wniosek o płatność - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

advertisement
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013
Wnioskowanie o płatność i rozliczanie projektów
w ramach Działania 313, 322, 323
„Odnowa i rozwój wsi”
REGULACJE PRAWNE
• Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 lutego 2008 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 20072013 (Dz.U. Nr 38, poz. 220 oraz Nr 156, poz. 974)
• Umowa o przyznanie pomocy ( w szczególności § 3,
4, 5, 7, 8, 9 oraz 11)
INFORMACJE OGÓLNE
Przed wypełnieniem formularza wniosku należy
zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku.
Wniosek o płatność sporządza się na formularzu
udostępnionym na stronie internetowej urzędu
marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej
jednostki organizacyjnej.
SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU
Wniosek może być wypełniony elektronicznie i wydrukowany
lub wypełniony ręcznie pismem drukowanym.
Dla każdego etapu realizacji należy złożyć osobny wniosek.
Beneficjent wypełnia czytelnie tylko białe pola wniosku.
Jeżeli dane pole nie dotyczy beneficjenta – w pole to należy
wstawić kreskę, a w przypadku danych liczbowych należy
wstawić „0,00” lub kreskę.
SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU
Gdy niezbędne informacje nie mieszczą się w
przewidzianych do tego rubrykach lub tabelach, dane
należy umieścić na dodatkowych kartkach.
Dodatkowe kartki należy podpisać, opatrzyć datą i
dołączyć przy pomocy zszywacza do wniosku.
Przy wypełnianiu elektronicznym można dodawać
wiersze lub zawijać tekst w polach.
SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU
Dane finansowe we wniosku oraz w zestawieniu
rzeczowo – finansowym należy wpisać w złotych, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wyjątek :
kwotę pomocy należy wpisać w pełnych złotych tj. po
odrzuceniu groszy.
SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU
Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że:
- został podpisany przez osoby reprezentujące
Beneficjenta w wyznaczonym do tego miejscu,
- wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku,
- nie wypełniono zaciemnionych pól wniosku,
- załączono wszystkie wymagane dokumenty.
ZŁOŻENIE WNIOSKU
Beneficjent składa wniosek o płatność:
• w wersji papierowej
• osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę
reprezentującą beneficjenta
• bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Urząd
Marszałkowski
• w terminie określonym w umowie o przyznanie pomocy
• wraz z wymaganymi załącznikami.
ZŁOŻENIE WNIOSKU
Przebieg procesu składania wniosku o płatność:
1. przyjęcie i rejestracja wniosku o płatność przez
pracownika UM
2. ostemplowanie oryginałów faktur lub dokumentów o
równoważnej wartości dowodowej
3. potwierdzenie złożenia wniosku o płatność (kopia
pierwszej strony wniosku)
ROZPATRZENIE WNIOSKU
O terminowości złożenia wniosku o płatność
decyduje data jego złożenia w UM.
Urząd Marszałkowski rozpatruje wniosek w terminie
nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia otrzymania
wniosku.
Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy
dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku, lecz nie później niż w terminie
trzech miesięcy od dnia jego złożenia.
ROZPATRZENIE WNIOSKU
Jeżeli wniosek został wypełniony nieprawidłowo lub
zawiera braki, Urząd Marszałkowski wzywa
beneficjenta, w formie pisemnej do ich usunięcia w
terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
Jeżeli beneficjent pomimo wezwania, nie usunął
nieprawidłowości lub braków w wyznaczonym
terminie, Urząd Marszałkowski ponownie wzywa
beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia
braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
ROZPATRZENIE WNIOSKU
W dniu wysłania pisma do beneficjenta o potrzebie
dokonania poprawy/uzupełnień/wyjaśnień wniosku o
płatność, Urząd Marszałkowski poinformuje
beneficjenta o wezwaniu telefonicznie albo za
pomocą faksu lub poczty mailowej.
ROZPATRZENIE WNIOSKU
Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania do
usunięcia nieprawidłowości lub braków nie usunął ich
w wyznaczonym terminie wówczas wniosek o
płatność rozpatruje się w zakresie, w jakim został
wypełniony oraz na podstawie dołączonych i
poprawnie sporządzonych dokumentów.
ROZPATRZENIE WNIOSKU
•
•
Uzupełnienia i wyjaśnienia do wniosku o
płatność mogą być:
przesłane przesyłką nadaną w polskiej placówce
pocztowej operatora publicznego
lub złożone osobiście przez beneficjenta w Urzędzie
Marszałkowskim.
ROZPATRZENIE WNIOSKU
W przypadku przesłania uzupełnień do wniosku
przesyłką nadaną w polskiej placówce pocztowej
operatora publicznego, o terminowości ich złożenia
decyduje data stempla pocztowego.
