wydatki bieżące - Urząd Gminy Potęgowo
advertisement
UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY POTĘGOWO NA 2015 ROK Potęgowo, listopad 2014 rok WSTĘP Przedstawione poniżej uzasadnienie do projektu Budżetu Gminy Potęgowo na rok 2015 zostało sporządzone w oparciu o wytyczne wynikające z Uchwały Nr XLIV/313/2010 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30 września 2010 r. w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian w budżecie Gminy Potęgowo. Poniższe opracowanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne, tj.: 1) dochody poprzez omówienie źródeł dochodów (w szczegółowości do działu budżetowego), z wyszczególnieniem dochodów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 2) wydatki poprzez omówienie poszczególnych rodzajów wydatków z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe ( w szczegółowości do działu budżetowego ), 3) przychody i rozchody poprzez omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań. DOCHODY Plan dochodów na 2015 rok stanowi wartość dochodów bieżących w wysokości 25 818 487 zł, na którą składają się kwota 24 814 133 zł oraz kwota dochodów majątkowych w wysokości 1 004 354 zł. Do dochodów majątkowych w myśl art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zaliczono dotacje i środki przeznaczone na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku. Pozostałe dochody w świetle art. 235 ust. 2 przytoczonej wyżej ustawy o finansach publicznych stanowią dochody bieżące. Na kwotę dochodów w wysokości 25 818 487 zł składają się dochody gromadzone w ramach jedenastu działów klasyfikacji budżetowej, w tym: 1) w ramach działu 010 "Rolnictwo i łowiectwo" uwzględniono kwotę w wysokości 739 878 zł, na którą składającą się: kwota dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie ETAP II” – kwota dotacji 372 746 zł oraz pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Poganice Pałac”- kwota dotacji 155 132 zł. , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotyczy czynszu z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych na cele rolne i nierolnicze, kwota 12 000 zł, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( dochody majątkowe) w kwocie 200 000 zł. W 2015 roku przewiduje się do sprzedaży przeznaczyć następujące nieruchomości: 1) działki budowlane w Łupawie od nr 241/13 do 241/15 2) działka w Potęgowie nr 270/44, nr 159 2) w ramach działu 600 „Transport i łączność”, planowana jest kwota wpływów w wysokości 85 000 zł za zajęcie pasa drogowego oraz za wbudowanie urządzeń w drogę ( ustaw z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych), 3) w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowana jest kwota 344 202 zł i dotyczy dochodów z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność przesyłu i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 9 546 zł, - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek w kwocie 100 000 zł, - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 234 656 zł stanowiącej dofinansowanie do zrealizowanego w 2014 roku zadania pn. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego „Wielofunkcyjnego ośrodka przemysłowo-usługowego w Potęgowie” . 4) w ramach działu 750 "Administracja publiczna" kwota 44 600 zł stanowi dotację celową z Budżetu Państwa na pokrycie kosztów realizowania przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej (w tym USC, ewidencja ludności, sprawy obrony narodowej) wprowadzono do projektu na podstawie informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pismo nr FBI.3110.11.2014.AR z dnia 24 października 2014 roku, zaplanowano także kwotę 19 000 zł na wpływy z różnych opłat i różnych dochodów oraz kwotę 7,00 zł stanowiącą prowizję w wys. 5% planowanych wpływów z tytułu dochodów Budżetu Państwa realizowanych przez Gminę, 5) w ramach działu 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" uwzględniono kwotę 1 178 zł stanowiącą dotację Państwowego Biura Wyborczego przeznaczoną na aktualizację stałego rejestru wyborców w 2015 roku. Dotacja została wprowadzona do projektu budżetu na 2015 rok na podstawie pisma nr DSŁ –3101-51/2014 z dnia 23 września 2014 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku. 6) w ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, wprowadzono kwotę 1 350 000 zł, stanowiącą przewidywaną kwotę wpływów z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych nałożonych przez Straż Gminną w Potęgowie, z których kwota 1 311 640 zł przeznaczona jest na zadania o których mowa w art. 20 d pkt. 1-3 ustawy o drogach dotyczących zadań inwestycyjnych i bieżących ( modernizacja, remonty i inwestycje na drogach oraz bezpieczeństwo na drogach ( budowa oświetlenia ulicznego na ścieżce w miejscowości Darżyno wzdłuż drogi krajowej nr 6 ). 