D - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku

Załącznik Nr 8
INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU DZ. U. NR 249,
POZ. 2104, DOTYCZĄCA:
a) Instytucji Kultury
W Bielsku-Białej funkcjonuje 6 instytucji kultury, tj.
 Teatr Polski
 Teatr Lalek Banialuka
 Bielskie Centrum Kultury
 Miejski Dom Kultury
 Galeria Bielska BWA
 Książnica Beskidzka
Gospodarka finansowa wyżej wymienionych instytucji kultury w 2007 roku przedstawia się
następująco:
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 – Teatry
Teatr Polski
W 2007 roku gospodarka finansowa Teatru Polskiego przedstawiała się następująco:
Przychody
100,08 % planu
4.248.488,62 zł
 dotacja podmiotowa z budżetu miasta
w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego „Złota Maska”
2.998.300,00 zł
8.000,00 zł
 przychody własne
1.250.188,62 zł
Koszty
100,00 % planu
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 zakup usług remontowych
(naprawa układu zasilania oświetlenia awaryjnego i wymiana
dzwonków, konserwacja urządzeń wentylacji i klimatyzacji, konserwacja
centrali i sieci telefonicznej, naprawa samochodu),
4.244.880,38 zł
2.986.550,61 zł
12.687,36 zł
 pozostałe wydatki rzeczowe
1.245.642,41 zł
(tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, zakup
usług zdrowotnych, usługi drukarskie, tantiemy autorskie, występy
gościnne, zakup imprez obcych, opłaty za usługi telekomunikacyjne,
zakup usług dostępu do sieci internetowej, podróże służbowe krajowe,
różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości,
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON,
podatek od towarów i usług – VAT, amortyzacja).
1
Ponadto Teatr Polski prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została
w Załączniku Nr 6.
Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 1.075.229,94 zł, w tym
wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą zakupu usług, zwrotu dotacji, podatku
dochodowego od osób fizycznych, tantiem autorskich oraz zabezpieczenia należytego
wykonania robót budowlanych Etap I i II.
Należności Teatru Polskiego według stanu na dzień 30.12.2007 r. wynoszą 820.590,08 zł,
w tym wymagalne 1.510,01 zł (usługi reklamowe, wynajem Małej Sceny). Pozostałe
należności dotyczą, usług reklamowych, sprzedaży spektakli w terenie, podatku VAT, kaucji
za magazyny dekoracji.
Działalność Teatru Polskim w 2007 roku zakończona została zyskiem w kwocie 3.608,24 zł.
Który powstał w wyniku wyższych od zaplanowanych wpływów ze sprzedaży usług –
sprzedaż biletów na Małą Scenę głownie na przedstawienia „Proszę , zrób mi dziecko” oraz
„Różowe małżeństwo”.
Rozliczenie przekazanej dotacji z budżetu miasta za 2007 rok
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego została przekazana w kwocie 2.998.300,00 zł,
tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2007.
Teatr Polski wydatkował otrzymaną dotację w kwocie
przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:
2.998.300,00 zł
 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
2.525.090,00 zł
 remonty bieżące
12.687,36 zł
 utrzymanie obiektów i inne wydatki
(w tym, m. in.: odpisy na ZFŚS, amortyzacja)
460.522,64 zł
W 2007 roku Teatr Polski wystawił 8 premier, w tym 3 na dużą scenę i 5 na scenę kameralną
oraz zorganizował 2 festiwale: II Przegląd „Złote Maski” i I Wiosenny Festiwal Teatralny.
Ogółem zaprezentowano publiczności 301 spektakli, w tym 262 spektakle własne i 39
przedstawień zorganizowanych w ramach impresariatu. W przedstawieniach uczestniczyło
53.498 widzów
W ramach działalności edukacyjnej Teatr organizował spotkania młodzieży z artystami po
przedstawieniach sztuk pt. „Testament Teodora Sixta”, „Konopielka”, „Sen nocy letniej”,
„Szkice z Pana Tadeusza” także zorganizowano cykl spotkań pt. „Teatr tekstu” omawiających
dramat klasyczny i najnowszy.
Teatr Polski w 2007 roku uczestniczył w przeglądach i festiwalach, m.in.:
w Międzynarodowym Festiwalu „Bez Granic” w Cieszynie, Festiwalu Komedii „Talia”
w Tarnowie, I Festiwalu Twórczości „Niezapomniani” „Dzikie wino – piosenki Marka
