Aby złożyć zlecenie typu stop lub limit do otwartej
advertisement
TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Uruchamianie Platformy TMS Direct Praca z wykresami Zawieranie transakcji Składanie zleceo Zakładka Rachunek Serwis informacyjny Typy zleceo dostępnych na platformie TMS Direct Najczęściej zadawane pytania Porady techniczne Dlaczego warto otworzyd rachunek właśnie w DM TMS Brokers? Jak podpisad umowę rachunku rzeczywistego TMS Direct? 1 4 9 11 16 18 19 21 26 27 29 1. Uruchamianie Platformy TMS Direct. Po zalogowaniu się do platformy istnieje możliwośd wyboru szablonu obszaru roboczego Multiplatforma, który jest standardowo ułożonym obszarem roboczym. Aby powrócid do standardowych ustawieo platformy należy wybrad Plik, a następnie Nowy. Każdą zakładkę można usunąd z obszaru roboczego klikając prawym przyciskiem myszy na nazwę zakładki i wybierając Usuo widok. Dodawanie zakładek głównych odbywa się poprzez wybranie menu Widok, a następnie kliknięcie opcji Dodaj Widok. Po chwili pojawi się pusta zakładka z nazwą Nowy widok. Nazwę można zmienid poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie Przejrzyj właściwości. TMS Brokers – Wiedza do działania 1 Układanie obszaru roboczego od podstaw. Aby dodad zakładkę z cenami instrumentów należy wybrad menu Narzędzia i kliknąd Ceny i transakcje. Pojawi się wtedy panel, do którego można dodad interesujące nas instrumenty. Aby dodad interesujące nas instrumenty należy wybrad Narzędzia, a następnie Eksplorator instrumentów. Po otwarciu okna z eksploratorem należy wpisad nazwę instrumentu w pole Wyszukaj, np. EURUSD, a następnie kliknąd lewym przyciskiem myszy na ten instrument, przeciągnąd go na pole Cen i transakcji i puścid przycisk myszy. Można też rozwijad listę instrumentów klikając na symbol plusa znajdującego się obok grup instrumentów i wtedy wybierad bezpośrednio z listy. TMS Brokers – Wiedza do działania 2 Dodawanie wykresów. Aby dodad wykres należy wybrad menu Narzędzia, a następnie Wykresy, wtedy pojawi się pole z wykresem. Wygodnym rozwiązaniem jest utworzenie oddzielnego widoku lub kilku widoków, w których można zamieścid interesujące nas wykresy. Wykres może byd rozciągany i zwężany w pionie oraz w poziomie, należy wtedy kliknąd na oś cenową lub czasową i w zależności od potrzeb rozszerzyd lub zawęzid wykres. Objaśnienie wykresów. Na pasku menu podręcznego kolejno od lewej znajdują się: pole wyboru instrumentu, który ma byd wyświetlany na wykresie interwał czasowy wykresu typ wykresu kursory obsługujące wykresy wskaźniki analizy technicznej przyciski podglądu otwartych pozycji i złożonych zleceo TMS Brokers – Wiedza do działania 3 2. Praca z wykresami. TMS Direct dostarcza użytkownikom interaktywny system wykresów, dzięki którym praca na platformie staje się szybsza i intuicyjna. Parę wykresów jednocześnie? Aby przywoład dodatkowy wykres na naszym obszarze roboczym wystarczy wejśd do Narzędzi i wybrad Wykresy. Postacie wykresów. Przywoływane wykresy pojawiają się na platformie w postaci Zakładek lub Paneli. Wykres w tzw. Zakładce. TMS Brokers – Wiedza do działania 4 Wykres w postaci Panelu ustawiony w dolnej części platformy. Przejście wykresu z jednej postaci na drugą. Aby zamienid zakładkę na panel i odwrotnie należy nacisnąd prawy przycisk myszki przy samej zakładce bądź górnej krawędzi panelu i zaznaczyd/odznaczyd Panel. TMS Brokers – Wiedza do działania 5 Przykładowe wykresy w postaci układu paneli. Za pomocą paneli możemy stworzyd złożony układ wykresów obrazujący interesujące nas zachowania cen wybranych instrumentów z uwzględnieniem wskaźników analizy technicznej. Panele są niezależne dlatego każdy można zmodyfikowad na inny sposób. Tworzenie układu paneli. TMS Brokers – Wiedza do działania 6 Panele ustawiamy na ekranie za pomocą tzw. Pilota. Panele przesuwamy przytrzymując górną krawędź lewym przyciskiem myszy. Najeżdżając odpowiednio kursorem na wybrany przycisk w pilocie automatycznie zaznacza się niebiesko szary cieo sugerujący gdzie panel zostanie umiejscowiony po opuszczeniu lewego przycisku myszki. Panel obok/w panelu. Kolejny wykres dodamy w ten sam sposób. Tym razem możemy umiejscowid nowy wykres w utworzonym wcześniej panelu (panel w panelu). Najpierw wykres pojawi się jako szara zakładka na dole przywołanego wcześniej panelu. Wystarczy najechad kursorem i przyciskając lewym przyciskiem myszki lekko przesunąd, a wykres pojawi się w oddzielnym panelu. TMS Brokers – Wiedza do działania 7 Korzystając z powyższego schematu można stworzyd ciekawe, a co bardziej przydatne zestawienia wykresów niezależnie czy interesujemy się jednym instrumentem i pragniemy obserwowad go np. w różnych przedziałach czasowych czy inwestujemy na kilku rynkach jednocześnie. Jedynym ogranicznikiem jest wielkośd ekranu komputera. TMS Brokers – Wiedza do działania 8 3. Zawieranie transakcji. Panel transakcyjny można wywoład: 1. Wybierając menu Rynek walutowy (kontrakty futures lub CFD w zależności od pożądanego instrumentu), a następnie pole Transakcje. 