UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY POTĘGOWO
NA 2015 ROK
Potęgowo,
listopad 2014 rok
WSTĘP
Przedstawione poniżej uzasadnienie do projektu Budżetu Gminy Potęgowo na rok 2015 zostało
sporządzone w oparciu o wytyczne wynikające z Uchwały Nr XLIV/313/2010 Rady Gminy
Potęgowo z dnia 30 września 2010 r. w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania
zmian w budżecie Gminy Potęgowo.
Poniższe opracowanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne, tj.:
1) dochody
poprzez omówienie źródeł dochodów (w szczegółowości do działu budżetowego), z
wyszczególnieniem
dochodów
związanych
z
realizacją
projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
2) wydatki
poprzez omówienie poszczególnych rodzajów wydatków z podziałem na wydatki
bieżące i wydatki majątkowe ( w szczegółowości do działu budżetowego ),
3) przychody i rozchody
poprzez omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań.
DOCHODY
Plan dochodów na 2015 rok stanowi wartość
dochodów bieżących w wysokości
25 818 487 zł, na którą składają się kwota
24 814 133 zł oraz kwota dochodów majątkowych w
wysokości 1 004 354 zł.
Do dochodów majątkowych w myśl art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zaliczono
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku. Pozostałe
dochody w świetle art. 235 ust. 2 przytoczonej wyżej ustawy o finansach publicznych stanowią
dochody bieżące.
Na kwotę dochodów w wysokości 25 818 487 zł składają się dochody gromadzone w ramach
jedenastu działów klasyfikacji budżetowej, w tym:
1) w ramach działu 010 "Rolnictwo i łowiectwo" uwzględniono kwotę w wysokości
739 878 zł, na którą składającą się:
kwota dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich na realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie ETAP II” – kwota dotacji 372 746 zł oraz pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Poganice Pałac”- kwota dotacji 155 132 zł. ,
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotyczy czynszu z tytułu
dzierżawy gruntów komunalnych na cele rolne i nierolnicze, kwota 12 000 zł,
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości ( dochody majątkowe) w kwocie 200 000 zł.
W 2015 roku przewiduje się do sprzedaży przeznaczyć następujące nieruchomości:
1) działki budowlane w Łupawie od nr 241/13 do 241/15
2) działka w Potęgowie nr 270/44, nr 159
2) w ramach działu 600 „Transport i łączność”, planowana jest kwota wpływów w wysokości
85 000 zł za zajęcie pasa drogowego oraz za wbudowanie urządzeń w drogę ( ustaw z dnia 21
marca 1985 o drogach publicznych),
3) w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowana jest kwota 344 202 zł
i dotyczy dochodów z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność przesyłu i
użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 9 546 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych
jednostek w kwocie 100 000 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w
kwocie 234 656 zł stanowiącej dofinansowanie do zrealizowanego w 2014 roku zadania pn.
Uzbrojenie terenu inwestycyjnego „Wielofunkcyjnego ośrodka przemysłowo-usługowego w
Potęgowie” .
4) w ramach działu 750 "Administracja publiczna" kwota 44 600 zł stanowi dotację celową z
Budżetu Państwa na pokrycie kosztów realizowania przez Gminę zadań z zakresu administracji
rządowej (w tym USC, ewidencja ludności, sprawy obrony narodowej) wprowadzono do
projektu na podstawie informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pismo nr FBI.3110.11.2014.AR z dnia 24 października 2014 roku, zaplanowano także kwotę 19 000 zł na
wpływy z różnych opłat i różnych dochodów oraz kwotę 7,00 zł stanowiącą prowizję w wys.
5% planowanych wpływów z tytułu dochodów Budżetu Państwa realizowanych przez Gminę,
5) w ramach działu 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa" uwzględniono kwotę 1 178 zł stanowiącą dotację
Państwowego Biura Wyborczego przeznaczoną na aktualizację stałego rejestru wyborców w
2015 roku. Dotacja została wprowadzona do projektu budżetu na 2015 rok na podstawie pisma
nr DSŁ –3101-51/2014 z dnia 23 września 2014 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w
Słupsku.
