pobierz - Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała Nr XXXVIII/335/2009
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 24 czerwca 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30
czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/212/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia
2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009, zwanej dalej
„uchwałą”, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXXIV/264/2009
z dnia 25 lutego 2009 roku, Nr XXXV/273/2009 z dnia 25 marca 2009 roku,
Nr XXXVI/ 291 /2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku i Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
Nr CXXIII/395 /2009 z dnia 12 marca 2009 roku, Nr CXXVI/405/2009 z dnia 1 kwietnia
2009 roku, Nr CXXIX/419/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Nr CXXX/429/2009 z dnia 14
maja 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 66.126.023,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
do uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 1.863.984,00 zł w związku z czym § 1
uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 67.990.007,00 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 1
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości
9.825.723,00 zł
 dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 7.782.400,00 zł,
 dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 1.593.100,00 zł,
 dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
według załącznika Nr 8 w wysokości 450.223,00 zł,
b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 41.304.611,00 zł,
c) dochody własne w wysokości 16.859.673,00 zł, w tym:
 dotacje z funduszy celowych 400.000 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody majątkowe w wysokości 3.830.600,00zł,
b) dochody bieżące w wysokości 64.159.407,00zł.”
2. Wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej na
kwotę 78.543.802,00 zł, zmniejsza się o kwotę 61.616,00 zł w związku z czym
§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 78.482.186,00 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 58.914.396,00 zł w tym:
 wynagrodzenia osobowe w wysokości 30.819.725,00 zł
 wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 418.107,00 zł
 pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.850.719,00 zł
 dotacje w wysokości 3.968.281,00 zł
 obsługa długu w wysokości 1.400.000,00 zł
 zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości
750.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4a w wysokości 19.567.790,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 w
kwocie 44.291.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.”
3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 10.492.179,00 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z kredytów 3.033.000,00 zł, pożyczek 1.831.900,00 zł
z WFOŚ i GW, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 5.627.279,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 13.089.987,00 zł, rozchody w wysokości
2.597.808,00 zł.”
4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 380.605,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 20.000,00 zł,
3) celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.”
5. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok” wprowadza
się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 2 „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok”
wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 3a „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu
nakielskiego w latach 2009-2012” wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 3
do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 4a „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2009 roku”
wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku” wprowadza się
zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem
Nr 6 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu
nakielskiego w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do
niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2009 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej
uchwały.
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek
budżetowych: dochody – 384.200,00 zł, wydatki – 414.200,00 zł” zgodnie z
załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
7. § 7 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Dotacje podmiotowe udzielone przez powiat w wysokości 1.370.060,00 zł” zgodnie z
załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
8. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:
„ § 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.864.900,00 zł.
9. W załączniku Nr 15 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne”
wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 16” Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” wprowadza się zmiany określone
załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Małgorzata Waleryś-Masiak
UZASADNIENIE
Zmian w dochodach budżetu powiatu na rok 2009 dokonuje się na podstawie:
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe,
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3011-4/09 z dnia 26 lutego 2009r. zwiększającej dochody
o kwotę 1.099.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu
wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na remont połączenia
drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 247 na odcinku Zalesie- Królikowo-Dąbrówka
Sł.- droga powiatowa nr 1943C i 1944C, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej paragrafu z 6610 (Dotacje celowe otrzymane z gminy na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego) na paragraf 6300 (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych), w
związku z otrzymaniem kwoty 500.000,00 zł na inwestycję drogową od Gminy Szubin w formie pomocy
finansowej.
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia dochodów o 20.000,00
zł w paragrafie 2360 z tytułu 25% udziału w dochodach z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 72.058,00 zł w paragrafie
0870 z tytułu należności ze sprzedaży środków trwałych po SP ZOZ w Szubinie, umowa nr 169/M/LIK/2005.
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie decyzji Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego WFB.I. 3011-20/09 z dnia 21 maja 2009 roku dokonuje się zwiększenia dochodów o
kwotę 78.900,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odprawy pośmiertnej, zasiłku pogrzebowego i
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop funkcjonariusza, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków
budżetowych.
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w paragrafie
0920 o kwotę 110.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat na rachunkach bankowych.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe, dokonuje się przeniesienia kwoty 100.000,00 zł, która jest udziałem Gminy
Szubin w budowę boiska sportowego Orlik, do rozdziału 92601 do paragrafu 6300 (Wpływy z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) z uwagi na przekazanie w.w. środków w formie pomocy finansowej.
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej, na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej dokonuje się
zmniejszenia dochodów w paragrafie 0830 o 100.000,00 zł w związku z tym, że od miesiąca stycznia do maja
2009 roku DPS zamieszkiwało mniej mieszkańców niż planowano i zakładano podczas konstrukcji budżetu na
2009 rok oraz zwiększa się wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych o kwotę
17.830,00 zł urealniając plan do wykonania.
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze, na podstawie umowy darowizny 61/XVI/TVP/RD/08 z dnia 25 maja 2009
roku zawartą pomiędzy Telewizją Polską S.A. a Powiatem Nakielskim, dokonuje się zwiększenia dochodów w
paragrafie 0960 o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wybudowanie placu zabaw „Leśna polana” w
Pogotowiu Rodzinnym w Orlu prowadzonym przez państwa Domańskich, odpowiednich zmian dokonuje się po
stronie wydatków budżetowych.
Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy, w związku z wpływem dochodów różnych zwiększa się dochody
budżetowe poprzez utworzenie paragrafu 0970 w wysokości 160,00 zł.
Rozdział 85395 Pozostała działalność, na podstawie umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywna
integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr DN.3040-UE116/2008 zawartej w dniu 05.09.2008r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 203.411,00 zł z przeznaczeniem na
realizację w.w projektu zabezpieczając odpowiednio środki finansowe po stronie wydatków budżetowych oraz
deklarowaną kwotę wkładu własnego w wysokości 10.985,00 zł przenosząc z rozdziału 85204 paragraf 3110.
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, dokonuje się zmiany w planie dochodów Internatu Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Szubinie o kwotę 300 zł zmieniając klasyfikację tj. paragraf 0910 na 0920.
Rozdział 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, w związku z wpływem środków finansowych z tytułu
kar umownych za nieterminowe ukończenie prac remontowych, zwiększa się dochody na paragrafie 0580 o
kwotę 19.525,00 zł.
Rozdział 92601 Obiekty Sportowe, dokonuje się zwiększenia dochodów w paragrafie 6300 o 333.000,00 zł na
podstawie uchwały Nr XXX/612/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu, z przeznaczeniem na dofinansowanie
budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Szubinie w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się:
Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe, na wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dotyczący
przeniesienia kwoty 30.000,00 zł z środków finansowych zaoszczędzonych w wyniku przetargu na inwestycji
drogowej na zakup kosiarki bijakowej.
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na
wydatki bieżące o kwotę 131.315,00 zł.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę 1.975.810,00 zł w
związku z przesunięciem inwestycji „Moje Boisko-Orlik 2012” do rozdziału 92601 na kwotę 1.300.000,00 zł,
przesunięciem środków finansowych zaoszczędzonych na zadaniu inwestycyjnym polegającym na wykonaniu
projektu na Przystań wodną na rzece Noteć o kwotę 187.000,00 zł do rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia z
przeznaczeniem na budowę szybu i instalację windy w ŚDS, oraz zmniejszeniu o kwotę 488.810,00 zł nakładów
finansowych na termomodernizację budynku szkoły Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle zgodnie z
wnioskiem złożonym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Ponadto na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią dokonuje się
przesunięcia środków finansowych z paragrafu 4300 do paragrafu 6060 na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem
na zakup statku Bizon-B-16.
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej, na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad
Notecią dokonuje się przesunięcia środków finansowych w wysokości 1.000,00 zł z paragrafu 4740 na paragraf
4750 na zakup tuszy do drukarek oraz w rozdziale 85203 na kwotę 1.000,00 zł 4210 na paragraf 4430 na wykup
polisy ubezpieczeniowej.
Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, dokonuje się zmian na wniosek dyrektor PCPR w Nakle
zmniejszając limit na paragrafach 4210 i 4370 o 4.000,00 zł a zwiększając na paragrafach 4270 i 4750 na zakup
tuszy do drukarek oraz o kwotę 1.588,00 zł zwiększa się plan finansowy w związku z uzyskaniem
odszkodowania i przeznacza się niniejsze środki finansowe na usługę naprawy samochodu służbowego.
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na podstawie wniosku
dyrektor PCPR i wcześniejszych wniosków kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej dokonuje się
zwiększenia środków finansowych na funkcjonowanie WTZ w Mroczy o kwotę 1.600,00 zł oraz WTZ w Nakle
nad Notecią o kwotę 1.280,00 zł. Różnica jest spowodowana zmianą kwoty algorytmu na jednego uczestnika
warsztatu na rok. Po zwiększeniu środków finansowych udział powiatu w kosztach funkcjonowania WTZ
wynosi 10%.
Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności dokonuje się zmian na podstawie
wniosku Przewodniczącej Zespołu, przenosząc środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł z paragrafu 4170wynagrodzenia bezosobowe na paragraf 4010 w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla pracownicy, która przechodzi z urlopu macierzyńskiego na
wychowawczy.
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle
nad Notecią, Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku
dochodów własnych, i tak:
- w ZSS w Karnowie w rozdziale 80148 przenosi się kwotę 2.000,00 zł z paragrafu4210 na paragraf 4300 z
przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w I LO w Nakle zwiększa się dochody o 10.000,00 zł z tytułu usług i zwiększa się plan wydatków
żywnościowych,
- w DPS w Nakle zwiększa się paragraf 2400 o kwotę 17.830,00 zł w związku z urealnieniem planu z
wykonaniem wpłaty nadwyżki dochodów własnych do budżetu powiatu, zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł
paragraf 4300 i 4530 z przeznaczeniem na usługi oraz podatek VAT, zmniejsza się limit na paragrafie 4210 o
kwotę 16.000,00 zł i 4260 o kwotę 6.830,00 zł.
Po dokonaniu wszystkich opisanych zmian budżet powiatu zamyka się kwotami:
- dochody 67.990.007,00 zł
- wydatki 78.482.186,00 zł
- deficyt 10.492.179,00 zł i uległ zmniejszeniu o kwotę 1.925.600,00 zł.