Uzasadnienie wniosku taryfowego - BIP Czechowice
advertisement
Uzasadnienie wniosku taryfowego 1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizację kosztów. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest dostarczanie wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Planowane dostawy wody na okres taryfowy dla poszczególnych odbiorców przedstawiają się następująco: Gmina Czechowice-Dziedzice 313.000 m3 (97,66 %), Gmina Jasienica 4.000 m3 (1,25 %) AQUA S.A. w Bielsku-Białej 3.500 m3 (1,09 %) Przedsiębiorstwo posiada własną oczyszczalnię ścieków i wykonuje w tym zakresie także usługi na zewnątrz. Na podstawie zawartej umowy z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach przyjmuje do oczyszczenia ścieki z większości terenu Czechowic–Dziedzic a na podstawie umowy zawartej z Administracją Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach Zdroju – ścieki z terenu Goczałkowic. W roku 2009 ilość ścieków przyjętych od RPWiK S.A. Tychy stanowiła 42,26%, od AZK Goczałkowice 31,50% , od NSE Sp. z o.o. 3,17% a od pozostałych dostawców 0,86 % odebranych ścieków ogółem. Udział naszego przedsiębiorstwa wyniósł 22,21%. Na okres obowiązywania taryf tj. od 19.08.2010 r. do 18.08.2011 r. planuje się procentowy udział poszczególnych podmiotów następująco: - RPWiK S.A. Tychy 42,78 % - AZK Goczałkowice-Zdrój 27,16 % - NSE Sp. z.o.o. Brzeszcze 3,35 % - PIM Spółka z o.o. 24,93 % - pozostali 1,78 % Przedsiębiorstwo prowadzi także inną działalność obejmującą: - przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem 1 - remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnych. Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem ich liczby, przy równoczesnym spadku ilości poboru wody i ilości dostarczonych ścieków w przeliczeniu na jednego odbiorcę usług , wynika to ze świadomego dążenia mieszkańców do oszczędzania wody oraz stosowania nowocześniejszych urządzeń gospodarstwa domowego zużywających mniejsze ilości wody. Z uwagi na wykonane w roku 2009 zadania inwestycyjne w zakresie budowy nowych sieci kanalizacyjnych ( ul. Rumana ) zaplanowano przyrost liczby usługobiorców i wzrost ilości dostarczonych ścieków przez mieszkańców Czechowic-Dziedzic. Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci przedsiębiorstwa są wyposażone w wodomierze główne. Nie są natomiast wyposażone w urządzenia pomiarowe do wskazań ilości dostarczanych ścieków (poza nielicznymi wyjątkami). Sieci i przyłącza wodociągowe przy pomocy których dokonywane jest rozprowadzanie wody wymagają stałych remontów i modernizacji a wodomierze główne okresowej legalizacji lub wymianie na nowe. 2. Standardy jakościowe usług i wpływ określonej taryfy na ich poprawę. W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w: - zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, - regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, - umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych, - przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych a także ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez własne akredytowane laboratorium wyposażone w wymagany i nowoczesny sprzęt. 2 Wyposażenie to umożliwia ponadto, w celu obniżenia jego kosztów własnych działalności, świadczenie usług na zewnątrz. W celu utrzymania właściwej jakości obsługi klientów funkcjonuje Dział Obsługi Klientów w tym dział bezpośredniego kontaktu, zajmujący się wnioskami, skargami i pozostałymi sprawami wnoszonymi przez poszczególnych usługobiorców. Do pionu obsługi klientów zaliczono dział sprzedaży i dział obsługi technicznej. Przedsiębiorstwo prowadzi także przez wszystkie dni w roku całodobowy dyżur dyspozytorski. Dokonano również zmian organizacyjnych pozostałych wydziałów działalności pomocniczej umożliwiających rozgraniczenie kosztów wszystkich rodzajów prowadzonej działalności a przez to eliminację subsydiowania skrośnego, tak pomiędzy różnymi rodzajami prowadzonej działalności jak i pomiędzy poszczególnymi grupami odbiorców usług. Planuje się pozostawienie w taryfie opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców usług. Opłata ta obejmuje koszty ponoszone niezależnie od tego czy poszczególni klienci pobierają wodę i odprowadzają ścieki czy też nie. Jest to rozwiązanie bardziej sprawiedliwe dla wszystkich odbiorców, którzy wcześniej dokonywali wpłat tylko za ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest bowiem do zachowania ciągłości dostaw a co za tym idzie, do stałej gotowości świadczenia usług. Znajduje to odzwierciedlenie w postaci konkretnych ponoszonych kosztów. Wdrożenie takiej taryfy zagwarantuje środki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw i bardziej sprawiedliwy rozkład tych kosztów. 