6) w ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,
wprowadzono kwotę 1 350 000 zł, stanowiącą przewidywaną kwotę wpływów z tytułu grzywien,
mandatów i kar pieniężnych nałożonych przez Straż Gminną w Potęgowie, z których kwota
1 311 640 zł przeznaczona jest na zadania o których mowa w art. 20 d pkt. 1-3 ustawy o drogach
dotyczących zadań inwestycyjnych i bieżących ( modernizacja, remonty i inwestycje na drogach
oraz bezpieczeństwo na drogach ( budowa oświetlenia ulicznego na ścieżce w miejscowości
Darżyno wzdłuż drogi krajowej nr 6 ).
7) w ramach działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” z
kwotą planowanych dochodów w wysokości
8 197 7116 zł jest drugą pod względem
planowanych wpływów (po pozycji Różne rozliczenia dział 758 ) pozycją w budżecie. Do
jednych z najważniejszych pod względem wielkości wpływów należy zaliczyć wpływy rozdziału
75615 tj. wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych w kwocie 2 593 548 zł. Najwyższą pozycję w tym rozdziale zajmuje podatek od
nieruchomości w kwocie 1 960 433 zł, następnie podatek rolny w kwocie 473 697 zł oraz
podatek leśny w kwocie 151 468 zł. Wielkości w tym zakresie zostały oszacowane w oparciu o
podstawę opodatkowania oraz wysokości podatków na rok 2015 przyjętych przez Radę Gminy
Potęgowo uchwałami z dnia 30 października 2014 roku ( Uchwała Nr XLIX/344/2014 w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku zasad jego poboru i zwolnień od tego
podatku, Uchwała Nr XLIX/345/2014 w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad
jej poboru w 2015 roku, Uchwała Nr XLIX/346/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od
środków transportowych w 2015 roku oraz Uchwała w sprawie podatku rolnego w sprawie
obniżenia ceny 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok).
Kolejną wyższą pozycją w budżecie są wpływy z tytułu udziału gmin w podatku stanowiącym
dochód budżetu państwa ( rozdział 75621) w kwocie 2 780 061 zł, gdzie planowany udział
gminy Potęgowo w podatku od osób fizycznych stanowi wartość 2 680 061 zł, natomiast
podatek dochodowy od osób prawnych 100 000 zł.
Koleją pozycją jest rozdział 75616 Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z kwotą 1 900 102 zł. Najwyższą pozycję
w
tym rozdziale zajmuje podatek od nieruchomości w planowanej kwocie 736 666 zł, następnie
podatek rolny 890 201 zł, podatek od środków transportowych 129 198 zł i podobnie jak w
rozdziale 75615 wielkości w tym zakresie zostały oszacowane w oparciu o podstawę
opodatkowania i wysokości podatków przyjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 października
2014 tj. wzrost stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz wpływy z
tytułu opłaty targowej o wskaźnik 2% w stosunku do roku bieżącego tj. 2014.
W rozdziale 75618 "Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" plan dochodów stanowi 923 000 zł na
który składają się :
-wpływy z opłaty skarbowej 25 000 zł,
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000 zł,
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100 000 zł oraz,
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
( zostały wprowadzone planowane dochody dotyczące opłaty adiacenckiej- kwota 20 000 zł
oraz dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – kwota 758 000 zł.)
8) dział 758 "Różne rozliczenia" obejmuje kwotę subwencji ogólnej zaplanowanej przez
Ministra Finansów w kwocie 10 352 240 zł (w tym z tytułu części oświatowej w wysokości
7 794 219 zł oraz z tytułu części wyrównawczej w wysokości 2 461 618 zł i części
równoważącej w kwocie 46 403 zł). Dane zostały wprowadzone na podstawie informacji
Ministerstwa Finansów nr pisma ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r. Ponadto w
tym dziale przewidziano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych gminy w wysokości
50.000 zł ( oszacowano na podstawie przewidywanego
wykonania 2014 roku).
9) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" uwzględniono kwotę 273 296 zł, w tym 25 000 zł to
kwota za wynajem taboru ( autobusy ) szkolne, 26 200 zł stanowi planowaną kwotę odpłat za
przedszkole, natomiast kwota 218 956 zł stanowi planowaną dotację na 2015 rok, wyliczoną
zgodnie z art.11 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw ( kwota 1273 zł na 1 dziecko –wychowanie przedszkole i
wczesnoszkolne).