W przypadku złożenia uzupełnień osobiście – o
terminowości decyduje data wpływu dokumentów do
Urzędu Marszałkowskiego.
ROZPATRZENIE WNIOSKU
W trakcie rozpatrywania wniosku Urząd Marszałkowski
może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do
wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia
sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie
tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
wezwania.
ROZPATRZENIE WNIOSKU
Wszystkie załączone do wniosku o płatność
dokumenty, sporządzone w języku obcym muszą być
przetłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego.
W przypadku, gdy podczas oceny wniosku Urząd
stwierdzi, że cel operacji nie został osiągnięty lub
nie zostanie osiągnięty – następuje odmowa wypłaty
całości pomocy.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Część I
Rodzaj płatności
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Należy zaznaczyć znakiem X jedno z dwóch
możliwych pól:
• płatność pośrednia, jeżeli wniosek składany jest za
etap, który nie jest etapem końcowym lub
• płatność ostateczna, w przypadku wniosków
składanych w ramach operacji jednoetapowych i
wniosków składanych w ramach ostatniego etapu
realizacji operacji.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Część II
Dane identyfikacyjne beneficjenta
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
W tej części wniosku wpisuje się dokładną nazwę
beneficjenta, numer identyfikacyjny, numer NIP i
REGON, dane adresowe beneficjenta oraz dane
pełnomocnika i osoby uprawnionej do kontaktu.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
W polu „Nazwa Beneficjenta” beneficjent może
przystawić czytelną pieczęć nagłówkową.
W polu „Numer identyfikacyjny” należy wpisać
numer nadany przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Dane adresowe beneficjenta wpisane w polu „Adres
siedziby beneficjenta” powinny być zgodne z danymi
zawartymi w umowie o przyznanie pomocy zawartej
pomiędzy Samorządem Województwa a
beneficjentem.
Beneficjent powinien niezwłocznie poinformować
Urząd Marszałkowski, jeżeli dane adresowe uległy
zmianie.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Pole „Dane pełnomocnika beneficjenta” należy
wypełnić w sytuacji, gdy w imieniu beneficjenta
występuje pełnomocnik.
W polu „Dane osoby uprawnionej do kontaktu”,
należy wpisać dane osoby upoważnionej do kontaktów
z Urzędem Marszałkowskim w sprawach dotyczących
realizacji i rozliczenia operacji.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Część III
Dane z umowy przyznania
pomocy
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
•
•
•
•
•
Tą część wniosku beneficjent uzupełnia w oparciu o
dane zawarte w umowie o przyznanie pomocy,
wpisując :
tytuł operacji
numer umowy
datę zawarcia umowy
kwotę pomocy przyznanej dla całej operacji
kwotę pomocy przyznanej dla danego etapu.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Pola „Kwota pomocy z umowy przyznana dla całej
operacji” oraz „Kwota pomocy z umowy przyznana
dla danego etapu operacji” należy uzupełnić
uwzględniając ewentualne zmiany kwoty pomocy,
wynikające z zawartych aneksów.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Część IV
Dane dotyczące wniosku o płatność
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
W tej części wniosku beneficjent wpisuje ramy
czasowe realizacji operacji (daty) oraz dane dotyczące
kosztów całkowitych, kwalifikowalnych i
niekwalifikowalnych, związanych z realizacją operacji.
Dane dotyczące kosztów wpisuje się w oparciu o
dokumentację finansową, składaną wraz z wnioskiem.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
W polu „Wniosek za okres” należy wpisać jako
pierwszą datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy
(„ data od”) i jako drugą – faktyczny dzień złożenia
wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim lub
ostatni dzień terminu złożenia wniosku o płatność
przewidzianego w umowie dla danego etapu („data
do”).
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Pola dotyczące kosztów całkowitych, kwalifikowalnych
oraz niekwalifikowalnych należy wypełnić z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wnioskowaną kwotę pomocy należy wpisać bez
groszy.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Redukcja kwoty pomocy
(pole 18)
w przypadku, gdy wnioskowana przez Beneficjenta
kwota pomocy będzie wyższa o więcej niż 3% od
kwoty pomocy wyliczonej podczas weryfikacji WOP
przez pracownika UM, zastosowana zostanie
redukcja kwoty do refundacji.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Część V
Wykaz faktur lub dokumentów o
równoważnej wartości dowodowej
dokumentujących poniesione
koszty
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
•
•
•
W tabeli „Wykaz faktur…” dane finansowe należy
wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
„Wykaz faktur …” uzupełnia się w oparciu o dokumenty
finansowe dołączone do wniosku (faktury i dowody
zapłaty).
W kolumnie 7 należy podać, do której pozycji w
zestawieniu rzeczowo-finansowym odnosi się dany
dokument.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
•
•
•
W kolumnie 8 należy wpisać daty dokonania
płatności, za przedstawione do refundacji dokumenty,
na podstawie dołączonych do wniosku dowodów
zapłaty.
