Import Eksport Danych

Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Import i eksport danych w GB24 bankowość
zabezpieczona kartą mikroprocesorową
Spis treści:
1.
Wstęp .................................................................................................................................................................3
2.
Struktura i organizacja dokumentu ....................................................................................................................3
3.
Opis funkcji importu i eksportu danych..............................................................................................................3
3.1
3.1.1
Import przelewów zwykłych................................................................................................................3
3.1.2
Import przelewów ZUS ........................................................................................................................4
3.1.3
Import przelewów podatku.................................................................................................................4
3.1.4
Import przelewów zagranicznych ........................................................................................................5
3.1.5
Import listy płac ..................................................................................................................................6
3.1.6
Import kontrahentów..........................................................................................................................7
3.1.7
Import dyspozycji sum depozytowych.................................................................................................7
3.2
4.
Funkcje importu danych..............................................................................................................................3
Funkcje eksportu danych ............................................................................................................................8
3.2.1
Eksport statusów przelewów ..............................................................................................................8
3.2.2
Eksport listy wyciągów ........................................................................................................................9
3.2.3
Eksport listy operacji bieżących.........................................................................................................10
Formaty danych i struktury plików ...................................................................................................................10
4.1
Formaty danych ........................................................................................................................................10
4.2
Struktury plików .......................................................................................................................................11
4.2.1
Struktury plików importu przelewów zwykłych, ZUS oraz podatku...................................................11
4.2.1.1
Plik w formacie XML....................................................................................................................11
4.2.1.2
Plik w formacie Elixir ...................................................................................................................13
4.2.1.3
Plik w formacie liniowym ............................................................................................................17
4.2.1.4
Plik w formacie Telekonto...........................................................................................................19
4.2.1.5
Plik w formacie VideoTel.............................................................................................................20
4.2.1.6
Plik w formacie Płatnik................................................................................................................24
1
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
4.2.2
Struktury plików importu przelewów zagranicznych.........................................................................27
4.2.2.1
Plik w formacie liniowym ............................................................................................................27
4.2.2.2
Plik w formacie XML....................................................................................................................28
4.2.3
Struktura pliku importu listy płac......................................................................................................29
4.2.3.1
Plik w formacie Termit ................................................................................................................29
4.2.3.2
Plik w formacie Elixir ...................................................................................................................30
4.2.3.3
Plik w formacie XML....................................................................................................................32
4.2.3.4
Plik w formacie VideoTel.............................................................................................................32
4.2.3.5
Plik w formacie Telekonto...........................................................................................................34
4.2.3.6
Plik w formacie liniowym ............................................................................................................34
4.2.4
Struktura pliku importu dyspozycji sądowych.............................................................................36
4.2.4.1
4.2.5
Plik w formacie XML...............................................................................................................36
Struktury plików importu kontrahentów ..........................................................................................40
4.2.5.1
Plik w formacie liniowym ............................................................................................................40
4.2.5.2
Plik w formacie XML....................................................................................................................41
4.2.5.3
Plik w formacie Telekonto...........................................................................................................42
4.2.5.4
Plik w formacie VideoTel.............................................................................................................42
4.2.6
Struktura plików eksportu statusów przelewów ...............................................................................44
4.2.6.1
Format liniowy ............................................................................................................................44
4.2.6.2
Format XML ................................................................................................................................45
4.2.7
Struktura plików eksportu listy wyciągów.........................................................................................46
4.2.7.1
Format liniowy ............................................................................................................................46
4.2.7.2
Format XML ................................................................................................................................47
4.2.7.3
Format MT940 (SWIFT) ...............................................................................................................47
4.2.8 Struktura plików eksportu operacji bieżących .........................................................................................50
4.2.8.1
Format liniowy ............................................................................................................................50
4.2.8.2
Format XML ................................................................................................................................51
5.
Konfiguracja parametrów aplikacji .........................................................................................52
2
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
1.
Wstęp
Dokument dotyczy funkcjonalności systemu w zakresie importu i eksportu danych w aplikacji GB24 zabezpieczonej kartą
mikroprocesorową. Opisuje dostępne opcje w systemie oraz sposób ich wykorzystania. Zawiera także opis formatów danych, jak
i struktury importowanych oraz eksportowanych plików.
2.
Struktura i organizacja dokumentu
Dokumentacja zawiera w kolejnych punktach opis funkcji importu i eksportu danych, sposobu ich wykorzystywania i
parametryzacji oraz dostępne formaty i struktury plików.
Dokument można czytać w naturalnej kolejności bądź sięgać do opisu odpowiedniej funkcji w zależności od potrzeb.
3.
Opis funkcji importu i eksportu danych
W systemie GB24 dostępne są następujące operacje dotyczące importu i eksportu danych:
· import przelewów zwykłych,
· import przelewów ZUS,
· import przelewów podatku,
· import przelewów zagranicznych,
· import kontrahentów,
· import listy płac,
· import sum depozytowych,
· eksport statusów przelewów,
· eksport listy wyciągów,
· eksport listy operacji bieżących.
3.1 Funkcje importu danych
3.1.1
Import przelewów zwykłych
Import przelewów zwykłych dostępny jest w opcji Przelewy -> Import przelewów. Po wybraniu opcji importu pojawia się
okienko z możliwością wybrania pliku z danymi.
Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku [Importuj plik], plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną
strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z
danymi przelewów system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.
3
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Kliknięcie przycisku [Zapisz poprawne przelewy] spowoduje zapisanie danych. Przycisk [Nie zapisuj przelewów] anuluje całą
akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych.
3.1.2
Import przelewów ZUS
Import przelewów ZUS dostępny jest w opcji Przelewy -> Import przelewów ZUS. Po wybraniu opcji importu pojawia się
okienko z możliwością wybrania pliku z danymi.
Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku [Importuj plik], plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną
strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z
danymi przelewów system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.
Podczas importu przelewów ZUS możliwe jest zapisanie danych płatników. Kliknięcie przycisku [Zapisz poprawne: przelewy i
płatników] spowoduje zapisanie danych przelewów i płatników. Przycisk [Zapisz tylko poprawne przelewy] spowoduje zapisanie
danych przelewów. Przycisk [Nie zapisuj przelewów i płatników] anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych.
3.1.3
Import przelewów podatku
Import przelewów podatku dostępny jest w opcji Przelewy -> Import przelewów podatku. Po wybraniu opcji importu
pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi.
Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku Importuj plik, plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną
strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z
danymi przelewów system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.
4
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Podczas importu przelewów podatku możliwe jest zapisanie danych zobowiązanych. Import danych zobowiązanych wykonywany
jest tylko dla poprawnie zaimportowanych przelewów. Kliknięcie przycisku [Zapisz poprawne: przelewy i zobowiązanych]
spowoduje zapisanie danych przelewów i zobowiązanych. Przycisk [Zapisz tylko poprawne przelewy] spowoduje zapisanie danych
przelewów. Przycisk [Nie zapisuj przelewów i zobowiązanych] anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych.
3.1.4
Import przelewów zagranicznych
Import przelewów zagranicznych dostępny jest w opcji Przelewy -> Import przelewów zagranicznych. Po wybraniu opcji
importu pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi.
Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku Importuj plik, plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną
strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z
danymi przelewów system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.
Kliknięcie przycisku [Zapisz poprawne przelewy] spowoduje zapisanie danych. Przycisk [Nie zapisuj przelewów] anuluje całą
akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych.
W przypadku, gdy wśród importowanych przelewów zagranicznych znajdują się przelewy podlegające wymogom projektu Ustawy
o Usługach Płatniczych wynikającej z dyrektywy PSD (waluta oraz kraj kontrahenta przynależy do koszyka PSD) użytkownik w
przypadku próby importu przelewów z opcją BEN zostanie poinformowany o tym fakcie komunikatem o następującej treści: Pole
71A Koszty i prowizje zawiera niedozwoloną wartość. Dozwolone są tylko opcje SHA lub OUR. Pozostałe przelewy nie podlegające
wymogom PSD zostaną zaimportowane.
5
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
3.1.5
Import listy płac
Import listy płac dostępny jest w opcji Przelewy -> Import listy płac. Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko z
możliwością wybrania pliku z danymi.
Po wypełnieniu pól tytułem i referencje oraz wyborze pliku z listą płac i kliknięciu przycisku [Importuj plik], w pierwszej
kolejności plik sprawdzany jest pod względem zgodności z ustaloną strukturą. Następnie wykonywana jest walidacja danych
zawartych w pliku. W przypadku błędów lista płac nie zostanie zaimportowana, natomiast wyświetlony zostanie Raport z
importu listy płac. Raport zawiera informacja o wystąpieniu błędu oraz o numerze linii, w której ten błąd występuje.
W przypadku poprawnej akcji importu (bez błędów w pliku z listą płac), pojawi się odpowiedni komunikat o zakończeniu importu.
6
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
3.1.6
Import kontrahentów
Import kontrahentów dostępny jest w opcji Kontrahenci -> Import kontrahentów. Po wybraniu tej opcji pojawia się okienko
z możliwością wybrania pliku z danymi.
Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku [Importuj plik], plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną
strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku oraz prosi o wybranie jednego z trzech
sposobów zapisu kontrahentów.
Kliknięcie przycisku [Zapisz poprawnych kontrahentów] spowoduje zapisanie danych. Przycisk [Nie zapisuj kontrahentów]
anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi kontrahentów system
poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.
3.1.7
Import dyspozycji sum depozytowych
Import dyspozycji sum depozytowych dostępny jest w opcji Sumy depozytowe -> Lista dyspozycji -> Import dyspozycji
sądowych. Po wybraniu tej opcji pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi.
7
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi dyspozycji sum depozytowych
system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.
Kliknięcie przycisku [Zapisz poprawne dyspozycje] spowoduje zapisanie danych. Przycisk [Nie zapisuj dyspozycji] anuluje całą
akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych.
3.2 Funkcje eksportu danych
3.2.1
Eksport statusów przelewów
Eksport statusów przelewów dostępny jest w opcji Przelewy lub w opcji Przelewy -> Archiwum.
Po kliknięciu przycisku [Pobierz] system wyświetli komunikat:
8
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Przycisk [Otwórz] powoduje otwarcie eksportowanego pliku do podglądu. Przycisk [Zapisz] powoduje zapisanie pliku w
określonej lokalizacji.
Do pliku eksportowane są przelewy o statusie zrealizowane oraz odrzucone.
3.2.2
Eksport listy wyciągów
Eksport listy wyciągów dostępny jest w opcji Rachunki poprzez kliknięcie w kolumnie [Wyciągi] nazwy [Lista]. Po wybraniu i
wyświetleniu listy wyciągów dla zadanych kryteriów dostępne są dwie opcje: Pobierz plik z wyciągami, Pobierz plik.
Opcja [Pobierz plik z wyciągami] powoduje wygenerowanie pliku z listą wszystkich wyciągów. Opcja Pobierz plik powoduje
wygenerowanie pliku z listą operacji konkretnego wyciągu. Po wybraniu jednej z opcji system wyświetli komunikat.
Przycisk [Otwórz] powoduje otwarcie eksportowanego pliku do podglądu. Przycisk [Zapisz] powoduje zapisanie pliku w
określonej lokalizacji.
9
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
3.2.3
Eksport listy operacji bieżących
Eksport listy operacji bieżących dostępny jest w opcji Rachunki poprzez kliknięcie na kwotę w kolumnie Saldo bieżące. Po
wybraniu tej opcji pojawia się okienko z informacjami o stanie rachunku, gdzie jest dostępny przycisk [Pobierz plik].
Kliknięcie przycisku [Pobierz plik] powoduje wygenerowanie pliku z listą operacji bieżących oraz wyświetlenie komunikatu.
Przycisk [Otwórz] powoduje otwarcie eksportowanego pliku do podglądu. Przycisk [Zapisz] powoduje zapisanie pliku w
określonej lokalizacji.
4.
Formaty danych i struktury plików
4.1
Formaty danych
System GB24 pozwala na import i eksport danych w różnych stałych oraz definiowanych formatach plików. Poniżej
przedstawione są dostępne formaty danych przeznaczone dla importu i eksportu danych, z podziałem na poszczególne opcje
systemu.
Format importu przelewów zwykłych:
· XML,
· Eliksir,
· Liniowy,
· Telekonto,
· Videotel.
Format importu przelewów ZUS:
· XML,
· Płatnik,
· Liniowy,
10
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
· VideoTel.
Format importu przelewów podatku:
· XML,
· Eliksir,
· Liniowy,
· VideoTel.
Format importu przelewów zagranicznych:
· XML,
· Liniowy.
Format importu listy płac:
· Termit,
· Elixir,
· XML,
· VideoTel,
· Telekonto,
· Liniowy.
Format importu kontrahentów:
· XML,
· Liniowy,
· Telekonto,
· VideoTel.
Format importu sum depozytowych:
· XML.
Format eksportu statusów przelewów:
· XML,
· Liniowy.
Format eksportu listy wyciągów:
· XML,
· Liniowy,
· MT940.
Format eksportu listy operacji bieżących:
· XML,
· Liniowy.
Formaty plików XML, Eliksir, Płatnik, VideoTel, Telekonto i MT940 mają stałą określoną strukturę. Format pliku Liniowy
zależy od zaimportowanej struktury z pliku SCHEMA.INI.
Dla danych w formacie XML niedozwolone są następujące znaki: ‘&’, ‘<’, ‘>’. Jeśli w pliku XML wystąpią takie znaki będzie on
traktowany jako niepoprawny. Dla powyższych znaków należy koniecznie zastosować następujące zamienniki:
‘&’ - &
‘<’ - <
‘>’ - >
4.2
Struktury plików
Poniżej opisane są poszczególne struktury plików obsługiwane przez system wraz dokładnym opisem każdego pola. Dla każdej
struktury podany jest przykład.