10) w dziale 852 "Pomoc społeczna" głównym źródłem dochodów są dotacje z Budżetu
Państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 3 415 000 zł
oraz dofinansowania zadań
własnych Gminy w kwocie 832 400 zł. Kwoty te przeznaczone są na finansowanie zadań z
zakresu administracji rządowej i dotyczą nałożonego na gminy zadania dotyczącego obsługi
świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych, ośrodków wsparcia, oraz dofinansowanie Budżetu
Państwa do zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym w zakresie utrzymania
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 102 400 zł oraz innych zadań (w tym wypłaty
zasiłków stałych oraz odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej ).
11) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" planowane dochody
stanowią 143 320 zł, w tym:
-założono wpływ na poziomie 100 000 zł z tytułu kar i opłat związanych z korzystaniem ze
środowiska w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 1 500 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w
kwocie 41 820 zł tytułem refundacji ( kwota 18 700 zł – dotyczy wykonania części zadania w
2014 roku)
i dofinansowania ( kwota 23 120 zł –dotyczy realizacji w 2015 roku ) do
realizowanego w latach 2014-2015 zadania pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Potęgowo”. Całkowita wartość zadania 49 200 zł w tym 85% środki unijne ( fundusz spójności
41820 zł) 15% wkład własny tj. 7 380 zł.
Dochody majątkowe opiewające na kwotę 1 004 354 zł dotyczą:
1) wpływów z planowanych dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ogólnej
kwocie 804 354 zł, w tym:
- w dziale 010 na dwa zadania inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Grąbkowie ETAP II ( 372 746 zł ) oraz pn. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej Poganice Pałac ( 155 132 zł ). Łącznie 527 878 zł.
- w dziale 700 na zadanie pn. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego
„Wielofunkcyjnego ośrodka przemysłowo-usługowego w Potęgowie”
kwota 234 656 zł,
- w dziale 900 na zadanie pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Potęgowo, kwota 41 820 zł.
2) dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 200 000 zł, wartość
ogólna dotyczy zaplanowanych do sprzedaży działek budowlanych w Łupawie ( działki
od nr 241/13 do nr 241/16 ) oraz działki w Potęgowie nr 270/44, nr 159.
Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej
Gminy Potęgowo na rok 2015.
WYDATKI
Plan wydatków na rok 2015 stanowi wartość 26 628 383 zł. Na kwotę tę składają się wydatki
bieżące w wysokości 22 719 033 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3 909 350 zł.
Zgodnie z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych do wydatków majątkowych
zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. W projekcie budżetu Gminy Potęgowo na
rok 2015 w ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki na pierwszą z wyżej
wymienionych kategorii wydatków, tj. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
WYDATKI BIEŻĄCE
W ramach tej kategorii wydatków wyodrębniono:
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ogólnej kwocie
11 506 050 zł, które stanowią 50,64 % wydatków bieżących,
dotacje na zadania bieżące w ogólnej kwocie 1 052 127 zł, stanowiące 4,63 %
wydatków bieżących,
świadczenia na rzecz osób fizycznych w ogólnej kwocie 4 739 184 zł, stanowiące
20,86 % wydatków bieżących,
wydatki na obsługę długu jst w kwocie 420 000 zł, stanowiące 1,85 % ogółu
wydatków bieżących,
pozostałe wydatki bieżące w ogólnej kwocie 5 001 672 zł, stanowiące 22,01 %
wydatków bieżących.
Wydatki bieżące realizowane są za pośrednictwem siedemnastu działów klasyfikacji budżetowej,
w tym:
1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", zaplanowano ogólną kwotę wydatków w
wartości 1 998 642 zł, gdzie wydatki bieżące stanowią 63 078 zł, natomiast wydatki
majątkowe 1 935 564 zł.
Planowane wydatki dotyczą m.in. usług melioracyjnych – kwota 15 000 zł, odpisu na
rzecz Izb Rolniczych w kwocie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota
27 278 zł.
