Rozliczenie kosztów budynków

Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Strona 1/21
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania
Rozliczenie kosztów budynków
Obszar biznesowy COPS
Wersja 1.0
1
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Strona 2/21
Spis Treści
1
Rozliczenie kosztów budynków ................................................................................................... 3
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Raport kontrolny rozliczonych wartości Budynków ............................................................ 3
Rozliczenie kosztów budynków – przetwarzanie pojedyncze .......................................... 6
Rozliczenie kosztów budynków – przetwarzanie zbiorcze ............................................. 12
Raport kontrolny rozliczonych wartości Budynków ......................................................... 17
2
Historia dokumentu....................................................................................................................... 21
2
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Strona 3/21
1 Rozliczenie kosztów budynków
Koszty związane z zarządzaniem i utrzymaniem poszczególnych budynków będą
rejestrowane na wydzielonych elementach PSP (z jednoczesną rejestracją na odpowiednim
MPK). W związku z tym, że budynki mogą być współdzielone przez wiele jednostek
organizacyjnych
uruchomiona
będzie
funkcjonalność
rozliczenia
kosztów
nie
zaksięgowanych bezpośrednio na poziomie odpowiedniej jednostki organizacyjnej.
Rozliczenie kosztów mediów zarejestrowanych w kosztach budynków wykorzystywanych
przez różne wydziały ma być rozliczane na podstawie stałego klucza procentowego.
Koszty eksploatacyjne będą księgowane bezpośrednio na odpowiednim elemencie PSP.
Wynagrodzenia pracowników związanych z obsługą nieruchomości powinny być
zarejestrowane bezpośrednio z listy płac na odpowiednim elemencie PSP (część budynku
związana z odpowiednim wydziałem). Takie rozwiązanie wymaga wprowadzenie do systemu
dodatkowych informacji związanych z podziałem czasu pracy pracownika na poszczególnych
budynkach.
Alternatywnym rozwiązaniem jest przeksięgowanie odpowiednich wartości na elementy PSP
związane z budynkiem w odpowiednim wydziale.
Rozliczenie powinno odbywać się rodzajami kosztów.
W ramach rozliczenia w obszarze budynków należy przeprowadzić rozliczenie elementów PSP budynków
na zlecenia wewnętrzne do zebrania kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych, które będą w dalszej
kolejności rozliczone na elementy PSP w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.
1.1. Raport kontrolny rozliczonych wartości Budynków
Przed rozpoczęciem rozliczenia kosztów budynków należy sprawdzić czy koszty zebrane na elementach
PSP budynków zostały rozliczone.
Menu
Rachunkowość → System projektowy → System informacyjny →
Controlling → Koszty  Odnoszący się do planu  Według
rodzajów
kosztów

S_ALR_87013542
Rzeczywiste/obligo/suma/plan w walucie ORK
Transakcja
S_ALR_87013542
3
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Strona 4/21
W wyniku wykonania transakcji otrzymujemy:
Nazwa na ekranie
Wartość
Komentarz
Projekt
B*
Nr projektów, na które zostały rozliczone wartości
kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych
Element PSP
Pozostawiamy
Pozostawiamy puste
puste
Sieć/Zlecenie
Pozostawiamy
puste
Czynność
Pozostawiamy
puste
Materiał w sieci
Pozostawiamy
puste
Obszar
rachunku UW01
Obowiązkowe. Stała UW01
kosztów
Wersja planu
Wprowadzona
Obowiązkowe. Wersja planu do porównania z
ręcznie
wartościami rzeczywistymi
Od roku obrotowego Wprowadzona
Obowiązkowe. Rok wykonania raportu
ręcznie
4
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Nazwa na ekranie
Strona 5/21
Wartość
Komentarz
Do roku obrotowego Wprowadzona
Obowiązkowe. Rok wykonania raportu
ręcznie
Od okresu.
Wprowadzona
Obowiązkowe. Okres początkowy raportu
ręcznie
Od okresu.
Wprowadzona
Obowiązkowe. Okres końcowy raportu
ręcznie
Grupa
rodzajów Pozostawić
kosztów
puste
Lub wartość(ści)
Pozostawić
puste
Wykonujemy raport dla projektu:
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk
lub klawisz funkcyjny F8.
Otrzymujemy w wyniku następujący raport:
5
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Strona 6/21
Na elementach PSP budynków saldo we wszystkich pozycjach powinno wynosić 0.
