p r o j e k t - Uchwała Nr ……………… Rady Miejskiej w

-projekt-
Uchwała Nr ………………
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia ………………….2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Czechowice-Dziedzice dla MINING SERVICES AND ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą
w Czechowicach-Dziedzicach
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 ze zm.), na wniosek MINING SERVICES AND ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą
w Czechowicach-Dziedzicach, po sprawdzeniu taryfy i weryfikacji kosztów pod względem celowości
ich ponoszenia przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic
Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala :
§ 1. Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy CzechowiceDziedzice, na okres od dnia 30 grudnia 2014 r. do dnia 29 grudnia 2015 r., dla MINING SERVICES
AND ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązać Burmistrza Czechowic-Dziedzic do przekazania niniejszej uchwały do MINING
SERVICES AND ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 7 dni od ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie Gminy Czechowice – Dziedzice.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Damian Żelazny
UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice dla
MINING SERVICES AND ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
MINING SERVICES AND ENGINEERING Sp. z o.o.
z siedzibą w CzechowicachDziedzicach 20 października 2014 r. złożyła wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. W trakcie postępowania
sprawdzającego Burmistrz ustalił, że:

wniosek został opracowany zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 ustawy z 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i przepisami
rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
MINING SERVICES AND ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach wraz
z załączonymi dokumentami :
1. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków,
2. Uzasadnienie wniosku taryfowego,
3. Tabele B÷H,
4. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014 – 2015,
5. Informacja o ilości i cenie ścieków dotycząca PIM sp. z o.o.,
6. Kopia aneksu na odbiór ścieków przez PIM sp. z o.o.,
został omówiony i sprawdzony.
MINING SERVICES AND ENGINEERING Sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice,
ul. Górnicza 60
TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA TERENIE MIASTA CZECHOWICE - DZIEDZICE
na okres od 30. 12. 2014r. do 29.12. 2015r.
Spis treści:
1. Rodzaje prowadzonej działalności
2. Rodzaj i struktura taryfy
3. Taryfowa grupa odbiorców usług
4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
a) Zakres świadczonych usług dla taryfowej grupy odbiorców
b) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie miasta Czechowice – Dziedzice, na okres
12 miesięcy,
od dnia 30.12.2014r. do dnia 29.12.2015r.
Taryfa określa również warunki jej stosowania.
Podstawa prawna opracowania taryfy:
- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. Nr123/2006, poz.858 wraz z późniejszymi zmianami) zwana dalej Ustawą
- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz.886)
zwane dalej Rozporządzeniem.
1. Rodzaje prowadzonej działalności
MINING SERVICES AND ENGINEERING Sp. z o.o. (zwana dalej MSE sp. z o.o.
lub Spółką) prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, na
podstawie udzielonego przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic zezwolenia nr 1/14
z dnia 12 sierpnia 2014r., na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
W zakresie zaopatrzenia w wodę – działalność dotyczy wyłącznie odbiorców
przemysłowych tj. kopalnię „Silesia” oraz firm ulokowanych w obrębie kopalni,
natomiast odbiór ścieków jest realizowany z terenu kopalni oraz osiedla
przykopalnianego.
Taryfowaniem objęta jest działalność Spółki w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków, za pomocą urządzeń będących w jej posiadaniu.
2. Rodzaj i struktura taryfy

W zakresie odprowadzania ścieków taryfa jest taryfą jednolitą, wieloczłonową,
zawierającą stawkę opłaty abonamentowej oraz cenę odniesioną do 1 m3
odprowadzanych ścieków.
3. Taryfowa grupa odbiorców usług
Grupa odbiorców obejmuje:
- gospodarstwa domowe zlokalizowane na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy:
Braci Sofków, Górniczej, Topolowej oraz Węglowej,
- podmioty gospodarcze zlokalizowane przy ulicy Węglowej, Topolowej i Nad Białką
oraz na terenie Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia”.
Wszystkich wymienionych powyżej odbiorców w zakresie zbiorowego
doprowadzania ścieków zaliczono do jednej grupy taryfowej.
