Pobierz plik [pdf 72.64 KB]

KOMUNIKAT NR 15
w sprawie Instrumentów Finansowych notowanych na różnych
rynkach bądź w różnych systemach
1
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w przypadku
Instrumentów Finansowych notowanych na różnych rynkach bądź w różnych
systemach jako podstawę do wyceny instrumentów finansowych stosuje się
poniższe zasady:
a. W przypadku instrumentów finansowych będących składnikami lokat
portfeli inwestycyjnych, zarządzanych na podstawie „Umowy
zarządzania Portfelami instrumentów finansowych przez BPH
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, które są notowane
również poza Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
podstawę do wyceny stanowi kurs zamknięcia z Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
b. W przypadku instrumentów finansowych nienotowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podstawę do wyceny
stanowi kurs zamknięcia z rynku na którym, w miesiącu
poprzedzającym miesiąc w którym sporządzana jest wycena, obrót
danym papierem był największy.
2
Niniejszy Komunikat zostanie udostępniony do wiadomości Klientów w siedzibie
Towarzystwa oraz na stronie internetowej pod adresem www.bphtfi.pl.
3
Zmiany niniejszego Komunikatu zostaną udostępnione do wiadomości Klientów
w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej pod adresem
www.bphtfi.pl w terminie umożliwiającym zapoznanie się z treścią zmian przed
ich wejściem w życie.
Niniejszy Komunikat wchodzi w życie z dniem 23 marca 2010 r.