7) w ramach działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” z kwotą planowanych dochodów w wysokości 8 197 7116 zł jest drugą pod względem planowanych wpływów (po pozycji Różne rozliczenia dział 758 ) pozycją w budżecie. Do jednych z najważniejszych pod względem wielkości wpływów należy zaliczyć wpływy rozdziału 75615 tj. wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 593 548 zł. Najwyższą pozycję w tym rozdziale zajmuje podatek od nieruchomości w kwocie 1 960 433 zł, następnie podatek rolny w kwocie 473 697 zł oraz podatek leśny w kwocie 151 468 zł. Wielkości w tym zakresie zostały oszacowane w oparciu o podstawę opodatkowania oraz wysokości podatków na rok 2015 przyjętych przez Radę Gminy Potęgowo uchwałami z dnia 30 października 2014 roku ( Uchwała Nr XLIX/344/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku zasad jego poboru i zwolnień od tego podatku, Uchwała Nr XLIX/345/2014 w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2015 roku, Uchwała Nr XLIX/346/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku oraz Uchwała w sprawie podatku rolnego w sprawie obniżenia ceny 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok). Kolejną wyższą pozycją w budżecie są wpływy z tytułu udziału gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa ( rozdział 75621) w kwocie 2 780 061 zł, gdzie planowany udział gminy Potęgowo w podatku od osób fizycznych stanowi wartość 2 680 061 zł, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych 100 000 zł. Koleją pozycją jest rozdział 75616 Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z kwotą 1 900 102 zł. Najwyższą pozycję w tym rozdziale zajmuje podatek od nieruchomości w planowanej kwocie 736 666 zł, następnie podatek rolny 890 201 zł, podatek od środków transportowych 129 198 zł i podobnie jak w rozdziale 75615 wielkości w tym zakresie zostały oszacowane w oparciu o podstawę opodatkowania i wysokości podatków przyjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2014 tj. wzrost stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz wpływy z tytułu opłaty targowej o wskaźnik 2% w stosunku do roku bieżącego tj. 2014. W rozdziale 75618 "Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" plan dochodów stanowi 923 000 zł na który składają się : -wpływy z opłaty skarbowej 25 000 zł, -wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000 zł, -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100 000 zł oraz, -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego ( zostały wprowadzone planowane dochody dotyczące opłaty adiacenckiej- kwota 20 000 zł oraz dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – kwota 758 000 zł.) 8) dział 758 "Różne rozliczenia" obejmuje kwotę subwencji ogólnej zaplanowanej przez Ministra Finansów w kwocie 10 352 240 zł (w tym z tytułu części oświatowej w wysokości 7 794 219 zł oraz z tytułu części wyrównawczej w wysokości 2 461 618 zł i części równoważącej w kwocie 46 403 zł). Dane zostały wprowadzone na podstawie informacji Ministerstwa Finansów nr pisma ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r. Ponadto w tym dziale przewidziano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w wysokości 50.000 zł ( oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku). 9) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" uwzględniono kwotę 273 296 zł, w tym 25 000 zł to kwota za wynajem taboru ( autobusy ) szkolne, 26 200 zł stanowi planowaną kwotę odpłat za przedszkole, natomiast kwota 218 956 zł stanowi planowaną dotację na 2015 rok, wyliczoną zgodnie z art.11 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( kwota 1273 zł na 1 dziecko –wychowanie przedszkole i wczesnoszkolne). 10) w dziale 852 "Pomoc społeczna" głównym źródłem dochodów są dotacje z Budżetu Państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 3 415 000 zł oraz dofinansowania zadań własnych Gminy w kwocie 832 400 zł. Kwoty te przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczą nałożonego na gminy zadania dotyczącego obsługi świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych, ośrodków wsparcia, oraz dofinansowanie Budżetu Państwa do zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym w zakresie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 102 400 zł oraz innych zadań (w tym wypłaty zasiłków stałych oraz odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ). 11) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" planowane dochody stanowią 143 320 zł, w tym: -założono wpływ na poziomie 100 000 zł z tytułu kar i opłat związanych z korzystaniem ze środowiska w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska, - wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 1 500 zł, - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 41 820 zł tytułem refundacji ( kwota 18 700 zł – dotyczy wykonania części zadania w 2014 roku) i dofinansowania ( kwota 23 120 zł –dotyczy realizacji w 2015 roku ) do realizowanego w latach 2014-2015 zadania pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Potęgowo”. Całkowita wartość zadania 49 200 zł w tym 85% środki unijne ( fundusz spójności 41820 zł) 15% wkład własny tj. 7 380 zł. Dochody majątkowe opiewające na kwotę 1 004 354 zł dotyczą: 1) wpływów z planowanych dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ogólnej kwocie 804 354 zł, w tym: - w dziale 010 na dwa zadania inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie ETAP II ( 372 746 zł ) oraz pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Poganice Pałac ( 155 132 zł ). Łącznie 527 878 zł. - w dziale 700 na zadanie pn. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego „Wielofunkcyjnego ośrodka przemysłowo-usługowego w Potęgowie” kwota 234 656 zł, - w dziale 900 na zadanie pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Potęgowo, kwota 41 820 zł. 2) dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 200 000 zł, wartość ogólna dotyczy zaplanowanych do sprzedaży działek budowlanych w Łupawie ( działki od nr 241/13 do nr 241/16 ) oraz działki w Potęgowie nr 270/44, nr 159. Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Potęgowo na rok 2015. WYDATKI Plan wydatków na rok 2015 stanowi wartość 26 628 383 zł. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 22 719 033 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3 909 350 zł. Zgodnie z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. W projekcie budżetu Gminy Potęgowo na rok 2015 w ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki na pierwszą z wyżej wymienionych kategorii wydatków, tj. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. WYDATKI BIEŻĄCE W ramach tej kategorii wydatków wyodrębniono: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ogólnej kwocie 11 506 050 zł, które stanowią 50,64 % wydatków bieżących, dotacje na zadania bieżące w ogólnej kwocie 1 052 127 zł, stanowiące 4,63 % wydatków bieżących, świadczenia na rzecz osób fizycznych w ogólnej kwocie 4 739 184 zł, stanowiące 20,86 % wydatków bieżących, wydatki na obsługę długu jst w kwocie 420 000 zł, stanowiące 1,85 % ogółu wydatków bieżących, pozostałe wydatki bieżące w ogólnej kwocie 5 001 672 zł, stanowiące 22,01 % wydatków bieżących. Wydatki bieżące realizowane są za pośrednictwem siedemnastu działów klasyfikacji budżetowej, w tym: 1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", zaplanowano ogólną kwotę wydatków w wartości 1 998 642 zł, gdzie wydatki bieżące stanowią 63 078 zł, natomiast wydatki majątkowe 1 935 564 zł. Planowane wydatki dotyczą m.in. usług melioracyjnych – kwota 15 000 zł, odpisu na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 27 278 zł. 2) w dziale 600 "Transport i łączność" na ogólną kwotę wydatków 1 191 640 zł składają się wydatki bieżące w wysokości 226 120 zł w tym m.in. na utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg, bieżące naprawy i równanie dróg, na ten cel przewidziano kwotę 150 000 zł oraz zaplanowano kwotę 50 000 zł na wykonanie remontu ogrodzenia przy drodze gminnej w Karżnicy( decyzja konserwatora zabytków nakazująca w terminie do 30 czerwca 2015r.), zadania dotyczące realizacji zadań drogowych ujętych we wnioskach funduszu sołeckiego, kwota 26 120 zł itp, oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 965 520 zł. 3) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w ramach kwoty 507 000 zł są finansowane wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dotyczące kosztów wyceny, podziału działek, ogłoszeń w prasie o przetargach na sprzedaż nieruchomości, czyli wydatki bieżące 25 000 zł oraz kwota 482 000 zł w ramach wydatków majątkowych. 4) w dziale 710 "Działalność usługowa" w ramach kwoty 99 000 zł zabezpieczono środki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie opracowań planistycznych niezbędnych do realizacji zadań z planowania i zagospodarowania przestrzennego jak również usługi pozostałe min. ogłoszenia w prasie, wykonanie kopii map dużego formatu.