4.2.1 Struktury plików importu przelewów zwykłych, ZUS oraz podatku
4.2.1.1 Plik w formacie XML
Dla pliku przelewów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold):
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>rachunek obciążany w formacie NRB</rach_obc>
11
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
<bank>numer banku odbiorcy przelewu</bank>
<rachunek>numer rachunku odbiorcy przelewu</rachunek>
<nazwa>nazwa odbiorcy przelewu</nazwa>
<kwota>kwota przelewu</kwota>
<tresc>treść przelewu</tresc>
<referencje>referencje własne klienta</referencje>
<data>data przelewu (bieżąca lub przyszła)</data>
</przelew>
...
</przelewy>
Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.
Przykładowy plik .xml zawierający przelewy zwykłe:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
<nazwa>Janina Test</nazwa>
<kwota>123.10</kwota>
<tresc>faktura nr 12345</tresc>
</przelew>
<przelew>
<rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
<nazwa>Jan Test ul. Testowa 21</nazwa>
<kwota>73.12</kwota>
<tresc>opłata za wynajęcie mieszkania</tresc>
<referencje>referencje testowe</referencje>
<data>2012-11-05</data>
</przelew>
</przelewy>
PRZELEWY ZUS I PRZELEWY PODATKU
Dla pliku przelewów ZUS i przelewów podatku w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany
czcionką bold):
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>rachunek obciążany w formacie NRB</rach_obc>
<bank>
w przypadku przelewu do ZUS numer banku ZUS
w przypadku przelewu do US numer banku US
</bank>
<rachunek>
w przypadku przelewu ZUS numer rachunku ZUS
w przypadku przelewu US numer rachunku US
</rachunek>
<nazwa>
nazwa odbiorcy przelewu
w przypadku przelewu ZUS – ZUS
w przypadku przelewu US – nazwa urzędu skarbowego
</nazwa>
<kwota> kwota na jaką przelew jest realizowany</kwota>
<tresc>
dla przelewu do ZUS (tekst pogrubiony jest stały):
/NIP/numer nip/TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/TWP/typ wpłaty (dozwolone wartości S, M, U, T, D, E, A,
B)/DKL/deklaracja w formacie MMRRRR/NRD/numer deklaracji/DUT/numer decyzji/umowy/tyt. wyk.
dla przelewu do US (tekst pogrubiony jest stały):
/TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/OKR/okres w formacie RRTXXxx, gdzie RR – rok, T – oznaczenie typu(R – rok, P –
półrocze, K – kwartał, M-miesiąc, D – dekada, J – dzień), XXxx – oznaczenie półrocza, kwartału, miesiąca, miesiąca i dekady lub
miesiąca i dnia/SFP/symbol formularza/TXT/identyfikacja wpłaty
</tresc>
<płatnik>
dane płatnika/zobowiązanego (tekst o maks. długości 140 znaków, jeśli występują w nim znaki „|” – są one traktowane jako
separatory wierszy i nie liczą się do długości tekstu. Separatory muszą dzielić tekst na części nie dłuższe niż 35 znaków)
</płatnik>
12
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
lub
<płatnik1>dane płatnika/zobowiązanego – linia1 (tekst o maksymalnej długosci 35 znaków)</platnik1>
<płatnik2>dane płatnika//zobowiązanego – linia2 (tekst o maksymalnej długości 35 znaków)</platnik2>
<płatnik3>dane płatnika/zobowiązanego – linia 3 (tekst o maksymalnej długości 35 znaków)</platnik3>
<płatnik4>dane płatnika/zobowiązanego – linia 4 (tekst o maksymalnej długości 35 znaków)</platnik4>
<referencje>referencje własne klienta</referencje>
<data>data przelewu (bieżąca lub przyszła)</data>
</przelew>
...
</przelewy>
Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.
Przykładowy plik .xml zawierający przelew ZUS:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>79 1560 1108 2006 0000 1065 0002</rach_obc>
<bank>10101023</bank>
<rachunek>83101010230000261395100000</rachunek>
<nazwa>ZUS</nazwa>
<kwota>100.00</kwota>
<tresc>/NIP/1111111111/TI/1AB1234567/TWP/A/DKL/062005/NRD/01/DUT/2</tresc>
<platnik1>Jan Test</platnik1>
<platnik2>ul. Testowa 15</platnik2>
<platnik3>Warszawa</platnik3>
<referencje>ZUS</referencje>
<data>2012-11-09</data>
</przelew>
</przelewy>
Przykładowy plik .xml zawierający przelew podatku:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>98 1010 1078 0024 1122 2200 0000</rachunek>
<nazwa>Urząd Skarbowy</nazwa>
<kwota>123.10</kwota>
<tresc>/TI/N8000007816|/OKR/04R/SFP/VAT-8|/TXT/podatek</tresc>
<platnik>Jan Test</platnik>
<referencje>Podatek</referencje>
<data>2012-11-09</data>
</przelew>
</przelewy>
4.2.1.2 Plik w formacie Elixir
PLIK Z PRZELEWAMI ZWYKŁYMI
Plik z przelewami do importu jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord)
zakończoną znakiem< CRLF>.
Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej
kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest
przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string “ “. Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.
Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”.
Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.
Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.
Struktura rekordu:
Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.
Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita
D – data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień (np. 20060501).
C – pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać
maksymalnie 4 linie po 35 znaków , nie wliczając znaków podziału linii.
K – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani
separatorów tysięcy.
Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.
13
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Do GB24 wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do GB24.
Kolejność
pola w
rekordzie
Pole wg Elixir
Format Rozmiar Status
pola
Pole
w GB24
Opis pola
w GB24
1
Typ komunikatu
N
3
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu
do GB24
2
Data transakcji
D
8
M
DATA
Data zlecenia. Pole
obowiązkowe, konieczne jest
przekazanie ważnej wartości.
3
Kwota
K
15
M
KWOTA
Kwota zlecenia. Waluta
domyślnie przyjmowana jako
PLN. Pole obowiązkowe,
konieczne jest przekazanie
ważnej wartości.
4
Nr jednostki
prezentującej
N
8
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
5
Nr jednostki
odbierającej
N
8
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
6
Rachunek klienta C
nadawcy
34
M
RACH_OBC
Numer rachunku nadawcy.
Pole obowiązkowe, konieczne
jest przekazanie ważnej
wartości.
7
Rachunek klienta C
adresata
34
M
RACHUNEK
Numer rachunku
beneficjenta. Pole
obowiązkowe, konieczne jest
przekazanie ważnej wartości.
8
Nazwa klienta
nadawcy
C
4*35
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
9
Nazwa klienta
adresata
C
4*35
M
NAZWA
Nazwa beneficjenta. Pole
obowiązkowe, konieczne jest
przekazanie ważnej wartości.
10
Numer nadawcy
uczestnika
pośredniego
N
8
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
11
Numer oddziału – N
finalny adresat
8
M
BANK
Bank beneficjenta. Pole nie
jest obowiązkowe, można
przekazać wartość pustą.
12
Informacje
dodatkowe
C
4*35
M
TRESC
Tytuł płatności przelewu. Pole
obowiązkowe, konieczne jest
przekazanie ważnej wartości.
13
Numer czeku
C
10
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
14
Szczegóły
reklamacji
C
4*35
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
15
Dodatkowa
identyfikacja
spraw
C
34
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
16
Informacje
międzybankowe
C
16
M
REFERENCJE
Dodatkowy identyfikator
przelewu – referencje. Pole
nie jest obowiązkowe- można
przekazać wartość pustą.
17
Dowolny tekst
C
35
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
Przykłady rekordów z pliku przelewów w formacie Elixir
110,20060526,10,,,"32156000132005000001720001","51101010231234567890123456","","Firma|Test",15600001,10101023
,"Zapłata za fakturę| nr 2006-01-01","","","51","ref1-2006",""
14
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456","","Zakład| Testowy| Miasto ul.
Testowa 1",15600001,10101023,"Zapłata za usługę","","","51","usługa1/2006",""
110,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456","","Firma
Testowa
SA",,83550009,"Zapłata za usługę","","","","Faktura vat 0605/12345",""
110,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456","","Firma Testowa SA",,,"Usługa
instalacyjna","","","","",""
,20060527,3000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456","","Firma
Testowa
SA",,,"Usługa
instalacyjna"
PLIK Z PRZELEWAMI PODATKU
Plik z przelewami podatku jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord)
zakończoną znakiem <CRLF>.
Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w części Struktura rekordu.
Pola są
oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek.
Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string
“ “. Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”. Wszystkie rachunki
nadawców muszą istnieć w bazie danych.
Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.
Struktura rekordu:
Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir
Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.
D – data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD – dzień (np. 20060501).
C – pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać
maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.
K – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani
separatorów tysięcy.
Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.
Do GB24 wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do GB24 .
Kolejność
pola w
rekordzie
Pole wg Elixir
Format
Rozmiar
Status
pola
Pole
w GB24
Opis pola
w GB24
1
Typ komunikatu
N
3
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do
GB24
2
Data transakcji
D
8
M
DATA
Data zlecenia. Pole
obowiązkowe,
konieczne jest
przekazanie ważnej
wartości.
3
Kwota
K
15
M
KWOTA
Kwota zlecenia.
Waluta domyślnie
przyjmowana jako
PLN. Pole
obowiązkowe,
konieczne jest
przekazanie ważnej
wartości.
4
Nr jednostki
prezentującej
N
8
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do
GB24
5
Nr jednostki
odbierającej
N
8
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do
GB24
6
Rachunek klienta C
nadawcy
34
M
RACH_OBC
Numer rachunku
nadawcy. Pole
obowiązkowe,
konieczne jest
przekazanie ważnej
wartości.
7
Rachunek klienta C
34
M
RACHUNEK
Numer rachunku
15
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
adresata
dla płatności
podatku. Pole
obowiązkowe,
konieczne jest
przekazanie ważnej
wartości.
8
Nazwa klienta
nadawcy
C
4*35
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do
GB24
9
Nazwa klienta
adresata
C
4*35
M
NAZWA
Nazwa beneficjenta
dla płatności
podatku. Pole
obowiązkowe,
konieczne jest
przekazanie ważnej
wartości.
10
Numer nadawcy
uczestnika
pośredniego
N
8
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do
GB24
11
Numer oddziału – N
finalny adresat
8
M
BANK
Bank beneficjenta
dla płatności
podatku. Pole nie
jest obowiązkowe,
można przekazać
wartość pustą.
12
Informacje
dodatkowe
C
4*35
M
TRESC1
Informacje o
płatności podatku –
typ i zawartość
identyfikatora,
okres za który
dokonywana jest
płatność, symbol
formularza lub tytuł
płatności, opis
płatności.
Pole obowiązkowe,
konieczne jest
przekazanie ważnej
wartości.
13
Numer czeku
C
10
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do
GB24
14
Szczegóły
reklamacji
C
4*35
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu
do GB24
15
Dodatkowa
identyfikacja
spraw
C
34
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu
do GB24
16
Informacje
międzybankowe
C
16
M
REFERENCJE
Dodatkowy
identyfikator
przelewu –
referencje. Pole nie
jest obowiązkowemożna przekazać
wartość pustą.
17
Dowolny tekst
C
35
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu
do GB24
1 – Sposób wypełniania pola TRESC jest zgodny z zasadami obowiązującymi dla Elixir.
W polu należy wprowadzić jednym ciągiem:
Słowo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X)
Słowo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X)
Słowo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X)
Słowo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X)
Przykłady:
/TI/N1111111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/podatek vat za m-c maj 2006
16
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
/TI/1WL1234567/OKR/06D0105/SFP/VAT-7/TXT/
Przykłady rekordów z pliku w formacie Elixir
110,20060529,300,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000",""," Urząd Skarbowy|Aleksandrów
Kujawski
",15600001,10101078,"/TI/N1111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/podatek
za
m-c
maj
06","","","71","podatek maj 2006",""
,20060529,400,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000","","
Urząd
Skarbowy|Aleksandrów
Kujawski",15600001,10101078,"/TI/N1111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/","","","","podatek maj 2006",""
,20060529,500,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000","","
Urząd
Skarbowy|Aleksandrów
Kujawski",,,"/TI/N1111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/","","","","",""
,20060529,500,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000","","
Urząd
Skarbowy|Aleksandrów
Kujawski",,,"/TI/1WL1234567/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/"
4.2.1.3 Plik w formacie liniowym
W formacie liniowym dane przelewów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini. Informacja o
pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających
dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze schema.ini. Pola oddzielone są
separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.
Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:
Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne
C – pole tekstowe
Pole
Długoś
ć
Typ
Opis
modulo
8
N
konto
25
C
uwaga *
11
C
referencje*
35
C
Referencje własne klienta
140
C
Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków
Jeśli w polu występują znaki | - traktowane są jako separatory wierszy
Zamiast pola nazwa mogą występować pola nazwa1, nazwa2, nazwa3, nazwa4 o
długości 35 znaków każde
nazwa
Pola te stanowią numer rachunku do obciążenia. Zamiast trzech pól (rachunek w
formacie modulo – konto - uwaga ) może występować pole rach_obc ( typu C )
stanowiące numer rachunku w formacie NRB
Tytuł przelewu 4x35 znaków,
dla przelewów ZUS:
pierwsze 35 znaków: NIP
drugie 35 znaków: typ identyfikatora uzupełniającego oraz identyfikator
uzupełniający
trzecie 35 znaków: typ wpłaty, deklaracja i nr deklaracji
czwarte 35 znaków: numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego
tresc
140
C
Dla przelewów US:
Po słowie kluczowym
uzupełniający
Po słowie kluczowym
Po słowie kluczowym
Po słowie kluczowym
/TI/ typ identyfikatora uzupełniającego i identyfikator
/OKR/ okres należności
/SFP/ symbol formularza płatności
/TXT/ opis zobowiązania
Jeśli w polu występują znaki | - traktowane są jako separatory wierszy.