Grechuty” w Rudzie Śląskiej.
Ze swoimi spektaklami Teatr wyjeżdżał także za granicę tj. do Czech, na Słowację (spektakl
pt. „Intercity”,. „Korowód według Marka Grechuty”).
2
Teatr Lalek Banialuka
W 2007 roku gospodarka finansowa Teatru Lalek Banialuka przedstawiała się następująco:
Przychody
99,98 % planu
 dotacja podmiotowa z budżetu miasta
w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na premierę
sztuki „Królowa Śniegu”
 przychody własne
Koszty
2.815.224,56 zł
1.893.580,00 zł
11.000,00 zł
921.644,56 zł
99,95 % planu
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 zakup usług remontowych
(naprawa samochodu)
2.814.405,44 zł
2.080.071,87 zł
14.501,24 zł
 pozostałe wydatki bieżące
(m.in.: zakup materiałów na potrzeby produkcji przedstawień, zakup
materiałów biurowych, wydawnictw i prasy, opłaty za energię, opłaty
pocztowe i telefoniczne, koszty plakatów, afiszy i zdjęć, czynsze najmu
magazynów, usługi do sztuk w zakresie naprawy dekoracji i prania
kostiumów, przewóz przesyłek, opłaty za warsztaty i edukację, wyjazdy
zespołów na wystawienie widowisk poza siedzibą teatru (w tym, poza
granicę kraju), opłaty tantiem za zagrane widowiska do ZAIKS-u, odpisy
na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie
gruntów, podatek od towarów i usług VAT, wpłaty na PFRON
amortyzacja, itp.).
719.832,33 zł
Ponadto Teatr Lalek Banialuka prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona
została w Załączniku Nr 6.
Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 53.194,58 zł, w tym
wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą opłat za energię, podatku dochodowego od osób
fizycznych, tantiem autorskich.
Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 43.764,11 zł, w tym
wymagalne 0,00 zł. Należności dotyczą sprzedaży biletów na spektakle, podatku VAT.
W 2007 roku w Teatrze Lalek Banialuka wystąpił zysk w wysokości 819.12 zł, który wynika
z wyższych wpływów z ostatnich widowisk
Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2007 rok
Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Banialuka została przekazana w kwocie 1.893.580,00 zł,
tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2007.
Teatr Lalek Banialuka wydatkował otrzymaną dotację w kwocie
przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:
1.893.580,00 zł
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1.709.670,00 zł
 utrzymanie obiektu i inne wydatki bieżące
(w tym, m. in.: odpisy na ZFŚS, amortyzacja)
3
183.910,00 zł
W 2007 roku Teatr Lalek Banialuka przygotował 4 premiery: „Balladynę”, „W beczce
chowany”, „Królowa Śniegu”, „Czerwony Kapturek” oraz wystawił 17 innych sztuk. Łącznie
zagrał 346 spektakle (316 w siedzibie, 30 w terenie), które obejrzało 63.355 widzów.
Teatr Lalek Banialuka, ze swoimi spektaklami występował także gościnnie i brał udział
w wielu festiwalach w kraju i za granicą, m.in.: Festiwal Teatrów dla dzieci – Kraków 2007,
Festiwal „Złotych Masek” – Bielsko-Biała, Międzynarodowy Festiwal Lalkowy „Zlatna
Iskra” – Serbia, VII Międzynarodowy Przegląd Alternatywnych i Lalkowych Teatrów –
Bibiana, V Międzynarodowy Festiwal Wyszehradzki - Wrocław.
Teatr również prowadził działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży organizując zajęcia
edukacyjne. Odbyło się 105 spotkań z zakresu edukacji teatralnej i 28 warsztatów.
W Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej zorganizowano specjalny cykl spotkań z chorymi
dziećmi, na których prezentowano lalki i ich sposób animacji, scenki teatralne, rozmawiano
z dziećmi o teatrze.
Za swoją działalność Teatr Lalek „Banialuka” otrzymywał szereg nagród i nominacji.
W 2007 roku Teatr Lalek „Banialuka” obchodził 60 lecie istnienia, z tej okazji została
wydana publikacja jubileuszowa „Teatr Lalek Banialuka 1997-2007” oraz płyta DVD
„Repertuar Teatru Lalek Banialuka”.
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Bielskie Centrum Kultury
W 2007 roku gospodarka finansowa Bielskiego Centrum Kultury przedstawiała się następująco:
Przychody
