tabela zabezpieczeń rozliczeniowych

TABELA ZABEZPIECZEŃ ROZLICZENIOWYCH
z dnia 17/10/2008 r.
Saldo na Rachunku
Pieniężnym Klienta
w PLN
Wielkość Zabezpieczenia
Rozliczeniowego pobieranego
przy otwieraniu transakcji
na walutowych instrumentach
finansowych oraz na
instrumencie TNOTE
(wielkości wyrażone jako %
nominału otwartej pozycji)
Wielkość Zabezpieczenia
Rozliczeniowego
pobieranego przy otwieraniu
transakcji na instrumentach
finansowych opartych o ceny
indeksów giełdowych
wymienionych w punkcie 1
(wielkości wyrażone jako %
wartości otwartej pozycji)
Wielkość Zabezpieczenia
Rozliczeniowego
pobieranego przy otwieraniu
transakcji na instrumentach
opartych o ceny towarów
wymienionych w punkcie 2
(wielkości wyrażone jako %
wartości otwartej pozycji)
0-200 000
200 001-400 000
400 001-800 000
800 001-1 000 000
1 000 001-2 000 000
powyżej 2 000 000
Saldo na Rachunku
Pieniężnym Klienta
w PLN
1.00%
1.52%
3.03%
4.00%
10.00%
20.00%
2.00%
3.03%
6.06%
8.00%
20.00%
40.00%
3.00%
4.55%
9.09%
12.00%
30.00%
60.00%
Wielkość Zabezpieczenia
Rozliczeniowego pobieranego
przy otwieraniu transakcji
na instrumentach
finansowych opartych o ceny
akcji amerykańskich
wymienionych w punkcie 3
(wielkości wyrażone jako %
wartości otwartej pozycji)
Wielkość Zabezpieczenia
Rozliczeniowego
pobieranego przy otwieraniu
transakcji na instrumencie
W20PLN
Wielkość Zabezpieczenia
Rozliczeniowego
pobieranego przy otwieraniu
transakcji na instrumentach
finansowych opartych o ceny
akcji z giełd czeskiej i
hiszpańskiej wymienionych
w punkcie 8 (wielkości
wyrażone jako % wartości
otwartej pozycji)
7.00%
10.61%
21.21%
28.00%
70.00%
100.00%
4.00%
6.08%
12.12%
16.00%
40.00%
80.00%
15.00%
22.80%
45.45%
60.00%
100.00%
100.00%
0-200 000
200 001-400 000
400 001-800 000
800 001-1 000 000
1 000 001-2 000 000
powyżej 2 000 000
Uwagi:
1. Zabezpieczenie Rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji na następujących instrumentach:
USACASH, USBCASH, USCCASH, GBACASH, DEACASH, FRACASH, SPACASH, RUSCASH, CZKCASH, JAPCASH,
HONCASH, CHICASH, EUROSTOXX50, BOVESPA, SPMIB, SMI, BUX, US30, US500, US100, UK100, DE30,
FRA40, EU50, SPA35, ITA40, SUI20, RUS50, HUNComp, BRAComp, JAP225, HKComp, CHNComp.
2. Zabezpieczenie Rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji na następujących instrumentach:
GOLD, SILVER, PLATINUM, PALLADIUM, COPPER, ALUMINIUM, ZINC, NICKEL, LEAD, TIN, OIL, NATGAS,
GASOLINE, HEATINGOIL, CORN, SOYBEAN, WHEAT, RICE, SUGAR, COTTON, COFFEE, COCOA, SOYOIL,
SOYMEAL, LEANHOGS, CATTLE.
3. Zabezpieczenie Rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji na następujących instrumentach:
EBAY, YAHOO, MICROSOFT, INTEL, NOKIA, IBM, CITIGROUP, PFIZER, EXXONMOBIL, GE.
4. Zabezpieczenie Rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji na Opcyjnych Instrumentach
Finansowych każdorazowo pobierane jest w wysokości 0.00% nominału otwartej pozycji w przypadku
kupna Opcyjnego Instrumentu Finansowego.
5. Zabezpieczenie Rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji na Opcyjnych Instrumentach
Finansowych każdorazowo pobierane jest w wysokości 1.00% nominału otwartej pozycji w przypadku
sprzedaży Opcyjnego Instrumentu Finansowego opartego na instrumentach: USDPLN, EURPLN, EURUSD,
GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURJPY, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPJPY, USDCZK, EURCZK oraz
2.00% nominału otwartej pozycji w przypadku sprzedaży Opcyjnego Instrumentu Finansowego opartego
na instrumentach: GOLD, SILVER, COPPER, ZINC, OIL, W20PLN, USACASH, DEACASH, US30, DE30.
6. W przypadku gdy zmiana Salda na Rachunku Pieniężnym Klienta powoduje zmianę wielkości
naliczanego Zabezpieczenia Rozliczeniowego, zmiana dotyczy wszystkich Otwartych Pozycji, również tych
otwartych przed zmianą wielkości salda.
7. W przypadku rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są zarządzane przez jedną
osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób salda takich rachunków są sumowane i Zabezpieczenie
Rozliczeniowe dla wszystkich takich rachunków jest ustalane w jednakowej wysokości zgodnie z powyższą
tabelą.
8. Zabezpieczenie Rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji na następujących instrumentach:
KB.CZ, ERSTE.CZ, UNI.CZ, TELO2.CZ, CEZ.CZ, SAN.ES, TEF.ES, REP.ES, IBE.ES, ACX.ES.