Informacja_ogolna_o_wykonaniu_budzetu 131 kB
advertisement
Informacja ogólna o wykonaniu budżetu Gminy Nadarzyn według stanu na 31 grudnia 2008 roku. DOCHODY Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2008 rok po uwzględnieniu zmian w trakcie roku przewidywał realizacje dochodów w wysokości 57.950.503,03 zł., które zostały wykonane w kwocie 56.394.698,55 zł., co stanowi 97,32 % planu. Dochody Gminy dzieli się na dochody własne, dotacje oraz subwencje. W 2008 roku stanowią one odpowiednio następujące wielkości: dochody własne - 48.409.068,13 zł., w tym: - dochody z podatków i opłat – 27.612.256,52 zł., - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 18.152.706,15 zł., - dochody z majątku gminy – 100.282,14 zł., - pozostałe dochody – 2.543.823,32 zł. dotacje - 2.185.192,42 zł., w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.758.273,38 zł., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 362.270,78 zł., - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 56.878,23 zł., - dotacje rozwojowe – 3.270,03 zł., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.500,- zł. subwencje – 5.800.438,- zł. Udział w/w kwot dochodów w ogólnym budżecie przedstawia poniższy wykres: DOCHODY BUDŻETU GMINY NADARZYN W 2008 ROKU 85,84% 3,87% 48 409 068,13 Dochody własne 2 185 192,42 Dotacje 10,29% 5 800 438,00 Subwencje Realizację dochodów budżetu Gminy Nadarzyn w 2008 roku wg źródeł przychodów ilustruje załącznik nr 1. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat wynosi: Stan nadpłat z w/w tytułów wynosi: 3.020.514,93 zł 289.585,05 zł. W celu zmniejszenia stanu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 3.090 upomnień oraz 24 tytuły wykonawcze. Na skutek obniżenia górnych stawek podatków, w 2008 roku dochody gminy zostały uszczuplone o 1.643.106,- zł., w tym: w podatku od nieruchomości 1.203.431,- zł 397.986,- zł w podatku rolnym w podatku od środków transportowych 41.689,- zł Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 44.396,03 zł w tym: 44.396,03 zł w podatku od nieruchomości Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy obliczone za okres sprawozdawczy: umorzenie zaległości podatkowych – w tym: w podatku od nieruchomości – 2 271.942,10 zł 25.805,37 zł w podatku rolnym - 699,02 zł w podatku leśnym 67,81 zł w podatku od środków transportowych w podatku od spadków i darowizn w podatku od czynności cywilnoprawnych - 112.108,41 zł 89.788,00 zł 5.896,00 zł 37.577,49 zł odsetki rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w tym: w podatku od nieruchomości - 18.452,59 zł 16.092,59 zł w podatku od środków transportowych - 2.360,00 zł WYDATKI Uchwalony budżet po stronie wydatków, po uwzględnieniu zmian przewidywał w 2008 roku kwotę 63.850.600,41 zł., które zrealizowano w kwocie 61.267.234,15 zł., co stanowi 95,95 % planu. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie 35.195.914,67 zł., co stanowi 57,45 % ogółem zrealizowanych wydatków, natomiast wydatki inwestycyjne – wykonano w kwocie 26.071.319,48 zł., co stanowi 42,55 % ogółem zrealizowanych wydatków. Strukturę wydatków budżetu Gminy Nadarzyn przedstawia poniższy wykres: WYDATKI BUDŻETU GMINY NADARZYN W 2008 ROKU 26 071 319,48; 42,55% 35 195 914,67; 57,45% Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne 3 Z wydatków bieżących przekazano dotacje w kwocie 3.506.967,53 zł., z tego: - dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 892.755,00 zł 309.681,43 zł - dla Biblioteki Publicznej w Nadarzynie - dla Parafii Rzymskokatolickiej w Młochowie na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 100.000,00 zł 1.052.594,52 zł - dla niepublicznych przedszkoli - dla niepublicznych szkół podstawowych 64.412,48 zł - dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.087.524,10 zł Do budżetu państwa