2. Bezpośrednio z okna wykresu klikając prawym przyciskiem myszy i wybrad pole Transakcji. TMS Brokers – Wiedza do działania 9 Aby dokonad transakcji na rynku walutowym należy najpierw określid parę walutową z rozwijanej listy instrumentów oraz określid kwotę transakcji. Następnie wystarczy kliknąd na jeden z dwóch przycisków pokazujących aktualne rynkowe ceny sprzedaży lub kupna. Kwota transakcji oznacza wielkośd otwieranej pozycji. Często przyjmuje się kwotę transakcji opiewającą na 100 000 jednostek czyli tzw. jeden lot. Minimalna ilośd na której można dokonad transakcji kupna bądź sprzedaży to 1/20 lota czyli 5000 jednostek. W okienku Kwota można samemu wpisad interesującą nas kwotę transakcji. Wystarczy kliknąd lewym przyciskiem myszy na proponowaną przez platformę kwotę i wpisad dobrowolną ilośd jednostek (minimum 5000). UWAGA Przed zawarciem transakcji proszę się upewnid, że opcja włącz dokonywanie transakcji jest zaznaczona. Jeśli przyciski z cenami rynkowymi są wklęsłe, oznacza to, że dokonywanie transakcji jest wyłączone. Po włączeniu tej opcji przyciski stają się wypukłe i gotowe do zawarcia transakcji. Wyłączone dokonywanie transakcji Włączone dokonywanie transakcji TMS Brokers – Wiedza do działania 10 4. Składanie zleceo. Składanie zleceo powiązanych (dla otwartej pozycji). Składanie zleceo typu stop lub limit do otwartych pozycji możliwe jest za pomocą: 1. Zakładki Rachunek, a następnie z okna Otwarte pozycje wybrad odpowiednią ikonę dla zlecenia typu Pobierz zysk ( ) i typu Stop strata ( ). 2. Z okna wykresu, odpowiedniego dla aktualnie otwartej pozycji, wybrad ikonę na wykresie ( ) pokazującą miejsce otwarcia pozycji, następnie dwukrotnie klikając lewym przyciskiem myszy. Jeżeli ikona nie jest widoczna, należy na pasku menu podręcznego zaznaczyd przycisk podglądu otwartych pozycji ( ). TMS Brokers – Wiedza do działania 11 W oknie Zlecenia forex można wybrad typ zlecenia (limit bądź stop) dla otwartej pozycji zaznaczając ikonę w pustych okienkach ( ). Dla zleceo można wybrad odpowiedni okres ważności zleceo: Zlecenie jednodniowe (Zlecenie ważne do kooca dnia) GTC (Zlecenie ważne do momentu odwołania przez inwestora) GDT (Zlecenie ważne do określonego przez inwestora terminu) Opcjonalnie zaznaczony jest typ GTC. Dodatkowo w przypadku zlecenia stop loss można wybrad konkretny typ zlecenia tak jak przedstawia rysunek. Szczegółowy opis typów zleceo stop dostępnych na platformie TMS Direct można znaleźd w rozdziale Typy zleceo. TMS Brokers – Wiedza do działania 12 Platforma TMS Direct oferuje również składanie zleceo otwarcia pozycji z limitem ceny. Można to zrobid wybierając menu rynek walutowy (bądź kontrakty futures czy CFD w zależności od instrumentu), a następnie opcję Zlecenia. Drugim sposobem aby wywoład okno zleceo jest naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na obszar wykresu i wybrad opcję Zlecenia. TMS Brokers – Wiedza do działania 13 Okno zleceo daje także możliwośd zawarcia powiązanego zlecenia typu stop loss i pobierz zysk do oczekującego zlecenia. Zlecenia powiązane będą aktywowane wyłącznie w momencie realizacji zlecenia otwarcia pozycji. Aby złożyd zlecenia powiązane należy po ustawieniu parametrów zlecenia zaznaczyd opcję If done i następnie po rozwinięciu się okna zleceo ustawid parametry dla zleceo typu stop loss i pobierz zysk postępując zgodnie ze wskazówkami na stronie 12. Aby zobaczyd na obszarze wykresu złożone zlecenia należy na pasku menu podręcznego zaznaczyd ikonę stop . W tym momencie na obszarze wykresu zaznaczone są poziomy dla otwartych zleceo typu oraz typu limit . TMS Brokers – Wiedza do działania 14 Aby zmienid parametry złożonych zleceo należy z zakładki Rachunek w module złożone zlecenia zaznaczyd odpowiednie zlecenie dla danego instrumentu, a następnie wybrad opcję Zmieo