Odprowadzanie ścieków
Odbiorcy odprowadzający ścieki związani bezpośrednio z prowadzeniem
Wszyscy odbiorcy gospodarstwa domowego w szczególności zamieszkujący w budynkach
wielorodzinnych.
Pozostali odbiorcy:
- zakłady produkcyjne
- zakłady usługowe
- firmy handlowe
- budynki użyteczności publicznej
- lokale z prowadzoną działalnością gospodarczą
4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
a) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z dostawcami ścieków,
ustalona na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami
wodomierza :
Taryfowa grupa
odbiorców usług
Wyszczególnienie
Cena
netto
Cena z 8
%VAT
Jednostka
miary
1
2
3
4
5
5,26
5,68
zł/m3
m3
Wszyscy odbiorcy
Cena za 1
odprowadzonych
ścieków
b) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę:
Wyszczególnienie
1
W rozliczeniach w
oparciu o wskazania
wodomierza
Stawka
opłaty
netto
2
Cena z
8% VAT
Jednostka miary
3
4
3,00
3,24
zł/punkt odbioru,
miesiąc
Zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127,
poz.886), do cen netto i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe.
Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz
rozporządzenia Ministra Budownictwa, z dnia 28.06.2006r., w sprawie określania
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej przez
odbiorcę, na podstawie danych uzyskanych od dostawcy wody.
O ile umowa nie stanowi inaczej opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków
pobierane są za każdy okres rozliczeniowy, w którym świadczone były usługi.
Odbiorca usługi dokonuje zapłaty za odbiór ścieków na warunkach i w terminach
określonych w umowie.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
a) Zakres świadczonych usług dla taryfowej grupy odbiorców:
MINING SERVICES AND ENGINEERING Sp. z o.o. prowadzi działalność
w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków. Zobowiązana jest do
zapewnienia niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę
interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także
optymalizację kosztów.
Spółka ponosi koszty stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia stosowanie
opłaty abonamentowej.
Stosowanie opłaty abonamentowej dotyczy również rozliczeń odprowadzania
ścieków z gospodarstw domowych (MSE sp. z o.o. nie jest dostawcą wody).
Działalność administracyjna w tym zakresie polega na uzgodnieniu
z Dostawcą wody jej ilości oraz sporządzeniu faktury za odprowadzane ścieki.
b) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług:
Określone w taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu
standardów jakościowych obsługi odbiorców usług wynikających
z obowiązujących przepisów prawnych, które zostały określone w zezwoleniu
nr 1/14 Burmistrza Czechowic-Dziedzic, z dnia 12.08.2014r., na działalność
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków oraz w Regulaminie, uchwalonym przez Radę Miejską, uchwałą nr
XLI/457/06, z dnia 30.01.2006r. i w umowach z poszczególnymi odbiorcami
usług kanalizacyjnych oraz przepisach prawnych dotyczących ochrony
środowiska.
Spółka zapewnia ciągłą obsługę systemu kanalizacyjnego, będącego w jej
posiadaniu i dba o utrzymanie wymaganych prawem standardów ścieków
odprowadzanych do środowiska oraz sprawność techniczną posiadanych
urządzeń.
W Spółce funkcjonuje całodobowe pogotowie, które przyjmuje i rejestruje
zapytania, skargi i wnioski klientów oraz zgłoszenia awarii. Spółka jest
w stanie sprawnie i szybko usunąć awarie obsługiwanych przez siebie sieci,
z wykorzystaniem sprawdzonych procedur działań naprawczych, posiada
niezbędne zapasy materiałów oraz wybranego wykonawcę zewnętrznego usług
w zakresie utrzymania drożności sieci kanalizacyjnej. Na okres sobót, niedziel
oraz innych dni wolnych od pracy, Spółka każdorazowo zapewnia dyżur osób
dozoru ruchu, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji w sytuacjach
awaryjnych.
MINING SERVICES AND ENGINEERING Sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice,
ul. Górnicza 60
UZASADNIENIE
WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY
DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA TERENIE MIASTA CZECHOWICE –DZIEDZICE
na okres od 30. 12. 2014r. do 29. 12. 2015r.