Zamiast pola tresc mogą wystąpić cztery pola tresc1, tresc2, tresc3, tresc4,
każde o długości 35 znaków
kwota
15/2
C
Kwota przelewu
bank *
8
N
Numer rozliczeniowy Banku
rachunek
34
C
Numer rachunku kontrahenta
140
C
Dane płatnika/zobowiązanego
Pole obecne tylko dla przelewów ZUS i przelewów podatkowych.
platnik
17
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Jeśli w polu występują znaki | - traktowane są jako separatory wierszy
Zamiast pola platnik mogą wystąpić cztery pola: platnik1, platnik2, platnik3,
platnik4, każde o długości 35 znaków.
data
10
C
Data przelewu (bieżąca lub przyszła) w formacie RRRR-MM-DD
*- pole nie wymagane ( dozwolona jest pusta wartość )
Przykładowy opis struktury pliku przelewów wczytany ze schema.ini
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=REFERENCJE Char Width 35
Col3=NAZWA Char Width 140
Col4=RACHUNEK Char Width 34
Col5=KWOTA Float
Col6=TRESC1 Char Width 35
Col7=TRESC2 Char Width 35
Col8=TRESC3 Char Width 35
Col9=TRESC4 Char Width 35
Col10=DATA Char Width 10
Przykładowy opis struktury pliku przelewów ZUS/US wczytany ze schema.ini
[przel_ZUS.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=REFERENCJE Char Width 35
Col3=NAZWA Char Width 140
Col4=RACHUNEK Char Width 34
Col5=KWOTA Float
Col6=TRESC1 Char Width 35
Col7=TRESC2 Char Width 35
Col8=TRESC3 Char Width 35
Col9=TRESC4 Char Width 35
Col10=PLATNIK1 Char Width 35
Col11=PLATNIK2 Char Width 35
Col12=PLATNIK3 Char Width 35
Col13=PLATNIK4 Char Width 35
Col14=DATA Char Width 10
Przykład pliku importu przelewów w formacie liniowym:
85156000132005000002600001;referencje;nazwa_odb_linia1;48
8355
0009
1234
5678
3456;123,45;tytul_plat_linia1;tytul_plat_linia2;tytul_plat_linia3;tytul_platn_linia4;2010-11-25;
9012
Uwaga:
Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.
Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.
Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.
Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest
określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.
Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem
ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację GB24 i w opisie struktury mogą zostać pominięte.
Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość False) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość True) pierwszego
wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania
innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.
18
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
4.2.1.4 Plik w formacie Telekonto
Plik z przelewami do importu w formacie Telekonto jest plikiem tekstowym. Pierwsza linia pliku stanowi nagłówek. W nagłówku
określany jest rodzaj danych w pliku - w przypadku importu danych przelewów należy tam umieścić tekst Zlecenia.
Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.
Każda linia pliku składa się z pól oddzielonych znakiem „|” (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w
poniżej załączonej tabeli.
Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola,
które nie są wczytywane do aplikacji GB24 .
Pojedyncza spacja (pomiędzy separatorami pól) oznacza pole puste. Brak tej spacji oznacza brak pola (pomimo wystąpienia
separatorów || ). Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.
Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.
Istnieje możliwość importu danych z polskimi znakami kodowanymi w standardzie Mazovia. W takim przypadku strona kodowa
musi zostać zadeklarowana w nagłówku pliku importu w postaci Zlecenia|MAZOVIA.
Uwaga: Dane odbiorców przelewów wczytywanych z pliku importu muszą znajdować się w bazie odbiorców.
Zestaw pól opisujących dane przelewu wraz z formatem danych:
N – pole numeryczne,
C – pole tekstowe,
D – pole data – format MM/DD/YY, gdzie MM – miesiąc, DD – dzień YY – rok,
K – pole kwoty. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest
separatorów, np. separatora tysięcy.
Pole
Długość
Typ
kropka. Nie należy używać żadnych innych
Opis
data
8
D
Data operacji
kwota
15/2
K
Kwota operacji
rach_obc
34
C
Numer rachunku obciążanego
rachunek
34
C
Numer rachunku uznawanego
tytulem1
35
C
Tytuł płatności
tytulem2
35
C
Tytuł płatności
typ przelewu**
3
C
Pole pomijane przy wczytywaniu
do aplikacji GB24
kod waluty**
3
C
Pole pomijane przy wczytywaniu
do aplikacji GB24
system
rozliczeniowy**
1
C
Pole pomijane przy wczytywaniu
do aplikacji GB24
tytulem3*
35
C
Tytuł płatności
tytulem4*
35
C
Tytuł płatności
* - pole opcjonalne
** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji GB24
Przykład pliku importu przelewów w formacie Telekonto:
Zlecenia
07/01/09|157.50|59 1560 0013 2005 0000 0215 0001|48 8355 0009 1234 5678 9012 3456|tytuł 1|tytuł 2||||tytuł
3|tytuł 4
19
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
4.2.1.5 Plik w formacie VideoTel
PLIK Z PRZELEWAMI ZWYKŁYMI
Plik importu przelewów w formacie VideoTel jest plikiem tekstowym.
Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.
Każdy rekord jest złożony z 14 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole
w rekordzie musi wystąpić.
Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string "".
Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.
Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami.
Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania.
Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.
Polskie znaki kodowane są w standardzie ISO 8859-2 lub WINDOWS 1250.
Formaty pól:
N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10 cyfr.
C – pole tekstowe. Zapis 3*35C oznacza że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków
podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.
K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych
innych separatorów, np. separatora tysięcy.
Struktura rekordu:
Do aplikacji GB24 wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do GB24 .
Kolejność
pola w
rekordzie
Nazwa pola
Opis pola
Format pola
35C
Status
pola
1
BBen
Nazwa banku beneficjenta
O
2
RBen1
Nazwa rachunku beneficjenta 3*35C
M
3
NrBen
Numer rachunku beneficjenta 34C
M
4
REZ12
Klucz
N
O
5
KW
Kwota przelewu
K
M
6
BNad
Nazwa banku nadawcy
35C
O
7
RNad
Nazwa rachunku nadawcy
35C
O
8
NrNad
Numer rachunku nadawcy
34C
M
9
REF
Tytuł płatności
4*35C
M
10
WAL3
Waluta przelewu
3C
O
11
NF
Nazwa firmy, do której mają
być dopisane nowe rachunki
beneficjenta, które zostaną
zaimportowane wraz z
35C
O
20
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
przelewami
12
DNN
Nazwa beneficjenta
3*35C
M
13
WL
Określenie rodzaju własności
firmy NF
„T” jeśli firma
własna, „N” jeśli
firma obca
O
14
REZ2
Nazwa systemu finansowego
dla przelewu
35C
O
Uwagi:
1RBen – zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa odbiorcy przelewu
2REZ1 – pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1
3WAL – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN
Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewów w formacie VideoTel:
"" "JAN KOWALSKI-ROR" "48835500091234567890123456" 0000001 206.96 "" "JANINA KOWALSKA???UL.TESTOWA
"86864200023001840004460001" "ZASILENIE RACHUNKU???LIPIEC 2007" "PLN" "" "JAN KOWALSKI" "" ""
5"
Plik z przelewami ZUS
Plik z przelewami ZUS do importu jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden
rekord) zakończoną znakiem CRLF. Każdy rekord jest złożony z 14 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części
Struktura rekordu.
Każde pole w rekordzie musi wystąpić. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string “
“. Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Jeżeli w tekście do
zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami. Znakiem podziału linii w obrębie pola są
trzy znaki zapytania. Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.
Formaty pól:
· N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10 cyfr.
· X – pole tekstowe. Zapis 3*35X oznacza że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków , nie wliczając znaków
podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.
· R – pole tekstowe zawierające numer rachunku w formacie NRB.
· K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych
innych separatorów, np. separatora tysięcy.
Struktura rekordu
Do GB24 wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do GB24 .
Kolejność
pola w
rekordzie
Nazwa pola
Opis pola
Format pola
Status
pola
1
BBen
Nazwa banku beneficjenta
(nazwa banku, w którym
prowadzony jest rachunek
ZUS)
2
RBen
Nazwa rachunku beneficjenta
3*35X
(nazwa rachunku ZUS)
O
3
NrBen
Numer rachunku beneficjenta
R
(numer rachunku ZUS)
M
4
REZ11
Klucz
35X
N
O
O
21
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
5
KW
Kwota przelewu
K
M
6
BNad
Nazwa banku nadawcy
35X
O
7
RNad2
Dane płatnika składki ZUS
3*34
M
8
NrNad
Numer rachunku nadawcy
R
M
9
REF3
Informacje o składce ZUS –
NIP płatnika, typ i identyfikator
uzupełniający, typ wpłaty,
4*35X
deklaracja, numer deklaracji,
numer decyzji/umowy/tytułu
wykonawczego
M
10
WAL4
Waluta przelewu
3X
O
11
NF
Nazwa firmy, do której mają
być dopisane nowe rachunki
beneficjenta, które zostaną
zaimportowane wraz z
przelewami
35X
O
12
DNN5
Nazwa beneficjenta
3*35X
M
13
WL
Określenie rodzaju własności
firmy NF
„T” jeśli firma
własna, „N” jeśli
firma obca
O
14
REZ2
Nazwa systemu finansowego
dla przelewu
35C
O
Uwagi:
1 – REZ1 – pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1
2 – RNad – Pole podzielone na 3 podpola, każde z podpól oddzielone znakiem podziału linii wewnątrz pola czyli symbolem „???”.
3 – REF – Pole podzielone na 4 podpola, każde z podpól oddzielone znakiem podziału linii wewnątrz pola czyli symbolem „???”.
Sposób wypełniania pola zgodny z Elixir:
linia1 – NIP płatnika (10X)
linia2 – wpisywane bez spacji:
typ identyfikatora uzupełniającego (1X),
identyfikator uzupełniający płatnika (14X)
linia3 – wpisywane bez spacji:
typ wpłaty(1X)
deklaracja (RRRRMM, gdzie RRRR- rok, MM-miesiąc)
nr deklaracji (2N)
linia4 – numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego (15X)
4 – WAL – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN
5 – DNN – pole powinno zawierać wartość „ZUS”. W przypadku wprowadzenia innej wartości, aplikacja podczas wczytywania
pliku zamienia ją na wartość domyślną „ZUS”.
Przykładowe rekordy danych:
"" "" "83101010230000261395100000" 1234567890 0.10 "" "JAN KOWALSKI???WARSZAWA" "32156000132005000001720001"
"1111111111???1WL1234567???S20060101???" "" "" "ZUS" "" ""
"" "" "83101010230000261395100000" 1234567890 0.10 "" "" "32156000132005000001720001"
"1111111111???1WL1234567???E20060101???egz1/234" "" "" "ZUS" "" ""
22
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Plik z przelewami podatku
Plik z przelewami podatku do importu jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden
rekord) zakończoną znakiem CRLF. Każdy rekord jest złożony z 14 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części
Struktura rekordu. Każde pole w rekordzie musi wystąpić. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane
jako pusty string “ “. Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Jeżeli w
tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami. Znakiem podziału linii w obrębie
pola są trzy znaki zapytania. Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.
Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.
Formaty pól:
· N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.
· X – pole tekstowe. Zapis 3*35X oznacza że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków , nie wliczając znaków
podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.
· R – pole tekstowe zawierające numer rachunku w formacie NRB.
· K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych
innych separatorów, np. separatora tysięcy.
Struktura rekordu
Do aplikacji GB24 wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do GB24 .
Kolejność
pola w
rekordzie
Nazwa pola
Opis pola
Format pola
Nazwa banku beneficjenta
(nazwa banku, w którym
35X
prowadzony jest rachunek dla
płatności podatkowych)
Nazwa rachunku beneficjenta
(nazwa rachunku dla płatności 3*35X
podatkowych)
Status
pola
1
BBen
2
RBen
3
NrBen
4
REZ11
Klucz
N
O
5
KW
Kwota przelewu
K
M
6
BNad
Nazwa banku nadawcy
35X
O
7
RNad2
Dane zobowiązanego
3*34X
M
8
NrNad
Numer rachunku nadawcy
R
M
9
REF3
Informacje o płatności podatku
– typ i zawartość
identyfikatora, okres za który
4*35X
dokonywana jest płatność,
symbol formularza lub tytuł
płatności, opis płatności
M
10
WAL4
Waluta przelewu
3X
O
11
NF
Nazwa firmy, do której mają
być dopisane nowe rachunki
beneficjenta, które zostaną
zaimportowane wraz z
przelewami
35X
O
12
DNN
Nazwa beneficjenta
3*35X
M
Numer rachunku beneficjenta
(numer rachunku dla płatności R
podatkowych)
O
O
M
23
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
13
WL
Określenie rodzaju własności
firmy NF
„T” jeśli firma
własna, „N” jeśli
firma obca
O
14
REZ2
Nazwa systemu finansowego
dla przelewu
35C
O
Uwagi:
1 – REZ1 – pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1
2 – RNad – Pole podzielone na 3 podpola, każde z podpól oddzielone znakiem podziału linii wewnątrz pola czyli symbolem „???”.
3 – REF – Sposób wypełniania pola zgodny z Elixir.
W polu należy wprowadzić jednym ciągiem:
Słowo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X)
Słowo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X)
Słowo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X)
Słowo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X)
Przykłady:
/TI/N1111111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/podatek vat za m-c maj 2006
/TI/1WL1234567/OKR/06D0105/SFP/VAT-7/TXT/
4 – WAL – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN
Przykładowe rekordy danych:
"Rachunek Urzędu Skarbowego Aleksandrów Kujawski" "VAT" "98101010780024112222000000" 1234567890 100.10 "BANK
TESTOWY" "PPHU TEST" "4386420002200100260534 0001" "/TI/N1111111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/Podatek za m-c
maj 2006" "PLN" "" "Urząd Skarbowy" "" ""
"" "" "98101010780024112222000000" 1234567890 200.50 "" "JAN
"/TI/1WL1234567/OKR/06D0105/SFP/VAT-7/TXT/" "PLN" "" "US" "" ""
""
""
"98101010780024112222000000"
1234567890
300.00
"/TI/1WL87654321/OKR/06K01/SFP/VAT-7/TXT/" "" "" "US" "" ""
KOWALSKI"
""
""
"43864200022001002605340001"
"43864200022001002605340001"
4.2.1.6 Plik w formacie Płatnik
Plik z przelewami ZUS jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord)
zakończoną znakiem <CRLF>.
Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w części Struktura rekordu. Pola są
oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek.
Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string “
“. Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”. Wszystkie rachunki
nadawców muszą istnieć w bazie danych.
Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.
Struktura rekordu:
N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.
D – data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień (np. 20060501).
C – pole tekstowe. Rozmiar pola 2*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 2 linie po 35 znaków , nie wliczając znaków
podziału linii wewnątrz pola.
K – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani
separatorów tysięcy.
Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.
Do GB24 wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do GB24 .
24
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Kolejność
pola w
rekordzie
Pole
wg Płatnik
Format Rozmiar Status
pola
Pole w GB24
Opis pola w GB24
1
Typ komunikatu
N
3
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
2
Data dokumentu D
8
M
DATA
Data zlecenia. Pole
obowiązkowe,
konieczne jest
przekazanie ważnej
wartości.
3
Kwota
K
15
M
KWOTA
Kwota zlecenia. Waluta
domyślnie
przyjmowana jako PLN.
Pole obowiązkowe,
konieczne jest
przekazanie ważnej
wartości.
4
Oddział banku
prowadzącego
rachunek
płatnika składek
N
8
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
5
Oddział banku
prowadzącego
rachunek ZUS
N
8
M
BANK
Numer banku
prowadzącego
rachunek ZUS. Pole jest
wczytywane do GB24
ale nie jest polem
obowiązkowym, nie
musi być wypełnione.
W polu BANK można
przekazać wartość
niepustą (aplikacja
wczytuje wartość, lecz
nie sprawdza jej
poprawności ani nie
prezentuje na
formatkach
ekranowych). Można
również w polu
przekazać wartość
pustą.
6
Rachunek
płatnika składek
C
34
M
RACH_OBC
Numer rachunku
nadawcy – płatnika
składki ZUS. Pole
obowiązkowe,
konieczne jest
przekazanie ważnej
wartości.
7
Rachunek ZUS
C
34
M
RACHUNEK
Numer rachunku ZUS
dla płatności składki.
Pole obowiązkowe,
konieczne jest
przekazanie ważnej
wartości.
8
Nazwa skrócona
albo nazwisko i
imię płatnika
składek
C
2*35
M
NAZWA
Wartością pola
powinien być tekst
”ZUS”. Wartość ta jest
interpretowana jako
nazwa beneficjenta
zlecenia. W przypadku
innej wartości w polu,
aplikacja zamienia ją na
wartość „ZUS” Pole
obowiązkowe.
9
Nazwa
odpowiedniej
jednostki ZUS
C
4*35
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
10
Numer oddziału
banku
N
8
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
25
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
prowadzącego
rachunek
płatnika składek
11
Numer oddziału
prowadzącego
rachunek ZUS
N
8
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
12
Informacje
dodatkowe o
składce dla
transakcji ZUS
C
4*35
M
TRESC1
Informacje o składce –
NIP płatnika, typ
identyfikatora
uzupełniającego i
identyfikator
uzupełniający płatnika,
typ wpłaty, deklaracja i
numer deklaracji,
numer
decyzji/umowy/tytułu
wykonawczego.
Pole obowiązkowe,
konieczne jest
przekazanie ważnej
wartości.
13
Numer czeku
C
10
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
14
Szczegóły
reklamacji
C
4*35
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
15
Kod dokumentu
C
2
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
16
Informacje
międzybankowe
C
16
M
REFERENCJE
Dodatkowy
identyfikator przelewu
– referencje. Pole, o ile
ma wartość niepustą,
jest wczytywane do
GB24 . Pole nie jest
obowiązkowe- można
przekazać wartość
pustą.
17
Dowolny tekst
C
35
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
1 – Sposób wypełniania pola TRESC:
Pole podzielone jest na 4 linie (podpola). Każde z podpól oddzielone znakiem podziału linii wewnątrz pola czyli symbolem „|”.
linia1 – NIP płatnika (10X)
linia2 – wpisywane bez spacji:
typ identyfikatora uzupełniającego (1X),
identyfikator uzupełniający płatnika (14X)
linia3 – wpisywane bez spacji:
typ wpłaty(1X)
deklaracja (RRRRMM, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc)
nr deklaracji (2N)
linia4 – numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego (15X)
Przykłady rekordów z pliku w formacie Płatnik
120,20060530,3000,,10101023,"32156000132005000001720001","83101010230000261395100000","ZUS","",,,"1111111111|
1WL1234567|S20060501","","","51","przelewZUS",""
,20060530,3000,,10101023,"32156000132005000001720001","83101010230000261395100000","ZUS","",,,"1111111111|1WL
1234567|S20060501","","","51","przelewZUS",""
,20060530,4010,,,"32156000132005000001720001","83101010230000261395100000","ZUS","",,,"1111111111|1WL1234567|
E20060501|egz0601","","","","",""
,20060530,5075,,,"32156000132005000001720001","83101010230000261395100000","ZUS","",,,"1111111111|1WL1234567|
S20060501"
26
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
4.2.2
Struktury plików importu przelewów zagranicznych
4.2.2.1 Plik w formacie liniowym
W formacie liniowym dane przelewów zagranicznych importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku
schema.ini.
Informacja o pojedynczym przelewie zagranicznym zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa
się z pól zawierających dane przelewu zagranicznego. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury
ze schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini).
Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:
Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne
C – pole tekstowe
Pole
rach_obc
Długość
34
nr_tel
Typ
Opis
N
Numer NRB rachunku do obciążenia
C
Numet telefonu kontaktowego
referencje*
15
C
Referencje własne klienta
bank_swift
8 lub 11
N
BIC Code
rachunek
34
N
Numer rachunku beneficjenta
140
C
Pełna nazwa i adres beneficjenta 4x35 znaków
Jeśli w polu występują znaki | - traktowane są jako separatory wierszy.
Zamiast pola nazwa mogą występować pola nazwa1, nazwa2, nazwa3,
nazwa4 o długości 35 znaków każde
1
N
Status dewizowy beneficjenta (rezydent - 1, nierezydent -0)
C
Kraj nierezydenta
nazwa
status_dewiz
kraj_nierezyd
kwota
15/2
N
Kwota przelewu
waluta
3
C
Kod ISO waluty przelewu
140
C
Tytuł przelewu 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki | - traktowane
są jako separatory wierszy.
Zamiast pola tresc mogą występować pola tresc1, tresc2, tresc3, tresc4 o
długości 35 znaków każde
3
C
Oznaczenie strony pokrywającej koszty przelewu (BEN, OUR, SHA).
W przypadku gdy przelew podlega regułom PSD (waluta oraz kraj
kontrahenta przynależy do koszyka PSD) dla pola 71A KOSZTY I
PROWIZJE dozwolona jest jedynie opcja SHA oraz OUR.
35
C
Rodzaj towaru/usługi
34
N
Numer NRB rachunku do obciążenia kwotą kosztów i prowizji, opcjonalne w trakcie importu powinno nastąpić aut. uzupełnienie pola zgodnie z
rach_obc
280
C
Informacje dodatkowe do obsługi zlecenia w Banku
tresc
koszty_pokrywa
towar_usluga
rach_obc_prow*
info_dodatkowe*
*- pole nie wymagane ( jest dozwolona pusta wartość )
Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku schema.ini definiującej plik z danymi przelewu zagranicznego.
[przelewzagr.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=NR_TEL Char Width 20
Col3=OS_KONTAKT Char Width 30
Col4=REFERENCJE Char Width 15
Col5=BANK_SWIFT Char Width 11
Col6=RACHUNEK Char Width 34
Col7=NAZWA1 Char Width 35
27
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Col8=NAZWA2 Char Width 35
Col9=NAZWA3 Char Width 35
Col10=NAZWA4 Char Width 35
Col11=STATUS_DEWIZ Integer
Col12=KRAJ_NIEREZYD Char Width 40
Col13=KWOTA Integer
Col14=WALUTA Char Width 3
Col15=TRESC1 Char Width 35
Col16=TRESC2 Char Width 35
Col17=TRESC3 Char Width 35
Col18=TRESC4 Char Width 35
Col19=KOSZTY_POKRYWA Char Width 3
Col20=RACH_OBC_PROW Char Width 34
Col21=INFO_DODATKOWE Char Width 280
Uwaga:
Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.
Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.
Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.
Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem
ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację GB24 i w opisie struktury mogą zostać pominięte.
Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość False) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość True) pierwszego
wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania
innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru
Przykładowa zawartość pliku z danymi przelewów zagranicznych w formacie liniowym:
93156000132015000005760102;693849781;;przelewzagr1;ABBLBDDH002;94102015050000080200112714;John;Johnson;Nazwa;
Nazwa;0;Francja;100;USD;Zapłata1;Zapłata2;Zapłata3;Zapłata4;BEN;9315600013 2015 0000 0576 0102;dodatkowe
informacje
4.2.2.2
Plik w formacie XML
Dla pliku przelewów zagranicznych w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką
bold):
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>Rachunek obciążany kwotą zlecenia w formacie NRB</rach_obc>
<nr_tel>Nr telefonu kontaktowego</nr_tel>
<os_kontakt>Osoba do kontaktu</os_kontakt>
<bank_swift> Kod SWIFT banku odbiorcy przelewu</bank_swift>
<rachunek>Nr rachunku odbiorcy przelewu</rachunek>
<nazwa>Nazwa odbiorcy przelewu</nazwa>
<status_dewiz>Status dewizowy beneficjenta</status_dewiz>
<kraj_nierezyd>Kraj nierezydenta</kraj_nierezyd>
<kwota>Kwota zlecenia</kwota>
<waluta>Waluta zlecenia</waluta>
<tresc>Tytuł prawny płatności</tresc>
<koszty_pokrywa>Oznaczenie strony pokrywającej koszty przelewu (BEN, OUR, SHA). W przypadku gdy przelew podlega
regułom PSD (waluta oraz kraj kontrahenta przynależy do koszyka PSD) dla pola 71A KOSZTY I PROWIZJE dozwolona jest
jedynie opcja kosztów SHA oraz OUR. </koszty_pokrywa>
<referencje>Referencje własne klienta</referencje>
<rach_obc_prow>Rachunek obciążany kwotą kosztów i prowizji (NRB)</rach_obc>
<info_dodatkowe>Informacje dodatkowe do obsługi zlecenia</info_dodatkowe>
</przelew>
...
</przelewy>
Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> oznacza dane nowego przelewu zagranicznego.
Przykładowy plik .xml zawierający przelewy zagraniczne:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
28
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
<przelew>
<rach_obc>93 1560 0013 2015 0000 0576 0102</rach_obc>
<nr_tel>(52) 348 24 32</nr_tel>
<os_kontakt>Zagraniczny1</os_kontakt>
<referencje>Referencje1</referencje>
<bank_swift>ABBSLBBE</bank_swift>
<rachunek>85 1560 0013 2005 0000 0260 0001</rachunek>
<nazwa1>Nazwa1</nazwa1>
<nazwa2>Nazwa2</nazwa2>
<nazwa3>Nazwa3</nazwa3>
<nazwa4>Nazwa4</nazwa4>
<status_dewiz>1</status_dewiz>
<kraj_nierezyd>Polska</kraj_nierezyd>
<kwota>100</kwota>
<waluta>EUR</waluta>
<tresc1>Transakcja1</tresc1>
<tresc2>Transakcja2</tresc2>
<tresc3>Transakcja3</tresc3>
<tresc4>Transakcja3</tresc4>
<koszty_pokrywa>BEN</koszty_pokrywa>
<referencje>Referencje klienta</referencje>
<rach_obc_prow>93 1560 0013 2015 0000 0576 0102</rach_obc_prow>
<info_dodatkowe>Dodatkowe informacje1</info_dodatkowe>
</przelew>
<przelew>
<rach_obc>93 1560 0013 2015 0000 0576 0102</rach_obc>
<nr_tel>(52) 348 24 31</nr_tel>
<os_kontakt>Zagraniczny2</os_kontakt>
<referencje>Referencj2</referencje>
<bank_swift>AACFFRCPAAF</bank_swift>
<rachunek>85 1560 0013 2005 0000 0260 0001</rachunek>
<nazwa1>Nazwa1</nazwa1>
<nazwa2>Nazwa2</nazwa2>
<nazwa3>Nazwa3</nazwa3>
<nazwa4>Nazwa4</nazwa4>
<status_dewiz>1</status_dewiz>
<kraj_nierezyd>Polska</kraj_nierezyd>
<kwota>50</kwota>
<waluta>EUR</waluta>
<tresc1>Transakcja1</tresc1>
<tresc2>Transakcja2</tresc2>
<tresc3>Transakcja3</tresc3>
<tresc4>Transakcja4</tresc4>
<koszty_pokrywa>BEN</koszty_pokrywa>
<referencje>Referencje klienta</referencje>
<rach_obc_prow>93 1560 0013 2015 0000 0576 0102</rach_obc_prow>
<info_dodatkowe>Dodatkowe informacje2</info_dodatkowe>
</przelew>
</przelewy>
4.2.3
Struktura pliku importu listy płac
4.2.3.1 Plik w formacie Termit
Plik importu listy płac w formacie Termit jest plikiem tekstowym (specyficznym dla przelewów z listy płac w stosunku do formatu
liniowego dla przelewów zwykłych/ZUS/podatku). Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną
znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól o stałej długości zawierających poszczególne dane przelewu. Długość
pojedynczego rekordu to 338 znaków (336 znaków wynikających z wartości pól plus dwa znaki końca rekordu <CRLF>). Pola
występują w pliku w określonej kolejności (bez separatorów). Długość pól jest stała – każde pole znakowe uzupełniane jest do
prawej spacjami, natomiast pole kwoty od lewej zerami. Maksymalna ilość rekordów w pliku importu listy płac to 9999.