2) w dziale 600 "Transport i łączność" na ogólną kwotę wydatków 1 191 640 zł składają
się wydatki bieżące w wysokości 226 120 zł w tym m.in. na utrzymanie dróg
gminnych, w tym odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg, bieżące naprawy i równanie
dróg, na ten cel przewidziano kwotę 150 000 zł oraz zaplanowano kwotę 50 000 zł na
wykonanie remontu ogrodzenia przy drodze gminnej w Karżnicy( decyzja konserwatora
zabytków nakazująca w terminie do 30 czerwca 2015r.), zadania dotyczące realizacji
zadań drogowych ujętych we wnioskach funduszu sołeckiego, kwota 26 120 zł itp, oraz
wydatki inwestycyjne w wysokości 965 520 zł.
3) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w ramach kwoty 507 000 zł
są
finansowane wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dotyczące
kosztów wyceny, podziału działek, ogłoszeń w prasie o przetargach na sprzedaż
nieruchomości, czyli wydatki bieżące 25 000 zł oraz kwota 482 000 zł w ramach
wydatków majątkowych.
4) w dziale 710 "Działalność usługowa" w ramach kwoty 99 000 zł zabezpieczono środki
na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu
publicznego, wykonanie opracowań planistycznych niezbędnych do realizacji zadań
z planowania i zagospodarowania przestrzennego jak również usługi pozostałe min.
ogłoszenia w prasie, wykonanie kopii map dużego formatu.- kwota 39 000 zł. Ujęto także
środki na dokonanie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Potęgowo w kwocie
60 000 zł.
5) w dziale 750 "Administracja publiczna" funkcjonują wydatki:
-na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę ( rozdział 75011 ) w
kwocie 44 600 zł,
-związane z obsługą Rady Gminy w kwocie 127 583 zł (w tym: 118 176 zł stanowią diety,
9 407 zł wydatki bieżące ),
- na działalność urzędu gminy w kwocie 2 508 991 zł ( w tym: 2 035 730 zł stanowi kwota na
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ),
- na wydatki związane ze zwrotem kosztów dojazdu rocznika ‘94 na Powiatową Komisję
Lekarską w Słupsku zaplanowano kwotę 1 000 zł,
- w ramach pozostałej działalności – na diety dla sołtysów za udział w sesjach w ogólnej kwocie
16 800 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ( planowany pobór podatków przez inkasentów )
w kwocie 60 000 zł, zakup druków 500 zł, wniesienie opłaty komorniczej od wpłaconych
zaległości podatkowych kwota 4 000 zł, przesyłki pocztowe 6 500 zł, koszty dotyczące
zabezpieczenia zaległości poprzez wpis do KW 2 000 zł.
6) w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa" uwzględniono kwotę 1 178 zł w ramach dotacji
Państwowego Biura Wyborczego przeznaczoną na aktualizację spisu wyborców,
7) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale
75412 Ochotnicze straże pożarne ( 142 513 zł ), zabezpieczono środki na wydatki
związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Potęgowie i Łupawie, w
tym:
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 000zł,
wydatki bieżące dotyczące zakupu paliwa, opału, energii elektrycznej, opłacenie
badań w medycynie pracy, ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych,
koszty telefonii stacjonarnej.
wydatek inwestycyjny w ramach środków sołectwa Łupawa dotyczący
utwardzenia placu wokół remizy OSP, kwota 14 000 zł.
W rozdziale 75414 Obrona cywilna zabezpieczono środki w kwocie 5 000 zł na wydatki
związane z obroną cywilną.
W rozdziale 75416 Straż gminna ( miejska ), zaplanowane wydatki bieżące
w kwocie
900 175 zł, dotyczą kosztów utrzymania Straży Gminnej w Potęgowie, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 504 100 zł,
wydatki bieżące wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
396 075 zł.
8) w dziale 757 “Obsługa długu publicznego” uwzględniono kwotę 460 000 zł w tym na
spłatę odsetek od
zaciągniętych kredytów w kwocie 420 000 zł oraz prowizję od
planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku w kwocie 40 000 zł.
9) w dziale 758 “Różne rozliczenia” uwzględniono zaplanowane na 2015 rok rezerwy w
ogólnej kwocie 264 000 zł tworzone w oparciu o art. 222 ustawy o finansach
publicznych, w tym:
- rezerwa ogólna w kwocie 120 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w
kwocie 54 000 zł.
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 90 000 zł.