3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono jedną grupę odbiorców usług. Jednakowe ceny za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków dla wszystkich usługobiorców przedsiębiorstwo stosuje już od 1 stycznia 2002 r. Korzyści ekonomiczne przyniesie zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i usługobiorców utrzymanie opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców usług. Wprowadzone rozporządzeniem zasady podziału kosztów, powiązane ze zmianami organizacyjno-strukturalnymi w przedsiębiorstwie pozwalają na sprawiedliwy ich podział 3 między poszczególne rodzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców a także na eliminację subsydiowania skrośnego, o czym pisano w pkt. 2 uzasadnienia. Planowana na okres od 19.08.2010 r. do 18.08.2011 r. taryfa gwarantuje pokrycie planowanych kosztów eksploatacyjnych, natomiast realizację planowanych i koniecznych zadań modernizacyjnych oraz inwestycyjnych planuje się pokryć ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz środków zewnętrznych. Z uwagi na przyjęcie przez Spółkę zobowiązania w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” w roku obowiązywania taryfy nie planuje się zadań modernizacyjnych polegających na wymianie sieci wodociągowych. Planuje się tylko wykonanie modernizacji studni wodomierzowej w Zabrzegu ( 12 tys. zł. ). 4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy. Przy ustalaniu Taryfy na okres od 19.08.2010 r. do 18.08.2011 r. podstawę jej ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej za rok obrachunkowy tj. za okres 12 kolejnych m-cy poprzedzających nie więcej niż o 2 miesiące dzień złożenia wniosku. Rok obrachunkowy obejmuje okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. Niezbędne przychody obliczono tak, aby pokryły jedynie uzasadnione koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, koszty związane z działalnością inwestycyjną oraz uwzględniono marżę zysku w wysokości 4,32 % w przypadku zaopatrzenia w wodę i 1,07 % w przypadku odprowadzania ścieków. Nie uwzględniono natomiast przewidzianych w rozporządzeniu rezerw na należności nieregularne. Przy wyliczeniu kosztów zakupionej wody uwzględniono aktualne warunki z umowy z AQUĄ S.A. w Bielsku-Białej (informacja w załączeniu) oraz założono 5% wzrost ceny wody od 1 stycznia 2011 r. Ponadto przyjęto następujące założenia do wyliczeń: - średnioroczna inflacja planowana na 2010 r. – 1,0 % i na 2011 r. – 1,8% - średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu – plan na 2010r. – 0,3% a na 2011r. 1,7% - średnioroczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 2011 do 2010 – 5 % 4 - wielkość amortyzacji według danych księgowych z uwzględnieniem zmian wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych - wzrost cen energii –13 % - wielkość podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie stawek obowiązujących w 2010 r. i z uwzględnieniem nowych warunków dzierżawy sieci kanalizacyjnych - klucz podziału kosztów ogólnozakładowych na rok 2010 na poszczególne rodzaje działalności zaopatrzenie w wodę – 7,27 % odprowadzanie ścieków – 54,65 % zaopatrzenie w ciepło – 38,08 % W przypadku zaopatrzenia w wodę proponuje się podwyższenie dotychczasowej ceny i stawki opłaty abonamentowej. Proponowany wzrost ceny 1m 3 wody wynosi 2,25 %, a stawki abonamentowej 28,57 %. Cena wskaźnikowa wody wzrośnie o 3,84 %. Przeprowadzone modernizacje sieci wodociągowych oraz planowane ich zwiększenie w następnych latach, a także zamontowanie kilku komór pomiarowo-redukcyjnych w wyodrębnionych rejonach w ramach zadania monitoring sieci wodociągowych pozwoliło znacznie ograniczyć straty wody a także wcześniej wykrywać awarie. Straty te na okres taryfowy planuje się na poziomie 15,66%. W przypadku odprowadzania ścieków także jesteśmy zmuszeni wystąpić z wnioskiem o podwyższenie aktualnej ceny. Proponowana przez Spółkę podwyżka ceny wynika przede wszystkim ze wzrostu podatku od nieruchomości, kosztów energii elektrycznej, materiałów do ciągu technologicznego i remontów, wywozu osadów z oczyszczalni, a także wzrostu wynagrodzeń i opłat za korzystanie ze środowiska. Proponowany wzrost ceny odprowadzania i oczyszczania 1m 3 ścieków wynosi 11,35% a uwzględniając pozostawienie stawki opłaty abonamentowej w wysokości 3zł. netto/odbiorcę/m-c cena wskaźnikowa wzrośnie o 11,02%. Załączniki: 1) Sprawozdanie finansowe za 2008 r. 2) Aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010-2013 3) Informacja o ilości i cenie za zakup wody 4) Tabele nr A : H 5