zlecenie. Klikając na opcję Anuluj zlecenie można anulowad złożone zlecenie dla wybranego instrumentu. Również można to zrobid poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na odpowiednią ikonę złożonego zlecenia ( pożądane parametry. bądź ) z obszaru wykresu, a następnie w oknie zleceo zmienid UWAGA Proszę pamiętad, aby przy zmianie parametrów złożonych zleceo dokonywanie transakcji było włączone. TMS Brokers – Wiedza do działania 15 5. Zakładka Rachunek. Kolumna „Zestawienie gotówki i pozycji” Kwota niezrealizowanych pozycji otwartych (Niezrealizowany zysk/strata z otwartych pozycji.) Koszt zamknięcia pozycji (Koszt zamknięcia pozycji, np. prowizje i opłaty.) Kwota rozliczenia otwartych pozycji (z uwzględnieniem kosztu zamknięcia pozycji) (Łączny wynik na nierozliczonych pozycjach (tj. z bieżącej wyceny do rynku) przeliczony na walutę bazową rachunku.) Saldo rachunku (Aktualna wartośd zaksięgowanych środków finansowych na koncie.) Saldo rejestru operacyjnego (Bieżąca wartośd rachunku, łącząca stan gotówkowy, kwota rozliczenia otwartych pozycji (z uwzględnieniem kosztu zamknięcia pozycji) oraz kwoty niezaksięgowane.) Kolumna „Zestawienie depozytów zabezpieczających” Wymagany depozyt zabezpieczający (Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie pozycji wystawionej na ryzyko, które odpowiada zestawieniu otwartych pozycji netto wycenionej zgodnie z zasadami rynkowymi stosowanymi przez Partnera Zagranicznego.) TMS Brokers – Wiedza do działania 16 Wolne środki pieniężne (Fundusze pozostałe po odjęciu wymaganego depozytu zabezpieczającego od salda rejestru operacyjnego.) Globalna pozycja wystawiona na ryzyko kursowe (netto) (Suma wartości nominalnej bieżących pozycji wymieniona na walutę bazową rachunku.) Pokrycie na ekspozycję na ryzyko (Procentowy udział Salda Rejestru Operacyjnego w stosunku do Globalnej pozycji wystawionej na ryzyko.) Poziom wykorzystania środków (Stosunek Depozytu Zabezpieczającego do Salda Rejestru Operacyjnego. Pokazuje ile procent środków na rachunku wykorzystywane jest pod depozyt.) UWAGA W oknie Otwarte pozycje oznaczenie jako kwadrat oznacza, że wszystkie pozycje na danym instrumencie są zamknięte. Do momentu rozliczenia zamkniętych pozycji (koniec dnia roboczego), każda transakcja wycenia się na bieżąco do aktualnej ceny rynkowej i jest widoczna po rozwinięciu danego instrumentu poprzez symbol plusa. TMS Brokers – Wiedza do działania 17 6. Serwis informacyjny. Platforma TMS Direct oferuje również poza analizą wykresów, bardzo szerokie wsparcie merytoryczne w postaci profesjonalnego serwisu informacyjnego, analiz rynkowych oraz rekomendacji TMS Alerts. Aby otworzyd kartę zawierającą Analizy i Serwis informacyjny należy z zakładki Analizy i Strategie wybrad opcję Analizy TMS Brokers. TMS Brokers – Wiedza do działania 18 7. Typy zleceo dostępnych na platformie TMS Direct. ZLECENIE PO CENIE RYNKOWEJ Dostępny instrument: Forex, CFD, Futures Definicja: Kupno bądź sprzedaż danego instrumentu po aktualnej cenie rynkowej. W przypadku gdy rynek jest zamknięty zlecenie zostanie zrealizowane po pierwszej cenie transakcyjnej. ZLECENIE Z LIMITEM CENY Dostępny instrument: Forex, CFD, Futures Definicja: Otwieranie pozycji lub realizacja zysku po określonej cenie. Przykład: Zamierzasz kupid EURUSD gdy rynek spadnie do poziomu 1,2500. Zlecenie kupna z limitem po 1,2500 zrealizuje się gdy cena osiągnie 1,2500. ZLECENIE STOP Dostępny instrument: Forex, CFD, Futures Definicja: Zlecenia typu Stop stosowane są w przypadkach gdy chcemy zabezpieczyd pozycje przed niepożądanymi stratami w przypadku gdy rynek zmienia się w kierunku przeciwnym do posiadanej pozycji. Przykład: Otworzyłeś krótką pozycję na parze EURUSD po cenie 1,2700. Ustawiasz zlecenie typu Stop na poziomie 1,2750. Oznacza to, że jeśli cena wzrośnie do poziomu 1,2750 zlecenie Stop zrealizuje się i pozycja na parze EURUSD zostanie zamknięta. ZLECENIE TYPU STOP IF BID Dostępny instrument: Forex Definicja: Zawarcie transakcji po aktualnej cenie rynkowej, ale dopiero po dotknięciu przez cenę określonego w zleceniu poziomu ceny bid. Przykład: Otworzyłeś długą pozycję na parze EURUSD po cenie 1,2700. Ustawiasz zlecenie typu Stop If Bid na poziomie 1,2650. Oznacza to, że jeśli cena bid spadnie do poziomu 1,2650 zlecenie zrealizuje się i pozycja na parze EURUSD zostanie zamknięta. TMS Brokers – Wiedza do działania 19 ZLECENIE TYPU STOP IF OFFERED Dostępny