W kolumnie 9 należy wpisać kwoty brutto z faktur.
W kolumnie 10 należy wpisać kwoty wydatków
kwalifikowalnych, wynikających z przedstawionych
faktur.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Część VI
Zestawienie rzeczowo-finansowe
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
• Pozycje w „Zestawieniu…”, zawierające dane
finansowe należy wpisać z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
• „Zestawienie…” uzupełnia się w oparciu o tabelę
„Wykaz faktur…” a także zgodnie z danymi zawartymi
w zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym
załącznik do umowy o przyznanie pomocy.
• W nagłówku należy wpisać numer etapu, w ramach
którego składany jest wniosek.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
• W „Zestawieniu…” należy ująć koszty całkowite oraz
koszty kwalifikowalne w podziale na koszty
inwestycyjne i koszty ogólne.
• Zakres zrealizowanych robót w ramach danego etapu
należy przypisać do tych samych pozycji zestawienia,
do których zostały one przypisane w zestawieniu
rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do
umowy.
• Pozycje zestawienia rozliczane w pozostałych etapach
należy pozostawić niewypełnione.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
• Jeżeli wartości wpisane w poszczególnych pozycjach
„Zestawienia…” różnią się od wartości wpisanych w
zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym
załącznik do umowy, wówczas należy wyliczyć
odchylenia (kolumna 12). Odchylenia podaje się w
procentach.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Część VII
Załączniki do wniosku o płatność
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
1. Faktury lub dokumenty o równoważnej
wartości dowodowej.
2. Dowody zapłaty.
3. Decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie
obiektu budowlanego.
4. Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu
budowy.
5. Pozwolenie wodnoprawne.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
6. Protokoły odbioru robót lub protokoły montażu lub
rozruchu maszyn i urządzeń.
7. Kosztorys powykonawczy.
8. Zaświadczenie o numerze rachunku bankowego
beneficjenta, na który mają być przekazane środki
finansowe.
9. Umowy z dostawcami lub wykonawcami.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
10. Uzasadnienie zmian dokonanych w poszczególnych
11.
12.
13.
14.
pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego.
Interpretacja indywidualna w zakresie prawa
podatkowego wydana przez upoważniony organ.
Sprawozdanie z realizacji operacji.
Operat szacunkowy zakupionego budynku.
Wycena wraz z opinią rzeczoznawcy określająca
wartość rynkową zakupionego używanego sprzętu.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
15. Dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji/dofinansowania z
Funduszu Kościelnego lub j.s.t. lub Programu Promesa MKiDN lub
ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do
spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw
turystyki.
16. Opis sposobu rozliczenia środków przekazanych przez FK lub j.s.t.
lub z Programu Promesa MKiDN lub przez ministra właściwego do
spraw kultury fizycznej i sportu i ministra
właściwego do spraw turystyki.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
17. Pełnomocnictwo.
18. Wydruk elektroniczny z dokumentacji księgowej lub
kopia z książki ewidencji środków trwałych.
19. Umowa cesji wierzytelności.
Inne załączniki:
Beneficjent może załączyć inne załączniki, które mogą
być niezbędne do oceny wniosku.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Część VIII
Oświadczenia beneficjenta
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Po zapoznaniu się z treścią oświadczeń należy wpisać
miejscowość i datę oraz złożyć w wyznaczonym
miejscu pieczęć imienną i podpis osoby
reprezentującej beneficjenta lub pełnomocnika.
SPRAWOZDANIE
Zalecenia ogólne
• Sprawozdanie powinno zostać wypełnione czytelnie,
bez skreśleń i korekt w wersji papierowej i
elektronicznej.
• Sprawozdanie składane jest wraz z wnioskiem o
płatność ostateczną.
• Przed wypełnieniem sprawozdania należy zapoznać
się z Instrukcją.
SPRAWOZDANIE
I. INFORMACJE OGÓLNE
pkt 1 Znak sprawy – nadany przez Urząd Marszałkowski.
pkt 5 Numer i tytuł operacji – należy wpisać numer umowy oraz tytuł
realizowanej operacji.
pkt 5a Rodzaj operacji – należy zaznaczyć odpowiedni rodzaj,
zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy.
pkt 6 Okres realizacji operacji – należy wpisać faktyczne daty
rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji, przy czym
rozpoczęcie oznacza dzień podpisania umowy o
przyznanie pomocy, a zakończenie – dzień złożenia
wniosku o płatność ostateczną.
