fund.-podkłady betonow e pod ław y fund. Planowana m-ca 852,00 w m-cu nie S B. B.1. Fund.-podkłady betonow e pod ław y fund. sprzedaż w rozliczeniowego zafakturowana 120,00 S B. B.1.m-cu Fund.-podkłady następnymbetonow e pod ław y fund. (narastająco) (narastająco) 1/9 Do m-ca 91 Lp. RAMIRENT Rodzaj Pompa zanurzalnarozliczeniowego osuszanie w yk. 92 RAMIRENT Wąż tłoczny 20 mb (narastająco) a b c 1 Roboty podstawowe 2 Roboty dodatkowe OGÓŁEM: Data opracowania: 15,00 500,00 263 001,77 M A. A.2. Roboty ziemne-w ykop z w yw ozem na odległość 1km D. D.4. Izolacje-izolacja poz. ścian nad fundamentami 1/5 46 985,10 0,00 1/1 B. B.3. Fund.-ściany żelbetow e piw nic PW PW 39 152,60 14.02 2 l 21.02 0,00 2 szt 21.02 2 szt 33 098,23 51165 793/2005 263 001,77 10,000 Koszty Koszty nie 31.01 1 dotyczące dotyczące 31.01 1 produkcji produkcji 31.01 1 sprzedanej w sprzedanej w 31.01 1 szt 600,00 m-cu m-cu 124 252,61 144/M/05 ogólne 4 Koszty 1 826,35 DOM-BUD Usługa transportow a szalunki DEITERMANN 31.01 12 644,81 Drut w iązałkkow y 1,2mm Pręt żebrow any 8 F-G1-01 t Odw odnienie w ykopu bud.1 c symbol: 1 878/2005 b FELMAX 2 Materiały FELMAX 74 T 29,70 ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 878/2005 31.01 1 szt 400,000 Szczotka do smoły 1 Robocizna (brutto) 3 280,00 kg 11,000Budowa: miesiąc: 1 godz. 27.01 Koszty Koszty 44 Szafrański roboty makroniw elacyjne 1/2005 poniesione do poniesione w 45 Lp. DOM-BUD Element w ykop bud.1 68/05 m-ca m-cu 46 DOM-BUD Dzierżaw a deskow ań szalunkow ych 62/05 rozliczeniowego rozliczeniowym 50 TELEPORT Podkładki dystansow(narastająco) e 878/2005 51 3,500 1/1 1/1 1/1 1/7 ENNBETON ENNBETON ENNBETON 26 1/1 100,00 Wykonana FW/SZC/05/02/12226.02 2 doba 13,00 w m-cu nie WFW/SZC/05/02/122 m-cu Zafakturowana 26.02 2 doba 12,00 fakturowana rozliczeniowym w m-cu2 doba FW/SZC/05/02/12226.02 12,00 (na dzień złożenia spraw ozdania) d e f Na g = c+e h i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18-lip-06 Podpis kierownika: Wzór f ormularza: Wy danie 1 Rys. 10 Istniejący formularz rozliczania produkcji. Data wy d. 1.02.2005 1/1 1/9 1/9 - Zarejestrowane zakupy dostaw będą zawierały informacje o tym, czy zostały ujęte w bieżącej sprzedaży (przychód z inwestycji-faktura sprzedażowa). Wszystkie koszty związane z zakupem dostaw RMS nie ujętych w sprzedaży, będą stanowić „magazyn” takich kosztów, które zostaną ujęte (wbudowane) w innym terminie. (Rys. 10 powyżej oraz 15,16) - (KB) będzie również rejestrował przychody z realizacji swojego zadania (faktury sprzedażowe). (Rys. 10 powyżej) - Dodatkowo (KB) zamieści informacje o zaawansowaniu produkcji w sensie wykonania „fizycznego” (wybudowania) danych elementów BUDŻETU (nie pod względem kosztów). W ten sposób, będziemy mieli informację o tym, które elementy zostały w 100% wykonane i nie będzie więcej nakładów kosztowych na te „roboty”. Procentowe zaawansowanie produkcji Wg poprzednich W miesiącu miesięcy rozliczeniowym rozliczeniowych Lp. Opis robót Od początku budowy 1 3 4 5 6 0 STAN ZERO 60% A A1 A2 A3 A4 B ROBOTY ZIEMNE Makroniw elacja terenu