instrument: Forex Definicja: Zawarcie transakcji po aktualnej cenie rynkowej, ale dopiero po dotknięciu przez cenę określonego w zleceniu poziomu ceny ask. Przykład: Otworzyłeś krótką pozycję na parze EURUSD po cenie 1,2700. Ustawiasz zlecenie typu Stop If Offered na poziomie 1,2750. Oznacza to, że jeśli cena ask wzrośnie do poziomu 1,2750 zlecenie zrealizuje się i pozycja na parze EURUSD zostanie zamknięta. STOP KROCZĄCY Dostępny instrument: Forex, CFD Definicja: Zlecenie stop z ceną która podąża za rynkiem na korzyśd klienta. Pomaga inwestorowi ograniczyd stratę jednocześnie pozwalając rosnąd zyskownej pozycji. Przykład: Otworzyłeś krótką pozycję na EURUSD po cenie 1,2700. Ustawiasz zlecenie stop kroczący z różnicą cenową 20 pips i krokiem przesunięcia 5 pips. Oznacza to, że jeśli cena rynkowa spadnie o 5 pipsów stop kroczący również obniży się o 5 pips. Jeśli cena spadnie o 2 pipsy, wówczas stop kroczący pozostanie bez zmian. W momencie gdy cena rynkowa zacznie zwyżkowad i wzrośnie o 20 pipsów, zlecenie stop kroczący zostanie zrealizowane gdyż ustawiłeś różnicę cenową na poziomie 20 pipsów. STOP KROCZĄCY IF BID Dostępny instrument: Forex Definicja: Zlecenie typu Stop podążające za rynkiem zgodnie z otwartą pozycją, aktywowane gdy cena bid na rynku osiągnie założone w zleceniu warunki. STOP KROCZĄCY IF OFFERED Dostępny instrument: Forex Definicja: Zlecenie typu Stop podążające za rynkiem zgodnie z otwartą pozycją, aktywowane gdy cena ask na rynku osiągnie założone w zleceniu warunki. TMS Brokers – Wiedza do działania 20 8. Najczęściej zadawane pytania. 1. Słownik podstawowych pojęd: BID - cena (kurs) po której dana waluta jest kupowana przez kwotującego, a jednocześnie jest ceną po której klient sprzedaje. OFFER – cena (kurs) po której dana waluta jest sprzedawana przez kwotującego, a jednocześnie jest ceną po której klient kupuje. FIGURA – wartośd zmiany ceny waluty równa 100 pipsom, np. 1 grosz, 1 cent. DUŻA FIGURA – wartośd zmiany ceny waluty równa 10 figurom. SPREAD – tzw. widełki cenowe, różnica pomiędzy ceną sprzedaży i kupna. Przykład: 0,0001 – 1 pips = 1 punkt, 0,0010 – 10 pipsów lub 10 pkt, 0,0100 – 100 pipsów – jedna figura, 0,1000 – 10 figur – duża figura. MARGIN CALL - wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego transakcję wykonaną przy zastosowaniu dźwigni finansowej. ROLLOVER – przedłużenie daty wygaśnięcia kontraktu na kolejny okres z jednoczesnym uaktualnieniem ceny otwarcia pozycji o wartośd punktów swapowych. SPOT – Kupno / Sprzedaż jednej waluty w zamian za inną z dostawą tradycyjnie za dwa dni robocze. Podstawowy typ transakcji zawieranych na rynku walutowym. FORWARD – Kupno / Sprzedaż jednej waluty w zamian za inną z dostawą na dzieo ustalony pomiędzy stronami transakcji. 2. Co to jest pips? Pip (ang. Price Interest Point)jest to minimalna wartośd o jaką może zmienid się cena waluty – zwykle szósta najmniej znacząca cyfra w kursie walutowym. Większośd par walutowych kwotuje się do czterech miejsc za przecinkiem czyli zmiana kursu pewnej pary z 1.2950 na 1.2951 oznaczałoby zmianę o jednego pipsa. W celu obliczenia wartości jednego pipsa dla danej pozycji używa się następującej formuły. TMS Brokers – Wiedza do działania 21 Przykład: Para walutowa EURUSD kwotowana jest do czterech (a czasami nawet pięd) miejsc po przecinku dlatego też mnożymy kwotę pozycji przez wartośd jednego pipsa, inaczej 0.0001 USD. Czyli dla kontraktu 100000 EURUSD, jeden pips wynosiłby 10 USD. Z kolei dla kontraktu 100000 USDJPY, jeden pips byłby równy 1000 JPY ponieważ USDJPY kwotowany jest tylko do dwóch miejsc po przecinku (1 pips = 0.01 JPY). 3. Jakie produkty są dostępne na platformie TMS Direct? TMS Direct umożliwia dostęp do rynku walutowego poprzez kontrakty typu spot, opcje, kontrakty typu forward jak również do różnorodnej gamy innych produktów. Łącznie z kontraktami Futures i CFD oferta liczy łącznie ponad 10000 instrumentów finansowych: Forex: 160 par walutowych Surowce: ropa, złoto, srebro, kawa i inne Futures: około 500 kontraktów Giełdy Światowe: kontrakty CFD na około 25 głównych indeksów Rynki akcji: około 5000 kontraktów CFD na akcje spółek zagranicznych 4. Co to jest para walutowa? Para walutowa jest to podstawowy instrument rynku Forex, znany również jako tzw. cross, np. EURUSD Kiedy inwestujesz na rynku Forex, zawsze zawierasz transakcje na pewnych parach walut. Wszelkie transakcje chociażby na