SPRAWOZDANIE
pkt 7 Nazwa beneficjenta pomocy – należy podać nazwę
zgodnie z umową.
pkt 8 Numer identyfikacyjny– numer identyfikacyjny
nadany wnioskodawcy.
pkt 9 Siedziba i adres Beneficjenta – należy podać
zgodnie z umową o przyznanie pomocy.
pkt.10 – 12 – Osoba uprawniona do kontaktu – należy
podać dane osoby, która przygotowała sprawozdanie
lub innej osoby upoważnionej, która jest w stanie
udzielić informacji na temat sprawozdania.
SPRAWOZDANIE
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI
OPERACJI ORAZ REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO
1. Opis realizacji operacji
- należy opisać w kilku zdaniach główne etapy przebiegu realizacji
operacji, zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie
(uwzględniając aneksy)
- dane dla operacji jednoetapowych należy podać tylko w wierszu
„Etap końcowy realizacji operacji”
- dla operacji dwuetapowych należy dokonać rozbicia na oba etapy
realizacji.
SPRAWOZDANIE
2. Efekty rzeczowe realizacji operacji
należy odnieść się do wszystkich efektów rzeczowych
wymienionych w tabeli w kolumnie „Osiągnięta wartość”; jeżeli w
ramach operacji nie realizowano inwestycji w zakresie
którejkolwiek z pozycji zawartych w tabeli należy wpisać skrót
„n.d.” (nie dotyczy)
w tabeli należy podać wszystkie efekty rzeczowe realizacji operacji
niezależnie od tego do jakiej kategorii została zakwalifikowana
operacja w pkt 5a
SPRAWOZDANIE
-
jeżeli w wyniku realizacji operacji powstaje więcej efektów
rzeczowych niż ujęte wyłącznie w jednej pozycji tabeli należy do
każdej z pozycji efektów rzeczowych przypisać proporcjonalną
wartość kosztów całkowitych oraz wartość środków refundowanych
w ramach EFRROW.
SPRAWOZDANIE
-
-
w kolumnie Wydatki całkowite należy wykazać wartość wszystkich
kosztów poniesionych w związku z realizacją operacji przypisaną
proporcjonalnie do danego efektu rzeczowego
w kolumnie Wartość dofinansowania ze środków EFRROW należy
wykazać wartość uzyskanej refundacji w części pochodzącej ze
środków UE, proporcjonalnie odpowiadającej danemu efektowi
rzeczowemu.
SPRAWOZDANIE
3. Ludność zamieszkująca obszary wiejskie korzystająca
z dostępu do elementów infrastruktury będących efektem
realizacji operacji
-
należy wypełnić tabelę w oparciu o liczbę mieszkańców
(miejscowości lub gminy), którzy potencjalnie mogą korzystać z
efektów operacji
-
dla większości operacji to wszyscy mieszkańcy obszaru
-
dla operacji kompleksowych (gdzie wypełniamy więcej niż 1 wiersz
tabeli) liczbę ludności wprowadzamy dwukrotnie w dwóch
stosownych wierszach
- liczby te nie podlegają sumowaniu, w wierszu „Łącznie”
wprowadzamy po raz kolejny tę samą wartość
SPRAWOZDANIE
III. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ
PRZEPROWADZONYCH U BENEFICJENTA KONTROLACH
1. Opis najczęściej napotykanych problemów powstałych podczas
realizacji operacji wraz z informacją o podjętych działaniach
mających na celu ich usunięcie.
SPRAWOZDANIE
Należy opisać problemy powstałe podczas realizacji
operacji (o ile się pojawiły) wraz z informacją o
podjętych działaniach naprawczych.
W szczególności należy uwzględnić te zmiany, które
zaistniały w stosunku do oryginalnego zakresu operacji.
Jeżeli zostały zawarte aneksy do umowy, to należy
podać datę zawarcia i numer każdego aneksu.
Należy również podać te zmiany, które nie wymagały
zawarcia aneksu do umowy.
SPRAWOZDANIE
Problemy podzielono na dwa rodzaje:
• problemy z przyczyn wewnętrznych (wynikające ze
sposobu realizacji operacji)
• problemy zewnętrzne ( na które beneficjent nie miał
żadnego wpływu).
Jeżeli nie wystąpiły żadne problemy należy wpisać:
„Brak” lub „Brak problemów” lub „Brak problemów tego
typu”.
SPRAWOZDANIE
2. Przeprowadzone kontrole
Należy podać informacje o kontrolach przeprowadzonych w trakcie
realizacji operacji (kontrole podejmowane przez podmiot wdrażający
lub inną uprawnioną jednostkę).
3. Wnioski/obserwacje beneficjenta dotyczące funkcjonującego
systemu kontroli ( uwzględniając ilość i zakres kontroli,
przygotowanie instytucji kontrolujących oraz proponowane zmiany
w tym zakresie.
IV. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA
Dziękuję za uwagę
Dane kontaktowe:
Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Biuro autoryzacji wniosku o płatność
Anna Kyc
tel. 091 31 29 302
Download