instrukcja_wypelniania_wniosku_o_platnosc_1-1

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
UWAGI OGÓLNE
Wykonawca zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością i w terminie określonymi w
Umowie w formie elektronicznej (zapis plików na nośniku danych) i tożsamej papierowej.
Wszystkie kwoty ujęte we wniosku o płatność należy wpisywać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wniosek powinien zostać sporządzony na właściwym formularzu udostępnionym na stronie internetowej
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Wszystkie pola dokumentu muszą być uzupełnione. W przypadku, gdy dane pole nie dotyczy Wykonawcy należy
wprowadzić znak „-” lub „nie dotyczy”, a w przypadku kwot „0”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ SŁUŻY:
1) wnioskowaniu o wypłatę zaliczki na dany rok, przy czym przekazanie pierwszej transzy płatności odbywa
się zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie tj. w terminie 30 dni od daty podpisania jej przez ostatnią
ze stron w wysokości i na rachunek bankowy w niej określony pod warunkami określonymi w w/w
Umowie;
Niezłożenie wniosku o płatność w danym roku do 15 listopada zobowiązuje Wykonawcę do aktualizacji
Harmonogramu Płatności Umowy stosownym pismem, w którym informuje o zaistniałej sytuacji
jednocześnie wnioskując o przesunięcie kwoty dofinansowania na dany rok kalendarzowy na rok
następny.
2) rozliczeniu środków przekazanych Wykonawcy/Liderowi konsorcjum w ramach wcześniejszych płatności
zaliczkowych.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Należy podać numer wniosku o płatność - w formacie Nr X /20…, gdzie x to numer kolejnego wniosku o płatność
łamany na rok, w którym składany jest Wniosek.
1. Następnie uzupełnić dane - Na okres od … do … - jest to okres, za jaki składany jest wniosek.
2. W określeniu „od” rozumie się datę należącą do okresu kwalifikowalności kosztów (w przypadku pierwszego
wniosku o płatność będzie to dzień rozpoczęcia projektu, w przypadku kolejnego wniosku o płatność będzie to
pierwszy dzień po dacie wpisanej we wniosku poprzedzającym jako „do”).
3. W określeniu „do” rozumie się najpóźniejszą datę wystawienia dokumentu, który uwzględniono w kosztach
okresu sprawozdawczego.
Następnie uzupełniany jest numer i tytuł projekt, numer umowy oraz numer ostatniego aneksu lub/i wniosku o
zmianę (w przypadku Harmonogramu Płatności).
Lp.
I
Opis
INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza część jest stała i nie podlega wypełnianiu ani zmianie.
W kolejnej tabeli należy podać aktualne dane Wykonawcy/Lidera konsorcjum, który to odpowiada za
sporządzenie wniosku o płatność zgodnie z Umową.
Poniżej należy podać aktualny numer rachunku bankowego Wykonawca/Lidera konsorcjum, na który
mają zostać przelane środki w ramach płatności zaliczkowej, zgodnie z zapisami Umowy o
Strona numeru
1z3
dofinansowanie projektu lub ze stosownym pismem zgłoszonym do NCBR mówiącym o zmianie
rachunku bankowego.
W kolejnej tabeli należy wskazać osobę do kontaktu właściwą do udzielenia informacji dotyczących
wniosku.
UWAGA: Należy pamiętać, iż w przypadku jakichkolwiek zmian w dokumencie, do Centrum przesyłana
jest odpowiednia informacja z załącznikami potwierdzającymi zaistniały stan, np. zmiana członków
zarządu, zmiana osoby do reprezentacji skutkują przedstawieniem w Centrum oryginału bądź kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione odpisu KRS uwzględniającego
zaistniałą sytuację.
II
WYKAZ PONIESIONYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH.
Należy podać, czy w okresie sprawozdawczym dokonano zmiany Kosztorysu czy Harmonogramu
Płatności Umowy.
UWAGA: korzystając z wersji wniosku w formie pliku arkusza kalkulacyjnego z formułami sumującymi
odpowiednie dane, należy pamiętać, że w przypadku konieczności zwiększenia ilości wierszy w tabeli
należy wstawić je do tabeli i uaktualnić odpowiednie formuły.
W TABELI NR 1 - Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym – wykazuje się koszty kwalifikowalne w
projekcie poniesione w okresie sprawozdawczym przyporządkowane do podanych kolumn.
W kolumnie nr 1 wpisywany jest numer zadania/etapu tożsamy z zapisami Umowy.