Wszystkie pola opisane w strukturze pliku listy płac są polami wymagalnymi, natomiast nie wszystkie wartości są wczytywane do
przelewu. Z pliku importu nie są przenoszone do danych przelewu: numer rozliczeniowy banku nadawcy oraz wartości z pól
waluta i transfer. Obecność wymienionych powyżej pól jest wymagana przez strukturę pliku i obowiązujące przy wczytywaniu
pliku reguły walidacji danych.
Zestaw pól opisujących dane przelewu listy płac wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.
Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne
C – pole tekstowe
K – pole kwoty. Kwota w formacie zł,gr. Separatorem części dzięsiętnej jest znak przecinka.
29
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Pole
Długość
Typ
Opis
bank
8
N
Numer rozliczeniowy banku nadawcy
rachunek
34
C
Numer rachunku nadawcy
bank
8
N
Numer rozliczeniowy banku odbiorcy
rachunek
34
C
Numer rachunku odbiorcy
nazwa
54
C
Nazwa odbiorcy
adres
54
C
Adres odbiorcy
tytul
54
C
Tytuł płatności
tytul cd
54
C
Tytuł płatności c.d.
waluta
3
C
Zawsze ‘000’
kwota
16/2
K
Kwota operacji. Maksymalna długość pola to 16 znaków wraz z
separatorem i częścią dziesiętną.
transfer
1
C
Typ transferu: ‘E’-Elixir
symbol
16
C
Symbol dokumentu
Przykładowy plik z listą płac w formacie termin zawierający dane o dwóch przelewach listy płac:
1560001358156000132015000002150004
00-123 Warszawa Testowa 23
0000000000000011,00E05/2009
1560001358156000132015000002150004
00-123
Warszawa
ul.
Testowa
0000000000000021,00E05/2013
1320000664132000060000000110000001
WYNAGRODZENIE
3a
1320000664132000060000000110000001
WYNAGRODZENIE
ZA
ZA
Alina Test
: 05.2013
Bernard Test
:
05.2013
4.2.3.2 Plik w formacie Elixir
Plik z listą płac do importu w formacie elixir zapisany jest w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu z listy płac zajmuje
jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem< CRLF>.
Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej
kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest
przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string “ “. Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.
Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”.
Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.
Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.
Struktura rekordu:
Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.
Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita
D – data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień (np. 20060501).
C – pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać
maksymalnie 4 linie po 35 znaków , nie wliczając znaków podziału linii.
K – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani
separatorów tysięcy.
Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.
Do GB24 wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do GB24 .
30
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Kolejność
pola w
rekordzie
Pole wg Elixir
Format Rozmiar Status
pola
Pole
w GB24
Opis pola
w GB24
1
Typ komunikatu
N
3
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu
do GB24
2
Data transakcji
D
8
M
DATA
Data zlecenia. Pole
obowiązkowe, konieczne jest
przekazanie ważnej wartości.
3
Kwota
K
15
M
KWOTA
Kwota zlecenia. Waluta
domyślnie przyjmowana jako
PLN. Pole obowiązkowe,
konieczne jest przekazanie
ważnej wartości.
4
Nr jednostki
prezentującej
N
8
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
5
Nr jednostki
odbierającej
N
8
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
6
Rachunek klienta C
nadawcy
34
M
RACH_OBC
Numer rachunku nadawcy.
Pole obowiązkowe, konieczne
jest przekazanie ważnej
wartości.
7
Rachunek klienta C
adresata
34
M
RACHUNEK
Numer rachunku
beneficjenta. Pole
obowiązkowe, konieczne jest
przekazanie ważnej wartości.
8
Nazwa klienta
nadawcy
C
4*35
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
9
Nazwa klienta
adresata
C
4*35
M
NAZWA
Nazwa beneficjenta. Pole
obowiązkowe, konieczne jest
przekazanie ważnej wartości.
10
Numer nadawcy
uczestnika
pośredniego
N
8
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
11
Numer oddziału – N
finalny adresat
8
M
BANK
Bank beneficjenta. Pole nie
jest obowiązkowe, można
przekazać wartość pustą.
12
Informacje
dodatkowe
C
4*35
M
TRESC
Tytuł płatności przelewu. Pole
obowiązkowe, konieczne jest
przekazanie ważnej wartości.
13
Numer czeku
C
10
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
14
Szczegóły
reklamacji
C
4*35
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
15
Dodatkowa
identyfikacja
spraw
C
34
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
16
Informacje
międzybankowe
C
16
M
REFERENCJE
Dodatkowy identyfikator
przelewu – referencje. Pole
nie jest obowiązkowe można przekazać wartość
pustą.
17
Dowolny tekst
C
35
O
-
Pole pomijane przy
wczytywaniu do GB24
Przykłady rekordów z pliku przelewów z listy płac
110,20130508,10,,,"09156000132015000005760062","06113000100000000316200001","","Jan|Test",15600013,11300010,"
Wynagrodzenie|za pracę","","","51","04/2013",""
,20130507,2000,,,"09156000132015000005760062","48835500091234567890123456","","Anna|Test|Miasto
ul.
Testowa1",15600013,10101023,"Wynagrodzenie za pracę","","","51","04/2013",""
31
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
110,20130507,2000,,,"09156000132015000005760062","48835500091234567890123456","","Klient
Test",,83550009,"Wynagrodzenie","","","","04/2013",""
4.2.3.3 Plik w formacie XML
Dla pliku przelewów z listą płac w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold):
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>rachunek obciążany w formacie NRB</rach_obc>
<bank>numer banku odbiorcy przelewu</bank>
<rachunek>numer rachunku odbiorcy przelewu</rachunek>
<nazwa>nazwa odbiorcy przelewu</nazwa>
<kwota>kwota przelewu</kwota>
<tresc>treść przelewu</tresc>
<referencje>referencje własne klienta</referencje>
<data>data przelewu (bieżąca)</data>
</przelew>
...
</przelewy>
Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> jest
wynagrodzeniem pracownika.
interpretowane
przez
aplikację
jako
nowy
przelew
z
Przykładowy plik .xml zawierający przelewy z listy płac:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>07156000132015000005760001</rach_obc>
<bank>15600013</bank>
<rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
<nazwa>Janina Test</nazwa>
<kwota>2500.10</kwota>
<tresc>Wynagrodzenie 04/2013</tresc>
<data>2013-05-08</data>
</przelew>
<przelew>
<rach_obc>07156000132015000005760001</rach_obc>
<bank>15600013</bank>
<rachunek>48835500091234567890123456</rachunek>
<nazwa>Jan Test ul. Testowa 21</nazwa>
<kwota>1500.12</kwota>
<tresc>Wynagrodzenie 04/2013</tresc>
<referencje>Pensja</referencje>
<data>2013-05-08</data>
</przelew>
</przelewy>
4.2.3.4 Plik w formacie VideoTel
Plik importu listy płac w formacie VideoTel jest plikiem tekstowym.
Każde zlecenie przelewu związanego z wynagrodzeniem pracownika zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem
<CRLF>.
Każdy rekord jest złożony z 14 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole
w rekordzie musi wystąpić.
Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string "".
Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.
Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami.
Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania.
Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.
Polskie znaki kodowane są w standardzie ISO 8859-2 lub WINDOWS 1250.
Formaty pól:
N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10 cyfr.
C – pole tekstowe. Zapis 3*35C oznacza że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków
podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.
K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych
innych separatorów, np. separatora tysięcy.
Struktura rekordu:
32
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Do aplikacji GB24 wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do GB24 .
Kolejność
pola w
rekordzie
Nazwa pola
Opis pola
Format pola
35C
Status
pola
1
BBen
Nazwa banku beneficjenta
O
2
RBen1
Nazwa rachunku beneficjenta 3*35C
M
3
NrBen
Numer rachunku beneficjenta 34C
M
4
REZ12
Klucz
N
O
5
KW
Kwota przelewu
K
M
6
BNad
Nazwa banku nadawcy
35C
O
7
RNad
Nazwa rachunku nadawcy
35C
O
8
NrNad
Numer rachunku nadawcy
34C
M
9
REF
Tytuł płatności
4*35C
M
10
WAL3
Waluta przelewu
3C
O
11
NF
Nazwa firmy, do której mają
być dopisane nowe rachunki
beneficjenta, które zostaną
zaimportowane wraz z
przelewami
35C
O
12
DNN
Nazwa beneficjenta
3*35C
M
13
WL
Określenie rodzaju własności
firmy NF
„T” jeśli firma
własna, „N” jeśli
firma obca
O
14
REZ2
Nazwa systemu finansowego
dla przelewu
35C
O
Uwagi:
1RBen – zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa odbiorcy przelewu
2REZ1 – pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1
3WAL – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN
Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewu z listy płac w formacie VideoTel:
""
"FIRMA
TEST"
"48835500091234567890123456"
0000001
1500.96
""
"JAN
TEST???UL.TESTOWA
5"
"09156000132015000005760062" "Wynagrodzenie???Kwiecień 2013" "PLN" "" "TEST TEST" "" ""
"" "" "54156000132234000871150001" 1 2000.01 "" "" "07156000132015000005760001" "Wynagrodzenie???Kwiecień 2013" ""
"" "KLIENT TEST"
33
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
4.2.3.5 Plik w formacie Telekonto
Plik importu listy płac w formacie Telekonto jest plikiem tekstowym. Pierwsza linia pliku stanowi nagłówek. W nagłówku
określany jest rodzaj danych w pliku - w przypadku importu danych przelewów należy tam umieścić tekst Zlecenia.
Informacja o pojedynczym przelewie zwuązanym z wynagrodzeniem pracownika zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną
znakiem <CRLF>.
Każda linia pliku składa się z pól oddzielonych znakiem „|” (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w
poniżej załączonej tabeli.
Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola,
które nie są wczytywane do aplikacji GB24 .
Pojedyncza spacja (pomiędzy separatorami pól) oznacza pole puste. Brak tej spacji oznacza brak pola (pomimo wystąpienia
separatorów || ). Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.
Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.
Istnieje możliwość importu danych z polskimi znakami kodowanymi w standardzie Mazovia. W takim przypadku strona kodowa
musi zostać zadeklarowana w nagłówku pliku importu w postaci Zlecenia|MAZOVIA.
Uwaga: Dane odbiorców przelewów wczytywanych z pliku importu muszą znajdować się w bazie odbiorców.
Zestaw pól opisujących dane przelewu wraz z formatem danych:
N – pole numeryczne,
C – pole tekstowe,
D – pole data – format MM/DD/YY, gdzie MM – miesiąc, DD – dzień YY – rok,
K – pole kwoty. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest
separatorów, np. separatora tysięcy.
Pole
Długość
Typ
kropka. Nie należy używać żadnych innych
Opis
data
8
D
Data operacji
kwota
15/2
K
Kwota operacji
rach_obc
34
C
Numer rachunku obciążanego
rachunek
34
C
Numer rachunku uznawanego
tytulem1
35
C
Tytuł płatności
tytulem2
35
C
Tytuł płatności
typ przelewu**
3
C
Pole pomijane przy wczytywaniu
do aplikacji GB24
kod waluty**
3
C
Pole pomijane przy wczytywaniu
do aplikacji GB24
system
rozliczeniowy**
1
C
Pole pomijane przy wczytywaniu
do aplikacji GB24
tytulem3*
35
C
Tytuł płatności
tytulem4*
35
C
Tytuł płatności
* - pole opcjonalne
** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji GB24
Przykład pliku importu przelewów w formacie Telekonto:
Zlecenia
05/08/13|2500.50|07156000132015000005760001|06113000100000000316200001|tytul 1|tytul 2||||tytul 3|tytul 4
4.2.3.6 Plik w formacie liniowym
W formacie liniowym dane przelewów listy płac importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini.
Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól
zawierających dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze schema.ini. Pola
oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.
Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:
34
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne
C – pole tekstowe
Pole
Długoś
ć
Typ
Opis
modulo
8
N
konto
25
C
uwaga *
11
C
referencje*
35
C
Referencje własne klienta
140
C
Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków
Jeśli w polu występują znaki | - traktowane są jako separatory wierszy
Zamiast pola nazwa mogą występować pola nazwa1, nazwa2, nazwa3, nazwa4 o
długości 35 znaków każde
nazwa
Pola te stanowią numer rachunku do obciążenia. Zamiast trzech pól (rachunek w
formacie modulo – konto - uwaga ) może występować pole rach_obc ( typu C )
stanowiące numer rachunku w formacie NRB
Tytuł przelewu 4x35 znaków,
dla przelewów ZUS:
pierwsze 35 znaków: NIP
drugie 35 znaków: typ identyfikatora uzupełniającego oraz identyfikator
uzupełniający
trzecie 35 znaków: typ wpłaty, deklaracja i nr deklaracji
czwarte 35 znaków: numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego
tresc
140
C
Dla przelewów US:
Po słowie kluczowym
uzupełniający
Po słowie kluczowym
Po słowie kluczowym
Po słowie kluczowym
/TI/ typ identyfikatora uzupełniającego i identyfikator
/OKR/ okres należności
/SFP/ symbol formularza płatności
/TXT/ opis zobowiązania
Jeśli w polu występują znaki | - traktowane są jako separatory wierszy.
Zamiast pola tresc mogą wystąpić cztery pola tresc1, tresc2, tresc3, tresc4,
każde o długości 35 znaków
kwota
15/2
C
Kwota przelewu
bank *
8
N
Numer rozliczeniowy Banku
rachunek
34
C
Numer rachunku kontrahenta
140
C
Dane płatnika/zobowiązanego
Pole obecne tylko dla przelewów ZUS i przelewów podatkowych.
Jeśli w polu występują znaki | - traktowane są jako separatory wierszy
Zamiast pola platnik mogą wystąpić cztery pola: platnik1, platnik2, platnik3,
platnik4, każde o długości 35 znaków.