gmina wpłaciła, w części podstawowej subwencji ogólnej kwotę 5.863.959,- zł. Na bieżącą działalność jednostek organizacyjnych Gminy Nadarzyn przekazano kwotę 13.189.048,33 zł., w tym: dla Szkoły Podstawowej w Nadarzynie 3.033.984,69 zł dla Szkoły Podstawowej w Ruścu 1.113.056,13 zł dla Szkoły Podstawowej w Kostowcu 1.028.539,08 zł dla Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej 898.997,06 zł dla Szkoły Podstawowej w Młochowie 835.345,19 zł dla Gimnazjum w Nadarzynie 2.865.360,26 zł dla Przedszkola Publicznego w Nadarzynie 1.019.708,22 zł dla Przedszkola Publicznego w Wolicy 497.861,14 zł dla Przedszkola Publicznego w Młochowie 778.619,78 zł dla Gminnego Ośrodka Sportu 922.679,47 zł dla Gminnego Ośrodka Dziecięco-Młodzieżowego „TĘCZA” 194.897,31 zł Poza w/w na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2.414.850,77 zł. Na realizację w/w zadań Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.965.797,40 zł., pozostałą kwotę stanowiącą 449.053,37 zł pokryto ze środków własnych. 4 W ramach bieżącej działalności szkół i przedszkoli oraz GOD-M „TĘCZA” realizowano program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Na realizację w/w programu Gmina otrzymała dotację w wysokości 174.045,- zł. Koszt całego programu wyniósł 318.932,- zł. W budżecie 2008 roku nie wykorzystano w pełni środków uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 198.631,10 zł tj. 103,11% planu. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 270.780,89 zł., na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 3.076,25 zł. Łącznie w/w wydatki stanowią kwotę 273.857,14, w tym 109.610,79 zł to środki z nadwyżki z lat ubiegłych Zatem z bieżących wpływów wydatkowano tylko 164.246,35 zł. Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 34.384,75 zł, która zostanie ponownie zaplanowana na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2009 roku. Wydatki i zakupy inwestycyjne W roku 2008 z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 61.267.234,15 zł, na inwestycje została przeznaczona kwota 26.071.319,48 zł, co stanowi 42,55 % wszystkich wydatków. Wydatki majątkowe obejmują: - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 2.077.233,89 zł - wydatki inwestycyjne w kwocie 23.595.810,21 zł - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 352.444,58 zł - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40.000,00 zł - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 5.830,80 zł. 5 Według klasyfikacji budżetowej podział w/w środków inwestycyjnych przedstawia się następujące: Dział 010 Rozdział 01010 Paragraf 6050 600 60016 6050 70005 6220 6610 6050 70095 6050 75023 6050 75412 6060 6050 80101 6060 6050 80104 6060 6050 80110 6060 6050 851 85121 6060 6050 900 90001 6060 6050 921 90015 90017 92195 6050 6210 6060 926 92605 6050 700 750 754 801 Treść Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność Transport i łączność – drogi publiczne, chodniki Gospodarka gruntami i nieruchomościami Gospodarka mieszkaniowapozostała działalność Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe Oświata i przedszkola Oświata i gimnazjum wychowanie wychowanie 6.998.036,78 40.000,00 5.830,80 25.480,00 625.462,49 1.345.527,99 76.875,21 7.283,40 841.836,25 2.741.362,58 – 3.905,00 668.508,00 – 35.127,32 258.428,67 Ochrona zdrowia – lecznictwo ambulatoryjne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakład Usług Komunalnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6060 Kwota 493.039,90 715.164,00 132.650,61 373.529,91 9.930.094,23 333.649,10 352.444,58 3.500,00 36.286,46 27.296,20 26.071.319,48 Razem: 6 Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2008 należy wyszczególnić: Inwestycje w dziedzinie rolnictwa i łowiectwa W roku 2008 wydano łącznie 493.039,90 zł na sfinansowanie zadań