Wykopy z w yw ozem na odległość 1km Dalszy w yw óz na 3km Zasypanie ścian fundam entow ych FUNDAMENTY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40% B1 chudziak z betonu B 10 100% 100% B2 B3 B4 B5 B6 C Ław y żelbetow e Płyta fundam entow a Stopy fundam entow e Ściana oporow a Przygotow anie zbrojenia Ściany, podciągi, słupy żelbetow e 100% 100% 100% 10% 100% 100% 100% 100% C1 C2 C3 C4 Podciągi żelbetow e Ściany żelbetow e z nadprożam i Słupy żelbetow e Przygotow anie zbrojenia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10% 100% Rys. 11 Zaawansowanie produkcji w sensie „wybudowania” poszczególnych pozycji budżetowych. - 5. Każda zakończona „robota” będzie miała informacje o wartości „obmiaru powykonawczego”. Informacja do oszacowania cen jednostkowych przez (DBR) Kontrola realizacji Projektu przez (KB) – (DBR) - Dział (DBR) mając zapisane informacje przez (KB), kontroluje realizację Projektu względem ZAKONTRAKTOWANEGO BUDŻETU. - Następuje porównanie poniesionych kosztów na „roboty już zakończone” z kosztami przewidzianymi w BUDŻECIE. Raport kontrolny opisujący informacje, jakie materiały zostały zakupione, ile, w jakiej cenie, czy od zakontraktowanego dostawcy. 2 - Ławy żelbetowe BUDŻET WYKONANIE WYNIK 78,51 m3 78,51 m3 0,00 m3 5 888,25 0,00 5 888,25 MATERIAŁ 17 674,32 18 875,83 -1 201,51 SPRZĘT 3 285,00 4 365,80 -1 080,80 PRZEDMIAR / OBMIAR ROBOCIZNA PODWYKONAWCY 0,00 7 520,00 -7 520,00 SUMA: 26 847,57 30 761,63 -3 914,06 CENA JEDNOSTKOWA 341,96 zł/m3 391,82 zł/m3 -49,85 zł/m3 BUDŻET Koszt JM WYKONANIE Ilość Cena jedn. Wartość Robocizna = 5 888,25 zł Koszt JM Cena jedn. Ilość Wartość Robocizna = 0,00 zł m3 78,510 75,00 Beton B20 W8 m3 87,931 148,00 Drut w ezelkow y kg 1,570 4,75 Podkładki dystansow e szt 392,550 0,16 2,748 1600,00 Materiał = 17 674,32 zł 5 888,25 Materiał = 18 875,83 zł Stal zbrojeniow a t 13 013,82 Beton B-20W8 7,46 Drut w iązałkkow y 1,2mm 62,81 Podkładki dystansow e 4 396,56 Pręt żebrow any Pręt gładki Porównanie założeń bużetowych 3,10 53,54 z wartościami osiągniętymi w 19,628 2,24 43,97 produkcji kg olej ceramiczny gw oździe budow lane kg deski materiały dodatkow e m3 % m3 81,000 kg 25,000 148,00 11 988,00 szt 400,000 0,28 112,00 t 3,452 1 770,00 6 110,04 t 0,158 2 380,00 376,04 szt 1,000 godz. 3,150 99,75 17,272 0,236 2,0 400,00 9,0 165,00 Sprzęt = 3 285,00 zł 94,21 1,95 Cięcie materiału na w ymiar 190,00 Sprzęt = 4 365,80 zł r-g pompa ryczałt szalunki ACRO Ogólne dane jak w punkcie 4. moich objaśnień są rozbite na szcegóły poniżej ↓ 1 485,00 Pompa do betonu 1 800,00 Dzierżaw a deskow ań szalunkow ych Usługa transportow a szalunki Podwykonawcy = 0,00 zł godz. 11,750 185,72 585,00 78,30 2 860,80 920,00 Podwykonawcy = 7 520,00 zł Wykonanie ław bud.1 Czyszczenie zbroj.