POSIEDZENIE Senatu AGH w dniu 29 marca 2017 Uchwała Nr 31

POSIEDZENIE Senatu AGH
w dniu 29 marca 2017
Uchwała Nr 31 / 2017
Senatu AGH z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego
rok.
III Założenia do Projektu
Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2017 rok.
AGH na 2017
Koszty ogólne na 2017 rok.
L.p
Jednostka
1
Plan 2017 propozycja JM REKTORA po
uwzględnieniu opinii SKB
Plan 2016
%
o.f.płac +
narzuty
koszty pozostałe
koszty razem
o.f.płac + narzuty
koszty pozostałe
koszty razem
(7):(4)
2
3
4
5
6
7
8
1.
Pion Rektora
4 739 789
1 779 684
6 519 473
5 179 560
2 439 569
7 619 129
117%
2.
Pion Prorektora
ds.. Ogólnych
3 428 549
315 522
3 744 071
3 508 254
319 894
3 828 148
102%
2 467 485
278 217
2 745 702
2 470 904
268 686
2 739 590
100%
1 794 517
120 793
1 915 310
1 803 641
111 482
1 915 123
100%
1 732 620
832 078
2 564 698
1 996 530
912 889
2 909 419
113%
1 132 144
525 000
1 657 144
710 166
534 518
1 244 684
75%
233 417
61 527
294 944
237 273
42 521
279 794
95%
3.
4.
5.
Pion Prorektora ds..
Nauki, w tym
Centrum Obsługi
Projektów
Pion Prorektora
ds.Współpracy, w
tym
Centrum
Transferu
Technologii
Akademicki
Inkubator
Przedsięb.
6.
Pion Kanclerza
9 468 600
2 613 208
12 081 808
9 671 217
2 904 336
12 575 553
104%
7.
Pion Kwestury
6 424 316
398 000
6 822 316
6 820 856
380 716
7 201 572
106%
8.
K.o. całej Uczelni
11 161 205
11 161 205
11 650 736
11 650 736
104%
9.
Razem poz. 1- 8
17 439 441
45 934 217
18 919 347
48 803 941
106%
9.03.17
28 494 776
29 884 594
Koszty wydzielone na 2017 rok
finansowane z dotacji dydaktycznej MNISW przed podziałem na Wydziały.
Jednostka
L.p
o.f.płac + narzuty
1
2
koszty pozostałe
3
Remonty
2.
Prorektor ds.Kształcenia
1 598 066
387 331
3.
Prorektor ds.Studenckich
1 337 842
534 948
4.
Działalność studencka
499 511
5.
Biblioteka
6.
UCI
7.
Muzeum AGH
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ochrona Zdrowia
Centrum e-Learingu
SOiIŚ
Wydawnictwa
CTT -Dział Transferu Technol.
Centrum Kart Elektronicznych
6 700 000
o.f.płac + narzuty
5
koszty pozostałe
6
6 700 000
koszty razem
(7):(4)
7
8
6 700 000
6 700 000
100,0%
1 985 397
693 371
2 380 743
120%
1 872 790
1 410 997
533 778
1 944 775
104%
2 795 502
3 295 013
504 220
4 068 765
4 572 985
139%
6 354 221
3 051 152
9 405 373
6 432 746
3 228 584
9 661 330
103%
3 025 068
4 155 664
7 180 732
3 163 106
3 503 652
6 666 758
93%
298 532
261 374
559 906
300 574
253 385
553 959
99%
546 367
150 000
234 048
364 011
115 989
150 000
780 415
0
480 000
0
100%
105%
0,0
109%
0,0
520 712
150 000
223 164
367 385
72 615
135 572
190 163
325 735
141 797
219 128
360 925
111%
237 764
462 741
700 505
222 288
548 670
770 958
110%
61 102
61 102
68 880
68 880
113%
16. Basen AGH
Centrum MPTE UNESCO
MCentrum Mikroskopii Elektr.
Akad.Centrum M.i Nanotechn.
CE - dz.dydakt.-badawcza
CE - dz. badawczo-komercyjna
koszty razem
1 687 372
15. Uniwersytet Otwarty
17.
18.
19.
20.
21.
%
uwzględnieniu opinii SKB
4
1.
14. Centrum Dydaktyki
Plan 2017 propozycja J.M.REKTORA po
Plan 2016
150 000
743 876
0
440 000
0
0
0
0,0
253 293
0
0
4 738 308
0
115%
0,0
0,0
66 693
153 698
220 391
0
0
73 023
180 270
328 626
4 020 596
4 349 222
0
338 158
4 400 150
22. Rezerwa Rektora
9 879 682
9 879 682
11 136 527
11 136 527
113%
22a. Celowa rezerwa Rektora
1 372 805
1 372 805
1 250 411
1 250 411
91%
34 472 537
49 242 529
37 285 608
52 470 266
107%
23. RAZEM:
9.03.17
14 769 992
15 184 658
109%
0,0
KOSZTY OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEJ UCZELNI 551-000
PLAN FINANSOWY NA ROK 2017
Lp.
Rodzaj kosztów
Plan 2016r.
Plan 2017r.
Wskaźnik
%
( kol. 4 : kol. 3 )
1
2
3
4
5
1.
Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów
2 728 284
2 805 423
2.
Amortyzacja środków trwałych służących
całej Uczelni w tym systemu centralnego
zarządzania Uczelnią
1 100 000
1 100 000
100%
3.