- kwota 39 000 zł. Ujęto także środki na dokonanie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Potęgowo w kwocie 60 000 zł. 5) w dziale 750 "Administracja publiczna" funkcjonują wydatki: -na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę ( rozdział 75011 ) w kwocie 44 600 zł, -związane z obsługą Rady Gminy w kwocie 127 583 zł (w tym: 118 176 zł stanowią diety, 9 407 zł wydatki bieżące ), - na działalność urzędu gminy w kwocie 2 508 991 zł ( w tym: 2 035 730 zł stanowi kwota na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ), - na wydatki związane ze zwrotem kosztów dojazdu rocznika ‘94 na Powiatową Komisję Lekarską w Słupsku zaplanowano kwotę 1 000 zł, - w ramach pozostałej działalności – na diety dla sołtysów za udział w sesjach w ogólnej kwocie 16 800 zł, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ( planowany pobór podatków przez inkasentów ) w kwocie 60 000 zł, zakup druków 500 zł, wniesienie opłaty komorniczej od wpłaconych zaległości podatkowych kwota 4 000 zł, przesyłki pocztowe 6 500 zł, koszty dotyczące zabezpieczenia zaległości poprzez wpis do KW 2 000 zł. 6) w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" uwzględniono kwotę 1 178 zł w ramach dotacji Państwowego Biura Wyborczego przeznaczoną na aktualizację spisu wyborców, 7) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne ( 142 513 zł ), zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Potęgowie i Łupawie, w tym: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 000zł, wydatki bieżące dotyczące zakupu paliwa, opału, energii elektrycznej, opłacenie badań w medycynie pracy, ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, koszty telefonii stacjonarnej. wydatek inwestycyjny w ramach środków sołectwa Łupawa dotyczący utwardzenia placu wokół remizy OSP, kwota 14 000 zł. W rozdziale 75414 Obrona cywilna zabezpieczono środki w kwocie 5 000 zł na wydatki związane z obroną cywilną. W rozdziale 75416 Straż gminna ( miejska ), zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 900 175 zł, dotyczą kosztów utrzymania Straży Gminnej w Potęgowie, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 504 100 zł, wydatki bieżące wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 396 075 zł. 8) w dziale 757 “Obsługa długu publicznego” uwzględniono kwotę 460 000 zł w tym na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 420 000 zł oraz prowizję od planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku w kwocie 40 000 zł. 9) w dziale 758 “Różne rozliczenia” uwzględniono zaplanowane na 2015 rok rezerwy w ogólnej kwocie 264 000 zł tworzone w oparciu o art. 222 ustawy o finansach publicznych, w tym: - rezerwa ogólna w kwocie 120 000 zł, - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 54 000 zł. - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 90 000 zł. 10) w dziale 801 “Oświata i wychowanie” uwzględniono wydatki w ramach siedmiu rozdziałów klasyfikacji budżetowej w kwocie ogółem 9 338 880 zł. W ramach tego działu finansowane są wydatki bieżące dotyczące utrzymania placówek oświatowych gminy tj. dwóch Zespołów Szkół w Potęgowie i Łupawie, Szkoły Podstawowej w Skórowie, Przedszkola w Potęgowie z filią w Łupawie. oraz realizowanego przez Urząd Gminy kosztu dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Potęgowo (w tym w zakresie uczniów niepełnosprawnych również poza granice gminy do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Damnicy ) z planowaną kwotą wydatków w wysokości 721 049 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne kierowców autobusów dowożących dzieci – w kwocie 264 515 zł) - rozdział 80113. Planowane wydatki w rozdziałach kształtują się następująco: - szkoły podstawowe - 4 759 723 zł, - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 319 133 zł, - przedszkola - 905 786 zł, - gimnazja - 2 523 244 zł, - dowożenie uczniów do szkół -721 049zł, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 44 501 zł, - pozostała działalność-65 444 zł. W ramach dotacji w rozdziale 80104 przedszkola, dokonywany jest zwrot kosztów udzielania dotacji dla przedszkoli spoza terenu Gminy Potęgowo do których uczęszczają “nasze” dzieci. Sytuacja taka dotyczy 3 dzieci i na ten cel zaplanowano w budżecie na rok 2015 kwotę 18 625 zł. W ramach działu oświata i wychowanie, finansowane są ponadto: koszta związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli kwota 44 501 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów ( 56 694 zł ). 