ław .przed bet. 6 400,00 1 120,00 Rys. 12 Porównanie wykonanej produkcji z zaplanowaną w budżecie. - Tworzenie w formie ogólnego raportu, bieżącego bilansu kosztów robót już zakończonych: BUDŻET(DBR) - BUDŻET ZAKONTRAKTOWANY(PP) – REALIZACJA(KB), jednostkowo, dla danego kontraktu oraz dla wszystkich jednocześnie prowadzonych. Otrzymujemy wynik zakończonych robót. ZAAWANSOWANIE [KB] - BUDYNEK NR 1 Zaaw anso Sum a w anie Wartość robót Sum a Zaaw anso planow anych całościow e zaw arta w rzeczyw istych POZOSTAŁOŚĆ w anie kosztów w kosztów um ow ie. kosztów produkcji budżecie. w zględem planow an. Opis robót Wyniki robót zakończonych w zględem planow anych kosztów 45 027 zł 29 616 zł 32 685 zł -3 069 zł 110% 100% -10,36% B - FUNDAMENTY 127 695 zł 90 584 zł 104 971 zł -14 388 zł 116% 100% -15,88% -14 388 zł C - STROP NAD PIWNICA 146 739 zł 82 155 zł 80 604 zł 1 551 zł 98% 100% +1,89% 1 551 zł D - IZOLACJE 57 493 zł 47 851 zł 22 884 zł 24 967 zł 48% 100% +52,18% 24 967 zł E - PODŁOŻA 32 162 zł 23 817 zł 18 696 zł 5 121 zł 78% 100% +21,50% 5 121 zł F - IZOLACJA CIEPLNA STROPU PIWNICY 31 560 zł 22 842 zł 12 042 zł 10 800 zł 53% 100% 47,28% 10 800 zł G - ROBOTY MUROWE 265 475 zł 202 044 zł 259 567 zł -57 523 zł 128% 100% -28,47% -57 523 zł H - STROPY NADZIEMIA 394 245 zł 324 999 zł 316 615 zł 8 384 zł 97% 100% +2,58% 8 384 zł I - DACH - KONSTRUKCJA + POKRYCIE 134 604 zł 115 498 zł 104 008 zł 11 490 zł 90% 100% +9,95% 11 490 zł 1 235 000 zł 939 407 zł 952 072 zł -12 665 zł 101% 100% +3,90% -12 665 zł A - ROBOTY ZIEMNE SUMA: Rys. 13 Raport informujący o wynikach zakończonych robót. -3 069 zł - Tworzenie w formie ogólnego raportu, bieżącego bilansu kosztów robót już zakończonych oraz trwających: BUDŻET-BUDŻET ZAKONTRAKTOWANY-REALIZACJA, jednostkowo, dla danego kontraktu oraz dla wszystkich jednocześnie prowadzonych. Otrzymujemy podgląd na wyniki robót już zakończonych oraz na zaawansowanie kosztowe i wykonania produkcji (wybudowania), robót będących w trakcie realizacji. ZAAWANSOWANIE [KB] - BUDYNEK NR 1 Zaaw anso Sum a w anie Wartość robót Sum a Zaaw anso planow anych całościow e zaw arta w rzeczyw istych POZOSTAŁOŚĆ w anie kosztów w kosztów um ow ie. kosztów produkcji budżecie. w zględem planow an. Opis robót Wyniki robót zakończonych w zględem planow anych kosztów 45 027 zł 29 616 zł 32 685 zł -3 069 zł 110% 100% -10,36% B - FUNDAMENTY 127 695 zł 90 584 zł 104 971 zł -14 388 zł 116% 100% -15,88% -14 388 zł C - STROP NAD PIWNICA 146 739 zł 82 155 zł 80 604 zł 1 551 zł 98% 100% +1,89% 1 551 zł D - IZOLACJE 57 493 zł 47 851 zł 22 884 zł 24 967 zł 48% 100% +52,18% 24 967 zł E - PODŁOŻA 32 162 zł 23 817 zł 18 696 zł 5 121 zł 78% 100% +21,50% 5 121 zł F - IZOLACJA CIEPLNA STROPU PIWNICY 31 560 zł 22 842 zł 12 042 zł 10 800 zł 53% 100% 47,28% 10 800 zł G - ROBOTY MUROWE 265 475 zł 202 044 zł 259 567 zł -57 523 zł 128% 100% -28,47% -57 523 zł H - STROPY NADZIEMIA 394 245 zł 324 999 zł 316 615 zł 8 384 zł 97% 100% +2,58% 8 384 zł I - DACH - KONSTRUKCJA + POKRYCIE 134 604 zł 115 498 zł 104 008 zł 11 490 zł 90% 100% +9,95% 11 490 zł J - STOLARKA 204 970 zł 181 835 zł 159 007 zł 22 828 zł 87% 97% +23,16% 20 230 zł K - POSADZKI 74 167 zł 60 306 zł 54 197 zł 6 109 zł 90% 89% -2,43% -1 287 zł L - TYNKI I OKŁADZINY 164 231 zł 145 826 zł 137 025 zł 8 800 zł 94% 97% -7,45% -7 530 zł M - ELEWACJA 181 047 zł 125 393 zł 198 470 zł -73 077 