przykładzie pary EURUSD oznacza innymi słowy, że kupujemy jedną walutę a drugą z kolei sprzedajemy. Czyli, jeśli kupujesz euro to jednocześnie płacisz za nie w dolarach. Z kolei jeżeli sprzedajesz euro, to otrzymujesz dolary. Przykład: EUR / USD 1,47379 / 1,47404 waluta bazowa waluta niebazowa 1,47379 – po tyle kwotujący chce kupid (BID) 1,47404 – po tyle kwotujący chce sprzedad (OFFER / ASK) 5. Co to jest depozyt? Inwestowanie na rynku Forex rozliczane przez różnice kursowe stwarza możliwośd kupowania i sprzedawania aktywów o dużo większej wartości niż gotówka zgromadzona na rachunku inwestora. Transakcje tego typu są realizowane w oparciu o depozyt zabezpieczający, który daje gwarancję wypłacalności inwestora w przypadku niekorzystnej dla niego ceny. Praktyką rynkową jest stosunkowo niska wartośd wymaganego depozytu w stosunku do wartości transakcji (czyli zastosowanie mechanizmu dźwigni finansowej). 6. Co to są punkty swapowe? Otwarte pozycje walutowe spot podlegają automatycznemu swapowaniu na kolejny dzieo roboczy, o ile do kooca dnia pozycja nie zostanie zamknięta. Swapowanie polega na skorygowaniu ceny otwarcia pozycji. Korekta taka obejmuje punkty swapowe wynikające z różnicy stawek procentowych dla danej pary walutowej oraz kosztu utrzymania niezrealizowanego wyniku. TMS Brokers – Wiedza do działania 22 Od standardowych zasad swapowania mogą występowad odstępstwa spowodowane np. dniami świątecznymi obowiązującymi na rynku którego dotyczy transakcja. 7. Co to są zlecenia powiązane? Zlecenia powiązane to zlecenia połączone ze sobą celowo w ramach strategii inwestycyjnej inwestora. Dostępnych jest parę rodzajów zleceo powiązanych. Największą popularnością cieszą się zlecenia typu "If Done" (po polsku "jeśli wykonano") i "O.C.O" (z ang. "One Cancels Other" czyli "jeden anuluje drugi"). W przypadku zlecenia If Done aktywacja zlecenia następuje wówczas gdy spełniono powiązany warunek . Przykładowo, możesz złożyd zlecenie typu limit by kupid EURUSD a następnie, gdy to zlecenie zostanie wykonane, posiadad oczekujące zlecenie sprzedaży typu limit po wyższej cenie. W przypadku zleceo powiązanych komendą "One Cancels Other" wykonanie jednego zlecenia automatycznie anuluje pozostałe. Komenda O.C.O. jest często zawarta w przypadku powiązanych zleceo limit i stop–loss wokół otwartej już pozycji – w tym przypadku również wykonanie jednego ze zleceo automatycznie anuluje drugie. 8. W jakich godzinach można inwestowad na rynku Forex? Platforma TMS Direct umożliwia inwestowanie na rynku Forex w jego pełnych godzinach: od Poniedziałku od godziny 05:00 lokalnego czasu w Sydney ( Niedziela 19:00 GMT) do Piątku do godz. 17:00 czasu lokalnego w Nowym Jorku ( Piątek 22:00 GMT). 9. Co to jest minimalny próg transakcji? Jest to inaczej najmniejsza kwota, po której inwestor może dokonad transakcji bez płacenia prowizji. W przypadku transakcji walutowych poniżej tego progu pobierana jest prowizja w wysokości 10 USD. 10. Co to jest CFD? CFD, czyli kontrakt na różnice kursowe (ang. Contract For Differences). To pochodny instrument finansowy rynku pozagiełdowego, którego zmiana ceny odpowiada dokładnie zmianie ceny instrumentu bazowego. Jest instrumentem niewystandaryzowanym. CFD stworzono dla odwzorowania tradycyjnego handlu akcjami na rynku instrumentów pochodnych, z tym że inwestor kupując CFD nie staje się udziałowcem w kapitale spółki. 11. Kiedy mogę handlowad kontraktami CFD? Kontrakty CFD na akcje notowane są w tych samych godzinach w których odbywa się handel na światowych rynkach akcji. Natomiast CFD na Indeksy w zależności od specyfikacji danego kontraktu. 12. Co to jest kontrakt terminowy Futures? Kontrakt terminowy to umowa kupna lub sprzedaży pewnych aktywów (zwykle instrumentów finansowych lub towarów) w określonym czasie w przyszłości i po określonej cenie. Specyfikacja kontraktu określa, na jaką ilośd instrumentu bazowego opiewa kontrakt. Kontrakt terminowy Futures jest instrumentem pochodnym. Oznacza to, że jego cena zależy bezpośrednio od kursu instrumentu TMS Brokers – Wiedza do działania 23 bazowego na który opiewa kontrakt. Zawierając kontrakt terminowy inwestor nie opłaca całej jego wartości, lecz wnosi depozyt zabezpieczający stanowiący określony ułamek jego wartości. Giełda będąca miejscem obrotu ściśle określa warunki handlu kontraktami danego typu: nominał i waluta kontraktu, termin wygaśnięcia, poziomy depozytów: początkowego