W kolumnach 2-7- wpisywane są poniesione koszty przyporządkowane do odpowiednich
kategorii kosztów.
UWAGA: Koszty ogólne wyszczególniane są do wysokości ryczałtu wskazanego w Umowie, o ile
on dotyczy jednostki.
Koszt ogółem obejmuje sumę odpowiednich kolumn, tj. kolumny nr 2 -7.
W kolumnie 9 wpisywana jest kwota rozliczająca dofinansowanie, tj. w/w koszt kwalifikowany
ogółem przemnożony przez procent wsparcia (inaczej intensywność pomocy publicznej bądź %
dofinansowania).
W kolumnie 10 wylicza się wkład własny jako różnica między kosztami ogółem kwalifikowanymi
a kwotą rozliczającą dofinansowanie.
Wiersz „Ogółem” przedstawia zbiorczą informację o stanie realizacji wszystkich zadań/etapów
projektu w okresie sprawozdawczym.
UWAGA: kategorie kosztów wyszczególnione we wniosku oznaczają:
W – wynagrodzenia
A – aparatura (wytworzona, zakupiona, amortyzacja itp.)
G – grunty
E – usługi badawcze/ekspertyzy
Op – operacyjne
O – ogólne
W TABELI 2 – Poniesione koszty kwalifikowalne narastająco od początku realizacji projektu – należy
wykazać koszty poniesione narastająco od początku realizacji projektu z uwzględnieniem wszystkich
dotychczas złożonych wniosków włącznie z kosztami ujętymi w bieżącym wniosku w układzie jak w
tabeli nr 1.
UWAGA: Odpowiednie wartości w tabeli nr 2 wniosku powinny stanowić sumę określonych
wartości tabeli nr 1 niniejszego i poprzednich wniosków o płatność.
W wierszu - Poniesione koszty niekwalifikowane w okresie sprawozdawczym – należy podać
kwotę kosztów niekwalifikowanych.
Strona 2 z 3
W wierszu - Poniesione koszty niekwalifikowane narastająco – należy podać łączną kwotę
kosztów niekwalifikowanych z uwzględnieniem wszystkich dotychczas złożonych wniosków.
W TABELI NR 3 – Wykaz aparatury naukowo-badawczej zakupionej/wytworzonej w okresie
sprawozdawczym należy podać nazwę i koszt aparatury zakupionej lub wytworzonej w ramach
projektu w okresie sprawozdawczym. Wykaz aparatury musi być zgodny z Umową/Wnioskiem o
dofinansowanie. W przypadku kosztów amortyzacji w postaci odpisów należy wpisywać wartości
amortyzacji naliczonej w danym okresie sprawozdawczym a w nawiasie przy nazwie aparatury należy
dodać adnotację „A” oznaczającą właśnie amortyzację.
III
WYKORZYSTANIE OTRZYMANEGO DOFINANSOWANIA
W kolumnie otrzymane zaliczki wpisywana jest suma wszystkich dotychczas otrzymanych zaliczek.
W kolumnie wykorzystanie wpisywane są koszty kwalifikowane poniesione narastająco od początku
realizacji projektu, włącznie z kosztami ujętymi w bieżącym wniosku. Kwota powinna być zgodna z
podsumowaniem kolumny 9 w tabeli nr 2.
W wierszu wykorzystanie w % - podaje się koszty wyszczególnione w kolumnie dotyczącej
wykorzystania kwotowo podzielone przez sumę dotychczas otrzymanych zaliczek. W przypadku
wypełniania wniosku o płatność w arkuszu kalkulacyjnym zgodnie ze wzorem wyliczenie to pojawia się
po uzupełnieniu dwóch pierwszych kolumn.
W wierszu wnioskowana kwota do wypłaty wpisywana jest kwota dofinansowania na bieżący rok,
wynikająca z Harmonogramu Płatności Umowy lub jego aktualizacji.
IV
INFORMACJA O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU.
Należy podać dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie dokumentu wraz z jej podpisem.
V
OŚWIADCZENIA
Po zapoznaniu się z treścią oświadczeń i wybraniu właściwej odpowiedzi w oświadczeniu o
kwalifikowalności podatku VAT uzupełnia się wskazane pieczęcie i podpisy przez osoby upoważnione.
Poniżej uwzględniono miejsce na podpis osób upoważnionych, które odpowiadają za przedstawione informacje w
niniejszym dokumencie.
Wniosek podpisuje:
a. Osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy/Lidera konsorcjum
b. Główny księgowy/Kwestor
c. Kierownik projektu
Strona 3 z 3