11) w dziale 851 “Ochrona zdrowia” przewidziano środki na: zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 100.000 zł (tj. w kwocie uwzględnionej po stronie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) i w ramach tych środków prowadzonych jest osiem świetlic socjoterapeutycznych w : Zespole Szkół w Potęgowie, Zespole Szkół w Łupawie, Szkole Podstawowej w Skórowie, Grąbkowie, Wieliszewie, Dąbrównie, Żochowie i Rzechcinie. Z wyżej wymienionych środków finansowany jest m.in. wypoczynek letni ( obozy i kolonie) dla dzieci z rodzin „trudnych”, leczenie osób uzależnionych od alkoholu, udział członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu w imprezach kulturalnych, turystycznych i sportowych, transport – wyjazdy kontrolne członków komisji, delegacje, zakup biletów wstępu na imprezy kulturalne, opinie biegłych, zakup materiałów i wyposażenia na świetlice terapeutyczne, zakup leków, zakup książek i pomocy dydaktycznych. Program przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii jest przyjmowany przez Radę Gminy na dany rok budżetowy odrębną uchwałą Rady Gminy. 12) w dziale 852 “Pomoc społeczna” w ramach wydatków bieżących uwzględniono kwotę 5 676 373 zł, w tym: -w rozdziale domy pomocy społecznej kwotę 224 000 zł dotyczącą wydatków związanych z pobytem mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej, - w rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zaplanowano kwotę 300 000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie w kwocie 195 141 zł, wydatki bieżące wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 859 zł, - w rozdziale 85204 rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 143 300 zł dotycząca opłacenia pobytu 19-rga dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 10%,20%,30% kosztów, - w rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania w przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 10 000 zł. Zgodnie bowiem z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie od dnia 1 sierpnia 2010 r. Wójt Gminy Potęgowo powołał zespół interdyscyplinarny, którego obsługę organizacyjno-techniczna jest zobowiązany zapewnić ośrodek pomocy społecznej. Zaplanowano wydatki z bieżącą działalnością zespołu, w tym zakup nagród dla dzieci, zawarcie umowy z gabinetem psychologicznym psychologicznego dla rodzin objętych przemocą. w zakresie poradnictwa Największa pozycję w dziale stanowią wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na ten cel przewidziano kwotę 3 100 000 zł. (Podstawa prawna : ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W rozdziale 85213 zaplanowano składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 55 000 zł ( Podstawa prawna : Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Rozdział 85214 kwota 430 000 zł dotyczy realizacji świadczeń z pomocy społecznej dotyczących zasiłków okresowych, zasiłków celowych, schronienia dla osób bezdomnych w ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym, sprawienia pogrzebu i innych zdarzeń losowych. ( Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ). W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki na realizację dodatków mieszkaniowych ( Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych)-127 000 zł. W kolejnym rozdziale 85216 w kwocie 295 000 zł, ujęto zasiłki stale dla osób samotnych oraz osób pozostających w rodzinie, które posiadają stopień niepełnosprawności lub są w wieku poprodukcyjnym oraz spełniają kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, dotyczy utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie. Zaplanowane wydatki dotyczą : - wynagrodzeń i pochodnych w kwocie – 526 706 zł, - odpis na ZFSS -10 575 zł, -wydatki bieżące- 64 100 zł. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika który świadczy usługi opiekuńcze dla osób starszych wymagających tej formy pomocy. W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 270 897 zł na wydatki związane z realizacją programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w szkołach, oraz opłaty związane z członkostwem w Banku Żywności w Słupsku. 13) w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 36 000 zł stanowiącą dotację celową z budżetu przeznaczoną na utrzymanie dzieci w żłobku w związku z wnioskiem Fundacji „ Pozytywne inicjatywy” oraz wolą Rady Gminy Potęgowo ( Uchwała Nr XLIX/343/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo). 14) w ramach działu 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza” finansowane są świetlice szkolne w ogólnej kwocie 347 693 zł (w tym kwota 317 133 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących godziny świetlicowe). Ponadto w dziale tym zapewnione zostały także środki na pomoc dla uczniów w formie stypendiów naukowych ( kwota 1 200 zł ) oraz stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym ( kwota 74 000 zł) . Ostatnia kwota 2 459 zł stanowi środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic. 15) w dziale 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 1 220 435 zł, którą planuje się przeznaczyć na: wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 698 000 zł, oczyszczanie miast i wsi w kwocie 21 543 zł , utrzymaniem zieleni 10 800 zł, wydatki na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic w kwocie 351 146 zł (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii i konserwacji oświetlenia ulicznego) wydatki w zakresie ochrony środowiska w kwocie 42 872 zł oraz wydatek inwestycyjny dotyczący realizacji zadania pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Potęgowo – kwota 27 200 zł. W dziale tym zaplanowano także dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Usług Publicznych ZB w Potęgowie w kwocie 130 000 zł, stanowiącej dopłatę do 1 m3 ścieków ( kwota dopłaty 1 zł brutto). 