98,28 % planu
6.692.295,06 zł
 dotacja podmiotowa z budżetu gminy
w tym, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego:
- VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki J.S. Bacha
- XII Festiwal Kompozytorów Polskich
- V Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej
3.909.247,00 zł
 przychody własne
2.783.048,06 zł
Koszty
99,92 % planu
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 zakup usług remontowych
(remont dachu, sali widowiskowej, malowanie podług w kawiarni,
remont podłogi i malowanie pomieszczeń w Domu Tańca),
8.000,00 zł
20.000,00 zł
15.000,00 zł
6.803.947,72 zł
2.100.570,54 zł
77.672,82 zł
 pozostałe wydatki rzeczowe
4.621.616,36 zł
(m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, artykułów
spożywczych, usług gastronomicznych, materiałów do konserwacji,
zakup energii, koszty imprez, noclegi, reklama, druk afiszy, konserwacje
i naprawy, czynności administracyjno-porządkowe, koszty związane
z utrzymaniem chórów i zespołów, usługi transportowo-parkingowe
i pocztowo-telekomunikacyjne, obsługa prawna, prowizje bankowe,
ubezpieczenie imprez masowych, samochodów, budynku Domu Muzyki,
4
odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług
VAT, amortyzacja, itp.)
 podatek dochodowy od osób prawnych
4.088,00 zł
Ponadto Bielskie Centrum Kultury prowadziło działalność inwestycyjną, która przedstawiona
została w Załączniku Nr 6.
Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 466.846,60 zł, w tym
wymagalne 2.305,00 zł (podatek VAT). Pozostałe zobowiązania dotyczą dostaw i usług,
składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób
fizycznych, wynagrodzeń.
Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 52.159,87 zł, w tym
wymagalne 4.257,26 zł (Karta Mecenasa BCK, reklama, telefon). Pozostałe należności
dotyczą dostaw i usług, zwrotu podatku VAT.
W 2007 roku w Bielskim Centrum Kultury wystąpiła strata na działalności podstawowej
w wysokości 111.652,66 zł. Strata została spowodowana wzrostem kosztów amortyzacji
w ostatnich latach.
Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2007 rok
Dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury została przekazana w kwocie
3.909.247,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2007.
BCK wydatkował otrzymaną dotację w kwocie
przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:
3.909.247,00 zł
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1.192.507,00 zł
 utrzymanie zespołów miejskich:
402.187,00 zł
(ZTiP ,,Jarzębinki”, ZPiT ,,Bielsko”, Bielska Estrada, Chór Ave Sol,
Bielski Chór Kameralny, Bielska Orkiestra Dęta, Bielska Orkiestra
Kameralna i Galeria Środowisk Twórczych)
 organizacja imprez miejskich
1.171.700,00 zł
(m.in.: VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Dni
Bielska-Białej, XII Festiwal Kompozytorów Polskich, V Jazzowa Jesień
w Bielsku-Białej, VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki J.S. Bacha,
Koncert IKARY 2006, Festyn 3 Maja, Lato z Kulturą w Bielsku-Białej,
koncerty dla wszystkich itp.)
 remonty
77.673,00 zł
 utrzymanie obiektów i inne wydatki bieżące
(w tym, m. in.: odpisy na ZFŚS, amortyzacja)
1.065.180,00 zł
W ramach działalności merytorycznej Bielskie Centrum Kultury zorganizowało szereg imprez
artystycznych, koncertów, festiwali, imprez plenerowych, m. in. „Międzynarodowy Festiwal
Dziecięcy INTER SHOW 2007”, „VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej”,
VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jana Sebastiana Bacha, V Jubileuszowa Jazzowa
Jesień w Bielsku-Białej, Lato z Folklorem, koncert gwiazdy światowej skrzypaczki Reginy
Carter, spektakl „Król Edyp”, „XIV Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa i Kultury w Ruchu
Drogowym”, Wybory Miss i Mistera Beskidów 2007, „Miss Nastolatek 2007”, cykl
koncertów „Muzyczna Ballada Europy”.
5
Miejski Dom Kultury
W 2007 roku gospodarka finansowa Miejskiego Domu Kultury przedstawiała się następująco:
Przychody
98,17 % planu
 dotacja podmiotowa z budżetu gminy
w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego:
- Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. I. Bieńka
- Festiwal Śpiewanko
- „Talizman Sukcesu”
 przychody własne
Koszty
3.818.447,09 zł
3.116.979,00 zł
2.200,00 zł
6.000,00 zł
3.690,00 zł
701.468,09 zł
99,63 % planu
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 zakup usług remontowych
(naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty bieżące)
3.874.995,53 zł
2.772.805,30 zł
77.831,37 zł
 pozostałe wydatki rzeczowe
1.016.449,86 zł
(m.in.: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, artykułów
spożywczych, opłaty za energię, usługi transportowo-parkingowe,
usługi telekomunikacyjne, pocztowe, naprawcze i konserwatorskie,
gastronomiczne, wynajem sal, czynsze, obsługa prawna, ubezpieczenia
majątkowe i osobowe, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości,
podatek od towarów i usług VAT, amortyzacja itp.),
 podatek dochodowy od osób prawnych - zaliczka
7.909,00 zł
Ponadto Miejski Dom Kultury prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona
została w Załączniku Nr 6.
Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 422.515,81, w tym
wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą dostaw i usług, składek na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzeń,
PFRON.
Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 32.949,34 zł, w tym
wymagalne 3.592,39 zł (z tytułu sprzedaży dóbr i usług). Pozostałe należności dotyczą
dostaw i usług, zwrotu podatku VAT, należności od pracowników.
Miejskim Domu Kultury zakończył rok 2007 stratą w wysokości 56.548,44 zł, która jest
wynikiem zwiększonej amortyzacji i zwiększonych kosztów utrzymania budynków oraz
zwiększeniem kosztów usług transportowych w związku z wyjazdami zespołów Miejskiego
Domu Kultury na festiwale ogólnopolskie i międzynarodowe.
6
Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2007 rok
Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury została przekazana w kwocie
3.116.979,00 zł, tj. 100,000 % planowanej dotacji na rok 2007.
MDK wydatkował otrzymaną dotację w kwocie
przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:
3.116.979,00 zł
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
2.690.000,00 zł
 częściowe utrzymanie budynków (media, czynsze) i inne wydatki
(w tym, m. in.: odpisy na ZFŚS, amortyzacja)
 wydatki związane z realizacją imprez kulturalnych przez Rady Osiedli
oraz innych imprez takich jak: Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego
im. I. Bieńka, Festiwal dla Dzieci i Młodzieży „Śpiewanko”,
„Talizman Sukcesu”
393.264,00 zł
33.715,00 zł
Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej w 2007 roku prowadził działalność kulturalną
w 11 jednostkach (7 domach kultury, 3 świetlicach i 1 galerii). Jednostki MDK prowadziły
ponad 202 grupy zajęć stałych, obejmując ciągłym programem edukacyjno-artystycznym
3.213 mieszkańców Bielska-Białej.
Do najbardziej znanych zespołów Miejskiego Domu Kultury należą: Zespół Pieśni i Tańca
„Beskid” z Kapelą Ludową „Beskid” oraz Dziecięcą „Beskidek”, Kapela Góralska i Zespół
Folklorystyczny „Dudoski”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Chór mieszany „Echo”, Chór
męski „Harfa”, Dziecięce Chórki: „Pinokio” i „Piccolo”. Ponadto aktywnych było wiele
zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, zespołów tanecznych oraz zespołów
teatralnych.
Siedem domów prowadziło w godzinach dopołudniowych działalność dziecięcych grup
twórczych dla dzieci przedszkolnych tzw. „Przedszkola Artystyczne”.
Prowadzono także dla dzieci i młodzieży naukę gry na instrumentach, koła i kursy plastyczne,
fotograficzne, kursy języków obcych, koła komputerowe, szachowe, modelarskie i szkółki
baletowe.
Dla dorosłych prowadzono: koła esperanto, ornitologów, filatelistów, numizmatyków, jogi,
tai-chi, Koła Haftu i Zdobnictwa Artystycznego, Kluby Seniora, koło dziennikarskoliterackie, Koło Miłośników Starego Bielska, koło etnograficzne i inne.
Zespoły artystyczne działające przy Miejskim Domu Kultury za swoją działalność