10) w dziale 801 “Oświata i wychowanie” uwzględniono wydatki w ramach siedmiu
rozdziałów klasyfikacji budżetowej w kwocie ogółem 9 338 880 zł. W ramach tego działu
finansowane są wydatki bieżące dotyczące utrzymania placówek oświatowych gminy tj.
dwóch Zespołów Szkół w Potęgowie i Łupawie,
Szkoły Podstawowej w Skórowie,
Przedszkola w Potęgowie z filią w Łupawie.
oraz
realizowanego przez Urząd Gminy kosztu dowozu dzieci do szkół na terenie gminy
Potęgowo (w tym w zakresie uczniów niepełnosprawnych również poza granice gminy do
Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Damnicy ) z planowaną kwotą wydatków w wysokości
721 049 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne kierowców autobusów dowożących dzieci – w
kwocie 264 515 zł) - rozdział 80113.
Planowane wydatki w rozdziałach kształtują się następująco:
- szkoły podstawowe - 4 759 723 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 319 133 zł,
- przedszkola - 905 786 zł,
- gimnazja - 2 523 244 zł,
- dowożenie uczniów do szkół -721 049zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 44 501 zł,
- pozostała działalność-65 444 zł.
W ramach dotacji w rozdziale 80104 przedszkola, dokonywany jest zwrot kosztów udzielania
dotacji dla przedszkoli spoza terenu Gminy Potęgowo do których uczęszczają “nasze” dzieci.
Sytuacja taka dotyczy 3 dzieci i na ten cel zaplanowano w budżecie na rok 2015 kwotę
18 625 zł. W ramach działu oświata i wychowanie, finansowane są ponadto: koszta związane z
dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli kwota 44 501 zł oraz odpis na fundusz świadczeń
socjalnych nauczycieli emerytów ( 56 694 zł ).
11) w dziale 851 “Ochrona zdrowia” przewidziano środki na: zwalczanie narkomanii i
przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 100.000 zł (tj. w kwocie uwzględnionej po stronie
dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) i w
ramach tych środków prowadzonych jest osiem świetlic socjoterapeutycznych w :
Zespole Szkół w Potęgowie,
Zespole Szkół w Łupawie,
Szkole Podstawowej w Skórowie,
Grąbkowie, Wieliszewie, Dąbrównie, Żochowie i Rzechcinie.
Z wyżej wymienionych środków finansowany jest m.in. wypoczynek letni ( obozy i kolonie) dla
dzieci z rodzin „trudnych”, leczenie osób uzależnionych od alkoholu, udział członków rodzin
osób uzależnionych od alkoholu w imprezach kulturalnych, turystycznych i sportowych,
transport – wyjazdy kontrolne członków komisji, delegacje, zakup biletów wstępu na imprezy
kulturalne, opinie biegłych, zakup materiałów i wyposażenia na świetlice terapeutyczne, zakup
leków, zakup książek i pomocy dydaktycznych. Program przeciwdziałania alkoholizmowi i
zwalczania narkomanii jest przyjmowany przez Radę Gminy na dany rok budżetowy odrębną
uchwałą Rady Gminy.
12) w dziale 852 “Pomoc społeczna” w ramach wydatków bieżących uwzględniono kwotę
5 676 373 zł, w tym:
-w rozdziale domy pomocy społecznej kwotę 224 000 zł dotyczącą wydatków związanych z
pobytem mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- w rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zaplanowano kwotę 300 000 zł, w tym na wynagrodzenia i
pochodne dla pracowników środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie w kwocie
195 141 zł, wydatki bieżące wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w
kwocie 104 859 zł,
-
w rozdziale 85204 rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 143 300 zł dotycząca opłacenia
pobytu 19-rga dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 10%,20%,30% kosztów,
- w rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania w przemocy w rodzinie zaplanowano
kwotę 10 000 zł. Zgodnie bowiem z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie od dnia 1 sierpnia 2010 r. Wójt Gminy Potęgowo powołał zespół interdyscyplinarny,
którego obsługę organizacyjno-techniczna jest zobowiązany zapewnić ośrodek pomocy
społecznej. Zaplanowano wydatki z bieżącą działalnością zespołu, w tym zakup nagród dla
dzieci,
zawarcie
umowy
z
gabinetem
psychologicznym
psychologicznego dla rodzin objętych przemocą.
w
zakresie
poradnictwa
Największa pozycję w dziale stanowią wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego. Na ten cel przewidziano kwotę 3 100 000 zł. (Podstawa prawna : ustawa z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów.