zł 154% 85% - - N - ŚLUSARKA 80 989 zł 110 752 zł 49 251 zł 61 501 zł 44% 97% +55,96% 50 824 zł 1 940 403 zł 1 563 519 zł 1 550 022 zł 13 496 zł 99% 98% +3,90% 49 572 zł A - ROBOTY ZIEMNE SUMA: Rys. 14 Raport informujący o wynikach zakończonych robót i zaawansowaniu robót będących w trakcie realizacji. -3 069 zł - Sporządzanie raportu odnośnie „magazynu kosztów nie ujętych w sprzedaży”. Brak samofinansowania budów – „kredyt firmowy wewnętrzny” zasilający dane budowy. KOSZTY NIEDOTYCZĄCE PRODUKCJI SPRZEDANEJ BUDOWA Koszty Narastająco w poniesione w danym danym miesiącu miesiącu -33 867 zł 67 360 zł 85 173 zł 32 684 zł -32 684 zł 63 932 zł 63 932 zł 18 996 zł -1 183 zł 3 428 zł 21 241 zł Budynek Nr 1 989 zł 0 zł 0 zł 989 zł Budynek Nr 4 1 091 zł 0 zł 0 zł 1 091 zł Budynek ETAP V 8 342 zł -8 342 zł 0 zł 0 zł Budynek Nr C 5 626 zł -183 zł 45 384 zł 50 827 zł 0 zł 0 zł 41 956 zł 17 100 zł 24 856 zł 41 956 zł 17 100 zł 24 856 zł 5 626 zł 672 zł 150 zł 2 464 zł 63 zł 1 365 zł 912 zł -183 zł 0 zł -120 zł 0 zł -63 zł 0 zł 0 zł 3 428 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3 000 zł 0 zł 428 zł 8 871 zł 672 zł 30 zł 2 464 zł 0 zł 4 365 zł 912 zł 428 zł ROB Koszty robót ogólnobudowlanych Koszty robót sanitarnych KB 1 Beton B20 2 Stal 3 1 2 3 4 5 6 7 Ujęte zaległości w produkcji 51 680 zł 3 BUDOWA RS Narastająco w ubiegłym miesiącu S Rury i kształtki PVC dn160 Sprzęt i Transport Rury i kształtki drenarskie Koszty ogólne Studnie betonowe "BS" Rury drenarskie Kształtki ocynkowane Rys. 15 Raport informujący o stanie magazynu „kosztów nie ujętych w sprzedaży” danej budowy. LISTA KOSZTÓW Rodzaj kosztu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Robocizna Sprzęt i transport Stal Kostka EKO Wpusty uliczne, beton. Wełna mineralna Samozamykacz Dystanse na stropy Kolana PVC Płace Listopad Rury PVC Naprawa niwelatora Rury i kształtki drenarskie Rury i kształtki PVC dn160 Stal zbrojeniowa-strop nad piwnicą Stal zbrojeniowa-podciągi Stal zbrojeniowa-słupy Stal zbrojeniowa-ściany Kostka Głowica termostatyczna Porotherm Rura drenarska-drenaż Rury GRP Kan. deszczowa Sprzęt-drenaż 343 080 zł -168 849 zł 122 606 zł 296 838 zł 10 494 zł 150 zł 25 814 zł 7 342 zł 922 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2 498 zł 0 zł 2 464 zł 672 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 608 zł 986 zł 1 500 zł 6 316 zł 0 zł 4 785 zł -4 000 zł -120 zł -19 814 zł -7 342 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł -2 498 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł -1 500 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 27 292 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 18 446 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 6 494 zł 30 zł 33 292 zł 0 zł 922 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 18 446 zł 0 zł 2 464 zł 672 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 608 zł 986 zł 3 800 zł 6 316 zł 0 zł 4 785 zł Rys. 16 Fragment raportu informującego o stanie magazynu „kosztów nie ujętych w sprzedaży” ze wszystkich budów. - Sporządzanie raportów