i zabezpieczającego, minimalna zmiana ceny kontraktu (tzw. tick lub pips), schemat nazewnictwa kontraktów. Oznaczenie kontraktu zawiera w sobie informacje o: instrumencie bazowym na który opiewa kontrakt, miesiącu i roku wygaśnięcia kontraktu, typ kontraktu (opcjonalnie). PRZYKŁAD: Kontrakt typu „mini” na amerykaoski indeks giełdowy S&P500 wygasający w grudniu 2008 ma oznaczenie ESZ8, gdzie: E – oznacza że jest to typ kontraktu E – „mini” (kontrakt o mniejszej wartości dla inwestorów indywidualnych), S – jest oznaczeniem indeksu na który opiewa kontrakt, w tym przypadku jest to S&P500, Z – jest oznaczeniem miesiąca w którym wygasa kontrakt (zgodnie z ogólnie przyjętym kodem), 8 – oznacza rok, w którym wygasa kontrakt (tu: 2008). Miesiące wygasania kontraktów: F – styczeo, G – luty, H – marzec, J – kwiecieo, K – maj, M – czerwiec, N – lipiec, Q – sierpieo, U – wrzesieo, V – październik, X – listopad, Z – grudzieo. 13. Co to jest depozyt wstępny i depozyt właściwy w przypadku kontraktów Futures? Otwarcie pozycji długiej bądź krótkiej kontraktu Futures wymaga wniesienia depozytu zabezpieczającego. Wysokośd depozytów zabezpieczających poszczególnych kontraktów terminowych Futures ustalane są przez władze rynku regulowanego na którym odbywa się obrót. Depozyt wstępny (ang. initial margin) – to minimalna kwota wymagana przy otwarciu pozycji. Zwykle wynosi od 6 do 8 procent wartości kontraktu. Depozyt właściwy (ang. maintenance margin) – to utrzymania danego kontraktu. minimalna wartośd środków niezbędna do 14. Czy istnieje możliwośd używania platformy TMS Direct na różnych komputerach używając tego samego loginu oraz hasła? - (dotyczy rachunku rzeczywistego) TMS Brokers – Wiedza do działania 24 Mogą Paostwo zainstalowad platformę TMS Direct na kilku różnych komputerach oraz używad tego samego loginu i hasła. Na przykład, żeby dokonywad transakcji na laptopie należy zainstalowad aplikację TMS Direct oraz skopiowad z komputera klucz bezpieczeostwa (gdzie został on po raz pierwszy wygenerowany oraz zapisany). Należy pamiętad o tym, że nie można byd zalogowanym jednocześnie na kilku komputerach. 15. Co należy wykonad, aby zainstalowad TMS Direct na innym komputerze? 1. Ściągnąd i zainstalowad TMS Direct. 2. Zalogowad się wykorzystując przydzielony numer ID (login) oraz hasło wybrane podczas rejestracji. 3. Podczas pierwszego logowania pojawi się instrukcja jak wygenerowad klucz bezpieczeostwa, następnie należy kliknąd OK. 4. Otworzy się okienko Zarządzanie Kluczami, pozwalające założyd klucz bezpieczeostwa dla Paostwa systemu. 5. Następnie załadowad klucz zapasowy 6. Wprowadzid lokalizację (dysk i folder) gdzie znajduje się kopia zapasowa Paostwa klucza, w tym celu naciśnij przycisk Otwórz i wybierz lokalizację zapasowego klucza bezpieczeostwa. 7. Wprowadzid hasło, które będą Paostwo używad do ochrony klucza i następnie nacisnąd Next. 8. Następnie pojawi się okno informujące, że z powodzeniem klucz został skopiowany na ten komputer. Następnie należy wcisnąd Ok, aby zamknąd to okno. 16. Czy mogę mied dostęp do rachunku bez instalacji platformy TMS Direct? Dostęp do rachunku możliwy jest również poprzez przeglądarkę Internet Explorer (TMS WebDirect) oraz telefon komórkowy z dostępem do internetu (TMS MobiDirect). Więcej szczegółów można znaleźd na stronie www.tmsdirect.pl w zakładce „Platformy”. 17. Czy na platformie TMS MiniDirect są dostępne rekomendacje TMS Alerts? Rekomendacje TMS Alerts dostępne są wyłącznie poprzez platformę TMS Direct. Aby skorzystad z bezpłatnych rekomendacji TMS Alerts należy otworzyd rachunek rzeczywisty TMS Direct. 18. Czy połączenie pomiędzy TMS Direct, a Klientem jest bezpieczne? Połączenie pomiędzy TMS Direct, a Klientem jest dobrze zabezpieczona poprzez użycie Microsoft CrytoAPI i Microsoft Base Cryptographic Provider. Każdy algorytm szyfrujący wykorzystuje RSA do wymiany kluczy publicznych i szyfrowanie strumieniowe RC4 z kluczem 128 bitowym. TMS Direct wykorzystuje prywatne i publiczne klucze uwierzytelniające użytkowników, które wygenerowane są przez aplikację TMS Direct. Klucze publiczne są przechowywane na serwerze transakcyjnym TMS Brokers, a klucz prywatny przechowywany jest na komputerze Klienta. Prywatny klucz może mied długośd 512 lub 1024 bitów, co praktycznie nie pozwala na jego złamanie. Przy właściwym zarządzaniu korzystaniem z ID (login) oraz hasła, klient może byd całkowicie pewien, że