W rozdziale 85213 zaplanowano składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne w kwocie
55 000 zł ( Podstawa prawna : Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
Rozdział 85214 kwota 430 000 zł dotyczy realizacji świadczeń z pomocy społecznej
dotyczących zasiłków okresowych, zasiłków celowych, schronienia dla osób bezdomnych w
ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym, sprawienia pogrzebu i innych zdarzeń
losowych. ( Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ).
W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki na realizację dodatków mieszkaniowych
( Podstawa
prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych)-127 000 zł.
W kolejnym rozdziale 85216 w kwocie 295 000 zł, ujęto zasiłki stale dla osób samotnych oraz
osób pozostających w rodzinie, które posiadają stopień niepełnosprawności lub są w wieku
poprodukcyjnym oraz spełniają kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, dotyczy utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w
Potęgowie. Zaplanowane wydatki dotyczą :
- wynagrodzeń i pochodnych w kwocie – 526 706 zł,
- odpis na ZFSS -10 575 zł,
-wydatki bieżące- 64 100 zł.
W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zaplanowano środki
na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika który świadczy usługi opiekuńcze dla osób
starszych wymagających tej formy pomocy.
W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 270 897 zł na wydatki związane z
realizacją programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w szkołach, oraz opłaty związane z
członkostwem w Banku Żywności w Słupsku.
13) w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę
36 000 zł stanowiącą dotację celową z budżetu przeznaczoną na utrzymanie dzieci w żłobku w
związku z wnioskiem Fundacji „ Pozytywne inicjatywy” oraz wolą Rady Gminy Potęgowo
( Uchwała Nr XLIX/343/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wysokości i zasad
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce na terenie Gminy Potęgowo).
14) w ramach działu 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza” finansowane są świetlice
szkolne w ogólnej kwocie 347 693 zł (w tym kwota 317 133 zł stanowi wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących godziny świetlicowe). Ponadto w dziale
tym zapewnione zostały także środki na pomoc dla uczniów w formie stypendiów naukowych
( kwota 1 200 zł ) oraz stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym ( kwota 74 000 zł) .
Ostatnia kwota 2 459 zł stanowi środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
świetlic.
15) w dziale 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w ramach wydatków
bieżących wyodrębniono kwotę 1 220 435 zł, którą planuje się przeznaczyć na: wydatki
związane z gospodarką odpadami w kwocie 698 000 zł, oczyszczanie miast i wsi w kwocie 21
543 zł , utrzymaniem zieleni 10 800 zł, wydatki na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic
w kwocie 351 146 zł (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii i konserwacji oświetlenia
ulicznego)
wydatki w zakresie ochrony środowiska w kwocie
42 872 zł oraz wydatek
inwestycyjny dotyczący realizacji zadania pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy
Potęgowo – kwota 27 200 zł.
W dziale tym zaplanowano także dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu
budżetowego tj. Zakładu Usług Publicznych ZB w Potęgowie w kwocie 130 000 zł, stanowiącej
dopłatę do 1 m3 ścieków ( kwota dopłaty 1 zł brutto).
16) dział 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w ramach kwoty 1069 434 zł
finansowane są zadania z zakresu kultury realizowane zarówno
bezpośrednio z budżetu,
poprzez fundusze sołeckie jak i za pośrednictwem dotacji. W ramach dotacji przewidziane są
dotacje dla instytucji kultury w ogólnej kwocie 740 952 zł (w tym 524 724 zł dla Centrum
Kultury w Potęgowie oraz 216 228 zł dla Biblioteki Publicznej Gminy Potęgowo). W ramach
rozdziału “Pozostała działalność” finansowane są wydatki dotyczące przewidzianych do
realizacji w 2015 roku zadań funduszu sołeckiego.
17) w ramach działu 926 “Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano środki na :
dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie 120 000 zł,
dotację celową w kwocie 3 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego
do organizacji Powiatowych zawodów sportowych
pozostałe zadania dotyczące realizacji wniosków w ramach przedsięwzięć
funduszu sołeckiego.
Wydatki w sposób szczegółowy przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu budżetu, a także w
innych załącznikach ( w tym m.in. załączniku Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w
ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015”).
WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki majątkowe tabelarycznie przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu budżetu na rok
2015 – “Wykaz zadań inwestycyjnych” oraz w załączniku nr 9 do projektu Plan wydatków na
przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015.
Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2015 roku stanowią wartość 3 909 350 zł i
dotyczą zadań inwestycyjnych opisanych poniżej;
Opis inwestycji planowanych do realizacji w 2015roku
1. Dział 010 Rozdział 01010 § 6050
Budowa wodociągu- połączenie wodociągów Grąbkowo II z Grąbkowem I .
(zadanie wieloletnie).
Na przedmiotowe zadanie w roku 2014 jest wykonywana dokumentacja techniczna. Realizacja
inwestycji jest planowana w latach 2015 i 2016. W ramach inwestycji nastąpi połączenie
istniejących sieci wodociągowych z jednoczesnym zakończeniem eksploatacji ujęcia wody w
Grąbkowie II, w celu zaopatrzenia mieszkańców w uzdatnioną wodę z ujęcia w miejscowości
Grąbkowo I. Planowana wartość zadania to 395.000 zł.
2. Dział 010 Rozdział 01010 § 6059, 6057
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie II Etap.
(zadanie wieloletnie).
Na przedmiotowe zadanie jest wykonana dokumentacja techniczna i określona wartość zadania.
Realizacja inwestycji jest planowana w latach 2014 i 2015. W bieżącym roku gmina podpisała
umowę na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej, Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Planowana wartość zadania to 737.647 zł. W roku 2014 zaplanowano środki w
kwocie 1.000 zł na cele przygotowania inwestycji do realizacji.
3. Dział 010 Rozdział 01010 § 6050
Budowa kanalizacji sanitarnej Skórowo – Głuszyno z likwidacją oczyszczalni ścieków w
Skórowie.
(zadanie wieloletnie).
Na
przedmiotowe zadanie jest wykonywana dokumentacja techniczna. Wykonanie fazy
projektowanej zaplanowano w latach 2014 i 2015. Realizacja zdania nastąpi w kolejnych latach.
4. Dział 010 Rozdział 01010 § 6059, 6057
Budowa sieci kanalizacyjnej w Poganicach - Pałac.
(zadanie wieloletnie).
Celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców Poganic oraz umożliwienie rozwoju
usług hotelarskich i agroturystycznych obiektów położonych w zakresie planowanej inwestycji.
W bieżącym roku gmina
podpisała umowę na dofinansowanie zadania ze środków Unii
Europejskiej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja inwestycji jest planowana w
roku 2014 i 2015. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego 257.123 zł.
5. Dział 010 Rozdział 01010 § 6050
Budowa hydroforni w Chlewnicy i sieci wodociągowej dla terenu inwestycyjnego.
(zadanie wieloletnie).
W roku bieżącym rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej tj prace związane z budową
nowego ujęcia wody wraz z hydrofornią w miejscu istniejącej hydroforni w Chlewnicy oraz
budowa
sieci
wodociągowej
łączącej
m.
Chlewnicę
z
terenem
inwestycyjnym
„Wielofunkcyjnym Ośrodkiem przemysłowo – usługowym w Potęgowie” Inwestycja konieczna
z powodu braku zabezpieczenia dostarczenia wody dla terenów inwestycyjnych jak i dla
miejscowości Potęgowo.
Szacowana wartość inwestycji – 665.000 zł. Termin realizacji 2015r.
6. Dział 600 Rozdział 60016 § 6050
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radosław.
(zadanie jednoroczne).
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz podniesienie standardu
drogi.
W roku 2015 przewidziane jest wykonanie projektu i modernizacja drogi gminnej gruntowej o
długości około 750 mb. Wstępnie oszacowano wartość inwestycji na kwotę 78.700 zł.
7. Dział 600 Rozdział 60016 § 6050
Przebudowa ulicy Darżyńskiej w Potęgowie.
(zadanie wieloletnie).
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, podniesienie standardu dróg
i poprawa estetyki miejscowości gminnej Potęgowo.
W 2013r. wykonano dokumentację projektową. W 2014 roku zaplanowano przeprowadzenie
procedur wyłonienia wykonawcy robót oraz wykonanie części zadania o wartości do kwoty
200.000 zł. Pozostały zakres robót planowany jest do realizacji w roku 2015r.