1. Wprowadzenie
MINING SERVICES AND ENGINEERING Sp. z o.o. (zwana dalej
MSE sp.z.o.o. lub Spółką) jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność
gospodarczą m.in. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z uzyskanym
zezwoleniem nr 1/14 z dnia 12.08.2014r. wydanym przez Burmistrza CzechowicDziedzic na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Działalność tą MSE sp. z o.o. prowadzi od maja 2014r.
Do maja 2014r. (tj czasu przeniesienia na rzecz MSE sp. z o.o. składników
materialnych i niematerialnych wchodzących w skład zorganizowanej części
Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej sp. z o.o. w Brzeszczach (NSE)) działalność ta
prowadzona była przez NSE na podstawie udzielonego przez Zarząd Miasta
Czechowice-Dziedzice zezwolenia nr 36/4/02 z dnia 23 września 2002r., na
prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Aktualnie w zakresie zaopatrzenia w wodę prowadzona działalność dotyczy
wyłącznie odbiorców przemysłowych tj. kopalni „Silesia” i firm ulokowanych
w obrębie kopalni, natomiast działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków realizowana jest z terenu kopalni oraz osiedla mieszkaniowego
przykopalnianego.
Zakres taryfowanej działalności obejmuje:
 odprowadzanie ścieków z obiektów kopalni, firm zlokalizowanych na jej
terenie oraz ścieków z obiektów zlokalizowanych wokół terenu kopalni, w tym
z osiedla mieszkaniowego; część ścieków wprowadzona zostaje do kolektora
sanitarnego PIM, pozostała część do kanalizacji ogólnospławnej.
MINING SERVICES AND ENGINEERING Sp. z o.o. w związku z:
- planami rozwojowo – modernizacyjnymi w zakresie gospodarki wodno – ściekowej
na terenie Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia”,
- realizowaną inwestycją, którą planuje się zakończyć w 2015r., przez Urząd Miasta
Czechowice–Dziedzice za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej sp.
z o.o. (PIM) związaną z budową nowej kanalizacji sanitarnej na osiedlu
mieszkaniowym przy ulicy Węglowej, Górniczej i Braci Sofków,
realizuje tylko działania inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe w zakresie
niezbędnym do prawidłowego i bezzakłóceniowego funkcjonowania majątku
związanego z działalnością ściekową.
Na podstawie tak przyjętych założeń przygotowana została nowa taryfa dla
zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Zasady opracowania cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie opracowano zgodnie z przepisami
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz.U. nr 123,poz.858 wraz z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniu Ministra
Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. nr 127 poz. 886).
Zgodnie z § 7.1 Rozporządzenia, podstawą obliczenia taryfowych cen i stawek
opłat na pierwszy rok obowiązywania taryfy jest ustalenie niezbędnych przychodów
uwzględniających koszty prowadzonej działalności.
Koszty zaplanowane zostały na podstawie kosztów poniesionych w roku
poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa tj. z okresu dwunastu miesięcy
poprzedzających okres przygotowania wniosku taryfowego - w przypadku Spółki od
miesiąca września 2013r. do miesiąca sierpnia 2014r. - na podstawie ewidencji
księgowej kosztów, sporządzonej zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, z
uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych, wpływających na
poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy. W związku, iż MSE sp. z o.o.
działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzi dopiero od maja 2014r.
tj. od czasu nabycia majątku od NSE, poniesione roczne koszty, o których mowa
powyżej, uwzględniają:
- od września 2013r.do kwietnia 2014r. - koszty NSE;
- od maja 2014r. do sierpnia 2014r. – koszty MSE sp. z o.o.
W planowanych kosztach na pierwszy rok obowiązywania taryfy uwzględniono:
 zmianę ilości odprowadzanych ścieków tj. ograniczenie odbioru ścieków ze
151 000 m3 w roku poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy do 135 000m3
(ograniczenie ilości ścieków o 16 000m3 dotyczy terenu osiedla „Kolonii
Robotniczej”)
 wzrost ceny odbieranych ścieków sanitarnych przez PIM sp. z o.o. (dotyczy
40 612 m3) z 3,99 zł/m3 w roku 2013 do 4,69zł/m3 w roku 2014 oraz
szacowanego wzrostu ceny na 2015r. do 4,90 zł/m3 (zał. 1, Tabela C, poz. 1b),
 wzrost kosztów robocizny o 3,0%,
 wzrost kosztów usług obcych w tym związanych z utrzymaniem sieci
kanalizacyjnej i osadników łącznie o 20,4%,
 korektę poszczególnych pozycji kosztowych (weryfikację) związanych
bezpośrednio z planowanymi ilościami odprowadzanych ścieków.