z zakresu zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę. W danej dziedzinie wykonano następujące inwestycje: Budowa sieci wodociągowej na ul. Polnej w Nadarzynie – 151.424,45 zł; Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Walendowie – 215.286,95 zł; Budowa wodociągu w Starej Wsi – 39.950,00zł; Budowa wodociągu ul. Mszczonowska i ulica boczna od Mszczonowskiej w Nadarzynie – 39.538,00 zł; Budowa wodociągu w Starej Wsi, Wolicy, Ruścu i Szamotach – 46.840,50 zł; Inwestycje związane z budową dróg i chodników Łączna kwota wydatków na budowę dróg i chodników w budżecie 2008r. to 7.043.867,58zł. W tym zakresie zrealizowano następujące inwestycje: Nakładka bitumiczna ul. Rosy w Kajetanach – wydatek 461.522,14 zł; Nakładka bitumiczna ul. Lazurowa w Urzucie – wydatek 360.453,17 zł; Nakładka bitumiczna ul. Południowa w Starej Wsi – wydatek 483.747,73 zł; Nakładka bitumiczna ul. Górna w Ruścu – wydatek 1.040.172,13zł; Wjazd na dz. 60/2 i 101 w Woli Krakowaińskiej – wydatek 181.355,95zł; Budowa skrzyżowania w Ruścu – wydatek 97.344,04zł; Nakładka bitumiczna ul. Zielona w Wolicy – 368.067,64 zł; Nakładka bitumiczna ul. Cisowa w Kajetanach – 824.733,42 zł; Nakładka bitumiczna ul. Bajkowa w Starej Wsi – 280.381,63 zł; Nakładka bitumiczna ul. Baśniowa w Starej Wsi – 320.667,21 zł; Nakładka bitumiczna ul. Kawalerska w Rozalinie – 542.810,79 zł; 7 Nakładka bitumiczna w Woli Krakowiańskiej – 225.271,48 zł; Nakładka bitumiczna ul. Magnolii w Strzeniówce – 586.097,34 zł; Chodnik i nakładka bitumiczna ul. Parkowa i Piaskowa w Rozalinie – 248.020,14 zł; Nakładka bitumiczna ul. Nadrzeczna w Ruścu – 121.631,63 zł; Nakładka bitumiczna ul. Spokojna w Nadarzynie – 267.650,33 zł; Nakładka bitumiczna w Krakowianach – 4.087,00 zł; Budowa nawierzchni przystanku autobusowego w Rozalinie – 11.249,00 zł; Chodnik i nakładka bitumiczna ul. Pogodna w Nadarzynie – 275.246,65 zł; Chodnik ul. Akacjowa w Nadarzynie – 157.005,13 zł; Chodnik ul. Spacerowa w Strzeniówce – 97.940,08 zł; Ścieżki rowerowe – 5.830,80 zł; Dokumentacja projektowa: - nakładka bitumiczna ul. Echa Leśne w Urzucie – 13.115,25zł; - chodnik ul. Przemysłowa w Rozalinie – 12.020,90 zł; - chodnik ul. Niezapominajki w Nadarzynie – 11.224,00 zł; - pieszo- jezdnia ul. Maciejki w Nadarzynie – 6.222,00 zł Dotacja przekazana zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowej – 40.000,00 zł. Wydatki i zakupy inwestycyjne na ochronę przeciwpożarową Łączna kwota wydatków w roku 2008 na w/w kierunek inwestowania to 849.119,65 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na: Instalacja systemu alarmowego w OSP Nadarzyn – 7.283,40zł. Zakup aparatów powietrznych dla OSP Nadarzyn – 18.874,80 zł; Zakup motopompy dla OSP Młochów – 5.360,70 zł; Zakup pompy szlamowej dla OSP Młochów – 3.624,75 zł; Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcja ratownictwa ekologicznego dla OSP Nadarzyn – 813.976,00 zł. 8 Wydatki i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty Wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty w roku 2008 wyniosły łącznie 4.422.495,57 zł. Wymienione nakłady zostały przeznaczone na: Roboty renontowo-budowlane w placówkach oświatowych – 1.990.573,15 zł; Dobudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej – 1.300.994,28 zł; Modernizacja boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej w Młochowie – 308.379,40 zł; Remont sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej w Nadarzynie – 61.530,42 zł; Zakup zestawu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej w Kostowcu – 3.905,00 zł; Zakup zmywarki dla Przedszkola Publicznego w Nadarzynie – 7.618,- zł; Zakup wyposażenia do rozbudowanej części Przedszkola Publicznego w Młochowie – 27.509,32 zł; Oświetlenie awaryjne, instalacja odgromowa, instalacja wyłącznika