8. Dział 600 Rozdział 60017 § 6050
Wielofunkcyjny ośrodek przemysłowo-usługowy w Potęgowie – droga dojazdowa.
(zadanie jednoroczne).
Celem inwestycji jest umożliwienie prowadzenia działalności nowo wybudowanego zakładu na
terenie inwestycyjnym. Jest to droga tymczasowa o nawierzchni z płyt typu IOMBO o długości
ok. 503 mb.
9. Dział 926 Rozdział 92601 § 6050
Uzbrojenie
boiska
gminnego
w
Grapicach
(kontenery
z
przyłączami
wodno-
kanalizacyjnymi).
(zadanie wieloletnie).
Celem inwestycji jest dostosowanie boiska sportowego do standardów wymaganych przez
OZPN. Realizacja inwestycji przyczyni się do prowadzenia działalności i rozwoju istniejącego
klubu sportowego „GRAB”. W roku 2014 dokonano zakupu kontenerów i wykonano
dokumentacje projektowa a w 2015r. zaplanowano wykonanie przyłączy wodociągowo –
kanalizacyjnych.
10. Dział 900 Rozdział 90015 § 6050
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Potęgowo (Darżyno).
(zadanie wieloletnie).
Inwestycja
realizowana w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ścieżki pieszo –
rowerowej Potęgowo – Darżyno oraz poprawy jakości życia mieszkańców zgodnie z wnioskami
mieszkańców. W roku 2014 wykonano dokumentację techniczną a realizacje zadania planuje się
w latach 2015 i 2016 zł.
Opis inwestycji sporządziła Danuta Huras
W wydatkach majątkowych zaplanowano także kwotę 382 000 zł ( dział 700 rozdział
70005 §6060), która dotyczy wykupu nieruchomości gruntowych pod drogi gminne ( działki nr
31, nr 25/5, nr 25/9, nr 33, nr 34 ) - Uchwała Rady Gminy z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Potęgowo w gminie Potęgowo
obejmującego tereny położone na północ od linii kolejowej ( Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 81 poz. 173 z dnia 07 lipca
2011 roku).
W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono dwa zadania inwestycyjne do
realizacji w placówkach oświatowych tj:.
- Zespół Szkół w Potęgowie - kwota 34 200 zł na zadanie pn.” Wymiana orynnowania na
budynku Zespołu Szkół w Potęgowie” ,
- Zespół Szkół w Łupawie- kwota 31 091 zł na zadanie pn. Wykonanie podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Łupawie”.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano także dwa zadania inwestycyjne
dotyczące modernizacji lokali mieszkalnych w kwocie całkowitej 100 000 zł ( Modernizacja
lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 3 w Piasecznie oraz Modernizacja lokalu mieszkalnego
nr 8 w budynku nr 9 w Dąbrownie).
W projekcie budżetu Gminy Potęgowo na 2015 rok wyodrębniono także środki
finansowe na realizację zadań funduszu sołeckiego. W 2015 roku jest to kwota 428 795 zł.
Planowane wydatki funduszu sołeckiego dotyczą złożonych wniosków 28 sołectw gminy
i dotyczą wydatków majątkowych ( inwestycyjnych ) w kwocie ogółem 201 975 zł oraz
bieżących w kwocie 226 820 zł.
CZĘŚĆ TRZECIA
PRZYCHODY I ROZCHODY
PRZYCHODY
Po stronie przychodów uwzględniono:
1) przychody z pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 1 478 566 zł,
ROZCHODY
Po stronie rozchodów ujęto kwotę na spłatę rat kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie
938 670 zł, w tym z tytułu:
1) kredytu zaciągniętego w PeKaO Gdynia w 2010 roku na realizację inwestycji gminnych
– 141 980 zł,
2) kredytu zaciągniętego w BGK w Gdyni w 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych188 924 zł,
3) kredytu zaciągniętego w PeKaO SA w 2011 na realizację inwestycji – 77 859 zł,
4) kredytu zaciągniętego w BS Ustka w 2012 – 90 000 zł,
5) Kredytu zaciągniętego w BS Ustka w 2013 roku- 225 000 zł,
6) Planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu w kwocie 1 074 538 zł, spłaty
214 907 zł rocznie.