dobrze ochroni go to przed nadużyciami na jego rachunku przez osoby trzecie. TMS Brokers – Wiedza do działania 25 9. Porady techniczne. TMS Direct działa na następujących systemach operacyjnych: Windows 2000 SP4 Windows XP SP3 Windows 2003 Server Windows Vista SP1 Microsoft .Net Framework ("dot-net") 2.0 SP1 musi byd zainstalowany na Paostwa komputerze, aby prawidłowo działała platforma TMS Direct. W przypadku systemu Windows Vista należy mied zainstalowany .Net Framework w wersji 3.5 TMS Direct działa na wielu narodowych wersjach systemu Windows, m.in. w następujących językach: polski francuski niemiecki bułgarski angielski włoski rosyjski TMS Direct jest tak zaprojektowany, aby działad nawet za zaporą sieciową. TMS Direct próbuje automatycznie wykrywad właściwe ustawienia połączenia internetowego korzystając z ustawieo Internet Explorera. Jeśli maja Paostwo problemy i znajdują się za zaporą sieciową lub serwerem proxy, należy sprawdzid ze swoim Administratorem sieci, czy następujące porty są otwarte: port HTTP (port 80 lub 8080) musi byd otwarty. Ten port jest używany do instalowania oraz wyświetlania stron internetowych w platformie TMS Direct. port 1001 musi byd otwarty aby mied dostęp do serwera symulacyjnego: mitssimul.iitech.dk (adres IP: 193.178.175.38) i rzeczywistego serwera: mitslive.iitech.dk (adres IP: 193.178.175.48). Ten port jest używany do bezpiecznego połączenia z serwerem transakcyjnym. Skąd wiemy, że posiadamy zainstalowaną najnowszą wersję TMS Direct? Zawsze mają Paostwo zainstalowaną najnowszą wersję TMS Direct. Ilekrod włączają Paostwo TMS Direct, system automatycznie sprawdza dostępnośd nowych aktualizacji i informuje kiedy są one dostępne. Aktualizacje można zainstalowad natychmiast lub poczekad na bardziej odpowiedni moment. Platforma komunikuje się z serwerem transakcyjnym przy pomocy różnych portów TCP. Platforma próbuje automatycznie wykryd poprawne ustawienia połączenia korzystając z ustawieo przeglądarki Internet Explorer. Jeżeli występują problemy podczas używania platformy i jesteś za zaporą firewall lub serwerem Proxy, sprawdź ze swoim administratorem sieci, czy dane porty są ustawione jak poniżej: Dla najlepszej wydajności: Port 1001 powinien byd otwarty na zaporze firewall / serwerze proxy z dostępem do mitssimul.iitech.dk (Adres IP 193.178.175.38).j Ten port jest używany do szyfrowanej komunikacji z serwerem transakcyjnym. TMS Brokers – Wiedza do działania 26 Port HTTP (port 80 lub 8080) musi byd otwarty, ten port jest używany przez program do pobierania aktualizacji oraz do wyświetlania stron webowych w platformie. 10. Dlaczego warto otworzyd rachunek właśnie w DM TMS Brokers? O NAS Dom Maklerski TMS Brokers S.A. jest pierwszym licencjonowanym podmiotem specjalizującym się w rynku FOREX w Polsce. Jesteśmy liderem zarówno w zakresie doradztwa walutowego jak i pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi na rynku FOREX oraz instrumentami Futures i CFD na światowych rynkach długu, akcji, indeksów giełdowych oraz surowców. HISTORIA Założycielem firmy jest Treasury Management Services Sp.z o.o. - pierwsza w Polsce niebankowa instytucja doradztwa i pośrednictwa na rynku walutowym, działająca od 1997 roku. Korzenie firmy sięgają rynku francuskiego kooca lat 1980-tych. W kwietniu 2004 r. Dom Maklerski TMS Brokers S.A. uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, tak więc spełniamy wszelkie wymogi prawne obowiązujące na terenie kraju i podlegamy organom nadzoru finansowego. Gwarantuje to wysoką jakośd świadczonych usług jak również bezpieczeostwo zawieranych transakcji. DOSTĘPNE INSTRUMENTY TMS Direct umożliwia dostęp do rynku walutowego poprzez kontrakty typu spot, opcje, kontrakty typu forward jak również do różnorodnej gamy innych produktów. Łącznie z kontraktami Futures i CFD oferta liczy łącznie ponad 10 000 instrumentów finansowych: Forex: 160 par walutowych Surowce: ropa, złoto, srebro, kawa i inne Futures: około 500 kontraktów Giełdy Światowe: kontrakty CFD na około 25 głównych indeksów Rynki akcji: około 5000 kontraktów CFD na akcje spółek zagranicznych ATUTY PLATFORMY Oprogramowanie transakcyjne, z którego korzystamy w ramach TMS Direct, zdobywa co roku nagrody za najlepszy produkt finansowy w swojej kategorii w konkursie organizowanym przez magazyn Euromoney oraz FxWeek. Nasze oprogramowanie zdecydowanie wygrywa ze światowymi liderami rynku finansowego – Citi Bank, UBS, czy