10
C
Data przelewu (bieżąca lub przyszła) w formacie RRRR-MM-DD
platnik
data
*- pole nie wymagane ( dozwolona jest pusta wartość )
Przykładowy opis struktury pliku przelewów wczytany ze schema.ini
[lista_plac_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=REFERENCJE Char Width 35
Col3=NAZWA Char Width 140
Col4=RACHUNEK Char Width 34
Col5=KWOTA Float
Col6=TRESC1 Char Width 35
Col7=TRESC2 Char Width 35
Col8=TRESC3 Char Width 35
Col9=TRESC4 Char Width 35
35
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Col10=DATA Char Width 10
Przykład pliku importu przelewów z listą płac w formacie liniowym:
07156000132015000005760001;referencje;Klient
pracę;Kwiecień;2013;2013-05-08;
TEST;55132000061234567890123456;3000,45;Wynagrodzenie;za
Uwaga:
Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.
Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.
Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.
Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest
określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.
Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem
ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację GB24 i w opisie struktury mogą zostać pominięte.
Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość False) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość True) pierwszego
wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania
innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.
4.2.4
Struktura pliku importu dyspozycji sądowych
Pliki importu dyspozycji dotyczących rachunków spraw sądowych dostępne są tylko w formacie XML i mogą zawierać następujące
typy operacji:
1. Korekta (edycja) między kapitałem i odsetkami należnymi na dzień bilansu otwarcia – wymaga określenia kwoty o jaką
zmodyfikowana zostanie wartość kapitału. O taką samą wartość z przeciwnym znakiem zostaną zmodyfikowane odsetki.
Dopuszczalne są liczby ujemne.
2. Przeksięgowanie między rachunkami spraw (wypłata z jednego rachunku sprawy, w tym wypłata całkowita, wpłata na inny
rachunek sprawy) – wymaga określenia wartości wszystkich rejestrów rachunku sprawy do przeksięgowania.
3. Wypłata – wymaga określenia wartości kapitału i należnych odsetek do wypłaty.
4.2.4.1 Plik w formacie XML
Dla pliku importu dyspozycji sądowych o typie edycja danych rachunku dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst
pisany czcionką bold):
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<dyspozycje>
<dyspozycja>
<edycja>
<rach_obc>NRB rachunku obciążanego</rach_obc>
<lp>Identyfikator sumy depozytowej - pole nie jest wymagane</lp>
<sygnatura>Sygnatura sprawy sądowej nadana przez sąd - pole nie jest wymagane</sygnatura>
<zmiana_kapitalu>Kwota o jaką zmodyfikowana zostanie wartość kapitału. O taką samą wartość z przeciwnym znakiem
zostaną zmodyfikowane odsetki - dopuszczalne są liczby ujemne. Pole nie jest wymagane.</zmiana_kapitalu>
<dane_dodatkowe>Dane_dodatkowe.
Pole
może
zawierać
maksymalnie
140
znaków.
Pole
nie
jest
wymagane.</dane_dodatkowe>
<referencje>Referencje
własne
klienta.
Pole
może
zawierać
maksymalnie
16
znaków.
Pole
nie
jest
wymagane.</referencje>
</edycja>
</dyspozycja>
</dyspozycje>
Poniżej zaprezentowano przykładowy plik importu dyspozycji edycji danych rachunku.
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<dyspozycje>
<dyspozycja>
<edycja>
<rach_obc>63156000132203831045360001</rach_obc>
<lp>lp1</lp>
<sygnatura>syg12</sygnatura>
<zmiana_kapitalu>0.00</zmiana_kapitalu>
<dane_dodatkowe>dane dodatkowe123</dane_dodatkowe>
<referencje>referencje</referencje>
</edycja>
</dyspozycja>
<dyspozycja>
<edycja>
36
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
<rach_obc>63156000132203831045360001</rach_obc>
<lp>lp1w</lp>
<sygnatura>syg12</sygnatura>
<zmiana_kapitalu>12ww</zmiana_kapitalu>
<dane_dodatkowe>dane dodatkowe123</dane_dodatkowe>
<referencje>referencje123</referencje>
</edycja>
</dyspozycja>
<dyspozycja>
<edycja>
<rach_obc>63156000132203831045360001</rach_obc>
<lp>lp1</lp>
<sygnatura>syg12</sygnatura>
<zmiana_kapitalu>0.00</zmiana_kapitalu>
<dane_dodatkowe>dane dodatkowe123 niepoprawny rachunek</dane_dodatkowe>
<referencje>referencje</referencje>
</edycja>
</dyspozycja>
<dyspozycja>
<edycja>
<rach_obc>63156000132203831045360001</rach_obc>
<lp>lp1</lp>
<sygnatura>syg12</sygnatura>
<zmiana_kapitalu>12</zmiana_kapitalu>
<dane_dodatkowe>dane dodatkowe123</dane_dodatkowe>
<referencje>referencje111</referencje>
</edycja>
</dyspozycja>
</dyspozycje>
Dla pliku importu dyspozycji sądowych o typie wypłata w PLN oraz przeksięgowanie między rachunkami spraw dozwolone jest
stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold).
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<dyspozycje>
<dyspozycja>
<przelew>
<typ_wypl>Typ wypłaty, możliwe wartości: 1 - zdefiniowana, 2 - proporcjonalna, 3 - kwotowa, 4 - likwidacja - pole
wymagane</typ_wypl>
<rach_obc>NRB rachunku obciążanego - pole wymagane</rach_obc>
<bank>Numer banku odbiorcy przelewu - pole wymagane</bank>
<rachunek>Numer rachunku kontrahenta - pole wymagane</rachunek>
<nazwa>Nazwa odbiorcy przelewu, maksymalna ilość znaków dla pola wynosi 140 - pole wymagane</nazwa>
<kwota>Wartość kwoty przelewu - pole wymagane dla typu wypłaty - kwotowa</kwota>
<kapital>Wartość kwoty kapitału - pole nie jest wymagane</kapital>
<odsetki>Kwota odsetek do przelewu. Wartość nie może być większa niż odsetki całkowite na rachunku do obciążenia. Pole
nie jest wymagane.</odsetki>
<referencje>Referencje
własne
klienta.
Pole
może
zawierać
maksymalnie
16
znaków.
Pole
nie
jest
wymagane.</referencje>
<tresc>Treść przelewu, pole wymagane. Maksymalna ilość znaków w polu wynosi 105 znaków</tresc>
</przelew>
</dyspozycja>
<dyspozycja>
</dyspozycje>
Poniżej zaprezentowano przykładowy plik importu dyspozycji sądowych o typie wypłata (w walucie PLN) oraz przeksięgowanie
między rachunkami spraw.
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<dyspozycje>
<dyspozycja>
<przelew>
<typ_wypl>1</typ_wypl>
<rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
<bank>83550009</bank>
<rachunek>48835500091234567890123456</rachunek>
<nazwa>Kontahent testowy 1</nazwa>
<kwota>10225</kwota>
<kapital>10222</kapital>
<odsetki>3</odsetki>
<referencje>Zdefiniowana</referencje>
<tresc>Tytul Zdefiniowana</tresc>
</przelew>
</dyspozycja>
<dyspozycja>
37
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
<przelew>
<typ_wypl>2</typ_wypl>
<rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
<bank>13200006</bank>
<rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
<nazwa>Kontrahent testowy2</nazwa>
<kapital>10222</kapital>
<referencje>Proporcjonalna</referencje>
<tresc>Tytul Proporcjonalna</tresc>
</przelew>
</dyspozycja>
<dyspozycja>
<przelew>
<typ_wypl>3</typ_wypl>
<rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
<bank>13200006</bank>
<rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
<nazwa>Kontrahent3</nazwa>
<kwota>10225</kwota>
<referencje>Kwotowa</referencje>
<tresc>Tytul - Kwotowa</tresc>
</przelew>
</dyspozycja>
<dyspozycja>
<przelew>
<typ_wypl>4</typ_wypl>
<rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
<bank>83550009</bank>
<rachunek>48835500091234567890123456</rachunek>
<nazwa>Kontrahent4</nazwa>
<referencje>Likwidacja</referencje>
<tresc>Tytul Likwidacja</tresc>
</przelew>
</dyspozycja>
<dyspozycja>
<przelew>
<typ_wypl>1</typ_wypl>
<rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
<bank>15600013</bank>
<rachunek>44156000137088412083018539</rachunek>
<nazwa>Kontrahent</nazwa>
<kwota>10225</kwota>
<kapital>10222</kapital>
<odsetki>3</odsetki>
<referencje>Przeksiegowanie</referencje>
<tresc>Tytul Przeksiegowanie</tresc>
</przelew>
</dyspozycja>
</dyspozycje>
Dla pliku importu dyspozycji sądowych o typie wypłata w walucie obcej oraz przeksięgowanie między rachunkami spraw
dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold).
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<dyspozycje>
<dyspozycja>
<przelew_zagr>
<typ_wypl>Typ wypłaty, możliwe wartości: 1 - zdefiniowana, 2 - proporcjonalna, 3 - kwotowa, 4 - likwidacja - pole
wymagane</typ_wypl>
<rach_obc>NRB rachunku obciążanego - pole wymagane</rach_obc>
<bank_swift>Kod SWIFT banku odbiorcy - pole wymagane</bank_swift>
<rachunek>NRB rachunku odbiorcy - pole wymagane</rachunek>
<nazwa>Nazwa odbiorcy przelewu - pole wymagane</nazwa>
<kwota>Wartość kwoty przelewu - pole wymagane dla typu wypłaty - kwotowa</kwota>
<kapital>Wartość kwoty kapitału - pole nie jest wymagane</kapital>
<odsetki>Kwota odsetek - pole nie jest wymagane</odsetki>
<referencje>Referencje własne klienta. Pole może zawierać maksymalnie 16 znaków. Pole wymagane</referencje>
<tresc>Treść przelewu, pole wymagane. Maksymalna ilość znaków w polu wynosi 105 znaków</tresc>
<waluta>Waluta przelewu - pole wymagane</waluta>
<nr_tel>Numer telefonu kontaktowego - pole wymagane</nr_tel>
<status_dewiz>Status dewizowy 0 - Nierezydent, 1 - Rezydent - pole wymagane</status_dewiz>
<kraj_nierezyd>Kraj nierezydenta - pole wymagane dla statusu 0 - Nierezydent</kraj_nierezyd>
<info_dodatkowe>Informacje dodatkowe, maksymalna wartość w polu wynosi 140 znaków. Pole nie jest
wymagane</info_dodatkowe>
<os_kontakt>Osoba do kontaktu, pole może zawierać maksymalnie 30 znaków. Pole nie jest wymagane</os_kontakt>
</przelew_zagr>
38
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
</dyspozycja>
</dyspozycje>
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<dyspozycje>
<dyspozycja>
<przelew_zagr>
<typ_wypl>1</typ_wypl>
<rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
<bank_swift>BPKOPLPWXXX</bank_swift>
<rachunek>PL48835500091234567890123456</rachunek>
<nazwa>Kontrahent1</nazwa>
<kwota>10225</kwota>
<kapital>10222</kapital>
<odsetki>3</odsetki>
<referencje>Proporcjonalna</referencje>
<tresc>Tytuł przelewu dla wypłaty o typie Proporcjonalna</tresc>
<waluta>EUR</waluta>
<nr_tel>1234567890</nr_tel>
<status_dewiz>0</status_dewiz>
<kraj_nierezyd>Francja</kraj_nierezyd>
<info_dodatkowe>Informacje dodatkowe</info_dodatkowe>
<os_kontakt>Jan Test</os_kontakt>
</przelew_zagr>
</dyspozycja>
<dyspozycja>
<przelew_zagr>
<typ_wypl>2</typ_wypl>
<rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
<bank_swift>BPKOPLPWXXX</bank_swift>
<rachunek>PL48835500091234567890123456</rachunek>
<nazwa>Kontrahent2</nazwa>
<kapital>10222</kapital>
<referencje>wyplpropzagrimpK</referencje>
<tresc>Tytuł przelewu dla wypłaty o typie Zdefiniowana</tresc>
<waluta>EUR</waluta>
<nr_tel>1234567890</nr_tel>
<status_dewiz>1</status_dewiz>
<info_dodatkowe>Informacje dodatkowe</info_dodatkowe>
<os_kontakt>Jan Test</os_kontakt>
</przelew_zagr>
</dyspozycja>
<dyspozycja>
<przelew_zagr>
<typ_wypl>3</typ_wypl>
<rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
<bank_swift>BPKOPLPWXXX</bank_swift>
<rachunek>PL48835500091234567890123456</rachunek>
<nazwa>Kontrahent3</nazwa>
<kwota>10225</kwota>
<referencje>wyplkwotzagrimpK</referencje>
<tresc>Tytuł przelewu dla wypłaty o typie Kwotowa</tresc>
<waluta>EUR</waluta>
<nr_tel>1234567890</nr_tel>
<status_dewiz>0</status_dewiz>
<kraj_nierezyd>Francja</kraj_nierezyd>
<info_dodatkowe>Informacje dodatkowe</info_dodatkowe>
<os_kontakt>Jan Test</os_kontakt>
</przelew_zagr>
</dyspozycja>
<dyspozycja>
<przelew_zagr>
<typ_wypl>4</typ_wypl>
<rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
<bank_swift>BPKOPLPWXXX</bank_swift>
<rachunek>PL48835500091234567890123456</rachunek>
<nazwa>Kontrahent4</nazwa>
<referencje>wypllikwzagrimpK</referencje>
<tresc>Tytuł przelewu dla wypłaty o typie Likwidacja</tresc>
<waluta>EUR</waluta>
<nr_tel>1234567890</nr_tel>
<status_dewiz>0</status_dewiz>
<kraj_nierezyd>Francja</kraj_nierezyd>
<info_dodatkowe>Informacje dodatkowe</info_dodatkowe>
<os_kontakt>Jan Test</os_kontakt>
</przelew_zagr>
</dyspozycja>
39
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
<dyspozycja>
<przelew_zagr>
<typ_wypl>1</typ_wypl>
<rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
<rachunek>44156000137088412083018539</rachunek>
<nazwa>Kontrahent</nazwa>
<kwota>10225</kwota>
<kapital>10222</kapital>
<odsetki>3</odsetki>
<referencje>Przeksięgowanie</referencje>
<tresc>Przeksięgowanie między rachunkami spraw w walucie obcej</tresc>
<waluta>EUR</waluta>
<nr_tel>1234567890</nr_tel>
<status_dewiz>0</status_dewiz>
<kraj_nierezyd>Francja</kraj_nierezyd>
<info_dodatkowe>Informacje dodatkowe</info_dodatkowe>
<os_kontakt>Jan Test</os_kontakt>
</przelew_zagr>
</dyspozycja>
</dyspozycje>
W pliku importu dyspozycji sądowych ważna jest kolejność poszczególnych pól.