otrzymywały szereg nagród i nominacji.
Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych
Galeria Bielska BWA
W 2007 roku gospodarka finansowa Galerii Bielskiej BWA przedstawiała się następująco:
Przychody
99,88 % planu
 dotacja podmiotowa z budżetu gminy
w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Bielska Jesień 2007
 przychody własne
1.396.115,19 zł
1.028.075,00 zł
15.000,00 zł
368.040,19 zł
7
Koszty
99,89 % planu
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 zakup usług remontowych
(m.in.: remont budynku, naprawa samochodu)
 pozostałe wydatki rzeczowe
(m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, katalogów, książek
do wystaw, zakup energii, usługi pocztowo-telekomunikacyjne,
informatyczne, drukarskie, introligatorskie i poligraficzne, usługi
transportowe, usługi prawne, ogłoszenia, prezentacje i reklama, usługi
fotograficzne, gastronomiczne, współudział w organizowaniu wystaw
i prowadzeniu zajęć, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy
na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT,
amortyzacja itp.)
 pozostałe koszty (koszt własny sprzedaży)
1.396.180,39 zł
689.934,60 zł
90.566,27 zł
609.953,01 zł
5.726,51 zł
Ponadto Galeria Bielska BWA prowadziła działalność inwestycyjną, która przedstawiona
została w Załączniku Nr 6.
Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 17.403,51 zł, w tym
wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą dostaw i usług, składek na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych.
Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 77.528,49 zł, w tym
wymagalne 0,00 zł. Należności dotyczą dostaw i usług, zwrotu podatku VAT, wynagrodzeń.
W Galeria Bielska BWA w 2007 roku wystąpiła strata w wysokości 65,20 zł i została
spowodowana mniejszymi przychodami z tytułu sprzedaży usług – biletów.
Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2007 rok
Dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA została przekazana w kwocie
1.028.075,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2007.
Galeria Bielska BWA wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie
przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:
1.028.075,00 zł
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
587.000,00 zł
 wydatki związane z funkcjonowaniem Galerii
wraz z utrzymaniem budynku
(w tym, m. in.: odpisy na ZFŚS, amortyzacja)
200.000,00 zł
 wydatki związane z działalnością wystawienniczą Galerii
(przygotowanie wystaw, honoraria, transport, ubezpieczenia, koszty
zaproszeń, plakatów, wydawnictw, promocja, usługi pocztowe)
241.075,00 zł
W 2007 roku w Galerii Bielskiej BWA zorganizowano 25 wystaw artystycznych, które
odwiedziło 24.605 osób. Wśród ważniejszych można wymienić: „Fotografia Dzikiej Przyrody
2006”, „Znaki graficzne”, „Kobieta o kobiecie”, „Prowadzi nas szlakami prawdy”,
VIII Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych,
8
Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych, FotoArtFestival 2007, 38 Biennale Malarstwa „Bielska
Jesień 2007”i wiele innych.
Galeria zorganizowała również 12 wystaw w holu Ratusza, 2 wystawy za granicą (Słowacja
i Wielka Brytania), 11 zdarzeń artystycznych, 9 projekcji filmowych, 30 wykładów o sztuce,
103 spotkania warsztatowe a dla dzieci i młodzieży, 10 koncertów.
Galeria prowadziła również działalność wydawniczą, publikując dwa obszerne katalogi,
plakaty, afisze, ulotki i szereg zaproszeń-folderów.
W 2007 roku Galeria dokonała zakupu 3 dzieł:
- Paweł Jarodzki – „Nagle”, 2000, olej, płótno,
- Paweł Jarodzki – „Kto nie kupuje ten nie je”, 2004, olej, płótno,
- Barbara Konopka – „Platon”, 2007, fotografia wielkoformatowa.
Rozdział 92116 – Biblioteki
Książnica Beskidzka
W 2007 roku gospodarka finansowa Książnicy Beskidzkiej przedstawiała się następująco:
Przychody
97,94 % planu
 dotacja podmiotowa z budżetu gminy
w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 przychody własne
Koszty
5.485.333,08 zł
4.950.287,00 zł
101.000,00 zł
535.046,08 zł
99,80 % planu