Poniżej zestawiono koszty działalności w roku poprzedzającym rok wprowadzenia
nowej taryfy, planowane koszty na pierwszy rok stosowania taryfy (kolumna 3) oraz
zweryfikowane koszty działalności związane z ilościami odbioru ścieków (kolumna
4).
L.p.
Rok obrachunkowy
poprzedzający
wprowadzenie
nowej taryfy
Wyszczególnienie
Planowane
koszty
Skorygowane
koszty w roku
obowiązywania
nowej taryfy
Zmiana %
Koszty odprowadzania ścieków
Amortyzacja
42 910
43 510
42 910
0,0%
Wynagrodzenie z narzutami
51 705
54 000
53 250
3,0%
Materiały
3 240
3 500
3 300
1,9%
Energia elektryczna
1 560
2 000
1 600
2,6%
Podatki i opłaty:
52 742
49 500
54 000
2,4%
w tym: opłata za korzystanie
ze środowiska
24 740
26 000
25 000
1,1%
325 614
465 000
392 000
20,4%
12 541
14 500
13 000
3,7%
490 312
632 010
560 060
14,2%
Narzut kosztów wydziałowych
9 460
10 500
9 700
2,5%
Narzut kosztów ogólnozakładowych
73 206
80 000
78 000
6,5%
572 978
722 510
647 760
13,1%
Usługi obce
Pozostałe koszty
2.
3.
Razem koszty bezpośrednie
Koszty eksploatacji i utrzymania
3. Standardy jakościowe usług, w tym informacje dotyczące wpływu ustalonej taryfy
na ich poprawę.
 Spółka zapewnia ciągłą obsługę systemu kanalizacyjnego, będącego w jej
posiadaniu i dba o utrzymanie wymaganych prawem standardów jakości
odprowadzanych ścieków.
 W Spółce funkcjonuje całodobowe pogotowie, które przyjmuje i rejestruje
zapytania, skargi i wnioski klientów oraz zgłoszenia awarii.
 Spółka jest w stanie sprawnie i szybko usunąć awarie obsługiwanych przez
siebie sieci, z wykorzystaniem sprawdzonych procedur działań naprawczych,
posiada niezbędne zapasy materiałów oraz wybranego wykonawcę
zewnętrznego usług w zakresie utrzymania drożności sieci kanalizacyjnej.
 Na okres sobót , niedziel oraz innych dni wolnych od pracy, Spółka
każdorazowo zapewnia dyżur osób dozoru ruchu, co umożliwia szybkie
podejmowanie decyzji w sytuacjach awaryjnych.
4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji
kosztów.
W roku 2014 nie wprowadza się nowych metod alokacji kosztów.
5. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy
W czasie obowiązywania taryfy dojdzie do spadku odbieranych ścieków z terenu
osiedla „Kolonia Robotnicza” i „Braci Sofków” w związku z sukcesywnym przełączaniem
dostawców ścieków do nowobudowanej przez PIM sieci kanalizacji sanitarnej na tym
obszarze.
Załączniki:
1. Tabele B÷H
2. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych MINING SERVICES
AND ENGINEERING Sp. z o.o. na lata 2014÷2015
3. Informacja o ilości i cenie ścieków dotycząca Przedsiębiorstwa Inżynierii
Miejskiej (PIM)
4. Odpis KRS
5. Kopia aneksu na odbiór ścieków przez PIM sp. z o.o.
Załącznik nr 1
Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku
z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków
Wyszczególnienie
lp.