Typ dyspozycji wyznaczany jest na podstawie porównania maski (cyfry 3-20 NRB) obciążanego rachunku wirtualnego z maską
rachunku wirtualnego uznawanego. Jeżeli są takie same, to dyspozycja zostanie uznana jako przeksięgowanie.
Każde powtórzenie tagów <dyspozycja> ... </dyspozycja> oznacza dane nowej dyspozycji sądowej.
4.2.5
Struktury plików importu kontrahentów
4.2.5.1 Plik w formacie liniowym
W formacie liniowym dane kontrahentów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini.
Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól
zawierających dane kontrahenta. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze schema.ini. Pola
oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.
Dopuszczalny zestaw pól opisujących kontrahenta wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:
N – pole numeryczne
C – pole tekstowe
Pole
nazwa
Długość
Typ
Opis
140
C
Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków
Jeśli w polu występują znaki | - traktowane są jako
separatory wierszy
Zamiast pola nazwa mogą występować pola nazwa1,
nazwa2, nazwa3, nazwa4 o długości 35 znaków każde
bank *
8
N
Numer banku kontrahenta
rachunek
34
C
Numer rachunku kontrahenta
swift*
8 lub 11
CN
Kod Swift
C
Skrócona nazwa kontrahenta. Dozwolona pusta wartość,
podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy
nazwa_kr* 20
* - pole nie jest obowiązkowe
Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku schema.ini definiującej plik z danymi kontrahentów.
[kontrah.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=NAZWA1 Char Width 255
Col2=NAZWA2 Char Width 255
Col3=NAZWA3 Char Width 255
Col4=NAZWA4 Char Width 255
Col5=BANK Integer
Col6=RACHUNEK Char Width 255
Col7=SWIFT Char Width 11
40
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Col8=NAZWA_KR Char Width 255
Uwaga:
Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.
Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.
Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.
Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest
określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.
Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem
ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację GB24 i w opisie struktury mogą zostać pominięte.
Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość False) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość True) pierwszego
wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania
innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru – False.
Przykładowa zawartość pliku z danymi kontrahentów w formacie liniowym:
John;Johnson;London;England;;FR243634654241242353534543;ABBLINB1;John
Jan Test;ul. Testowa 16;00-001 Warszawa;;10101023;51101010231234567890123456;;JAN
4.2.5.2 Plik w formacie XML
Dla pliku kontrahentów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold):
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
<nazwa_kr>
Nazwa krótka kontrahenta
<nazwa_kr>
</bank>
numer banku kontrahenta
</bank>
<rachunek>
numer rachunku kontrahenta
<rachunek>
</nazwa>
Nazwa pełna kontrahenta
</nazwa>
<swift>
kod swift
</swift>
</kontrahent>
...
</kontrahenci>
Każde powtórzenie tagów <kontrahent> ... </kontrahent> oznacza dane nowego kontrahenta.
Przykładowy plik .xml zawierający dane o kontrahentach:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
<nazwa_kr>Jan Kowalski</nazwa_kr>
<bank>19600004</bank>
<rachunek>75196000048764509212477460</rachunek>
<nazwa>Jan Piotr Kowalski</nazwa>
</kontrahent>
<kontrahent>
<nazwa_kr>Zagraniczny</nazwa_kr>
<bank>83550009</bank>
<rachunek>48835500091234567890123456</rachunek>
<nazwa>KontrahentZagraniczny England</nazwa>
<swift>AAALSARIJED</swift>
<kontrahent>
</kontrahenci>
Uwaga: W przypadku importu danych kontrahentów zagranicznych plik nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych.
41
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
4.2.5.3 Plik w formacie Telekonto
Plik importu kontrahentów w formacie Telekonto jest plikiem tekstowym. Pierwsza linia pliku stanowi nagłówek. W nagłówku
określany jest rodzaj danych w pliku - w przypadku importu danych kontrahentów należy tam umieścić tekst Kontrahenci
Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.
Każda linia pliku składa się z pól oddzielonych znakiem „|” (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w
tabeli poniżej.
Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola,
które nie są wczytywane do aplikacji GB24 . Pojedyncza spacja pomiędzy separatorami pól oznacza pole puste. Brak tej spacji
oznacza brak pola (pomimo występowania separatorów ||).
Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.
Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2. Istnieje możliwość importu danych z polskimi znakami kodowanymi w
standardzie Mazovia. W takim przypadku strona kodowa musi zostać zadeklarowana w nagłówku pliku importu w postaci
Kontrahenci|MAZOVIA.
Zestaw pól opisujących kontrahenta:
C – pole tekstowe
Pole
Długość
Typ
Opis
Nazwa1
35
C
Nazwa kontrahenta –linia1
Nazwa2*
35
C
Nazwa kontrahenta – linia2
Adres1*
35
C
Adres kontrahenta – linia 1
Adres2*
35
C
Adres kontrahenta – linia2
Numer konta
34
C
Numer rachunku kontrahenta
Nazwa
banku1**
35
C
Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji GB24
Nazwa
banku2**
35
C
Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji GB24
Adres
banku1**
35
C
Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji GB24
Adres
banku2**
35
C
Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji GB24
Identyfikator* 20
C
Nazwa skrócona kontrahenta. Dozwolona pusta wartość, podstawiane jest 20
początkowych znaków z nazwy kontrahenta.
* - pole opcjonalne
** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji GB24
Przykład pliku importu kontrahentów w formacie Telekonto:
Kontrahenci
JAN |KOWALSKI |TESTOWA 1|00-123 WARSZAWA|41 8627 0001 2002 3009 0489 0001 |||||JAN
PIOTR |KOWALSKI |TESTOWA 2|00-123 WARSZAWA|41 8627 0001 2002 3009 0489 0001|||||PIOTR
4.2.5.4 Plik w formacie VideoTel
Plik importu kontrahentów w formacie VideoTel jest plikiem tekstowym.
Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.
Każdy rekord jest złożony z 20 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole
w rekordzie musi wystąpić.
Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string "".
Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.
Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami.
Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania.
Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.
Polskie znaki kodowane są w standardzie ISO 8859-2 lub WINDOWS 1250.
Formaty pól:
42
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10 cyfr.
C – pole tekstowe. Zapis 3*35C oznacza że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków
podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.
Struktura rekordu:
Do aplikacji GB24 wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do GB24 .
Kolejność
pola w
rekordzie
Nazwa pola
Opis pola
Format pola
1
BBen
Nazwa banku beneficjenta
2
RBen
Nazwa rachunku beneficjenta 3*35C
O
3
NrBen
Numer rachunku beneficjenta 34C
M
4
REZ11
Klucz
N
O
5
WAL2
Waluta rachunku
3C
O
6
TypRach
Typ rachunku (np: RB, RBZ lub
35C
inny)
O
Nazwa firmy, do której mają
być dopisane nowe rachunki
beneficjenta
35C
M
7
NF3
35C
Status
pola
O
8
ADR
Adres
34C
O
9
MST
Nazwa miasta
34C
O
10
KOD
Kod pocztowy
34C
O
11
NIP
Numer NIP'u
34C
O
12
REG
Numer REGONU
34C
O
13
TEL
Numer telefonu
34C
O
14
DNN4
Domyślna nazwa rachunków
powiązanych z daną firmą NF
3*35C
M
15
REZ2
Nazwa systemu finansowego
35C
O
16
WL
Określenie rodzaju własności
firmy NF
„T” jeśli firma
własna, „N” jeśli
firma obca
O
17
KRAJ
Nazwa kraju
35C
O
18
DLUZ
N lub T (T oznacza dłużnika)
1C
O
19
IDPI
Identyfikator płatności
20C
O
43
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
20
Rodzaj działalności - „F”
(działalność gospodarcza), „P” 1C
(pozostałe)
RDZIAL
O
Uwagi:
1REZ1 – pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1
2WAL – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN
3 NF – zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa skrócona kontrahenta
4 DNN – zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa kontrahenta wraz z danymi adresowymi
Przykładowy rekord danych z pliku importu kontrahentów w formacie Videotel:
"NBP O/Okr. w Warszawie" "Adam Test???ul.Testowa 5???00-600 Warszawa" "64132000060000000110000001" "" "PLN"
"RB" "Jan Kowalski" "" "" "" "" "" "" "Jan Test???ul. Testowa 14???00-900 Warszawa" "N" "" "Polska" "N" "" ""
"BGK II O. w Warszawie" "Testowa Firma" "48835500091234567890123456" "" "PLN" "RB" "Testowa Firma" "" "" ""
"" "" "" "Testowa Firma" "T" "" "Polska" "N" "" "" ";
4.2.6
Struktura plików eksportu statusów przelewów
4.2.6.1 Format liniowy
W pliku eksportu statusów przelewów w formacie liniowym informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord)
zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane przelewu. Pola występują w pliku w
określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem
(określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.
Dopuszczalny zestaw pól dla statusów przelewów wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:
N – pole numeryczne
C – pole tekstowe
Pole
Długość
Typ
Opis
Status
2
C
Status przelewu
Blad
80
C
Opis błędu w przelewie. Pole jest wypełnione jeśli uzupełniona jest
informacja o przyczynie odrzucenia przelewu z systemu def3000/CB. Jeśli
informacja o przyczynie odrzucenia zawiera informację techniczną to
prezentowana będzie wartość: 'Problem wewnętrzny'.
Modulo
8
C
Modulo klienta
NRB
34
C
Numer rachunku obciążanego w formacie NRB
Data_wpisu
10
C
Data ostatniej edycji przelewu
Data_zlecenia
10
C
Data zlecenia przelewu
Id
10
C
Unikalny identyfikator przelewu w systemie
Referencje
35
C
Referencje przelewu
Bank
8
N
Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
Rachunek
34
C
Numer rachunku kontrahenta
Kwota
22/2
N
Kwota przelewu
Waluta
3
C
Waluta rachunku obciążanego
Nazwa1
35
C
Nazwa kontrahenta – część 1
Nazwa2
35
C
Nazwa kontrahenta – część 2
Nazwa3
35
C
Nazwa kontrahenta – część 3
44
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Nazwa4
35
C
Nazwa kontrahenta – część 4
Tresc1
35
C
Tytuł przelewu – część 1
Tresc2
35
C
Tytuł przelewu – część 2
Tresc3
35
C
Tytuł przelewu – część 3
Tresc4
35
C
Tytuł przelewu – część 4
Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury definiującej plik z danymi o statusach przelewów.
[statusy_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=NRB Char Width 34
Col2=REFERENCJE Char Width 35
Col3=STATUS Char Width 2
Col4=RACHUNEK Char Width 34
Col5=KWOTA Float
Col6=WALUTA Char Width 3
Col7=TRESC1 Char Width 35
Col8=TRESC2 Char Width 35
Col9=TRESC3 Char Width 35
Col10=TRESC4 Char Width 35
Uwaga:
Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.
Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.
Format = Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w poniższym przykładzie średnikiem.
Format = FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne
jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.
Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem
ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację GB24 i w opisie struktury mogą zostać pominięte.
Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub
pominięcia parametru w pliku schema.ini, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru – False.
4.2.6.2 Format XML
Plik wyeksportowanych statusów przelewów ma następującą strukturę:
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<statusy>
<przelew>
<status>Status przelewu</status>
<blad>Opis błędu w przelewie. Tag jest dostępny jeśli uzupełniona jest informacja o przyczynie odrzucenia przelewu z
systemu def3000/CB. Jeśli informacja o przyczynie odrzucenia zawiera informację techniczną to prezentowana będzie wartość:
'Problem wewnętrzny'</blad>
<modulo>Modulo klienta</modulo>
<nrb>Rachunek obciążany</nrb>
<data_wpisu>Data wpisu przelewu</data_wpisu>
<data_zlecenia>Data zlecenia</data_zlecenia>
<id>Identyfikator przelewu</id>
<bank>Numer banku odbiorcy</bank>
<rachunek>Numer rachunku odbiorcy</rachunek>
<kwota>Kwota przelewu</kwota>
<waluta>Waluta przelewu</waluta>
<referencje>Referencje użytkownika</referencje>
<nazwa1>nazwa odbiorcy</nazwa1>
<nazwa2>nazwa odbiorcy</nazwa2>
<nazwa3>nazwa odbiorcy</nazwa3>
<nazwa4>nazwa odbiorcy</nazwa4>
<tresc1>treść przelewu</tresc1>
<tresc2>treść przelewu</tresc2>
45
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
<tresc3>treść przelewu</tresc3>
<tresc4>treść przelewu</tresc4>
</przelew>
...
</statusy>
Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> jest traktowane jako kolejny przelew z listy.
Format XML nie wymusza konkretnej kolejności pól zawartych w pliku. Poszczególne tagi prezentowane są w przypadku
występowania odpowiednich danych w polach. Oznacza to, że w przypadku gdy pole nie będzie wypełnione wówczas nie jest ono
uwzględniane w elemencie <przelew>.
4.2.7
Struktura plików eksportu listy wyciągów
4.2.7.1 Format liniowy
W pliku eksportu wyciągów w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną
znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej
kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku
schema.ini) lub są stałej długości.
Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:
N – pole numeryczne
C – pole tekstowe
Pole
Długość
Typ
Opis
id_tr_def
10
N
Liczba porządkowa operacji w dniu księgowym
data_waluty
10
C
Data operacji
tresc_d
20
C
Skrócony opis operacji
bank
8
N
Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek
34
C
Numer rachunku kontrahenta
kwota
22/2
N
Kwota przelewu
strona
1
C
strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
waluta
3
C
Waluta rachunku obciążanego
nazwa1
35
C
Nazwa kontrahenta – wiersz 1
nazwa2
35
C
Nazwa kontrahenta – wiersz 2
nazwa3
35
C
Nazwa kontrahenta – wiersz 3
nazwa4
35
C
Nazwa kontrahenta – wiersz 4
tresc1
35
C
Treść operacji– wiersz 1
tresc2
35
C
Treść operacji – wiersz 2
tresc3
35
C
Treść operacji – wiersz 3
tresc4
35
C
Treść operacji – wiersz 4
Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach:
[operacje_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID_TR_DEF Integer
Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
46
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Col3=TRESC_D Char Width 20
Col4=BANK Integer
Col5=RACHUNEK Char Width 34
Col6=KWOTA Float
Col7=STRONA Char Width 1
Col8=WALUTA Char Width 3
Uwaga:
Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.
Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.
Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w poniższym przykładzie średnikiem.
Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest
określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.
Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem
ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację GB24 i w opisie struktury schema.ini mogą zostać pominięte.
Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub
pominięcia parametru w pliku schema.ini, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru – False.
4.2.7.2 Format XML
W formacie XML dozwolone są następujące tagi (tekst pogrubiony jest stały):
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<wyciagi data_od="data początku" data_do="data
waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta">
<wyciag data="data zestawienia" rachunek="numer
nazwa="nazwa klienta">
<saldo_otwarcia>
<kwota>kwota otwarcia</kwota>
<strona>strona(C/D)</strona>
</saldo_otwarcia>
<operacja>
<pozycja>pozycja operacji na liście</pozycja>
<data_waluty>data waluty</data_waluty>
<opis>opis operacji</opis>
<bank>numer banku</bank>
<rachunek>numer rachunku</rachunek>
<kwota>kwota operacji</kwota>
<strona>strona operacji</strona>
<waluta>waluta operacji</waluta>
<nazwa1>nazwa odbiorcy</nazwa1>
<nazwa2>nazwa odbiorcy</nazwa2>
<nazwa3>nazwa odbiorcy</nazwa3>
<nazwa4>nazwa odbiorcy</nazwa4>
<tresc1>treść operacji</tresc1>
<tresc2>treść operacji</tresc2>
<tresc3>treść operacji</tresc3>
<tresc4>treść operacji</tresc4>
</operacja>
...
<saldo_zamkniecia>
<kwota>kwota zamknięcia</kwota>
<strona>strona (C/D)</strona>
</saldo_zamkniecia>
</wyciag>
...
</wyciagi>
końca"
rachunek="numer
rachunku"
opis="opis
rachunku"
rachunku"
opis="opis
rachunku"
waluta="waluta
rachunku"
Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia. Każde
powtórzenie tagów <wyciag> ... </wyciag> jest traktowane jako kolejny wyciąg z listy.
4.2.7.3 Format MT940 (SWIFT)
Plik eksportu wyciągów w formacie MT940 składa się z 3 sekcji: pierwszej, drugiej i czwartej.
47
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Sekcje pierwsza i druga rozpoczynają się i kończą w pierwszej linii komunikatu. Również ich pola znajdują się w pierwszej linii
pliku. Sekcja czwarta rozpoczyna się w pierwszej linii jednak każde jej pole umieszczone musi być w nowej linii – również
zamknięcie sekcji czwartej znajduje się w nowej, ostatniej linii komunikatu. Sekcje otwierają i zamykają znaki klamry: '{' i '}'.
Układ sekcji i ich pól (opis pól znajduje się w dalszej części dokumentacji) dla komunikatu MT940 jest następujący:
{1:F01}{2:O940}{4:
:20:
:25:
:28:
:60F: (lub :60M:)
:61:
:86:
:62F: (lub :62M:)
-}
W przypadku gdy komunikat ma więcej niż 10 operacji zostanie on podzielony na części - każda po maksymalnie 10 operacji. W
takim przypadku, pierwsza część będzie zawierać w sekcji czwartej pola :20:, :25:, :28:, :60F:, :61:, :86:, :62M:, ostatnia część
pola :20:, :25:, :28:, :60M:, :61:, :86:, :62F:, a wszystkie części pomiędzy nimi :20:, :25:, :28:, :60M:, :61:, :86:, :62M:.
Warunki budowania pliku:
1 przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF>
2 żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,
3 żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku ‘-’ (myślnika),
4 zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0',
'1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', '', '?', ':', '(', ')', '.', ',', ''', '+', '{', '}', 'CR', 'LF', ' '.
Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:
c – tylko cyfry,
n – tylko cyfry i spacje,
l – tylko litery,
z – tylko litery i cyfry (c i l),
s – wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT,
k – liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ‘,’ a część dziesiętna musi zawsze być określona
dwiema cyframi, np.: ‘12,25’ lub ‘1234,00’.
Przykłady oznaczania formatu pól:
6c
– maksymalnie sześć cyfr,
5n
– maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: ’12 34’, lub ‘12345’.
4!l
– dokładnie 4 litery,
6*65s – do sześciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków SWIFT.
Specyfikacja pól w pliku MT940:
Etykieta
F01
O940
:20:
:25:
Nazwa
Nagłówek sekcji 1
Nagłówek sekcji 2
Numer referencyjny
Identyfikator rachunku
Format
Opis
22!n
Modulo Klienta.
Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.
Przykład
‘F01123456
42!nN
Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji.
Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z
końcowym znakiem ‘N’).
Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to ‘N’.
Przykład
‘0940
6!c/9c
Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w
formacie RRMMDD.
Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
Przykład
‘:20:060302/123456’
32n
Numer NRB rachunku.
’
123456
N’
48
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
:28:
:60F:
Przykład 1
‘:25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456’
Przykład 2
‘:25:12345678901234567890123456’
5c/3c
Pierwszy ciąg znaków to identyfikator zestawienia (w
przykładzie ‘10’).
Drugi ciąg znaków to nr sekwencyjny kolejnych części
zestawienia (w przykładzie ‘4’).
Przykład
‘:28:10/4’
1!l6!c3!l15k
Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej
znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
1!l
Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’
dla salda debetowego.
6!c
Data początkowa zestawienia obrotów dziennych w
formacie RRMMDD.
3!l
Symbol waluty.
15k
Kwota salda początkowego zestawienia obrotów
dziennych.
Przykład
‘:60F:C060302PLN12,34’
Numer zestawienia
Saldo początkowe
zestawienia ob. d.
6!c1!l15k22!s4 Format całego pola – łącznie do 68 znaków (nie
c
wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis
<CR><LF>20s w rozbiciu na poszczególne sekcje.
:61:
Szczegóły każdej
operacji.
6!c
Data waluty w formacie RRMMDD.
1!l
Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’
dla salda debetowego.
15k
Kwota operacji.
22!s4c
Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22
znaków: ‘FMSCNONREF
//’ oraz liczby
porządkowej operacji na wyciągu.
Przykład: ‘FMSCNONREF
//7’.
<CR><LF>20s Treść krótka operacji (w nowej linii).
:86:
:62F:
Przykład
‘:61:060302D12,00FMSCNONREF
Przelew do US’
6*65s
Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię
poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>).
Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami
spacji.
Przykład
‘:86:42156011081112223344556677
INTERMODA S.A. UL.NOWA 35 53-508 WROCLAW
ZAPŁATA ZA FAKTURE
1!l6!c3!l15k
Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej
znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
1!l
Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’
dla salda debetowego.
Szczegóły operacji
Saldo końcowe
zestawienia ob. d.
//7
49
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
:60M:
(:62M:)
Saldo początkowe
(końcowe) części
zestawienia ob. d.
6!c
Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w
formacie RRMMDD.
3!l
Symbol waluty.
15k
Kwota salda końcowego zestawienia obrotów
dziennych.
Przykład
‘:62F:C060302PLN25,00’
1!l6!c3!l15k
Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej
znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
1!l
Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’
dla salda debetowego.
6!c
Data początkowa (końcowa) części zestawienia
obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
3!l
Symbol waluty.
15k
Kwota salda początkowego (końcowego) części
zestawienia obrotów dziennych.
Przykład 1
‘:60M:C060302PLN12,34’
Przykład 2
‘:62M:C060302PLN25,00’
Z uwagi na fakt, że zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT nie zawiera polskich znaków diakrytycznych, znaki te w pliku eksportu
są zamieniane na ich odpowiedniki łacińskie.
4.2.8 Struktura plików eksportu operacji bieżących
4.2.8.1 Format liniowy
W pliku eksportu zestawienia operacji bieżących w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię
(rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w
pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem
(określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.
Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.
Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne
C – pole tekstowe
Pole
Długość
Typ
Opis
id_transakcji
10
N
Liczba porządkowa operacji
id_an_def
10
N
Iidentyfikator rachunku do obciążenia
data_waluty
10
C
Data operacji
typ_operacja
100
C
Nazwa typu operacji
tresc_d
20
C
Skrócony opis operacji
bank
8
N
Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek
34
C
Numer rachunku kontrahenta
kwota
22/2
N
Kwota operacji
strona
1
C
strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
waluta
3
C
Waluta rachunku obciążanego
nazwa1
35
C
Nazwa kontrahenta – wiersz 1
nazwa2
35
C
Nazwa kontrahenta – wiersz 2
50
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
nazwa3
35
C
Nazwa kontrahenta – wiersz 3
nazwa4
35
C
Nazwa kontrahenta – wiersz 4
tresc1
35
C
Treść operacji– wiersz 1
tresc2
35
C
Treść operacji – wiersz 2
tresc3
35
C
Treść operacji – wiersz 3
tresc4
35
C
Treść operacji – wiersz 4
Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach bieżących
[operacje_biez.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID_TRANSAKCJI Integer
Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
Col3=TRESC_D Char Width 20
Col4=BANK Integer
Col5=RACHUNEK Char Width 34
Col6=KWOTA Float
Col7=STRONA Char Width 1
Col8=WALUTA Char Width 3
Col9=NAZWA1 Char Width 35
Col10=NAZWA2 Char Width 35
Col11=NAZWA3 Char Width 35
Col12=NAZWA4 Char Width 35
Col13=TRESC1 Char Width 35
Col14=TRESC2 Char Width 35
Col15=TRESC3 Char Width 35
Col16=TRESC4 Char Width 35
Uwaga:
Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.
Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.
Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w poniższym przykładzie średnikiem.
Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest
określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.
Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem
ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację GB24 i w opisie struktury schema.ini mogą zostać pominięte.
Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub
pominięcia parametru w pliku schema.ini, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru – False.
4.2.8.2 Format XML
W formacie XML dozwolone są następujące tagi (tekst pogrubiony jest stały):
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<operacje>
<operacja num=”numer kolejny operacji na liście”>
<ord>identyfikator wewnętrzny</ord>
<id_transakcji>identyfikator transakcji w systemie</id_transakcji>
<id_an_def>identyfikator rachunku</id_an_def>
<data_waluty>data waluty</data_waluty>
<tresc_d>skrócony opis operacji</tresc_d>
<tresc_1>opis operacji – linia 1</tresc_1>
<tresc_2>opis operacji - linia 2</tresc_2>
<tresc_3>opis operacji – linia3</tresc_3>
<tresc_4>opis operacji – linia4</tresc_4>
51
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
<kwota>kwota operacji</kwota>
<waluta>waluta operacji</waluta>
<nazwa1>nazwa odbiorcy – linia1</nazwa1>
<nazwa2>nazwa odbiorcy –linia2</nazwa2>
<nazwa3>nazwa odbiorcy –linia3</nazwa3>
<nazwa4>nazwa odbiorcy –linia4</nazwa4>
<strona>strona operacji</strona>
<rachunek>numer rachunku</rachunek>
<bank>numer banku</bank>
</operacja>
...
</operacje>
Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.
5.
Konfiguracja parametrów aplikacji
Konfiguracja parametrów aplikacji umożliwia określenie struktur plików importowanych i eksportowanych w systemie oraz
wczytanie struktur plików dla formatów liniowych.
Konfiguracja parametrów aplikacji dostępna jest w opcji Konfiguracja -> Parametry aplikacji.
Przed rozpoczęciem pracy w systemie należy ustawić odpowiednie struktury importowanych i eksportowanych plików a następnie
kliknąć przycisk [Zapisz parametry] w celu zapisania ustawień w bazie danych.
W opcji Konfiguracja -> Parametry aplikacji są dostępne następujące przyciski:
·
·
·
·
[Import struktury] – służy do zaczytania pliku opisującego strukturę danych
[Pokaż strukturę] – służy do obejrzenia zaczytanej struktury pod warunkiem, że taka struktura istnieje
[Usuń strukturę] – usuwa zaczytaną strukturę z bazy danych
[Zapisz parametry] – zapisuje bieżące ustawienia
Tylko dla formatu liniowego wymagane jest zaczytanie struktury danych. Pozostałe formaty mają określoną stałą strukturę.
Aby zaimportować strukturę należy w liście wyboru wybrać format Liniowy i kliknąć przycisk [Import struktury].
Po wskazaniu pliku struktury należy kliknąć przycisk [Importuj plik]. Następnie system sprawdzi plik i poprosi o wybranie nazwy
dla zaimportowanej struktury.
52
Import i eksport danych w GB24 wersja 2.32.009 Getin Noble Bank SA
Przycisk [Zapisz wybraną strukturę] powoduje zapisanie importowanej struktury do bazy danych. Przycisk [Nie zapisuj struktury]
powoduje anulowanie całej akcji i usunięcie importowanej struktury.
Aby obejrzeć zaimportowaną strukturę należy kliknąć przycisk [Pokaż strukturę].
53