Opuścić raport klikając na przycisk
.
Jeżeli pojawi się komunikat:
Należy potwierdzić enterem.
1.2. Rozliczenie kosztów budynków – przetwarzanie pojedyncze
Menu
Rachunkowość → System projektowy → Controlling →
Zamknięcie okresu → Funkcje pojedyncze → Rozliczenie →
Przetwarzanie pojedyncze
Transakcja
CJ88
W wyniku wykonania transakcji otrzymamy:
6
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Strona 7/21
Nazwa na ekranie
Wartość
Projekt
Wybór z listy Wybrać projekt utworzony dla budynku, którego
Element PSP
Sieć
Komentarz
lub
koszty mają zostać rozliczone. Konieczne jest
wprowadzenie
określenie przepisu rozliczeniowego w elementach
manualne
PSP.
Pozostawić
Elementy PSP zostaną wybrane na podstawie
puste
przypisania do wybranego projektu
Pozostawić
Niewykorzystywane
puste
Z hierarchią
Zaznaczone
Ze zleceniami
Niezaznaczone
7
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Strona 8/21
Nazwa na ekranie
Wartość
Komentarz
Okres
Wpis manualny
Obowiązkowe
-
Okres
naliczenia
kosztów
-
Rok
naliczenia
kosztów
pośrednich
Rok obrotowy
Wpis manualny
Obowiązkowe
pośrednich
Sterowanie
Zaznaczyć w celu wykonania operacji w trybie
przebiegiem:
symulacji. Pozostawić niezaznaczone w celu
Przebieg testowy
zaksięgowania dokumentów rozliczeniowych.
Sterowanie
Zaznaczyć
przebiegiem:
naliczenia kosztów z obiektami.
w
celu
wyświetlenia
szczegółów
Listy szczegółowe
Sterowanie
Zaznaczyć
przebiegiem:
przejściem całego procesu z wyświetleniem narzutu
Wyświetlenie on-line
procentowego i sposobu naliczenia.
Wykonać transakcję klikając na ikonę
w
celu
wykonania
naliczenia
z
lub klawisz funkcyjny F8.
8
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Strona 9/21
Przejście do szczegółów nastąpi po naciśnięciu na ikonę
Przebieg testowy / symulacyjny nie powoduje rejestracji wartości.
Wychodzimy do okna wyboru klikając dwa razy na ikonę
lub klawisz funkcyjny F3.
Rozliczenie (zaksięgowanie dokumentów rozliczeniowych) nastąpi po odznaczeniu przebiegu testowego:
9
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Wykonać transakcję klikając na ikonę
Strona 10/21
lub klawisz funkcyjny F8.
Przejście do szczegółów nastąpi po naciśnięciu na ikonę
10
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Strona 11/21
Po naciśnięciu na przycisk
nadawczego:
możemy przeanalizować wartości rozliczone z obiektu
Po naciśnięciu na przycisk
odbiorczy:
możemy przeanalizować wartości rozliczone na obiektu
Po naciśnięciu na przycisk
dokument rozliczeniowy CO.
możemy przeanalizować zaksięgowany
Wychodzimy do okna głównego klikając trzy razy na ikonę
lub klawisz funkcyjny F3.
11
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Strona 12/21
1.3. Rozliczenie kosztów budynków – przetwarzanie zbiorcze
Menu
Rachunkowość → System projektowy → Controlling →
Zamknięcie okresu → Funkcje pojedyncze → Rozliczenie →
Przetwarzanie zbiorcze
Transakcja
CJ8G
W wyniku wykonania transakcji otrzymamy:
Nazwa na ekranie
Wartość
Komentarz
Wariant wyboru
Wpis ręczny lub Wariant wyboru musi być wcześniej zdefiniowany
wybór z listy
Okres
Wpis manualny
Obowiązkowe
–
Okres
naliczenia
kosztów
–
Rok
naliczenia
kosztów
pośrednich
Rok obrotowy
Wpis manualny
Obowiązkowe
pośrednich
Sterowanie
Zaznaczyć w przypadku, gdy nie ma potrzeby
przebiegiem:
przeglądu wyników operacji
Przetwarzanie w tle
Sterowanie
Zaznaczyć w celu wykonania operacji w trybie
przebiegiem:
symulacji. Pozostawić niezaznaczone w celu
Przebieg testowy
zaksięgowania dokumentów rozliczeniowych.