przeciwpożarowego w budynku Przedszkola w Młochowie – 6.822,- zł; Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum – 6.466,- zł; Zakup autokaru – 708.698,-zł. Wydatki na rzecz ochrony zdrowia Instalacja systemu alarmowego w budynku ZOZ Młochów – 3.635,60zł; Roboty remontowo-budowlane w budynku ZOZ Nadarzyn – 65.819,- zł; Zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla ZOZ Nadarzyn – 373.529,91 zł; Adaptacja sanitariatów w budynku ZOZ Młochów – 63.196,01 zł; 9 Inwestycje w dziedzinie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Łączne nakłady na inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w pierwszym półroczu 2008r. wyniosły ogółem 10.263.743,33 zł. W tym zakresie realizowano następujące inwestycje: Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadarzynie ul. Leśna i Podleśna – 824,37 zł; Budowa kanalizacji w Szamotach – 1.160,17 zł; Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy – 7.659,33 zł; Budowa kanalizacji w Ruścu, Starej Wsi i ulicy bocznej od ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie – 1.291.312,74 zł; Budowa kanalizacji w Kajetanach – 6.124.229,97 zł; Budowa stacji odwadniania osadu –oczyszczalnia Nadarzyn – 989.805,09 zł; Budowa kanalizacji w Strzeniówce - 1.185.428,76 zł; Projekt kanalizacji dla wsi Nadarzyn – zapłata zgodnie z ugodą – 311.000,00 zł; Modernizacja zasilania przepompowni ścieków w Młochowie – 18.673,80 zł; Budowa oświetlenia ulicznego – 333.649,10 zł; Wydatki i zakupy inwestycyjne na rzecz kultury fizycznej i sportu Instalacja ogrzewania rynien spustowych na budynku hali Gminnego Ośrodka Sportu za łączną kwotę – 32.626,46 zł; Zakup atlasu do hali Gminnego Ośrodka Sportu za kwotę 4.221,20 zł; Zakup traktorka z przyczepą – 19.275,- zł; Zakup wiaty stadionowej – 3.800,00 zł; Zakup gabloty informacyjnej – 3.660,00 zł. Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne stanowią kwotę 2.076.845,69 zł. Na ich wysokość składają się: 10 Roboty remontowo-budowlane w budynku komunalnym w Nadarzynie – 37.255,25zł; Dokumentacja techniczno-kosztorysowa robót remontowo-budowlanych w budynku komunalnym w Młochowie – 554.901,24 zł; Budowa budynku Urzędu Gminy – 201.582,65 zł; Budowa domów komunalnych w Walnendowie – 33.306,- zł; Renowacja Zespołu Pałacowo Parkowego w Młochowie – 1.115.219,32 zł; Zakup wartości niematerialnych i prawnych dla Urzędu Gminy – 7.606,21zł; Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy – 15.274,40zł; Zakup odśnieżarki dla Urzędu Gminy – 3.999,-zł; Wykonanie ogrodzenia na Cmentarzy Poległych w Nadarzynie – 11.646,02 zł; Renowacja pomnika gen. J. Piłsudskiego w Nadarzynie – 17.080,00 zł; Zakup iluminacji świątecznych – 49.995,60 zł. Wykup działek: 202/3 i 205/2 na poszerzenie drogi gminnej – 25.480,00 zł; Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn – 3.500,00 zł PRZYCHODY I ROZCHODY W roku 2008 Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 3.000.000 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Gmina ponadto zaciągnęła pożyczkę w łącznej wysokości 4.923.837,31 zł. Kwota zaciągniętego kredytu oraz pożyczki w łącznej wysokości 7.923.837,31,- zł jest zgodna z planem przychodów. Poza kredytem Gmina w 2008 roku dysponowała wolnymi środkami w wysokości 1.452.393,35 zł. Na spłatę kredytów i pożyczek w 2008 roku przeznaczono kwotę w wysokości 3.476.133,28 zł. 11 WYNIK BUDŻETU I STAN ZADŁUŻENIA Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 4.872.535,60 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 11.963.320,91 zł., z tego: - z tytułu kredytów 6.333.200,08 zł (w tym kredyt zaciągnięty w 2008 roku w wysokości 3.000.000,- zł) - z tytułu pożyczek 5.120.837,31 zł (w tym pożyczki zaciągnięte w 2008 roku w wysokości 4.923.837,31 zł) - z tytułu zobowiązań za dostawy i usługi 12 509.283,52 zł.