Utrzymanie porządku - usuwanie awarii,
utrzymanie całego kompleksu Uczelni,
wydatki nieprzewidziane
250 000
260 000
104%
4.
Znaczki i usługi pocztowe
400 000
400 000
100%
5.
Ubezpieczenia
615 000
600 000
98%
1 227 131
1 505 023
123%
35 000
35 000
100%
6.
Opłaty eksploatacyjne powierzchni
103%
w kosztach ogólnych
7.
Badanie bilansu
8.
Licencje oprogramowań prawnych
i finansowo-księgowych wraz z obsługą
serwisową
520 000
1 000 290
192%
9.
Szkolenia
200 000
200 000
100%
10.
Biuletyn Informacyjny Pracowników (BIP)
oraz Vivat Akademia
250 000
250 000
100%
11.
Obsługa Uczelnianej Komisji Wyborczej
50 000
0
12.
Utrzymanie Auli i Klubu Profesora, w tym
obsługa uroczystości i posiedzeń Senatu,
160 000
160 000
100%
13.
Usługi geodezyjne wraz z obsługą prawną
dot. nieruchomości AGH
220 000
220 000
100%
14.
Rezerwa Rektora
1 900 000
2 100 000
111%
15.
Rezerwa ŚDM
500 000
0
10 155 415
10 635 736
RAZEM KOSZTY (1-15):
0%
0%
105%
16. Amortyzacja nieruchomości
715 000
715 000
100%
17. Podatek od nieruchomości
290 790
300 000
103%
11 161 205
11 650 736
104%
RAZEM KOSZTY(1-17):
Uwagi do tabeli kosztów wydzielonych na rok 2017.
Wszystkim jednostkom w budżecie na 2017 rok naliczono wstępnie koszty ogólne w
wysokości 8%.
Poz.1. W kosztach remontów : 6.700.000 zł przeznacza się na remonty finansowane
centralnie, w tym 1.000.000 zł na remonty współfinansowane przez jednostki
dydaktyczne w wysokości co najmniej 50 % kosztów.
Poz. 2-3. Kwota na koszty rzeczowe z roku ubiegłego została zaktualizowana o środki na
sfinansowanie w 2017r. kosztów opłaty użytkowej oraz kosztów utrzymania pomieszczeń
zajmowanych w DS. ALFA, C-1,2.
Poz.5-7. Koszty rzeczowe na poziomie roku ubiegłego zaktualizowano o środki na
sfinansowanie opłaty użytkowej i koszty utrzymania pomieszczeń (C1,2)
Poz. 8. Rozliczenie za ochronę zdrowia następuje w ramach usług obcych.
Poz.9. Kwota na koszty rzeczowe z roku ubiegłego została zaktualizowana o środki na
sfinansowanie w 2017r. kosztów opłaty użytkowej oraz kosztów utrzymania pomieszczeń.
Dla CeL SKB zaproponowała kwotę 780.415 zł dotacji.
Poz.11. Dla Uczelnianego Wydawnictwa SKB zaproponowała kwotę 480.000 zł.
Poz.12. Dział Transferu Technologii CTT koszty swojej działalności pokrywa z uzyskanych
przychodów.
Poz. 13- 15. Kwota na koszty rzeczowe z roku ubiegłego została zaktualizowana o środki
na sfinansowanie w 2017r. kosztów opłaty użytkowej i kosztów utrzymania zajmowanych
pomieszczeń w paw.C-1.,D-11.
Poz. 20. Na funkcjonowanie Centrum Energetyki w zakresie działalności dydaktycznobadawczej – SKB zaproponowała kwotę 4.738.308zł.
Poz. 22. Pozostawiono w rezerwie J.M. Rektora kwotę 11.136.527 zł , odpowiadającą
2,8% dotacji MNiSW roku ubiegłego.
Poz. 22a. W ramach rezerwy celowej J.M. Rektora przyznano środki na sfinansowanie
Olimpiady o Diamentowy Indeks – 632.621 zł, Rok Zerowy – 207.835- kursy stacjonarne
zł, dofinansowanie kursów internetowych w ramach Akcji Rok Zerowy – 23.000zł,
dofinansowanie wirtualnego koła Logiczno-Matematycznego - 17.340 zł, dofinansowanie
Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – 130.049 zł, Konkursu „Zobaczyć
matematykę” – 73.850 zł oraz 165.716 zł dotacji celowej dla Ce-L na realizację projektu
e - podręczniki.
Wszystkie koszty dotyczące opłaty użytkowej, utrzymania i sprzątania pomieszczeń oraz
opłaty za użytkowanie pomieszczeń na podstawie danych z Pionu Kanclerza.
Uwagi do tabeli kosztów ogólnych na 2017 rok.
Do kwoty wydatków rzeczowych stanowiących od kilku lat bazę dodano środki na
sfinansowanie kosztów utrzymania zajmowanych pomieszczeń w pawilonach C-1,C-2,
oraz koszty sprzątania w bud.U-3 (na podstawie danych Pionu Kanclerza).
Wszystkim jednostkom organizacyjnym rozliczanym w ramach kosztów wydzielonych i
ogólnych naliczono koszty narzutów na osobowy fundusz płac pomniejszone o ustawowo
naliczony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5,61%.
W związku ze zmianą przepisów odpis zostanie naliczony centralnie od podstawy
wynagrodzeń sfinansowanych z dotacji dydaktycznej MNiSW i sfinansowany z tej dotacji.