12
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Nazwa na ekranie
Strona 13/21
Wartość
Komentarz
Sterowanie
Zaznaczyć
w
celu
wyświetlenia
przebiegiem:
naliczenia kosztów z obiektami.
szczegółów
Listy szczegółowe
Sterowanie
Zaznaczyć
przebiegiem:
przejściem całego procesu z wyświetleniem narzutu
Wyświetlenie on-line
procentowego i sposobu naliczenia.
Wykonać transakcję klikając na ikonę
w
celu
wykonania
naliczenia
z
lub klawisz funkcyjny F8.
13
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Strona 14/21
Przejście do szczegółów nastąpi po naciśnięciu na ikonę
Po naciśnięciu na przycisk
nadawczego:
możemy przeanalizować wartości rozliczone z obiektu
Po naciśnięciu na przycisk
odbiorczy:
możemy przeanalizować wartości rozliczone na obiektu
Przebieg testowy / symulacyjny nie powoduje rejestracji wartości.
Wychodzimy do okna wyboru klikając dwa razy na ikonę
lub klawisz funkcyjny F3.
Rozliczenie (zaksięgowanie dokumentów rozliczeniowych) nastąpi po odznaczeniu przebiegu testowego:
14
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Wykonać transakcję klikając na ikonę
Strona 15/21
lub klawisz funkcyjny F8.
Przejście do szczegółów nastąpi po naciśnięciu na ikonę
15
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Strona 16/21
Po naciśnięciu na przycisk
nadawczego:
możemy przeanalizować wartości rozliczone z obiektu
Po naciśnięciu na przycisk
możemy przeanalizować wartości rozliczone na obiektu
odbiorczy:
Po naciśnięciu na przycisk
możemy przeanalizować zaksięgowany
dokument rozliczeniowy CO.
16
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Strona 17/21
Wychodzimy do okna głównego klikając trzy razy na ikonę
lub klawisz funkcyjny F3.
W celu zaniechania zmian wykorzystać przyciski
- Powrót, Koniec, Zaniechanie
1.4. Raport kontrolny rozliczonych wartości Budynków
Po rozliczeniu kosztów budynków należy sprawdzić czy koszty zebrane na elementach PSP budynków
zostały rozliczone.
Menu
Rachunkowość → System projektowy → System informacyjny →
Controlling → Koszty  Odnoszący się do planu  Według
rodzajów
kosztów

S_ALR_87013542
Rzeczywiste/obligo/suma/plan w walucie ORK
Transakcja
S_ALR_87013542
W wyniku wykonania transakcji otrzymujemy:
17
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Strona 18/21
Nazwa na ekranie
Wartość
Komentarz
Projekt
B*
Nr projektów, na które zostały rozliczone wartości
kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych
Element PSP
Pozostawiamy
Pozostawiamy puste
puste
Sieć/Zlecenie
Pozostawiamy
puste
Czynność
Pozostawiamy
puste
Materiał w sieci
Pozostawiamy
puste
Obszar
rachunku UW01
Obowiązkowe. Stała UW01
kosztów
Wersja planu
Wprowadzona
Obowiązkowe. Wersja planu do porównania z
ręcznie
wartościami rzeczywistymi
Od roku obrotowego Wprowadzona
Obowiązkowe. Rok wykonania raportu
ręcznie
Do roku obrotowego Wprowadzona
Obowiązkowe. Rok wykonania raportu
18
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Nazwa na ekranie
Strona 19/21
Wartość
Komentarz
ręcznie
Od okresu.
Wprowadzona
Obowiązkowe. Okres początkowy raportu
ręcznie
Od okresu.
Wprowadzona
Obowiązkowe. Okres końcowy raportu
ręcznie
Grupa
rodzajów Pozostawić
kosztów
puste
Lub wartość(ści)
Pozostawić
puste
Wykonujemy raport dla projektu:
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk
lub klawisz funkcyjny F8.
Otrzymujemy w wyniku następujący raport:
19
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Strona 20/21
Na elementach PSP budynków saldo we wszystkich pozycjach powinno wynosić 0.
Opuścić raport klikając na przycisk
.
Jeżeli pojawi się komunikat:
Należy potwierdzić enterem.
20
Document1, 2017-07-24 12:39:00
Operacja zamknięcia okresu
Strona 21/21
2 Historia dokumentu
Data
2015-10-02
Autor
Tomasz Maroń
Wersja
V 1.0
Opis
Wersja wstępna
21