0
1
Taryfowa
grupa
odbiorców
usług
Rodzaje cen i stawek opłat
1
2
Wszyscy
odbiorcy
Taryfa
obowiązująca
Taryfa nowa
Zmiana %
wielkość cen i stawek opłat
3
4
4/3
cena usługi odprowadzania
ścieków
5,26 zł
5,26 zł
0%
stawka opłaty abonamentowej za
punkt odbioru w zł/m-c
3,00 zł
3,00 zł
0%
cena wskaźnikowa
5,28 zł
5,28 zł
0%
Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
Przychody wykonanie
Niezbędne przychody
lp.
Wyszczególnienie
rok obrachunkowy
poprzedzający
wprowadzenie nowej
taryfy w zł.
rok obowiązywania
nowej
taryfy w zł.
0
1
2
3
1
Odprowadzenie ścieków
572 978 zł
647 760 zł
42 910 zł
42 910 zł
181 697 zł
199 000 zł
2. Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
0 zł
0 zł
3. Odsetki
0 zł
0 zł
4. Należności nieregularne
0 zł
0 zł
5. Marża zysku
225 463 zł
64 776 zł
6. Wartość niezbędnych przychodów
798 441 zł
712 536 zł
1. Koszty eksploatacji i utrzymania w tym :
a. Amortyzacja
b. Koszty odprowadzania ścieków do urządzeń
niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa
2
Średnia zmiana wartości przychodów odprowadzenie ścieków w %
-10,8%
Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowej
grupy odbiorców usług w roku obowiązywania nowej
taryfy.
lp.
Wyszczególnienie
Wszyscy odbiorcy
0
1
2
1
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
1. Koszty eksploatacji i utrzymania w tym:
647 760 zł
Koszty bezpośrednie:
560 060 zł
Amortyzacja
42 910 zł
Wynagrodzenie z narzutami
53 250 zł
Materiały
3 300 zł
Energia
1 600 zł
Opłata za korzystanie ze środowiska
25 000 zł
Podatki i opłaty - inne
29 000 zł
Usługi obce
392 000 zł
Pozostałe koszty
13 000 zł
Alokowane koszty pośrednie
87 700 zł
Rozliczenie kosztów ogólnowydziałowych
4. Należności nieregularne
9 700 zł
78 000 zł
0 zł
0 zł
0 zł
5. Marża zysku
64 776 zł
Alokowane koszty ogólne
2. Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
3. Odsetki
6. Razem wartość niezbędnych przychodów
712 536 zł
Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowej
taryfy
lp.
0
1
2
Wyszczególnienie
1
jedn.
miary
Taryfowa grupa
odbiorców usług
Wszyscy odbiorcy
2
Ilość roczna dostarczanych ścieków
Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze
środowiska - usługi odprowadzenia ścieków
3
m3
135 000
%
100%
zł
25 000
%
100%
Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków metodą
alokacji prostej
lp.
Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców
usług
Wszyscy odbiorcy
0
1
1
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
2
1. Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok
712 536 zł
a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość
odprowadzanych ścieków
709 872 zł
b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką
opłaty abonamentowej
2.Odprowadzone ścieki w m3/rok
3. Liczba punktów odbioru
2 664 zł
135 000
74
4. Cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3
5,26
5. Stawka opłaty abonament. za punkt odbioru w zł/m-c
3,00
Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowej grupy
odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości
odprowadzonych ścieków oraz cen i stawek opłat
w roku obowiązywania nowej taryfy w złotych.
lp.
Wyszczególnienie
0
1
1.
Odprowadzanie ścieków
Taryfowa grupa
odbiorców usług
Wszyscy odbiorcy
1. Ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok
2. Cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m3
3. Stawka opłaty abonamentowej za punkt odbioru
w zł/m-c
4. Przychody wg należności za ilości odprowadzonych
ścieków w zł/rok.
5. Przychody wg należności za stawki opłat
abonamentowych w zł/rok
2
135 000
5,26
3,00
709 872 zł
2 664 zł
6. Wartość przychodów zł/rok
712 536 zł
Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za
odprowadzenie ścieków
Taryfowa grupa odbiorców
usług
lp.