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 zakup usług remontowych
(drobne remonty w budynkach, naprawa samochodu, konserwacje
i naprawy urządzeń, wind, kserokopiarek, drukarek)
5.589.361,32 zł
3.903.582,86 zł
24.934,19 zł
 pozostałe wydatki rzeczowe
1.660.844,27 zł
(tj. m.in. szkolenia, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek, opłaty
za energię, czynsze, opłaty RTV, pocztowe, bankowe, usługi dozoru,
usługi telekomunikacyjne, internetowe, obsługa prawna, usługi
transportowe, usługi konserwatorskie, podróże służbowe krajowe, różne
opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata za prawo wieczystego
użytkowania gruntu, podatek od towarów i usług VAT, odpisy
na ZFŚS, amortyzacja, itp.)
Ponadto Książnica Beskidzka prowadziła działalność inwestycyjną, która przedstawiona
została w Załączniku Nr 6.
Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 204.644,71 zł, w tym
wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą dostaw i usług, składek na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych.
9
Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 22.137,26 zł, w tym
wymagalne 17.278,82 zł (najem powierzchni). Pozostałe należności dotyczą refundacji
z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń i żołdu, podatku VAT, czynszu.
Książnica Beskidzka 2007 roku zakończyła stratą w wysokości 104.028,24 zł. Strata
spowodowana jest wzrostem kosztów bieżących, w tym amortyzacji.
Rozliczenie przekazanej dotacji z budżetu miasta za 2007 rok
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej została przekazana w kwocie 4.950.287,00 zł,
tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2007, w tym:
Książnica wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie
przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:
4.950.287,00 zł
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
3.832.241,00 zł
 bieżące funkcjonowanie biblioteki głównej i filii
(w tym, m. in.: odpisy na ZFŚS, amortyzacja)
1.118.046,00 zł
Książnica Beskidzka w 2007 roku zarejestrowała 47.812 czytelników, najliczniejszą grupę
czytelników stanowi młodzież ucząca się, udostępniając 1.530.932 materiałów bibliotecznych
na każdym nośniku fizycznym. Zarówno na nośnikach tradycyjnych, jak również
nowoczesnych nośnikach poza książkowych (CD, DVD, audiobooki, książka cyfrowa
na małych kartach elektronicznych, a odczytywana przez CZYTAK-NPN). Z roku na rok
zwiększa się liczba korzystających ze zbiorów muzycznych, filmowych (filmy edukacyjne,
lektury polskie ekranizacje literatury polskiej i światowej).
W 2007 roku przybyło 21.940 książek, 1826 tytułów zbiorów specjalnych. Łącznie
w zbiorach Książnicy Beskidzkiej jest 605.996 książek i 26.016 tytułów zbiorów specjalnych.
Książnica Beskidzka prowadzi również działalność informacyjno-promocyjną, a także
działalność edukacyjno-informacyjną i kulturalną, która przybierała w większości sprawdzone
od lat formy pracy takie jak: wystawy, prelekcje, wykłady, warsztaty, promocje książek,
konkursy literackie i czytelnicze, imprezy okolicznościowe np.: ”Śpiesz się kochać ludzi tak
szybko odchodzą”, „Wieczór Polski”.
W Książnicy Beskidzkiej działa Galeria Książnicy, Salonik Literacki, Piwnica Literacka,
Kluby Czytelnicze. W ramach Programu Beskidzkie Posiady Literackie zorganizowano:
Dzień z kulturą łotewską, Dzień z kulturą czeską, Dzień z kulturą estońską oraz wiele
innych imprez.
10
11
b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej
Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły z siedzibą w Bielsku-Białej
przy ul. Wyspiańskiego 26 funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
od 1 października 1998 r.
Szpital świadczy usługi o charakterze stacjonarnym i ambulatoryjnym w budynkach
położonych w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 21 oraz przy ul. Emilii Plater 17,
ponadto do 28 lutego 2007 roku Szpital dysponował budynkiem przy ul. Legionów 9, gdzie
mieści się sprywatyzowana Przychodnia Dermatologiczna.
W Szpitalu Ogólnym znajdują się następujące oddziały szpitalne :