Deutsche Bank. Ważną zaletą platformy jest to iż można oglądad wykresy we wszystkich formach: świeczkowej, barowej, liniowej; dane historyczne można uzyskiwad do 20 lat wstecz. REKOMENDACJE DLA KLIENTÓW W ramach platformy TMS Direct oferujemy kompleksowy model obsługi Klienta. Każdy klient otrzymuje: codzienny komentarz walutowy (poranny, popołudniowy) codzienny komentarz giełdowy tygodniowy komentarz walutowy TMS Brokers – Wiedza do działania 27 miesięczny komentarz walutowy raporty specjalne bieżące informacje z rynku krajowego i zagranicznego TRAFNOŚD PROGNOZ O jakości naszych opracowao świadczy fakt że jako jedyna instytucja finansowa z Europy ŚrodkowoWschodniej bierzemy udział w rankingu trafności prognoz głównych par walutowych organizowanym przez specjalistyczny tygodnik FXWeek z Londynu. W historycznej klasyfikacji 1miesięcznych prognoz walutowych zajmujemy czołowe miejsca wyprzedzając ponad 40 instytucji finansowych, w tym największe banki inwestycyjne, takie jak HSBC, JP Morgan czy UniCredit. Szczegóły na stronie www.tms.pl WSPARCIE OPERACYJNE Dodatkowo otwierając rachunek TMS Direct Klienci mają zapewnione wsparcie wykwalifikowanych maklerów, którzy m.in. wspierają Klienta w procesie parametryzacji i bieżącej obsługi platformy, monitorują ekspozycję na ryzyko, komentują obecnie panującą sytuację na rynkach, realizują na rynku zlecenia składane drogą telefoniczną. TMS Brokers – Wiedza do działania 28 11. Instrukcja wypełnienia umowy TMS Direct W celu ułatwienia Paostwu podpisania umowy prezentujemy jak właściwie wypełnid niezbędne dokumenty do umowy TMS Direct Umowa ramowa Umowę Ramową – TMS Direct należy wypełnid w dwóch egzemplarzach. Proszę umieścid swoje dane zgodnie z danymi znajdującymi się w dowodzie osobistym* oraz złożyd podpis na odwrocie Umowy. Dodatkowo należy parafowad każdą stronę w prawym dolnym rogu Umowy. Karta Informacyjna o TMS Brokers Kartę Informacyjną o TMS Brokers należy podpisad po zapoznaniu się z jej treścią. Dodatkowo należy parafowad każdą stronę w prawym dolnym rogu Karty. Oświadczenia Klienta o Ryzyku Należy zapoznad się z treścią oraz podpisad się na Oświadczeniu Klienta o Ryzyku. Karta Danych Klienta Kartę Danych Klienta należy wypełnid począwszy od imienia i nazwiska. Autentycznośd wzoru podpisu Klienta należy potwierdzid notarialnie lub w banku, gdzie jest prowadzony rachunek pieniężny poprzez pieczątkę upoważnionej osoby oraz adnotację „potwierdzam autentycznośd podpisu Klienta” (Weryfikacja powinna byd dokonana na podstawie odpowiedniej karty bankowej). Weryfikacja może byd dokonana bezpośrednio na naszym dokumencie. Ankieta indywidualnej sytuacji Klienta Należy zapoznad się z treścią „Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceo w obrocie instrumentami finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. – TMS Direct”. Regulamin TMS Direct Charakterystyka Instrumentów Finansowych i opis ryzyka Specyfikacja Instrumentów Tabela Opłat i Prowizji UWAGA Ankietę należy wypełnid i podpisad się w wyznaczonych miejscach. Należy zapoznad się z treścią Charakterystyki instrumentów finansowych i opisu ryzyka. Należy zapoznad się z treścią Specyfikacji Instrumentów Finansowych. Należy zapoznad się z treścią Tabeli Opłat i Prowizji. W przypadku umowy na osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej należy wypełnid odpowiednią Kartę Danych, jak również dostarczyd zaświadczenie o nadaniu REGON, NIP i wyciąg z odpowiedniego rejestru (KRS, EDG). W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Karta Informacyjna o TMS Brokers, Oświadczenie Klienta o Ryzyku, Ankieta indywidualnej sytuacji Klienta powinny byd parafowane przez osoby umocowane do składania oświadczeo woli w imieniu podmiotu. Dokumenty wraz z kserem dowodu osobistego należy wysład na adres: Dom Maklerski TMS Brokers S.A. Al. Jerozolimskie 123 A 02-017 Warszawa WYSYŁKA *W przypadku braku dowodu osobistego można użyd innych dokumentów, takich jak: prawo jazdy, paszport. Przed wysłaniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny. TMS Brokers – Wiedza do działania 29 Zachęcamy do aktywnego korzystania z rachunku demonstracyjnego, a w przypadku jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt: Email: [email protected] [email protected] Tel.: +48 22 529 76 53 Tel.: +48 22 529 76 54 Tel.: +48 22 529 76 55 Tel.: +48 22 397 30 58 Tel.: +48 22 397 30 59 TMS Brokers – Wiedza do działania 30