16) dział 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w ramach kwoty 1069 434 zł finansowane są zadania z zakresu kultury realizowane zarówno bezpośrednio z budżetu, poprzez fundusze sołeckie jak i za pośrednictwem dotacji. W ramach dotacji przewidziane są dotacje dla instytucji kultury w ogólnej kwocie 740 952 zł (w tym 524 724 zł dla Centrum Kultury w Potęgowie oraz 216 228 zł dla Biblioteki Publicznej Gminy Potęgowo). W ramach rozdziału “Pozostała działalność” finansowane są wydatki dotyczące przewidzianych do realizacji w 2015 roku zadań funduszu sołeckiego. 17) w ramach działu 926 “Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano środki na : dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie 120 000 zł, dotację celową w kwocie 3 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego do organizacji Powiatowych zawodów sportowych pozostałe zadania dotyczące realizacji wniosków w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego. Wydatki w sposób szczegółowy przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu budżetu, a także w innych załącznikach ( w tym m.in. załączniku Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015”). WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki majątkowe tabelarycznie przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu budżetu na rok 2015 – “Wykaz zadań inwestycyjnych” oraz w załączniku nr 9 do projektu Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015. Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2015 roku stanowią wartość 3 909 350 zł i dotyczą zadań inwestycyjnych opisanych poniżej; Opis inwestycji planowanych do realizacji w 2015roku 1. Dział 010 Rozdział 01010 § 6050 Budowa wodociągu- połączenie wodociągów Grąbkowo II z Grąbkowem I . (zadanie wieloletnie). Na przedmiotowe zadanie w roku 2014 jest wykonywana dokumentacja techniczna. Realizacja inwestycji jest planowana w latach 2015 i 2016. W ramach inwestycji nastąpi połączenie istniejących sieci wodociągowych z jednoczesnym zakończeniem eksploatacji ujęcia wody w Grąbkowie II, w celu zaopatrzenia mieszkańców w uzdatnioną wodę z ujęcia w miejscowości Grąbkowo I. Planowana wartość zadania to 395.000 zł. 2. Dział 010 Rozdział 01010 § 6059, 6057 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie II Etap. (zadanie wieloletnie). Na przedmiotowe zadanie jest wykonana dokumentacja techniczna i określona wartość zadania. Realizacja inwestycji jest planowana w latach 2014 i 2015. W bieżącym roku gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowana wartość zadania to 737.647 zł. W roku 2014 zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł na cele przygotowania inwestycji do realizacji. 3. Dział 010 Rozdział 01010 § 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej Skórowo – Głuszyno z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skórowie. (zadanie wieloletnie). Na przedmiotowe zadanie jest wykonywana dokumentacja techniczna. Wykonanie fazy projektowanej zaplanowano w latach 2014 i 2015. Realizacja zdania nastąpi w kolejnych latach. 4. Dział 010 Rozdział 01010 § 6059, 6057 Budowa sieci kanalizacyjnej w Poganicach - Pałac. (zadanie wieloletnie). Celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców Poganic oraz umożliwienie rozwoju usług hotelarskich i agroturystycznych obiektów położonych w zakresie planowanej inwestycji. W bieżącym roku gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja inwestycji jest planowana w roku 2014 i 2015. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego 257.123 zł. 5. Dział 010 Rozdział 01010 § 6050 Budowa hydroforni w Chlewnicy i sieci wodociągowej dla terenu inwestycyjnego. (zadanie wieloletnie). W roku bieżącym rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej tj prace związane z budową nowego ujęcia wody wraz z hydrofornią w miejscu istniejącej hydroforni w Chlewnicy oraz budowa sieci wodociągowej łączącej m. Chlewnicę z terenem inwestycyjnym „Wielofunkcyjnym Ośrodkiem przemysłowo – usługowym w Potęgowie” Inwestycja konieczna z powodu braku zabezpieczenia dostarczenia wody dla terenów inwestycyjnych jak i dla miejscowości Potęgowo. Szacowana wartość inwestycji – 665.000 zł. Termin realizacji 2015r. 6. Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radosław. (zadanie jednoroczne). Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz podniesienie standardu drogi. W roku 2015 przewidziane jest wykonanie projektu i modernizacja drogi gminnej gruntowej o długości około 750 mb. Wstępnie oszacowano wartość inwestycji na kwotę 78.700 zł. 7. Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Przebudowa ulicy Darżyńskiej w Potęgowie. (zadanie wieloletnie). Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, podniesienie standardu dróg i poprawa estetyki miejscowości gminnej Potęgowo. W 2013r. wykonano dokumentację projektową. W 2014 roku zaplanowano przeprowadzenie procedur wyłonienia wykonawcy robót oraz wykonanie części zadania o wartości do kwoty 200.000 zł. Pozostały zakres robót planowany jest do realizacji w roku 2015r. 8. Dział 600 Rozdział 60017 § 6050 Wielofunkcyjny ośrodek przemysłowo-usługowy w Potęgowie – droga dojazdowa. (zadanie jednoroczne). Celem inwestycji jest umożliwienie prowadzenia działalności nowo wybudowanego zakładu na terenie inwestycyjnym. Jest to droga tymczasowa o nawierzchni z płyt typu IOMBO o długości ok. 503 mb. 9. Dział 926 Rozdział 92601 § 6050 Uzbrojenie boiska gminnego w Grapicach (kontenery z przyłączami wodno- kanalizacyjnymi). (zadanie wieloletnie). Celem inwestycji jest dostosowanie boiska sportowego do standardów wymaganych przez OZPN. Realizacja inwestycji przyczyni się do prowadzenia działalności i rozwoju istniejącego klubu sportowego „GRAB”. W roku 2014 dokonano zakupu kontenerów i wykonano dokumentacje projektowa a w 2015r. zaplanowano wykonanie przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych. 10. Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Potęgowo (Darżyno). (zadanie wieloletnie). Inwestycja realizowana w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ścieżki pieszo – rowerowej Potęgowo – Darżyno oraz poprawy jakości życia mieszkańców zgodnie z wnioskami mieszkańców. W roku 2014 wykonano dokumentację techniczną a realizacje zadania planuje się w latach 2015 i 2016 zł. Opis inwestycji sporządziła Danuta Huras W wydatkach majątkowych zaplanowano także kwotę 382 000 zł ( dział 700 rozdział 70005 §6060), która dotyczy wykupu nieruchomości gruntowych pod drogi gminne ( działki nr 31, nr 25/5, nr 25/9, nr 33, nr 34 ) - Uchwała Rady Gminy z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Potęgowo w gminie Potęgowo obejmującego tereny położone na północ od linii kolejowej ( Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 81 poz. 173 z dnia 07 lipca 2011 roku). W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono dwa zadania inwestycyjne do realizacji w placówkach oświatowych tj:. - Zespół Szkół w Potęgowie - kwota 34 200 zł na zadanie pn.” Wymiana orynnowania na budynku Zespołu Szkół w Potęgowie” , - Zespół Szkół w Łupawie- kwota 31 091 zł na zadanie pn. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Łupawie”. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano także dwa zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji lokali mieszkalnych w kwocie całkowitej 100 000 zł ( Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 3 w Piasecznie oraz Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku nr 9 w Dąbrownie). W projekcie budżetu Gminy Potęgowo na 2015 rok wyodrębniono także środki finansowe na realizację zadań funduszu sołeckiego. W 2015 roku jest to kwota 428 795 zł. Planowane wydatki funduszu sołeckiego dotyczą złożonych wniosków 28 sołectw gminy i dotyczą wydatków majątkowych ( inwestycyjnych ) w kwocie ogółem 201 975 zł oraz bieżących w kwocie 226 820 zł. CZĘŚĆ TRZECIA PRZYCHODY I ROZCHODY PRZYCHODY Po stronie przychodów uwzględniono: 1) przychody z pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 1 478 566 zł, ROZCHODY Po stronie rozchodów ujęto kwotę na spłatę rat kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 938 670 zł, w tym z tytułu: 1) kredytu zaciągniętego w PeKaO Gdynia w 2010 roku na realizację inwestycji gminnych – 141 980 zł, 2) kredytu zaciągniętego w BGK w Gdyni w 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych188 924 zł, 3) kredytu zaciągniętego w PeKaO SA w 2011 na realizację inwestycji – 77 859 zł, 4) kredytu zaciągniętego w BS Ustka w 2012 – 90 000 zł, 5) Kredytu zaciągniętego w BS Ustka w 2013 roku- 225 000 zł, 6) Planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu w kwocie 1 074 538 zł, spłaty 214 907 zł rocznie.