odnośnie bieżącej, łącznej oraz poszczególnych sprzedaży prowadzonych budów. - Sporządzanie raportów odnośnie bieżącej planowanej sprzedaży prowadzonych budów. - W przypadkach zaistniałych rozbieżności, wynikających z wyżej opisanych raportów, przekazywanie tych informacji na „konto” danej budowy. (KB) danego projektu zapisze wyjaśnienia i odpowie w wyznaczonym terminie. - Po uzyskaniu informacji o złożonych wyjaśnieniach na temat rozbieżności oraz wartości uzyskanych obmiarów powykonawczych, zostaną wyliczone ceny jednostkowe poszczególnych, zakończonych elementów budżetu. B - FUNDAMENTY 1 - Podkłady betonowe pod ławy fundamentowe BUDŻET WYKONANIE WYNIK PRZEDMIAR / OBMIAR 22,30 m3 22,30 m3 0,00 m3 ROBOCIZNA 1 003,50 0,00 1 003,50 MATERIAŁ 2 752,27 4 011,00 -1 258,73 SPRZĘT 165,00 2 326,95 -2 161,95 PODWYKONAWCY 0,00 600,00 -600,00 SUMA: 3 920,77 6 937,95 -3 017,18 CENA JEDNOSTKOWA 175,82 zł/m3 311,12 zł/m3 -135,30 zł/m3 BUDŻET WYKONANIE WYNIK PRZEDMIAR / OBMIAR 78,51 m3 78,51 m3 0,00 m3 ROBOCIZNA 5 888,25 0,00 5 888,25 2 - Ławy żelbetowe MATERIAŁ 17 674,32 18 875,83 -1 201,51 SPRZĘT 3 285,00 4 365,80 -1 080,80 PODWYKONAWCY 0,00 7 520,00 -7 520,00 SUMA: 26 847,57 30 761,63 -3 914,06 CENA JEDNOSTKOWA 341,96 zł/m3 391,82 zł/m3 -49,85 zł/m3 BUDŻET WYKONANIE WYNIK PRZEDMIAR / OBMIAR 138,00 m3 138,00 m3 0,00 m3 ROBOCIZNA 14 214,00 0,00 14 214,00 MATERIAŁ 37 116,39 41 596,03 -4 479,64 3 - Ściany żelbetowe piwnic SPRZĘT 8 485,00 8 815,78 -330,78 PODWYKONAWCY 0,00 16 860,00 -16 860,00 SUMA: 59 815,39 67 271,81 -7 456,42 CENA JEDNOSTKOWA 433,44 zł/m3 487,48 zł/m3 -54,03 zł/m3 BUDŻET WYKONANIE WYNIK SUMA: B - FUNDAMENTY ROBOCIZNA 21 105,75 0,00 21 105,75 MATERIAŁ 57 542,97 64 482,86 -6 939,89 SPRZĘT 11 935,00 15 508,53 -3 573,53 PODWYKONAWCY 0,00 24 980,00 -24 980,00 SUMA: 90 583,72 104 971,39 -14 387,67 Rys. 17 Wybrany fragment raportu odnośnie wyliczenia cen jednostkowych powykonawczych. - Po całkowitym wykonaniu realizowanego Kontraktu zostanie wykonany raport końcowy z informacjami o osiągniętych wynikach w stosunku do BUDŻETU. Raport będzie zawierał niezbędne informacje archiwalne uzyskane doświadczalnie, jako dane do przygotowywania kolejnych ofert. (np. cena jednostkowa 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, hali produkcyjno – usługowej, itp., o ustalonych parametrach). 6. Archiwizowanie zakończonych kontraktów. Po zakończeniu wszystkich możliwych prac, „wygaszenie” Projektu z systemu. Projekt nie będzie już widoczny w „normalnym trybie”. Pozostałe wymagania. - Wszystkie zdarzenia i czynności wykonywane w trakcie trwania procesu będą logicznie powiązane i współzależne. Hierarchia decyzyjności będzie „sterować” przepływem informacji. - Wszystkie czynności i podejmowanie decyzji będą obarczone terminem wykonania. Kontrola ryzyka związanego ze „ścieżką krytyczną” realizacji. Uniknięcie zaburzenia procesu. - Dostęp uczestników procesu do informacji, będzie ograniczany do niezbędnego. Odpowiednio do kompetencji i przydzielonych zadań. - Program powinien umożliwiać „podpinanie” dokumentów zeskanowanych.