wewnętrzny dysponujący 33 łóżkami; 1.159 hospitalizowanych,

kardiologiczny dysponujący 33 łóżkami; 1.153 hospitalizowanych,

neurologiczny dysponujący 31 łóżkami; 858 hospitalizowanych,

anestezjologii i intensywnej terapii dysponujący 6 łóżkami; 151 hospitalizowanych,

ginekologiczno-położniczy dysponujący 43 łóżkami; 3.513 hospitalizowanych,

noworodkowy dysponujący 27 łóżkami; 1.608 hospitalizowanych,

zakaźny – działalność zawieszona - dysponujący statystycznie 23 łóżkami,

chirurgii ogólnej dysponujący 46 łóżkami; 1.452 hospitalizowanych.
W Szpitalu Ogólnym funkcjonuje również Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dysponujący
30 łóżkami (176 pacjentów hospitalizowanych).
Łącznie Szpital dysponuje 272 łóżkami. W zakresie lecznictwa stacjonarnego i w Zakładzie
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w 2007 roku hospitalizowano 10 070 pacjentów. Liczba
hospitalizowanych jest sumą pozostałych z 2006 roku pacjentów oraz przyjętych z Izb
Przyjęć w 2007 roku pacjentów, a także nowourodzonych pacjentów (bez ruchu między
oddziałami). Liczba leczonych w oddziałach jest większa o ruch chorych między oddziałami
np. na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii hospitalizowano 151 pacjentów natomiast
leczono 198 pacjentów.
W zakresie lecznictwa ambulatoryjnego w szpitalu znajdują się następujące poradnie,
w których wykonano w 2007 roku łącznie 22 280 porad:

kardiologiczna, w której wykonano 10 196 porad,

neurologiczna, w której wykonano 1 701 porady,

wirusowego zapalenia wątroby, w której wykonano 3 776 porad,

patologii noworodka, w której wykonano 242 porad,

ginekologiczna, w której wykonano 773 porad,

ginekologii dziecięcej, w której wykonano 251 porady,
12

patologii ciąży, w której wykonano 11 porad,

chirurgii ogólnej, w której wykonano 3 695 porad.
Ponadto funkcjonuje Szkoła Rodzenia, w której wykonano 1 635 porady.
W Szpitalu Ogólnym, do momentu przeniesienia oddziałów neurologicznego i wewnętrznego
do budynku przy ul. Wyspiańskiego, funkcjonowały dwie Izby Przyjęć, w których oprócz
przyjęć do Szpitala wykonywane były porady ambulatoryjne. W okresie sprawozdawczym
w Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21 wykonano 2 144 porad, a w Izbie Przyjęć przy
ul. E. Plater 17 wykonano 1 035 porad.
Łącznie w 2007 roku w szpitalu udzielono 25 459 porady specjalistyczne.
W Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej oprócz oddziałów
szpitalnych, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, poradni oraz izb przyjęć funkcjonowały
dwa bloki operacyjne, blok porodowy, dwie pracownie usg, dwie pracownie rtg, pracownia
ekg, pracownia echokardiografii, pracownia badań metodą Holtera, pracownia ekg
wysiłkowe, pracownia eeg, pracownia badań metodą Dopplera, pracownia endoskopii
przewodu pokarmowego oraz laboratorium analityczne.
Gospodarka finansowa Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej
w 2007 roku przedstawiała się następująco:
Plan
na 2007 rok
Przychody ogółem
21.340.000,00 zł
Wykonanie
za 2007 r.
32.198.033,19 zł
%
wykonania
150,88 %
Głównym źródłem przychodów Szpitala jest kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia. W 2007 roku wiele razy renegocjowano kontrakt
w zakresie zwiększenia limitów w lecznictwie stacjonarnym i w lecznictwie
ambulatoryjnym. Warto zaznaczyć, że tak wysokie wykonanie przychodów
nie jest wynikiem renegocjacji kontraktów ale efektem zakończenia procesu
restrukturyzacji. W przychodach ujęte bowiem zostały zyski nadzwyczajne
(umorzenie zobowiązań Szpitala) wynikające z ustawy o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości
10.596.025,50 zł oraz odszkodowanie za uszkodzony samochód
w wysokości 849,99 zł, co znacząco wpłynęło na wykonanie przychodów
ogółem. Tym samym tak wysokie przychody miały istotny wpływ na wynik
finansowy roku 2007.
Koszty i inne obciążenia ogółem
24.804.690,00 zł
26.094.023,46 zł
Do wykonania planu ujęto koszty z zespołu 5xx – są to koszty tylko danego
roku. Koszty zespołu 5xx różnią się od kosztów zespołu 4xx o „zmianę
stanu produktów” – głównie o wypłacone w 2007 roku „trzynastki” za lata
ubiegłe, które zostały ujęte w rezerwach.
Po stronie kosztów większe niż zaplanowano są:
 koszty amortyzacji, ponieważ środki trwałe przekazywane
w ramach prowadzonej przez organ założycielski inwestycji są
13
105,20 %
dokonywane stopniowo, po zakończeniu każdej części prac
i zakupów,
 koszty wynagrodzenia i świadczeń na rzecz pracowników,
ponieważ nastąpił wzrost płac na podstawie zmiany niektórych
ustaw,
 koszty usług obcych w ramach, których występują koszty usług
medycznych oraz zapłata za wykonaną pracę lekarzy na podstawie
umów cywilnoprawnych,
 koszty w ramach pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów
finansowych i strat nadzwyczajnych wzrosły w wyniku
zakończenia restrukturyzacji. Straty nadzwyczajne – są to głównie
koszty odsetek od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
otrzymanej w myśl ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz odsetki od
umorzonych w wyniku restrukturyzacji zobowiązań wobec
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz uszkodzenie samochodu.
Koszty mniejsze od zaplanowanych:
o w ramach kosztów materiałów i energii (99,66% planu),
o w kosztach podatków i opłat (96,40% planu),
o w pozostałych kosztach (98,05% planu).
Wynik finansowy za 2007 rok wynosi + 6.104.009,73 zł.
Jak już wcześniej wspomniano zyski nadzwyczajne, powstałe w wyniku zakończenia
postępowania restrukturyzacyjnego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia
2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2005 r. Nr 78 poz. 684, z poźn. zm.), przyczyniły się do powstania dodatniego
wyniku finansowego. Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego za 2007 rok nie oznacza
jednak poprawy ogólnej kondycji finansowej Szpitala. Sytuację finansową w rachunku
narastającym na koniec 2007 roku obrazują bowiem sprawozdania Rb-Z i Rb-N, w których
ujęto odpowiednio zobowiązania i należności Szpitala Ogólnego.
Przedstawiają się one następująco:
 zobowiązania ogółem według stanu na 31.12.2007 r. wynoszą
13.723.456,33 zł,
 zobowiązania wymagalne wynoszą 1.073.456,33 zł, w tym z tytułu
dostaw towarów i usług 1.073.456,33 zł,
 należności według stanu na dzień 31.12.2007 r. wynoszą
4.357.805,70 zł, w tym wymagalne 1.829.242,55 zł, w tym
zaktualizowana należność za ponadlimitowe świadczenia
medyczne za 2005 i 2006 rok.
Szpital Ogólny prowadził także działalność inwestycyjną. W ramach planu inwestycyjnego
w 2007 zakupiono, ze środków uzyskanych z dobrowolnych wpłat, wózek wielofunkcyjny dla
Oddziału Ginekologicznego o wartości 7.237,65 zł.
14
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego
im. dr Edmunda Wojtyły za 2007 roku
w złotych i groszach
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
Przychody
21 340 000,00
32 198 033,19
150,88%
Przychody ogółem
z tego:
21 340 000,00
32 198 033,19
150,88%
- przychody z działalności jednostki (świadczenia
medyczne, dzierżawy, pozostała sprzedaż)
- przychody finansowe
- przychody operacyjne
- zyski nadzwyczajne
20 540 000,00
250 000,00
550 000,00
0,00
20 912 884,21
9 908,42
678 365,07
10 596 875,49
101,82%
3,96%
123,34%
-
Koszty
24 804 690,00
26 094 023,46
105,20%
Koszty ogółem
z tego:
a) koszty wg rodzaju
w tym:
- zużycie materiałów i energii
- amortyzacja
- podatki i opłaty
- usługi obce
- wynagrodzenia
- świadczenia na rzecz pracowników
- pozostałe koszty
b) koszty finansowe i operacyjne
c) straty nadzwyczajne
24 804 690,00
26 094 023,46
105,20%
24 016 000,00
24 502 625,20
102,03%
4 690 000,00
1 100 000,00
250 000,00
2 850 000,00
12 213 000,00
2 697 000,00
216 000,00
700 000,00
88 690,00
4 674 205,93
1 343 793,01
240 989,98
2 911 531,43
12 356 594,57
2 763 717,43
211 792,85
814 771,10
776 627,16
99,66%
122,16%
96,40%
102,16%
101,18%
102,47%
98,05%
116,40%
875,66%
Wynik finansowy
-3 464 690,00
6 104 009,73
-
Sprawozdanie finansowe za 2007 rok zostanie sporządzone do dnia 31.03.2008 r., w związku
z tym dane zawarte w sprawozdaniu w wykonania planu mogą ulec zmianie.
PREZYDENT MIASTA
JACEK KRYWULT
15