Wyszczególnienie
Wszyscy odbiorcy
0
1
1
ODPROWADZANIE SCIEKOW
2
1. Wartość przychodów w roku obowiązywania
nowej taryfy
712 536 zł
2. Wartość przychodów w roku obrachunkowym
poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy
798 441 zł
Wzrost przychodów w %
-10,8%
Załącznik nr 2
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych MINING SERVICES AND
ENGINEERING Sp. z o.o. na lata 2014÷2015
1. Planowany zakres usług:
Działalność MINING SERVICES AND ENGINEERING Sp. z o.o. (MSE) w zakresie
odprowadzania ścieków obejmuje odprowadzenie ścieków z obiektów położonych na
terenie Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” oraz ścieków z obiektów
zlokalizowanych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy :
- Węglowej i Górniczej - tzw. oś „Kolonia Robotnicza”,
- Braci Sofków - tzw. oś. „Braci Sofków”
- Węglowej i Topolowej - tzw. oś. „Szczotki”.
Ścieki z osiedla mieszkaniowego „Szczotki” wprowadzone są do kolektora
sanitarnego Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej sp. z o.o.(PIM). Pozostała część
ścieków tj. z kopalni oraz osiedla przykopalnianego „Kolonia Robotnicza” i „Braci
Sofków” wprowadzone są do kanalizacji ogólnospławnej.
2. Przedsięwzięcia rozwojowe i modernizacyjne urządzeń kanalizacyjnych.
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych MSE sp. z o.o. uwzględnia:
a) realizowaną przez PIM nową inwestycję związaną z realizacją Programu pn.
„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”
obejmującą osiedla „Kolonia Robotnicza” i „Braci Sofków” tj. obszar, na którym
obecnie MSE sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków. Po wykonaniu przez PIM w/w inwestycji, której
zakończenie przewiduje się w 2015r, MSE zaprzestanie działalności na tym
obszarze.
b) założenie o przekazaniu ( w uzgodnionej formie między stronami) PIM sp. z o.o.
sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Szczotki” po wykonaniu inwestycji przez
PIM sp. z o.o. na osiedlu „Kolonia Robotnicza” i „Braci Sofków” , o której mowa
pod lit. a) z powodu braku ekonomicznej opłacalności prowadzenia działalności
przez MSE sp. z o.o. w tym rejonie.
c) przyjęcie założenia o dalszym niezmienionym funkcjonowaniu kopalni tj.
PG „Silesia”.
Szczegółowy wykaz planowanych przedsięwzięć zawiera tabela stanowiąca załącznik.
3. Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków :
a) systematyczna kontrola jakości odbieranych ścieków,
b) okresowe przeglądy i modernizacja osadników i studzienek kanalizacyjnych.
4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach:
2014 rok – 0,-zł
2015 rok – 390 000,-zł
5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji:
środki własne
Załącznik
do Planu rozwoju i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych
na lata 2014÷2015
Nakłady finansowe i koszty roczne [zł]
Lp.
Wyszczególnienie zadań
1.
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
z budynków na terenie PG „Silesia” do
kolektora sanitarnego PIM sp.z o.o.
2.
Modernizacja pomp z układami
sterującymi i automatyki na
przepompowniach „Wisła” i „Białka”
RAZEM:
źródła pokrycia
2014 rok
nakłady
koszty
2015 rok
nakłady
koszty
0,00
0,00
240 000,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
390 000,00
0,00
środki
własne
Załącznik nr 3
Informacja dotycząca ilości i cen ścieków
odbieranych przez Przedsiębiorstwo Inżynierii
Miejskiej (PIM)
MSE sp. z o.o. ponosi koszty z tytułu odprowadzenia ścieków do urządzeń niebędących w
jego posiadaniu (zał. 1, Tabela C, poz. 1b). Koszty te związane są z wprowadzaniem ścieków
do kolektora PIM sp. z o.o. z tzw. „Osiedla Szczotki”.
Poniżej dane do wyliczenia w/w kosztów:
1. Ilość wprowadzanych ścieków – 40 612 m3
2. Cena PIM sp. z o.o. – 4,90 zł/m3
3. Koszt z tytułu odprowadzenia ścieków do PIM sp. z o.o. (poz. 1 x poz. 2) – 199 000zł